财务分析☆ ◇000839 ST国安 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归属母公司净利润(万)│ 2921.97│ 6682.95│ 7335.61│ -138769.49│
│净利润增长率(%) │ 107.46│ 128.06│ 150.05│ 5.96│
│扣非净利润(万) │ -6911.75│ -1128.63│ -149.41│ -75576.58│
│营业总收入(万元) │ 212377.87│ 151917.17│ 72200.25│ 270674.76│
│总营收同比增长率(%) │ 5.80│ 13.95│ 7.24│ 1.74│
│加权净资产收益率(%) │ 2.21│ 4.24│ 3.63│ -57.79│
│资产负债比率(%) │ 86.05│ 79.91│ 71.00│ 94.16│
│净利润现金含量(%) │ -680.97│ -482.44│ -26.61│ 21.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0075│ 0.0170│ 0.0187│ -0.3540│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0176│ -0.0029│ -0.0004│ -0.1928│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0075│ 0.0170│ 0.0187│ -0.3540│
│每股资本公积金(元) │ 0.4228│ 0.4210│ 0.4210│ 0.4210│
│每股未分配利润(元) │ -0.8406│ -0.8310│ -0.8015│ -0.8202│
│每股净资产(元) │ 0.4102│ 0.5376│ 0.7631│ 0.2629│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0508│ -0.0823│ -0.0050│ -0.0751│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 解释性说明│
│归母净利(未调整:万) │ -39188.75│ -23818.34│ -14657.39│ -147569.06│
│归母净利(调整后:万) │ -39188.75│ -23818.34│ -14657.39│ -147569.06│
│净利润增长率(%) │ 4.99│ 0.75│ -229.11│ 43.99│
│扣非净利润(万) │ -17355.01│ -9930.00│ -7947.26│ -119067.55│
│营业总收(未调整:万) │ 200742.33│ 133314.72│ 67326.85│ 266043.28│
│营业总收(调整后:万) │ 200742.33│ 133314.72│ 67326.85│ 266043.28│
│总营收同比增长率(%) │ 4.10│ 7.47│ 11.50│ 12.78│
│加权净资产收益率(%) │ -13.27│ -7.46│ -4.34│ -30.63│
│资产负债比率(%) │ 82.21│ 77.01│ 73.89│ 69.67│
│净利润现金含量(%) │ 78.58│ -10.75│ 65.14│ 5.02│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.0608│ -0.0374│ -0.3765│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0443│ -0.0253│ -0.0203│ -0.3038│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1000│ -0.0608│ -0.0374│ -0.3765│
│每股资本公积金(元) │ 0.4393│ 0.4427│ 0.4544│ 0.4853│
│每股未分配利润(元) │ -0.5662│ -0.5270│ -0.5121│ -0.4662│
│每股净资产(元) │ 0.5357│ 0.6673│ 0.7606│ 0.9584│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0786│ 0.0065│ -0.0244│ -0.0189│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.67│ 0.61│ 0.58│
│速动比率 │ 0.39│ 0.37│ 0.34│ 0.30│
│资产负债比率(%) │ 86.05│ 79.91│ 71.00│ 94.16│
│产权比率 │ 3.45│ 2.67│ 1.89│ 5.37│
│现金流比率%-短期债务│ -5.54│ -8.19│ -0.44│ -6.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.79│ 0.71│ 0.74│ 0.69│
│速动比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.39│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 82.21│ 77.01│ 73.89│ 69.67│
│产权比率 │ 2.94│ 2.38│ 2.13│ 1.85│
│现金流比率%-短期债务│ -6.35│ 0.47│ -1.70│ -1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.72│ 1.92│ 0.95│ 3.44│
│存货周转率 │ 1.48│ 1.07│ 0.52│ 1.45│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.59│ 0.28│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 17.78│ 12.52│ 5.99│ 20.98│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.10│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 1.49│ 0.69│ 3.00│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.56│ 0.29│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.50│ 0.33│ 0.16│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 14.27│ 9.51│ 5.05│ 13.84│
│总资产周转率 │ 0.23│ 0.15│ 0.07│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.82│ 3.16│ 2.45│ -133.73│
│销售毛利率 │ 18.91│ 16.90│ 15.37│ 12.28│
│营业利润率 │ 3.19│ 6.75│ 12.15│ -42.23│
│销售净利率 │ 0.94│ 4.69│ 10.99│ -69.11│
│总资产净利率 │ 0.47│ 1.03│ 1.06│ -17.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -18.59│ -9.08│ -4.90│ -39.20│
│销售毛利率 │ 13.65│ 14.16│ 13.03│ 13.56│
│营业利润率 │ -5.19│ -3.09│ -2.84│ -60.71│
│销售净利率 │ -20.38│ -18.84│ -22.35│ -69.20│
│总资产净利率 │ -4.47│ -2.63│ -1.58│ -12.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.80│ 13.95│ 7.24│ 1.74│
│营业利润增长率 │ 164.91│ 348.85│ 558.21│ 29.23│
│净利润增长率 │ 107.46│ 128.06│ 150.05│ 5.96│
│净资产增长率 │ 54.95│ 103.76│ 188.95│ -72.44│
│总资产增长率 │ 8.93│ 19.36│ 34.74│ -40.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.10│ 7.47│ 11.50│ 12.78│
│营业利润增长率 │ 60.93│ 80.61│ 55.43│ 42.88│
│净利润增长率 │ 4.99│ 0.75│ -229.11│ 43.99│
│净资产增长率 │ -44.02│ -30.31│ -20.60│ -35.88│
│总资产增长率 │ -24.37│ -18.79│ -13.72│ -25.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│本期处置股票 │ 2521.54│ 8625.16│ -70.77│
│产 │ │ │ │ │
│应收账款 │公司之子公司应收│ 91279.82│ 64980.04│ 40.47│
│ │账款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司收回大象融媒│ 6871.45│ 11682.97│ -41.18│
│ │资金占用费 │ │ │ │
│其他权益工具│被投资企业公允价│ 185015.46│ 124026.43│ 49.17│
│投资 │值增加 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收处置合营│ 336.08│ 46.91│ 616.49│
│ │公司股权款影响 │ │ │ │
│应交税费 │公司之子公司缴纳│ 5216.51│ 14263.93│ -63.43│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他应付款 │公司增加借款 │ 72999.69│ 52030.05│ 40.30│
│一年内到期的│公司偿还借款 │ 7929.00│ 80646.91│ -90.17│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │公司增加长期借款│ 65751.56│ 42932.87│ 53.15│
│租赁负债 │公司之子公司租赁│ 10430.79│ 6920.60│ 50.72│
│ │负债增加 │ │ │ │
│长期应付款 │长期借款增加 │ 49040.77│ 8000.00│ 513.01│
│其他权益工具│公司之子公司权益│ ---│ 716.18│ -100.00│
│ │到期结转 │ │ │ │
│其他综合收益│公司之子公司其他│ -128173.48│ -193184.58│ 33.65│
│ │权益工具投资公允│ │ │ │
│ │价值计量增加其他│ │ │ │
│ │综合收益 │ │ │ │
│税金及附加 │公司之子公司处置│ 3574.18│ 1746.95│ 104.60│
│ │投资性房地产税费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司之子公司国安│ 3009.73│ 5743.60│ -47.60│
│ │广视公司不再纳入│ │ │ │
│ │合并报表范围，债│ │ │ │
│ │务重组收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司处置股权收益│ -8032.21│ -3629.41│ -121.31│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 9683.25│ -5686.90│ 270.27│
│收益 │允价值变动影响 │ │ │ │
│营业外支出 │公司计提投资者诉│ 1533.30│ 25135.70│ -93.90│
│ │讼预计负债减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司之子公司处置│ 3279.64│ 5618.63│ -41.63│
│ │股权收益减少影响│ │ │ │
│经营活动产生│公司支付的各项税│ -19897.69│ -30794.39│ 35.39│
│的现金流量净│费减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收回投资收到│ 18296.02│ 70167.26│ -73.93│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司偿还债务支付│ -4071.95│ -29567.03│ 86.23│
│的现金流量净│的现金减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司投资活动产生│ -5675.45│ 9816.00│ -157.82│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 33987.24│ 35747.57│ -4.92│
│应收款项 │--- │ 93178.33│ 64980.04│ 43.40│
│存货 │--- │ 118614.30│ 116753.41│ 1.59│
│投资性房地产│--- │ 9018.72│ 9335.33│ -3.39│
│长期股权投资│--- │ 158222.52│ 164136.66│ -3.60│
│固定资产 │--- │ 11914.50│ 12353.63│ -3.55│
│使用权资产 │--- │ 13571.99│ 12491.26│ 8.65│
│短期借款 │--- │ 80929.87│ 91859.08│ -11.90│
│合同负债 │--- │ 99038.31│ 99009.39│ 0.03│
│长期借款 │--- │ 64940.38│ 42932.87│ 51.26│
│租赁负债 │--- │ 11013.17│ 6920.60│ 59.14│
│营业收入 │--- │ 151917.17│ 133314.72│ 13.95│
│营业成本 │--- │ 126237.56│ 114431.80│ 10.32│
│销售费用 │--- │ 2218.17│ 2801.81│ -20.83│
│管理费用 │--- │ 7614.41│ 8143.81│ -6.50│
│财务费用 │--- │ 6069.81│ 5288.77│ 14.77│
│所得税费用 │公司之子公司上期│ 2110.51│ 4984.20│ -57.66│
│ │处置股权计提所得│ │ │ │
│ │税费用较多影响 │ │ │ │
│研发投入 │鸿联九五研发投入│ 4633.04│ 3391.54│ 36.61│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付其他与经营活│ -32241.19│ 2560.27│ -1359.29│
│的现金流量净│动有关的现金增加│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 15582.10│ 66601.90│ -76.60│
│的现金流量净│金减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司拓宽融资渠道│ 6369.37│ -57047.62│ 111.16│
│的现金流量净│，特别是股东单位│ │ │ │
│额 │的大力支持 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10291.35│ 12119.27│ -184.92│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29182.78│ 33987.24│ 29905.01│ 35747.57│
│存货 │ 115706.76│ 118614.30│ 117605.15│ 116753.41│
│应收账款 │ 91279.82│ 93178.33│ 87358.62│ 64980.04│
│其他应收款 │ 6871.45│ 6680.55│ 6087.73│ 11682.97│
│流动资产合计 │ 254658.86│ 263693.24│ 268424.11│ 247651.50│
│长期股权投资 │ 154478.69│ 158222.52│ 161749.74│ 164136.66│
│固定资产净额 │ 11529.78│ 11914.50│ 11760.21│ 12353.63│
│无形资产 │ 632.10│ 653.39│ 668.85│ 702.51│
│非流动资产合计 │ 390007.48│ 442680.51│ 528939.87│ 344145.35│
│资产总计 │ 644666.35│ 706373.74│ 797363.98│ 591796.85│
│流动负债 │ 359446.06│ 393886.81│ 439835.33│ 430736.22│
│非流动负债 │ 195307.31│ 170538.86│ 126252.11│ 126512.70│
│负债合计 │ 554753.37│ 564425.67│ 566087.44│ 557248.93│
│实收资本 │ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│
│资本公积金 │ 165735.47│ 165019.29│ 165020.51│ 165020.51│
│盈余公积 │ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│
│未分配利润 │ -329503.73│ -325742.75│ -314179.50│ -321515.11│
│少数股东权益 │ -70880.01│ -69501.16│ -68575.90│ -69223.83│
│股东权益合计 │ 89912.98│ 141948.07│ 231276.53│ 34547.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 58152.44│ 60308.38│ 66062.95│ 65552.78│
│存货 │ 198238.72│ 196637.55│ 196256.21│ 210360.78│
│应收账款 │ 103962.01│ 87191.47│ 101697.28│ 92378.19│
│其他应收款 │ 9158.34│ 9353.92│ 11732.85│ 11564.83│
│流动资产合计 │ 384175.26│ 386304.28│ 413084.89│ 426641.62│
│长期股权投资 │ 191305.35│ 202572.89│ 209726.06│ 276686.69│
│固定资产净额 │ 14679.54│ 14583.67│ 13225.45│ 13447.91│
│无形资产 │ 12780.59│ 16812.01│ 18005.19│ 19254.12│
│非流动资产合计 │ 370611.34│ 424124.58│ 447923.67│ 571299.78│
│资产总计 │ 754786.60│ 810428.86│ 861008.56│ 997941.40│
│流动负债 │ 485197.66│ 542229.77│ 561908.59│ 620009.49│
│非流动负债 │ 135337.05│ 81917.41│ 74324.77│ 75248.62│
│负债合计 │ 620534.71│ 624147.18│ 636233.36│ 695258.11│
│实收资本 │ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│
│资本公积金 │ 172206.76│ 173540.81│ 178112.42│ 190226.43│
│盈余公积 │ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│
│未分配利润 │ -221934.37│ -206563.96│ -200750.99│ -182745.62│
│少数股东权益 │ -76506.29│ -76060.07│ -74155.50│ -73779.00│
│股东权益合计 │ 134251.89│ 186281.68│ 224775.20│ 302683.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 212377.87│ 151917.17│ 72200.25│ 270674.76│
│营业成本 │ 172210.61│ 126237.56│ 61100.71│ 237440.49│
│营业税金及附加 │ 3574.18│ 2857.94│ 825.25│ 2392.45│
│销售费用 │ 3534.25│ 2218.17│ 999.10│ 8208.08│
│财务费用 │ 9146.44│ 6069.81│ 2343.61│ 13548.63│
│管理费用 │ 12047.36│ 7614.41│ 3752.47│ 19759.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9683.25│ 9695.73│ 9729.20│ -3010.93│
│投资收益 │ -8032.21│ -4401.90│ -2367.94│ -11822.63│
│营业利润 │ 6768.72│ 10247.59│ 8774.58│ -114298.41│
│营业外收入 │ 39.57│ 21.40│ 2.91│ 4228.94│
│营业外支出 │ 1533.30│ 1040.18│ 27.03│ 71607.05│
│利润总额 │ 5274.99│ 9228.81│ 8750.46│ -181676.53│
│所得税 │ 3279.64│ 2110.51│ 818.13│ 5373.54│
│净利润 │ 1995.35│ 7118.30│ 7932.34│ -187050.06│
│归属母公司净利润 │ 2921.97│ 6682.95│ 7335.61│ -138769.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 200742.33│ 133314.72│ 67326.85│ 266043.28│
│营业成本 │ 173348.21│ 114431.80│ 58556.15│ 229961.14│
│营业税金及附加 │ 1746.95│ 1150.72│ 572.18│ 2263.84│
│销售费用 │ 4082.38│ 2801.81│ 1604.17│ 5685.60│
│财务费用 │ 7311.24│ 5288.77│ 2549.83│ 18221.11│
│管理费用 │ 12080.80│ 8143.81│ 4138.34│ 24860.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5686.90│ -3839.96│ -2503.95│ -894.47│
│投资收益 │ -3629.41│ 419.30│ 1775.33│ -21219.46│
│营业利润 │ -10427.06│ -4118.06│ -1914.97│ -161516.73│
│营业外收入 │ 261.53│ 253.13│ 2.71│ 33.64│
│营业外支出 │ 25135.70│ 16266.69│ 9383.05│ 21094.54│
│利润总额 │ -35301.23│ -20131.63│ -11295.32│ -182577.63│
│所得税 │ 5618.63│ 4984.20│ 3754.43│ 1514.18│
│净利润 │ -40919.86│ -25115.83│ -15049.74│ -184091.81│
│归属母公司净利润 │ -39188.75│ -23818.34│ -14657.39│ -147569.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 216935.73│ 139178.03│ 64287.38│ 339148.13│
│经营活动现金流出 │ 236833.42│ 171419.23│ 66239.44│ 368597.18│
│经营活动现金流量净额│ -19897.69│ -32241.19│ -1952.06│ -29449.05│
│投资活动现金流入 │ 26551.64│ 23340.37│ 1067.90│ 115462.36│
│资本性支出 │ 1671.72│ 1174.38│ 244.59│ 9777.13│
│投资活动现金流出 │ 8255.62│ 7758.27│ 245.79│ 45180.74│
│投资活动现金流量净额│ 18296.02│ 15582.10│ 822.11│ 70281.62│
│筹资活动现金流入 │ 44619.03│ 20949.03│ ---│ 67050.97│
│筹资活动现金流出 │ 48690.98│ 14579.67│ 4642.88│ 114924.13│
│筹资活动现金流量净额│ -4071.95│ 6369.37│ -4642.88│ -47873.17│
│汇率变动对现金的影响│ -1.84│ -1.62│ -1.16│ 8.42│
│现金及等价物净增加额│ -5675.45│ -10291.35│ -5773.99│ -7032.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 238275.04│ 157040.05│ 62629.17│ 308254.95│
│经营活动现金流出 │ 269069.43│ 154479.78│ 72177.57│ 315659.53│
│经营活动现金流量净额│ -30794.39│ 2560.27│ -9548.40│ -7404.58│
│投资活动现金流入 │ 95819.51│ 89859.73│ 52958.09│ 193034.65│
│资本性支出 │ 8599.03│ 6204.61│ 2672.43│ 1348.70│
│投资活动现金流出 │ 25652.25│ 23257.83│ 2672.43│ 68925.60│
│投资活动现金流量净额│ 70167.26│ 66601.90│ 50285.66│ 124109.05│
│筹资活动现金流入 │ 50050.97│ ---│ 0.00│ 79337.00│
│筹资活动现金流出 │ 79618.00│ 57047.62│ 39473.58│ 229425.45│
│筹资活动现金流量净额│ -29567.03│ -57047.62│ -39473.58│ -150088.45│
│汇率变动对现金的影响│ 10.17│ 4.72│ -0.44│ -10.55│
│现金及等价物净增加额│ 9816.00│ 12119.27│ 1263.24│ -33394.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67326.85│ 24.87│ -14657.39│ 10.56│
│二季报 │ 65987.87│ 24.38│ -9160.95│ 6.60│
│三季报 │ 67427.61│ 24.91│ -15370.41│ 11.08│
│四季报 │ 69932.42│ 25.84│ -99580.74│ 71.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 60380.80│ 22.70│ -4453.61│ 3.02│
│二季报 │ 63670.90│ 23.93│ -19544.77│ 13.24│
│三季报 │ 68783.32│ 25.85│ -17246.89│ 11.69│
│四季报 │ 73208.26│ 27.52│ -106323.78│ 72.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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