财务分析☆ ◇000839 中信国安 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 解释性说明│ 解释性说明│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14984.91│ -9101.88│ -138769.49│ -147569.06│ -263458.76│ 648.83│
│净利润增长率(%) │ 412.84│ 93.44│ 5.96│ 43.99│ -40705.03│ -99.68│
│扣非净利润(万) │ -6637.18│ -21743.02│ -75576.58│ -119067.55│ -271907.18│ -27879.61│
│营业总收入(万元) │ 250160.06│ 298163.47│ 270674.76│ 266043.28│ 235890.63│ 350070.79│
│总营收同比增长率(%) │ 17.79│ 10.16│ 1.74│ 12.78│ -32.62│ -11.92│
│加权净资产收益率(%) │ 11.36│ -7.91│ -57.79│ -30.63│ -35.72│ 0.07│
│资产负债比率(%) │ 88.20│ 90.79│ 94.16│ 69.67│ 58.81│ 48.40│
│净利润现金含量(%) │ -182.42│ 180.80│ 21.22│ 5.02│ 7.17│ -500.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0382│ -0.0232│ -0.3540│ -0.3765│ -0.6721│ 0.0017│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0169│ -0.0555│ -0.1928│ -0.3038│ -0.6937│ -0.0711│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0382│ -0.0232│ -0.3540│ -0.3765│ -0.6721│ 0.0017│
│每股资本公积金(元) │ 0.4125│ 0.4141│ 0.4210│ 0.4853│ 0.5125│ 0.2751│
│每股未分配利润(元) │ -0.8331│ -0.8713│ -0.8202│ -0.4662│ -0.1032│ 0.8212│
│每股净资产(元) │ 0.3503│ 0.3225│ 0.2629│ 0.9584│ 1.4979│ 2.2658│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0697│ -0.0420│ -0.0751│ -0.0189│ -0.0482│ -0.0083│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14984.91│ 15709.97│ 1536.69│ -9101.88│ 2921.97│ 6682.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2921.97│ 6682.95│
│净利润增长率(%) │ 412.84│ 135.08│ -79.05│ 93.44│ 107.46│ 128.06│
│扣非净利润(万) │ -6637.18│ -3175.69│ -1536.75│ -21743.02│ -6911.75│ -1128.63│
│营业总收(未调整:万) │ 250160.06│ 170019.83│ 86200.45│ 298163.47│ 212377.87│ 151917.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 212377.87│ 151917.17│
│总营收同比增长率(%) │ 17.79│ 11.92│ 19.39│ 10.16│ 5.80│ 13.95│
│加权净资产收益率(%) │ 11.36│ 12.83│ 1.25│ -7.91│ 2.21│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 88.20│ 90.85│ 90.63│ 90.79│ 86.05│ 79.90│
│净利润现金含量(%) │ -182.42│ -210.33│ -1732.35│ 180.80│ -680.97│ -482.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0382│ 0.0401│ 0.0039│ -0.0232│ 0.0075│ 0.0170│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0169│ -0.0081│ -0.0039│ -0.0555│ -0.0176│ -0.0029│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0382│ 0.0401│ 0.0039│ -0.0232│ 0.0075│ 0.0170│
│每股资本公积金(元) │ 0.4125│ 0.4125│ 0.4141│ 0.4141│ 0.4228│ 0.4210│
│每股未分配利润(元) │ -0.8331│ -0.8312│ -0.8674│ -0.8713│ -0.8406│ -0.8310│
│每股净资产(元) │ 0.3503│ 0.3024│ 0.3137│ 0.3225│ 0.4102│ 0.5376│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0697│ -0.0843│ -0.0679│ -0.0420│ -0.0508│ -0.0823│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 0.74│ 0.57│ 0.69│ 0.67│ 0.57│
│速动比率 │ 0.65│ 0.38│ 0.30│ 0.35│ 0.33│ 0.25│
│资产负债比率(%) │ 88.20│ 90.79│ 94.16│ 69.67│ 58.81│ 48.40│
│产权比率 │ 3.95│ 4.47│ 5.37│ 1.85│ 1.34│ 0.93│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.04│ -0.07│ -0.01│ -0.03│ 0.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.04│ 0.82│ 0.74│ 0.71│ 0.67│
│速动比率 │ 0.65│ 0.56│ 0.44│ 0.38│ 0.39│ 0.37│
│资产负债比率(%) │ 88.20│ 90.85│ 90.63│ 90.79│ 86.05│ 79.90│
│产权比率 │ 3.95│ 4.45│ 4.46│ 4.47│ 3.45│ 2.67│
│现金流比率%-短期债务│ -0.11│ -0.13│ -0.08│ -0.04│ -0.06│ -0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 4.11│ 3.44│ 3.00│ 2.96│ 5.42│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.96│ 1.45│ 1.00│ 0.96│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 1.13│ 0.80│ 0.59│ 0.54│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 23.44│ 25.66│ 20.98│ 13.84│ 8.00│ 10.07│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.49│ 0.34│ 0.23│ 0.15│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.63│ 1.93│ 1.01│ 4.11│ 2.72│ 1.92│
│存货周转率 │ 1.64│ 1.11│ 0.55│ 1.96│ 1.48│ 1.07│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.62│ 0.31│ 1.13│ 0.85│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 23.44│ 15.69│ 7.99│ 25.66│ 17.78│ 12.52│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.28│ 0.14│ 0.49│ 0.34│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.91│ -7.20│ -133.73│ -39.20│ -44.87│ 0.07│
│销售毛利率 │ 14.80│ 17.28│ 12.28│ 13.56│ 4.66│ 10.55│
│营业利润率 │ 8.25│ -1.43│ -42.23│ -60.71│ -119.87│ 1.20│
│销售净利率 │ 7.76│ -2.77│ -69.11│ -69.20│ -125.28│ -1.12│
│总资产净利率 │ 3.14│ -1.36│ -23.53│ -15.79│ -19.41│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.91│ 13.25│ 1.25│ -7.20│ 1.82│ 3.16│
│销售毛利率 │ 14.80│ 15.35│ 16.41│ 17.28│ 18.91│ 16.90│
│营业利润率 │ 8.25│ 11.57│ 4.53│ -1.43│ 3.19│ 6.75│
│销售净利率 │ 7.76│ 11.43│ 5.09│ -2.77│ 0.94│ 4.69│
│总资产净利率 │ 3.14│ 3.23│ 0.72│ -1.36│ 0.32│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.79│ 10.16│ 1.74│ 12.78│ -32.62│ -11.92│
│营业利润增长率 │ 205.04│ 96.27│ 29.23│ 42.88│ -6844.22│ -98.13│
│净利润增长率 │ 412.84│ 93.44│ 5.96│ 43.99│ -40705.03│ -99.68│
│净资产增长率 │ 8.62│ 21.83│ -72.44│ -35.88│ -33.89│ -3.70│
│总资产增长率 │ -1.06│ 5.08│ -40.70│ -25.21│ -22.01│ -2.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.79│ 11.92│ 19.39│ 10.16│ 5.80│ 13.95│
│营业利润增长率 │ 205.04│ 91.95│ -55.46│ 96.27│ 164.91│ 348.85│
│净利润增长率 │ 412.84│ 135.08│ -79.05│ 93.44│ 107.46│ 128.06│
│净资产增长率 │ 8.62│ -6.25│ -2.75│ 21.83│ 54.95│ 103.76│
│总资产增长率 │ -1.06│ -6.61│ -2.69│ 5.08│ 8.93│ 19.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司之子公司应收│ ---│ 324.14│ -100.00│
│ │票据到期承兑 │ │ │ │
│应收账款 │公司之子公司营业│ 109839.24│ 80105.74│ 37.12│
│ │收入增加同时应收│ │ │ │
│ │账款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司之子公司其他│ 4975.83│ 7149.62│ -30.40│
│ │流动资产结转 │ │ │ │
│使用权资产 │公司之子公司使用│ 7750.04│ 12683.88│ -38.90│
│ │权资产折旧 │ │ │ │
│其他非流动资│公司之子公司其他│ 436.07│ 650.55│ -32.97│
│产 │非流动资产结转 │ │ │ │
│短期借款 │公司偿还短期借款│ 25250.85│ 75531.33│ -66.57│
│应付票据 │公司债务和解偿还│ ---│ 6579.00│ -100.00│
│ │款项 │ │ │ │
│其他应付款 │公司之子公司偿还│ 41551.61│ 82025.33│ -49.34│
│ │借入资金 │ │ │ │
│一年内到期的│公司偿还借款 │ 6085.90│ 20538.03│ -70.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │公司向关联方借款│ 150087.89│ 48548.54│ 209.15│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司之子公司交易│ 457.79│ 251.63│ 81.93│
│债 │性金融资产公允价│ │ │ │
│ │值增加，递延所得│ │ │ │
│ │税负债增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司确认债务重组│ 21499.87│ 3009.73│ 614.34│
│ │收益 │ │ │ │
│投资收益 │有线电视权益法投│ -4893.23│ -8032.21│ 39.08│
│ │资收益较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ 577.10│ 9683.25│ -94.04│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│本期未计提资产减│ ---│ -2821.30│ 100.00│
│ │值损益 │ │ │ │
│营业外收入 │公司确认无需支付│ 1546.07│ 39.57│ 3807.49│
│ │的款项增加营业外│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│营业外支出 │上期公司计提承担│ 180.89│ 1533.30│ -88.20│
│ │担保责任预计负债│ │ │ │
│ │，本期无 │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付给职工以│ -27335.36│ -19897.69│ -37.38│
│的现金流量净│及为职工支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司收回投资收到│ 2161.15│ 18296.02│ -88.19│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款收到│ 19587.55│ -4071.95│ 581.04│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17269.07│ 31716.29│ -45.55│
│应收款项 │--- │ 95970.17│ 80105.74│ 19.80│
│存货 │--- │ 124960.95│ 134990.84│ -7.43│
│投资性房地产│--- │ 8609.46│ 8885.08│ -3.10│
│长期股权投资│--- │ 128122.26│ 130954.12│ -2.16│
│固定资产 │--- │ 10780.27│ 10887.99│ -0.99│
│使用权资产 │--- │ 9124.60│ 12683.88│ -28.06│
│短期借款 │偿还部分短期借款│ 27151.56│ 75531.33│ -64.05│
│合同负债 │--- │ 72465.04│ 84945.97│ -14.69│
│长期借款 │--- │ 68131.70│ 66571.09│ 2.34│
│租赁负债 │--- │ 6063.70│ 5581.36│ 8.64│
│营业收入 │--- │ 170019.83│ 151917.17│ 11.92│
│营业成本 │--- │ 143925.03│ 126237.56│ 14.01│
│销售费用 │公司之子公司销售│ 2930.57│ 2218.17│ 32.12│
│ │费用增加影响 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7805.53│ 7614.41│ 2.51│
│财务费用 │--- │ 4878.09│ 6069.81│ -19.63│
│所得税费用 │--- │ 1626.29│ 2110.51│ -22.94│
│研发投入 │--- │ 5201.91│ 4633.04│ 12.28│
│经营活动产生│--- │ -33042.78│ -32241.19│ -2.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司收回投资及取│ -1589.18│ 15582.10│ -110.20│
│的现金流量净│得投资收益收到的│ │ │ │
│额 │现金减少影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款收到│ 20427.28│ 6369.37│ 220.71│
│的现金流量净│的现金增加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司投资活动产生│ -14204.26│ -10291.35│ -38.02│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 25870.93│ 31716.29│ 35747.57│ 65552.78│ 75038.41│ 44296.62│
│存货 │ 125325.84│ 134990.84│ 116753.41│ 210360.78│ 248081.36│ 222512.92│
│应收账款 │ 109839.24│ 80105.74│ 64980.04│ 92378.19│ 85101.13│ 74088.49│
│其他应收款 │ 8118.84│ 8123.85│ 11682.97│ 11564.83│ 44352.64│ 22923.53│
│流动资产合计 │ 292044.68│ 278921.26│ 247651.50│ 426641.62│ 482749.60│ 389418.96│
│长期股权投资 │ 121059.84│ 130954.12│ 164136.66│ 276686.69│ 506830.09│ 863646.60│
│固定资产净额 │ 10460.15│ 10887.99│ 12353.63│ 13447.91│ 25005.44│ 34000.09│
│无形资产 │ 594.42│ 669.33│ 702.51│ 19254.12│ 68576.97│ 96203.37│
│非流动资产合计 │ 323240.09│ 342935.12│ 344145.35│ 571299.78│ 851588.68│ 1321493.79│
│资产总计 │ 615284.77│ 621856.38│ 591796.85│ 997941.40│ 1334338.27│ 1710912.75│
│流动负债 │ 257290.83│ 379137.21│ 430736.22│ 620009.49│ 715595.02│ 677726.57│
│非流动负债 │ 285374.87│ 185417.91│ 126512.70│ 75248.62│ 69169.16│ 150398.16│
│负债合计 │ 542665.70│ 564555.12│ 557248.93│ 695258.11│ 784764.18│ 828124.73│
│实收资本 │ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│
│资本公积金 │ 161700.66│ 162308.76│ 165020.51│ 190226.43│ 200892.87│ 107832.70│
│盈余公积 │ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│ 64194.04│
│未分配利润 │ -326542.68│ -341527.58│ -321515.11│ -182745.62│ -40435.92│ 321914.19│
│少数股东权益 │ -64711.74│ -69125.96│ -69223.83│ -73779.00│ -37570.61│ -5372.28│
│股东权益合计 │ 72619.07│ 57301.26│ 34547.92│ 302683.29│ 549574.10│ 882788.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 25870.93│ 17269.07│ 24363.34│ 31716.29│ 29182.78│ 33987.24│
│存货 │ 125325.84│ 124960.95│ 127125.61│ 134990.84│ 115706.76│ 118614.30│
│应收账款 │ 109839.24│ 95970.17│ 91162.92│ 80105.74│ 91279.82│ 93178.33│
│其他应收款 │ 8118.84│ 8213.31│ 7020.28│ 8123.85│ 6871.45│ 6680.55│
│流动资产合计 │ 292044.68│ 267851.75│ 270821.47│ 278921.26│ 254658.86│ 263693.24│
│长期股权投资 │ 121059.84│ 128122.26│ 129388.82│ 130954.12│ 154478.69│ 158222.52│
│固定资产净额 │ 10460.15│ 10780.27│ 10697.68│ 10887.99│ 11529.78│ 11914.50│
│无形资产 │ 594.42│ 625.59│ 645.49│ 669.33│ 632.10│ 653.39│
│非流动资产合计 │ 323240.09│ 312877.56│ 334304.75│ 342935.12│ 390007.48│ 442680.51│
│资产总计 │ 615284.77│ 580729.31│ 605126.22│ 621856.38│ 644666.35│ 706373.74│
│流动负债 │ 257290.83│ 256611.21│ 328462.48│ 379137.21│ 359446.06│ 393886.81│
│非流动负债 │ 285374.87│ 270997.14│ 219991.75│ 185417.91│ 195307.31│ 170538.86│
│负债合计 │ 542665.70│ 527608.35│ 548454.23│ 564555.12│ 554753.37│ 564425.67│
│实收资本 │ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│ 391982.64│
│资本公积金 │ 161700.66│ 161704.13│ 162308.76│ 162308.76│ 165735.47│ 165019.29│
│盈余公积 │ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│ 60752.11│
│未分配利润 │ -326542.68│ -325817.62│ -339990.90│ -341527.58│ -329503.73│ -325742.75│
│少数股东权益 │ -64711.74│ -65407.94│ -66276.55│ -69125.96│ -70880.01│ -69501.16│
│股东权益合计 │ 72619.07│ 53120.96│ 56671.99│ 57301.26│ 89912.98│ 141948.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 250160.06│ 298163.47│ 270674.76│ 266043.28│ 235890.63│ 350070.79│
│营业成本 │ 213131.04│ 246635.76│ 237440.49│ 229961.14│ 224889.30│ 313144.71│
│营业税金及附加 │ 2855.23│ 4959.63│ 2392.45│ 2263.84│ 2091.59│ 2385.19│
│销售费用 │ 4250.28│ 4796.67│ 8208.08│ 5685.60│ 6643.92│ 19763.64│
│财务费用 │ 7675.83│ 14148.61│ 13548.63│ 18221.11│ 23997.45│ 24236.88│
│管理费用 │ 11878.74│ 20961.49│ 19759.45│ 24860.58│ 24037.89│ 24994.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 577.10│ 8634.36│ -3010.93│ -894.47│ ---│ 7285.88│
│投资收益 │ -4893.23│ -11176.42│ -11822.63│ -21219.46│ 3061.65│ 41831.90│
│营业利润 │ 20647.28│ -4264.56│ -114298.41│ -161516.73│ -282754.58│ 4192.54│
│营业外收入 │ 1546.07│ 861.49│ 4228.94│ 33.64│ 73.24│ 388.47│
│营业外支出 │ 180.89│ 614.01│ 71607.05│ 21094.54│ 6023.27│ 1462.76│
│利润总额 │ 22012.47│ -4017.08│ -181676.53│ -182577.63│ -288704.62│ 3118.25│
│所得税 │ 2612.09│ 4252.27│ 5373.54│ 1514.18│ 6810.23│ 7030.83│
│净利润 │ 19400.38│ -8269.35│ -187050.06│ -184091.81│ -295514.85│ -3912.57│
│归属母公司净利润 │ 14984.91│ -9101.88│ -138769.49│ -147569.06│ -263458.76│ 648.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 250160.06│ 170019.83│ 86200.45│ 298163.47│ 212377.87│ 151917.17│
│营业成本 │ 213131.04│ 143925.03│ 72057.12│ 246635.76│ 172210.61│ 126237.56│
│营业税金及附加 │ 2855.23│ 2127.80│ 1114.28│ 4959.63│ 3574.18│ 2857.94│
│销售费用 │ 4250.28│ 2930.57│ 1325.94│ 4796.67│ 3534.25│ 2218.17│
│财务费用 │ 7675.83│ 4878.09│ 3257.42│ 14148.61│ 9146.44│ 6069.81│
│管理费用 │ 11878.74│ 7805.53│ 3346.24│ 20961.49│ 12047.36│ 7614.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 577.10│ -1624.71│ -64.39│ 8634.36│ 9683.25│ 9695.73│
│投资收益 │ -4893.23│ -2106.73│ -1465.22│ -11176.42│ -8032.21│ -4401.90│
│营业利润 │ 20647.28│ 19670.15│ 3908.08│ -4264.56│ 6768.72│ 10247.59│
│营业外收入 │ 1546.07│ 1539.54│ 1521.70│ 861.49│ 39.57│ 21.40│
│营业外支出 │ 180.89│ 147.12│ 10.14│ 614.01│ 1533.30│ 1040.18│
│利润总额 │ 22012.47│ 21062.57│ 5419.63│ -4017.08│ 5274.99│ 9228.81│
│所得税 │ 2612.09│ 1626.29│ 1031.72│ 4252.27│ 3279.64│ 2110.51│
│净利润 │ 19400.38│ 19436.28│ 4387.91│ -8269.35│ 1995.35│ 7118.30│
│归属母公司净利润 │ 14984.91│ 15709.97│ 1536.69│ -9101.88│ 2921.97│ 6682.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235169.75│ 308428.24│ 339148.13│ 308254.95│ 311777.95│ 401038.02│
│经营活动现金流出 │ 262505.11│ 324884.11│ 368597.18│ 315659.53│ 330670.65│ 404286.12│
│经营活动现金流量净额│ -27335.36│ -16455.86│ -29449.05│ -7404.58│ -18892.70│ -3248.11│
│投资活动现金流入 │ 4671.77│ 27584.05│ 115462.36│ 193034.65│ 206619.53│ 114119.34│
│资本性支出 │ 2510.61│ 2840.96│ 9777.13│ 1348.70│ 18186.55│ 12298.47│
│投资活动现金流出 │ 2510.61│ 9424.85│ 45180.74│ 68925.60│ 75175.16│ 32505.80│
│投资活动现金流量净额│ 2161.15│ 18159.20│
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