财务分析☆ ◇000850 华茂股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12995.30│ 8367.87│ 4873.80│ -17458.75│
│净利润增长率(%) │ 173.44│ 209.07│ 131.17│ -136.26│
│扣非净利润(万) │ 3370.62│ 1220.72│ -2057.77│ 6865.45│
│营业总收入(万元) │ 242572.49│ 164936.64│ 75710.50│ 349415.15│
│总营收同比增长率(%) │ -6.33│ -2.72│ -7.34│ -0.12│
│加权净资产收益率(%) │ 2.91│ 1.88│ 1.08│ -3.79│
│资产负债比率(%) │ 38.29│ 38.90│ 38.29│ 37.78│
│净利润现金含量(%) │ 246.14│ 334.00│ 233.76│ -225.68│
│基本每股收益(元) │ 0.1380│ 0.0890│ 0.0520│ -0.1850│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0357│ 0.0130│ -0.0218│ 0.0728│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1377│ 0.0887│ 0.0516│ -0.1850│
│每股资本公积金(元) │ 0.0093│ 0.0093│ 0.0093│ 0.0267│
│每股未分配利润(元) │ 3.1774│ 3.1283│ 3.3047│ 3.2815│
│每股净资产(元) │ 4.6373│ 4.5937│ 4.7533│ 4.7531│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3390│ 0.2962│ 0.1207│ 0.4175│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -17695.29│ -7672.20│ -15635.67│ 48070.89│
│归母净利(调整后:万) │ -17695.29│ -7672.20│ -15635.67│ 48143.33│
│净利润增长率(%) │ -151.45│ -152.53│ -534.91│ 116.32│
│扣非净利润(万) │ 8322.73│ 6830.52│ 2918.85│ 15194.26│
│营业总收(未调整:万) │ 258973.62│ 169552.01│ 81711.71│ 349844.77│
│营业总收(调整后:万) │ 258973.62│ 169552.01│ 81711.71│ 349849.04│
│总营收同比增长率(%) │ 0.04│ 1.92│ 4.29│ 3.14│
│加权净资产收益率(%) │ -3.84│ -1.67│ -3.38│ 10.61│
│资产负债比率(%) │ 36.11│ 37.26│ 34.79│ 37.73│
│净利润现金含量(%) │ -88.51│ -47.42│ -4.55│ 46.92│
│基本每股收益(元) │ -0.1880│ -0.0810│ -0.1660│ 0.5100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0882│ 0.0720│ 0.0309│ 0.1600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1875│ -0.0813│ -0.1657│ 0.5094│
│每股资本公积金(元) │ 0.0212│ 0.0347│ 0.0347│ 0.0347│
│每股未分配利润(元) │ 3.2785│ 3.3847│ 3.3503│ 3.5160│
│每股净资产(元) │ 4.7472│ 4.8636│ 4.8246│ 4.9951│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1660│ 0.0386│ 0.0075│ 0.2390│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.58│ 1.56│ 1.63│ 1.47│
│速动比率 │ 1.20│ 1.21│ 1.27│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 38.29│ 38.90│ 38.29│ 37.78│
│产权比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.63│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 17.57│ 14.92│ 6.03│ 20.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.81│ 1.83│ 2.40│ 2.16│
│速动比率 │ 1.36│ 1.31│ 1.77│ 1.74│
│资产负债比率(%) │ 36.11│ 37.26│ 34.79│ 37.73│
│产权比率 │ 0.57│ 0.60│ 0.54│ 0.61│
│现金流比率%-短期债务│ 9.37│ 1.98│ 0.54│ 12.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.62│ 4.97│ 2.13│ 11.13│
│存货周转率 │ 3.17│ 2.25│ 1.05│ 4.42│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.57│ 0.25│ 1.04│
│固定资产周转率 │ 1.13│ 0.76│ 0.35│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.10│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.06│ 5.52│ 2.82│ 12.66│
│存货周转率 │ 3.02│ 1.71│ 0.89│ 4.66│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.47│ 0.23│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 1.27│ 0.82│ 0.39│ 1.60│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.11│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.97│ 1.93│ 1.09│ -3.89│
│销售毛利率 │ 13.06│ 11.61│ 9.05│ 13.68│
│营业利润率 │ 7.18│ 6.81│ 8.16│ -6.41│
│销售净利率 │ 5.36│ 5.06│ 6.32│ -5.27│
│总资产净利率 │ 1.79│ 1.15│ 0.66│ -2.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.95│ -1.67│ -3.43│ 10.20│
│销售毛利率 │ 13.26│ 14.87│ 14.61│ 19.41│
│营业利润率 │ -8.15│ -5.49│ -22.52│ 15.59│
│销售净利率 │ -6.92│ -4.56│ -19.22│ 13.25│
│总资产净利率 │ -2.40│ -1.02│ -2.12│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.33│ -2.72│ -7.34│ -0.12│
│营业利润增长率 │ 182.46│ 220.47│ 133.56│ -141.04│
│净利润增长率 │ 173.44│ 209.07│ 131.17│ -136.26│
│净资产增长率 │ -2.44│ -3.35│ 0.01│ -5.04│
│总资产增长率 │ -0.58│ -0.51│ 1.84│ -4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.04│ 1.92│ 4.29│ 3.14│
│营业利润增长率 │ -151.55│ -152.56│ -591.32│ 85.04│
│净利润增长率 │ -151.45│ -152.53│ -534.91│ 116.32│
│净资产增长率 │ -4.96│ -2.63│ -3.41│ 9.53│
│总资产增长率 │ -7.24│ -3.35│ -7.74│ 7.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │本期部分票据已背│ 8497.09│ 18351.36│ -53.70│
│ │书转让和到期托收│ │ │ │
│应收款项融资│本期票据期末尚未│ 12087.42│ 8830.30│ 36.89│
│ │到期的金额增加 │ │ │ │
│在建工程 │新型纤维纺纱智能│ 33318.67│ 21169.90│ 57.39│
│ │化生产项目和设备│ │ │ │
│ │改造项目本期投入│ │ │ │
│ │较大 │ │ │ │
│其他非流动资│公司预付的部分设│ 619.71│ 14603.91│ -95.76│
│产 │备款本期已结算 │ │ │ │
│应付账款 │本期部分应付采购│ 13314.29│ 27719.25│ -51.97│
│ │款已到期支付 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期预收货款│ 3192.67│ 2288.74│ 39.49│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末尚未到期支│ 650.55│ 2739.21│ -76.25│
│ │付的薪酬，本期已│ │ │ │
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期部分借款已到│ 36705.95│ 54106.73│ -32.16│
│非流动负债 │期归还 │ │ │ │
│资本公积 │公司收回安庆华茂│ 881.74│ 2516.74│ -64.97│
│ │佰斯特纺织科技有│ │ │ │
│ │限公司25%的股权 │ │ │ │
│ │，支付的对价与佰│ │ │ │
│ │斯特对应的净资产│ │ │ │
│ │份额之间所产生的│ │ │ │
│ │差额引起资本公积│ │ │ │
│ │的减少 │ │ │ │
│财务费用 │上期产生的汇兑收│ 5134.38│ 3880.27│ 32.32│
│ │益较大 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的各项补│ 1638.90│ 3485.06│ -52.97│
│ │贴比上年同期有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司持有的国泰君│ 2331.48│ -40120.18│ 105.81│
│收益 │安、广发证券等股│ │ │ │
│ │票上期期末因股价│ │ │ │
│ │下跌使公允价值变│ │ │ │
│ │动损失较大 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货与上年同│ 459.13│ -310.13│ 248.04│
│ │期比有所下降 │ │ │ │
│资产处置收益│本期旧设备处置取│ 368.43│ 63.19│ 483.02│
│ │得的收益较大 │ │ │ │
│营业利润 │上期公允价值变动│ 17411.19│ -21114.46│ 182.46│
│ │损失较大 │ │ │ │
│营业外收入 │本期处置部分呆滞│ 58.88│ 33.32│ 76.72│
│ │资产取得的收益较│ │ │ │
│ │大 │ │ │ │
│营业外支出 │本期子公司华欣公│ 880.41│ 181.20│ 385.86│
│ │司退还未使用土地│ │ │ │
│ │产生的损失 │ │ │ │
│利润总额 │上期公允价值变动│ 16589.65│ -21262.35│ 178.02│
│ │损失较大 │ │ │ │
│所得税费用 │上期交易性金融资│ 3588.15│ -3347.16│ 207.20│
│ │产公允价值下降幅│ │ │ │
│ │度较大，使相应的│ │ │ │
│ │所得税费用减少 │ │ │ │
│净利润 │上期公允价值变动│ 13001.50│ -17915.19│ 172.57│
│ │损失较大 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收回的现│ 31986.98│ 15662.34│ 104.23│
│的现金流量净│金有所增加以及采│ │ │ │
│额 │购原料支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回投资收到│ -3957.26│ 337.14│ -1273.79│
│的现金流量净│的现金较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红支付的现│ -23775.19│ -15778.30│ -50.68│
│的现金流量净│金较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营性活动产│ 4530.04│ 783.94│ 477.86│
│价物净增加额│生的现金流量有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 60870.38│ 43208.71│ 40.88│
│应收款项 │--- │ 28695.58│ 37646.78│ -23.78│
│存货 │--- │ 67079.51│ 62430.14│ 7.45│
│长期股权投资│--- │ 91870.93│ 91091.23│ 0.86│
│固定资产 │--- │ 212569.74│ 219101.01│ -2.98│
│在建工程 │--- │ 35443.49│ 21169.90│ 67.42│
│使用权资产 │--- │ 185.69│ 208.77│ -11.05│
│短期借款 │--- │ 104185.48│ 88224.38│ 18.09│
│合同负债 │--- │ 3120.36│ 2288.74│ 36.34│
│长期借款 │--- │ 73237.25│ 57767.98│ 26.78│
│租赁负债 │--- │ 89.30│ 65.73│ 35.85│
│营业收入 │--- │ 164936.64│ 169552.01│ -2.72│
│营业成本 │--- │ 145794.66│ 144342.49│ 1.01│
│销售费用 │--- │ 1137.93│ 913.47│ 24.57│
│管理费用 │--- │ 5350.64│ 4763.04│ 12.34│
│财务费用 │--- │ 3365.68│ 2962.42│ 13.61│
│所得税费用 │上期交易性金融资│ 2145.14│ -1756.37│ 222.13│
│ │产公允价值下降幅│ │ │ │
│ │度较大 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5687.57│ 6219.21│ -8.55│
│经营活动产生│本期销售收回的现│ 27948.65│ 3638.06│ 668.23│
│的现金流量净│金有所增加以及采│ │ │ │
│额 │购原料支付的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回投资收到│ 4926.48│ 15812.95│ -68.85│
│的现金流量净│的现金较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分红支付的现│ -15406.41│ -5643.22│ -173.01│
│的现金流量净│金较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 17661.67│ 14104.42│ 25.22│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47738.75│ 60870.38│ 69639.63│ 43208.71│
│存货 │ 70848.45│ 67079.51│ 68697.97│ 62430.14│
│应收账款 │ 35647.49│ 28695.58│ 33327.64│ 37646.78│
│其他应收款 │ 994.49│ 2677.65│ 973.54│ 864.83│
│流动资产合计 │ 288375.05│ 292853.34│ 308566.71│ 287515.67│
│长期股权投资 │ 100913.98│ 91870.93│ 91076.31│ 91091.23│
│固定资产净额 │ 211548.71│ 212569.74│ 215561.85│ 219101.01│
│无形资产 │ 37695.73│ 38219.64│ 41306.39│ 41857.22│
│非流动资产合计 │ 437568.72│ 433559.46│ 435027.64│ 442627.88│
│资产总计 │ 725943.78│ 726412.81│ 743594.35│ 730143.55│
│流动负债 │ 182103.45│ 187320.37│ 188882.23│ 195576.30│
│非流动负债 │ 95827.42│ 95234.40│ 95864.32│ 80269.50│
│负债合计 │ 277930.88│ 282554.78│ 284746.55│ 275845.79│
│实收资本 │ 94366.50│ 94366.50│ 94366.50│ 94366.50│
│资本公积金 │ 881.74│ 881.74│ 881.74│ 2516.74│
│盈余公积 │ 49660.46│ 49660.46│ 49801.31│ 50099.46│
│未分配利润 │ 299835.84│ 295208.41│ 311855.31│ 309664.83│
│少数股东权益 │ 10410.34│ 10363.50│ 10295.41│ 5766.04│
│股东权益合计 │ 448012.90│ 443858.03│ 458847.80│ 454297.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47087.70│ 60408.18│ 45974.12│ 46303.76│
│存货 │ 74853.86│ 95275.04│ 83472.15│ 74073.39│
│应收账款 │ 39086.47│ 36259.75│ 32725.19│ 25169.69│
│其他应收款 │ 1500.51│ 4958.64│ 473.53│ 623.27│
│流动资产合计 │ 302624.88│ 336050.36│ 318584.37│ 380339.61│
│长期股权投资 │ 92956.92│ 92953.12│ 92969.00│ 92964.53│
│固定资产净额 │ 198148.73│ 202355.32│ 206732.38│ 210789.74│
│无形资产 │ 33876.24│ 34339.16│ 34739.67│ 35270.12│
│非流动资产合计 │ 408576.86│ 404983.57│ 388830.18│ 386379.48│
│资产总计 │ 711201.73│ 741033.93│ 707414.55│ 766719.09│
│流动负债 │ 167087.87│ 183500.72│ 132994.77│ 175728.12│
│非流动负债 │ 89698.87│ 92598.28│ 113126.88│ 113542.65│
│负债合计 │ 256786.74│ 276099.01│ 246121.64│ 289270.77│
│实收资本 │ 94366.50│ 94366.50│ 94366.50│ 94366.50│
│资本公积金 │ 2001.68│ 3275.36│ 3275.36│ 3275.36│
│盈余公积 │ 50099.46│ 50099.46│ 50099.46│ 50099.46│
│未分配利润 │ 309379.62│ 319402.72│ 316157.56│ 331793.24│
│少数股东权益 │ 6439.18│ 5978.58│ 6014.05│ 6082.56│
│股东权益合计 │ 454414.99│ 464934.92│ 461292.90│ 477448.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 242572.49│ 164936.64│ 75710.50│ 349415.15│
│营业成本 │ 210904.18│ 145794.66│ 68859.86│ 301624.30│
│营业税金及附加 │ 3083.12│ 2001.81│ 939.89│ 3676.34│
│销售费用 │ 2028.18│ 1137.93│ 655.45│ 2218.54│
│财务费用 │ 5134.38│ 3365.68│ 2285.42│ 5761.40│
│管理费用 │ 8366.12│ 5350.64│ 2726.62│ 11066.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2331.48│ -49.18│ 4312.50│ -37565.69│
│投资收益 │ 7636.60│ 7604.88│ 3646.86│ 4420.72│
│营业利润 │ 17411.19│ 11224.26│ 6176.97│ -22412.01│
│营业外收入 │ 58.88│ 30.16│ 0.09│ 3.33│
│营业外支出 │ 880.41│ 770.12│ 35.46│ 260.90│
│利润总额 │ 16589.65│ 10484.30│ 6141.60│ -22669.57│
│所得税 │ 3588.15│ 2145.14│ 1360.18│ -4272.31│
│净利润 │ 13001.50│ 8339.16│ 4781.42│ -18397.26│
│归属母公司净利润 │ 12995.30│ 8367.87│ 4873.80│ -17458.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 258973.62│ 169552.01│ 81711.71│ 349844.77│
│营业成本 │ 224629.65│ 144342.49│ 69771.87│ 281934.47│
│营业税金及附加 │ 2729.48│ 1813.53│ 769.30│ 4166.84│
│销售费用 │ 1820.53│ 913.47│ 575.93│ 2265.00│
│财务费用 │ 3880.27│ 2962.42│ 2192.24│ 7697.48│
│管理费用 │ 7189.28│ 4763.04│ 2313.70│ 11230.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -40120.18│ -25263.34│ -23211.76│ 15333.16│
│投资收益 │ 6171.68│ 6114.98│ 717.85│ 18963.26│
│营业利润 │ -21114.46│ -9316.77│ -18404.16│ 54532.79│
│营业外收入 │ 33.32│ 2.34│ 1.11│ 17.08│
│营业外支出 │ 181.20│ 181.54│ 6.07│ 196.12│
│利润总额 │ -21262.35│ -9495.97│ -18409.12│ 54353.75│
│所得税 │ -3347.16│ -1756.37│ -2702.97│ 7996.77│
│净利润 │ -17915.19│ -7739.59│ -15706.15│ 46356.98│
│归属母公司净利润 │ -17695.29│ -7672.20│ -15635.67│ 48070.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 318374.02│ 226082.46│ 114659.54│ 326975.79│
│经营活动现金流出 │ 286387.03│ 198133.81│ 103266.43│ 287574.37│
│经营活动现金流量净额│ 31986.98│ 27948.65│ 11393.11│ 39401.41│
│投资活动现金流入 │ 14232.45│ 13800.21│ 5529.14│ 87678.65│
│资本性支出 │ 2779.71│ 2823.73│ 3653.32│ 62766.55│
│投资活动现金流出 │ 18189.71│ 8873.73│ 4133.32│ 121130.55│
│投资活动现金流量净额│ -3957.26│ 4926.48│ 1395.82│ -33451.90│
│筹资活动现金流入 │ 97412.19│ 69572.19│ 51612.19│ 147703.37│
│筹资活动现金流出 │ 121187.38│ 84978.61│ 37420.09│ 157846.04│
│筹资活动现金流量净额│ -23775.19│ -15406.41│ 14192.11│ -10142.67│
│汇率变动对现金的影响│ 275.50│ 192.95│ -550.12│ 798.26│
│现金及等价物净增加额│ 4530.04│ 17661.67│ 26430.92│ -3394.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 319950.85│ 217248.41│ 118555.68│ 379294.73│
│经营活动现金流出 │ 304288.52│ 213610.35│ 117843.85│ 356739.46│
│经营活动现金流量净额│ 15662.34│ 3638.06│ 711.83│ 22555.27│
│投资活动现金流入 │ 51182.23│ 43280.71│ 26627.83│ 45926.48│
│资本性支出 │ 27249.24│ 22952.76│ 713.48│ 23685.28│
│投资活动现金流出 │ 50845.10│ 27467.76│ 3723.48│ 68378.07│
│投资活动现金流量净额│ 337.14│ 15812.95│ 22904.36│ -22451.59│
│筹资活动现金流入 │ 86782.15│ 76521.91│ 38854.01│ 115265.14│
│筹资活动现金流出 │ 102560.44│ 82165.13│ 62754.27│ 121449.03│
│筹资活动现金流量净额│ -15778.30│ -5643.22│ -23900.26│ -6183.88│
│汇率变动对现金的影响│ 562.76│ 296.62│ -45.58│ -349.88│
│现金及等价物净增加额│ 783.94│ 14104.42│ -329.65│ -6430.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81711.71│ 23.39│ -15635.67│ 89.56│
│二季报 │ 87840.30│ 25.14│ 7963.48│ -45.61│
│三季报 │ 89421.61│ 25.59│ -10023.10│ 57.41│
│四季报 │ 90441.53│ 25.88│ 236.54│ -1.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 78349.41│ 22.40│ -2462.66│ -5.12│
│二季报 │ 88012.17│ 25.16│ 17068.65│ 35.51│
│三季报 │ 92513.81│ 26.44│ 19787.93│ 41.16│
│四季报 │ 90969.38│ 26.00│ 13676.98│ 28.45│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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