财务分析☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 8450.53│ 9196.01│ 5157.82│ 4453.29│ 712.13│ 2494.73│
│净利润增长率(%) │ -3.81│ 76.59│ 15.82│ 525.35│ -71.45│ 84.31│
│扣非净利润(万) │ 6218.31│ 5226.46│ 2430.40│ 427.99│ -4058.17│ -6315.67│
│营业总收入(万元) │ 564381.63│ 839801.17│ 775191.30│ 695147.28│ 621335.18│ 658835.22│
│总营收同比增长率(%) │ -7.88│ 8.33│ 11.51│ 11.88│ -5.69│ 33.94│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 3.10│ 2.06│ 2.43│ 0.39│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 68.55│ 68.66│ 69.28│ 75.29│ 76.07│ 77.98│
│净利润现金含量(%) │ -944.53│ 746.28│ 925.06│ 618.97│ 3161.09│ -2561.27│
│基本每股收益(元) │ 0.0898│ 0.0977│ 0.0573│ 0.0573│ 0.0092│ 0.0321│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0650│ 0.0555│ 0.0270│ 0.0055│ -0.0522│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0884│ 0.0962│ 0.0548│ 0.0573│ 0.0092│ 0.0321│
│每股资本公积金(元) │ 1.7889│ 1.7762│ 1.7452│ 1.0427│ 1.0427│ 1.0399│
│每股未分配利润(元) │ 0.2929│ 0.2046│ 0.1144│ 0.0763│ 0.0232│ 0.0198│
│每股净资产(元) │ 3.2286│ 3.1257│ 3.0787│ 2.3843│ 2.3270│ 2.3137│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8348│ 0.7181│ 0.5070│ 0.3545│ 0.2895│ -0.8217│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 8450.53│ 6569.04│ 2530.54│ 9196.01│ 8785.67│ 6497.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8785.67│ 6497.60│
│净利润增长率(%) │ -3.81│ 1.10│ -1.70│ 76.59│ 82.56│ 67.03│
│扣非净利润(万) │ 6218.31│ 4663.32│ 2350.42│ 5226.46│ 6731.15│ 5579.61│
│营业总收(未调整:万) │ 564381.63│ 388573.44│ 167232.99│ 839801.17│ 612667.12│ 426389.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 612667.12│ 426389.17│
│总营收同比增长率(%) │ -7.88│ -8.87│ -13.45│ 8.33│ 12.27│ 21.02│
│加权净资产收益率(%) │ 2.79│ 2.17│ 0.84│ 3.10│ 2.96│ 2.20│
│资产负债比率(%) │ 68.55│ 68.15│ 67.57│ 68.66│ 67.60│ 67.72│
│净利润现金含量(%) │ -944.53│ -1136.68│ -2519.17│ 746.28│ 54.40│ -19.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0898│ 0.0698│ 0.0269│ 0.0977│ 0.0934│ 0.0690│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0650│ 0.0496│ 0.0246│ 0.0555│ 0.0704│ 0.0593│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0884│ 0.0687│ 0.0265│ 0.0962│ 0.0919│ 0.0680│
│每股资本公积金(元) │ 1.7889│ 1.7849│ 1.7809│ 1.7762│ 1.7723│ 1.7683│
│每股未分配利润(元) │ 0.2929│ 0.2732│ 0.2310│ 0.2046│ 0.2039│ 0.1800│
│每股净资产(元) │ 3.2286│ 3.2034│ 3.1573│ 3.1257│ 3.1946│ 3.1676│
│每股经营现金流量(元)│ -0.8348│ -0.7809│ -0.6667│ 0.7181│ 0.0500│ -0.0130│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.24│ 1.20│ 1.18│ 1.10│ 1.09│ 1.06│
│速动比率 │ 0.69│ 0.70│ 0.65│ 0.47│ 0.43│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 68.55│ 68.66│ 69.28│ 75.29│ 76.07│ 77.98│
│产权比率 │ 2.30│ 2.31│ 2.38│ 3.30│ 3.45│ 3.84│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ 0.10│ 0.07│ 0.05│ 0.04│ -0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.23│ 1.23│ 1.20│ 1.23│ 1.22│
│速动比率 │ 0.69│ 0.73│ 0.68│ 0.70│ 0.71│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 68.55│ 68.15│ 67.57│ 68.66│ 67.60│ 67.72│
│产权比率 │ 2.30│ 2.25│ 2.19│ 2.31│ 2.20│ 2.21│
│现金流比率%-短期债务│ -0.12│ -0.11│ -0.10│ 0.10│ 0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.00│ 3.64│ 3.95│ 4.38│ 4.04│ 3.61│
│存货周转率 │ 1.34│ 2.02│ 1.82│ 1.51│ 1.15│ 1.29│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 1.04│ 1.09│ 1.08│ 0.89│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 4.18│ 5.70│ 5.01│ 4.98│ 4.84│ 5.03│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.84│ 0.86│ 0.85│ 0.73│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.00│ 1.39│ 0.66│ 3.64│ 2.39│ 1.63│
│存货周转率 │ 1.34│ 0.99│ 0.41│ 2.02│ 1.49│ 1.05│
│流动资产周转率 │ 0.68│ 0.48│ 0.21│ 1.04│ 0.76│ 0.53│
│固定资产周转率 │ 4.18│ 2.77│ 1.21│ 5.70│ 4.22│ 2.91│
│总资产周转率 │ 0.55│ 0.39│ 0.17│ 0.84│ 0.62│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.74│ 3.08│ 1.78│ 2.40│ 0.39│ 1.39│
│销售毛利率 │ 15.60│ 15.90│ 15.54│ 17.00│ 20.06│ 19.65│
│营业利润率 │ 1.80│ 1.36│ 0.98│ 0.62│ 0.61│ 0.84│
│销售净利率 │ 1.85│ 1.30│ 0.87│ 0.86│ 0.49│ 0.69│
│总资产净利率 │ 1.02│ 1.09│ 0.75│ 0.73│ 0.36│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.74│ 2.14│ 0.84│ 3.08│ 2.88│ 2.15│
│销售毛利率 │ 15.60│ 14.93│ 14.45│ 15.90│ 14.67│ 13.78│
│营业利润率 │ 1.80│ 1.94│ 2.13│ 1.36│ 1.63│ 1.78│
│销售净利率 │ 1.85│ 2.02│ 1.85│ 1.30│ 1.67│ 1.75│
│总资产净利率 │ 1.02│ 0.78│ 0.31│ 1.09│ 1.03│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.88│ 8.33│ 11.51│ 11.88│ -5.69│ 33.94│
│营业利润增长率 │ 2.18│ 49.15│ 77.53│ 13.16│ -31.19│ 57.10│
│净利润增长率 │ -3.81│ 76.59│ 15.82│ 525.35│ -71.45│ 84.31│
│净资产增长率 │ 3.34│ 3.13│ 56.26│ 2.46│ 0.58│ 1.40│
│总资产增长率 │ 3.10│ 1.04│ 22.37│ -0.99│ -7.33│ 12.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.88│ -8.87│ -13.45│ 8.33│ 12.27│ 21.02│
│营业利润增长率 │ 2.18│ -1.08│ 5.34│ 49.15│ 41.85│ 35.64│
│净利润增长率 │ -3.81│ 1.10│ -1.70│ 76.59│ 82.56│ 67.03│
│净资产增长率 │ 3.34│ 2.54│ 1.06│ 3.13│ 5.41│ 4.52│
│总资产增长率 │ 3.10│ 0.82│ -2.55│ 1.04│ -0.25│ -0.81│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售商品、提│ 70773.14│ 141570.28│ -50.01│
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │同比减少，本期购│ │ │ │
│ │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据背书│ 15114.29│ 37072.66│ -59.23│
│ │、贴现及到期托收│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期一年以上应收│ -2464.32│ -1220.15│ -101.97│
│ │款项增加额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的政府补│ 3940.39│ 1223.98│ 221.93│
│ │助同比增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建资产的支│ 8489.59│ 5603.54│ 51.50│
│、油气资产、│出同比增加 │ │ │ │
│无形资产和其│ │ │ │ │
│他长期资产支│ │ │ │ │
│付的现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 94461.66│ 141570.28│ -33.28│
│应收款项 │--- │ 314460.77│ 245332.18│ 28.18│
│合同资产 │--- │ 2594.16│ 4514.29│ -42.53│
│存货 │--- │ 332255.69│ 338523.53│ -1.85│
│投资性房地产│--- │ 2598.43│ 2802.44│ -7.28│
│长期股权投资│--- │ 3880.43│ 3724.08│ 4.20│
│固定资产 │--- │ 139931.64│ 140360.46│ -0.31│
│在建工程 │--- │ 8399.92│ 13870.86│ -39.44│
│使用权资产 │--- │ 5552.20│ 6861.02│ -19.08│
│短期借款 │--- │ 256359.66│ 226772.69│ 13.05│
│合同负债 │--- │ 22636.06│ 62423.23│ -63.74│
│租赁负债 │--- │ 2793.92│ 3902.37│ -28.40│
│营业收入 │--- │ 388573.44│ 426389.17│ -8.87│
│营业成本 │--- │ 330560.60│ 367653.82│ -10.09│
│销售费用 │--- │ 14842.81│ 15233.66│ -2.57│
│管理费用 │--- │ 15933.31│ 15603.96│ 2.11│
│财务费用 │本期汇兑收益同比│ 3427.04│ 2590.50│ 32.29│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期子公司净利润│ 193.09│ 90.34│ 113.74│
│ │增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 16483.84│ 15742.17│ 4.71│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -74669.18│ -1247.00│ -5887.90│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建资产支付│ -5903.83│ -3242.97│ -82.05│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还的短期贷│ 33374.96│ -10322.09│ 423.34│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -47108.62│ -15220.46│ -209.51│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70773.14│ 141570.28│ 96680.88│ 5314.25│ 9920.13│ 15398.96│
│存货 │ 372431.12│ 338523.53│ 362245.00│ 358684.92│ 404664.09│ 462084.90│
│应收账款 │ 319558.86│ 245332.18│ 215960.98│ 176332.66│ 141358.64│ 166173.03│
│其他应收款 │ 3962.67│ 3572.30│ 3746.25│ 5226.72│ 4451.35│ 5215.99│
│流动资产合计 │ 847342.84│ 814114.21│ 799700.78│ 620089.85│ 671634.50│ 724307.48│
│长期股权投资 │ 3937.44│ 3724.08│ 3395.23│ 3512.87│ 4591.01│ 6174.56│
│固定资产净额 │ 129840.56│ 140360.46│ 154453.82│ 155026.59│ 123906.65│ 133088.30│
│无形资产 │ 8810.25│ 9009.63│ 8577.56│ 10168.37│ 9062.57│ 9931.10│
│非流动资产合计 │ 188245.41│ 190302.80│ 194426.84│ 192278.62│ 148834.42│ 161088.13│
│资产总计 │ 1035588.25│ 1004417.01│ 994127.62│ 812368.47│ 820468.92│ 885395.61│
│流动负债 │ 686097.92│ 676797.57│ 678078.26│ 561575.03│ 618979.51│ 680245.71│
│非流动负债 │ 23823.00│ 12854.50│ 10667.23│ 50043.01│ 5150.96│ 10167.49│
│负债合计 │ 709920.93│ 689652.07│ 688745.49│ 611618.04│ 624130.47│ 690413.20│
│实收资本 │ 95614.17│ 95566.77│ 94100.37│ 77760.50│ 77760.50│ 77760.50│
│资本公积金 │ 171046.83│ 169750.19│ 164226.53│ 81079.96│ 81079.96│ 80864.87│
│盈余公积 │ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│
│未分配利润 │ 28002.96│ 19552.42│ 10764.73│ 5930.48│ 1802.79│ 1542.00│
│少数股东权益 │ 16970.96│ 16053.88│ 15680.00│ 15347.21│ 15390.15│ 15068.57│
│股东权益合计 │ 325667.33│ 314764.94│ 305382.13│ 200750.42│ 196338.45│ 194982.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70773.14│ 94461.66│ 67782.20│ 141570.28│ 87301.84│ 81460.42│
│存货 │ 372431.12│ 332255.69│ 352677.88│ 338523.53│ 340776.39│ 335503.26│
│应收账款 │ 319558.86│ 314460.77│ 262412.89│ 245332.18│ 296675.52│ 306816.97│
│其他应收款 │ 3962.67│ 3573.77│ 4841.30│ 3572.30│ 4000.29│ 4190.92│
│流动资产合计 │ 847342.84│ 820698.99│ 793977.36│ 814114.21│ 811130.54│ 802467.38│
│长期股权投资 │ 3937.44│ 3880.43│ 3724.08│ 3724.08│ 3661.98│ 3560.93│
│固定资产净额 │ 129840.56│ 139931.64│ 135669.31│ 140360.46│ 136060.43│ 138891.60│
│无形资产 │ 8810.25│ 8949.18│ 8877.82│ 9009.63│ 8618.12│ 8362.76│
│非流动资产合计 │ 188245.41│ 191942.56│ 184812.32│ 190302.80│ 180484.52│ 183602.57│
│资产总计 │ 1035588.25│ 1012641.55│ 978789.67│ 1004417.01│ 991615.06│ 986069.94│
│流动负债 │ 686097.92│ 665134.03│ 647401.30│ 676797.57│ 659624.21│ 656676.00│
│非流动负债 │ 23823.00│ 24951.47│ 13985.43│ 12854.50│ 10700.76│ 11127.03│
│负债合计 │ 709920.93│ 690085.50│ 661386.73│ 689652.07│ 670324.97│ 667803.03│
│实收资本 │ 95614.17│ 95614.17│ 95614.17│ 95566.77│ 95566.77│ 95566.77│
│资本公积金 │ 171046.83│ 170661.64│ 170276.50│ 169750.19│ 169370.89│ 168991.58│
│盈余公积 │ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│
│未分配利润 │ 28002.96│ 26121.46│ 22082.96│ 19552.42│ 19486.27│ 17198.20│
│少数股东权益 │ 16970.96│ 16266.01│ 15521.97│ 16053.88│ 15991.54│ 15545.16│
│股东权益合计 │ 325667.33│ 322556.04│ 317402.94│ 314764.94│ 321290.09│ 318266.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 564381.63│ 839801.17│ 775191.30│ 695147.28│ 621335.18│ 658835.22│
│营业成本 │ 476311.05│ 706286.17│ 654714.11│ 577003.62│ 496721.04│ 529385.81│
│营业税金及附加 │ 2350.77│ 4687.58│ 4573.27│ 3930.76│ 2632.99│ 3100.37│
│销售费用 │ 21651.68│ 38665.86│ 34859.33│ 33550.67│ 33513.60│ 40915.94│
│财务费用 │ 6412.21│ 7016.79│ 7463.54│ 13259.90│ 14713.36│ 12641.35│
│管理费用 │ 23839.84│ 37539.94│ 34197.90│ 33764.05│ 33286.80│ 34828.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 474.10│ 496.16│ 844.48│ -787.97│ -752.27│ 1125.10│
│营业利润 │ 10176.01│ 11385.07│ 7633.28│ 4299.66│ 3799.53│ 5521.91│
│营业外收入 │ 777.00│ 945.54│ 364.10│ 1878.93│ 1284.48│ 989.54│
│营业外支出 │ 178.54│ 314.45│ 373.04│ 157.90│ 212.07│ 224.64│
│利润总额 │ 10774.47│ 12016.16│ 7624.34│ 6020.69│ 4871.94│ 6286.81│
│所得税 │ 353.68│ 1140.91│ 857.48│ 34.41│ 1805.64│ 1768.64│
│净利润 │ 10420.79│ 10875.25│ 6766.86│ 5986.28│ 3066.30│ 4518.18│
│归属母公司净利润 │ 8450.53│ 9196.01│ 5157.82│ 4453.29│ 712.13│ 2494.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 564381.63│ 388573.44│ 167232.99│ 839801.17│ 612667.12│ 426389.17│
│营业成本 │ 476311.05│ 330560.60│ 143066.94│ 706286.17│ 522760.11│ 367653.82│
│营业税金及附加 │ 2350.77│ 1603.41│ 874.15│ 4687.58│ 3649.85│ 2277.03│
│销售费用 │ 21651.68│ 14842.81│ 6425.07│ 38665.86│ 25241.10│ 15233.66│
│财务费用 │ 6412.21│ 3427.04│ 1648.28│ 7016.79│ 4417.95│ 2590.50│
│管理费用 │ 23839.84│ 15933.31│ 6552.96│ 37539.94│ 23442.41│ 15603.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 474.10│ 417.09│ ---│ 496.16│ 443.76│ 342.72│
│营业利润 │ 10176.01│ 7524.81│ 3556.04│ 11385.07│ 9959.20│ 7607.25│
│营业外收入 │ 777.00│ 680.88│ 12.23│ 945.54│ 739.29│ 79.01│
│营业外支出 │ 178.54│ 154.26│ 134.10│ 314.45│ 149.78│ 137.81│
│利润总额 │ 10774.47│ 8051.44│ 3434.17│ 12016.16│ 10548.70│ 7548.46│
│所得税 │ 353.68│ 193.09│ 337.55│ 1140.91│ 320.08│ 90.34│
│净利润 │ 10420.79│ 7858.35│ 3096.62│ 10875.25│ 10228.62│ 7458.12│
│归属母公司净利润 │ 8450.53│ 6569.04│ 2530.54│ 9196.01│ 8785.67│ 6497.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 472426.90│ 804496.36│ 755800.55│ 639297.49│ 549224.57│ 680456.04│
│经营活动现金流出 │ 552245.03│ 735868.46│ 708087.84│ 611733.04│ 526713.44│ 744352.92│
│经营活动现金流量净额│ -79818.13│ 68627.91│ 47712.71│ 27564.45│ 22511.12│ -63896.88│
│投资活动现金流入 │ 479.54│ 903.56│ 1174.86│ 343.79│ 902.47│ 944.20│
│资本性支出 │ 8489.59│ 11466.19│ 15737.68│ 18869.60│ 5215.88│ 11094.89│
│投资活动现金流出 │ 8489.59│ 11466.19│ 15737.68│ 18869.60│ 5429.59│ 11094.89│
│投资活动现金流量净额│ -8010.05│ -10562.63│ -14562.82│ -18525.80│ -4527.12│ -10150.69│
│筹资活动现金流入 │ 305098.05│ 331713.81│ 540055.93│ 689416.61│ 395813.89│ 522391.46│
│筹资活动现金流出 │ 288047.87│ 344791.51│ 482824.26│ 702226.39│ 419430.44│ 453566.52│
│筹资活动现金流量净额│ 17050.18│ -13077.71│ 57231.67│ -12809.77│ -23616.55│ 68824.95│
│汇率变动对现金的影响│ -19.13│ -98.17│ 985.07│ -162.08│ -283.37│ -306.90│
│现金及等价物净增加额│ -70797.14│ 44889.40│ 91366.62│ -3933.21│ -5915.92│ -5529.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 472426.90│ 291099.87│ 133134.20│ 804496.36│ 530184.18│ 331221.21│
│经营活动现金流出 │ 552245.03│ 365769.06│ 196882.85│ 735868.46│ 525405.07│ 332468.21│
│经营活动现金流量净额│ -79818.13│ -74669.18│ -63748.66│ 68627.91│ 4779.11│ -1247.00│
│投资活动现金流入 │ 479.54│ 443.92│ 8.21│ 903.56│ 555.29│ 536.64│
│资本性支出 │ 8489.59│ 6347.74│ 3746.53│ 11466.19│ 5603.54│ 3779.61│
│投资活动现金流出 │ 8489.59│ 6347.74│ 3746.53│ 11466.19│ 5603.54│ 3779.61│
│投资活动现金流量净额│ -8010.05│ -5903.83│ -3738.32│ -10562.63│ -5048.25│ -3242.97│
│筹资活动现金流入 │ 305098.05│ 271098.05│ 199475.11│ 331713.81│ 303423.81│ 301423.81│
│筹资活动现金流出 │ 288047.87│ 237723.09│ 205803.21│ 344791.51│ 312340.46│ 311745.89│
│筹资活动现金流量净额│ 17050.18│ 33374.96│ -6328.10│ -13077.71│ -8916.65│ -10322.09│
│汇率变动对现金的影响│ -19.13│ 89.43│ 27.00│ -98.17│ -193.25│ -408.40│
│现金及等价物净增加额│ -70797.14
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