财务分析☆ ◇000852 石化机械 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -958.69│ 1085.82│ 9687.58│ 9196.01│ 5157.82│ 4453.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9687.58│ 9196.01│ 5207.41│ 4453.29│
│净利润增长率(%) │ -239.23│ -88.79│ 5.35│ 76.59│ 15.82│ 525.35│
│扣非净利润(万) │ -1601.93│ -2628.69│ 7694.03│ 5226.46│ 2430.40│ 427.99│
│营业总收(未调整:万) │ 437160.23│ 720367.78│ 803679.78│ 839801.17│ 775191.30│ 695147.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 803679.78│ 839801.17│ 775191.30│ 695147.28│
│总营收同比增长率(%) │ -9.28│ -10.37│ -4.30│ 8.33│ 11.51│ 11.88│
│加权净资产收益率(%) │ -0.30│ 0.35│ 3.19│ 3.10│ 2.06│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 70.26│ 68.27│ 68.58│ 68.66│ 69.28│ 75.29│
│净利润现金含量(%) │ 7262.24│ 5444.21│ -403.41│ 746.28│ 925.06│ 618.97│
│基本每股收益(元) │ -0.0101│ 0.0114│ 0.1029│ 0.0977│ 0.0579│ 0.0573│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0168│ -0.0278│ 0.0818│ 0.0555│ 0.0270│ 0.0055│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0100│ 0.0114│ 0.1013│ 0.0962│ 0.0548│ 0.0573│
│每股资本公积金(元) │ 1.7779│ 1.7934│ 1.7929│ 1.7762│ 1.7452│ 1.0427│
│每股未分配利润(元) │ 0.3073│ 0.3172│ 0.3058│ 0.2046│ 0.1144│ 0.0763│
│每股净资产(元) │ 3.2933│ 3.2740│ 3.2394│ 3.1257│ 3.0787│ 2.3843│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7284│ 0.6184│ -0.4087│ 0.7181│ 0.5070│ 0.3545│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -958.69│ -641.04│ -639.81│ 1085.82│ 688.56│ 2802.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 688.56│ 2802.86│
│净利润增长率(%) │ -239.23│ -122.87│ -209.44│ -88.79│ -91.85│ -57.33│
│扣非净利润(万) │ -1601.93│ -1318.58│ -929.22│ -2628.69│ -1172.93│ 1428.32│
│营业总收(未调整:万) │ 437160.23│ 312289.50│ 132747.81│ 720367.78│ 481891.74│ 347578.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 481891.74│ 347578.10│
│总营收同比增长率(%) │ -9.28│ -10.15│ -13.84│ -10.37│ -14.62│ -10.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.30│ -0.20│ -0.20│ 0.35│ 0.22│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 70.26│ 69.21│ 68.56│ 68.27│ 70.46│ 68.85│
│净利润现金含量(%) │ 7262.24│ 10905.54│ 8706.93│ 5444.21│ 2660.98│ -615.23│
│基本每股收益(元) │ -0.0101│ -0.0067│ -0.0067│ 0.0114│ 0.0073│ 0.0298│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0168│ -0.0140│ -0.0097│ -0.0278│ -0.0123│ 0.0152│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0100│ -0.0067│ -0.0067│ 0.0114│ 0.0072│ 0.0293│
│每股资本公积金(元) │ 1.7779│ 1.7938│ 1.7932│ 1.7934│ 1.8009│ 1.7981│
│每股未分配利润(元) │ 0.3073│ 0.3106│ 0.3105│ 0.3172│ 0.3131│ 0.3352│
│每股净资产(元) │ 3.2933│ 3.2939│ 3.2709│ 3.2740│ 3.2811│ 3.3001│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7284│ -0.7314│ -0.5827│ 0.6184│ 0.1917│ -0.1804│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.18│ 1.21│ 1.20│ 1.18│ 1.10│
│速动比率 │ 0.65│ 0.62│ 0.67│ 0.70│ 0.65│ 0.47│
│资产负债比率(%) │ 70.26│ 68.27│ 68.58│ 68.66│ 69.28│ 75.29│
│产权比率 │ 2.50│ 2.28│ 2.31│ 2.31│ 2.38│ 3.30│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ 0.09│ -0.06│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.24│ 1.18│ 1.18│ 1.21│ 1.23│
│速动比率 │ 0.65│ 0.66│ 0.60│ 0.62│ 0.64│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 70.26│ 69.21│ 68.56│ 68.27│ 70.46│ 68.85│
│产权比率 │ 2.50│ 2.37│ 2.30│ 2.28│ 2.52│ 2.33│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.10│ -0.10│ -0.08│ 0.09│ 0.02│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 2.83│ 3.04│ 3.64│ 3.95│ 4.38│
│存货周转率 │ 0.93│ 1.65│ 1.88│ 2.02│ 1.82│ 1.51│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.88│ 0.98│ 1.04│ 1.09│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 4.54│ 5.47│ 5.70│ 5.01│ 4.98│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.69│ 0.79│ 0.84│ 0.86│ 0.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 1.17│ 0.54│ 2.83│ 1.62│ 1.13│
│存货周转率 │ 0.93│ 0.70│ 0.30│ 1.65│ 1.05│ 0.81│
│流动资产周转率 │ 0.52│ 0.38│ 0.17│ 0.88│ 0.55│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.66│ 1.94│ 0.82│ 4.54│ 3.29│ 2.34│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.13│ 0.69│ 0.45│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.30│ 0.35│ 3.13│ 3.08│ 1.78│ 2.40│
│销售毛利率 │ 14.34│ 14.09│ 16.43│ 15.90│ 15.54│ 17.00│
│营业利润率 │ 0.59│ 0.49│ 1.56│ 1.36│ 0.98│ 0.62│
│销售净利率 │ 0.09│ 0.43│ 1.52│ 1.30│ 0.87│ 0.86│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.30│ 1.19│ 1.09│ 0.75│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.30│ -0.20│ -0.20│ 0.35│ 0.22│ 0.89│
│销售毛利率 │ 14.34│ 13.11│ 12.72│ 14.09│ 12.45│ 11.48│
│营业利润率 │ 0.59│ 0.66│ -0.05│ 0.49│ 0.45│ 1.16│
│销售净利率 │ 0.09│ 0.03│ -0.20│ 0.43│ 0.39│ 1.03│
│总资产净利率 │ 0.03│ 0.01│ -0.03│ 0.30│ 0.17│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.28│ -10.37│ -4.30│ 8.33│ 11.51│ 11.88│
│营业利润增长率 │ 17.88│ -71.97│ 10.16│ 49.15│ 77.53│ 13.16│
│净利润增长率 │ -239.23│ -88.79│ 5.35│ 76.59│ 15.82│ 525.35│
│净资产增长率 │ 0.57│ 1.05│ 3.69│ 3.13│ 56.26│ 2.46│
│总资产增长率 │ 7.14│ 0.22│ 3.70│ 1.04│ 22.37│ -0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.28│ -10.15│ -13.84│ -10.37│ -14.62│ -10.55│
│营业利润增长率 │ 17.88│ -48.68│ -105.80│ -71.97│ -78.56│ -46.37│
│净利润增长率 │ -239.23│ -122.87│ -209.44│ -88.79│ -91.85│ -57.33│
│净资产增长率 │ 0.57│ 0.59│ -0.10│ 1.05│ 1.27│ 1.85│
│总资产增长率 │ 7.14│ 3.35│ 0.45│ 0.22│ 7.61│ 2.48│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售商品、提│ 45659.87│ 87215.26│ -47.65│
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期应收票据背书│ 21788.42│ 43317.90│ -49.70│
│ │、贴现及到期托收│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期根据生产需要│ 44576.98│ 29930.04│ 48.94│
│ │预付进口发动机等│ │ │ │
│ │款项 │ │ │ │
│在建工程 │本期部分工程项目│ 4985.27│ 11669.37│ -57.28│
│ │完工转资 │ │ │ │
│应交税费 │本期营业收入下降│ 3619.89│ 7627.47│ -52.54│
│ │导致应交增值税相│ │ │ │
│ │应减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期项目回款进度│ -339.69│ 758.31│ -144.80│
│ │不及预期，当期计│ │ │ │
│ │提信用减值损失同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期先进制造业企│ 2062.85│ 3450.64│ -40.22│
│ │业增值税加计抵减│ │ │ │
│ │优惠形成的其他收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业效益│ 92.23│ 407.27│ -77.35│
│ │同比下滑 │ │ │ │
│所得税费用 │本期下属部分子公│ 2174.07│ 821.12│ 164.77│
│ │司无可弥补亏损额│ │ │ │
│ │、资产减值转回以│ │ │ │
│ │及股权激励限制性│ │ │ │
│ │股票解锁等 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -69622.20│ 18322.48│ -479.98│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建资产支付│ -6057.47│ -12671.82│ 52.20│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期贷款规模│ 35057.71│ -12182.24│ 387.78│
│的现金流量净│扩大，取得借款收│ │ │ │
│额 │到的现金同比增加│ │ │ │
│ │；同时，偿还债务│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 43397.97│ 87215.26│ -50.24│
│应收款项 │--- │ 307858.96│ 225371.38│ 36.60│
│合同资产 │--- │ 12305.48│ 8798.26│ 39.86│
│存货 │--- │ 397913.44│ 376906.01│ 5.57│
│投资性房地产│--- │ 1782.39│ 1986.40│ -10.27│
│长期股权投资│--- │ 4139.47│ 4367.98│ -5.23│
│固定资产 │--- │ 157609.24│ 163713.59│ -3.73│
│在建工程 │--- │ 14085.03│ 11669.37│ 20.70│
│使用权资产 │--- │ 9956.43│ 11681.88│ -14.77│
│短期借款 │--- │ 212497.84│ 206276.74│ 3.02│
│合同负债 │--- │ 25149.16│ 30353.90│ -17.15│
│长期借款 │本期新增技术创新│ 32577.17│ 0.00│ ---│
│ │专项贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 6558.03│ 7914.37│ -17.14│
│营业收入 │--- │ 312289.50│ 347578.10│ -10.15│
│营业成本 │--- │ 271348.31│ 307679.08│ -11.81│
│销售费用 │--- │ 9952.30│ 11083.77│ -10.21│
│管理费用 │--- │ 15162.76│ 14596.49│ 3.88│
│财务费用 │汇率波动导致公司│ 4435.03│ 2874.56│ 54.29│
│ │本期产生汇兑损失│ │ │ │
│所得税费用 │本期转回部分递延│ 1929.90│ 643.68│ 199.82│
│ │所得税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 8841.48│ 9934.02│ -11.00│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -69909.04│ -17244.16│ -305.41│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │同比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建资产支付│ -2471.43│ -8730.26│ 71.69│
│的现金流量净│的现金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还的短期贷│ 29207.60│ -3724.95│ 884.11│
│的现金流量净│款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营性现金流减少│ -43817.29│ -29555.90│ -48.25│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45659.87│ 87215.26│ 73976.00│ 141570.28│ 96680.88│ 5314.25│
│存货 │ 429790.40│ 376906.01│ 374588.68│ 338523.53│ 362245.00│ 358684.92│
│应收票据及应收账款 │ 302127.43│ 225371.38│ 283745.86│ 245332.18│ 215960.98│ 176332.66│
│合同资产 │ 12910.32│ 8798.26│ 6348.83│ 4514.29│ 10011.69│ 8419.92│
│预付款项 │ 44576.98│ 29930.04│ 34577.73│ 34614.32│ 58427.48│ 33044.34│
│其他应收款 │ 3339.06│ 3369.75│ 4115.15│ 3572.30│ 3746.25│ 5226.72│
│流动资产合计 │ 890179.42│ 798017.13│ 834013.95│ 814114.21│ 799700.78│ 620089.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4076.22│ 4367.98│ 4104.57│ 3724.08│ 3395.23│ 3512.87│
│固定资产净额 │ 165002.37│ 163713.59│ 153328.23│ 140360.46│ 154453.82│ 155026.59│
│在建工程 │ 4985.27│ 11669.37│ 5196.00│ 13870.86│ 8121.64│ 5904.85│
│无形资产 │ 15057.36│ 15739.22│ 9146.60│ 9009.63│ 8577.56│ 10168.37│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 228220.78│ 245844.00│ 207561.96│ 190302.80│ 194426.84│ 192278.62│
│资产总计 │ 1118400.20│ 1043861.13│ 1041575.91│ 1004417.01│ 994127.62│ 812368.47│
│应付票据及应付账款 │ 436952.13│ 401005.10│ 380959.69│ 345033.73│ 352216.17│ 275373.47│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 34403.14│ 30353.90│ 49064.83│ 62423.23│ 52186.52│ 24429.88│
│流动负债 │ 710114.73│ 675972.21│ 687476.56│ 676797.57│ 678078.26│ 561575.03│
│长期借款 │ 38576.17│ ---│ ---│ ---│ ---│ 40000.00│
│长期应付款 │ 23911.08│ 22810.95│ 21770.58│ 4744.22│ 6048.82│ 4737.86│
│非流动负债 │ 75629.71│ 36695.02│ 26858.63│ 12854.50│ 10667.23│ 50043.01│
│负债合计 │ 785744.44│ 712667.23│ 714335.19│ 689652.07│ 688745.49│ 611618.04│
│实收资本 │ 95068.78│ 95596.77│ 95614.17│ 95566.77│ 94100.37│ 77760.50│
│资本公积金 │ 169921.81│ 171442.41│ 171431.06│ 169750.19│ 164226.53│ 81079.96│
│盈余公积 │ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│
│未分配利润 │ 29367.13│ 30325.82│ 29240.00│ 19552.42│ 10764.73│ 5930.48│
│少数股东权益 │ 17889.39│ 18205.85│ 17509.57│ 16053.88│ 15680.00│ 15347.21│
│归属母公司权益 │ 314766.37│ 312988.05│ 309731.15│ 298711.06│ 289702.13│ 185403.21│
│股东权益合计 │ 332655.76│ 331193.90│ 327240.72│ 314764.94│ 305382.13│ 200750.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45659.87│ 43397.97│ 38550.40│ 87215.26│ 67534.28│ 44420.10│
│存货 │ 429790.40│ 397913.44│ 402637.80│ 376906.01│ 431906.57│ 389800.65│
│应收票据及应收账款 │ 302127.43│ 307858.96│ 262865.39│ 225371.38│ 310135.32│ 329404.86│
│合同资产 │ 12910.32│ 12305.48│ 10499.99│ 8798.26│ 4851.73│ 5015.58│
│预付款项 │ 44576.98│ 28397.88│ 30968.39│ 29930.04│ 48246.07│ 40650.74│
│其他应收款 │ 3339.06│ 3166.14│ 3704.67│ 3369.75│ 3811.66│ 4079.28│
│流动资产合计 │ 890179.42│ 845116.11│ 809501.00│ 798017.13│ 920082.97│ 864113.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 4076.22│ 4139.47│ 4367.98│ 4367.98│ 4287.52│ 4485.56│
│固定资产净额 │ 165002.37│ 157609.24│ 158414.23│ 163713.59│ 139523.92│ 143716.75│
│在建工程 │ 4985.27│ 14085.03│ 14184.49│ 11669.37│ 13201.86│ 8163.78│
│无形资产 │ 15057.36│ 15283.08│ 15511.09│ 15739.22│ 8772.80│ 8891.41│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 228220.78│ 233669.97│ 239034.54│ 245844.00│ 200794.76│ 203251.43│
│资产总计 │ 1118400.20│ 1078786.08│ 1048535.53│ 1043861.13│ 1120877.73│ 1067364.91│
│应付票据及应付账款 │ 436952.13│ 415292.01│ 410325.03│ 401005.10│ 456724.26│ 401867.73│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 34403.14│ 25149.16│ 28200.53│ 30353.90│ 55677.54│ 41843.82│
│流动负债 │ 710114.73│ 680100.40│ 683345.91│ 675972.21│ 759567.71│ 704165.94│
│长期借款 │ 38576.17│ 32577.17│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 23911.08│ 20055.33│ 22066.01│ 22810.95│ 24842.57│ 25587.52│
│非流动负债 │ 75629.71│ 66573.66│ 35577.13│ 36695.02│ 30200.34│ 30734.63│
│负债合计 │ 785744.44│ 746674.06│ 718923.04│ 712667.23│ 789768.05│ 734900.57│
│实收资本 │ 95068.78│ 95577.01│ 95577.01│ 95596.77│ 95596.77│ 95596.77│
│资本公积金 │ 169921.81│ 171449.37│ 171419.60│ 171442.41│ 172157.96│ 171891.87│
│盈余公积 │ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│ 18750.93│
│未分配利润 │ 29367.13│ 29684.78│ 29686.01│ 30325.82│ 29928.57│ 32042.86│
│少数股东权益 │ 17889.39│ 17290.45│ 16925.24│ 18205.85│ 17450.61│ 16989.72│
│归属母公司权益 │ 314766.37│ 314821.57│ 312687.25│ 312988.05│ 313659.08│ 315474.62│
│股东权益合计 │ 332655.76│ 332112.02│ 329612.50│ 331193.90│ 331109.69│ 332464.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 437160.23│ 720367.78│ 803679.78│ 839801.17│ 775191.30│ 695147.28│
│营业总成本 │ 436182.86│ 720753.10│ 791726.78│ 831756.72│ 766867.57│ 689146.13│
│营业税金及附加 │ 2787.20│ 3263.34│ 3868.10│ 4687.58│ 4573.27│ 3930.76│
│销售费用 │ 14829.35│ 28352.71│ 34728.20│ 38665.86│ 34859.33│ 33550.67│
│财务费用 │ 6482.17│ 7081.69│ 6351.19│ 7016.79│ 7463.54│ 13259.90│
│管理费用 │ 22168.47│ 35497.15│ 37908.86│ 37539.94│ 34197.90│ 33764.05│
│资产减值损失 │ -38.10│ -3896.82│ -3185.59│ -3236.56│ -3917.40│ -910.58│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 92.23│ 494.58│ 608.79│ 496.16│ 844.48│ -787.97│
│营业利润 │ 2571.72│ 3515.90│ 12542.17│ 11385.07│ 7633.28│ 4299.66│
│营业外收入 │ 351.88│ 918.65│ 964.48│ 945.54│ 364.10│ 1878.93│
│营业外支出 │ 376.49│ 309.95│ 753.00│ 314.45│ 373.04│ 157.90│
│利润总额 │ 2547.11│ 4124.61│ 12753.65│ 12016.16│ 7624.34│ 6020.69│
│所得税 │ 2174.07│ 1045.79│ 553.53│ 1140.91│ 857.48│ 34.41│
│净利润 │ 373.04│ 3078.82│ 12200.12│ 10875.25│ 6766.86│ 5986.28│
│归属母公司净利润 │ -958.69│ 1085.82│ 9687.58│ 9196.01│ 5157.82│ 4453.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 437160.23│ 312289.50│ 132747.81│ 720367.78│ 481891.74│ 347578.10│
│营业总成本 │ 436182.86│ 311847.14│ 133750.43│ 720753.10│ 484361.48│ 347937.22│
│营业税金及附加 │ 2787.20│ 2107.25│ 622.44│ 3263.34│ 2537.51│ 1769.30│
│销售费用 │ 14829.35│ 9952.30│ 4657.80│ 28352.71│ 17482.52│ 11083.77│
│财务费用 │ 6482.17│ 4435.03│ 2357.81│ 7081.69│ 4907.59│ 2874.56│
│管理费用 │ 22168.47│ 15162.76│ 6792.67│ 35497.15│ 22835.04│ 14596.49│
│资产减值损失 │ -38.10│ -38.10│ ---│ -3896.82│ 40.93│ 40.93│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 92.23│ 155.49│ ---│ 494.58│ 407.27│ 338.96│
│营业利润 │ 2571.72│ 2070.76│ -60.41│ 3515.90│ 2181.70│ 4035.38│
│营业外收入 │ 351.88│ 312.65│ 272.94│ 918.65│ 714.92│ 286.55│
│营业外支出 │ 376.49│ 350.80│ 39.83│ 309.95│ 192.98│ 114.48│
│利润总额 │ 2547.11│ 2032.61│ 172.70│ 4124.61│ 2703.64│ 4207.45│
│所得税 │ 2174.07│ 1929.90│ 442.11│ 1045.79│ 821.12│ 643.68│
│净利润 │ 373.04│ 102.71│ -269.41│ 3078.82│ 1882.52│ 3563.78│
│归属母公司净利润 │ -958.69│ -641.04│ -639.81│ 1085.82│ 688.56│ 2802.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 444284.06│ 841717.88│ 793634.09│ 804496.36│ 755800.55│ 639297.49│
│经营活动现金流出 │ 513906.27│ 782603.76│ 832714.89│ 735868.46│ 708087.84│ 611733.04│
│经营活动现金流量净额│ -69622.20│ 59114.12│ -39080.80│ 68627.91│ 47712.71│ 27564.45│
│投资活动现金流入 │ 460.19│ 409.81│ 536.66│ 903.56│ 1174.86│ 343.79│
│投资活动现金流出 │ 6517.65│ 21777.35│ 15443.17│ 11466.19│ 15737.68│ 18869.60│
│投资活动现金流量净额│ -6057.47│ -21367.54│ -14906.50│ -10562.63│ -14562.82│ -18525.80│
│筹资活动现金流入 │ 266822.49│ 289326.32│ 343074.85│ 331713.81│ 540055.93│ 689416.61│
│筹资活动现金流出 │ 231764.78│ 313616.34│ 356968.71│ 344791.51│ 482824.26│ 702226.39│
│筹资活动现金流量净额│ 35057.71│ -24290.03│ -13893.86│ -13077.71│ 57231.67│ -12809.77│
│汇率变动对现金的影响│ -933.43│ -217.30│ 286.88│ -98.17│ 985.07│ -162.08│
│现金及等价物净增加额│ -41555.40│ 13239.26│ -67594.28│ 44889.40│ 91366.62│ -3933.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 444284.06│ 284941.98│ 114159.11│ 841717.88│ 527667.92│ 345670.86│
│经营活动现金流出 │ 513906.27│ 354851.02│ 169867.27│ 782603.76│ 509345.44│ 362915.02│
│经营活动现金流量净额│ -69622.20│ -69909.04│ -55708.16│ 59114.12│ 18322.48│ -17244.16│
│投资活动现金流入 │ 460.19│ 460.19│ 70.76│ 409.81│ 391.83│ 117.70│
│投资活动现金流出 │ 6517.65│ 2931.61│ 1897.50│ 21777.35│ 13063.65│ 8847.96│
│投资活动现金流量净额│ -6057.47│ -2471.43│ -1826.74│ -21367.54│ -12671.82│ -8730.26│
│筹资活动现金流入 │ 266822.49│ 248511.49│ 198511.49│ 289326.32│ 254242.08│ 241714.48│
│筹资活动现金流出 │ 231764.78│ 219303.89│ 189371.26│ 313616.34│ 266424.31│ 245439.42│
│筹资活动现金流量净额│ 35057.71│ 29207.60│ 9140.23│ -24290.03│ -12182.24│ -3724.95│
│汇率变动对现金的影响│ -933.43│ -644.43│ -270.19│ -217.30│ 89.86│ 143.46│
│现金及等价物净增加额│ -41555.40│ -43817.29│ -48664.86│ 13239.26│ -6441.72│ -29555.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 154072.92│ 21.39│ 584.61│ 53.84│
│二季报 │ 193505.18│ 26.86│ 2218.25│ 204.29│
│三季报 │ 134313.64│ 18.65│ -2114.30│ -194.72│
│四季报 │ 238476.05│ 33.10│ 397.25│ 36.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 167232.99│ 20.81│ 2530.54│ 26.12│
│二季报 │ 221340.45│ 27.54│ 4038.50│ 41.69│
│三季报 │ 175808.19│ 21.88│ 1881.49│ 19.42│
│四季报 │ 239298.15│ 29.78│ 1237.05│ 12.77│
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