财务分析☆ ◇000856 冀东装备 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 681.89│ 2611.50│ 2185.89│ 3066.66│ 1372.87│ 2092.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 2185.89│ 3066.66│ 1372.87│ 2092.79│
│净利润增长率(%) │ -16.00│ 19.47│ -28.72│ 123.38│ -34.40│ 25.34│
│扣非净利润(万) │ 63.62│ 1248.28│ 763.07│ 2219.86│ 673.00│ 373.92│
│营业总收(未调整:万) │ 187067.56│ 277888.46│ 249514.74│ 292092.92│ 319954.09│ 345008.50│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 249514.74│ 292092.92│ 319954.09│ 345008.50│
│总营收同比增长率(%) │ -8.18│ 11.37│ -14.58│ -8.71│ -7.26│ 15.88│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 6.13│ 5.25│ 7.65│ 3.59│ 5.07│
│资产负债比率(%) │ 81.59│ 78.97│ 79.98│ 79.16│ 80.92│ 79.45│
│净利润现金含量(%) │ -301.65│ -160.22│ -157.41│ 281.81│ 1149.61│ -43.63│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.1150│ 0.0963│ 0.1351│ 0.0605│ 0.0922│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0028│ 0.0550│ 0.0336│ 0.0978│ 0.0296│ 0.0165│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0300│ 0.1150│ 0.0963│ 0.1351│ 0.0605│ 0.0922│
│每股资本公积金(元) │ 0.6943│ 0.6989│ 1.5800│ 1.5800│ 1.5800│ 1.5800│
│每股未分配利润(元) │ 0.2298│ 0.2398│ -0.8146│ -0.9109│ -1.0460│ -1.1064│
│每股净资产(元) │ 1.8595│ 1.9048│ 1.8486│ 1.8048│ 1.6993│ 1.6538│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0906│ -0.1843│ -0.1516│ 0.3807│ 0.6953│ -0.0402│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 681.89│ 638.87│ -1376.37│ 2611.50│ 811.82│ 1106.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 811.82│ 1106.64│
│净利润增长率(%) │ -16.00│ -42.27│ -11547.72│ 19.47│ -27.74│ -37.56│
│扣非净利润(万) │ 63.62│ 215.04│ -1635.28│ 1248.28│ 12.61│ 753.51│
│营业总收(未调整:万) │ 187067.56│ 125114.58│ 53000.33│ 277888.46│ 203731.55│ 143946.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 203731.55│ 143946.21│
│总营收同比增长率(%) │ -8.18│ -13.08│ -14.21│ 11.37│ 7.12│ 8.09│
│加权净资产收益率(%) │ 1.60│ 1.50│ -3.24│ 6.13│ 1.93│ 2.63│
│资产负债比率(%) │ 81.59│ 81.07│ 79.71│ 78.97│ 80.49│ 80.62│
│净利润现金含量(%) │ -301.65│ 435.65│ 577.99│ -160.22│ -726.21│ -408.30│
│基本每股收益(元) │ 0.0300│ 0.0281│ -0.0606│ 0.1150│ 0.0358│ 0.0488│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0028│ 0.0095│ -0.0720│ 0.0550│ 0.0006│ 0.0332│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0300│ 0.0281│ -0.0606│ 0.1150│ 0.0358│ 0.0488│
│每股资本公积金(元) │ 0.6943│ 0.6938│ 0.6943│ 0.6989│ 1.5800│ 1.5800│
│每股未分配利润(元) │ 0.2298│ 0.2280│ 0.1792│ 0.2398│ -0.7788│ -0.7658│
│每股净资产(元) │ 1.8595│ 1.8567│ 1.8429│ 1.9048│ 1.8479│ 1.8623│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0906│ 0.1226│ -0.3505│ -0.1843│ -0.2597│ -0.1990│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.08│ 1.06│ 1.06│ 1.05│ 1.07│
│速动比率 │ 0.93│ 0.94│ 0.93│ 0.93│ 0.92│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 81.59│ 78.97│ 79.98│ 79.16│ 80.92│ 79.45│
│产权比率 │ 4.67│ 3.95│ 4.26│ 4.11│ 4.60│ 4.19│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ -0.02│ -0.02│ 0.05│ 0.09│ -0.01│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.07│ 1.07│ 1.08│ 1.06│ 1.06│
│速动比率 │ 0.93│ 0.92│ 0.92│ 0.94│ 0.89│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 81.59│ 81.07│ 79.71│ 78.97│ 80.49│ 80.62│
│产权比率 │ 4.67│ 4.52│ 4.15│ 3.95│ 4.32│ 4.43│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.01│ 0.01│ -0.05│ -0.02│ -0.03│ -0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 3.11│ 2.90│ 4.44│ 4.95│ 5.83│
│存货周转率 │ 6.64│ 10.87│ 9.96│ 11.81│ 17.51│ 24.43│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 1.49│ 1.36│ 1.60│ 1.81│ 1.88│
│固定资产周转率 │ 9.38│ 13.21│ 11.22│ 12.77│ 14.00│ 10.62│
│总资产周转率 │ 0.82│ 1.26│ 1.14│ 1.35│ 1.53│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.38│ 0.62│ 3.11│ 2.07│ 1.42│
│存货周转率 │ 6.64│ 4.42│ 1.97│ 10.87│ 6.92│ 5.08│
│流动资产周转率 │ 0.95│ 0.64│ 0.29│ 1.49│ 1.07│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 9.38│ 6.23│ 2.63│ 13.21│ 9.60│ 6.73│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.55│ 0.24│ 1.26│ 0.91│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 6.04│ 5.21│ 7.49│ 3.56│ 5.57│
│销售毛利率 │ 8.18│ 7.52│ 8.11│ 7.79│ 6.68│ 5.99│
│营业利润率 │ 0.48│ 1.20│ 1.01│ 1.46│ 1.17│ 0.58│
│销售净利率 │ 0.43│ 1.04│ 0.87│ 1.27│ 0.61│ 0.50│
│总资产净利率 │ 0.35│ 1.31│ 0.99│ 1.71│ 0.94│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.62│ 1.52│ -3.29│ 6.04│ 1.94│ 2.62│
│销售毛利率 │ 8.18│ 8.10│ 5.76│ 7.52│ 6.81│ 7.44│
│营业利润率 │ 0.48│ 0.43│ -3.09│ 1.20│ 0.12│ 0.60│
│销售净利率 │ 0.43│ 0.55│ -2.46│ 1.04│ 0.41│ 0.75│
│总资产净利率 │ 0.35│ 0.31│ -0.60│ 1.31│ 0.37│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.18│ 11.37│ -14.58│ -8.71│ -7.26│ 15.88│
│营业利润增长率 │ 272.86│ 32.48│ -41.18│ 13.79│ 86.26│ 211.85│
│净利润增长率 │ -16.00│ 19.47│ -28.72│ 123.38│ -34.40│ 25.34│
│净资产增长率 │ -2.38│ 3.04│ 2.43│ 6.20│ 2.75│ -6.75│
│总资产增长率 │ 11.65│ -3.29│ 5.23│ -3.02│ 10.64│ -24.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.18│ -13.08│ -14.21│ 11.37│ 7.12│ 8.09│
│营业利润增长率 │ 272.86│ -38.26│ -463.40│ 32.48│ -81.31│ -57.64│
│净利润增长率 │ -16.00│ -42.27│ -11547.72│ 19.47│ -27.74│ -37.56│
│净资产增长率 │ -2.38│ -2.52│ -3.25│ 3.04│ -0.04│ 0.74│
│总资产增长率 │ 11.65│ 8.57│ 0.63│ -3.29│ 0.74│ 3.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │本报告期公司承接│ 110106.99│ 77791.61│ 41.54│
│ │的重点项目尚在履│ │ │ │
│ │约，未到收款期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末公司持有│ 15513.86│ 23097.97│ -32.83│
│ │的未到期票据减少│ │ │ │
│预付款项 │报告期支付采购合│ 6235.27│ 10803.48│ -42.28│
│ │同预付款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期公司缴纳农│ 7607.51│ 3091.95│ 146.04│
│ │民工保证金、履约│ │ │ │
│ │保证金增加 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期公司确认参│ 1680.51│ 2492.80│ -32.59│
│投资 │股企业损益 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期租赁生产经│ 322.33│ 165.83│ 94.37│
│ │营用房 │ │ │ │
│应付账款 │报告期公司未到期│ 130469.90│ 100072.65│ 30.38│
│ │采购款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期发放前期已│ 419.71│ 1275.31│ -67.09│
│ │计提职工工资 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期公司未到租│ 153.15│ 110.28│ 38.86│
│非流动负债 │赁期房屋增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期公司银行费│ 372.73│ 272.95│ 36.56│
│ │用增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期取得债务重│ 156.66│ 450.84│ -65.25│
│ │组利得减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到的│ 372.80│ 267.97│ 39.12│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期按照公司会│ -690.03│ -1049.41│ 34.25│
│ │计政策计提减值准│ │ │ │
│ │备同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期按照公司会│ -96.97│ 305.06│ -131.79│
│ │计政策计提减值准│ │ │ │
│ │备同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期公司支付的│ 45.66│ 106.34│ -57.06│
│ │违约金支出同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司税率│ 614.56│ -89.65│ 785.53│
│ │变化及增加缴纳税│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司强化运│ -2056.91│ -5895.49│ 65.11│
│的现金流量净│营资金管理，购销│ │ │ │
│额 │业务现金流同比大│ │ │ │
│ │幅增长 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购买固│ -300.60│ -152.77│ -96.76│
│的现金流量净│定资产支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司控制有息负债│ -1338.39│ 3693.55│ -136.24│
│的现金流量净│规模，同时向股东│ │ │ │
│额 │分红派息 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -3695.90│ -2354.72│ -56.96│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 19196.64│ 18527.37│ 3.61│
│应收款项 │报告期公司承接的│ 103221.47│ 77791.61│ 32.69│
│ │重点项目尚在履约│ │ │ │
│ │，未到收款期 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 23300.03│ 19854.35│ 17.35│
│存货 │--- │ 27882.20│ 24204.50│ 15.19│
│固定资产 │--- │ 19831.67│ 20334.32│ -2.47│
│在建工程 │--- │ 955.57│ 955.57│ 0.00│
│使用权资产 │--- │ 502.43│ 165.83│ 202.98│
│短期借款 │公司控制有息负债│ 15052.00│ 16352.00│ -7.95│
│ │规模 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8981.28│ 7801.17│ 15.13│
│租赁负债 │--- │ 107.96│ 57.20│ 88.75│
│营业收入 │报告期公司项目结│ 125114.58│ 143946.21│ -13.08│
│ │算进度同比变动 │ │ │ │
│营业成本 │报告期公司营业收│ 114984.19│ 133235.04│ -13.70│
│ │入减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1623.17│ 1683.67│ -3.59│
│管理费用 │--- │ 4273.49│ 4314.56│ -0.95│
│财务费用 │报告期公司银行费│ 265.36│ 184.64│ 43.72│
│ │用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司税率│ 121.08│ 76.97│ 57.31│
│ │变化 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司强化运│ 2783.28│ -4518.41│ 161.60│
│的现金流量净│营资金管理，购销│ │ │ │
│额 │业务现金流同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期公司购买固│ -90.49│ -122.75│ 26.29│
│的现金流量净│定资产支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司控制负债规模│ -2675.98│ 4839.62│ -155.29│
│的现金流量净│，同时向股东分红│ │ │ │
│额 │派息 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 16.81│ 198.46│ -91.53│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15630.66│ 18527.37│ 22632.09│ 34387.31│ 25971.10│ 25501.10│
│存货 │ 27522.88│ 24204.50│ 23096.27│ 22921.60│ 22707.84│ 11404.38│
│应收票据及应收账款 │ 114875.57│ 82853.27│ 102930.12│ 79611.05│ 64602.58│ 69938.12│
│合同资产 │ 21619.37│ 19854.35│ 21810.95│ 13912.65│ 21666.56│ 19257.16│
│预付款项 │ 6235.27│ 10803.48│ 6764.75│ 9601.74│ 30494.28│ 14523.87│
│其他应收款 │ 7607.51│ 3091.95│ 3162.29│ 3002.15│ 2062.02│ 2115.78│
│流动资产合计 │ 210482.41│ 184488.92│ 188955.74│ 178340.47│ 185981.24│ 166989.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19567.71│ 20334.32│ 21743.65│ 22751.70│ 22997.29│ 22700.38│
│在建工程 │ 955.57│ 955.57│ 954.16│ 205.63│ 483.27│ 8.96│
│无形资产 │ 1444.75│ 1475.97│ 1479.48│ 1549.75│ 1603.02│ 1689.36│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 31046.63│ 31831.61│ 34723.96│ 34213.13│ 33201.74│ 31106.63│
│资产总计 │ 241529.04│ 216320.53│ 223679.70│ 212553.60│ 219182.98│ 198096.55│
│应付票据及应付账款 │ 160977.39│ 136652.34│ 144655.18│ 121894.41│ 106703.30│ 98940.66│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 9213.90│ 7801.17│ 9441.13│ 15364.32│ 37133.08│ 17895.87│
│流动负债 │ 196866.08│ 170621.19│ 178296.47│ 167568.94│ 176649.67│ 156646.00│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 202.06│ 204.54│ 602.22│ 683.37│ 704.75│ 734.64│
│负债合计 │ 197068.14│ 170825.73│ 178898.69│ 168252.31│ 177354.42│ 157380.64│
│实收资本 │ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│
│资本公积金 │ 15759.70│ 15865.69│ 35865.69│ 35865.69│ 35865.69│ 35865.69│
│盈余公积 │ 2269.67│ 2269.67│ 3592.34│ 3592.34│ 3592.34│ 3592.34│
│未分配利润 │ 5217.50│ 5443.60│ -18490.57│ -20676.46│ -23743.12│ -25115.99│
│少数股东权益 │ 2250.57│ 2256.97│ 2818.08│ 3333.37│ 3253.92│ 3174.53│
│归属母公司权益 │ 42210.32│ 43237.83│ 41962.94│ 40967.92│ 38574.64│ 37541.38│
│股东权益合计 │ 44460.90│ 45494.80│ 44781.01│ 44301.28│ 41828.56│ 40715.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15630.66│ 19196.64│ 9819.53│ 18527.37│ 20485.30│ 22083.21│
│存货 │ 27522.88│ 27882.20│ 26437.46│ 24204.50│ 31755.04│ 29318.55│
│应收票据及应收账款 │ 114875.57│ 108029.23│ 98306.20│ 82853.27│ 97460.39│ 104954.64│
│合同资产 │ 21619.37│ 23300.03│ 22557.66│ 19854.35│ 15354.97│ 15374.98│
│预付款项 │ 6235.27│ 4982.02│ 8223.14│ 10803.48│ 8985.77│ 7964.44│
│其他应收款 │ 7607.51│ 7518.75│ 4065.87│ 3091.95│ 3410.37│ 3261.53│
│流动资产合计 │ 210482.41│ 203641.21│ 185444.88│ 184488.92│ 192012.49│ 198708.46│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 19567.71│ 19831.67│ 19961.34│ 20334.32│ 20684.28│ 21047.29│
│在建工程 │ 955.57│ 955.57│ 955.57│ 955.57│ 955.57│ 954.16│
│无形资产 │ 1444.75│ 1426.53│ 1451.39│ 1475.97│ 1435.22│ 1456.48│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 31046.63│ 31225.91│ 32239.73│ 31831.61│ 33327.49│ 33767.88│
│资产总计 │ 241529.04│ 234867.12│ 217684.61│ 216320.53│ 225339.98│ 232476.34│
│应付票据及应付账款 │ 160977.39│ 156125.21│ 139777.41│ 136652.34│ 144231.90│ 145317.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9213.90│ 8981.28│ 8693.39│ 7801.17│ 10586.75│ 13212.71│
│流动负债 │ 196866.08│ 190166.89│ 173326.75│ 170621.19│ 180801.40│ 186835.44│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 202.06│ 244.60│ 194.85│ 204.54│ 581.72│ 583.75│
│负债合计 │ 197068.14│ 190411.50│ 173521.60│ 170825.73│ 181383.12│ 187419.19│
│实收资本 │ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│ 22700.00│
│资本公积金 │ 15759.70│ 15749.50│ 15759.82│ 15865.69│ 35865.69│ 35865.69│
│盈余公积 │ 2269.67│ 2269.67│ 2269.67│ 2269.67│ 3592.34│ 3592.34│
│未分配利润 │ 5217.50│ 5174.48│ 4067.23│ 5443.60│ -17678.75│ -17383.93│
│少数股东权益 │ 2250.57│ 2307.74│ 2329.33│ 2256.97│ 2010.44│ 2783.77│
│归属母公司权益 │ 42210.32│ 42147.88│ 41833.68│ 43237.83│ 41946.41│ 42273.37│
│股东权益合计 │ 44460.90│ 44455.62│ 44163.01│ 45494.80│ 43956.86│ 45057.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187067.56│ 277888.46│ 249514.74│ 292092.92│ 319954.09│ 345008.50│
│营业总成本 │ 185911.56│ 275682.76│ 248826.86│ 288393.49│ 315588.23│ 341710.94│
│营业税金及附加 │ 714.59│ 1051.68│ 716.83│ 1679.90│ 913.32│ 1334.54│
│销售费用 │ 2533.92│ 3191.33│ 3390.78│ 3481.44│ 3284.51│ 2990.91│
│财务费用 │ 372.73│ 414.33│ 500.06│ 455.41│ 528.72│ 1389.75│
│管理费用 │ 6626.15│ 8887.50│ 9872.14│ 8931.51│ 8192.06│ 8708.08│
│资产减值损失 │ -96.97│ 63.36│ -662.94│ -236.36│ -170.62│ -1121.66│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│
│投资收益 │ 156.66│ 724.15│ 950.77│ 3.28│ 0.00│ ---│
│营业利润 │ 898.65│ 3322.53│ 2507.94│ 4263.41│ 3746.81│ 2011.65│
│营业外收入 │ 561.97│ 924.84│ 1627.59│ 1137.04│ 740.34│ 2122.15│
│营业外支出 │ 45.66│ 434.38│ 533.02│ 102.57│ 54.41│ 99.61│
│利润总额 │ 1414.96│ 3812.99│ 3602.50│ 5297.88│ 4432.74│ 4034.18│
│所得税 │ 614.56│ 928.51│ 1432.90│ 1602.15│ 2481.47│ 2300.46│
│净利润 │ 800.40│ 2884.48│ 2169.60│ 3695.74│ 1951.26│ 1733.72│
│归属母公司净利润 │ 681.89│ 2611.50│ 2185.89│ 3066.66│ 1372.87│ 2092.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 187067.56│ 125114.58│ 53000.33│ 277888.46│ 203731.55│ 143946.21│
│营业总成本 │ 185911.56│ 124119.35│ 55106.45│ 275682.76│ 203468.96│ 142504.80│
│营业税金及附加 │ 714.59│ 425.68│ 175.93│ 1051.68│ 818.52│ 574.86│
│销售费用 │ 2533.92│ 1623.17│ 917.11│ 3191.33│ 2305.47│ 1683.67│
│财务费用 │ 372.73│ 265.36│ 129.43│ 414.33│ 272.95│ 184.64│
│管理费用 │ 6626.15│ 4273.49│ 2383.41│ 8887.50│ 6405.07│ 4314.56│
│资产减值损失 │ -96.97│ -96.97│ ---│ 63.36│ 305.06│ 305.06│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 156.66│ 112.86│ 62.45│ 724.15│ 450.84│ 171.77│
│营业利润 │ 898.65│ 534.93│ -1640.04│ 3322.53│ 241.02│ 866.36│
│营业外收入 │ 561.97│ 280.18│ 2.78│ 924.84│ 613.94│ 386.67│
│营业外支出 │ 45.66│ 4.39│ 0.25│ 434.38│ 106.34│ 103.73│
│利润总额 │ 1414.96│ 810.72│ -1637.51│ 3812.99│ 748.62│ 1149.30│
│所得税 │ 614.56│ 121.08│ -333.50│ 928.51│ -89.65│ 76.97│
│净利润 │ 800.40│ 689.65│ -1304.01│ 2884.48│ 838.27│ 1072.33│
│归属母公司净利润 │ 681.89│ 638.87│ -1376.37│ 2611.50│ 811.82│ 1106.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130642.63│ 177006.33│ 148556.84│ 174699.25│ 220033.06│ 163847.58│
│经营活动现金流出 │ 132699.54│ 181190.40│ 151997.59│ 166056.96│ 204250.45│ 164760.69│
│经营活动现金流量净额│ -2056.91│ -4184.07│ -3440.75│ 8642.29│ 15782.60│ -913.11│
│投资活动现金流入 │ 16.12│ 7.79│ 24.84│ 22.35│ 68.38│ 21.64│
│投资活动现金流出 │ 316.72│ 232.52│ 2955.79│ 949.82│ 4013.89│ 4769.59│
│投资活动现金流量净额│ -300.60│ -224.73│ -2930.95│ -927.47│ -3945.51│ -4747.95│
│筹资活动现金流入 │ 14410.45│ 24250.75│ 22176.68│ 15890.93│ 11178.21│ 33342.42│
│筹资活动现金流出 │ 15748.85│ 22636.88│ 27675.83│ 15805.11│ 23376.76│ 35175.00│
│筹资活动现金流量净额│ -1338.39│ 1613.87│ -5499.15│ 85.81│ -12198.55│ -1832.57│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 10.95│ 17.30│ -4.37│
│现金及等价物净增加额│ -3695.90│ -2794.93│ -11870.85│ 7811.59│ -344.15│ -7498.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130642.63│ 94942.34│ 40356.68│ 177006.33│ 116817.32│ 77676.26│
│经营活动现金流出 │ 132699.54│ 92159.05│ 48312.02│ 181190.40│ 122712.81│ 82194.67│
│经营活动现金流量净额│ -2056.91│ 2783.28│ -7955.34│ -4184.07│ -5895.49│ -4518.41│
│投资活动现金流入 │ 16.12│ 15.95│ 1.98│ 7.79│ 6.21│ 2.31│
│投资活动现金流出 │ 316.72│ 106.43│ 8.31│ 232.52│ 158.98│ 125.06│
│投资活动现金流量净额│ -300.60│ -90.49│ -6.33│ -224.73│ -152.77│ -122.75│
│筹资活动现金流入 │ 14410.45│ 9348.31│ 3960.12│ 24250.75│ 20169.14│ 16355.99│
│筹资活动现金流出 │ 15748.85│ 12024.29│ 5038.77│ 22636.88│ 16475.59│ 11516.37│
│筹资活动现金流量净额│ -1338.39│ -2675.98│ -1078.65│ 1613.87│ 3693.55│ 4839.62│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -3695.90│ 16.81│ -9040.33│ -2794.93│ -2354.72│ 198.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61776.17│ 22.23│ 12.02│ 0.46│
│二季报 │ 82170.03│ 29.57│ 1094.61│ 41.92│
│三季报 │ 59785.34│ 21.51│ -294.82│ -11.29│
│四季报 │ 74156.91│ 26.69│ 1799.68│ 68.91│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 59647.98│ 23.91│ 411.59│ 18.83│
│二季报 │ 73523.19│ 29.47│ 1360.68│ 62.25│
│三季报 │ 57015.62│ 22.85│ -648.73│ -29.68│
│四季报 │ 59327.95│ 23.78│ 1062.35│ 48.60│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|