财务分析☆ ◇000858 五 粮 液 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 2493078.26│ 3021058.53│ 2669066.14│ 2337707.44│ 1995480.96│ 1740216.42│
│净利润增长率(%) │ 9.19│ 13.19│ 14.17│ 17.15│ 14.67│ 30.02│
│扣非净利润(万) │ 2483258.19│ 3011646.89│ 2666273.67│ 2332772.93│ 1999494.39│ 1740593.08│
│营业总收入(万元) │ 6791558.01│ 8327206.73│ 7396864.07│ 6620905.36│ 5732105.95│ 5011810.59│
│总营收同比增长率(%) │ 8.60│ 12.58│ 11.72│ 15.51│ 14.37│ 25.20│
│加权净资产收益率(%) │ 18.33│ 25.06│ 25.28│ 25.30│ 24.94│ 25.26│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 20.00│ 23.59│ 25.24│ 22.95│ 28.48│
│净利润现金含量(%) │ 119.51│ 138.17│ 91.53│ 114.54│ 73.66│ 132.81│
│基本每股收益(元) │ 6.4230│ 7.7830│ 6.8760│ 6.0230│ 5.1410│ 4.4830│
│每股收益-扣除(元) │ 6.3975│ 7.7590│ 6.8690│ 6.0100│ 5.1510│ 4.4840│
│每股收益-摊薄(元) │ 6.4228│ 7.7830│ 6.8762│ 6.0225│ 5.1409│ 4.4832│
│每股资本公积金(元) │ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│
│每股未分配利润(元) │ 24.7859│ 23.0331│ 20.3598│ 17.6829│ 15.3141│ 13.3023│
│每股净资产(元) │ 35.1303│ 33.3775│ 29.3757│ 25.5225│ 22.0800│ 19.1392│
│每股经营现金流量(元)│ 7.6757│ 10.7539│ 6.2941│ 6.8979│ 3.7867│ 5.9543│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2493078.26│ 1905682.95│ 1404514.05│ 3021058.53│ 2283292.92│ 1703670.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2283292.92│ 1703670.88│
│净利润增长率(%) │ 9.19│ 11.86│ 11.98│ 13.19│ 14.24│ 12.83│
│扣非净利润(万) │ 2483258.19│ 1893881.37│ 1403869.30│ 3011646.89│ 2274171.56│ 1694126.97│
│营业总收(未调整:万) │ 6791558.01│ 5064802.66│ 3483290.68│ 8327206.73│ 6253638.76│ 4550638.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6253638.76│ 4550638.48│
│总营收同比增长率(%) │ 8.60│ 11.30│ 11.86│ 12.58│ 12.11│ 10.39│
│加权净资产收益率(%) │ 18.33│ 13.70│ 10.28│ 25.06│ 19.20│ 14.19│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 27.92│ 18.62│ 20.00│ 17.89│ 20.44│
│净利润现金含量(%) │ 119.51│ 70.46│ 3.68│ 138.17│ 98.05│ 66.50│
│基本每股收益(元) │ 6.4230│ 4.9100│ 3.6180│ 7.7830│ 5.8820│ 4.3890│
│每股收益-扣除(元) │ 6.3975│ 4.8790│ 3.6167│ 7.7590│ 5.8588│ 4.3640│
│每股收益-摊薄(元) │ 6.4228│ 4.9095│ 3.6184│ 7.7830│ 5.8823│ 4.3891│
│每股资本公积金(元) │ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│ 0.6911│
│每股未分配利润(元) │ 24.7859│ 23.2726│ 26.6515│ 23.0331│ 22.4608│ 20.9675│
│每股净资产(元) │ 35.1303│ 33.6170│ 36.9958│ 33.3775│ 31.4768│ 29.9835│
│每股经营现金流量(元)│ 7.6757│ 3.4594│ 0.1330│ 10.7539│ 5.7679│ 2.9188│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 4.77│ 4.50│ 3.85│ 3.63│ 3.96│ 3.22│
│速动比率 │ 4.21│ 3.97│ 3.40│ 3.22│ 3.44│ 2.76│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 20.00│ 23.59│ 25.24│ 22.95│ 28.48│
│产权比率 │ 0.24│ 0.26│ 0.32│ 0.35│ 0.30│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ 0.94│ 1.28│ 0.68│ 0.80│ 0.57│ 0.77│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.77│ 3.26│ 4.95│ 4.50│ 5.01│ 4.42│
│速动比率 │ 4.21│ 2.92│ 4.45│ 3.97│ 4.43│ 3.89│
│资产负债比率(%) │ 18.99│ 27.92│ 18.62│ 20.00│ 17.89│ 20.44│
│产权比率 │ 0.24│ 0.40│ 0.23│ 0.26│ 0.22│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.94│ 0.26│ 0.02│ 1.28│ 0.83│ 0.37│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 715.64│ 2126.07│ 1481.15│ 1252.90│ 651.58│ 382.90│
│存货周转率 │ 0.89│ 1.21│ 1.21│ 1.20│ 1.10│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.58│ 0.57│ 0.59│ 0.58│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 12.37│ 15.86│ 13.54│ 11.54│ 9.57│ 8.82│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.52│ 0.51│ 0.53│ 0.52│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 715.64│ 799.08│ 332.99│ 2126.07│ 709.39│ 796.50│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.67│ 0.45│ 1.21│ 0.96│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.23│ 0.58│ 0.46│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 12.37│ 9.80│ 6.71│ 15.86│ 11.84│ 8.61│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.29│ 0.20│ 0.52│ 0.41│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│净资产收益率 │ 18.28│ 23.32│ 23.41│ 23.60│ 23.28│ 23.42│
│销售毛利率 │ 77.06│ 75.79│ 75.42│ 75.35│ 74.16│ 74.46│
│营业利润率 │ 50.82│ 50.44│ 50.26│ 49.17│ 48.54│ 48.38│
│销售净利率 │ 38.20│ 37.85│ 37.81│ 37.02│ 36.48│ 36.37│
│总资产净利率 │ 15.39│ 19.81│ 19.40│ 19.64│ 18.99│ 18.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 18.28│ 14.60│ 9.78│ 23.32│ 18.69│ 14.64│
│销售毛利率 │ 77.06│ 77.36│ 78.43│ 75.79│ 75.86│ 76.78│
│营业利润率 │ 50.82│ 52.09│ 55.84│ 50.44│ 50.67│ 52.11│
│销售净利率 │ 38.20│ 39.15│ 42.02│ 37.85│ 38.11│ 39.10│
│总资产净利率 │ 15.39│ 11.28│ 8.46│ 19.81│ 15.65│ 11.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.60│ 12.58│ 11.72│ 15.51│ 14.37│ 25.20│
│营业利润增长率 │ 8.92│ 12.99│ 14.20│ 16.98│ 14.77│ 29.53│
│净利润增长率 │ 9.19│ 13.19│ 14.17│ 17.15│ 14.67│ 30.02│
│净资产增长率 │ 5.25│ 13.62│ 15.10│ 15.59│ 15.37│ 17.02│
│总资产增长率 │ 3.79│ 8.26│ 12.60│ 19.08│ 7.05│ 23.58│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.60│ 11.30│ 11.86│ 12.58│ 12.11│ 10.39│
│营业利润增长率 │ 8.92│ 11.25│ 11.33│ 12.99│ 13.59│ 12.52│
│净利润增长率 │ 9.19│ 11.86│ 11.98│ 13.19│ 14.24│ 12.83│
│净资产增长率 │ 5.25│ 0.72│ 10.84│ 13.62│ 7.15│ 2.07│
│总资产增长率 │ 3.79│ 12.42│ 9.17│ 8.26│ -0.66│ -1.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│受公司营业收入增│ 2979411.87│ 2238874.52│ 33.08│
│的现金流量净│加及元春销售旺季│ │ │ │
│额 │收取的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票已悉数到期收现│ │ │ │
│ │影响，致公司经营│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │入大幅增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12871484.21│ 11545630.09│ 11.48│
│应收款项 │--- │ 8411.87│ 4264.75│ 97.24│
│存货 │--- │ 1684701.89│ 1738784.17│ -3.11│
│长期股权投资│--- │ 202829.09│ 202036.62│ 0.39│
│固定资产 │--- │ 514426.79│ 518991.73│ -0.88│
│在建工程 │--- │ 680949.04│ 562335.64│ 21.09│
│使用权资产 │--- │ 98004.75│ 12681.03│ 672.85│
│合同负债 │--- │ 815750.36│ 686438.36│ 18.84│
│租赁负债 │--- │ 64616.07│ 11572.26│ 458.37│
│营业收入 │--- │ 5064802.66│ 4550638.48│ 11.30│
│营业成本 │--- │ 1146613.85│ 1056796.03│ 8.50│
│销售费用 │--- │ 536634.22│ 432044.56│ 24.21│
│管理费用 │--- │ 173856.16│ 175689.88│ -1.04│
│财务费用 │--- │ -140085.51│ -125007.14│ -12.06│
│所得税费用 │--- │ 656354.13│ 587973.33│ 11.63│
│研发投入 │--- │ 15976.09│ 13567.75│ 17.75│
│经营活动产生│--- │ 1342792.87│ 1132981.89│ 18.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -106938.38│ -134444.87│ 20.46│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司2023年度利润│ -15784.91│ -1080791.29│ 98.54│
│的现金流量净│分配方案在7月实 │ │ │ │
│额 │施 │ │ │ │
│现金及现金等│公司2023年度利润│ 1220069.57│ -82254.27│ 1583.29│
│价物净增加额│分配方案在7月实 │ │ │ │
│ │施 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 12511223.11│ 11545630.09│ 9235842.70│ 8233595.59│ 6820957.70│ 6323882.57│
│存货 │ 1753626.32│ 1738784.17│ 1598065.70│ 1401506.71│ 1322827.36│ 1367961.96│
│应收票据及应收账款 │ 16161.78│ 4264.75│ 15560.52│ 2392325.12│ 1860991.73│ 1477759.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19268.88│ 16942.57│ 13598.29│ 19565.30│ 24725.91│ 23190.91│
│其他应收款 │ 6107.49│ 3962.49│ 3090.12│ 2628.85│ 3619.96│ 124864.46│
│流动资产合计 │ 15063935.75│ 14718229.13│ 13756577.18│ 12213772.54│ 10235566.87│ 9662676.50│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 202829.09│ 202036.62│ 198638.75│ 191122.87│ 184997.71│ 102177.87│
│固定资产净额 │ 578675.81│ 518991.73│ 531297.14│ 561014.70│ 586688.09│ 610874.59│
│在建工程 │ 672525.03│ 562335.64│ 377315.60│ 264608.78│ 148209.82│ 81242.82│
│无形资产 │ 265805.18│ 205687.06│ 51851.78│ 55639.85│ 43361.19│ 41015.52│
│商誉 │ 162.16│ 162.16│ 162.16│ 162.16│ 162.16│ 162.16│
│非流动资产合计 │ 2106470.15│ 1825069.04│ 1514895.61│ 1348308.69│ 1153747.03│ 977020.73│
│资产总计 │ 17170405.89│ 16543298.17│ 15271472.79│ 13562081.22│ 11389313.90│ 10639697.23│
│应付票据及应付账款 │ 990533.95│ 959663.96│ 813477.31│ 627560.16│ 414650.40│ 367715.84│
│预收款项 │ 1733.20│ 1752.28│ 1616.07│ 1097.04│ 2394.98│ 1253070.69│
│合同负债 │ 707212.43│ 686438.36│ 1237912.55│ 1305865.22│ 861854.35│ ---│
│流动负债 │ 3158782.90│ 3268314.00│ 3575914.53│ 3361559.83│ 2587893.90│ 3003459.93│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 101257.55│ 40046.85│ 27139.30│ 61333.03│ 25595.34│ 26632.54│
│负债合计 │ 3260040.45│ 3308360.85│ 3603053.83│ 3422892.86│ 2613489.24│ 3030092.47│
│实收资本 │ 388160.80│ 388160.80│ 388160.80│ 388160.80│ 388160.80│ 388160.80│
│资本公积金 │ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│
│盈余公积 │ 3358855.35│ 3358855.35│ 2843219.85│ 2386610.34│ 1969852.60│ 1609219.70│
│未分配利润 │ 9620910.56│ 8940543.24│ 7902860.52│ 6863813.99│ 5944319.16│ 5163424.85│
│少数股东权益 │ 274174.02│ 279113.21│ 265913.08│ 232338.53│ 205227.40│ 180534.70│
│归属母公司权益 │ 13636191.42│ 12955824.10│ 11402505.88│ 9906849.83│ 8570597.26│ 7429070.07│
│股东权益合计 │ 13910365.44│ 13234937.32│ 11668418.96│ 10139188.36│ 8775824.66│ 7609604.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12511223.11│ 12871484.21│ 11582604.65│ 11545630.09│ 9814770.88│ 9255729.80│
│存货 │ 1753626.32│ 1684701.89│ 1628645.98│ 1738784.17│ 1562719.60│ 1609826.78│
│应收票据及应收账款 │ 16161.78│ 8776.90│ 17825.29│ 4264.75│ 17094.76│ 16922.13│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 19268.88│ 16086.14│ 16998.45│ 16942.57│ 23453.38│ 16303.24│
│其他应收款 │ 6107.49│ 5154.79│ 7518.58│ 3962.49│ 6761.44│ 4657.19│
│流动资产合计 │ 15063935.75│ 16543846.98│ 16063290.70│ 14718229.13│ 13459586.78│ 13453549.32│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 202829.09│ 202829.09│ 202036.62│ 202036.62│ 198337.59│ 198337.59│
│固定资产净额 │ 578675.81│ 514426.79│ 519290.88│ 518991.73│ 525018.15│ 525560.40│
│在建工程 │ 672525.03│ 680949.04│ 629086.23│ 562335.64│ 500677.91│ 441054.07│
│无形资产 │ 265805.18│ 264615.80│ 203634.99│ 205687.06│ 56302.16│ 53935.48│
│商誉 │ 162.16│ 162.16│ 162.16│ 162.16│ 162.16│ 162.16│
│非流动资产合计 │ 2106470.15│ 2054604.21│ 1997726.87│ 1825069.04│ 1720749.75│ 1603785.75│
│资产总计 │ 17170405.89│ 18598451.19│ 18061017.57│ 16543298.17│ 15180336.53│ 15057335.07│
│应付票据及应付账款 │ 990533.95│ 952132.13│ 956414.33│ 959663.96│ 833622.33│ 868315.73│
│预收款项 │ 1733.20│ 1810.06│ 1730.05│ 1752.28│ 2107.67│ 1872.70│
│合同负债 │ 707212.43│ 815750.36│ 504738.61│ 686438.36│ 394864.96│ 364903.53│
│流动负债 │ 3158782.90│ 5080213.47│ 3243644.46│ 3268314.00│ 2688377.04│ 3046791.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 101257.55│ 113358.27│ 118888.85│ 40046.85│ 27963.80│ 31052.16│
│负债合计 │ 3260040.45│ 5193571.75│ 3362533.31│ 3308360.85│ 2716340.84│ 3077844.02│
│实收资本 │ 388160.80│ 388160.80│ 388160.80│ 388160.80│ 388160.80│ 388160.80│
│资本公积金 │ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│ 268264.71│
│盈余公积 │ 3358855.35│ 3358855.35│ 3358855.35│ 3358855.35│ 2843248.24│ 2843248.24│
│未分配利润 │ 9620910.56│ 9033515.26│ 10345057.30│ 8940543.24│ 8718384.75│ 8138762.71│
│少数股东权益 │ 274174.02│ 356083.32│ 338146.11│ 279113.21│ 245937.19│ 341054.59│
│归属母公司权益 │ 13636191.42│ 13048796.12│ 14360338.16│ 12955824.10│ 12218058.49│ 11638436.46│
│股东权益合计 │ 13910365.44│ 13404879.44│ 14698484.27│ 13234937.32│ 12463995.69│ 11979491.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6791558.01│ 8327206.73│ 7396864.07│ 6620905.36│ 5732105.95│ 5011810.59│
│营业总成本 │ 3366533.45│ 4165325.78│ 3704901.69│ 3395766.12│ 2973855.43│ 2612314.41│
│营业税金及附加 │ 973342.89│ 1253169.56│ 1074880.24│ 978969.80│ 809234.86│ 698434.31│
│销售费用 │ 778872.49│ 779629.84│ 684423.70│ 650350.61│ 557891.85│ 498557.93│
│财务费用 │ -211982.93│ -247317.07│ -202635.10│ -173170.21│ -148551.92│ -143074.59│
│管理费用 │ 243174.99│ 331944.53│ 306811.93│ 289996.89│ 260952.97│ 265534.71│
│资产减值损失 │ 1517.95│ -393.28│ -2620.75│ -753.15│ -1411.32│ -302.08│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2187.73│ 5761.71│ 9257.20│ 9734.66│ 9350.45│ 9250.08│
│营业利润 │ 3451182.14│ 4200366.38│ 3717442.35│ 3255242.90│ 2782642.39│ 2424579.98│
│营业外收入 │ 2860.12│ 4535.17│ 3888.53│ 5209.98│ 4066.20│ 2989.03│
│营业外支出 │ 5684.61│ 13633.35│ 10978.80│ 15412.43│ 18863.87│ 16967.81│
│利润总额 │ 3448357.65│ 4191268.19│ 3710352.07│ 3245040.44│ 2767844.72│ 2410601.20│
│所得税 │ 854246.60│ 1039190.44│ 913288.88│ 794295.41│ 676510.68│ 587775.68│
│净利润 │ 2594111.05│ 3152077.76│ 2797063.19│ 2450745.03│ 2091334.04│ 1822825.53│
│归属母公司净利润 │ 2493078.26│ 3021058.53│ 2669066.14│ 2337707.44│ 1995480.96│ 1740216.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 6791558.01│ 5064802.66│ 3483290.68│ 8327206.73│ 6253638.76│ 4550638.48│
│营业总成本 │ 3366533.45│ 2449981.45│ 1542536.89│ 4165325.78│ 3115269.38│ 2202668.19│
│营业税金及附加 │ 973342.89│ 716986.63│ 485784.81│ 1253169.56│ 902918.17│ 649577.10│
│销售费用 │ 778872.49│ 536634.22│ 262419.13│ 779629.84│ 622727.12│ 432044.56│
│财务费用 │ -211982.93│ -140085.51│ -72009.40│ -247317.07│ -181264.80│ -125007.14│
│管理费用 │ 243174.99│ 173856.16│ 106496.04│ 331944.53│ 240302.20│ 175689.88│
│资产减值损失 │ 1517.95│ ---│ ---│ -393.28│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2187.73│ 2187.73│ ---│ 5761.71│ 2062.67│ 2062.67│
│营业利润 │ 3451182.14│ 2638473.12│ 1945127.16│ 4200366.38│ 3168408.28│ 2371556.59│
│营业外收入 │ 2860.12│ 1250.51│ 602.31│ 4535.17│ 3200.38│ 1195.03│
│营业外支出 │ 5684.61│ 716.45│ 204.67│ 13633.35│ 8802.37│ 5524.89│
│利润总额 │ 3448357.65│ 2639007.19│ 1945524.81│ 4191268.19│ 3162806.29│ 2367226.72│
│所得税 │ 854246.60│ 656354.13│ 481977.86│ 1039190.44│ 779408.29│ 587973.33│
│净利润 │ 2594111.05│ 1982653.06│ 1463546.95│ 3152077.76│ 2383398.00│ 1779253.39│
│归属母公司净利润 │ 2493078.26│ 1905682.95│ 1404514.05│ 3021058.53│ 2283292.92│ 1703670.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7964423.75│ 10776227.15│ 8384910.30│ 8302336.92│ 6496796.20│ 6460450.31│
│经营活动现金流出 │ 4985011.88│ 6601979.16│ 5941796.67│ 5624842.73│ 5026963.44│ 4149243.10│
│经营活动现金流量净额│ 2979411.87│ 4174247.99│ 2443113.63│ 2677494.19│ 1469832.76│ 2311207.20│
│投资活动现金流入 │ 1794.37│ 2540.44│ 6970.53│ 4790.44│ 643.86│ 9205.08│
│投资活动现金流出 │ 161570.01│ 295723.67│ 178615.99│ 154475.42│ 172845.40│ 170845.51│
│投资活动现金流量净额│ -159775.64│ -293183.23│ -171645.46│ -149684.98│ -172201.53│ -161640.43│
│筹资活动现金流入 │ 4608.07│ 2261.88│ ---│ ---│ 1500.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 1953299.09│ 1632285.33│ 1310543.15│ 1126945.70│ 922822.33│ 725164.70│
│筹资活动现金流量净额│ -1948691.02│ -1630023.46│ -1310543.15│ -1126945.70│ -921322.33│ -725164.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 62.73│ 13.63│ -46.95│ -13.04│ 6.37│
│现金及等价物净增加额│ 870945.21│ 2251104.03│ 960938.65│ 1400816.56│ 376295.85│ 1424408.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7964423.75│ 5050679.94│ 2217097.36│ 10776227.15│ 6848354.32│ 4383040.68│
│经营活动现金流出 │ 4985011.88│ 3707887.08│ 2165477.85│ 6601979.16│ 4609479.81│ 3250058.79│
│经营活动现金流量净额│ 29
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