财务分析☆ ◇000859 国风新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -7649.24│ -2863.42│ 22971.79│ 28215.59│ 11476.90│ 8392.69│
│净利润增长率(%) │ -367.28│ -112.46│ -18.58│ 145.85│ 36.75│ -17.80│
│扣非净利润(万) │ -8103.59│ -4549.68│ 14989.31│ 18969.97│ 7558.33│ 2101.33│
│营业总收入(万元) │ 165077.84│ 223505.27│ 246037.65│ 191002.72│ 148144.05│ 136056.97│
│总营收同比增长率(%) │ 0.90│ -9.16│ 28.81│ 28.93│ 8.88│ 10.24│
│加权净资产收益率(%) │ -2.71│ -0.99│ 8.20│ 11.24│ 6.78│ 5.24│
│资产负债比率(%) │ 31.69│ 29.71│ 20.99│ 17.12│ 42.83│ 23.79│
│净利润现金含量(%) │ 56.34│ -379.13│ 49.04│ 110.50│ 102.15│ 66.76│
│基本每股收益(元) │ -0.0854│ -0.0300│ 0.2600│ 0.3200│ 0.1600│ 0.1100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0904│ -0.0500│ 0.1700│ 0.2100│ 0.1000│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0854│ -0.0320│ 0.2564│ 0.3149│ 0.1552│ 0.1135│
│每股资本公积金(元) │ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 0.7974│ 0.7974│
│每股未分配利润(元) │ 0.6958│ 0.7812│ 0.8331│ 0.6153│ 0.4375│ 0.3124│
│每股净资产(元) │ 3.1079│ 3.1933│ 3.2453│ 3.0089│ 2.3603│ 2.2201│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0481│ 0.1212│ 0.1257│ 0.3480│ 0.1585│ 0.0758│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -7649.24│ -4177.70│ -2469.48│ -2863.42│ -1636.96│ 124.86│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1636.96│ 124.86│
│净利润增长率(%) │ -367.28│ -3445.98│ -356.08│ -112.46│ -109.12│ -99.11│
│扣非净利润(万) │ -8103.59│ -4562.61│ -2710.44│ -4549.68│ -3358.46│ -1286.19│
│营业总收(未调整:万) │ 165077.84│ 105235.96│ 49501.53│ 223505.27│ 163610.45│ 108211.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 163610.45│ 108211.12│
│总营收同比增长率(%) │ 0.90│ -2.75│ -5.19│ -9.16│ -10.05│ -11.00│
│加权净资产收益率(%) │ -2.71│ -1.47│ -0.87│ -0.99│ -0.57│ 0.04│
│资产负债比率(%) │ 31.69│ 29.91│ 28.11│ 29.71│ 23.31│ 20.59│
│净利润现金含量(%) │ 56.34│ 111.74│ 506.25│ -379.13│ -36.87│ 197.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0854│ -0.0466│ -0.0300│ -0.0300│ -0.0183│ 0.0014│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0904│ -0.0509│ -0.0303│ -0.0500│ -0.0375│ -0.0144│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0854│ -0.0466│ -0.0276│ -0.0320│ -0.0183│ 0.0014│
│每股资本公积金(元) │ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│ 1.2594│
│每股未分配利润(元) │ 0.6958│ 0.7346│ 0.7536│ 0.7812│ 0.7949│ 0.8145│
│每股净资产(元) │ 3.1079│ 3.1467│ 3.1657│ 3.1933│ 3.2070│ 3.2266│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0481│ -0.0521│ -0.1395│ 0.1212│ 0.0067│ 0.0028│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.66│ 2.52│ 4.27│ 1.58│ 2.69│
│速动比率 │ 1.06│ 1.42│ 2.20│ 3.74│ 1.44│ 2.17│
│资产负债比率(%) │ 31.69│ 29.71│ 20.99│ 17.12│ 42.83│ 23.79│
│产权比率 │ 0.46│ 0.42│ 0.27│ 0.21│ 0.75│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.12│ 0.18│ 0.84│ 0.10│ 0.17│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.45│ 1.61│ 1.66│ 2.23│ 2.56│
│速动比率 │ 1.06│ 1.16│ 1.28│ 1.42│ 1.91│ 2.21│
│资产负债比率(%) │ 31.69│ 29.91│ 28.11│ 29.71│ 23.31│ 20.59│
│产权比率 │ 0.46│ 0.43│ 0.39│ 0.42│ 0.30│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.06│ -0.17│ 0.12│ 0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.54│ 7.38│ 10.10│ 9.69│ 8.88│ 8.34│
│存货周转率 │ 6.79│ 10.00│ 11.02│ 8.71│ 7.42│ 6.72│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 1.47│ 1.57│ 1.13│ 1.10│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 1.75│ 2.14│ 1.93│ 1.51│ 1.48│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.58│ 0.71│ 0.61│ 0.57│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.54│ 3.04│ 1.47│ 7.38│ 5.64│ 3.83│
│存货周转率 │ 6.79│ 4.37│ 2.01│ 10.00│ 7.63│ 5.10│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.78│ 0.36│ 1.47│ 1.09│ 0.72│
│固定资产周转率 │ 1.18│ 0.75│ 0.38│ 1.75│ 1.28│ 0.84│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.12│ 0.58│ 0.44│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.75│ -1.00│ 7.90│ 10.47│ 6.58│ 5.11│
│销售毛利率 │ 3.97│ 5.52│ 11.71│ 18.39│ 16.05│ 12.72│
│营业利润率 │ -4.77│ -1.69│ 8.45│ 15.76│ 8.41│ 5.38│
│销售净利率 │ -4.63│ -1.28│ 9.34│ 14.54│ 7.02│ 5.32│
│总资产净利率 │ -1.88│ -0.74│ 6.63│ 8.80│ 3.98│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.75│ -1.48│ -0.87│ -1.00│ -0.57│ 0.04│
│销售毛利率 │ 3.97│ 4.03│ 3.32│ 5.52│ 5.07│ 5.34│
│营业利润率 │ -4.77│ -4.14│ -5.14│ -1.69│ -1.56│ -0.53│
│销售净利率 │ -4.63│ -3.97│ -4.99│ -1.28│ -1.00│ 0.12│
│总资产净利率 │ -1.88│ -1.03│ -0.62│ -0.74│ -0.44│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.90│ -9.16│ 28.81│ 28.93│ 8.88│ 10.24│
│营业利润增长率 │ -208.35│ -118.12│ -30.93│ 141.68│ 70.00│ 18.00│
│净利润增长率 │ -367.28│ -112.46│ -18.58│ 145.85│ 36.75│ -17.80│
│净资产增长率 │ -2.67│ -1.60│ 7.86│ 54.46│ 6.32│ 4.93│
│总资产增长率 │ 0.14│ 10.61│ 13.15│ 6.44│ 40.78│ 2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.90│ -2.75│ -5.19│ -9.16│ -10.05│ -11.00│
│营业利润增长率 │ -208.35│ -653.00│ -418.59│ -118.12│ -112.73│ -103.61│
│净利润增长率 │ -367.28│ -3445.98│ -356.08│ -112.46│ -109.12│ -99.11│
│净资产增长率 │ -2.67│ -1.46│ -0.86│ -1.60│ -1.18│ -0.57│
│总资产增长率 │ 0.14│ -1.18│ -3.07│ 10.61│ 1.81│ -1.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│公允价值变动│本期其他非流动金│ -0.40│ -19.00│ 97.89│
│损益 │融资产公允价值同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备增加│ -534.21│ -15.58│ -3328.13│
│营业外收入 │本期供应商质量罚│ 150.01│ 80.01│ 87.51│
│ │款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期客户质量罚款│ 116.16│ 20.69│ 461.49│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于母公司│受市场行情影响，│ -7649.24│ -1636.96│ -367.28│
│股东的净利润│毛利率下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售净利率下│ -4309.90│ 603.53│ -814.11│
│的现金流量净│降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款同比增加，偿│ 11533.77│ 540.24│ 2034.95│
│的现金流量净│还借款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少以及│ 102.63│ -806.31│ 112.73│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 26470.03│ 54730.23│ -51.64│
│应收款项 │--- │ 36627.52│ 28491.71│ 28.56│
│存货 │--- │ 23850.57│ 20340.34│ 17.26│
│固定资产 │--- │ 158334.13│ 125690.25│ 25.97│
│在建工程 │--- │ 62167.27│ 36508.45│ 70.28│
│使用权资产 │--- │ 59.47│ 0.00│ ---│
│短期借款 │--- │ 10097.87│ 2551.07│ 295.83│
│合同负债 │--- │ 1183.99│ 1281.53│ -7.61│
│长期借款 │--- │ 22932.53│ 4552.18│ 403.77│
│租赁负债 │--- │ 0.38│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 105235.96│ 108211.12│ -2.75│
│营业成本 │--- │ 100997.86│ 102436.30│ -1.40│
│销售费用 │销售服务费增加 │ 1829.13│ 1138.49│ 60.66│
│管理费用 │--- │ 3834.39│ 3447.41│ 11.23│
│财务费用 │利息收入减少以及│ -47.83│ -635.06│ 92.47│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ -122.46│ -657.54│ 81.38│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 3804.47│ 4204.60│ -9.52│
│经营活动产生│本期资金回笼率下│ -4668.33│ 246.79│ -1991.60│
│的现金流量净│降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│项目投资和产业基│ -30131.07│ -18808.96│ -60.20│
│的现金流量净│金投资支出同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款净额同比│ 5675.30│ -3395.61│ 267.14│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期资金回笼率下│ -29111.28│ -21929.33│ -32.75│
│价物净增加额│降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 24500.24│ 56403.28│ 75316.23│ 86994.32│ 119360.99│ 38589.85│
│存货 │ 24267.31│ 22418.72│ 19815.32│ 19617.76│ 16173.08│ 17333.70│
│应收账款 │ 40206.01│ 32546.87│ 28004.26│ 20718.40│ 18687.94│ 14692.72│
│其他应收款 │ 607.52│ 234.46│ 1215.80│ 3946.48│ 992.83│ 339.50│
│流动资产合计 │ 121892.44│ 150070.41│ 154396.75│ 158493.55│ 178926.32│ 90330.44│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 154747.72│ 124174.15│ 130804.80│ 99463.05│ 98395.65│ 98221.09│
│无形资产 │ 16512.74│ 15207.06│ 13749.11│ 11473.10│ 11927.16│ 11485.22│
│非流动资产合计 │ 285744.46│ 256986.59│ 213627.76│ 166763.94│ 126638.30│ 126716.79│
│资产总计 │ 407636.90│ 407056.99│ 368024.51│ 325257.50│ 305564.63│ 217047.22│
│流动负债 │ 92428.81│ 90210.47│ 61220.27│ 37153.75│ 113395.46│ 33570.09│
│非流动负债 │ 36745.63│ 30734.82│ 16037.17│ 18516.52│ 17473.30│ 18071.84│
│负债合计 │ 129174.44│ 120945.29│ 77257.44│ 55670.26│ 130868.76│ 51641.93│
│实收资本 │ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│ 73944.97│ 73944.97│
│资本公积金 │ 112839.92│ 112839.92│ 112839.92│ 112839.92│ 58966.25│ 58966.25│
│盈余公积 │ 13682.43│ 13682.43│ 13682.43│ 12017.35│ 9272.38│ 8156.69│
│未分配利润 │ 62342.47│ 69991.72│ 74647.08│ 55132.33│ 32349.64│ 23097.61│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 162.61│ 1239.77│
│股东权益合计 │ 278462.46│ 286111.70│ 290767.07│ 269587.23│ 174695.86│ 165405.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24500.24│ 26470.03│ 33034.35│ 56403.28│ 48771.62│ 54730.23│
│存货 │ 24267.31│ 23850.57│ 25179.54│ 22418.72│ 20920.41│ 20340.34│
│应收账款 │ 40206.01│ 36627.52│ 34623.22│ 32546.87│ 30003.44│ 28491.71│
│其他应收款 │ 607.52│ 347.02│ 163.92│ 234.46│ 1175.48│ 1249.38│
│流动资产合计 │ 121892.44│ 120324.16│ 121229.87│ 150070.41│ 146277.09│ 148143.71│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 154747.72│ 158334.13│ 135940.42│ 124174.15│ 123916.96│ 125690.25│
│无形资产 │ 16512.74│ 16614.18│ 15131.49│ 15207.06│ 15295.36│ 13568.89│
│非流动资产合计 │ 285744.46│ 281913.02│ 273322.65│ 256986.59│ 228418.96│ 215917.85│
│资产总计 │ 407636.90│ 402237.18│ 394552.52│ 407056.99│ 374696.05│ 364061.57│
│流动负债 │ 92428.81│ 83117.76│ 75292.80│ 90210.47│ 65665.12│ 57924.11│
│非流动负债 │ 36745.63│ 37185.42│ 35617.50│ 30734.82│ 21692.78│ 17037.49│
│负债合计 │ 129174.44│ 120303.18│ 110910.30│ 120945.29│ 87357.90│ 74961.59│
│实收资本 │ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│ 89597.63│
│资本公积金 │ 112839.92│ 112839.92│ 112839.92│ 112839.92│ 112839.92│ 112839.92│
│盈余公积 │ 13682.43│ 13682.43│ 13682.43│ 13682.43│ 13682.43│ 13682.43│
│未分配利润 │ 62342.47│ 65814.01│ 67522.24│ 69991.72│ 71218.17│ 72979.99│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 278462.46│ 281934.00│ 283642.22│ 286111.70│ 287338.15│ 289099.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165077.84│ 223505.27│ 246037.65│ 191002.72│ 148144.05│ 136056.97│
│营业成本 │ 158527.14│ 211158.98│ 217223.38│ 155868.78│ 124366.87│ 118752.72│
│营业税金及附加 │ 873.78│ 1148.17│ 1271.78│ 1208.27│ 1227.04│ 830.81│
│销售费用 │ 2863.53│ 3063.42│ 2963.69│ 1976.47│ 1879.09│ 4120.34│
│财务费用 │ 102.63│ -924.12│ -2012.69│ -1376.06│ 331.60│ -38.60│
│管理费用 │ 6019.26│ 7384.00│ 7149.91│ 7337.44│ 6504.74│ 6559.10│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.40│ 59.23│ 56.41│ -5.66│ 11.61│ 6.65│
│投资收益 │ 735.86│ 1243.92│ 1277.33│ 1865.31│ 594.26│ 630.37│
│营业利润 │ -7875.19│ -3766.95│ 20789.75│ 30098.49│ 12454.09│ 7325.80│
│营业外收入 │ 150.01│ 290.16│ 80.62│ 95.38│ 38.62│ 28.04│
│营业外支出 │ 116.16│ 84.61│ 5.25│ 49.42│ 483.38│ 11.03│
│利润总额 │ -7841.33│ -3561.40│ 20865.12│ 30144.45│ 12009.33│ 7342.80│
│所得税 │ -192.09│ -697.98│ -2106.67│ 2372.84│ 1609.58│ 105.65│
│净利润 │ -7649.24│ -2863.42│ 22971.79│ 27771.61│ 10399.74│ 7237.16│
│归属母公司净利润 │ -7649.24│ -2863.42│ 22971.79│ 28215.59│ 11476.90│ 8392.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165077.84│ 105235.96│ 49501.53│ 223505.27│ 163610.45│ 108211.12│
│营业成本 │ 158527.14│ 100997.86│ 47855.65│ 211158.98│ 155313.63│ 102436.30│
│营业税金及附加 │ 873.78│ 576.18│ 273.45│ 1148.17│ 807.35│ 491.21│
│销售费用 │ 2863.53│ 1829.13│ 983.48│ 3063.42│ 1991.01│ 1138.49│
│财务费用 │ 102.63│ -47.83│ -47.26│ -924.12│ -806.31│ -635.06│
│管理费用 │ 6019.26│ 3834.39│ 1756.31│ 7384.00│ 5226.34│ 3447.41│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.40│ 12.04│ -9.49│ 59.23│ -19.00│ -11.21│
│投资收益 │ 735.86│ 517.64│ 282.28│ 1243.92│ 1021.55│ 703.40│
│营业利润 │ -7875.19│ -4358.52│ -2545.52│ -3766.95│ -2553.99│ -578.82│
│营业外收入 │ 150.01│ 88.21│ 22.98│ 290.16│ 80.01│ 54.23│
│营业外支出 │ 116.16│ 29.85│ 0.00│ 84.61│ 20.69│ 8.09│
│利润总额 │ -7841.33│ -4300.16│ -2522.53│ -3561.40│ -2494.68│ -532.68│
│所得税 │ -192.09│ -122.46│ -53.06│ -697.98│ -857.71│ -657.54│
│净利润 │ -7649.24│ -4177.70│ -2469.48│ -2863.42│ -1636.96│ 124.86│
│归属母公司净利润 │ -7649.24│ -4177.70│ -2469.48│ -2863.42│ -1636.96│ 124.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161541.99│ 212730.22│ 230879.17│ 188050.38│ 148710.24│ 137195.06│
│经营活动现金流出 │ 165851.89│ 201874.17│ 219613.93│ 156871.04│ 136986.76│ 131591.99│
│经营活动现金流量净额│ -4309.90│ 10856.05│ 11265.24│ 31179.34│ 11723.48│ 5603.08│
│投资活动现金流入 │ 24798.82│ 9621.36│ 25811.35│ 19793.65│ 41980.15│ 49326.49│
│资本性支出 │ 40188.41│ 41683.23│ 33136.63│ 35062.68│ 7618.22│ 5009.47│
│投资活动现金流出 │ 62188.41│ 49726.91│ 52156.18│ 79828.03│ 45106.93│ 53009.47│
│投资活动现金流量净额│ -37389.59│ -40105.55│ -26344.84│ -60034.37│ -3126.78│ -3682.98│
│筹资活动现金流入 │ 13255.29│ 20219.13│ 11146.51│ 9432.91│ 78758.44│ 3713.64│
│筹资活动现金流出 │ 1721.52│ 12190.17│ 6656.10│ 15853.49│ 5542.12│ 4856.78│
│筹资活动现金流量净额│ 11533.77│ 8028.97│ 4490.41│ -6420.57│ 73216.32│ -1143.14│
│汇率变动对现金的影响│ 14.10│ 39.44│ 550.51│ -260.04│ -526.14│ 109.20│
│现金及等价物净增加额│ -30151.63│ -21181.09│ -10038.68│ -35535.65│ 81286.88│ 886.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 161541.99│ 95580.32│ 36734.43│ 212730.22│ 161228.14│ 109491.18│
│经营活动现金流出 │ 165851.89│ 100248.65│ 49236.25│ 201874.17│ 160624.61│ 109244.39│
│经营活动现金流量净额│ -4309.90│ -4668.33│ -12501.82│ 10856.05│ 603.53│ 246.79│
│投资活动现金流入 │ 24798.82│ 22772.02│ 17704.45│ 9621.36│ 6022.06│ 6019.60│
│资本性支出 │ 40188.41│ 30903.10│ 18874.25│ 41683.23│ 29835.85│ 17828.56│
│投资活动现金流出 │ 62188.41│ 52903.10│ 31974.25│ 49726.91│ 36835.85│ 24828.56│
│投资活动现金流量净额│ -37389.59│ -30131.07│ -14269.81│ -40105.55│ -30813.80│ -18808.96│
│筹资活动现金流入 │ 13255.29│ 7127.72│ 4690.72│ 20219.13│ 7720.33│ 3671.25│
│筹资活动现金流出 │ 1721.52│ 1452.41│ 212.01│ 12190.17│ 7180.09│ 7066.86│
│筹资活动现金流量净额│ 11533.77│ 5675.30│ 4478.71│ 8028.97│ 540.24│ -3395.61│
│汇率变动对现金的影响│ 14.10│ 12.82│ -9.75│ 39.44│ -33.17│ 28.45│
│现金及等价物净增加额│ -30151.63│ -29111.28│ -22302.67│ -21181.09│ -29703.20│ -21929.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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