财务分析☆ ◇000860 顺鑫农业 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -29228.63│ -8097.26│ 32787.21│ -67323.06│
│净利润增长率(%) │ -1159.20│ -302.54│ 214.40│ -758.08│
│扣非净利润(万) │ -29211.95│ -8088.46│ 32786.41│ -67071.31│
│营业总收入(万元) │ 880731.70│ 621130.55│ 408777.06│ 1167833.85│
│总营收同比增长率(%) │ -3.28│ -4.72│ 4.63│ -21.46│
│加权净资产收益率(%) │ -4.22│ -1.15│ 4.53│ -9.07│
│资产负债比率(%) │ 58.69│ 59.75│ 58.77│ 65.02│
│净利润现金含量(%) │ 688.93│ 2724.34│ -482.06│ -215.31│
│基本每股收益(元) │ -0.3940│ -0.1092│ 0.4420│ -0.9076│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3938│ -0.1090│ 0.4420│ -0.9042│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3940│ -0.1092│ 0.4420│ -0.9076│
│每股资本公积金(元) │ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│
│每股未分配利润(元) │ 3.4584│ 3.7433│ 4.2938│ 3.8518│
│每股净资产(元) │ 9.1485│ 9.4334│ 9.9839│ 9.5419│
│每股经营现金流量(元)│ -2.7147│ -2.9739│ -2.1308│ 1.9542│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 2759.51│ 3997.78│ 10428.36│ 10230.21│
│归母净利(调整后:万) │ 2759.51│ 3997.78│ 10428.36│ 10230.21│
│净利润增长率(%) │ -92.58│ -91.60│ -72.06│ -75.64│
│扣非净利润(万) │ 2952.28│ 4189.66│ 10450.72│ 10383.94│
│营业总收(未调整:万) │ 910643.58│ 651895.51│ 390705.95│ 1486937.90│
│营业总收(调整后:万) │ 910643.58│ 651895.51│ 390705.95│ 1486937.90│
│总营收同比增长率(%) │ -21.57│ -29.07│ -28.78│ -4.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.35│ 0.51│ 1.33│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 57.59│ 58.33│ 57.64│ 59.82│
│净利润现金含量(%) │ -2540.16│ -1279.24│ -964.35│ -340.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0372│ 0.0539│ 0.1406│ 0.1379│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0398│ 0.0565│ 0.1409│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0372│ 0.0539│ 0.1406│ 0.1379│
│每股资本公积金(元) │ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│ 3.5420│
│每股未分配利润(元) │ 4.8302│ 4.8469│ 4.9586│ 4.8180│
│每股净资产(元) │ 10.4867│ 10.5034│ 10.6150│ 10.4745│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9450│ -0.6895│ -1.3558│ -0.4701│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.70│ 1.59│ 1.60│ 1.47│
│速动比率 │ 1.06│ 0.95│ 0.98│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 58.69│ 59.75│ 58.77│ 65.02│
│产权比率 │ 1.42│ 1.48│ 1.43│ 1.86│
│现金流比率%-短期债务│ -29.46│ -28.03│ -19.48│ 14.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.90│ 1.83│ 1.74│ 1.57│
│速动比率 │ 1.13│ 1.12│ 1.07│ 0.96│
│资产负债比率(%) │ 57.59│ 58.33│ 57.64│ 59.82│
│产权比率 │ 1.36│ 1.40│ 1.36│ 1.49│
│现金流比率%-短期债务│ -10.03│ -6.86│ -12.96│ -3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 359.38│ 259.35│ 171.85│ 465.15│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.78│ 0.47│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.45│ 0.29│ 0.79│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 2.03│ 1.33│ 3.95│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.33│ 0.21│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 333.56│ 247.38│ 142.22│ 396.85│
│存货周转率 │ 1.15│ 0.83│ 0.49│ 1.68│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.47│ 0.28│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 3.31│ 2.34│ 1.39│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.34│ 0.21│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.31│ -1.16│ 4.43│ -9.51│
│销售毛利率 │ 29.39│ 32.16│ 37.72│ 31.73│
│营业利润率 │ 0.91│ 3.97│ 12.22│ -3.20│
│销售净利率 │ -3.35│ -1.36│ 7.97│ -5.90│
│总资产净利率 │ -1.59│ -0.43│ 1.72│ -3.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.35│ 0.51│ 1.32│ 1.32│
│销售毛利率 │ 30.82│ 30.96│ 32.85│ 27.91│
│营业利润率 │ 2.70│ 3.28│ 5.53│ 3.79│
│销售净利率 │ 0.12│ 0.43│ 2.61│ 0.71│
│总资产净利率 │ 0.15│ 0.21│ 0.55│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.28│ -4.72│ 4.63│ -21.46│
│营业利润增长率 │ -67.46│ 15.29│ 131.26│ -166.39│
│净利润增长率 │ -1159.20│ -302.54│ 214.40│ -758.08│
│净资产增长率 │ -4.12│ -1.14│ 4.63│ -8.90│
│总资产增长率 │ -18.92│ -14.15│ -11.26│ 4.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.57│ -29.07│ -28.78│ -4.14│
│营业利润增长率 │ -57.35│ -68.44│ -56.81│ -21.27│
│净利润增长率 │ -92.58│ -91.60│ -72.06│ -75.64│
│净资产增长率 │ 0.12│ 0.28│ 1.34│ 0.36│
│总资产增长率 │ -5.34│ -3.44│ -3.90│ -10.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司部分银行承兑│ 7407.00│ 14600.00│ -49.27│
│ │汇票在本报告期到│ │ │ │
│ │期兑付 │ │ │ │
│预付款项 │公司本报告期预付│ 8785.17│ 6564.34│ 33.83│
│ │原材料款增加 │ │ │ │
│生产性生物资│公司本报告期增加│ 2813.82│ 2000.34│ 40.67│
│产 │育繁种猪 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司本报告期按合│ 1936.90│ 3831.66│ -49.45│
│ │同进程摊销赞助费│ │ │ │
│递延所得税资│本报告期公司全资│ 4341.99│ 17030.55│ -74.50│
│产 │子公司佳宇地产出│ │ │ │
│ │售商务中心及寰宇│ │ │ │
│ │中心两栋楼宇资产│ │ │ │
│ │，产生收益转回递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│应付账款 │公司本报告期支付│ 89485.32│ 163721.28│ -45.34│
│ │采购货款项 │ │ │ │
│合同负债 │公司本报告期合同│ 145691.85│ 386492.83│ -62.30│
│ │履约完成，将预收│ │ │ │
│ │货款结转收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本报告期发放│ 4656.18│ 8147.87│ -42.85│
│ │上年度计提的职工│ │ │ │
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │公司本报告期上缴│ 12158.13│ 24085.96│ -49.52│
│ │了上年度计提的应│ │ │ │
│ │交税费 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本报告期偿还│ 96391.49│ 141308.06│ -31.79│
│非流动负债 │了一年内到期的长│ │ │ │
│ │期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│公司本报告期合同│ 14627.91│ 45058.02│ -67.54│
│ │负债减少 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本报告期对以│ 2144.60│ 1577.67│ 35.93│
│ │前租赁的资产续租│ │ │ │
│信用减值损失│公司本报告期以单│ 51.38│ -223.08│ 123.03│
│ │项金融工具或金融│ │ │ │
│ │工具组合为基础评│ │ │ │
│ │估预期信用风险和│ │ │ │
│ │计量预期信用损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本报告期计提│ -1013.99│ -39.07│ -2495.19│
│ │的存货跌价准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本报告期与企│ 12.56│ 32.63│ -61.49│
│ │业日常营业活动没│ │ │ │
│ │有直接关系的各项│ │ │ │
│ │利得减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本报告期非流│ 34.58│ 304.63│ -88.65│
│ │动资产处置损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期公司全资│ 37506.74│ 23185.68│ 61.77│
│ │子公司佳宇地产出│ │ │ │
│ │售商务中心及寰宇│ │ │ │
│ │中心两栋楼宇资产│ │ │ │
│ │，产生收益，转回│ │ │ │
│ │递延所得税资产，│ │ │ │
│ │增加所得税费用 │ │ │ │
│归属于母公司│本报告期地产业务│ -29228.63│ 2759.51│ -1159.20│
│股东的净利润│、猪肉业务较去年│ │ │ │
│ │同期利润下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ -201365.71│ -70095.90│ -187.27│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ -9900.09│ 5574.90│ -277.58│
│的现金流量净│收到的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 648922.29│ 856653.54│ -24.25│
│应收款项 │--- │ 2633.13│ 2156.72│ 22.09│
│存货 │--- │ 503882.16│ 575977.70│ -12.52│
│投资性房地产│--- │ 94229.72│ 91272.52│ 3.24│
│固定资产 │--- │ 301902.54│ 309395.09│ -2.42│
│在建工程 │--- │ 12399.34│ 10837.83│ 14.41│
│使用权资产 │--- │ 2680.87│ 2649.25│ 1.19│
│短期借款 │--- │ 254750.00│ 249500.00│ 2.10│
│合同负债 │合同执行完毕，预│ 194228.97│ 386492.83│ -49.75│
│ │收货款结转收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 199854.05│ 230980.28│ -13.48│
│租赁负债 │租赁规模扩大 │ 2293.60│ 1577.67│ 45.38│
│营业收入 │--- │ 621130.55│ 651895.51│ -4.72│
│营业成本 │--- │ 421403.65│ 450099.23│ -6.38│
│销售费用 │--- │ 58711.42│ 47517.55│ 23.56│
│管理费用 │--- │ 39313.59│ 39877.45│ -1.41│
│财务费用 │--- │ 9054.48│ 10234.59│ -11.53│
│所得税费用 │本期转回递延所得│ 33042.98│ 18282.98│ 80.73│
│ │税资产 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1597.01│ 1656.09│ -3.57│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -220596.68│ -51141.26│ -331.35│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │比同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -12203.03│ -7194.04│ -69.63│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ -3398.97│ 6581.35│ -151.65│
│的现金流量净│的现金比同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -236198.67│ -51753.96│ -356.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 656085.05│ 648922.29│ 711449.68│ 856653.54│
│存货 │ 431728.93│ 503882.16│ 503863.58│ 575977.70│
│应收账款 │ 2744.65│ 2633.13│ 2600.57│ 2156.72│
│其他应收款 │ 2913.32│ 3178.55│ 3876.53│ 3026.40│
│流动资产合计 │ 1159271.84│ 1247579.47│ 1295654.37│ 1518423.55│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 296211.23│ 301902.54│ 305011.66│ 309395.09│
│无形资产 │ 67313.16│ 67825.36│ 67688.80│ 68201.00│
│非流动资产合计 │ 483041.61│ 491389.62│ 501914.73│ 507127.37│
│资产总计 │ 1642313.45│ 1738969.10│ 1797569.10│ 2025550.93│
│流动负债 │ 683462.52│ 786878.58│ 811584.07│ 1034484.38│
│非流动负债 │ 280473.37│ 252147.65│ 244898.23│ 282557.96│
│负债合计 │ 963935.89│ 1039026.23│ 1056482.29│ 1317042.34│
│实收资本 │ 74176.70│ 74176.70│ 74176.70│ 74176.70│
│资本公积金 │ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│
│盈余公积 │ 88159.04│ 88159.04│ 88159.04│ 88159.04│
│未分配利润 │ 256536.08│ 277667.45│ 318502.67│ 285715.47│
│少数股东权益 │ -226.23│ 207.70│ 516.42│ 725.41│
│股东权益合计 │ 678377.56│ 699942.86│ 741086.80│ 708508.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 693923.08│ 721763.10│ 709922.71│ 763931.30│
│存货 │ 542038.85│ 532255.94│ 526344.50│ 550931.65│
│应收账款 │ 2595.48│ 2405.85│ 2629.82│ 2864.65│
│其他应收款 │ 3034.05│ 1904.79│ 2237.89│ 1935.84│
│流动资产合计 │ 1330054.81│ 1364924.89│ 1353108.24│ 1421608.54│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 268407.23│ 273682.23│ 277706.00│ 282597.89│
│无形资产 │ 68713.19│ 69205.23│ 69715.48│ 70226.03│
│非流动资产合计 │ 505554.27│ 507562.36│ 510424.86│ 517641.20│
│资产总计 │ 1835609.08│ 1872487.25│ 1863533.10│ 1939249.74│
│流动负债 │ 698605.16│ 745111.04│ 776056.03│ 903166.95│
│非流动负债 │ 358467.68│ 347139.20│ 298001.92│ 256805.13│
│负债合计 │ 1057072.84│ 1092250.24│ 1074057.95│ 1159972.08│
│实收资本 │ 74176.70│ 74176.70│ 74176.70│ 74176.70│
│资本公积金 │ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│ 262731.97│
│盈余公积 │ 85665.56│ 85665.56│ 85665.56│ 85665.56│
│未分配利润 │ 358291.52│ 359529.80│ 367814.79│ 357386.43│
│少数股东权益 │ 670.49│ 1132.98│ 2086.12│ 2316.99│
│股东权益合计 │ 778536.24│ 780237.01│ 789475.14│ 779277.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 880731.70│ 621130.55│ 408777.06│ 1167833.85│
│营业成本 │ 621842.79│ 421403.65│ 254595.03│ 797234.78│
│营业税金及附加 │ 83027.01│ 65129.84│ 40085.64│ 136279.48│
│销售费用 │ 89112.04│ 58711.42│ 34397.06│ 102396.34│
│财务费用 │ 13489.43│ 9054.48│ 5021.71│ 16042.05│
│管理费用 │ 62899.36│ 39313.59│ 23862.70│ 85926.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1000.00│ ---│ ---│ 174.48│
│营业利润 │ 7996.20│ 24636.82│ 49970.88│ -37392.61│
│营业外收入 │ 12.56│ 12.40│ 1.70│ 34.60│
│营业外支出 │ 34.58│ 22.97│ 1.91│ 370.50│
│利润总额 │ 7974.18│ 24626.25│ 49970.67│ -37728.51│
│所得税 │ 37506.74│ 33042.98│ 17392.45│ 31186.14│
│净利润 │ -29532.56│ -8416.73│ 32578.21│ -68914.64│
│归属母公司净利润 │ -29228.63│ -8097.26│ 32787.21│ -67323.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 910643.58│ 651895.51│ 390705.95│ 1486937.90│
│营业成本 │ 629947.31│ 450099.23│ 262353.25│ 1071962.19│
│营业税金及附加 │ 100539.66│ 80659.94│ 42350.07│ 159072.47│
│销售费用 │ 77051.86│ 47517.55│ 33741.75│ 86733.35│
│财务费用 │ 12661.48│ 10234.59│ 5012.65│ 16910.25│
│管理费用 │ 63100.33│ 39877.45│ 24807.83│ 86443.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ 811.21│
│营业利润 │ 24570.68│ 21369.86│ 21607.99│ 56322.84│
│营业外收入 │ 32.63│ 24.55│ 0.24│ ---│
│营业外支出 │ 304.63│ 297.65│ 22.66│ 155.67│
│利润总额 │ 24298.68│ 21096.76│ 21585.58│ 56167.17│
│所得税 │ 23185.68│ 18282.98│ 11388.09│ 45640.21│
│净利润 │ 1113.00│ 2813.77│ 10197.49│ 10526.96│
│归属母公司净利润 │ 2759.51│ 3997.78│ 10428.36│ 10230.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 694438.35│ 436980.68│ 228949.18│ 1495850.83│
│经营活动现金流出 │ 895804.07│ 657577.36│ 387002.12│ 1350895.26│
│经营活动现金流量净额│ -201365.71│ -220596.68│ -158052.93│ 144955.57│
│投资活动现金流入 │ 1000.00│ ---│ ---│ 175.41│
│资本性支出 │ 13761.67│ 12203.03│ 4365.48│ 14434.75│
│投资活动现金流出 │ 13761.67│ 12203.03│ 4365.48│ 16184.15│
│投资活动现金流量净额│ -12761.67│ -12203.03│ -4365.48│ -16008.73│
│筹资活动现金流入 │ 399878.51│ 257951.80│ 90101.81│ 416860.00│
│筹资活动现金流出 │ 409778.61│ 261350.77│ 84362.54│ 459042.70│
│筹资活动现金流量净额│ -9900.09│ -3398.97│ 5739.27│ -42182.70│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -224027.48│ -236198.67│ -156679.15│ 86764.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 970597.74│ 680979.05│ 298426.01│ 1403813.02│
│经营活动现金流出 │ 1040693.64│ 732120.30│ 398992.06│ 1438680.91│
│经营活动现金流量净额│ -70095.90│ -51141.26│ -100566.05│ -34867.89│
│投资活动现金流入 │ 0.94│ 0.80│ ---│ 816.34│
│资本性支出 │ 11416.06│ 5445.44│ 2027.56│ 11990.11│
│投资活动现金流出 │ 13165.46│ 7194.84│ 2027.56│ 12725.11│
│投资活动现金流量净额│ -13164.52│ -7194.04│ -2027.56│ -11908.77│
│筹资活动现金流入 │ 415500.00│ 275750.00│ 90000.00│ 439953.54│
│筹资活动现金流出 │ 409925.10│ 269168.65│ 46136.94│ 511866.86│
│筹资活动现金流量净额│ 5574.90│ 6581.35│ 43863.06│ -71913.32│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -77685.51│ -51753.96│ -58730.55│ -118689.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 390705.95│ 33.46│ 10428.36│ -15.49│
│二季报 │ 261189.56│ 22.37│ -6430.58│ 9.55│
│三季报 │ 258748.07│ 22.16│ -1238.28│ 1.84│
│四季报 │ 257190.27│ 22.02│ -70082.57│ 104.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 548554.48│ 36.89│ 37320.11│ 364.80│
│二季报 │ 370576.94│ 24.92│ 10249.49│ 100.19│
│三季报 │ 241967.47│ 16.27│ -10384.15│ -101.50│
│四季报 │ 325839.01│ 21.91│ -26955.24│ -263.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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