财务分析☆ ◇000862 银星能源 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16040.23│ 20192.97│ 15475.54│ 5303.46│
│净利润增长率(%) │ -21.31│ 6.62│ 42.60│ 108.81│
│扣非净利润(万) │ 10261.32│ 15218.86│ 10618.88│ 5125.79│
│营业总收入(万元) │ 130906.41│ 104599.13│ 72787.75│ 30360.93│
│总营收同比增长率(%) │ -2.42│ 3.43│ 13.16│ 6.91│
│加权净资产收益率(%) │ 4.61│ 5.41│ 5.11│ 1.82│
│资产负债比率(%) │ 55.61│ 56.73│ 69.31│ 60.76│
│净利润现金含量(%) │ 394.78│ 257.54│ 197.81│ 244.76│
│基本每股收益(元) │ 0.2045│ 0.2681│ 0.2192│ 0.0751│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1308│ 0.1658│ 0.1506│ 0.0726│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1747│ 0.2200│ 0.2192│ 0.0751│
│每股资本公积金(元) │ 3.7345│ 3.7342│ 3.2258│ 3.7941│
│每股未分配利润(元) │ -0.2340│ -0.1911│ -0.3153│ -0.6776│
│每股净资产(元) │ 4.5300│ 4.5787│ 3.9551│ 4.1562│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6898│ 0.5665│ 0.4335│ 0.1838│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12587.90│ 12863.54│ 7084.13│ 2539.83│
│归母净利(调整后:万) │ 20384.66│ 18938.86│ 10852.77│ 2539.83│
│净利润增长率(%) │ 34.49│ -10.54│ -34.21│ -66.28│
│扣非净利润(万) │ 11070.77│ 12354.29│ 6753.89│ 2421.31│
│营业总收(未调整:万) │ 116333.14│ 87577.83│ 55501.61│ 28397.86│
│营业总收(调整后:万) │ 134157.53│ 101126.85│ 64323.67│ 28397.86│
│总营收同比增长率(%) │ -14.43│ -7.33│ -10.10│ -14.23│
│加权净资产收益率(%) │ 4.47│ 4.57│ 2.54│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 60.97│ 60.49│ 60.89│ 61.79│
│净利润现金含量(%) │ 307.35│ 224.80│ 244.72│ 316.31│
│基本每股收益(元) │ 0.1783│ 0.1822│ 0.1003│ 0.0360│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1568│ 0.1750│ 0.0956│ 0.0343│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1783│ 0.1822│ 0.1003│ 0.0360│
│每股资本公积金(元) │ 3.7941│ 3.7978│ 3.7978│ 3.7978│
│每股未分配利润(元) │ -0.7527│ -0.7532│ -0.8350│ -0.8994│
│每股净资产(元) │ 4.0762│ 4.0800│ 3.9982│ 3.9338│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5479│ 0.4095│ 0.2455│ 0.1138│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.94│ 0.58│ 0.61│
│速动比率 │ 0.83│ 0.91│ 0.57│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 55.61│ 56.73│ 69.31│ 60.76│
│产权比率 │ 1.28│ 1.33│ 2.32│ 1.59│
│现金流比率%-短期债务│ 20.25│ 16.86│ 8.02│ 4.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.63│ 0.73│ 0.68│ 0.71│
│速动比率 │ 0.61│ 0.71│ 0.65│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 60.97│ 60.49│ 60.89│ 61.79│
│产权比率 │ 1.60│ 1.55│ 1.58│ 1.64│
│现金流比率%-短期债务│ 14.75│ 13.44│ 8.72│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.67│ 0.55│ 0.39│ 0.21│
│存货周转率 │ 17.78│ 10.98│ 9.32│ 3.64│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.42│ 0.34│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.16│ 0.11│ 0.06│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.11│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 0.76│ 0.53│ 0.28│
│存货周转率 │ 15.53│ 11.62│ 7.33│ 4.36│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.64│ 0.44│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.10│ 0.05│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.12│ 0.08│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.86│ 4.80│ 5.54│ 1.81│
│销售毛利率 │ 32.59│ 36.86│ 38.72│ 32.62│
│营业利润率 │ 13.66│ 22.39│ 24.79│ 20.56│
│销售净利率 │ 12.91│ 19.94│ 21.90│ 18.26│
│总资产净利率 │ 1.73│ 2.14│ 1.69│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.37│ 4.46│ 2.51│ 0.91│
│销售毛利率 │ 30.38│ 32.04│ 30.70│ 26.75│
│营业利润率 │ 14.97│ 16.53│ 14.14│ 11.02│
│销售净利率 │ 13.55│ 15.12│ 13.59│ 10.00│
│总资产净利率 │ 1.68│ 1.74│ 0.96│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.42│ 3.43│ 13.16│ 6.91│
│营业利润增长率 │ -29.03│ 13.96│ 55.34│ 99.40│
│净利润增长率 │ -21.31│ 6.62│ 42.60│ 108.81│
│净资产增长率 │ 27.03│ 28.58│ -14.56│ 1.96│
│总资产增长率 │ 6.32│ 10.27│ 4.17│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.43│ -7.33│ -10.10│ -14.23│
│营业利润增长率 │ 62.44│ -9.77│ -33.97│ -61.89│
│净利润增长率 │ 34.49│ -10.54│ -34.21│ -66.28│
│净资产增长率 │ 4.58│ 4.67│ 2.57│ 0.92│
│总资产增长率 │ 1.55│ -0.55│ -1.50│ -0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本期投标服务费减│ 12.41│ 32.75│ -62.10│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5632.89│ 5729.53│ -1.69│
│财务费用 │本期提前偿还借款│ 18085.40│ 21262.19│ -14.94│
│ │，借款利息费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │本期费用化研发支│ 19.77│ 98.51│ -79.94│
│ │出减少 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 104812.79│ 101504.53│ 3.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 41489.60│ 54025.06│ -23.20│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期采购商品、提│ 63323.18│ 47479.47│ 33.37│
│的现金流量净│供劳务款使用应付│ │ │ │
│额 │票据支付增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 234.00│ 327.41│ -28.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期续建宁东光伏│ 98412.11│ 19209.47│ 412.31│
│流出小计 │发电项目及新建贺│ │ │ │
│ │兰山“以大代小”│ │ │ │
│ │项目支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期续建宁东光伏│ -98178.11│ -18882.06│ -419.95│
│的现金流量净│发电项目及新建贺│ │ │ │
│额 │兰山“以大代小”│ │ │ │
│ │项目支出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期向特定对象发│ 223125.85│ 138819.34│ 60.73│
│流入小计 │行A股股票收到募 │ │ │ │
│ │集资金款 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 180940.22│ 154354.84│ 17.22│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期向特定对象发│ 42185.63│ -15535.50│ 371.54│
│的现金流量净│行A股股票收到募 │ │ │ │
│额 │集资金款 │ │ │ │
│现金及现金等│本期减少资金持有│ 7330.70│ 13061.91│ -43.88│
│价物净增加额│量，偿还资金池借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│货币资金 │本报告期非公开发│ 31117.86│ 23787.15│ 30.82│
│ │行A股股票收到现 │ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│应收款项 │可再生能源补贴电│ 217477.73│ 172660.75│ 25.96│
│ │费拖欠 │ │ │ │
│存货 │--- │ 4627.97│ 5298.76│ -12.66│
│投资性房地产│本报告期将子公司│ 5358.58│ 4073.52│ 31.55│
│ │风电设备厂房出租│ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 7527.20│ 6947.52│ 8.34│
│固定资产 │--- │ 642281.79│ 634670.77│ 1.20│
│在建工程 │本报告期宁东250M│ 11130.22│ 19170.99│ -41.94│
│ │W光伏项目转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本报告期建设宁东│ 1723.36│ 193.25│ 791.77│
│ │250MW光伏项目租 │ │ │ │
│ │赁土地 │ │ │ │
│短期借款 │本期增加流动资金│ 72540.26│ 2002.01│ 3523.37│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收款项转入收入│ 3.37│ 13.72│ -75.40│
│长期借款 │本报告期偿还项目│ 213537.30│ 273762.50│ -22.00│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 177.88│ 169.92│ 4.69│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│研发费用 │本期研发项目费用│ 241.09│ 45.97│ 424.49│
│ │化支出增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业盈利│ 464.77│ 284.74│ 63.23│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收款│ 12.69│ 31.96│ -60.31│
│ │项坏账准备额减少│ │ │ │
│营业外收入 │本期收到赔偿收入│ 182.55│ 52.27│ 249.23│
│营业外支出 │上期发生固定资产│ 31.89│ 594.81│ -94.64│
│ │报废损失 │ │ │ │
│所得税费用 │母公司可抵扣亏损│ 2718.91│ 689.65│ 294.24│
│ │使用完毕，当期确│ │ │ │
│ │认所得税费用增加│ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司陕│ 662.20│ 382.60│ 73.08│
│ │西西夏能源盈利增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期部分采购使用│ 11678.02│ 17120.23│ -31.79│
│受劳务支付的│银行承兑汇票支付│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售回款增加│ 52005.95│ 35325.76│ 47.22│
│的现金流量净│，采购支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到联营企业│ 0.00│ 165.80│ -100.00│
│所收到的现金│支付股利款 │ │ │ │
│投资活动现金│上期收到联营企业│ 0.00│ 165.80│ -100.00│
│流入小计 │支付股利款 │ │ │ │
│购建固定资产│本期新建发电项目│ 54983.20│ 2829.89│ 1842.95│
│、无形资产和│资本性支出增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期新建发电项目│ 87521.20│ 2829.89│ 2992.75│
│流出小计 │资本性支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期新建发电项目│ -87521.20│ -2664.09│ -3185.22│
│的现金流量净│资本性支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资所收│向特定对象发行股│ 136325.85│ 0.00│ ---│
│到的现金 │票收到募集资金款│ │ │ │
│取得借款收到│本期新增短期借款│ 46800.00│ 1000.00│ 4580.00│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│上期资金池借款增│ 0.00│ 108005.27│ -100.00│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│向特定对象发行股│ 183125.85│ 109005.27│ 68.00│
│流入小计 │票收到募集资金款│ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还借款金额│ 73427.00│ 122860.00│ -40.24│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期偿还资金池借│ 16452.29│ 4800.00│ 242.76│
│资活动有关的│款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│向特定对象发行股│ 78385.22│ -33738.27│ 332.33│
│的现金流量净│票收到募集资金款│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│向特定对象发行股│ 42869.97│ -1076.59│ 4082.01│
│价物净增加额│票收到募集资金款│ │ │ │
│货币资金 │本期向特定对象发│ 67074.39│ 23787.15│ 181.98│
│ │行A股股票收到募 │ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│应收票据 │部分银行承兑汇票│ ---│ 1887.40│ -100.00│
│ │到期终止确认 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到以银行承│ 2117.13│ ---│ ---│
│ │兑汇票方式结算的│ │ │ │
│ │货款增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料货款│ 153.76│ 733.30│ -79.03│
│ │及工程款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期增加了应收组│ 1381.82│ 954.50│ 44.77│
│ │件公司款项 │ │ │ │
│在建工程 │本期宁东光伏发电│ 6534.79│ 19170.99│ -65.91│
│ │项目并网转固 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增租赁土地│ 1756.38│ 193.25│ 808.86│
│其他非流动资│本期增值税留抵税│ 8494.82│ 5461.27│ 55.55│
│产 │额增加 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增短期借款│ 32517.15│ 2002.01│ 1524.23│
│应付票据 │本期开具承兑汇票│ 9013.88│ ---│ ---│
│ │支付贷款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期预提工资额度│ 623.04│ 380.49│ 63.75│
│ │暂未发放 │ │ │ │
│一年内到期的│本期提前偿还部分│ 43244.73│ 75976.88│ -43.08│
│非流动负债 │项目贷款 │ │ │ │
│股本 │本期向特定对象发│ 91795.47│ 70611.90│ 30.00│
│ │行股票 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提专项储备│ 813.80│ 0.00│ ---│
│ │-安全生产费结余 │ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│未分配利润 │本期盈利净利润增│ -17544.28│ -37737.25│ 53.51│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31117.86│ 67074.39│ 6738.02│ 7533.79│
│存货 │ 4627.97│ 6732.83│ 4275.04│ 5968.83│
│应收账款 │ 217477.73│ 206106.03│ 202530.06│ 147354.41│
│其他应收款 │ 1126.26│ 1381.82│ 1215.53│ 1180.87│
│流动资产合计 │ 263419.45│ 288604.11│ 221943.70│ 166260.12│
│长期股权投资 │ 7527.20│ 7412.29│ 7306.94│ 7032.07│
│固定资产净额 │ 642281.79│ 657704.22│ 673359.69│ 538942.57│
│无形资产 │ 7994.62│ 7998.87│ 8074.97│ 7980.99│
│非流动资产合计 │ 690189.43│ 700120.52│ 712125.41│ 599813.15│
│资产总计 │ 953608.88│ 988724.63│ 934069.10│ 766073.27│
│流动负债 │ 312685.61│ 308378.97│ 381829.47│ 272917.38│
│非流动负债 │ 217652.52│ 252486.77│ 265584.95│ 192546.59│
│负债合计 │ 530338.13│ 560865.74│ 647414.42│ 465463.97│
│实收资本 │ 91795.47│ 91795.47│ 70611.90│ 70611.90│
│资本公积金 │ 342805.78│ 342778.80│ 227779.43│ 267906.60│
│盈余公积 │ 2449.93│ 2449.93│ 2449.93│ 2449.93│
│未分配利润 │ -21477.71│ -17544.28│ -22261.71│ -47847.33│
│少数股东权益 │ 7757.19│ 7552.53│ 7374.79│ 7131.61│
│股东权益合计 │ 423270.75│ 427858.89│ 286654.68│ 300609.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15887.42│ 3813.63│ 2202.63│ 3517.12│
│存货 │ 5267.74│ 5084.84│ 5332.44│ 4387.74│
│应收账款 │ 138417.29│ 137833.32│ 119023.52│ 107331.88│
│其他应收款 │ 948.50│ 1743.26│ 1809.02│ 1988.17│
│流动资产合计 │ 165890.54│ 157486.83│ 135268.93│ 126104.38│
│长期股权投资 │ 6947.52│ 6874.77│ 6869.46│ 6740.40│
│固定资产净额 │ 539373.82│ 548285.16│ 563042.04│ 576753.68│
│无形资产 │ 8049.51│ 8119.32│ 8190.26│ 8260.70│
│非流动资产合计 │ 589231.59│ 582028.50│ 597235.37│ 611457.71│
│资产总计 │ 755122.12│ 739515.33│ 732504.30│ 737562.09│
│流动负债 │ 262303.71│ 215150.42│ 198909.35│ 176644.19│
│非流动负债 │ 198097.80│ 232166.70│ 247102.38│ 279125.04│
│负债合计 │ 460401.51│ 447317.12│ 446011.73│ 455769.23│
│实收资本 │ 70611.90│ 70611.90│ 70611.90│ 70611.90│
│资本公积金 │ 267906.60│ 268169.48│ 268169.48│ 268169.48│
│盈余公积 │ 2449.93│ 2449.93│ 2449.93│ 2449.93│
│未分配利润 │ -53150.79│ -53183.04│ -58962.44│ -63506.74│
│少数股东权益 │ 6890.33│ 4100.77│ 4174.53│ 4019.13│
│股东权益合计 │ 294720.61│ 292198.21│ 286492.57│ 281792.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 130906.41│ 104599.13│ 72787.75│ 30360.93│
│营业成本 │ 88243.22│ 66046.66│ 44606.15│ 20458.68│
│营业税金及附加 │ 1546.01│ 1235.98│ 839.57│ 308.59│
│销售费用 │ 12.41│ 7.93│ 4.87│ 1.06│
│财务费用 │ 18085.40│ 14558.27│ 9793.32│ 3898.10│
│管理费用 │ 5632.89│ 3596.98│ 2421.92│ 1097.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 576.92│ 464.77│ 359.42│ 84.55│
│营业利润 │ 17881.51│ 23423.42│ 18046.04│ 6242.21│
│营业外收入 │ 1207.50│ 182.55│ 157.55│ 117.21│
│营业外支出 │ 1140.55│ 31.89│ 31.89│ 0.03│
│利润总额 │ 17948.47│ 23574.08│ 18171.71│ 6359.39│
│所得税 │ 1051.01│ 2718.91│ 2233.11│ 814.65│
│净利润 │ 16897.45│ 20855.17│ 15938.60│ 5544.74│
│归属母公司净利润 │ 16040.23│ 20192.97│ 15475.54│ 5303.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 116333.14│ 87577.83│ 55501.61│ 28397.86│
│营业成本 │ 80987.62│ 59514.14│ 38464.43│ 20800.29│
│营业税金及附加 │ 1423.32│ 1033.72│ 692.44│ 298.01│
│销售费用 │ 32.75│ 10.41│ 6.91│ 3.84│
│财务费用 │ 17253.27│ 13290.43│ 9121.32│ 4468.39│
│管理费用 │ 5697.21│ 3603.35│ 2200.36│ 1005.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 940.18│ 284.74│ 150.86│ 21.80│
│营业利润 │ 17413.16│ 14478.32│ 7848.76│ 3130.53│
│营业外收入 │ 243.16│ 52.27│ 40.17│ 0.08│
│营业外支出 │ 784.50│ 594.81│ 8.62│ 6.60│
│利润总额 │ 16871.82│ 13935.79│ 7880.31│ 3124.01│
│所得税 │ 1111.77│ 689.65│ 339.81│ 283.22│
│净利润 │ 15760.05│ 13246.13│ 7540.49│ 2840.79│
│归属母公司净利润 │ 12587.90│ 12863.54│ 7084.13│ 2539.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104812.79│ 85118.28│ 53836.52│ 26542.31│
│经营活动现金流出 │ 41489.60│ 33112.33│ 23223.80│ 13561.29│
│经营活动现金流量净额│ 63323.18│ 52005.95│ 30612.72│ 12981.02│
│投资活动现金流入 │ 234.00│ ---│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 65874.11│ 54983.20│ 52309.79│ 24021.11│
│投资活动现金流出 │ 98412.11│ 87521.20│ 84847.79│ 24021.11│
│投资活动现金流量净额│ -98178.11│ -87521.20│ -84847.79│ -24021.11│
│筹资活动现金流入 │ 223125.85│ 183125.85│ 108623.77│ 49351.76│
│筹资活动现金流出 │ 180940.22│ 104740.63│ 71855.10│ 46665.31│
│筹资活动现金流量净额│ 42185.63│ 78385.22│ 36768.67│ 2686.46│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 7330.70│ 42869.97│ -17466.40│ -8353.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
|
