财务分析☆ ◇000868 安凯客车 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -5632.55│ -6616.85│ -3094.67│ -23970.21│
│净利润增长率(%) │ 46.39│ 29.93│ 22.62│ 9.27│
│扣非净利润(万) │ -9690.64│ -8091.92│ -3773.07│ -33609.16│
│营业总收入(万元) │ 141097.93│ 74581.76│ 23135.47│ 148799.26│
│总营收同比增长率(%) │ 42.92│ 23.77│ -29.43│ -16.44│
│加权净资产收益率(%) │ -11.30│ -40.66│ -191.09│ -164.83│
│资产负债比率(%) │ 72.65│ 71.00│ 98.59│ 97.70│
│净利润现金含量(%) │ -544.36│ -189.42│ 336.43│ -135.41│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0900│ -0.0400│ -0.3300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1031│ -0.1100│ -0.0515│ -0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0600│ -0.0704│ -0.0422│ -0.3269│
│每股资本公积金(元) │ 1.3980│ 1.3980│ 0.7233│ 0.7233│
│每股未分配利润(元) │ -1.4520│ -1.4625│ -1.8257│ -1.7835│
│每股净资产(元) │ 1.0280│ 1.0169│ 0.0017│ 0.0425│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3264│ 0.1334│ -0.1420│ 0.4426│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -10506.68│ -9443.52│ -3999.30│ -26418.77│
│归母净利(调整后:万) │ -10506.68│ -9443.52│ -3999.30│ -26418.77│
│净利润增长率(%) │ -17.33│ -44.87│ -107.88│ -365.30│
│扣非净利润(万) │ -15945.18│ -10946.48│ -5124.36│ -31301.20│
│营业总收(未调整:万) │ 98723.51│ 60256.17│ 32785.58│ 178072.16│
│营业总收(调整后:万) │ 98723.51│ 60256.17│ 32785.58│ 178072.16│
│总营收同比增长率(%) │ -2.19│ -15.87│ -14.90│ -45.38│
│加权净资产收益率(%) │ -49.08│ -43.31│ -16.30│ -66.92│
│资产负债比率(%) │ 94.27│ 93.64│ 92.44│ 91.29│
│净利润现金含量(%) │ -396.30│ -391.98│ -788.39│ 215.94│
│基本每股收益(元) │ -0.1400│ -0.1300│ -0.0500│ -0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2174│ -0.1500│ -0.0699│ -0.4300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1433│ -0.1288│ -0.0545│ -0.3603│
│每股资本公积金(元) │ 0.7224│ 0.7224│ 0.7224│ 0.7224│
│每股未分配利润(元) │ -1.5999│ -1.5854│ -1.5112│ -1.4566│
│每股净资产(元) │ 0.2221│ 0.2359│ 0.3086│ 0.3617│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5678│ 0.5048│ 0.4300│ -0.7779│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.95│ 0.67│ 0.69│
│速动比率 │ 0.82│ 0.85│ 0.58│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 72.65│ 71.00│ 98.59│ 97.70│
│产权比率 │ 2.77│ 2.56│ 2569.72│ 105.70│
│现金流比率%-短期债务│ 12.02│ 5.41│ -3.54│ 10.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.74│ 0.73│ 0.76│ 0.77│
│速动比率 │ 0.67│ 0.66│ 0.69│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 94.27│ 93.64│ 92.44│ 91.29│
│产权比率 │ 21.08│ 18.77│ 15.15│ 13.02│
│现金流比率%-短期债务│ 13.15│ 12.43│ 10.07│ -18.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 0.80│ 0.26│ 1.49│
│存货周转率 │ 4.73│ 3.42│ 0.91│ 9.07│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.35│ 0.11│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 2.16│ 1.13│ 0.35│ 2.16│
│总资产周转率 │ 0.40│ 0.22│ 0.07│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.96│ 0.59│ 0.32│ 1.76│
│存货周转率 │ 5.28│ 3.64│ 1.84│ 15.48│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.14│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.42│ 0.86│ 0.47│ 2.51│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.17│ 0.09│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.83│ -6.93│ -2491.59│ -769.57│
│销售毛利率 │ 8.45│ 5.11│ 7.74│ 5.66│
│营业利润率 │ -4.49│ -9.55│ -14.57│ -17.09│
│销售净利率 │ -4.38│ -9.34│ -14.17│ -17.39│
│总资产净利率 │ -1.60│ -1.94│ -0.94│ -6.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -64.52│ -54.58│ -17.67│ -99.59│
│销售毛利率 │ 3.53│ 0.14│ 1.64│ 7.03│
│营业利润率 │ -12.38│ -18.29│ -15.00│ -15.94│
│销售净利率 │ -12.55│ -18.52│ -15.34│ -15.90│
│总资产净利率 │ -2.83│ -2.60│ -1.07│ -5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 42.92│ 23.77│ -29.43│ -16.44│
│营业利润增长率 │ 48.17│ 35.35│ 31.47│ 10.43│
│净利润增长率 │ 46.39│ 29.93│ 22.62│ 9.27│
│净资产增长率 │ 3000.91│ 2967.34│ -96.01│ -88.26│
│总资产增长率 │ 9.21│ 2.14│ -3.93│ -10.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.19│ -15.87│ -14.90│ -45.38│
│营业利润增长率 │ -1.24│ -25.36│ -71.32│ -369.79│
│净利润增长率 │ -17.33│ -44.87│ -107.88│ -365.30│
│净资产增长率 │ -38.61│ -34.78│ -14.70│ -49.65│
│总资产增长率 │ -3.78│ -8.38│ -2.02│ -25.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│收到的税费返│上期增值税留抵退│ 4243.74│ 14366.29│ -70.46│
│还 │税影响 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到的政府补│ 2006.14│ 4578.91│ -56.19│
│营活动有关的│助减少影响 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付往来款和│ 4644.67│ 2956.82│ 57.08│
│营活动有关的│保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│上期收到投资分红│ ---│ 828.00│ -100.00│
│收到的现金 │影响 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 197.91│ 22.13│ 794.45│
│、无形资产和│增加影响 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 213900.00│ 124600.00│ 71.67│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期利息支出减少│ 2260.66│ 3811.46│ -40.69│
│润或偿付利息│影响 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到货款影响│ 79478.46│ 57963.96│ 37.12│
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 1200.09│ 121.20│ 890.13│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 3038.48│ 1468.30│ 106.94│
│ │加影响 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回新能源汽│ 9093.45│ 17335.82│ -47.55│
│ │车补贴影响 │ │ │ │
│存货 │本期库存商品增加│ 36364.75│ 18283.94│ 98.89│
│ │影响 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣的进项│ 1087.06│ 170.11│ 539.04│
│ │税增加影响 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程增加│ 1130.14│ 393.59│ 187.13│
│ │影响 │ │ │ │
│其他非流动资│本期工程预付款增│ 880.57│ 405.14│ 117.35│
│产 │加影响 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还银行贷款│ 14806.08│ 94701.60│ -84.37│
│ │影响 │ │ │ │
│应付票据 │本期票据结算货款│ 82083.10│ 58283.73│ 40.83│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款增加│ 27686.92│ 12198.63│ 126.97│
│应交税费 │本期应交增值税减│ 771.31│ 1496.29│ -48.45│
│ │少影响 │ │ │ │
│其他应付款 │本期保理融资借款│ 19459.44│ 30019.94│ -35.18│
│ │减少影响 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还银行贷款│ 2604.43│ 11322.95│ -77.00│
│非流动负债 │影响 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 413.73│ 867.35│ -52.30│
│ │减少影响 │ │ │ │
│长期借款 │本期偿还长期借款│ 3800.00│ 15400.00│ -75.32│
│ │影响 │ │ │ │
│资本公积 │本期向特定对象发│ 131345.58│ 53040.40│ 147.63│
│ │行股票影响 │ │ │ │
│营业收入 │本期销售规模增加│ 141097.93│ 98723.51│ 42.92│
│ │影响 │ │ │ │
│营业成本 │本期销售规模增加│ 129177.57│ 95237.22│ 35.64│
│ │影响 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出减少│ 1413.51│ 2546.44│ -44.49│
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 3082.89│ 5275.06│ -41.56│
│ │助减少影响 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -377.02│ -116.23│ -224.39│
│ │准备增加影响 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 153.81│ 1.66│ 9163.42│
│ │增加影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期违约金增加影│ 178.90│ 87.54│ 104.36│
│ │响 │ │ │ │
│营业外支出 │本期报废固定资产│ 8.18│ 226.84│ -96.39│
│ │减少影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提所得税减│ 10.45│ 23.99│ -56.44│
│ │少影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 71710.17│ 57963.96│ 23.72│
│应收款项 │--- │ 94491.58│ 92482.52│ 2.17│
│合同资产 │--- │ 15898.16│ 20885.16│ -23.88│
│存货 │--- │ 23124.61│ 18283.94│ 26.47│
│投资性房地产│--- │ 2654.06│ 2711.36│ -2.11│
│长期股权投资│--- │ 19628.53│ 19454.05│ 0.90│
│固定资产 │--- │ 64943.46│ 67006.98│ -3.08│
│在建工程 │--- │ 804.14│ 393.59│ 104.31│
│短期借款 │--- │ 21813.18│ 94701.60│ -76.97│
│合同负债 │--- │ 43905.70│ 12198.63│ 259.92│
│长期借款 │--- │ 3800.00│ 15400.00│ -75.32│
│营业收入 │--- │ 74581.76│ 60256.17│ 23.77│
│营业成本 │--- │ 70772.58│ 60173.51│ 17.61│
│销售费用 │--- │ 6854.72│ 5854.53│ 17.08│
│管理费用 │--- │ 3138.91│ 3621.08│ -13.32│
│财务费用 │--- │ 1210.27│ 2390.67│ -49.38│
│所得税费用 │--- │ 7.76│ 22.75│ -65.90│
│研发投入 │--- │ 2825.78│ 2967.53│ -4.78│
│经营活动产生│--- │ 12533.56│ 37016.75│ -66.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -536.63│ -624.60│ 14.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -58.91│ -40062.32│ 99.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12578.59│ -3427.13│ 467.03│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 79478.46│ 71710.17│ 52601.80│ 57963.96│
│存货 │ 36364.75│ 23124.61│ 28478.18│ 18283.94│
│应收账款 │ 98563.34│ 94491.58│ 85453.04│ 92482.52│
│其他应收款 │ 9093.45│ 9100.98│ 9541.12│ 17335.82│
│流动资产合计 │ 244723.79│ 219785.84│ 198460.48│ 208711.01│
│长期股权投资 │ 19786.56│ 19628.53│ 19559.59│ 19454.05│
│固定资产净额 │ 63933.76│ 64943.46│ 65837.96│ 67006.98│
│无形资产 │ 17103.55│ 17138.89│ 17259.30│ 17422.12│
│非流动资产合计 │ 123316.95│ 124424.60│ 125290.61│ 128289.07│
│资产总计 │ 368040.74│ 344210.44│ 323751.09│ 337000.09│
│流动负债 │ 255046.83│ 231694.38│ 294509.01│ 304201.80│
│非流动负债 │ 12319.71│ 12687.66│ 24661.29│ 25040.84│
│负债合计 │ 267366.54│ 244382.04│ 319170.30│ 329242.64│
│实收资本 │ 93951.47│ 93951.47│ 73332.92│ 73332.92│
│资本公积金 │ 131345.58│ 131345.58│ 53040.40│ 53040.40│
│盈余公积 │ 4736.73│ 4736.73│ 4736.73│ 4736.73│
│未分配利润 │ -136421.32│ -137405.62│ -133883.43│ -130788.77│
│少数股东权益 │ 4088.01│ 4287.88│ 4456.58│ 4642.68│
│股东权益合计 │ 100674.20│ 99828.40│ 4580.79│ 7757.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 72768.23│ 57897.51│ 61097.02│ 40569.16│
│存货 │ 23441.38│ 20438.32│ 22310.80│ 12660.55│
│应收账款 │ 98749.76│ 99305.67│ 97854.53│ 106777.45│
│其他应收款 │ 9578.60│ 10495.64│ 9575.65│ 36213.68│
│流动资产合计 │ 234558.27│ 215913.93│ 238117.04│ 242598.58│
│长期股权投资 │ 20281.84│ 20067.32│ 20476.92│ 20346.28│
│固定资产净额 │ 67702.24│ 68461.30│ 69756.12│ 71085.47│
│无形资产 │ 17502.79│ 17582.18│ 17732.08│ 17888.49│
│非流动资产合计 │ 129574.71│ 130840.51│ 132676.47│ 135852.58│
│资产总计 │ 364132.98│ 346754.44│ 370793.51│ 378451.16│
│流动负债 │ 316595.13│ 297729.35│ 313258.48│ 315633.33│
│非流动负债 │ 26655.97│ 26978.13│ 29494.97│ 29864.52│
│负债合计 │ 343251.10│ 324707.48│ 342753.46│ 345497.85│
│实收资本 │ 73332.92│ 73332.92│ 73332.92│ 73332.92│
│资本公积金 │ 52976.38│ 52976.38│ 52976.38│ 52976.38│
│盈余公积 │ 4736.73│ 4736.73│ 4736.73│ 4736.73│
│未分配利润 │ -117325.24│ -116262.07│ -110817.85│ -106818.56│
│少数股东权益 │ 4596.45│ 4744.21│ 5412.94│ 6425.61│
│股东权益合计 │ 20881.88│ 22046.97│ 28040.05│ 32953.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 141097.93│ 74581.76│ 23135.47│ 148799.26│
│营业成本 │ 129177.57│ 70772.58│ 21345.47│ 140383.68│
│营业税金及附加 │ 1309.14│ 871.33│ 368.27│ 1698.58│
│销售费用 │ 12157.54│ 6854.72│ 3077.38│ 15322.70│
│财务费用 │ 1413.51│ 1210.27│ 1331.17│ 3145.15│
│管理费用 │ 5865.73│ 3138.91│ 1626.47│ 9415.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 396.43│ 234.13│ 134.09│ 953.66│
│营业利润 │ -6334.76│ -7125.63│ -3371.19│ -25429.06│
│营业外收入 │ 178.90│ 172.98│ 102.36│ 101.61│
│营业外支出 │ 8.18│ 8.21│ 8.01│ 420.50│
│利润总额 │ -6164.03│ -6960.86│ -3276.84│ -25747.95│
│所得税 │ 10.45│ 7.76│ 0.88│ 129.82│
│净利润 │ -6174.48│ -6968.61│ -3277.72│ -25877.77│
│归属母公司净利润 │ -5632.55│ -6616.85│ -3094.67│ -23970.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 98723.51│ 60256.17│ 32785.58│ 178072.16│
│营业成本 │ 95237.22│ 60173.51│ 32246.61│ 165558.15│
│营业税金及附加 │ 1206.03│ 758.20│ 416.40│ 2038.81│
│销售费用 │ 10383.43│ 5854.53│ 3202.29│ 16830.04│
│财务费用 │ 2546.44│ 2390.67│ 1759.89│ 3853.00│
│管理费用 │ 5810.04│ 3621.08│ 1785.28│ 9745.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 366.65│ 152.13│ 130.63│ 724.47│
│营业利润 │ -12221.70│ -11021.78│ -4919.22│ -28390.32│
│营业外收入 │ 87.54│ 83.90│ 37.32│ 337.54│
│营业外支出 │ 226.84│ 198.18│ 131.00│ 87.20│
│利润总额 │ -12361.00│ -11136.06│ -5012.90│ -28139.98│
│所得税 │ 23.99│ 22.75│ 16.21│ 170.53│
│净利润 │ -12384.98│ -11158.80│ -5029.10│ -28310.51│
│归属母公司净利润 │ -10506.68│ -9443.52│ -3999.30│ -26418.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 183449.39│ 131970.19│ 43702.18│ 218152.24│
│经营活动现金流出 │ 152787.80│ 119436.62│ 54113.71│ 185695.26│
│经营活动现金流量净额│ 30661.59│ 12533.56│ -10411.53│ 32456.98│
│投资活动现金流入 │ 474.77│ 408.14│ 282.19│ 1320.92│
│资本性支出 │ 1460.33│ 944.77│ 574.36│ 2272.19│
│投资活动现金流出 │ 1460.33│ 944.77│ 574.36│ 2272.19│
│投资活动现金流量净额│ -985.56│ -536.63│ -292.17│ -951.27│
│筹资活动现金流入 │ 212900.00│ 212900.00│ 99372.82│ 135200.00│
│筹资活动现金流出 │ 230823.55│ 212958.91│ 91422.44│ 163643.86│
│筹资活动现金流量净额│ -17923.55│ -58.91│ 7950.38│ -28443.86│
│汇率变动对现金的影响│ 565.94│ 640.56│ -40.46│ 557.38│
│现金及等价物净增加额│ 12318.42│ 12578.59│ -2793.79│ 3619.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 167359.05│ 119066.91│ 74530.39│ 190730.06│
│经营活动现金流出 │ 125721.31│ 82050.17│ 43000.15│ 247778.51│
│经营活动现金流量净额│ 41637.75│ 37016.75│ 31530.24│ -57048.44│
│投资活动现金流入 │ 1153.27│ 568.20│ 104.27│ 1447.84│
│资本性支出 │ 1523.47│ 1192.80│ 646.18│ 3572.37│
│投资活动现金流出 │ 1523.47│ 1192.80│ 646.18│ 3572.37│
│投资活动现金流量净额│ -370.20│ -624.60│ -541.90│ -2124.53│
│筹资活动现金流入 │ 121400.00│ 91400.00│ 43700.00│ 167273.01│
│筹资活动现金流出 │ 145330.78│ 131462.32│ 67412.70│ 154488.49│
│筹资活动现金流量净额│ -23930.78│ -40062.32│ -23712.70│ 12784.52│
│汇率变动对现金的影响│ 750.22│ 243.05│ -91.70│ -172.07│
│现金及等价物净增加额│ 18086.99│ -3427.13│ 7183.94│ -46560.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32785.58│ 22.03│ -3999.30│ 16.68│
│二季报 │ 27470.59│ 18.46│ -5444.22│ 22.71│
│三季报 │ 38467.34│ 25.85│ -1063.17│ 4.44│
│四季报 │ 50075.75│ 33.65│ -13463.52│ 56.17│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38525.49│ 21.63│ -1923.88│ 7.28│
│二季报 │ 33101.12│ 18.59│ -4594.54│ 17.39│
│三季报 │ 29311.42│ 16.46│ -2436.45│ 9.22│
│四季报 │ 77134.13│ 43.32│ -17463.89│ 66.10│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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