财务分析☆ ◇000868 安凯客车 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5524.16│ 839.20│ -16989.47│ -23970.21│ -26418.77│ 9958.24│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 839.20│ -16989.47│ -23970.21│ -26418.77│ 9958.24│
│净利润增长率(%) │ -758.26│ 104.94│ 29.12│ 9.27│ -365.30│ 196.19│
│扣非净利润(万) │ -9784.37│ -5493.10│ -22759.60│ -33609.16│ -31301.20│ -41471.97│
│营业总收(未调整:万) │ 342843.90│ 273515.42│ 214644.61│ 148799.26│ 178072.16│ 325990.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 273515.42│ 214644.61│ 148799.26│ 178072.16│ 325990.55│
│总营收同比增长率(%) │ 25.35│ 27.43│ 44.25│ -16.44│ -45.38│ -3.44│
│加权净资产收益率(%) │ -6.65│ 0.98│ -42.24│ -164.83│ -66.92│ 20.94│
│资产负债比率(%) │ 80.29│ 74.98│ 72.86│ 97.70│ 91.29│ 88.08│
│净利润现金含量(%) │ -790.13│ 30.77│ -270.94│ -135.41│ 215.94│ 401.73│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ 0.0100│ -0.2000│ -0.3300│ -0.3600│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ -0.0600│ -0.2700│ -0.4600│ -0.4300│ -0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0588│ 0.0089│ -0.1808│ -0.3269│ -0.3603│ 0.1358│
│每股资本公积金(元) │ 1.3968│ 1.3968│ 1.3968│ 0.7233│ 0.7224│ 0.7224│
│每股未分配利润(元) │ -1.6228│ -1.5640│ -1.5729│ -1.7835│ -1.4566│ -1.0964│
│每股净资产(元) │ 0.8557│ 0.9135│ 0.9048│ 0.0425│ 0.3617│ 0.7185│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4646│ 0.0027│ 0.4899│ 0.4426│ -0.7779│ 0.5455│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5524.16│ -865.80│ 1839.58│ 437.03│ 839.20│ -535.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 839.20│ -535.90│
│净利润增长率(%) │ -758.26│ -61.56│ 153.46│ -9.95│ 104.94│ 90.49│
│扣非净利润(万) │ -9784.37│ -2883.79│ 450.30│ -660.57│ -5493.10│ -5866.80│
│营业总收(未调整:万) │ 342843.90│ 244597.49│ 159245.45│ 65760.06│ 273515.42│ 169423.57│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 273515.42│ 169423.57│
│总营收同比增长率(%) │ 25.35│ 44.37│ 38.74│ 14.84│ 27.43│ 20.08│
│加权净资产收益率(%) │ -6.65│ -1.01│ 2.12│ 0.51│ 0.98│ -0.63│
│资产负债比率(%) │ 80.29│ 79.15│ 77.11│ 76.07│ 74.98│ 72.06│
│净利润现金含量(%) │ -790.13│ 397.70│ -175.03│ -1045.66│ 30.77│ 3887.94│
│基本每股收益(元) │ -0.0600│ -0.0100│ 0.0200│ 0.0100│ 0.0100│ -0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1000│ -0.0307│ 0.0000│ -0.0070│ -0.0600│ -0.0624│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0588│ -0.0092│ 0.0196│ 0.0047│ 0.0089│ -0.0057│
│每股资本公积金(元) │ 1.3968│ 1.3968│ 1.3968│ 1.3968│ 1.3968│ 1.3968│
│每股未分配利润(元) │ -1.6228│ -1.5732│ -1.5444│ -1.5593│ -1.5640│ -1.5786│
│每股净资产(元) │ 0.8557│ 0.9061│ 0.9350│ 0.9194│ 0.9135│ 0.8994│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4646│ -0.0366│ -0.0343│ -0.0486│ 0.0027│ -0.2218│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.96│ 0.92│ 0.69│ 0.77│ 0.93│
│速动比率 │ 0.88│ 0.88│ 0.82│ 0.63│ 0.73│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 80.29│ 74.98│ 72.86│ 97.70│ 91.29│ 88.08│
│产权比率 │ 4.29│ 3.16│ 2.83│ 105.70│ 13.02│ 8.55│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.00│ 0.20│ 0.11│ -0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.95│ 0.97│ 0.98│ 0.97│ 0.96│ 0.96│
│速动比率 │ 0.88│ 0.85│ 0.86│ 0.86│ 0.88│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 80.29│ 79.15│ 77.11│ 76.07│ 74.98│ 72.06│
│产权比率 │ 4.29│ 3.95│ 3.50│ 3.34│ 3.16│ 2.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ -0.01│ -0.01│ -0.02│ 0.00│ -0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 3.13│ 2.58│ 1.49│ 1.76│ 3.12│
│存货周转率 │ 14.07│ 10.64│ 9.48│ 9.07│ 15.48│ 24.61│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 1.18│ 1.02│ 0.66│ 0.58│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 5.79│ 4.36│ 3.26│ 2.16│ 2.51│ 4.25│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.79│ 0.64│ 0.42│ 0.40│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.64│ 2.14│ 1.47│ 0.64│ 3.13│ 2.02│
│存货周转率 │ 14.07│ 7.46│ 5.07│ 2.24│ 10.64│ 6.86│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.85│ 0.58│ 0.25│ 1.18│ 0.80│
│固定资产周转率 │ 5.79│ 4.12│ 2.68│ 1.09│ 4.36│ 2.69│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.62│ 0.42│ 0.18│ 0.79│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.87│ 0.98│ -19.98│ -769.57│ -99.59│ 18.90│
│销售毛利率 │ 7.14│ 10.25│ 8.31│ 5.66│ 7.03│ 12.57│
│营业利润率 │ -1.80│ 0.36│ -8.22│ -17.09│ -15.94│ 3.23│
│销售净利率 │ -1.70│ 0.40│ -7.98│ -17.39│ -15.90│ 3.10│
│总资产净利率 │ -1.47│ 0.31│ -5.14│ -7.23│ -6.36│ 1.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -6.87│ -1.02│ 2.09│ 0.51│ 0.98│ -0.63│
│销售毛利率 │ 7.14│ 8.01│ 8.41│ 8.66│ 10.25│ 10.05│
│营业利润率 │ -1.80│ -0.83│ 0.28│ 0.30│ 0.36│ -0.73│
│销售净利率 │ -1.70│ -0.82│ 0.28│ 0.24│ 0.40│ -0.74│
│总资产净利率 │ -1.47│ -0.51│ 0.12│ 0.04│ 0.31│ -0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.35│ 27.43│ 44.25│ -16.44│ -45.38│ -3.44│
│营业利润增长率 │ -720.46│ 105.63│ 30.63│ 10.43│ -369.79│ 92.86│
│净利润增长率 │ -758.26│ 104.94│ 29.12│ 9.27│ -365.30│ 196.19│
│净资产增长率 │ -6.32│ 0.95│ 2629.30│ -88.26│ -49.65│ 23.77│
│总资产增长率 │ 18.86│ 9.73│ -2.16│ -10.95│ -25.97│ -2.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.35│ 44.37│ 38.74│ 14.84│ 27.43│ 20.08│
│营业利润增长率 │ -720.46│ -63.92│ 153.87│ 53.88│ 105.63│ 80.49│
│净利润增长率 │ -758.26│ -61.56│ 153.46│ -9.95│ 104.94│ 90.49│
│净资产增长率 │ -6.32│ -0.80│ 2.36│ 0.65│ 0.95│ -0.60│
│总资产增长率 │ 18.86│ 17.55│ 10.05│ 4.87│ 9.73│ -4.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 15532.25│ 14931.47│ 4.02│
│管理费用 │--- │ 9234.76│ 8437.81│ 9.44│
│财务费用 │--- │ -1680.81│ -1851.69│ 9.23│
│研发费用 │--- │ 11032.97│ 10778.66│ 2.36│
│经营活动现金│--- │ 431456.03│ 260318.62│ 65.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 387808.03│ 260060.39│ 49.12│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 43648.00│ 258.23│ 16802.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 55561.78│ 52405.95│ 6.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 56059.33│ 42093.30│ 33.18│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -497.55│ 10312.65│ -104.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 16000.00│ 12200.00│ 31.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 14178.20│ 8837.12│ 60.44│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 1821.80│ 3362.88│ -45.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 44932.92│ 14835.15│ 202.88│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 200287.01│ 107525.56│ 86.27│
│应收款项 │--- │ 87218.60│ 101236.98│ -13.85│
│合同资产 │--- │ 0.00│ 7489.55│ -100.00│
│存货 │--- │ 22327.19│ 22912.35│ -2.55│
│投资性房地产│--- │ 2367.58│ 2482.17│ -4.62│
│长期股权投资│--- │ 8210.90│ 7736.29│ 6.13│
│固定资产 │--- │ 57740.81│ 60733.37│ -4.93│
│在建工程 │--- │ 1257.02│ 3.96│ 31624.88│
│短期借款 │--- │ 16011.27│ 10007.64│ 59.99│
│合同负债 │--- │ 14536.54│ 12075.55│ 20.38│
│销售商品、提│本期销售规模增加│ 409123.08│ 250422.28│ 63.37│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期出口退税增加│ 17959.69│ 8165.77│ 119.94│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 4373.26│ 1730.57│ 152.71│
│营活动有关的│及往来款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期销售规模增加│ 345154.41│ 220917.89│ 56.24│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付增值税增│ 6029.60│ 4140.02│ 45.64│
│费 │加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付代收代支│ 2701.44│ 5687.25│ -52.50│
│营活动有关的│款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到联营企业│ 126.32│ 845.31│ -85.06│
│收到的现金 │分红减少影响 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收到的理财产│ 1423.20│ 564.60│ 152.07│
│资活动有关的│品等利息收入增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购买固定资产│ 2459.33│ 1593.30│ 54.35│
│、无形资产和│支付的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 53600.00│ 40500.00│ 32.35│
│金 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 16000.00│ 12200.00│ 31.15│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 13750.00│ 8550.00│ 60.82│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付的利息支│ 428.20│ 287.12│ 49.13│
│润或偿付利息│出增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ -39.33│ 901.39│ -104.36│
│金的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售商品、提│本期销售规模增加│ 258154.51│ 155034.74│ 66.51│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本期出口退税增加│ 14370.25│ 5894.21│ 143.80│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 3051.58│ 1065.38│ 186.43│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期销售规模增加│ 243020.24│ 154736.03│ 57.05│
│受劳务支付的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付增值税增│ 4354.78│ 3080.91│ 41.35│
│费 │加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付往来款增│ 5721.84│ 2907.19│ 96.82│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到联营企业│ 114.95│ 335.89│ -65.78│
│收到的现金 │分红减少 │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 32.50│ 495.07│ -93.44│
│、无形资产和│减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期利息收入增加│ 920.79│ 508.41│ 81.11│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购建固定资产│ 1863.49│ 1185.12│ 57.24│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 48600.00│ 33500.00│ 45.07│
│金 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行借款增加│ 6250.00│ 2200.00│ 184.09│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 3750.00│ 1300.00│ 188.46│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料款增│ 4202.18│ 2845.27│ 47.69│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新能源国家补│ 5024.75│ 10838.18│ -53.64│
│ │贴减少 │ │ │ │
│存货 │库存商品增加 │ 37396.93│ 22912.35│ 63.22│
│其他流动资产│本期待抵扣的进项│ 3086.93│ 193.64│ 1494.19│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程增加│ 1016.42│ 3.96│ 25552.57│
│其他非流动资│本期工程预付款增│ 481.24│ 6.35│ 7482.87│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期信用借款│ 16260.60│ 10007.64│ 62.48│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期支付票据增加│ 144391.80│ 93024.24│ 55.22│
│应交税费 │本期应交增值税减│ 789.09│ 2644.59│ -70.16│
│ │少 │ │ │ │
│一年内到期的│公司期末一年内到│ ---│ 3753.38│ -100.00│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│营业收入 │本期销售规模增加│ 244597.49│ 169423.57│ 44.37│
│营业成本 │本期销售规模增加│ 225000.54│ 153879.74│ 46.22│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -977.80│ -502.94│ -94.42│
│资产减值损失│本期存货跌价损失│ -2466.60│ -533.94│ -361.96│
│ │发生额增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期购买结构性理│ 66.58│ 19.58│ 240.08│
│收益 │财增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -2.96│ 28.99│ -110.19│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期罚没收入增加│ 108.49│ 36.20│ 199.67│
│营业外支出 │本期非流动资产毁│ 64.01│ 41.60│ 53.88│
│ │损报废损失增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 200287.01│ 107525.56│ 85669.00│ 57963.96│ 40569.16│ 147874.37│
│存货 │ 22327.19│ 22912.35│ 23240.85│ 18283.94│ 12660.55│ 8731.99│
│应收票据及应收账款 │ 87218.60│ 101236.98│ 73726.34│ 92482.52│ 106777.45│ 96046.26│
│合同资产 │ 0.00│ 7489.55│ 13596.74│ 20885.16│ 30455.17│ 43755.13│
│预付款项 │ 1566.74│ 2845.27│ 3645.90│ 1468.30│ 1631.87│ 6838.36│
│其他应收款 │ 4569.19│ 10838.18│ 9639.54│ 17335.82│ 36213.68│ 54782.20│
│流动资产合计 │ 321091.52│ 254578.33│ 210975.35│ 208711.01│ 242598.58│ 372615.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8210.90│ 7736.29│ 17783.49│ 19454.05│ 20346.28│ 20032.10│
│固定资产净额 │ 57740.81│ 60733.37│ 64855.90│ 67006.98│ 71085.47│ 70550.89│
│在建工程 │ 1257.02│ 3.96│ 97.78│ 393.59│ 291.91│ 2581.33│
│无形资产 │ 15858.43│ 16417.39│ 16960.72│ 17422.12│ 17888.49│ 18343.73│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 108944.61│ 107234.93│ 118752.15│ 128289.07│ 135852.58│ 138573.01│
│资产总计 │ 430036.13│ 361813.27│ 329727.49│ 337000.09│ 378451.16│ 511188.59│
│应付票据及应付账款 │ 288532.99│ 216432.88│ 184014.18│ 151438.26│ 148584.14│ 223976.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 14536.54│ 12075.55│ 19421.80│ 12198.63│ 7397.79│ 3826.60│
│流动负债 │ 339132.37│ 264069.43│ 228936.47│ 304201.80│ 315633.33│ 402140.84│
│长期借款 │ ---│ ---│ 2800.00│ 15400.00│ 19000.00│ 36000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ 4.59│ 26.22│ 65.76│
│非流动负债 │ 6131.05│ 7224.24│ 11300.78│ 25040.84│ 29864.52│ 48126.57│
│负债合计 │ 345263.42│ 271293.66│ 240237.25│ 329242.64│ 345497.85│ 450267.40│
│实收资本 │ 93951.47│ 93951.47│ 93951.47│ 73332.92│ 73332.92│ 73332.92│
│资本公积金 │ 131227.39│ 131227.39│ 131227.39│ 53040.40│ 52976.38│ 52976.38│
│盈余公积 │ 4736.73│ 4736.73│ 4736.73│ 4736.73│ 4736.73│ 4736.73│
│未分配利润 │ -152463.19│ -146939.03│ -147778.23│ -130788.77│ -106818.56│ -80399.79│
│少数股东权益 │ 4376.63│ 4697.21│ 4478.72│ 4642.68│ 6425.61│ 8232.14│
│归属母公司权益 │ 80396.09│ 85822.39│ 85011.53│ 3114.77│ 26527.71│ 52689.05│
│股东权益合计 │ 84772.72│ 90519.60│ 89490.25│ 7757.45│ 32953.31│ 60921.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 200287.01│ 131483.70│ 122877.28│ 108722.52│ 107525.56│ 71975.22│
│存货 │ 22327.19│ 37396.93│ 34676.87│ 30819.88│ 22912.35│ 21187.19│
│应收票据及应收账款 │ 87218.60│ 126942.21│ 115503.96│ 105519.54│ 101236.98│ 94052.27│
│合同资产 │ 0.00│ 7052.55│ 7052.55│ 7489.55│ 7489.55│ 7506.09│
│预付款项 │ 1566.74│ 4202.18│ 3034.99│ 3000.72│ 2845.27│ 2041.16│
│其他应收款 │ 4569.19│ 5024.75│ 5439.79│ 10198.22│ 10838.18│ 11418.97│
│流动资产合计 │ 321091.52│ 319634.49│ 293397.80│ 273440.80│ 254578.33│ 210321.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 8210.90│ 7952.62│ 7882.91│ 7809.58│ 7736.29│ 7642.43│
│固定资产净额 │ 57740.81│ 57982.39│ 58330.36│ 59421.99│ 60733.37│ 61173.32│
│在建工程 │ 1257.02│ 1016.42│ 88.92│ 71.45│ 3.96│ 134.83│
│无形资产 │ 15858.43│ 16111.64│ 16112.25│ 16264.82│ 16417.39│ 16570.70│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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