财务分析☆ ◇000869 张 裕Ａ 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22395.41│ 53243.89│ 42868.14│ 50010.26│ 47086.06│ 112973.57│
│净利润增长率(%) │ -47.25│ 24.20│ -14.28│ 6.21│ -58.75│ 8.35│
│扣非净利润(万) │ 19200.69│ 46407.37│ 41383.14│ 47223.60│ 39765.52│ 89207.59│
│营业总收入(万元) │ 219730.08│ 438476.43│ 391894.12│ 395306.76│ 339540.20│ 503101.15│
│总营收同比增长率(%) │ -21.56│ 11.89│ -0.86│ 16.42│ -33.08│ -2.16│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 4.98│ 4.09│ 4.84│ 4.57│ 11.30│
│资产负债比率(%) │ 13.11│ 17.59│ 17.81│ 20.63│ 19.83│ 22.49│
│净利润现金含量(%) │ 81.39│ 220.32│ 202.69│ 225.03│ 107.28│ 74.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.7800│ 0.6300│ 0.7300│ 0.6900│ 1.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2774│ 0.6800│ 0.6000│ 0.6900│ 0.5800│ 1.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3235│ 0.7691│ 0.6254│ 0.7296│ 0.6869│ 1.6481│
│每股资本公积金(元) │ 0.9584│ 0.9405│ 0.7659│ 0.7659│ 0.7659│ 0.8243│
│每股未分配利润(元) │ 13.2202│ 13.3964│ 13.2022│ 13.0268│ 12.7127│ 12.7212│
│每股净资产(元) │ 15.2779│ 15.6613│ 15.4334│ 15.2421│ 14.9794│ 15.0393│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2633│ 1.6946│ 1.2676│ 1.6418│ 0.7369│ 1.2223│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 22395.41│ 22117.74│ 15894.68│ 53243.89│ 42451.76│ 36356.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42451.76│ 36356.94│
│净利润增长率(%) │ -47.25│ -39.17│ -42.57│ 24.20│ -2.26│ 1.43│
│扣非净利润(万) │ 19200.69│ 19488.39│ 15403.34│ 46407.37│ 37921.36│ 32432.20│
│营业总收(未调整:万) │ 219730.08│ 152230.94│ 81082.77│ 438476.43│ 280122.51│ 196673.85│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 280122.51│ 196673.85│
│总营收同比增长率(%) │ -21.56│ -22.60│ -28.34│ 11.89│ -0.35│ 0.70│
│加权净资产收益率(%) │ 2.12│ 2.03│ 1.46│ 4.98│ 3.97│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 13.11│ 12.74│ 13.49│ 17.59│ 16.36│ 15.71│
│净利润现金含量(%) │ 81.39│ 92.18│ -41.11│ 220.32│ 172.19│ 145.20│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.3200│ 0.2300│ 0.7800│ 0.6200│ 0.5300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2774│ 0.2800│ 0.2225│ 0.6800│ 0.5478│ 0.4700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3235│ 0.3195│ 0.2296│ 0.7691│ 0.6132│ 0.5304│
│每股资本公积金(元) │ 0.9584│ 0.9757│ 0.9616│ 0.9405│ 0.9197│ 0.7652│
│每股未分配利润(元) │ 13.2202│ 13.2162│ 13.6260│ 13.3964│ 13.2405│ 13.2826│
│每股净资产(元) │ 15.2779│ 15.2886│ 15.8923│ 15.6613│ 15.4690│ 15.5309│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2633│ 0.2945│ -0.0944│ 1.6946│ 1.0559│ 0.7702│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.60│ 2.79│ 2.74│ 2.26│ 2.22│ 2.03│
│速动比率 │ 1.52│ 1.50│ 1.30│ 1.09│ 0.91│ 0.94│
│资产负债比率(%) │ 13.11│ 17.59│ 17.81│ 20.63│ 19.83│ 22.49│
│产权比率 │ 0.15│ 0.22│ 0.22│ 0.27│ 0.25│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.54│ 0.43│ 0.47│ 0.23│ 0.32│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.60│ 3.60│ 3.61│ 2.79│ 2.90│ 3.01│
│速动比率 │ 1.52│ 1.57│ 1.86│ 1.50│ 1.34│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 13.11│ 12.74│ 13.49│ 17.59│ 16.36│ 15.71│
│产权比率 │ 0.15│ 0.15│ 0.16│ 0.22│ 0.20│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.14│ -0.04│ 0.54│ 0.38│ 0.30│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.38│ 12.08│ 12.34│ 16.65│ 15.10│ 19.79│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.63│ 0.59│ 0.57│ 0.51│ 0.67│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.76│ 0.72│ 0.76│ 0.65│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.74│ 0.67│ 0.69│ 0.58│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.33│ 0.29│ 0.30│ 0.25│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.38│ 5.49│ 2.51│ 12.08│ 10.73│ 7.10│
│存货周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.12│ 0.63│ 0.39│ 0.28│
│流动资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.14│ 0.76│ 0.50│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 0.39│ 0.27│ 0.14│ 0.74│ 0.47│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.12│ 0.06│ 0.33│ 0.21│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.12│ 4.91│ 4.05│ 4.79│ 4.59│ 10.96│
│销售毛利率 │ 59.03│ 59.25│ 57.11│ 58.32│ 55.71│ 62.48│
│营业利润率 │ 14.41│ 16.85│ 15.86│ 18.13│ 19.28│ 30.28│
│销售净利率 │ 10.21│ 12.00│ 11.01│ 12.82│ 13.93│ 22.45│
│总资产净利率 │ 1.75│ 3.97│ 3.24│ 3.81│ 3.52│ 8.44│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.12│ 2.09│ 1.44│ 4.91│ 3.96│ 3.42│
│销售毛利率 │ 59.03│ 60.87│ 59.18│ 59.25│ 59.08│ 59.05│
│营业利润率 │ 14.41│ 20.60│ 27.21│ 16.85│ 20.65│ 24.47│
│销售净利率 │ 10.21│ 14.58│ 19.78│ 12.00│ 14.63│ 17.83│
│总资产净利率 │ 1.75│ 1.73│ 1.22│ 3.97│ 3.13│ 2.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.56│ 11.89│ -0.86│ 16.42│ -33.08│ -2.16│
│营业利润增长率 │ -45.29│ 18.85│ -13.27│ 9.49│ -57.50│ 8.43│
│净利润增长率 │ -47.25│ 24.20│ -14.28│ 6.21│ -58.75│ 8.35│
│净资产增长率 │ -2.45│ 2.48│ 1.26│ 1.75│ -1.29│ 7.32│
│总资产增长率 │ -7.47│ 1.25│ -2.23│ 2.82│ -4.81│ 4.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.56│ -22.60│ -28.34│ 11.89│ -0.35│ 0.70│
│营业利润增长率 │ -45.29│ -34.83│ -38.04│ 18.85│ 0.33│ 1.52│
│净利润增长率 │ -47.25│ -39.17│ -42.57│ 24.20│ -2.26│ 1.43│
│净资产增长率 │ -2.45│ -2.38│ 1.48│ 2.48│ 1.22│ 0.63│
│总资产增长率 │ -7.47│ -7.79│ -3.37│ 1.25│ -1.37│ -2.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │按照账期回收应收│ 14217.23│ 38213.23│ -62.80│
│ │账款 │ │ │ │
│应收款项融资│收到的应收票据金│ 24149.93│ 40831.60│ -40.85│
│ │额同比下降 │ │ │ │
│短期借款 │偿还到期短期贷款│ 24505.38│ 36498.14│ -32.86│
│合同负债 │预收货款金额同比│ 11828.16│ 17527.88│ -32.52│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本年度发放薪酬 │ 8890.08│ 18533.13│ -52.03│
│应交税费 │营业收入同比下降│ 11206.02│ 27472.34│ -59.21│
│投资收益 │本年股权处置收益│ -120.54│ 1519.32│ -107.93│
│ │同比下降 │ │ │ │
│净利润 │营业收入同比下降│ 22426.74│ 40988.60│ -45.29│
│收回投资收到│收回到期银行定期│ 43600.00│ 600.00│ 7166.67│
│的现金 │存款 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 165968.47│ 221769.36│ -25.16│
│应收款项 │--- │ 17218.49│ 38213.23│ -54.94│
│存货 │--- │ 288620.27│ 276539.06│ 4.37│
│投资性房地产│--- │ 2323.70│ 2448.28│ -5.09│
│长期股权投资│--- │ 3635.35│ 3828.56│ -5.05│
│固定资产 │--- │ 568728.51│ 579508.26│ -1.86│
│在建工程 │--- │ 1009.75│ 332.32│ 203.84│
│使用权资产 │--- │ 11274.25│ 12174.59│ -7.40│
│短期借款 │--- │ 20205.75│ 36498.14│ -44.64│
│合同负债 │--- │ 13847.16│ 17527.88│ -21.00│
│长期借款 │--- │ 3665.19│ 6661.64│ -44.98│
│租赁负债 │--- │ 6813.47│ 8503.83│ -19.88│
│营业收入 │产品销量下降 │ 152230.94│ 196673.85│ -22.60│
│营业成本 │营业收入下降 │ 59574.87│ 80545.94│ -26.04│
│销售费用 │市场营销费用下降│ 39191.65│ 45300.17│ -13.48│
│管理费用 │限制性股票激励计│ 13294.56│ 12869.54│ 3.30│
│ │划费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 322.35│ 322.64│ -0.09│
│所得税费用 │营业利润下降 │ 9275.83│ 13035.05│ -28.84│
│研发投入 │--- │ 674.87│ 665.36│ 1.43│
│经营活动产生│营业收入下降 │ 20388.04│ 52791.98│ -61.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回定期存款增加│ 10177.68│ -25102.13│ 140.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购B股支付现金 │ -70469.23│ -46760.93│ -50.70│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动净现金流│ -40016.65│ -18967.28│ -110.98│
│价物净增加额│量减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 162956.40│ 221769.36│ 165145.41│ 156709.60│ 119421.49│ 156578.40│
│存货 │ 302072.79│ 276539.06│ 290339.85│ 280262.25│ 294554.87│ 287241.04│
│应收账款 │ 14217.23│ 38213.23│ 34398.30│ 29100.64│ 18385.34│ 26621.82│
│其他应收款 │ 7938.07│ 7149.63│ 7054.24│ 3012.53│ 2242.90│ 2424.68│
│流动资产合计 │ 523746.77│ 599615.53│ 552717.33│ 539052.38│ 498955.12│ 538026.21│
│长期股权投资 │ 3923.25│ 3828.56│ 4137.14│ 4649.65│ 4826.35│ 4398.11│
│固定资产净额 │ 562034.99│ 579508.26│ 602813.80│ 568786.73│ 572493.58│ 589406.89│
│无形资产 │ 53172.51│ 54262.58│ 57824.08│ 61786.69│ 66098.91│ 65194.64│
│非流动资产合计 │ 710245.99│ 734011.19│ 764433.31│ 808148.59│ 811293.03│ 826767.05│
│资产总计 │ 1233992.76│ 1333626.72│ 1317150.64│ 1347200.98│ 1310248.15│ 1364793.26│
│流动负债 │ 145654.33│ 215278.42│ 201665.29│ 238225.55│ 224494.27│ 265616.36│
│非流动负债 │ 16112.16│ 19295.72│ 32927.32│ 39707.76│ 35310.82│ 41293.10│
│负债合计 │ 161766.49│ 234574.14│ 234592.61│ 277933.32│ 259805.09│ 306909.46│
│实收资本 │ 69224.96│ 69224.96│ 68546.40│ 68546.40│ 68546.40│ 68546.40│
│资本公积金 │ 66342.22│ 65108.67│ 52496.88│ 52496.88│ 52496.88│ 56505.04│
│盈余公积 │ 34273.20│ 34273.20│ 34273.20│ 34273.20│ 34273.20│ 34273.20│
│未分配利润 │ 915167.32│ 927362.93│ 904964.92│ 892942.66│ 871409.18│ 871989.94│
│少数股东权益 │ 14616.65│ 14902.48│ 24652.66│ 24479.24│ 23659.80│ 26992.77│
│股东权益合计 │ 1072226.27│ 1099052.58│ 1082558.03│ 1069267.66│ 1050443.06│ 1057883.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162956.40│ 165968.47│ 206003.79│ 221769.36│ 187254.54│ 166162.88│
│存货 │ 302072.79│ 288620.27│ 272874.90│ 276539.06│ 299779.00│ 292649.54│
│应收账款 │ 14217.23│ 17218.49│ 26409.97│ 38213.23│ 17823.21│ 21017.58│
│其他应收款 │ 7938.07│ 7643.71│ 7957.09│ 7149.63│ 7968.29│ 6910.10│
│流动资产合计 │ 523746.77│ 512571.57│ 563899.44│ 599615.53│ 557141.90│ 534219.91│
│长期股权投资 │ 3923.25│ 3635.35│ 3771.10│ 3828.56│ 3764.42│ 3806.55│
│固定资产净额 │ 562034.99│ 568728.51│ 573346.34│ 579508.26│ 587575.23│ 592639.50│
│无形资产 │ 53172.51│ 53524.82│ 53879.22│ 54262.58│ 54515.47│ 55149.53│
│非流动资产合计 │ 710245.99│ 717217.38│ 724833.86│ 734011.19│ 741928.22│ 747907.43│
│资产总计 │ 1233992.76│ 1229788.95│ 1288733.30│ 1333626.72│ 1299070.12│ 1282127.33│
│流动负债 │ 145654.33│ 142472.22│ 156261.08│ 215278.42│ 192409.24│ 177476.98│
│非流动负债 │ 16112.16│ 14240.89│ 17559.47│ 19295.72│ 20117.65│ 23989.53│
│负债合计 │ 161766.49│ 156713.11│ 173820.55│ 234574.14│ 212526.89│ 201466.52│
│实收资本 │ 69224.96│ 69224.96│ 69224.96│ 69224.96│ 69224.96│ 68546.40│
│资本公积金 │ 66342.22│ 67543.42│ 66567.37│ 65108.67│ 63667.16│ 52454.86│
│盈余公积 │ 34273.20│ 34273.20│ 34273.20│ 34273.20│ 34273.20│ 34273.20│
│未分配利润 │ 915167.32│ 914889.65│ 943257.61│ 927362.93│ 916570.80│ 910475.98│
│少数股东权益 │ 14616.65│ 14722.46│ 14769.93│ 14902.48│ 15705.48│ 16072.79│
│股东权益合计 │ 1072226.27│ 1073075.84│ 1114912.74│ 1099052.58│ 1086543.24│ 1080660.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 219730.08│ 438476.43│ 391894.12│ 395306.76│ 339540.20│ 503101.15│
│营业成本 │ 90015.83│ 178698.37│ 168079.47│ 164778.99│ 150387.74│ 188749.60│
│营业税金及附加 │ 17107.85│ 34973.56│ 28965.66│ 26405.76│ 20378.93│ 26846.24│
│销售费用 │ 64076.37│ 123978.28│ 102896.61│ 99895.41│ 78825.25│ 105323.20│
│财务费用 │ 180.83│ 1108.35│ 725.62│ 2117.87│ 2044.17│ 3529.07│
│管理费用 │ 19996.50│ 30399.09│ 28760.55│ 29907.64│ 29064.65│ 31190.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -120.54│ 2384.75│ -344.78│ -278.50│ -221.76│ 511.27│
│营业利润 │ 31653.50│ 73890.23│ 62169.95│ 71679.67│ 65466.09│ 152321.63│
│营业外收入 │ 293.08│ 1199.23│ 683.28│ 521.43│ 1190.85│ 1092.17│
│营业外支出 │ 217.26│ 342.84│ 295.00│ 631.18│ 170.29│ 362.33│
│利润总额 │ 31729.31│ 74746.62│ 62558.23│ 71569.92│ 66486.66│ 153051.47│
│所得税 │ 9302.58│ 22143.34│ 19423.36│ 20902.08│ 19180.45│ 40080.61│
│净利润 │ 22426.74│ 52603.27│ 43134.87│ 50667.84│ 47306.21│ 112970.86│
│归属母公司净利润 │ 22395.41│ 53243.89│ 42868.14│ 50010.26│ 47086.06│ 112973.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 219730.08│ 152230.94│ 81082.77│ 438476.43│ 280122.51│ 196673.85│
│营业成本 │ 90015.83│ 59574.87│ 33099.82│ 178698.37│ 114638.32│ 80545.94│
│营业税金及附加 │ 17107.85│ 11282.06│ 4945.36│ 34973.56│ 20083.81│ 13144.71│
│销售费用 │ 64076.37│ 39191.65│ 14483.66│ 123978.28│ 68576.61│ 45300.17│
│财务费用 │ 180.83│ 322.35│ 481.85│ 1108.35│ 997.91│ 322.64│
│管理费用 │ 19996.50│ 13294.56│ 6496.01│ 30399.09│ 21744.33│ 12869.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -120.54│ -193.21│ -57.46│ 2384.75│ 1519.32│ 1561.45│
│营业利润 │ 31653.50│ 31366.77│ 22062.51│ 73890.23│ 57857.24│ 48130.43│
│营业外收入 │ 293.08│ 167.76│ 93.12│ 1199.23│ 355.49│ 177.25│
│营业外支出 │ 217.26│ 61.16│ 39.83│ 342.84│ 260.95│ 212.59│
│利润总额 │ 31729.31│ 31473.37│ 22115.80│ 74746.62│ 57951.79│ 48095.08│
│所得税 │ 9302.58│ 9275.83│ 6078.93│ 22143.34│ 16963.19│ 13035.05│
│净利润 │ 22426.74│ 22197.54│ 16036.87│ 52603.27│ 40988.60│ 35060.03│
│归属母公司净利润 │ 22395.41│ 22117.74│ 15894.68│ 53243.89│ 42451.76│ 36356.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 259011.92│ 461924.06│ 392915.65│ 381259.94│ 338589.69│ 478245.65│
│经营活动现金流出 │ 240784.51│ 344614.88│ 306027.99│ 268721.67│ 288075.03│ 394461.85│
│经营活动现金流量净额│ 18227.40│ 117309.17│ 86887.66│ 112538.27│ 50514.67│ 83783.80│
│投资活动现金流入 │ 43974.43│ 27289.15│ 16295.31│ 10406.47│ 18657.82│ 24286.68│
│资本性支出 │ 8456.93│ 13203.22│ 19879.14│ 22550.28│ 15591.85│ 28100.58│
│投资活动现金流出 │ 35317.16│ 59623.22│ 30699.14│ 27972.08│ 32894.67│ 45102.92│
│投资活动现金流量净额│ 8657.26│ -32334.07│ -14403.82│ -17565.60│ -14236.85│ -20816.24│
│筹资活动现金流入 │ 48046.20│ 67727.14│ 64133.15│ 85519.88│ 98766.84│ 94213.40│
│筹资活动现金流出 │ 117405.78│ 117693.65│ 125608.91│ 135474.51│ 169343.74│ 141360.05│
│筹资活动现金流量净额│ -69359.58│ -49966.51│ -61475.76│ -49954.63│ -70576.91│ -47146.64│
│汇率变动对现金的影响│ -121.44│ 31.62│ 34.57│ -51.84│ -174.35│ 70.32│
│现金及等价物净增加额│ -42596.35│ 35040.22│ 11042.66│ 44966.19│ -34473.44│ 15891.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 259011.92│ 193164.20│ 90371.83│ 461924.06│ 301794.70│ 214166.78│
│经营活动现金流出 │ 240784.51│ 172776.17│ 96906.45│ 344614.88│ 228697.62│ 161374.80│
│经营活动现金流量净额│ 18227.40│ 20388.04│ -6534.62│ 117309.17│ 73097.08│ 52791.98│
│投资活动现金流入 │ 43974.43│ 41566.99│ 2.40│ 27289.15│ 1593.60│ 1549.46│
│资本性支出 │ 8456.93│ 6789.31│ 3673.91│ 13203.22│ 9200.61│ 6051.59│
│投资活动现金流出 │ 35317.16│ 31389.31│ 26773.91│ 59623.22│ 31800.61│ 26651.59│
│投资活动现金流量净额│ 8657.26│ 10177.68│ -26771.51│ -32334.07│ -30207.00│ -25102.13│
│筹资活动现金流入 │ 48046.20│ 30706.33│ 12002.85│ 67727.14│ 49150.92│ 30987.52│
│筹资活动现金流出 │ 117405.78│ 101175.57│ 18197.80│ 117693.65│ 92007.01│ 77748.45│
│筹资活动现金流量净额│ -69359.58│ -70469.23│ -6194.96│ -49966.51│ -42856.09│ -46760.93│
│汇率变动对现金的影响│ -121.44│ -113.13│ -86.43│ 31.62│ 38.82│ 103.80│
│现金及等价物净增加额│ -42596.35│ -40016.65│ -39587.51│ 35040.22│ 72.80│ -18967.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 113145.90│ 25
|
