财务分析☆ ◇000875 吉电股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 108566.77│ 89698.96│ 50315.01│ 67171.50│
│净利润增长率(%) │ 31.78│ 18.81│ 21.25│ 34.33│
│扣非净利润(万) │ 104954.87│ 86702.66│ 48764.44│ 68615.23│
│营业总收入(万元) │ 1102204.10│ 763444.12│ 402446.36│ 1495475.37│
│总营收同比增长率(%) │ -0.43│ -0.86│ -6.20│ 12.83│
│加权净资产收益率(%) │ 9.26│ 7.71│ 4.40│ 6.20│
│资产负债比率(%) │ 71.48│ 71.40│ 71.45│ 72.12│
│净利润现金含量(%) │ 311.28│ 227.63│ 139.26│ 1090.99│
│基本每股收益(元) │ 0.3891│ 0.3200│ 0.1800│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3762│ 0.3100│ 0.1748│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3891│ 0.3215│ 0.1803│ 0.2407│
│每股资本公积金(元) │ 2.5224│ 2.5224│ 2.5224│ 2.5224│
│每股未分配利润(元) │ 0.7238│ 0.7662│ 0.6230│ 0.4427│
│每股净资产(元) │ 4.3080│ 4.3493│ 4.1956│ 4.0042│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2112│ 0.7318│ 0.2511│ 2.6265│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 82164.05│ 75354.52│ 41495.31│ 45037.89│
│归母净利(调整后:万) │ 82384.24│ 75495.98│ 41495.31│ 50004.39│
│净利润增长率(%) │ 14.11│ 0.91│ -2.50│ -5.79│
│扣非净利润(万) │ 82402.79│ 74652.81│ 41248.18│ 36052.75│
│营业总收(未调整:万) │ 1106929.73│ 770092.88│ 429048.76│ 1317755.58│
│营业总收(调整后:万) │ 1106929.73│ 770092.88│ 429048.76│ 1325380.42│
│总营收同比增长率(%) │ 24.01│ 20.86│ 22.24│ 30.99│
│加权净资产收益率(%) │ 7.53│ 6.92│ 3.89│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 75.96│ 78.37│ 78.98│ 78.61│
│净利润现金含量(%) │ 705.15│ 611.94│ 216.11│ 763.17│
│基本每股收益(元) │ 0.2945│ 0.2701│ 0.1500│ 0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2953│ 0.2676│ 0.1478│ 0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2945│ 0.2701│ 0.1487│ 0.1614│
│每股资本公积金(元) │ 2.5284│ 2.5284│ 2.5281│ 2.5281│
│每股未分配利润(元) │ 0.4964│ 0.4720│ 0.3329│ 0.1842│
│每股净资产(元) │ 4.0601│ 4.0357│ 3.8962│ 3.7475│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0765│ 1.6527│ 0.3214│ 1.2319│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.77│ 0.73│ 0.68│
│速动比率 │ 0.74│ 0.75│ 0.72│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 71.48│ 71.40│ 71.45│ 72.12│
│产权比率 │ 4.45│ 4.34│ 4.39│ 4.62│
│现金流比率%-短期债务│ 19.12│ 11.50│ 4.14│ 42.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.78│ 0.61│ 0.56│
│速动比率 │ 0.85│ 0.76│ 0.60│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 75.96│ 78.37│ 78.98│ 78.61│
│产权比率 │ 4.78│ 4.97│ 5.15│ 5.02│
│现金流比率%-短期债务│ 39.91│ 27.08│ 4.25│ 16.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.16│ 0.81│ 0.44│ 1.76│
│存货周转率 │ 30.17│ 19.61│ 12.56│ 33.58│
│流动资产周转率 │ 0.88│ 0.60│ 0.33│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.22│ 0.15│ 0.08│ 0.32│
│总资产周转率 │ 0.15│ 0.11│ 0.06│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.27│ 0.90│ 0.48│ 1.75│
│存货周转率 │ 20.13│ 15.34│ 11.06│ 29.60│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.61│ 0.35│ 1.26│
│固定资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.09│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.11│ 0.06│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.03│ 7.39│ 4.30│ 6.01│
│销售毛利率 │ 28.35│ 29.65│ 28.81│ 23.92│
│营业利润率 │ 17.27│ 18.79│ 17.80│ 9.72│
│销售净利率 │ 15.00│ 16.76│ 16.56│ 7.89│
│总资产净利率 │ 1.48│ 1.23│ 0.70│ 0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.25│ 6.69│ 3.82│ 4.31│
│销售毛利率 │ 25.94│ 27.67│ 24.64│ 21.29│
│营业利润率 │ 12.62│ 15.07│ 13.35│ 6.87│
│销售净利率 │ 10.75│ 13.25│ 12.08│ 5.96│
│总资产净利率 │ 1.19│ 1.09│ 0.60│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.43│ -0.86│ -6.20│ 12.83│
│营业利润增长率 │ 36.28│ 23.60│ 25.13│ 48.56│
│净利润增长率 │ 31.78│ 18.81│ 21.25│ 34.33│
│净资产增长率 │ 7.53│ 8.57│ 4.78│ 6.34│
│总资产增长率 │ 4.44│ 2.75│ 0.62│ 7.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.01│ 20.86│ 22.24│ 30.99│
│营业利润增长率 │ 29.21│ 10.53│ 0.83│ 2.35│
│净利润增长率 │ 14.11│ 0.91│ -2.50│ -5.79│
│净资产增长率 │ 7.83│ 7.18│ 3.97│ 33.91│
│总资产增长率 │ 6.68│ 6.76│ 6.16│ 19.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │银行承兑汇票未到│ 9923.98│ 7324.35│ 35.49│
│ │期影响 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程设备款增│ 230716.97│ 161100.91│ 43.21│
│产 │加影响 │ │ │ │
│合同负债 │预收热费减少影响│ 15481.15│ 36670.95│ -57.78│
│应付职工薪酬│预提人工成本增加│ 7752.81│ 2262.67│ 242.64│
│ │影响 │ │ │ │
│其他流动负债│预收热费确认收入│ 2038.32│ 3069.32│ -33.59│
│ │影响 │ │ │ │
│应付债券 │发行债券影响 │ 304207.45│ 202849.61│ 49.97│
│长期应付款 │偿还融资租赁款影│ 147219.23│ 210855.72│ -30.18│
│ │响 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费影│ 6990.89│ 644.16│ 985.28│
│ │响 │ │ │ │
│未分配利润 │利润增长影响 │ 190553.15│ 124085.32│ 53.57│
│研发费用 │科技研发投入增加│ 2480.65│ 1667.76│ 48.74│
│ │影响 │ │ │ │
│其他收益 │收到增值税返还及│ 7412.39│ 5695.48│ 30.15│
│ │政府补助增加影响│ │ │ │
│营业外收入 │报告期吉林里程协│ 5616.16│ 554.08│ 913.60│
│ │合风力发电有限公│ │ │ │
│ │司收到法院判决款│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│所得税费用 │部分新能源项目所│ 29204.35│ 19776.64│ 47.67│
│ │得税优惠政策到期│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期归属于少数│ 56791.76│ 36843.90│ 54.14│
│ │股东的净利润增加│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期可再生能源│ 337943.67│ 579380.64│ -41.67│
│的现金流量净│补贴回款与增值税│ │ │ │
│额 │留抵退税回款减少│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期发行债券影│ 89945.28│ 65561.25│ 37.19│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 125805.82│ 87680.89│ 43.48│
│价物净增加额│动、筹资活动综合│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 158951.36│ 134838.53│ 17.88│
│应收款项 │--- │ 1026084.80│ 866821.79│ 18.37│
│存货 │--- │ 28137.23│ 26644.11│ 5.60│
│长期股权投资│--- │ 114843.34│ 99346.01│ 15.60│
│固定资产 │--- │ 5082228.67│ 5010587.41│ 1.43│
│在建工程 │--- │ 309522.30│ 420033.41│ -26.31│
│使用权资产 │--- │ 119813.06│ 119169.08│ 0.54│
│短期借款 │--- │ 798556.06│ 679148.58│ 17.58│
│合同负债 │--- │ 2929.93│ 36670.95│ -92.01│
│长期借款 │--- │ 2996400.45│ 2915970.86│ 2.76│
│租赁负债 │--- │ 74267.20│ 72833.10│ 1.97│
│营业收入 │--- │ 763444.12│ 770092.88│ -0.86│
│营业成本 │--- │ 537080.88│ 556978.04│ -3.57│
│管理费用 │本报告期薪酬等管│ 6458.71│ 3929.65│ 64.36│
│ │理费用增加影响 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 77322.18│ 95643.31│ -19.16│
│所得税费用 │报告期部分新能源│ 19921.97│ 14139.12│ 40.90│
│ │项目所得税优惠政│ │ │ │
│ │策到期影响 │ │ │ │
│研发投入 │报告期科技研发投│ 1476.67│ 918.75│ 60.73│
│ │入增加影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期可再生能源│ 204184.04│ 461124.67│ -55.72│
│的现金流量净│补贴回款与增值税│ │ │ │
│额 │留抵退税回款减少│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期现金投资的│ -210665.29│ -448701.93│ 53.05│
│的现金流量净│固定资产投资减少│ │ │ │
│额 │影响 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务增│ 33954.72│ 137814.54│ -75.36│
│的现金流量净│加影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ 27473.47│ 150237.28│ -81.71│
│价物净增加额│投资活动、筹资活│ │ │ │
│ │动综合影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113634.64│ 158951.36│ 118647.20│ 134838.53│
│存货 │ 25698.37│ 28137.23│ 18984.12│ 26644.11│
│应收账款 │ 1042087.18│ 1026084.80│ 960808.99│ 866821.79│
│其他应收款 │ 17083.25│ 26238.45│ 25249.76│ 20853.90│
│流动资产合计 │ 1333749.01│ 1359038.92│ 1236291.07│ 1174852.13│
│长期股权投资 │ 117874.54│ 114843.34│ 103777.52│ 99346.01│
│固定资产净额 │ 5001693.23│ 5082228.67│ 4952998.43│ 5010587.41│
│无形资产 │ 104019.03│ 94187.00│ 90650.61│ 90604.52│
│非流动资产合计 │ 6155733.52│ 6009024.30│ 5959767.04│ 5977048.23│
│资产总计 │ 7489482.53│ 7368063.23│ 7196058.11│ 7151900.36│
│流动负债 │ 1767983.35│ 1775465.15│ 1693095.33│ 1732194.81│
│非流动负债 │ 3585624.04│ 3485312.33│ 3448597.24│ 3425857.65│
│负债合计 │ 5353607.39│ 5260777.47│ 5141692.57│ 5158052.46│
│实收资本 │ 279020.82│ 279020.82│ 279020.82│ 279020.82│
│资本公积金 │ 703791.03│ 703791.03│ 703791.03│ 703791.03│
│盈余公积 │ 9842.62│ 9842.62│ 9842.62│ 9842.62│
│未分配利润 │ 201959.81│ 213784.29│ 173839.03│ 123524.02│
│少数股东权益 │ 933843.91│ 893735.08│ 883709.56│ 876599.19│
│股东权益合计 │ 2135875.14│ 2107285.75│ 2054365.54│ 1993847.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 131236.72│ 246592.30│ 83994.10│ 93183.52│
│存货 │ 40342.43│ 31499.18│ 17357.38│ 41117.64│
│应收账款 │ 903717.40│ 880908.45│ 968206.31│ 835411.59│
│其他应收款 │ 25134.65│ 27072.01│ 14768.49│ 26680.32│
│流动资产合计 │ 1280482.74│ 1327515.55│ 1285947.38│ 1194332.91│
│长期股权投资 │ 91513.57│ 90818.85│ 87234.99│ 63409.86│
│固定资产净额 │ 4948948.07│ 5028198.54│ 5024557.61│ 4418662.70│
│无形资产 │ 83222.12│ 82418.90│ 83971.73│ 82212.90│
│非流动资产合计 │ 5848499.71│ 5806615.35│ 5800495.85│ 5480862.71│
│资产总计 │ 7128982.45│ 7134130.91│ 7086443.24│ 6675195.62│
│流动负债 │ 1451751.38│ 1702926.66│ 2108181.18│ 2142274.05│
│非流动负债 │ 3963119.00│ 3888363.79│ 3488897.56│ 3104899.75│
│负债合计 │ 5414870.38│ 5591290.45│ 5597078.73│ 5247173.80│
│实收资本 │ 279020.82│ 279020.82│ 279020.82│ 279020.82│
│资本公积金 │ 705468.27│ 705474.13│ 705385.53│ 705385.53│
│盈余公积 │ 9842.62│ 9842.62│ 9842.62│ 9842.62│
│未分配利润 │ 138516.58│ 131707.05│ 92881.35│ 51386.03│
│少数股东权益 │ 581263.79│ 416795.83│ 402234.19│ 382386.82│
│股东权益合计 │ 1714112.08│ 1542840.45│ 1489364.50│ 1428021.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1102204.10│ 763444.12│ 402446.36│ 1495475.37│
│营业成本 │ 789695.48│ 537080.88│ 286515.25│ 1137757.63│
│营业税金及附加 │ 9117.98│ 6402.67│ 3117.56│ 11550.98│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 113486.48│ 77322.18│ 39069.45│ 183365.26│
│管理费用 │ 9989.39│ 6458.71│ 3480.37│ 17055.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5333.63│ 3743.84│ -149.62│ 8273.44│
│营业利润 │ 190372.64│ 143421.40│ 71645.97│ 145424.28│
│营业外收入 │ 5616.16│ 4852.30│ 2369.73│ 945.05│
│营业外支出 │ 1425.92│ 381.14│ 136.40│ 4016.35│
│利润总额 │ 194562.89│ 147892.56│ 73879.31│ 142352.98│
│所得税 │ 29204.35│ 19921.97│ 7227.89│ 24289.83│
│净利润 │ 165358.54│ 127970.59│ 66651.42│ 118063.15│
│归属母公司净利润 │ 108566.77│ 89698.96│ 50315.01│ 67171.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1106929.73│ 770092.88│ 429048.76│ 1317755.58│
│营业成本 │ 819739.89│ 556978.04│ 323342.77│ 1037170.82│
│营业税金及附加 │ 8026.48│ 5538.68│ 3065.26│ 10805.19│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 140300.02│ 95643.31│ 46464.81│ 168468.40│
│管理费用 │ 7858.63│ 3929.65│ 1571.49│ 14749.11│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 5716.51│ 5672.74│ 1754.08│ 2232.99│
│营业利润 │ 139694.67│ 116040.40│ 57258.97│ 90552.59│
│营业外收入 │ 554.08│ 439.12│ 200.57│ 7040.79│
│营业外支出 │ 1243.97│ 146.98│ 120.66│ 46.05│
│利润总额 │ 139004.78│ 116332.54│ 57338.88│ 97547.33│
│所得税 │ 20009.29│ 14288.47│ 5530.23│ 19014.18│
│净利润 │ 118995.49│ 102044.07│ 51808.64│ 78533.15│
│归属母公司净利润 │ 82164.05│ 75354.52│ 41495.31│ 45037.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1076127.36│ 693613.08│ 336950.73│ 1753922.88│
│经营活动现金流出 │ 738183.69│ 489429.04│ 266881.59│ 1021085.59│
│经营活动现金流量净额│ 337943.67│ 204184.04│ 70069.14│ 732837.29│
│投资活动现金流入 │ 347.70│ 269.57│ 39.92│ 152.66│
│资本性支出 │ 405818.58│ 193528.85│ 63940.75│ 669213.31│
│投资活动现金流出 │ 433819.18│ 210934.86│ 74124.40│ 724004.42│
│投资活动现金流量净额│ -433471.48│ -210665.29│ -74084.48│ -723851.77│
│筹资活动现金流入 │ 2399410.73│ 1615437.52│ 772250.45│ 4339915.45│
│筹资活动现金流出 │ 2309465.45│ 1581482.80│ 780217.73│ 4323091.68│
│筹资活动现金流量净额│ 89945.28│ 33954.72│ -7967.28│ 16823.77│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -5582.53│ 27473.47│ -11982.62│ 25809.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1235657.84│ 877387.93│ 306606.79│ 1297169.58│
│经营活动现金流出 │ 656277.20│ 416263.25│ 216930.93│ 953453.39│
│经营活动现金流量净额│ 579380.64│ 461124.67│ 89675.86│ 343716.19│
│投资活动现金流入 │ 15.82│ 0.01│ 0.01│ 34606.66│
│资本性支出 │ 575232.29│ 426965.70│ 196875.83│ 707693.61│
│投资活动现金流出 │ 610076.00│ 448701.94│ 218433.08│ 756272.68│
│投资活动现金流量净额│ -610060.18│ -448701.93│ -218433.07│ -721666.02│
│筹资活动现金流入 │ 2854736.71│ 1977076.19│ 833257.61│ 3891763.95│
│筹资活动现金流出 │ 2789175.46│ 1839261.65│ 717105.57│ 3472029.50│
│筹资活动现金流量净额│ 65561.25│ 137814.54│ 116152.04│ 419734.45│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 34881.70│ 150237.28│ -12605.16│ 41784.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 429048.76│ 28.69│ 41495.31│ 61.78│
│二季报 │ 341044.12│ 22.81│ 33859.21│ 50.41│
│三季报 │ 336836.85│ 22.52│ 6809.53│ 10.14│
│四季报 │ 388545.64│ 25.98│ -14992.55│ -22.32│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 350997.39│ 26.64│ 42559.10│ 94.50│
│二季报 │ 279345.38│ 21.20│ 27802.11│ 61.73│
│三季报 │ 255346.17│ 19.38│ -2686.79│ -5.97│
│四季报 │ 432066.64│ 32.79│ -22636.53│ -50.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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