财务分析☆ ◇000875 吉电股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 141348.98│ 90841.77│ 67171.50│ 45037.89│ 47807.93│ 14765.04│
│净利润增长率(%) │ 30.20│ 34.66│ 34.33│ -5.79│ 174.83│ 28.83│
│扣非净利润(万) │ 132564.74│ 88315.65│ 68615.23│ 36052.75│ 32349.70│ -2563.74│
│营业总收入(万元) │ 1016614.94│ 1444259.97│ 1495475.37│ 1317755.58│ 1006001.76│ 845414.80│
│总营收同比增长率(%) │ -7.77│ -3.42│ 12.83│ 30.99│ 17.64│ 15.79│
│加权净资产收益率(%) │ 11.31│ 7.85│ 6.20│ 4.65│ 6.31│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 74.07│ 74.29│ 72.12│ 78.61│ 79.86│ 74.74│
│净利润现金含量(%) │ 279.75│ 599.42│ 1090.99│ 763.17│ 697.90│ 1781.63│
│基本每股收益(元) │ 0.5066│ 0.3300│ 0.2400│ 0.1700│ 0.2200│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4751│ 0.3200│ 0.2500│ 0.1400│ 0.1500│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5066│ 0.3256│ 0.2407│ 0.1614│ 0.2227│ 0.0688│
│每股资本公积金(元) │ 2.5224│ 2.5224│ 2.5224│ 2.5281│ 2.5628│ 2.6081│
│每股未分配利润(元) │ 1.0477│ 0.6581│ 0.4427│ 0.1842│ 0.0296│ -0.2005│
│每股净资产(元) │ 4.6380│ 4.2285│ 4.0042│ 3.7475│ 3.6382│ 3.5261│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4172│ 1.9515│ 2.6265│ 1.2319│ 1.5545│ 1.2534│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 141348.98│ 109456.50│ 61857.27│ 90841.77│ 108566.77│ 89698.96│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 108566.77│ 89698.96│
│净利润增长率(%) │ 30.20│ 22.03│ 22.94│ 34.66│ 31.78│ 18.81│
│扣非净利润(万) │ 132564.74│ 103183.59│ 57253.14│ 88315.65│ 104954.87│ 86702.66│
│营业总收(未调整:万) │ 1016614.94│ 688725.03│ 381460.45│ 1444259.97│ 1102204.10│ 763444.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1102204.10│ 763444.12│
│总营收同比增长率(%) │ -7.77│ -9.79│ -5.21│ -3.42│ -0.43│ -0.86│
│加权净资产收益率(%) │ 11.31│ 8.85│ 5.11│ 7.85│ 9.26│ 7.71│
│资产负债比率(%) │ 74.07│ 73.61│ 73.69│ 74.29│ 71.48│ 71.40│
│净利润现金含量(%) │ 279.75│ 187.63│ 102.89│ 599.42│ 311.28│ 227.63│
│基本每股收益(元) │ 0.5066│ 0.3900│ 0.2200│ 0.3300│ 0.3891│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4751│ 0.3700│ 0.2052│ 0.3200│ 0.3762│ 0.3100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5066│ 0.3923│ 0.2217│ 0.3256│ 0.3891│ 0.3215│
│每股资本公积金(元) │ 2.5224│ 2.5224│ 2.5224│ 2.5224│ 2.5224│ 2.5224│
│每股未分配利润(元) │ 1.0477│ 1.0504│ 0.8798│ 0.6581│ 0.7238│ 0.7662│
│每股净资产(元) │ 4.6380│ 4.6381│ 4.4608│ 4.2285│ 4.3080│ 4.3493│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4172│ 0.7360│ 0.2281│ 1.9515│ 1.2112│ 0.7318│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.71│ 0.63│ 0.68│ 0.56│ 0.52│ 0.56│
│速动比率 │ 0.70│ 0.62│ 0.66│ 0.54│ 0.51│ 0.55│
│资产负债比率(%) │ 74.07│ 74.29│ 72.12│ 78.61│ 79.86│ 74.74│
│产权比率 │ 4.64│ 4.83│ 4.62│ 5.02│ 5.74│ 4.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.31│ 0.42│ 0.16│ 0.19│ 0.21│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.71│ 0.81│ 0.72│ 0.63│ 0.75│ 0.77│
│速动比率 │ 0.70│ 0.79│ 0.71│ 0.62│ 0.74│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 74.07│ 73.61│ 73.69│ 74.29│ 71.48│ 71.40│
│产权比率 │ 4.64│ 4.54│ 4.61│ 4.83│ 4.45│ 4.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.21│ 0.13│ 0.04│ 0.31│ 0.19│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 1.69│ 1.76│ 1.75│ 1.78│ 2.15│
│存货周转率 │ 32.34│ 52.62│ 33.58│ 29.59│ 39.87│ 68.89│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 1.27│ 1.26│ 1.26│ 1.24│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.28│ 0.32│ 0.33│ 0.31│ 0.29│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.19│ 0.22│ 0.21│ 0.20│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.10│ 0.75│ 0.43│ 1.69│ 1.15│ 0.81│
│存货周转率 │ 32.34│ 21.50│ 18.26│ 52.62│ 30.17│ 19.61│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.33│ 1.27│ 0.88│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.13│ 0.07│ 0.28│ 0.22│ 0.15│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.19│ 0.15│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.92│ 7.70│ 6.01│ 4.31│ 6.12│ 1.99│
│销售毛利率 │ 31.67│ 25.75│ 23.92│ 21.29│ 22.76│ 22.56│
│营业利润率 │ 20.56│ 12.87│ 9.72│ 6.87│ 8.79│ 4.27│
│销售净利率 │ 18.66│ 10.82│ 7.89│ 5.96│ 7.94│ 4.75│
│总资产净利率 │ 2.40│ 2.11│ 1.71│ 1.28│ 1.62│ 0.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.92│ 8.46│ 4.97│ 7.70│ 9.03│ 7.39│
│销售毛利率 │ 31.67│ 33.79│ 31.93│ 25.75│ 28.35│ 29.65│
│营业利润率 │ 20.56│ 22.76│ 21.60│ 12.87│ 17.27│ 18.79│
│销售净利率 │ 18.66│ 20.88│ 20.68│ 10.82│ 15.00│ 16.76│
│总资产净利率 │ 2.40│ 1.84│ 1.02│ 2.11│ 2.26│ 1.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.77│ -3.42│ 12.83│ 30.99│ 17.64│ 15.79│
│营业利润增长率 │ 9.78│ 27.78│ 48.56│ 2.35│ 124.04│ 31.91│
│净利润增长率 │ 30.20│ 34.66│ 34.33│ -5.79│ 174.83│ 28.83│
│净资产增长率 │ 9.68│ 5.55│ 6.34│ 33.90│ 3.18│ 0.38│
│总资产增长率 │ 5.60│ 7.03│ 7.02│ 19.01│ 31.08│ 6.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.77│ -9.79│ -5.21│ -3.42│ -0.43│ -0.86│
│营业利润增长率 │ 9.78│ 9.27│ 15.03│ 27.78│ 36.28│ 23.60│
│净利润增长率 │ 30.20│ 22.03│ 22.94│ 34.66│ 31.78│ 18.81│
│净资产增长率 │ 9.68│ 9.69│ 5.49│ 5.55│ 7.53│ 8.57│
│总资产增长率 │ 5.60│ 3.88│ 1.42│ 7.03│ 4.44│ 2.75│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │收到可再生能源补│ 155305.52│ 109950.53│ 41.25│
│ │贴增加现金余额影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票增加│ 14330.21│ 7433.40│ 92.78│
│ │影响 │ │ │ │
│预付款项 │预付燃煤款及运费│ 35910.35│ 25595.18│ 40.30│
│ │增加影响 │ │ │ │
│存货 │报告期存煤增加影│ 28838.90│ 14115.09│ 104.31│
│ │响 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付工程设│ 357990.25│ 272191.29│ 31.52│
│产 │备款增加影响 │ │ │ │
│应付票据 │报告期票据兑现影│ ---│ 1000.00│ -100.00│
│ │响 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收热费减│ 21948.26│ 39039.59│ -43.78│
│ │少影响 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期发行超短期│ 112449.16│ 73189.27│ 53.64│
│ │融资债券影响 │ │ │ │
│专项储备 │报告期计提安全生│ 7845.68│ 2309.54│ 239.71│
│ │产费影响 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期利润增长影│ 292317.71│ 183614.16│ 59.20│
│ │响 │ │ │ │
│投资收益 │参股单位利润增加│ 7975.49│ 5333.63│ 49.53│
│ │影响 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置增加│ 689.77│ 51.34│ 1243.42│
│ │影响 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期个别风电项│ 8552.20│ 5616.16│ 52.28│
│ │目赔偿款影响 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期碳排放支出│ 471.24│ 1425.92│ -66.95│
│ │减少影响 │ │ │ │
│归属于母公司│报告期归属于母公│ 141348.98│ 108566.77│ 30.20│
│所有者的净利│司股东的净利润增│ │ │ │
│润 │加影响 │ │ │ │
│现金及现金等│收到可再生能源补│ 47041.49│ -5582.53│ 942.65│
│价物净增加额│贴增加现金余额影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 139958.37│ 109950.53│ 27.29│
│应收款项 │--- │ 1004368.96│ 841006.77│ 19.42│
│存货 │--- │ 28292.95│ 14115.09│ 100.44│
│长期股权投资│--- │ 125499.29│ 118508.33│ 5.90│
│固定资产 │--- │ 5162666.79│ 5176040.15│ -0.26│
│在建工程 │--- │ 659838.86│ 599294.03│ 10.10│
│使用权资产 │--- │ 150047.21│ 145815.68│ 2.90│
│短期借款 │--- │ 588977.49│ 637374.47│ -7.59│
│合同负债 │--- │ 4267.68│ 39039.59│ -89.07│
│长期借款 │--- │ 3635475.42│ 3296689.16│ 10.28│
│租赁负债 │--- │ 98762.22│ 96937.29│ 1.88│
│营业收入 │--- │ 688725.03│ 763444.12│ -9.79│
│营业成本 │--- │ 455974.96│ 537080.88│ -15.10│
│管理费用 │--- │ 6544.54│ 6458.71│ 1.33│
│财务费用 │--- │ 72328.33│ 77322.18│ -6.46│
│所得税费用 │--- │ 20406.71│ 19921.97│ 2.43│
│研发投入 │研发投入增加影响│ 2928.94│ 1476.67│ 98.35│
│经营活动产生│--- │ 205372.30│ 204184.04│ 0.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期现金投资的│ -287521.76│ -210665.29│ -36.48│
│的现金流量净│固定资产增加影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务同│ 113301.25│ 33954.72│ 233.68│
│的现金流量净│比减少影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 31151.79│ 27473.47│ 13.39│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 155305.52│ 109950.53│ 134838.53│ 93183.52│ 50080.91│ 84745.66│
│存货 │ 28838.90│ 14115.09│ 26644.11│ 41117.64│ 28973.75│ 9861.71│
│应收账款 │ 1008656.90│ 841006.77│ 866821.79│ 835411.59│ 672424.07│ 451335.45│
│其他应收款 │ 15724.97│ 15111.00│ 20853.90│ 26680.32│ 9376.52│ 53669.46│
│流动资产合计 │ 1338935.35│ 1102816.37│ 1174852.13│ 1194332.91│ 904662.04│ 704956.50│
│长期股权投资 │ 127639.66│ 118508.33│ 99346.01│ 63409.86│ 73156.17│ 2175.25│
│固定资产净额 │ 5258417.58│ 5176040.15│ 5010587.41│ 4418662.70│ 3494597.40│ 2952252.95│
│无形资产 │ 180095.26│ 172059.82│ 90604.52│ 82212.90│ 67869.47│ 51904.88│
│非流动资产合计 │ 6765694.64│ 6572322.19│ 5977048.23│ 5480862.71│ 4704370.81│ 3519184.21│
│资产总计 │ 8104629.99│ 7675138.56│ 7151900.36│ 6675195.62│ 5609032.85│ 4224140.71│
│流动负债 │ 1884816.28│ 1745302.91│ 1732194.81│ 2142274.05│ 1726817.34│ 1267686.17│
│非流动负债 │ 4118011.05│ 3956256.16│ 3425857.65│ 3104899.75│ 2752491.39│ 1889351.58│
│负债合计 │ 6002827.33│ 5701559.07│ 5158052.46│ 5247173.80│ 4479308.73│ 3157037.76│
│实收资本 │ 279020.82│ 279020.82│ 279020.82│ 279020.82│ 214631.40│ 214631.40│
│资本公积金 │ 703791.03│ 703791.03│ 703791.03│ 705385.53│ 550057.08│ 559775.47│
│盈余公积 │ 10463.27│ 10463.27│ 9842.62│ 9842.62│ 9842.62│ 9842.62│
│未分配利润 │ 292317.71│ 183614.16│ 123524.02│ 51386.03│ 6348.14│ -43041.12│
│少数股东权益 │ 807712.51│ 793729.03│ 876599.19│ 382386.82│ 348844.88│ 325894.58│
│股东权益合计 │ 2101802.66│ 1973579.49│ 1993847.90│ 1428021.83│ 1129724.12│ 1067102.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 155305.52│ 139958.37│ 85307.76│ 109950.53│ 113634.64│ 158951.36│
│存货 │ 28838.90│ 28292.95│ 14329.42│ 14115.09│ 25698.37│ 28137.23│
│应收账款 │ 1008656.90│ 1004368.96│ 950644.66│ 841006.77│ 1042087.18│ 1026084.80│
│其他应收款 │ 15724.97│ 15341.33│ 16975.26│ 15111.00│ 17083.25│ 26238.45│
│流动资产合计 │ 1338935.35│ 1298442.25│ 1188432.05│ 1102816.37│ 1333749.01│ 1359038.92│
│长期股权投资 │ 127639.66│ 125499.29│ 120614.91│ 118508.33│ 117874.54│ 114843.34│
│固定资产净额 │ 5258417.58│ 5162666.79│ 5228967.92│ 5176040.15│ 5001693.23│ 5082228.67│
│无形资产 │ 180095.26│ 173160.38│ 173357.87│ 172059.82│ 104019.03│ 94187.00│
│非流动资产合计 │ 6765694.64│ 6674604.98│ 6595869.87│ 6572322.19│ 6155733.52│ 6009024.30│
│资产总计 │ 8104629.99│ 7973047.23│ 7784301.92│ 7675138.56│ 7489482.53│ 7368063.23│
│流动负债 │ 1884816.28│ 1597924.79│ 1643425.42│ 1745302.91│ 1767983.35│ 1775465.15│
│非流动负债 │ 4118011.05│ 4270968.05│ 4093201.35│ 3956256.16│ 3585624.04│ 3485312.33│
│负债合计 │ 6002827.33│ 5868892.84│ 5736626.77│ 5701559.07│ 5353607.39│ 5260777.47│
│实收资本 │ 279020.82│ 279020.82│ 279020.82│ 279020.82│ 279020.82│ 279020.82│
│资本公积金 │ 703791.03│ 703791.03│ 703791.03│ 703791.03│ 703791.03│ 703791.03│
│盈余公积 │ 10463.27│ 10463.27│ 10463.27│ 10463.27│ 9842.62│ 9842.62│
│未分配利润 │ 292317.71│ 293070.66│ 245471.43│ 183614.16│ 201959.81│ 213784.29│
│少数股东权益 │ 807712.51│ 810020.28│ 803015.96│ 793729.03│ 933843.91│ 893735.08│
│股东权益合计 │ 2101802.66│ 2104154.39│ 2047675.15│ 1973579.49│ 2135875.14│ 2107285.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1016614.94│ 1444259.97│ 1495475.37│ 1317755.58│ 1006001.76│ 845414.80│
│营业成本 │ 694662.58│ 1072343.66│ 1137757.63│ 1037170.82│ 777043.44│ 654677.52│
│营业税金及附加 │ 8977.90│ 12274.52│ 11550.98│ 10805.19│ 12243.91│ 7976.96│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 108562.79│ 148241.56│ 183365.26│ 168468.40│ 132730.58│ 130722.34│
│管理费用 │ 9603.46│ 21302.69│ 17055.58│ 14749.11│ 9154.08│ 10290.24│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7975.49│ 6569.14│ 8273.44│ 2232.99│ 5359.61│ -2196.03│
│营业利润 │ 208987.15│ 185830.05│ 145424.28│ 90552.59│ 88470.78│ 36066.51│
│营业外收入 │ 8552.20│ 7977.62│ 945.05│ 7040.79│ 10226.62│ 15622.83│
│营业外支出 │ 471.24│ 3996.98│ 4016.35│ 46.05│ 717.32│ 761.86│
│利润总额 │ 217068.10│ 189810.68│ 142352.98│ 97547.33│ 97980.07│ 50927.48│
│所得税 │ 27375.17│ 33494.59│ 24289.83│ 19014.18│ 18079.67│ 10734.64│
│净利润 │ 189692.94│ 156316.10│ 118063.15│ 78533.15│ 79900.41│ 40192.84│
│归属母公司净利润 │ 141348.98│ 90841.77│ 67171.50│ 45037.89│ 47807.93│ 14765.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1016614.94│ 688725.03│ 381460.45│ 1444259.97│ 1102204.10│ 763444.12│
│营业成本 │ 694662.58│ 455974.96│ 259642.20│ 1072343.66│ 789695.48│ 537080.88│
│营业税金及附加 │ 8977.90│ 5818.77│ 2761.99│ 12274.52│ 9117.98│ 6402.67│
│销售费用 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│财务费用 │ 108562.79│ 72328.33│ 36346.55│ 148241.56│ 113486.48│ 77322.18│
│管理费用 │ 9603.46│ 6544.54│ 3237.77│ 21302.69│ 9989.39│ 6458.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 7975.49│ 5658.46│ 2106.58│ 6569.14│ 5333.63│ 3743.84│
│营业利润 │ 208987.15│ 156723.54│ 82411.65│ 185830.05│ 190372.64│ 143421.40│
│营业外收入 │ 8552.20│ 7590.16│ 5459.97│ 7977.62│ 5616.16│ 4852.30│
│营业外支出 │ 471.24│ 98.29│ 0.09│ 3996.98│ 1425.92│ 381.14│
│利润总额 │ 217068.10│ 164215.42│ 87871.53│ 189810.68│ 194562.89│ 147892.56│
│所得税 │ 27375.17│ 20406.71│ 8998.02│ 33494.59│ 29204.35│ 19921.97│
│净利润 │ 189692.94│ 143808.70│ 78873.51│ 156316.10│ 165358.54│ 127970.59│
│归属母公司净利润 │ 141348.98│ 109456.50│ 61857.27│ 90841.77│ 108566.77│ 89698.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 968456.24│ 1546626.82│ 1753922.88│ 1297169.58│ 803963.62│ 657735.01│
│经营活动现金流出 │ 573031.42│ 1002106.47│ 1021085.59│ 953453.39│ 470311.28│ 394676.32│
│经营活动现金流量净额│ 395424.82│ 544520.35│ 732837.29│ 343716.19│ 333652.34│ 263058.70│
│投资活动现金流入 │ 710.25│ 170166.04│ 152.66│ 34606.66│ 33962.81│ 7977.57│
│资本性支出 │ 433503.43│ 678541.92│ 669213.31│ 707693.61│ 1057229.94│ 381643.42│
│投资活动现金流出 │ 439398.61│ 751129.33│ 724004.42│ 756272.68│ 1250260.55│ 402743.29│
│投资活动现金流量净额│ -438688.36│ -580963.29│ -723851.77│ -721666.02│ -1216297.74│ -394765.72│
│筹资活动现金流入 │ 2099997.46│ 3494854.53│ 4339915.45│ 3891763.95│ 3601856.38│ 2398316.37│
│筹资活动现金流出 │ 2009692.44│ 3468028.16│ 4323091.68│ 3472029.50│ 2756363.51│ 2282889.98│
│筹资活动现金流量净额│ 90305.02│ 26826.37│ 16823.77│ 419734.45│ 845492.87│ 115426.39│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 47041.49│ -9616.57│ 25809.29│ 41784.61│ -37152.53│ -16280.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 968456.24│ 586792.17│ 290343.75│ 1546626.82│ 1076127.36│ 693613.08│
│经营活动现金流出 │ 573031.42│ 381419.86│ 226700.71│ 1002106.47│ 738183.69│ 489429.04│
│经营活动现金流量净额│ 395424.82│ 2
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