财务分析☆ ◇000876 新 希 望 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -385750.73│ -298265.30│ -168574.39│ -146061.00│
│净利润增长率(%) │ -42.52│ 27.95│ 41.45│ 84.77│
│扣非净利润(万) │ -390846.96│ -299190.76│ -172201.92│ -95187.96│
│营业总收入(万元) │ 10674779.25│ 6945288.04│ 3390653.66│ 14150772.82│
│总营收同比增长率(%) │ 6.30│ 11.43│ 14.92│ 12.07│
│加权净资产收益率(%) │ -15.23│ -11.56│ -11.60│ -5.55│
│资产负债比率(%) │ 72.76│ 71.79│ 70.40│ 68.02│
│净利润现金含量(%) │ -172.78│ -66.45│ 99.91│ -632.49│
│基本每股收益(元) │ -0.8700│ -0.6700│ -0.3800│ -0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.8598│ -0.6700│ -0.3794│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.8486│ -0.6572│ -0.3714│ -0.3218│
│每股资本公积金(元) │ 2.1177│ 2.0721│ 2.1849│ 2.3213│
│每股未分配利润(元) │ 1.2239│ 1.4221│ 1.7113│ 2.0870│
│每股净资产(元) │ 4.6584│ 4.8635│ 5.2327│ 5.7403│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4662│ 0.4367│ -0.3711│ 2.0354│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -270667.38│ -413974.38│ -287918.80│ -959087.01│
│归母净利(调整后:万) │ -270667.38│ -413974.38│ -287918.80│ -959087.01│
│净利润增长率(%) │ 57.72│ -21.22│ -2204.50│ -293.98│
│扣非净利润(万) │ -217528.19│ -367994.55│ -262226.05│ -792053.00│
│营业总收(未调整:万) │ 10041928.19│ 6232953.11│ 2950572.89│ 12626170.26│
│营业总收(调整后:万) │ 10041928.19│ 6232953.11│ 2950572.89│ 12626170.26│
│总营收同比增长率(%) │ 6.29│ 1.32│ 0.91│ 14.97│
│加权净资产收益率(%) │ -9.96│ -15.37│ -10.10│ -28.58│
│资产负债比率(%) │ 69.86│ 71.49│ 68.43│ 64.98│
│净利润现金含量(%) │ -134.79│ 27.38│ 61.40│ -5.23│
│基本每股收益(元) │ -0.6100│ -0.9300│ -0.6600│ -2.2000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4793│ -0.8300│ -0.5821│ -1.8300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5963│ -0.9189│ -0.6391│ -2.1288│
│每股资本公积金(元) │ 2.3872│ 2.3349│ 2.5896│ 2.2962│
│每股未分配利润(元) │ 1.8308│ 1.5295│ 1.8328│ 2.4822│
│每股净资产(元) │ 5.4811│ 5.2118│ 5.7666│ 6.1569│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8038│ -0.2516│ -0.3924│ 0.1113│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.58│ 0.66│ 0.71│
│速动比率 │ 0.30│ 0.28│ 0.33│ 0.36│
│资产负债比率(%) │ 72.76│ 71.79│ 70.40│ 68.02│
│产权比率 │ 3.98│ 3.84│ 3.55│ 3.18│
│现金流比率%-短期债务│ 11.54│ 3.46│ -3.34│ 18.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.72│ 0.72│ 0.86│ 0.94│
│速动比率 │ 0.38│ 0.37│ 0.46│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 69.86│ 71.49│ 68.43│ 64.98│
│产权比率 │ 3.36│ 3.62│ 2.93│ 2.57│
│现金流比率%-短期债务│ 7.65│ -2.32│ -4.19│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 63.75│ 43.10│ 21.07│ 119.88│
│存货周转率 │ 6.31│ 3.93│ 1.92│ 7.81│
│流动资产周转率 │ 3.13│ 2.03│ 0.98│ 4.02│
│固定资产周转率 │ 2.98│ 1.92│ 0.95│ 4.08│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.25│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 72.16│ 47.15│ 21.03│ 130.14│
│存货周转率 │ 6.03│ 3.77│ 1.85│ 7.87│
│流动资产周转率 │ 2.91│ 1.79│ 0.83│ 3.95│
│固定资产周转率 │ 2.97│ 1.83│ 0.87│ 4.03│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.47│ 0.22│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.81│ -11.79│ -6.30│ -4.99│
│销售毛利率 │ 2.24│ 1.81│ 1.16│ 6.64│
│营业利润率 │ -3.66│ -4.56│ -5.52│ -0.41│
│销售净利率 │ -4.25│ -5.17│ -5.87│ -1.34│
│总资产净利率 │ -2.86│ -2.20│ -1.24│ -1.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.71│ -15.49│ -9.00│ -28.60│
│销售毛利率 │ 3.89│ 0.43│ -2.45│ 1.60│
│营业利润率 │ -2.49│ -6.92│ -10.21│ -5.51│
│销售净利率 │ -3.59│ -8.29│ -11.74│ -7.53│
│总资产净利率 │ -2.03│ -3.09│ -2.14│ -7.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.30│ 11.43│ 14.92│ 12.07│
│营业利润增长率 │ -56.64│ 26.53│ 37.81│ 91.56│
│净利润增长率 │ -42.52│ 27.95│ 41.45│ 84.77│
│净资产增长率 │ -16.58│ -13.51│ -8.57│ -12.81│
│总资产增长率 │ -2.46│ -1.13│ -1.39│ 2.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.29│ 1.32│ 0.91│ 14.97│
│营业利润增长率 │ 36.92│ -203.38│ -356.53│ -203.34│
│净利润增长率 │ 57.72│ -21.22│ -2204.50│ -293.98│
│净资产增长率 │ -16.91│ -20.33│ -4.65│ -15.83│
│总资产增长率 │ 0.87│ 1.86│ 3.06│ 21.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│公司衍生品投资公│ 4549.41│ 14891.42│ -69.45│
│产 │允价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │公司票据结算方式│ 31912.70│ 7875.74│ 305.20│
│ │增加 │ │ │ │
│应收账款 │公司在饲料销售上│ 206328.63│ 128586.58│ 60.46│
│ │,采取给予客户一│ │ │ │
│ │定的赊销额度,在│ │ │ │
│ │年底收回欠款的销│ │ │ │
│ │售政策,导致应收│ │ │ │
│ │账款比年初数增长│ │ │ │
│其他应收款 │公司收到股权转让│ 79570.44│ 145005.30│ -45.13│
│ │款及暂借款 │ │ │ │
│开发支出 │公司自建管理系统│ 2447.21│ 1778.30│ 37.62│
│ │平台开发投入增加│ │ │ │
│长期待摊费用│公司长期待摊费用│ 12813.95│ 18660.61│ -31.33│
│ │摊销 │ │ │ │
│交易性金融负│公司衍生品投资公│ 1707.86│ 610.30│ 179.84│
│债 │允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │公司票据结算方式│ 561845.27│ 273289.54│ 105.59│
│ │增加 │ │ │ │
│应付股利 │公司待支付股利增│ 31789.08│ 5053.82│ 529.01│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司预收客户货款│ 9318.39│ 5963.41│ 56.26│
│ │中增值税部分增加│ │ │ │
│保险合同准备│担保公司提取保险│ 24523.96│ 17973.33│ 36.45│
│金 │合同准备金增加 │ │ │ │
│长期应付款 │公司融资租赁业务│ 32915.79│ 16551.56│ 98.87│
│ │增加 │ │ │ │
│提取保险责任│担保公司提取保险│ 7090.39│ 3737.17│ 89.73│
│准备金净额 │合同准备金增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司投资金融产品│ -8266.95│ -1967.38│ -320.20│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│公司根据生猪未来│ -93372.19│ -134781.58│ 30.72│
│ │售价,计提消耗性│ │ │ │
│ │生物资产跌价损失│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│资产处置收益│公司同期固定资产│ 14621.22│ 2759.87│ 429.78│
│ │处置损失影响 │ │ │ │
│营业外收入 │公司清理无法支付│ 11281.13│ 7098.05│ 58.93│
│ │的应付款项增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司生产性生物资│ 46327.89│ 97192.18│ -52.33│
│ │产毁损损失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司饲料、食品产│ 27669.14│ 21101.46│ 31.12│
│ │业利润增加,影响│ │ │ │
│ │所得税费用增加 │ │ │ │
│归属于上市公│生猪销售价格较去│ -385750.73│ -270667.38│ -42.52│
│司股东的净利│年同期下降,导致│ │ │ │
│润 │猪产业持续亏损 │ │ │ │
│经营活动产生│公司加强现金流管│ 666502.09│ 364828.75│ 82.69│
│的现金流量净│理,提高存货周转│ │ │ │
│额 │率,延长应付账款│ │ │ │
│ │付款周期 │ │ │ │
│投资活动产生│公司猪产业固定资│ -171839.76│ -494765.17│ 65.27│
│的现金流量净│产投入较同期投入│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款净增│ -477461.14│ -214311.11│ -122.79│
│的现金流量净│加额较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1115078.72│ 1151243.02│ -3.14│
│应收款项 │--- │ 193729.39│ 128586.58│ 50.66│
│存货 │--- │ 1678949.06│ 1790108.35│ -6.21│
│投资性房地产│--- │ 16861.60│ 17314.67│ -2.62│
│长期股权投资│--- │ 2651242.34│ 2625610.15│ 0.98│
│固定资产 │--- │ 3669421.27│ 3568332.73│ 2.83│
│在建工程 │--- │ 2027511.43│ 2015792.97│ 0.58│
│使用权资产 │--- │ 569342.11│ 609581.91│ -6.60│
│短期借款 │--- │ 1799726.62│ 1335939.27│ 34.72│
│合同负债 │--- │ 224942.88│ 217310.81│ 3.51│
│长期借款 │--- │ 2593959.68│ 2752787.34│ -5.77│
│租赁负债 │--- │ 444669.37│ 471905.56│ -5.77│
│生产性生物资│--- │ 699118.16│ 757664.79│ -7.73│
│产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 6945288.04│ 6232953.11│ 11.43│
│营业成本 │--- │ 6819642.94│ 6206355.42│ 9.88│
│销售费用 │--- │ 92700.10│ 87773.60│ 5.61│
│管理费用 │--- │ 247670.74│ 243181.11│ 1.85│
│财务费用 │公司借款增加,财│ 102950.79│ 76098.19│ 35.29│
│ │务费用增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 16159.02│ 14075.79│ 14.80│
│研发投入 │--- │ 13890.59│ 15125.76│ -8.17│
│经营活动产生│公司预付原料款减│ 198205.46│ -113352.72│ 274.86│
│的现金流量净│少,票据结算方式│ │ │ │
│额 │增加影响经营活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司猪产业固定资│ -120062.34│ -426617.10│ 71.86│
│的现金流量净│产投入较同期投入│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司取得借款净增│ -136519.13│ 184814.98│ -173.87│
│的现金流量净│加额较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司猪产业长期投│ -61150.44│ -360047.19│ 83.02│
│价物净增加额│入减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司金融产品公允│ -6010.05│ -125.43│ -4691.51│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│计提消耗性生物资│ -88476.44│ -132808.71│ 33.38│
│ │产减值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司生产性生物资│ 9894.32│ 812.13│ 1118.32│
│ │产处置收益影响 │ │ │ │
│营业外支出 │公司生产性生物资│ 32374.83│ 75937.30│ -57.37│
│ │产毁损报废及非常│ │ │ │
│ │损失减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1159657.55│ 1115078.72│ 1031566.10│ 1151243.02│
│存货 │ 1518468.82│ 1678949.06│ 1692918.14│ 1790108.35│
│应收账款 │ 206328.63│ 193729.39│ 193285.42│ 128586.58│
│其他应收款 │ 79570.44│ 70632.19│ 79554.67│ 145005.30│
│流动资产合计 │ 3266985.79│ 3302617.97│ 3345715.59│ 3554929.15│
│长期股权投资 │ 2683302.04│ 2651242.34│ 2651220.40│ 2625610.15│
│固定资产净额 │ 3587278.93│ 3669421.27│ 3588613.75│ 3568332.73│
│无形资产 │ 188043.39│ 191425.36│ 188733.08│ 186407.51│
│非流动资产合计 │ 10064652.63│ 10210462.02│ 10132072.09│ 10112949.75│
│资产总计 │ 13331638.42│ 13513079.99│ 13477787.69│ 13667878.90│
│流动负债 │ 5776137.26│ 5726065.87│ 5043098.17│ 4976798.60│
│非流动负债 │ 3923607.13│ 3975500.56│ 4444776.62│ 4319561.53│
│负债合计 │ 9699744.39│ 9701566.43│ 9487874.80│ 9296360.13│
│实收资本 │ 454577.44│ 453832.12│ 453832.04│ 453875.81│
│资本公积金 │ 962638.01│ 940363.09│ 991557.95│ 1053593.97│
│盈余公积 │ 343321.59│ 345035.85│ 345063.50│ 345085.30│
│未分配利润 │ 556353.36│ 645398.19│ 776649.53│ 947225.27│
│少数股东权益 │ 1192281.75│ 1282290.98│ 1316150.29│ 1447142.30│
│股东权益合计 │ 3631894.03│ 3811513.56│ 3989912.89│ 4371518.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1177179.99│ 1227319.86│ 1394717.39│ 1486908.09│
│存货 │ 1610859.53│ 1699751.81│ 1677665.75│ 1592557.08│
│应收账款 │ 170829.05│ 156865.40│ 173073.77│ 107506.53│
│其他应收款 │ 80746.79│ 76986.94│ 60359.37│ 52836.16│
│流动资产合计 │ 3422326.13│ 3501971.70│ 3618188.25│ 3482020.20│
│长期股权投资 │ 2533173.14│ 2490016.80│ 2485486.82│ 2383974.75│
│固定资产净额 │ 3377894.71│ 3451098.54│ 3408116.97│ 3373647.80│
│无形资产 │ 189486.58│ 185758.53│ 186487.37│ 185924.23│
│非流动资产合计 │ 9967028.90│ 10018900.16│ 10060699.90│ 9791400.04│
│资产总计 │ 13389355.03│ 13520871.85│ 13678888.15│ 13273420.23│
│流动负债 │ 4771152.50│ 4882688.69│ 4220979.68│ 3688981.04│
│非流动负债 │ 4582573.50│ 4783707.98│ 5140092.28│ 4936474.81│
│负债合计 │ 9353726.00│ 9666396.68│ 9361071.96│ 8625455.86│
│实收资本 │ 453875.32│ 450509.11│ 450521.13│ 450521.13│
│资本公积金 │ 1083486.53│ 1051889.14│ 1166656.10│ 1034486.74│
│盈余公积 │ 338956.58│ 338956.58│ 339083.27│ 339083.27│
│未分配利润 │ 830959.04│ 689043.04│ 825694.83│ 1118296.42│
│少数股东权益 │ 1248883.25│ 1182474.40│ 1119765.20│ 1294109.00│
│股东权益合计 │ 4035629.02│ 3854475.18│ 4317816.19│ 4647964.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10674779.25│ 6945288.04│ 3390653.66│ 14150772.82│
│营业成本 │ 10435463.12│ 6819642.94│ 3351236.01│ 13211280.50│
│营业税金及附加 │ 19313.20│ 13246.85│ 6786.68│ 23631.51│
│销售费用 │ 139341.99│ 92700.10│ 48460.15│ 171976.65│
│财务费用 │ 155909.34│ 102950.79│ 47095.55│ 189116.40│
│管理费用 │ 362981.11│ 247670.74│ 135334.06│ 467814.58│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -8266.95│ -6010.05│ -2018.44│ -1087.22│
│投资收益 │ 153852.87│ 106687.04│ 63653.98│ 162264.82│
│营业利润 │ -391126.08│ -317014.95│ -187330.57│ -58701.57│
│营业外收入 │ 11281.13│ 6292.36│ 1852.26│ 11258.25│
│营业外支出 │ 46327.89│ 32374.83│ 8277.38│ 128525.31│
│利润总额 │ -426172.84│ -343097.42│ -193755.69│ -175968.64│
│所得税 │ 27669.14│ 16159.02│ 5185.66│ 13954.19│
│净利润 │ -453841.97│ -359256.44│ -198941.35│ -189922.82│
│归属母公司净利润 │ -385750.73│ -298265.30│ -168574.39│ -146061.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10041928.19│ 6232953.11│ 2950572.89│ 12626170.26│
│营业成本 │ 9651105.48│ 6206355.42│ 3022781.06│ 12423599.11│
│营业税金及附加 │ 16920.12│ 10965.34│ 5481.84│ 22305.58│
│销售费用 │ 131815.48│ 87773.60│ 46466.93│ 179068.46│
│财务费用 │ 123321.07│ 76098.19│ 33387.03│ 111722.66│
│管理费用 │ 360329.60│ 243181.11│ 132571.94│ 431675.36│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1967.38│ -125.43│ 2272.25│ 3567.31│
│投资收益 │ 148661.58│ 105110.64│ 57662.33│ 137766.98│
│营业利润 │ -249700.06│ -431515.42│ -301243.18│ -695467.56│
│营业外收入 │ 7098.05│ 5017.62│ 2846.87│ 11563.09│
│营业外支出 │ 97192.18│ 75937.30│ 42944.09│ 225158.42│
│利润总额 │ -339794.20│ -502435.10│ -341340.40│ -909062.89│
│所得税 │ 21101.46│ 14075.79│ 4983.33│ 41213.12│
│净利润 │ -360895.65│ -516510.89│ -346323.73│ -950276.01│
│归属母公司净利润 │ -270667.38│ -413974.38│ -287918.80│ -959087.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10929458.83│ 7062583.90│ 3487447.59│ 14702935.82│
│经营活动现金流出 │ 10262956.74│ 6864378.44│ 3655870.99│ 13779110.55│
│经营活动现金流量净额│ 666502.09│ 198205.46│ -168423.40│ 923825.26│
│投资活动现金流入 │ 188719.14│ 159595.80│ 81376.46│ 172919.71│
│资本性支出 │ 285872.87│ 245898.63│ 164653.64│ 685339.91│
│投资活动现金流出 │ 360558.89│ 279658.14│ 176639.75│ 996342.09│
│投资活动现金流量净额│ -171839.76│ -120062.34│ -95263.28│ -823422.39│
│筹资活动现金流入 │ 3544920.51│ 2706502.54│ 1865758.63│ 4207855.54│
│筹资活动现金流出 │ 4022381.64│ 2843021.68│ 1754635.21│ 4756584.43│
│筹资活动现金流量净额│ -477461.14│ -136519.13│ 111123.42│ -548728.88│
│汇率变动对现金的影响│ -5152.90│ -2774.43│ -2940.40│ -9550.49│
│现金及等价物净增加额│ 12048.30│ -61150.44│ -155503.66│ -457876.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 10287300.16│ 6402960.28│ 2958773.80│ 13122027.53│
│经营活动现金流出 │ 9922471.41│ 6516313.00│ 3135562.37│ 13071881.21│
│经营活动现金流量净额│ 364828.75│ -113352.72│ -176788.57│ 50146.32│
│投资活动现金流入 │ 112843.25│ 99185.16│ 41030.55│ 131509.79│
│资本性支出 │ 495293.22│ 426192.73│ 335953.63│ 1744599.09│
│投资活动现金流出 │ 607608.42│ 525802.25│ 425473.05│ 1826271.19│
│投资活动现金流量净额│ -494765.17│ -426617.10│ -384442.50│ -1694761.40│
│筹资活动现金流入 │ 3231864.72│ 2427307.87│ 1662310.94│ 6435466.05│
│筹资活动现金流出 │ 3446175.83│ 2242492.89│ 1220680.84│ 4207137.57│
│筹资活动现金流量净额│ -214311.11│ 184814.98│ 441630.10│ 2228328.48│
│汇率变动对现金的影响│ -3121.34│ -4892.36│ -5233.71│ -5356.87│
│现金及等价物净增加额│ -347368.86│ -360047.19│ -124834.69│ 578356.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2950572.89│ 20.85│ -287918.80│ 197.12│
│二季报 │ 3282380.22│ 23.20│ -126055.58│ 86.30│
│三季报 │ 3808975.08│ 26.92│ 143306.99│ -98.11│
│四季报 │ 4108844.63│ 29.04│ 124606.38│ -85.31│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2923841.53│ 23.16│ 13681.13│ -1.43│
│二季报 │ 3228015.92│ 25.57│ -355187.74│ 37.03│
│三季报 │ 3295683.75│ 26.10│ -298612.20│ 31.14│
│四季报 │ 3178629.05│ 25.17│ -318968.20│ 33.26│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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