财务分析☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -118053.01│ -59839.65│ 196514.12│ 454224.05│ 1253004.23│ 151625.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 196514.12│ 454224.05│ 1254770.39│ 1298799.57│
│净利润增长率(%) │ 68.50│ -130.45│ -56.74│ -63.80│ -3.53│ -7.31│
│扣非净利润(万) │ -156779.03│ -225160.46│ 58496.85│ 270479.53│ 494815.47│ 142181.69│
│营业总收(未调整:万) │ 5493758.88│ 8699513.86│ 10737995.93│ 13258052.07│ 16997853.88│ 869227.17│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 10737995.93│ 13258052.07│ 17003016.27│ 16214870.31│
│总营收同比增长率(%) │ -10.64│ -18.98│ -19.01│ -22.03│ 4.83│ -10.28│
│加权净资产收益率(%) │ -1.44│ -0.72│ 2.41│ 5.65│ 16.08│ 14.95│
│资产负债比率(%) │ 65.96│ 65.47│ 65.89│ 66.31│ 67.96│ 24.45│
│净利润现金含量(%) │ -412.47│ -2082.29│ 862.59│ 335.79│ 226.86│ 169.23│
│基本每股收益(元) │ -0.1660│ -0.0746│ 0.2268│ 0.5259│ 1.5675│ 1.6461│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2205│ -0.3167│ 0.0675│ 0.3132│ 1.7218│ 1.3558│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1660│ -0.0842│ 0.2268│ 0.5243│ 1.5008│ 1.4458│
│每股资本公积金(元) │ 5.2552│ 5.2529│ 4.1309│ 3.9183│ 3.5807│ 3.8869│
│每股未分配利润(元) │ 4.3396│ 4.5074│ 3.8980│ 3.8783│ 3.8545│ 4.6844│
│每股净资产(元) │ 11.5021│ 11.6342│ 9.7129│ 9.4430│ 9.0968│ 10.1375│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6848│ 1.7524│ 1.9566│ 1.7606│ 3.4047│ 2.4468│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -118053.01│ -92176.09│ -149377.20│ -59839.65│ -374788.39│ -341368.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -374739.21│ -341317.60│
│净利润增长率(%) │ 68.50│ 72.99│ 22.33│ -130.45│ -7471.10│ -2508.28│
│扣非净利润(万) │ -156779.03│ -108310.47│ -155301.61│ -225160.46│ -410982.27│ -368639.54│
│营业总收(未调整:万) │ 5493758.88│ 3597950.07│ 1494653.14│ 8699513.86│ 6145959.85│ 3969936.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6147889.76│ 3971305.55│
│总营收同比增长率(%) │ -10.64│ -9.40│ -8.64│ -18.98│ -23.55│ -25.72│
│加权净资产收益率(%) │ -1.44│ -1.12│ -1.82│ -0.72│ -4.57│ -4.14│
│资产负债比率(%) │ 65.96│ 66.12│ 66.57│ 65.47│ 67.40│ 67.16│
│净利润现金含量(%) │ -412.47│ -210.80│ 144.55│ -2082.29│ -90.22│ -44.65│
│基本每股收益(元) │ -0.1660│ -0.1296│ -0.2101│ -0.0746│ -0.4505│ -0.3940│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2205│ -0.1523│ -0.2184│ -0.3167│ -0.5780│ -0.4255│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1660│ -0.1296│ -0.2101│ -0.0842│ -0.5271│ -0.3940│
│每股资本公积金(元) │ 5.2552│ 5.2552│ 5.2574│ 5.2529│ 5.2498│ 4.1295│
│每股未分配利润(元) │ 4.3396│ 4.3760│ 4.2956│ 4.5074│ 4.1086│ 3.4107│
│每股净资产(元) │ 11.5021│ 11.5125│ 11.4522│ 11.6342│ 11.2238│ 9.2334│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6848│ 0.2733│ -0.3037│ 1.7524│ 0.4755│ 0.1760│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.53│ 0.53│ 0.56│ 0.51│ 0.52│ 1.34│
│速动比率 │ 0.46│ 0.47│ 0.48│ 0.42│ 0.45│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 65.96│ 65.47│ 65.89│ 66.31│ 67.96│ 24.45│
│产权比率 │ 2.34│ 2.28│ 2.31│ 2.34│ 2.55│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.11│ 0.15│ 0.11│ 0.20│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.52│ 0.56│ 0.53│ 0.62│ 0.59│
│速动比率 │ 0.46│ 0.45│ 0.48│ 0.47│ 0.53│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 65.96│ 66.12│ 66.57│ 65.47│ 67.40│ 67.16│
│产权比率 │ 2.34│ 2.35│ 2.40│ 2.28│ 2.50│ 2.48│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.02│ -0.02│ 0.11│ 0.03│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 3.10│ 3.62│ 4.10│ 5.75│ 18.82│
│存货周转率 │ 6.15│ 9.29│ 8.52│ 10.20│ 13.20│ 14.59│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 1.39│ 1.60│ 1.88│ 2.42│ 2.67│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.75│ 0.92│ 1.16│ 1.58│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.30│ 0.37│ 0.46│ 0.63│ 0.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.88│ 1.23│ 0.51│ 3.10│ 2.05│ 1.36│
│存货周转率 │ 6.15│ 3.95│ 1.75│ 9.29│ 5.76│ 3.68│
│流动资产周转率 │ 0.91│ 0.59│ 0.24│ 1.39│ 0.93│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.31│ 0.13│ 0.75│ 0.53│ 0.34│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.30│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.44│ -0.72│ 2.34│ 5.55│ 16.50│ 14.26│
│销售毛利率 │ 18.18│ 16.72│ 16.19│ 16.06│ 24.94│ 37.26│
│营业利润率 │ -1.11│ 0.03│ 2.40│ 4.98│ 12.01│ 24.87│
│销售净利率 │ -2.09│ -0.75│ 1.87│ 3.83│ 8.78│ 19.76│
│总资产净利率 │ -0.40│ -0.22│ 0.69│ 1.77│ 5.49│ 11.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.44│ -1.13│ -1.83│ -0.72│ -4.70│ -4.27│
│销售毛利率 │ 18.18│ 18.54│ 13.70│ 16.72│ 13.37│ 11.39│
│营业利润率 │ -1.11│ -1.65│ -10.70│ 0.03│ -6.39│ -8.97│
│销售净利率 │ -2.09│ -2.69│ -11.11│ -0.75│ -6.66│ -9.39│
│总资产净利率 │ -0.40│ -0.33│ -0.57│ -0.22│ -1.38│ -1.26│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.64│ -18.98│ -19.01│ -22.03│ 4.83│ -10.28│
│营业利润增长率 │ 84.41│ -99.15│ -60.99│ -67.65│ -13.23│ -9.82│
│净利润增长率 │ 68.50│ -130.45│ -56.74│ -63.80│ -3.53│ -7.31│
│净资产增长率 │ -1.16│ -1.69│ 2.86│ 7.45│ -0.70│ 10.21│
│总资产增长率 │ 0.55│ -2.26│ 2.04│ 1.28│ 10.14│ -1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.64│ -9.40│ -8.64│ -18.98│ -23.55│ -25.72│
│营业利润增长率 │ 84.41│ 83.31│ 29.57│ -99.15│ -4314.13│ -979.08│
│净利润增长率 │ 68.50│ 72.99│ 22.33│ -130.45│ -7471.10│ -2508.28│
│净资产增长率 │ -1.16│ -1.07│ -1.59│ -1.69│ -5.16│ -4.94│
│总资产增长率 │ 0.55│ 1.02│ 1.74│ -2.26│ 0.59│ 0.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│本期购买商品、接│ 486933.28│ 339328.86│ 43.50│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资收到│ -91912.05│ 356797.54│ -125.76│
│的现金流量净│的现金及收到的其│ │ │ │
│额 │他与筹资活动有关│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发投入减少│ 96331.24│ 147067.98│ -34.50│
│投资收益 │投资的联营、合营│ 10382.19│ -17152.14│ 160.53│
│ │企业本期盈利 │ │ │ │
│公允价值变动│本期所持有的股票│ 12685.50│ 5408.52│ 134.55│
│收益 │价格变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -23240.27│ -14400.91│ -61.38│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置的固定资│ -1445.60│ 577.52│ -350.31│
│ │产带来的处置损益│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利增加 │ 48993.37│ 12712.88│ 285.38│
│归属于母公司│公司水泥商混毛利│ -118053.01│ -374739.21│ 68.50│
│股东的净利润│额增加，期间费用│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│衍生金融资产│出售衍生金融资产│ 0.00│ 0.53│ -100.00│
│应收票据 │本期收到的商业承│ 3160.53│ 30395.11│ -89.60│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的银行承│ 260156.42│ 376750.76│ -30.95│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │生产旺期，购买原│ 122971.22│ 87123.46│ 41.15│
│ │燃材料增加 │ │ │ │
│存货 │生产旺期，产品储│ 837425.31│ 624167.38│ 34.17│
│ │备增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收款项增加│ 286025.55│ 209810.66│ 36.33│
│其他流动负债│本期偿还短期融资│ 93423.37│ 171129.05│ -45.41│
│ │债券 │ │ │ │
│长期应付款 │本期新增租赁资产│ 367451.28│ 209978.56│ 74.99│
│专项储备 │本期计提安全生产│ 67864.22│ 42143.88│ 61.03│
│ │费增加 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1190540.51│ 1209221.38│ -1.54│
│应收款项 │--- │ 3010769.06│ 2837731.92│ 6.10│
│存货 │--- │ 861234.16│ 624167.38│ 37.98│
│投资性房地产│--- │ 11171.47│ 12219.85│ -8.58│
│长期股权投资│--- │ 1199855.53│ 1160547.89│ 3.39│
│固定资产 │--- │ 11375513.46│ 11528676.87│ -1.33│
│在建工程 │--- │ 2129589.06│ 2014333.37│ 5.72│
│使用权资产 │--- │ 173847.19│ 190299.60│ -8.65│
│短期借款 │--- │ 2526632.23│ 1984393.56│ 27.33│
│合同负债 │--- │ 232224.55│ 209810.66│ 10.68│
│长期借款 │--- │ 5725245.13│ 5878362.10│ -2.60│
│租赁负债 │--- │ 149713.09│ 164960.88│ -9.24│
│营业收入 │--- │ 3597950.07│ 3971305.55│ -9.40│
│营业成本 │--- │ 2931045.13│ 3518986.18│ -16.71│
│销售费用 │--- │ 69382.48│ 71816.13│ -3.39│
│管理费用 │--- │ 336791.39│ 368589.95│ -8.63│
│财务费用 │--- │ 166259.53│ 180511.92│ -7.90│
│所得税费用 │本期利润回升 │ 32907.32│ 13821.83│ 138.08│
│经营活动产生│--- │ 194304.68│ 152636.64│ 27.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -398066.84│ -500559.62│ 20.48│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款流入的金│ 156500.63│ 234968.16│ -33.39│
│的现金流量净│额下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期净现金流增加│ -45936.62│ -112675.03│ 59.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│投资收益 │本期投资的联营、│ 6378.47│ -14292.06│ 144.63│
│ │合营企业利润影响│ │ │ │
│公允价值变动│本期所持有的股票│ 1165.56│ 2985.98│ -60.97│
│收益 │价格波动影响 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -23240.27│ -14891.62│ -56.06│
│ │减值准备金额较大│ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -1351.08│ 750.86│ -279.94│
│ │、无形资产产生亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非经营性收入│ 5727.60│ 9300.01│ -38.41│
│ │下降 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1072128.43│ 1206756.85│ 1462554.92│ 1074526.78│ 1428790.31│ 115364.05│
│存货 │ 837425.31│ 624153.64│ 936202.32│ 1176348.76│ 1006029.77│ 39661.36│
│应收票据及应收账款 │ 3023042.97│ 2864431.43│ 2783417.77│ 3186301.47│ 3325297.40│ 61469.35│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 122971.22│ 87122.23│ 108840.16│ 199264.18│ 180488.05│ 4702.00│
│其他应收款 │ 433022.54│ 464073.29│ 695589.52│ 376501.46│ 352884.07│ 3030.66│
│流动资产合计 │ 6097280.77│ 5925300.03│ 6589443.93│ 6793279.24│ 7315493.98│ 346377.08│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1201521.81│ 1162801.80│ 1187698.18│ 1177474.28│ 1249086.91│ 7359.70│
│固定资产净额 │ 11265728.56│ 11527168.95│ 11620807.52│ 11633415.04│ 11251389.58│ 1007696.22│
│在建工程 │ 2228563.11│ 2014333.37│ 2016693.86│ 1469809.35│ 1257851.04│ 39218.67│
│无形资产 │ 4140387.31│ 4102865.39│ 4005590.71│ 3903406.18│ 3578532.08│ 63334.61│
│商誉 │ 2709145.55│ 2670101.80│ 2646393.74│ 2649607.47│ 2648479.10│ 2120.39│
│非流动资产合计 │ 22875553.00│ 22882122.10│ 22882791.11│ 22090375.27│ 21190483.39│ 1151937.53│
│资产总计 │ 28972833.77│ 28807422.13│ 29472235.04│ 28883654.51│ 28505977.37│ 1498314.60│
│应付票据及应付账款 │ 3205101.15│ 3353530.46│ 3836851.33│ 4112202.95│ 3718495.14│ 136180.89│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 286025.55│ 209818.62│ 228309.85│ 271600.66│ 373783.23│ 38917.21│
│流动负债 │ 11475509.02│ 11173049.20│ 11667748.49│ 13417304.29│ 14011633.11│ 259350.13│
│长期借款 │ 5827126.95│ 5878362.10│ 6232482.02│ 3911821.40│ 3370626.66│ 70000.00│
│长期应付款 │ 367451.28│ 209978.56│ 267244.76│ 226274.85│ 304902.55│ 947.41│
│非流动负债 │ 7634659.33│ 7687467.73│ 7750288.30│ 5736174.12│ 5362357.02│ 107013.78│
│负债合计 │ 19110168.35│ 18860516.93│ 19418036.80│ 19153478.40│ 19373990.13│ 366363.91│
│实收资本 │ 711049.17│ 711049.17│ 866342.28│ 866342.28│ 834880.59│ 104872.30│
│资本公积金 │ 3736699.24│ 3735084.81│ 3578761.81│ 3394578.98│ 2989458.97│ 407631.79│
│盈余公积 │ 591444.32│ 591444.32│ 560091.17│ 521680.18│ 490005.20│ 58721.74│
│未分配利润 │ 3085674.61│ 3205017.81│ 3376961.82│ 3359903.64│ 3218039.80│ 491261.55│
│少数股东权益 │ 1684093.65│ 1674403.82│ 1639480.45│ 1549273.22│ 1537261.30│ 68808.42│
│归属母公司权益 │ 8178571.77│ 8272501.39│ 8414717.80│ 8180902.88│ 7594725.94│ 1063142.27│
│股东权益合计 │ 9862665.42│ 9946905.20│ 10054198.25│ 9730176.10│ 9131987.24│ 1131950.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1072128.43│ 1190540.51│ 1388075.14│ 1206756.85│ 1416543.77│ 1344426.10│
│存货 │ 837425.31│ 861234.16│ 852474.80│ 624153.64│ 913532.46│ 975135.30│
│应收票据及应收账款 │ 3023042.97│ 3012941.98│ 3049884.46│ 2864431.43│ 3224232.42│ 3088782.37│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 122971.22│ 117911.00│ 120803.89│ 87122.23│ 106450.95│ 140948.64│
│其他应收款 │ 433022.54│ 407253.13│ 345718.83│ 464073.29│ 329043.14│ 380749.28│
│流动资产合计 │ 6097280.77│ 6184181.04│ 6410548.19│ 5925300.03│ 6582922.03│ 6542459.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 1201521.81│ 1199855.53│ 1197073.39│ 1162801.80│ 1164324.43│ 1168551.37│
│固定资产净额 │ 11265728.56│ 11375513.46│ 11420680.38│ 11527168.95│ 11436451.73│ 11527355.99│
│在建工程 │ 2228563.11│ 2129589.06│ 2134755.43│ 2014333.37│ 2285707.20│ 2144394.95│
│无形资产 │ 4140387.31│ 4147553.33│ 4066067.87│ 4102865.39│ 4145792.56│ 4025237.26│
│商誉 │ 2709145.55│ 2709145.55│ 2709343.72│ 2670101.80│ 2672979.68│ 2671368.96│
│非流动资产合计 │ 22875553.00│ 22925884.73│ 22906674.18│ 22882122.10│ 23063773.07│ 22951025.58│
│资产总计 │ 28972833.77│ 29110065.78│ 29317222.37│ 28807422.13│ 29646695.10│ 29493485.53│
│应付票据及应付账款 │ 3205101.15│ 3141201.66│ 3155125.52│ 3353530.46│ 3760417.72│ 3772097.12│
│预收款项 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 286025.55│ 232224.55│ 241825.75│ 209818.62│ 297805.30│ 228348.32│
│流动负债 │ 11475509.02│ 11800977.41│ 11476844.66│ 11173049.20│ 10621538.68│ 11035382.73│
│长期借款 │ 5827126.95│ 5725245.13│ 6217226.16│ 5878362.10│ 7679782.46│ 6880297.06│
│长期应付款 │ 367451.28│ 254136.07│ 221929.27│ 209978.56│ 254880.63│ 226537.30│
│非流动负债 │ 7634659.33│ 7446269.67│ 8038960.62│ 7687467.73│ 9359457.90│ 8773174.66│
│负债合计 │ 19110168.35│ 19247247.08│ 19515805.28│ 18860516.93│ 19980996.58│ 19808557.39│
│实收资本 │ 711049.17│ 711049.17│ 711049.17│ 711049.17│ 711049.17│ 866342.28│
│资本公积金 │ 3736699.24│ 3736699.24│ 3738294.00│ 3735084.81│ 3732851.02│ 3577557.91│
│盈余公积 │ 591444.32│ 591444.32│ 591444.32│ 591444.32│ 560091.17│ 560091.17│
│未分配利润 │ 3085674.61│ 3111551.53│ 3054350.42│ 3205017.81│ 2921422.22│ 2954841.72│
│少数股东权益 │ 1684093.65│ 1676849.57│ 1658336.74│ 1674403.82│ 1685013.39│ 1685614.88│
│归属母公司权益 │ 8178571.77│ 8185969.13│ 8143080.35│ 8272501.39│ 7980685.13│ 7999313.27│
│股东权益合计 │ 9862665.42│ 9862818.70│ 9801417.10│ 9946905.20│ 9665698.52│ 9684928.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5493758.88│ 8699513.86│ 10737995.93│ 13258052.07│ 16997853.88│ 869227.17│
│营业总成本 │ 5599653.39│ 8839081.88│ 10674270.05│ 12912908.11│ 14756222.00│ 643829.90│
│营业税金及附加 │ 158831.53│ 224752.45│ 244491.53│ 243860.96│ 220693.47│ 13095.12│
│销售费用 │ 101178.60│ 131930.83│ 122983.70│ 166992.72│ 274363.81│ 22585.16│
│财务费用 │ 244419.57│ 339014.40│ 378124.10│ 447582.44│ 468400.56│ 8832.84│
│管理费用 │ 503961.46│ 708600.71│ 690927.05│ 734563.28│ 854570.85│ 48705.10│
│资产减值损失 │ 0.00│ -4912.98│ -567.71│ -23608.46│ -386951.62│ -31658.88│
│公允价值变动净收益 │ 12685.50│ 9893.58│ 9245.98│ -11397.92│ -9750.01│ -3368.29│
│投资收益 │ 10382.19│ 1592.23│ 17510.24│ 49901.33│ 176554.42│ -1792.13│
│营业利润 │ -61194.55│ 2179.90│ 257611.06│ 660392.45│ 2041132.86│ 216170.95│
│营业外收入 │ 9716.04│ 30486.98│ 72024.27│ 29314.14│ 92857.99│ 1834.33│
│营业外支出 │ 14403.35│ 22537.63│ 20837.54│ 48554.97│ 56302.67│ 4742.21│
│利润总额 │ -65881.86│ 10129.24│ 308797.80│ 641151.61│ 2077688.18│ 213263.08│
│所得税 │ 48993.37│ 75187.27│ 107783.48│ 133743.73│ 585464.49│ 41462.54│
│净利润 │ -114875.23│ -65058.03│ 201014.32│ 507407.88│ 1492223.69│ 171800.54│
│归属母公司净利润 │ -118053.01│ -59839.65│ 196514.12│ 454224.05│ 1253004.23│ 151625.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 5493758.88│ 3597950.07│ 1494653.14│ 8699513.86│ 6145959.85│ 3969936.61│
│营业总成本 │ 5599653.39│ 3668151.84│ 1659368.46│ 8839081.88│ 6562439.20│ 4334505.18│
│营业税金及附加 │ 158831.53│ 102943.77│ 44984.73│ 224752.45│ 162741.90│ 106130.24│
│销售费用 │ 101178.60│ 69382.48│ 39597.93│ 131930.83│ 108794.09│ 71795.02│
│财务费用 │ 244419.57│ 166259.53│ 83367.47│ 339014.40│ 270916.14│ 18051
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