财务分析☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 196514.12│ 5084.57│ 14174.79│ -123116.15│
│净利润增长率(%) │ -56.74│ -98.75│ -95.94│ -220.08│
│扣非净利润(万) │ 58496.85│ -39882.97│ -40966.25│ -142670.70│
│营业总收入(万元) │ 10737995.93│ 8038715.06│ 5344314.92│ 2237945.61│
│总营收同比增长率(%) │ -19.01│ -18.50│ -18.36│ -20.83│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 0.06│ 0.17│ -1.51│
│资产负债比率(%) │ 65.89│ 68.29│ 67.77│ 67.63│
│净利润现金含量(%) │ 862.59│ 21852.34│ 6074.53│ -118.58│
│基本每股收益(元) │ 0.2268│ 0.0059│ 0.0164│ -0.1421│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0675│ -0.0460│ -0.0473│ -0.1647│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2268│ 0.0059│ 0.0164│ -0.1421│
│每股资本公积金(元) │ 4.1309│ 3.9185│ 3.9185│ 3.9183│
│每股未分配利润(元) │ 3.8980│ 3.6141│ 3.6246│ 3.7362│
│每股净资产(元) │ 9.7129│ 9.1969│ 9.2034│ 9.3190│
│每股经营现金流量(元)│ 1.9566│ 1.2825│ 0.9939│ 0.1685│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 454224.05│ 405361.56│ 348336.07│ 102292.30│
│归母净利(调整后:万) │ 454224.05│ 406495.34│ 349165.74│ 102529.60│
│净利润增长率(%) │ -63.80│ -58.99│ -44.94│ -23.39│
│扣非净利润(万) │ 270479.53│ 297556.82│ 296256.65│ 90274.09│
│营业总收(未调整:万) │ 13258052.07│ 9860844.31│ 6544570.35│ 2825741.99│
│营业总收(调整后:万) │ 13258052.07│ 9863622.59│ 6546536.49│ 2826718.92│
│总营收同比增长率(%) │ -22.03│ -16.76│ -13.68│ -1.77│
│加权净资产收益率(%) │ 5.65│ 5.14│ 4.33│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 66.31│ 67.13│ 67.42│ 67.46│
│净利润现金含量(%) │ 335.79│ 233.47│ 153.10│ -160.18│
│基本每股收益(元) │ 0.5259│ 0.4698│ 0.4021│ 0.1218│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3132│ 0.3435│ 0.3440│ 0.1042│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5243│ 0.4679│ 0.4021│ 0.1181│
│每股资本公积金(元) │ 3.9183│ 3.9430│ 3.9430│ 3.9026│
│每股未分配利润(元) │ 3.8783│ 3.8524│ 3.7866│ 3.8326│
│每股净资产(元) │ 9.4430│ 9.4424│ 9.3769│ 9.3742│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7606│ 1.0924│ 0.6156│ -0.1891│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.59│ 0.56│ 0.56│
│速动比率 │ 0.49│ 0.52│ 0.48│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 65.89│ 68.29│ 67.77│ 67.63│
│产权比率 │ 2.31│ 2.58│ 2.52│ 2.49│
│现金流比率%-短期债务│ 14.53│ 8.73│ 6.72│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.57│ 0.55│ 0.58│
│速动比率 │ 0.42│ 0.49│ 0.47│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 66.31│ 67.13│ 67.42│ 67.46│
│产权比率 │ 2.34│ 2.46│ 2.50│ 2.47│
│现金流比率%-短期债务│ 11.37│ 6.40│ 3.54│ -1.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.41│ 1.66│ 0.70│
│存货周转率 │ 8.52│ 6.39│ 4.06│ 1.72│
│流动资产周转率 │ 1.61│ 1.12│ 0.76│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.70│ 0.46│ 0.19│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.27│ 0.18│ 0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.10│ 2.79│ 1.90│ 0.84│
│存货周转率 │ 10.20│ 7.30│ 4.63│ 2.06│
│流动资产周转率 │ 1.88│ 1.25│ 0.84│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.16│ 0.88│ 0.58│ 0.25│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.34│ 0.22│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.34│ 0.06│ 0.18│ -1.52│
│销售毛利率 │ 16.19│ 15.09│ 15.09│ 10.33│
│营业利润率 │ 2.40│ 0.12│ 0.76│ -6.54│
│销售净利率 │ 1.87│ -0.21│ 0.12│ -6.31│
│总资产净利率 │ 0.67│ 0.02│ 0.05│ -0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.55│ 4.96│ 4.29│ 1.26│
│销售毛利率 │ 16.06│ 16.64│ 18.43│ 18.85│
│营业利润率 │ 4.98│ 5.93│ 7.92│ 6.51│
│销售净利率 │ 3.83│ 4.45│ 6.01│ 4.06│
│总资产净利率 │ 1.58│ 1.39│ 1.19│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.01│ -18.50│ -18.36│ -20.83│
│营业利润增长率 │ -60.99│ -98.41│ -92.18│ -179.57│
│净利润增长率 │ -56.74│ -98.75│ -95.94│ -220.08│
│净资产增长率 │ 2.86│ -2.61│ -2.54│ -1.31│
│总资产增长率 │ 2.04│ 4.03│ 2.56│ 2.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -22.03│ -16.76│ -13.68│ -1.77│
│营业利润增长率 │ -67.65│ -64.07│ -50.79│ -24.86│
│净利润增长率 │ -63.80│ -58.99│ -44.94│ -23.39│
│净资产增长率 │ 7.45│ 7.71│ 6.96│ 6.93│
│总资产增长率 │ 1.28│ 5.25│ 5.47│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 122983.70│ 166992.72│ -26.35│
│管理费用 │--- │ 690927.05│ 734563.28│ -5.94│
│财务费用 │--- │ 378124.10│ 447582.44│ -15.52│
│研发费用 │--- │ 238376.52│ 191076.66│ 24.75│
│经营活动现金│--- │ 11340359.77│ 13832632.91│ -18.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 9645249.26│ 12307385.77│ -21.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1695110.52│ 1525247.14│ 11.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 188830.59│ 254332.34│ -25.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内购建固定│ 1101705.10│ 1677520.99│ -34.33│
│流出小计 │资产、无形资产和│ │ │ │
│ │其他长期资产所支│ │ │ │
│ │付的现金同比下降│ │ │ │
│投资活动产生│报告期投资活动现│ -912874.51│ -1423188.65│ 35.86│
│的现金流量净│金流出同比下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9126691.19│ 9884559.54│ -7.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9549333.25│ 10407912.03│ -8.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -422642.06│ -523352.49│ 19.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 358651.48│ -420504.18│ 185.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1462554.92│ 1074526.78│ 36.11│
│应收款项 │--- │ 2771665.35│ 3167108.91│ -12.49│
│存货 │--- │ 936202.32│ 1176348.76│ -20.41│
│投资性房地产│--- │ 13058.62│ 11195.52│ 16.64│
│长期股权投资│--- │ 1187698.18│ 1177474.28│ 0.87│
│固定资产 │--- │ 11620807.52│ 11633415.04│ -0.11│
│在建工程 │--- │ 2016693.86│ 1469809.35│ 37.21│
│使用权资产 │--- │ 162774.97│ 164871.27│ -1.27│
│短期借款 │--- │ 2384881.20│ 2587495.51│ -7.83│
│合同负债 │--- │ 228309.85│ 271600.66│ -15.94│
│长期借款 │--- │ 6232482.02│ 3911821.40│ 59.32│
│租赁负债 │--- │ 141451.17│ 145226.07│ -2.60│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期有息负债增加│ 1853398.13│ 1074526.78│ 72.49│
│应收票据 │本期收到的商业承│ 5254.49│ 19192.56│ -72.62│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│在建工程 │本期水泥、骨料项│ 1993366.41│ 1469809.35│ 35.62│
│ │目增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放上年度绩│ 83749.92│ 140767.30│ -40.50│
│ │效工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年度所│ 141700.73│ 286195.06│ -50.49│
│ │得税 │ │ │ │
│长期借款 │本期增加借款需求│ 6383941.32│ 3911821.40│ 63.20│
│应付债券 │本期一年以上债券│ 432571.19│ 949484.52│ -54.44│
│ │减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期应付矿权款增│ 315788.82│ 226274.85│ 39.56│
│ │加 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ -14647.34│ -11094.73│ -32.02│
│ │变动 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 68434.62│ 49492.54│ 38.27│
│ │费增加 │ │ │ │
│研发费用 │本期新增研发项目│ 164092.56│ 118211.26│ 38.81│
│其他收益 │本期收到的政府补│ 59287.97│ 97509.38│ -39.20│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期投资的联营、│ 12808.48│ 56074.53│ -77.16│
│ │合营企业利润影响│ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -8893.29│ 39588.06│ -122.46│
│ │损失，上期应收账│ │ │ │
│ │款转回额较大 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ 0.00│ -2940.41│ 100.00│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产、无│ 1699.72│ 18272.11│ -90.70│
│ │形资产处置减少 │ │ │ │
│营业利润 │本期水泥商混价格│ 9317.02│ 584607.37│ -98.41│
│ │下跌，盈利减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期其他营业外支│ 16136.47│ 30603.08│ -47.27│
│ │出减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期水泥商混价格│ 15270.71│ 577539.95│ -97.36│
│ │下跌，盈利减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期盈利减少 │ 32316.27│ 138639.96│ -76.69│
│归属于母公司│本期盈利减少 │ 5084.57│ 406495.34│ -98.75│
│股东的净利润│ │ │ │ │
│少数股东损益│本期盈利减少 │ -22130.12│ 32404.65│ -168.29│
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -659783.44│ -1055643.39│ 37.50│
│的现金流量净│、无形资产、长期│ │ │ │
│额 │资产等支出减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ 313680.40│ 590732.71│ -46.90│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期所持有的股票│ 11063.13│ -570.92│ 2037.79│
│收益 │价格波动影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1462554.92│ 1853398.13│ 1593829.55│ 1712193.60│
│存货 │ 936202.32│ 960051.40│ 1057594.90│ 1156020.60│
│应收账款 │ 2771665.35│ 3495660.84│ 3283632.43│ 3272948.20│
│其他应收款 │ 695589.52│ 357215.17│ 350156.44│ 385532.66│
│流动资产合计 │ 6589443.93│ 7520148.76│ 7194960.34│ 7525100.08│
│长期股权投资 │ 1187698.18│ 1195478.05│ 1195719.62│ 1180585.58│
│固定资产净额 │ 11620807.52│ 11364909.17│ 11432730.78│ 11466617.67│
│无形资产 │ 4005590.71│ 4004789.93│ 4068640.62│ 3910730.28│
│非流动资产合计 │ 22882791.11│ 22526893.48│ 22427308.12│ 22142328.30│
│资产总计 │ 29472235.04│ 30047042.24│ 29622268.46│ 29667428.38│
│流动负债 │ 11667748.49│ 12727268.07│ 12814377.37│ 13332538.97│
│非流动负债 │ 7750288.30│ 7793125.42│ 7261395.18│ 6730559.85│
│负债合计 │ 19418036.80│ 20520393.49│ 20075772.55│ 20063098.83│
│实收资本 │ 866342.28│ 866342.28│ 866342.28│ 866342.28│
│资本公积金 │ 3578761.81│ 3394783.65│ 3394783.65│ 3394578.98│
│盈余公积 │ 560091.17│ 521680.18│ 521680.18│ 521680.18│
│未分配利润 │ 3376961.82│ 3131075.79│ 3140166.01│ 3236787.49│
│少数股东权益 │ 1639480.45│ 1558979.58│ 1573175.74│ 1530896.14│
│股东权益合计 │ 10054198.25│ 9526648.75│ 9546495.91│ 9604329.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1074526.78│ 1973448.32│ 1858971.46│ 2033080.17│
│存货 │ 1176348.76│ 1246149.18│ 1298346.66│ 1215822.32│
│应收账款 │ 3167108.91│ 3774849.84│ 3600058.35│ 3468458.53│
│其他应收款 │ 376501.46│ 319185.22│ 409694.55│ 356169.01│
│流动资产合计 │ 6793279.24│ 8417694.41│ 8338550.77│ 8451438.20│
│长期股权投资 │ 1177474.28│ 1182233.85│ 1239588.66│ 1266744.81│
│固定资产净额 │ 11633415.04│ 11200279.19│ 11144207.04│ 11144083.98│
│无形资产 │ 3903406.18│ 3611623.25│ 3655909.49│ 3577439.12│
│非流动资产合计 │ 22090375.27│ 21584525.61│ 21725690.59│ 21270519.38│
│资产总计 │ 28883654.51│ 30002220.03│ 30064241.36│ 29721957.58│
│流动负债 │ 13417304.29│ 14797550.48│ 15047410.13│ 14665107.95│
│非流动负债 │ 5736174.12│ 5343172.52│ 5221249.12│ 5385715.23│
│负债合计 │ 19153478.40│ 20140723.00│ 20268659.24│ 20050823.18│
│实收资本 │ 866342.28│ 866342.28│ 866342.28│ 866342.28│
│资本公积金 │ 3394578.98│ 3415984.16│ 3415984.16│ 3381016.85│
│盈余公积 │ 521680.18│ 490005.20│ 490005.20│ 490005.20│
│未分配利润 │ 3359903.64│ 3337508.41│ 3280482.92│ 3320332.11│
│少数股东权益 │ 1549273.22│ 1681179.09│ 1671947.93│ 1549896.74│
│股东权益合计 │ 9730176.10│ 9861497.03│ 9795582.11│ 9671134.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 10737995.93│ 8038715.06│ 5344314.92│ 2237945.61│
│营业成本 │ 8999367.14│ 6825484.93│ 4538009.36│ 2006697.76│
│营业税金及附加 │ 244491.53│ 181223.87│ 119676.82│ 51567.32│
│销售费用 │ 122983.70│ 104599.19│ 66641.36│ 38588.44│
│财务费用 │ 378124.10│ 286695.61│ 197931.77│ 101683.82│
│管理费用 │ 690927.05│ 543267.91│ 359843.22│ 184476.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 9245.98│ 11063.13│ 23925.01│ 10684.06│
│投资收益 │ 17510.24│ 12808.48│ 17538.98│ 2571.74│
│营业利润 │ 257611.06│ 9317.02│ 40489.87│ -146363.78│
│营业外收入 │ 72024.27│ 22090.17│ 15597.35│ 7725.16│
│营业外支出 │ 20837.54│ 16136.47│ 8862.12│ 3294.19│
│利润总额 │ 308797.80│ 15270.71│ 47225.10│ -141932.81│
│所得税 │ 107783.48│ 32316.27│ 40865.60│ -784.52│
│净利润 │ 201014.32│ -17045.55│ 6359.50│ -141148.29│
│归属母公司净利润 │ 196514.12│ 5084.57│ 14174.79│ -123116.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 13258052.07│ 9860844.31│ 6544570.35│ 2825741.99│
│营业成本 │ 11128832.04│ 8220230.18│ 5338459.79│ 2293188.53│
│营业税金及附加 │ 243860.96│ 184148.08│ 115772.82│ 48761.94│
│销售费用 │ 166992.72│ 119780.07│ 82782.45│ 41130.61│
│财务费用 │ 447582.44│ 321554.56│ 224327.69│ 108638.72│
│管理费用 │ 734563.28│ 520407.52│ 352585.81│ 183129.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11397.92│ -660.92│ -9502.08│ -4758.09│
│投资收益 │ 49901.33│ 55875.78│ 43934.96│ 23802.50│
│营业利润 │ 660392.45│ 584903.81│ 518107.10│ 184075.41│
│营业外收入 │ 29314.14│ 23256.29│ 11995.44│ 5539.88│
│营业外支出 │ 48554.97│ 30570.32│ 16377.83│ 3893.16│
│利润总额 │ 641151.61│ 577589.78│ 513724.72│ 185722.13│
│所得税 │ 133743.73│ 138639.96│ 120248.99│ 70986.56│
│净利润 │ 507407.88│ 438949.82│ 393475.73│ 114735.57│
│归属母公司净利润 │ 454224.05│ 405361.56│ 348336.07│ 102292.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 11340359.77│ 7942765.38│ 5561998.65│ 2065576.44│
│经营活动现金流出 │ 9645249.26│ 6831668.65│ 4700947.57│ 1919579.48│
│经营活动现金流量净额│ 1695110.52│ 1111096.73│ 861051.08│ 145996.96│
│投资活动现金流入 │ 188830.59│ 124311.07│ 95927.34│ 13206.97│
│资本性支出 │ 1057270.82│ 736757.37│ 502283.96│ 392523.02│
│投资活动现金流出 │ 1101705.10│ 784094.50│ 535234.48│ 395470.29│
│投资活动现金流量净额│ -912874.51│ -659783.44│ -439307.14│ -382263.32│
│筹资活动现金流入 │ 9126691.19│ 7036904.13│ 4952931.94│ 2229852.07│
│筹资活动现金流出 │ 9549333.25│ 6723223.72│ 4806372.57│ 1320682.26│
│筹资活动现金流量净额│ -422642.06│ 313680.40│ 146559.37│ 909169.81│
│汇率变动对现金的影响│ -942.46│ -747.70│ -350.46│ -805.17│
│现金及等价物净增加额│ 358651.48│ 764246.01│ 567952.85│ 672098.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 13832632.91│ 9863560.36│ 6840246.50│ 2893599.31│
│经营活动现金流出 │ 12307385.77│ 8917166.33│ 6306935.09│ 3057450.09│
│经营活动现金流量净额│ 1525247.14│ 946394.02│ 533311.41│ -163850.78│
│投资活动现金流入 │ 254332.34│ 160034.37│ 61183.00│ 27757.03│
│资本性支出 │ 1552450.69│ 1182009.17│ 831607.86│ 336684.41│
│投资活动现金流出 │ 1677520.99│ 1215571.21│ 846125.36│ 342484.41│
│投资活动现金流量净额│ -1423188.65│ -1055536.84│ -784942.37│ -314727.38│
│筹资活动现金流入 │ 9884559.54│ 7650514.27│ 5297125.19│ 3166606.39│
│筹资活动现金流出 │ 10407912.03│ 7059781.56│ 4661144.69│ 2081308.68│
│筹资活动现金流量净额│ -523352.49│ 590732.71│ 635980.50│ 1085297.71│
│汇率变动对现金的影响│ 789.81│ 531.89│ 115.30│ -448.71│
│现金及等价物净增加额│ -420504.18│ 482121.79│ 384464.84│ 606270.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2237945.61│ 20.84│ -123116.15│ -62.65│
│二季报 │ 3106369.32│ 28.93│ 137290.94│ 69.86│
│三季报 │ 2694400.14│ 25.09│ -9090.22│ -4.63│
│四季报 │ 2699280.87│ 25.14│ 191429.56│ 97.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2825741.99│ 21.31│ 102292.30│ 22.52│
│二季报 │ 3718828.36│ 28.05│ 246043.76│ 54.17│
│三季报 │ 3316273.96│ 25.01│ 57025.49│ 12.55│
│四季报 │ 3397207.76│ 25.62│ 48862.49│ 10.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
