财务分析☆ ◇000877 天山股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -374788.39│ 196514.12│ 454224.05│ 1254770.39│ 151625.94│ 163575.89│
│净利润增长率(%) │ -7471.10│ -56.74│ -63.80│ -3.39│ -7.31│ 31.80│
│扣非净利润(万) │ -410982.27│ 58496.85│ 270479.53│ 494815.47│ 142181.69│ 144128.28│
│营业总收入(万元) │ 6145959.85│ 10737995.93│ 13258052.07│ 17003016.27│ 869227.17│ 968821.68│
│总营收同比增长率(%) │ -23.55│ -19.01│ -22.03│ 4.86│ -10.28│ 22.14│
│加权净资产收益率(%) │ -4.57│ 2.41│ 5.65│ 16.08│ 14.95│ 18.19│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 65.89│ 66.31│ 67.94│ 24.45│ 33.64│
│净利润现金含量(%) │ -90.22│ 862.59│ 335.79│ 226.54│ 169.23│ 163.60│
│基本每股收益(元) │ -0.4506│ 0.2268│ 0.5259│ 1.5653│ 1.4458│ 1.5598│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5780│ 0.0675│ 0.3132│ 1.7218│ 1.3558│ 1.3743│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5271│ 0.2268│ 0.5243│ 1.5029│ 1.4458│ 1.5598│
│每股资本公积金(元) │ 5.2498│ 4.1309│ 3.9183│ 3.5975│ 3.8869│ 3.8869│
│每股未分配利润(元) │ 4.1086│ 3.8980│ 3.8783│ 3.8607│ 4.6844│ 3.8221│
│每股净资产(元) │ 11.2238│ 9.7129│ 9.4430│ 9.1198│ 10.1375│ 9.1986│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4755│ 1.9566│ 1.7606│ 3.4047│ 2.4468│ 2.5517│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -374788.39│ -341368.90│ -192324.33│ 196514.12│ 5084.57│ 14174.79│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5084.57│ 14174.79│
│净利润增长率(%) │ -7471.10│ -2508.28│ -56.21│ -56.74│ -98.75│ -95.94│
│扣非净利润(万) │ -410982.27│ -368639.54│ -214849.75│ 58496.85│ -39882.97│ -40966.25│
│营业总收(未调整:万) │ 6145959.85│ 3969936.61│ 1635125.23│ 10737995.93│ 8038715.06│ 5344314.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8038715.06│ 5344314.92│
│总营收同比增长率(%) │ -23.55│ -25.72│ -26.94│ -19.01│ -18.50│ -18.36│
│加权净资产收益率(%) │ -4.57│ -4.14│ -2.31│ 2.41│ 0.06│ 0.17│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 67.16│ 66.85│ 65.89│ 68.29│ 67.77│
│净利润现金含量(%) │ -90.22│ -44.65│ 71.85│ 862.59│ 21852.34│ 6074.53│
│基本每股收益(元) │ -0.4506│ -0.3940│ -0.2220│ 0.2268│ 0.0059│ 0.0164│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5780│ -0.4255│ -0.2480│ 0.0675│ -0.0460│ -0.0473│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5271│ -0.3940│ -0.2220│ 0.2268│ 0.0059│ 0.0164│
│每股资本公积金(元) │ 5.2498│ 4.1295│ 4.1257│ 4.1309│ 3.9185│ 3.9185│
│每股未分配利润(元) │ 4.1086│ 3.4107│ 3.6763│ 3.8980│ 3.6141│ 3.6246│
│每股净资产(元) │ 11.2238│ 9.2334│ 9.5006│ 9.7129│ 9.1969│ 9.2034│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4755│ 0.1760│ -0.1595│ 1.9566│ 1.2825│ 0.9939│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.62│ 0.56│ 0.51│ 0.52│ 1.34│ 0.89│
│速动比率 │ 0.53│ 0.48│ 0.42│ 0.45│ 1.18│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 65.89│ 66.31│ 67.94│ 24.45│ 33.64│
│产权比率 │ 2.50│ 2.31│ 2.34│ 2.54│ 0.34│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.15│ 0.11│ 0.20│ 0.99│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.62│ 0.59│ 0.64│ 0.56│ 0.59│ 0.56│
│速动比率 │ 0.53│ 0.50│ 0.54│ 0.48│ 0.52│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 67.40│ 67.16│ 66.85│ 65.89│ 68.29│ 67.77│
│产权比率 │ 2.50│ 2.48│ 2.44│ 2.31│ 2.58│ 2.52│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.01│ -0.01│ 0.15│ 0.09│ 0.07│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.05│ 3.62│ 4.10│ 5.75│ 18.82│ 20.51│
│存货周转率 │ 5.76│ 8.52│ 10.20│ 13.20│ 14.59│ 17.25│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 1.60│ 1.88│ 2.42│ 2.67│ 2.85│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.92│ 1.16│ 1.58│ 0.83│ 0.85│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.37│ 0.46│ 0.63│ 0.57│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.05│ 1.36│ 0.57│ 3.62│ 2.41│ 1.66│
│存货周转率 │ 5.76│ 3.68│ 1.52│ 8.52│ 6.39│ 4.06│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.60│ 0.24│ 1.60│ 1.12│ 0.76│
│固定资产周转率 │ 0.53│ 0.34│ 0.14│ 0.92│ 0.70│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.05│ 0.37│ 0.27│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.70│ 2.34│ 5.55│ 16.48│ 14.26│ 16.96│
│销售毛利率 │ 13.37│ 16.19│ 16.06│ 24.95│ 37.26│ 36.60│
│营业利润率 │ -6.39│ 2.40│ 4.98│ 12.01│ 24.87│ 24.74│
│销售净利率 │ -6.66│ 1.87│ 3.83│ 8.78│ 19.76│ 18.88│
│总资产净利率 │ -1.38│ 0.69│ 1.77│ 5.49│ 11.35│ 11.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.70│ -4.27│ -2.34│ 2.34│ 0.06│ 0.18│
│销售毛利率 │ 13.37│ 11.39│ 7.79│ 16.19│ 15.09│ 15.09│
│营业利润率 │ -6.39│ -8.97│ -13.88│ 2.40│ 0.12│ 0.76│
│销售净利率 │ -6.66│ -9.39│ -13.15│ 1.87│ -0.21│ 0.12│
│总资产净利率 │ -1.38│ -1.26│ -0.72│ 0.69│ -0.06│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.55│ -19.01│ -22.03│ 4.86│ -10.28│ 22.14│
│营业利润增长率 │ -4314.13│ -60.99│ -67.65│ -13.22│ -9.82│ 44.56│
│净利润增长率 │ -7471.10│ -56.74│ -63.80│ -3.39│ -7.31│ 31.80│
│净资产增长率 │ -5.16│ 2.86│ 7.45│ -0.45│ 10.21│ 14.84│
│总资产增长率 │ 0.59│ 2.04│ 1.28│ 10.20│ -1.93│ -10.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.55│ -25.72│ -26.94│ -19.01│ -18.50│ -18.36│
│营业利润增长率 │ -4314.13│ -979.08│ -55.11│ -60.99│ -98.41│ -92.18│
│净利润增长率 │ -7471.10│ -2508.28│ -56.21│ -56.74│ -98.75│ -95.94│
│净资产增长率 │ -5.16│ -4.94│ -2.19│ 2.86│ -2.61│ -2.54│
│总资产增长率 │ 0.59│ 0.07│ 1.98│ 2.04│ 4.03│ 2.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期收到的商业承│ 2523.40│ 11752.42│ -78.53│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司收回业绩承诺│ 329043.14│ 695589.52│ -52.70│
│ │补偿款 │ │ │ │
│开发支出 │本期公司大力投入│ 926.11│ 634.53│ 45.95│
│ │研究开发 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收的商品款│ 297805.30│ 228309.85│ 30.44│
│ │项增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期发行债券增加│ 711772.07│ 539671.83│ 31.89│
│ │及一年内到期债券│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提安全生产│ 64349.99│ 45134.96│ 42.57│
│ │费增加 │ │ │ │
│投资收益 │投资的联营、合营│ -17112.80│ 12808.48│ -233.61│
│ │企业本期亏损 │ │ │ │
│公允价值变动│本期所持有的股票│ 5408.52│ 11063.13│ -51.11│
│收益 │价格波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -14400.91│ -8893.29│ -61.93│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产、无│ 583.68│ 1699.72│ -65.66│
│ │形资产处置收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期报废、损毁资│ 12421.36│ 22090.17│ -43.77│
│ │产处置收入减少 │ │ │ │
│利润总额 │本期水泥商混骨料│ -396362.71│ 15270.71│ -2695.57│
│ │价格和销量下跌，│ │ │ │
│ │导致毛利额下降以│ │ │ │
│ │及对联营合营企业│ │ │ │
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 12692.24│ 32316.27│ -60.72│
│ │，当期所得税减少│ │ │ │
│归属于上市公│本期净利润减少 │ -374788.39│ 5084.57│ -7471.10│
│司股东的的净│ │ │ │ │
│利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售水泥商混│ 338128.30│ 1111096.73│ -69.57│
│的现金流量净│骨料价格和销量下│ │ │ │
│额 │跌，销售收入下降│ │ │ │
│ │，销售商品提供劳│ │ │ │
│ │务收到的现金减少│ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1344426.10│ 1462554.92│ -8.08│
│应收款项 │--- │ 3085193.05│ 2771665.35│ 11.31│
│存货 │--- │ 975135.30│ 936202.32│ 4.16│
│投资性房地产│--- │ 12469.97│ 13058.62│ -4.51│
│长期股权投资│--- │ 1168551.37│ 1187698.18│ -1.61│
│固定资产 │--- │ 11527355.99│ 11620807.52│ -0.80│
│在建工程 │--- │ 2144394.95│ 2016693.86│ 6.33│
│使用权资产 │--- │ 198270.10│ 162774.97│ 21.81│
│短期借款 │--- │ 2317168.17│ 2384881.20│ -2.84│
│合同负债 │--- │ 228348.32│ 228309.85│ 0.02│
│长期借款 │--- │ 6880297.06│ 6232482.02│ 10.39│
│租赁负债 │--- │ 173411.91│ 141451.17│ 22.59│
│营业收入 │--- │ 3969936.61│ 5344314.92│ -25.72│
│营业成本 │--- │ 3517827.55│ 4538009.36│ -22.48│
│销售费用 │--- │ 71795.02│ 66641.36│ 7.73│
│管理费用 │--- │ 368479.08│ 359843.22│ 2.40│
│财务费用 │--- │ 180513.26│ 197931.77│ -8.80│
│所得税费用 │本期利润下滑 │ 13814.97│ 40865.60│ -66.19│
│经营活动产生│本期销售商品提供│ 152436.22│ 861051.08│ -82.30│
│的现金流量净│劳务收到的现金减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -500557.19│ -439307.14│ -13.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利及支│ 234977.41│ 146559.37│ 60.33│
│的现金流量净│付的其他与筹资活│ │ │ │
│额 │动有关的支出减少│ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -112863.77│ 567952.85│ -119.87│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资收益 │本期投资的联营、│ -14292.06│ 17538.98│ -181.49│
│ │合营企业利润影响│ │ │ │
│公允价值变动│本期所持有的股票│ 2985.98│ 23925.01│ -87.52│
│收益 │价格波动影响 │ │ │ │
│营业外收入 │本期资产处置收入│ 9300.00│ 15597.35│ -40.37│
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期缴纳的滞纳金│ 12322.26│ 8862.12│ 39.04│
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 1416543.77│ 1462554.92│ 1074526.78│ 1429082.74│ 115364.05│ 68877.93│
│存货 │ 913532.46│ 936202.32│ 1176348.76│ 1006368.93│ 39661.36│ 35094.78│
│应收账款 │ 3221709.02│ 2771665.35│ 3167108.91│ 3294364.59│ 46178.16│ 46206.84│
│其他应收款 │ 329043.14│ 695589.52│ 376501.46│ 360237.03│ 3030.66│ 2083.91│
│流动资产合计 │ 6582922.03│ 6589443.93│ 6793279.24│ 7325706.88│ 346377.08│ 303566.32│
│长期股权投资 │ 1164324.43│ 1187698.18│ 1177474.28│ 1249494.95│ 7359.70│ 11133.76│
│固定资产净额 │ 11436451.73│ 11620807.52│ 11633415.04│ 11253216.81│ 1007696.22│ 1098173.67│
│无形资产 │ 4145792.56│ 4005590.71│ 3903406.18│ 3578827.60│ 63334.61│ 67421.37│
│非流动资产合计 │ 23063773.07│ 22882791.11│ 22090375.27│ 21194066.49│ 1151937.53│ 1224257.95│
│资产总计 │ 29646695.10│ 29472235.04│ 28883654.51│ 28519773.37│ 1498314.60│ 1527824.27│
│流动负债 │ 10621538.68│ 11667748.49│ 13417304.29│ 14013437.90│ 259350.13│ 340098.55│
│非流动负债 │ 9359457.90│ 7750288.30│ 5736174.12│ 5362892.17│ 107013.78│ 173909.85│
│负债合计 │ 19980996.58│ 19418036.80│ 19153478.40│ 19376330.07│ 366363.91│ 514008.40│
│实收资本 │ 711049.17│ 866342.28│ 866342.28│ 834880.59│ 104872.30│ 104872.30│
│资本公积金 │ 3732851.02│ 3578761.81│ 3394578.98│ 3003498.86│ 407631.79│ 407631.79│
│盈余公积 │ 560091.17│ 560091.17│ 521680.18│ 490005.20│ 58721.74│ 50812.45│
│未分配利润 │ 2921422.22│ 3376961.82│ 3359903.64│ 3223247.53│ 491261.55│ 400830.90│
│少数股东权益 │ 1685013.39│ 1639480.45│ 1549273.22│ 1529469.74│ 68808.42│ 49140.33│
│股东权益合计 │ 9665698.52│ 10054198.25│ 9730176.10│ 9143443.31│ 1131950.69│ 1013815.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1416543.77│ 1344426.10│ 1732175.86│ 1462554.92│ 1853398.13│ 1593829.55│
│存货 │ 913532.46│ 975135.30│ 1043167.03│ 936202.32│ 960051.40│ 1057594.90│
│应收账款 │ 3221709.02│ 3085193.05│ 2952333.79│ 2771665.35│ 3495660.84│ 3283632.43│
│其他应收款 │ 329043.14│ 380749.28│ 641451.22│ 695589.52│ 357215.17│ 350156.44│
│流动资产合计 │ 6582922.03│ 6542459.96│ 7121824.69│ 6589443.93│ 7520148.76│ 7194960.34│
│长期股权投资 │ 1164324.43│ 1168551.37│ 1180746.13│ 1187698.18│ 1195478.05│ 1195719.62│
│固定资产净额 │ 11436451.73│ 11527355.99│ 11592812.34│ 11620807.52│ 11364909.17│ 11432730.78│
│无形资产 │ 4145792.56│ 4025237.26│ 4061744.86│ 4005590.71│ 4004789.93│ 4068640.62│
│非流动资产合计 │ 23063773.07│ 22951025.58│ 22935322.59│ 22882791.11│ 22526893.48│ 22427308.12│
│资产总计 │ 29646695.10│ 29493485.53│ 30057147.29│ 29472235.04│ 30047042.24│ 29622268.46│
│流动负债 │ 10621538.68│ 11035382.73│ 11163047.89│ 11667748.49│ 12727268.07│ 12814377.37│
│非流动负债 │ 9359457.90│ 8773174.66│ 8931264.87│ 7750288.30│ 7793125.42│ 7261395.18│
│负债合计 │ 19980996.58│ 19808557.39│ 20094312.76│ 19418036.80│ 20520393.49│ 20075772.55│
│实收资本 │ 711049.17│ 866342.28│ 866342.28│ 866342.28│ 866342.28│ 866342.28│
│资本公积金 │ 3732851.02│ 3577557.91│ 3574225.65│ 3578761.81│ 3394783.65│ 3394783.65│
│盈余公积 │ 560091.17│ 560091.17│ 560091.17│ 560091.17│ 521680.18│ 521680.18│
│未分配利润 │ 2921422.22│ 2954841.72│ 3184945.90│ 3376961.82│ 3131075.79│ 3140166.01│
│少数股东权益 │ 1685013.39│ 1685614.88│ 1732099.84│ 1639480.45│ 1558979.58│ 1573175.74│
│股东权益合计 │ 9665698.52│ 9684928.15│ 9962834.53│ 10054198.25│ 9526648.75│ 9546495.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6145959.85│ 10737995.93│ 13258052.07│ 17003016.27│ 869227.17│ 968821.68│
│营业成本 │ 5324060.33│ 8999367.14│ 11128832.04│ 12761358.51│ 545319.93│ 614251.52│
│营业税金及附加 │ 162741.90│ 244491.53│ 243860.96│ 220833.34│ 13095.12│ 15368.05│
│销售费用 │ 108794.09│ 122983.70│ 166992.72│ 275100.02│ 22585.16│ 32789.91│
│财务费用 │ 270916.14│ 378124.10│ 447582.44│ 468234.54│ 8832.84│ 19578.95│
│管理费用 │ 548858.75│ 690927.05│ 734563.28│ 856064.50│ 48705.10│ 53327.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5408.52│ 9245.98│ -11397.92│ -9750.01│ -3368.29│ 3287.77│
│投资收益 │ -17112.80│ 17510.24│ 49901.33│ 176776.70│ -1792.13│ 598.63│
│营业利润 │ -392631.40│ 257611.06│ 660392.45│ 2041510.98│ 216170.95│ 239708.69│
│营业外收入 │ 12421.36│ 72024.27│ 29314.14│ 92876.07│ 1834.33│ 1150.54│
│营业外支出 │ 16152.66│ 20837.54│ 48554.97│ 56347.08│ 4742.21│ 8119.94│
│利润总额 │ -396362.71│ 308797.80│ 641151.61│ 2078039.97│ 213263.08│ 232739.29│
│所得税 │ 12692.24│ 107783.48│ 133743.73│ 585464.49│ 41462.54│ 49841.16│
│净利润 │ -409054.95│ 201014.32│ 507407.88│ 1492575.49│ 171800.54│ 182898.12│
│归属母公司净利润 │ -374788.39│ 196514.12│ 454224.05│ 1254770.39│ 151625.94│ 163575.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 6145959.85│ 3969936.61│ 1635125.23│ 10737995.93│ 8038715.06│ 5344314.92│
│营业成本 │ 5324060.33│ 3517827.55│ 1507697.42│ 8999367.14│ 6825484.93│ 4538009.36│
│营业税金及附加 │ 162741.90│ 106130.24│ 43455.90│ 244491.53│ 181223.87│ 119676.82│
│销售费用 │ 108794.09│ 71795.02│ 37601.77│ 122983.70│ 104599.19│ 66641.36│
│财务费用 │ 270916.14│ 180513.26│ 84859.03│ 378124.10│ 286695.61│ 197931.77│
│管理费用 │ 548858.75│ 368479.08│ 178240.83│ 690927.05│ 543267.91│ 359843.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5408.52│ 2985.98│ 7432.97│ 9245.98│ 11063.13│ 23925.01│
│投资收益 │ -17112.80│ -14292.06│ -7919.65│ 17510.24│ 12808.48│ 17538.98│
│营业利润 │ -392631.40│ -355938.62│ -227026.98│ 257611.06│ 9317.02│ 40489.87│
│营业外收入 │ 12421.36│ 9300.00│ 4802.58│ 72024.27│ 22090.17│ 15597.35│
│营业外支出 │ 16152.66│ 12322.26│ 5548.33│ 20837.54│ 16136.47│ 8862.12│
│利润总额 │ -396362.71│ -358960.88│ -227772.73│ 308797.80│ 15270.71│ 47225.10│
│所得税 │ 12692.24│ 13814.97│ -12777.40│ 107783.48│ 32316.27│ 40865.60│
│净利润 │ -409054.95│ -372775.85│ -214995.32│ 201014.32│ -17045.55│ 6359.50│
│归属母公司净利润 │ -374788.39│ -341368.90│ -192324.33│ 196514.12│ 5084.57│ 14174.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5869693.44│ 11340359.77│ 13832632.91│ 17983155.92│ 858999.62│ 807171.02│
│经营活动现金流出 │ 5531565.14│ 9645249.26│ 12307385.77│ 15140645.99│ 602401.71│ 539564.06│
│经营活动现金流量净额│ 338128.30│ 1695110.52│ 1525247.14│ 2842509.94│ 256597.92│ 267606.96│
│投资活动现金流入 │ 83846.16│ 188830.59│ 254332.34│ 274033.23│ 23988.82│ 26767.21│
│资本性支出 │ 715671.04│ 1057270.82│ 1552450.69│ 2002795.12│ 12646.10│ 17420.74│
│投资活动现金流出 │ 808694.50│ 1101705.10│ 1677520.99│ 2205126.51│ 14646.10│ 62280.74│
│投资活动现金流量净额│ -724848.34│ -912874.51│ -1423188.65│ -1931093.28│ 9342.72│ -35513.53│
│筹资活动现金流入 │ 5453676.85│ 9126691.19│ 9884559.54│ 8015630.37│ 81301.41│ 361357.99
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