财务分析☆ ◇000880 潍柴重机 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 14444.99│ 16647.91│ 14075.41│ 13678.29│ 10968.58│ 8367.55│
│净利润增长率(%) │ 7.23│ 18.28│ 2.90│ 24.70│ 31.08│ 101.31│
│扣非净利润(万) │ 12790.31│ 14559.51│ 11649.89│ 11658.22│ 10579.52│ 7956.84│
│营业总收入(万元) │ 281045.13│ 376195.06│ 345451.58│ 341067.79│ 330847.11│ 265876.36│
│总营收同比增长率(%) │ 0.37│ 8.90│ 1.29│ 3.09│ 24.44│ 12.28│
│加权净资产收益率(%) │ 7.27│ 8.84│ 8.01│ 8.40│ 7.25│ 5.91│
│资产负债比率(%) │ 64.38│ 64.25│ 64.19│ 64.03│ 64.80│ 65.71│
│净利润现金含量(%) │ 66.47│ 277.02│ 204.58│ 132.13│ 229.00│ 162.44│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.5000│ 0.4200│ 0.4100│ 0.4000│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3860│ 0.4400│ 0.3500│ 0.3500│ 0.3800│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4360│ 0.5025│ 0.4248│ 0.4128│ 0.3973│ 0.3031│
│每股资本公积金(元) │ 1.6995│ 1.6995│ 1.6995│ 1.6995│ 2.2292│ 2.2205│
│每股未分配利润(元) │ 2.9769│ 2.7209│ 2.4157│ 2.0560│ 2.0687│ 1.7255│
│每股净资产(元) │ 6.1255│ 5.8620│ 5.5043│ 5.1035│ 5.6718│ 5.2843│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2898│ 1.3919│ 0.8691│ 0.5455│ 0.9097│ 0.4923│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14444.99│ 9413.53│ 2388.04│ 16647.91│ 13470.77│ 8693.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13470.77│ 8693.26│
│净利润增长率(%) │ 7.23│ 8.29│ 12.09│ 18.28│ 17.66│ 15.82│
│扣非净利润(万) │ 12790.31│ 9173.47│ 2232.33│ 14559.51│ 11858.71│ 8432.35│
│营业总收(未调整:万) │ 281045.13│ 190843.42│ 87842.40│ 376195.06│ 280009.32│ 188915.33│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 280009.32│ 188915.33│
│总营收同比增长率(%) │ 0.37│ 1.02│ 0.43│ 8.90│ 10.24│ 9.73│
│加权净资产收益率(%) │ 7.27│ 4.73│ 1.22│ 8.84│ 7.22│ 4.65│
│资产负债比率(%) │ 64.38│ 63.54│ 64.05│ 64.25│ 63.91│ 63.51│
│净利润现金含量(%) │ 66.47│ 53.50│ 264.13│ 277.02│ 254.18│ 318.10│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.2800│ 0.0700│ 0.5000│ 0.4100│ 0.2600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3860│ 0.2800│ 0.0674│ 0.4400│ 0.3579│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4360│ 0.2841│ 0.0721│ 0.5025│ 0.4066│ 0.2624│
│每股资本公积金(元) │ 1.6995│ 1.6995│ 1.6995│ 1.6995│ 1.6995│ 1.6995│
│每股未分配利润(元) │ 2.9769│ 3.0050│ 2.7930│ 2.7209│ 2.6723│ 2.6781│
│每股净资产(元) │ 6.1255│ 6.1511│ 5.9372│ 5.8620│ 5.7658│ 5.7714│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2898│ 0.1520│ 0.1904│ 1.3919│ 1.0335│ 0.8346│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.12│ 1.08│ 0.97│ 0.90│ 0.80│
│速动比率 │ 0.95│ 0.94│ 0.92│ 0.79│ 0.71│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 64.38│ 64.25│ 64.19│ 64.03│ 64.80│ 65.71│
│产权比率 │ 1.81│ 1.80│ 1.79│ 1.78│ 1.84│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.15│ 0.10│ 0.07│ 0.10│ 0.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.14│ 1.13│ 1.12│ 1.11│ 1.11│
│速动比率 │ 0.95│ 0.95│ 0.94│ 0.94│ 0.93│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 64.38│ 63.54│ 64.05│ 64.25│ 63.91│ 63.51│
│产权比率 │ 1.81│ 1.74│ 1.78│ 1.80│ 1.77│ 1.74│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.02│ 0.02│ 0.15│ 0.11│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.08│ 12.21│ 12.02│ 16.52│ 22.58│ 19.47│
│存货周转率 │ 3.98│ 6.39│ 6.29│ 6.03│ 6.03│ 5.35│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 1.12│ 1.19│ 1.38│ 1.51│ 1.39│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 4.41│ 3.69│ 3.27│ 3.00│ 2.39│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.71│ 0.71│ 0.75│ 0.76│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.08│ 6.25│ 3.22│ 12.21│ 8.82│ 6.08│
│存货周转率 │ 3.98│ 2.82│ 1.30│ 6.39│ 4.81│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.76│ 0.52│ 0.25│ 1.12│ 0.85│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 3.54│ 2.37│ 1.08│ 4.41│ 3.23│ 2.15│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.16│ 0.71│ 0.54│ 0.37│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.12│ 8.57│ 7.72│ 8.09│ 7.00│ 5.74│
│销售毛利率 │ 12.09│ 12.11│ 13.25│ 13.65│ 16.34│ 15.96│
│营业利润率 │ 5.01│ 4.17│ 4.12│ 3.94│ 3.10│ 2.60│
│销售净利率 │ 5.14│ 4.43│ 4.07│ 4.01│ 3.32│ 3.15│
│总资产净利率 │ 2.60│ 3.16│ 2.87│ 2.99│ 2.52│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.12│ 4.62│ 1.21│ 8.57│ 7.05│ 4.55│
│销售毛利率 │ 12.09│ 13.07│ 12.93│ 12.11│ 12.86│ 12.82│
│营业利润率 │ 5.01│ 5.08│ 3.27│ 4.17│ 4.73│ 4.67│
│销售净利率 │ 5.14│ 4.93│ 2.72│ 4.43│ 4.81│ 4.60│
│总资产净利率 │ 2.60│ 1.71│ 0.44│ 3.16│ 2.59│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.37│ 8.90│ 1.29│ 3.09│ 24.44│ 12.28│
│营业利润增长率 │ 6.36│ 10.08│ 5.94│ 31.11│ 48.14│ 119.19│
│净利润增长率 │ 7.23│ 18.28│ 2.90│ 24.70│ 31.08│ 101.31│
│净资产增长率 │ 4.49│ 6.50│ 7.85│ 7.98│ 7.33│ 6.30│
│总资产增长率 │ 4.89│ 6.66│ 8.33│ 5.69│ 4.55│ 9.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.37│ 1.02│ 0.43│ 8.90│ 10.24│ 9.73│
│营业利润增长率 │ 6.36│ 9.87│ 30.63│ 10.08│ 10.34│ 13.72│
│净利润增长率 │ 7.23│ 8.29│ 12.09│ 18.28│ 17.66│ 15.82│
│净资产增长率 │ 4.49│ 4.93│ 1.28│ 6.50│ 4.75│ 4.85│
│总资产增长率 │ 4.89│ 2.89│ 0.73│ 6.66│ 3.94│ 2.89│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期部分产品回│ 39778.66│ 29772.19│ 33.61│
│ │款政策变更 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期票据到期兑│ 34769.92│ 53812.11│ -35.39│
│ │付 │ │ │ │
│预付款项 │报告期预付采购款│ 1858.91│ 2637.34│ -29.52│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期往来款增加│ 6224.20│ 1023.03│ 508.41│
│其他流动资产│报告期留抵税金增│ 1679.74│ 979.65│ 71.46│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期投资性房地│ ---│ 1790.10│ -100.00│
│ │产转为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程项│ 2519.10│ 1513.16│ 66.48│
│ │目增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 1236.13│ 637.13│ 94.02│
│ │和应交企业所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期享受增值税│ 4483.99│ 3187.25│ 40.69│
│ │加计抵减政策 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提坏账准│ -542.48│ -239.95│ -126.08│
│ │备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -150.75│ 322.11│ -146.80│
│ │价准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置闲置资│ 58.46│ 84.09│ -30.48│
│ │产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期罚没收入增│ 236.73│ 149.68│ 58.16│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ -178.99│ -122.39│ -46.24│
│ │费用减少 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品接│ 9602.20│ 34240.41│ -71.96│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收到联营公│ 3338.87│ 56.82│ 5776.24│
│的现金流量净│司分红 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 218635.44│ 211401.49│ 3.42│
│应收款项 │--- │ 31250.36│ 29772.19│ 4.96│
│存货 │--- │ 61315.98│ 56551.32│ 8.43│
│投资性房地产│--- │ 0.00│ 1790.10│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 75153.56│ 72999.11│ 2.95│
│固定资产 │--- │ 79493.90│ 81473.74│ -2.43│
│在建工程 │--- │ 911.59│ 1513.16│ -39.76│
│使用权资产 │--- │ 645.33│ 53.52│ 1105.69│
│合同负债 │--- │ 16517.34│ 17305.90│ -4.56│
│营业收入 │--- │ 190843.42│ 188915.33│ 1.02│
│营业成本 │--- │ 165901.49│ 164695.31│ 0.73│
│销售费用 │--- │ 3713.40│ 4573.92│ -18.81│
│管理费用 │--- │ 5345.27│ 4796.13│ 11.45│
│财务费用 │本期利息收入增加│ -2208.31│ -1602.32│ -37.82│
│ │的影响 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ 299.45│ 135.19│ 121.50│
│ │用增加的影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 10717.38│ 9632.74│ 11.26│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 5035.99│ 27653.10│ -81.79│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少的影响 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置资产收到│ -145.92│ 72.93│ -300.09│
│的现金流量净│的现金减少的影响│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ 4890.07│ 27726.02│ -82.36│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少的影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 233659.98│ 211401.49│ 175789.84│ 150878.00│ 130650.08│ 109352.82│
│存货 │ 67667.55│ 56551.32│ 46894.04│ 48465.53│ 49251.73│ 42598.13│
│应收账款 │ 39778.66│ 29772.19│ 31843.71│ 25638.22│ 15656.67│ 13652.71│
│其他应收款 │ 6224.20│ 1023.03│ 6419.88│ 1044.49│ 957.92│ 806.04│
│流动资产合计 │ 385638.95│ 356177.13│ 316594.57│ 263565.40│ 231438.17│ 208240.20│
│长期股权投资 │ 72790.56│ 72999.11│ 69105.22│ 67395.27│ 63517.36│ 59656.48│
│固定资产净额 │ 77113.40│ 81473.74│ 89209.72│ 98184.61│ 110277.11│ 110373.09│
│无形资产 │ 15913.14│ 15137.14│ 16950.87│ 17598.12│ 21566.96│ 16332.74│
│非流动资产合计 │ 184179.82│ 187087.65│ 192705.48│ 206562.11│ 213392.00│ 217217.61│
│资产总计 │ 569818.78│ 543264.78│ 509300.06│ 470127.52│ 444830.18│ 425457.81│
│流动负债 │ 335478.27│ 317256.64│ 294245.87│ 272667.00│ 258325.93│ 259405.37│
│非流动负债 │ 31391.36│ 31788.20│ 32684.73│ 28369.52│ 29905.19│ 20153.01│
│负债合计 │ 366869.63│ 349044.84│ 326930.61│ 301036.51│ 288231.12│ 279558.38│
│实收资本 │ 33132.06│ 33132.06│ 33132.06│ 33132.06│ 27610.05│ 27610.05│
│资本公积金 │ 56306.52│ 56306.52│ 56306.52│ 56306.52│ 61547.83│ 61309.14│
│盈余公积 │ 13793.93│ 13793.93│ 12225.81│ 10895.83│ 9601.40│ 8660.95│
│未分配利润 │ 98630.48│ 90149.26│ 80037.70│ 68120.57│ 57117.21│ 47641.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 202949.14│ 194219.94│ 182369.45│ 169091.00│ 156599.06│ 145899.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 233659.98│ 218635.44│ 227746.49│ 211401.49│ 200390.62│ 193770.42│
│存货 │ 67667.55│ 61315.98│ 61281.02│ 56551.32│ 54505.82│ 55087.26│
│应收账款 │ 39778.66│ 31250.36│ 24854.85│ 29772.19│ 31643.64│ 30254.32│
│其他应收款 │ 6224.20│ 1014.67│ 940.59│ 1023.03│ 1516.46│ 668.59│
│流动资产合计 │ 385638.95│ 372585.91│ 360900.35│ 356177.13│ 340989.91│ 334625.00│
│长期股权投资 │ 72790.56│ 75153.56│ 73709.48│ 72999.11│ 72028.12│ 71178.12│
│固定资产净额 │ 77113.40│ 79493.90│ 81201.88│ 81473.74│ 84284.50│ 86513.77│
│无形资产 │ 15913.14│ 16075.60│ 16239.22│ 15137.14│ 16566.45│ 16727.76│
│非流动资产合计 │ 184179.82│ 186394.66│ 186327.57│ 187087.65│ 188369.99│ 189417.91│
│资产总计 │ 569818.78│ 558980.58│ 547227.92│ 543264.78│ 529359.90│ 524042.91│
│流动负债 │ 335478.27│ 326073.33│ 319474.34│ 317256.64│ 307771.49│ 301207.37│
│非流动负债 │ 31391.36│ 29108.51│ 31040.83│ 31788.20│ 30555.70│ 31615.61│
│负债合计 │ 366869.63│ 355181.84│ 350515.17│ 349044.84│ 338327.20│ 332822.98│
│实收资本 │ 33132.06│ 33132.06│ 33132.06│ 33132.06│ 33132.06│ 33132.06│
│资本公积金 │ 56306.52│ 56306.52│ 56306.52│ 56306.52│ 56306.52│ 56306.52│
│盈余公积 │ 13793.93│ 13793.93│ 13793.93│ 13793.93│ 12225.81│ 12225.81│
│未分配利润 │ 98630.48│ 99562.79│ 92537.30│ 90149.26│ 88538.66│ 88730.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 202949.14│ 203798.74│ 196712.75│ 194219.94│ 191032.70│ 191219.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 281045.13│ 376195.06│ 345451.58│ 341067.79│ 330847.11│ 265876.36│
│营业成本 │ 247074.29│ 330634.70│ 299670.81│ 294502.50│ 276779.46│ 223455.24│
│营业税金及附加 │ 1374.73│ 2312.39│ 2430.71│ 2734.20│ 2885.77│ 2630.53│
│销售费用 │ 4950.25│ 8792.13│ 7609.39│ 10916.80│ 12196.49│ 7621.82│
│财务费用 │ -3116.35│ -3390.45│ -2574.85│ -2490.59│ -1826.74│ -1708.44│
│管理费用 │ 7098.27│ 11595.35│ 11061.25│ 10880.70│ 12085.09│ 11722.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3248.63│ 5848.35│ 4319.65│ 6879.32│ 5393.19│ 5101.77│
│营业利润 │ 14089.65│ 15669.63│ 14234.80│ 13436.12│ 10248.09│ 6917.98│
│营业外收入 │ 236.73│ 187.13│ 1218.32│ 497.31│ 177.54│ 342.76│
│营业外支出 │ 60.37│ 490.35│ 245.76│ 84.81│ 8.98│ 23.33│
│利润总额 │ 14266.00│ 15366.42│ 15207.36│ 13848.62│ 10416.65│ 7237.41│
│所得税 │ -178.99│ -1281.49│ 1131.95│ 170.33│ -551.93│ -1130.14│
│净利润 │ 14444.99│ 16647.91│ 14075.41│ 13678.29│ 10968.58│ 8367.55│
│归属母公司净利润 │ 14444.99│ 16647.91│ 14075.41│ 13678.29│ 10968.58│ 8367.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 281045.13│ 190843.42│ 87842.40│ 376195.06│ 280009.32│ 188915.33│
│营业成本 │ 247074.29│ 165901.49│ 76485.89│ 330634.70│ 244007.54│ 164695.31│
│营业税金及附加 │ 1374.73│ 924.39│ 362.75│ 2312.39│ 1698.59│ 1182.21│
│销售费用 │ 4950.25│ 3713.40│ 2236.14│ 8792.13│ 6070.36│ 4573.92│
│财务费用 │ -3116.35│ -2208.31│ -897.99│ -3390.45│ -2403.89│ -1602.32│
│管理费用 │ 7098.27│ 5345.27│ 2967.53│ 11595.35│ 7600.32│ 4796.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3248.63│ 2154.44│ 710.36│ 5848.35│ 2922.90│ 2072.90│
│营业利润 │ 14089.65│ 9694.34│ 2870.41│ 15669.63│ 13247.68│ 8823.49│
│营业外收入 │ 236.73│ 79.01│ 21.84│ 187.13│ 149.68│ 53.93│
│营业外支出 │ 60.37│ 60.37│ 1.07│ 490.35│ 48.98│ 48.98│
│利润总额 │ 14266.00│ 9712.97│ 2891.17│ 15366.42│ 13348.38│ 8828.45│
│所得税 │ -178.99│ 299.45│ 503.13│ -1281.49│ -122.39│ 135.19│
│净利润 │ 14444.99│ 9413.53│ 2388.04│ 16647.91│ 13470.77│ 8693.26│
│归属母公司净利润 │ 14444.99│ 9413.53│ 2388.04│ 16647.91│ 13470.77│ 8693.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 185372.20│ 269953.30│ 247039.83│ 279289.78│ 290276.78│ 264963.91│
│经营活动现金流出 │ 175770.01│ 223835.90│ 218244.30│ 261216.28│ 265158.77│ 251371.88│
│经营活动现金流量净额│ 9602.20│ 46117.40│ 28795.53│ 18073.50│ 25118.01│ 13592.03│
│投资活动现金流入 │ 3543.43│ 2329.78│ 5350.06│ 8637.63│ 1771.00│ 1581.20│
│资本性支出 │ 204.56│ 2992.30│ 3624.62│ 4889.62│ 6061.48│ 3519.49│
│投资活动现金流出 │ 204.56│ 2992.30│ 3624.62│ 4889.62│ 6061.48│ 3519.49│
│投资活动现金流量净额│ 3338.87│ -662.52│ 1725.44│ 3748.01│ -4290.48│ -1938.29│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 5966.69│ 4972.23│ 828.30│ 1386.70│ 552.47│ 552.47│
│筹资活动现金流量净额│ -5966.69│ -4972.23│ -828.30│ -1386.70│ -552.47│ -552.47│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ -7.22│ -25.17│
│现金及等价物净增加额│ 6974.38│ 40482.65│ 29692.67│ 20434.81│ 20267.83│ 11076.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 185372.20│ 114177.76│ 56752.90│ 269953.30│ 193609.25│ 130845.74│
│经营活动现金流出 │ 175770.01│ 109141.77│ 50445.47│ 223835.90│ 159368.84│ 103192.64│
│经营活动现金流量净额│ 9602.20│ 5035.99│ 6307.43│ 46117.40│ 34240.41│ 27653.10│
│投资活动现金流入 │ 3543.43│ 37.23│ ---│ 2329.78│ 211.01│
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