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华联股份(000882)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000882 华联股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 4205.95│ 2316.24│ 843.69│ -18900.69│ │净利润增长率(%) │ 187.68│ 151.61│ 270.05│ -6.82│ │扣非净利润(万) │ 3189.16│ 1268.28│ 579.78│ -13066.47│ │营业总收入(万元) │ 83016.20│ 57787.89│ 31145.13│ 112042.93│ │总营收同比增长率(%) │ -9.07│ -10.91│ -15.52│ -8.02│ │加权净资产收益率(%) │ 0.61│ 0.33│ 0.12│ -2.69│ │资产负债比率(%) │ 41.23│ 41.93│ 43.41│ 43.84│ │净利润现金含量(%) │ 1359.81│ 1625.87│ 2394.94│ -259.23│ │基本每股收益(元) │ 0.0154│ 0.0085│ 0.0031│ -0.0690│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0117│ 0.0046│ 0.0021│ -0.0477│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0154│ 0.0085│ 0.0031│ -0.0690│ │每股资本公积金(元) │ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│ │每股未分配利润(元) │ -0.2148│ -0.2217│ -0.2271│ -0.2302│ │每股净资产(元) │ 2.5449│ 2.5386│ 2.5320│ 2.5317│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2089│ 0.1376│ 0.0738│ 0.1790│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -4796.94│ -4487.55│ 227.99│ -17693.94│ │归母净利(调整后:万) │ -4796.94│ -4487.55│ 227.99│ -17693.94│ │净利润增长率(%) │ -540.79│ -633.54│ 24.61│ -870.22│ │扣非净利润(万) │ -6180.50│ -5339.54│ -204.14│ -5597.33│ │营业总收(未调整:万) │ 91292.65│ 64864.13│ 36866.15│ 121806.97│ │营业总收(调整后:万) │ 91292.65│ 64864.13│ 36866.15│ 121806.97│ │总营收同比增长率(%) │ 10.90│ 24.11│ 37.56│ 36.89│ │加权净资产收益率(%) │ -0.68│ -0.63│ 0.03│ -2.43│ │资产负债比率(%) │ 43.99│ 44.06│ 44.56│ 44.98│ │净利润现金含量(%) │ -785.35│ -595.20│ 5949.04│ -424.57│ │基本每股收益(元) │ -0.0175│ -0.0164│ 0.0008│ -0.0646│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0226│ -0.0195│ -0.0007│ -0.0204│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0175│ -0.0164│ 0.0008│ -0.0646│ │每股资本公积金(元) │ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│ 1.7001│ │每股未分配利润(元) │ -0.1787│ -0.1775│ -0.1603│ -0.1611│ │每股净资产(元) │ 2.5862│ 2.5842│ 2.6002│ 2.6009│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1376│ 0.0976│ 0.0495│ 0.2744│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.21│ 1.18│ 1.12│ 1.12│ │速动比率 │ 0.91│ 0.89│ 0.85│ 0.86│ │资产负债比率(%) │ 41.23│ 41.93│ 43.41│ 43.84│ │产权比率 │ 0.70│ 0.72│ 0.77│ 0.78│ │现金流比率%-短期债务│ 28.75│ 18.19│ 8.96│ 21.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.20│ 1.19│ 1.37│ 1.27│ │速动比率 │ 0.95│ 0.94│ 1.09│ 0.99│ │资产负债比率(%) │ 43.99│ 44.06│ 44.56│ 44.98│ │产权比率 │ 0.79│ 0.79│ 0.81│ 0.82│ │现金流比率%-短期债务│ 16.64│ 11.89│ 6.84│ 38.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 12.21│ 9.16│ 3.72│ 14.77│ │存货周转率 │ 0.60│ 0.43│ 0.24│ 1.06│ │流动资产周转率 │ 0.33│ 0.23│ 0.12│ 0.44│ │固定资产周转率 │ 43.46│ 28.91│ 15.02│ 43.82│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 11.23│ 7.65│ 5.11│ 29.94│ │存货周转率 │ 0.87│ 0.60│ 0.36│ 0.87│ │流动资产周转率 │ 0.35│ 0.25│ 0.14│ 0.47│ │固定资产周转率 │ 35.04│ 24.22│ 13.18│ 35.76│ │总资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.03│ 0.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.60│ 0.33│ 0.12│ -2.73│ │销售毛利率 │ 56.78│ 56.19│ 55.34│ 45.41│ │营业利润率 │ 5.44│ 4.98│ 3.29│ -13.76│ │销售净利率 │ 5.83│ 4.76│ 3.62│ -16.51│ │总资产净利率 │ 0.35│ 0.19│ 0.07│ -1.49│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.68│ -0.63│ 0.03│ -2.49│ │销售毛利率 │ 46.74│ 48.29│ 46.24│ 52.01│ │营业利润率 │ -5.03│ -7.26│ 1.71│ 1.82│ │销售净利率 │ -5.08│ -7.11│ 1.61│ -14.57│ │总资产净利率 │ -0.37│ -0.35│ 0.02│ -1.46│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.07│ -10.91│ -15.52│ -8.02│ │营业利润增长率 │ 198.35│ 161.13│ 62.83│ -795.53│ │净利润增长率 │ 187.68│ 151.61│ 270.05│ -6.82│ │净资产增长率 │ 0.52│ 0.27│ 0.01│ -2.66│ │总资产增长率 │ -3.87│ -2.98│ -0.72│ -4.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 10.90│ 24.11│ 37.56│ 36.89│ │营业利润增长率 │ -438.73│ -651.82│ 396.80│ -42.70│ │净利润增长率 │ -540.79│ -633.54│ 24.61│ -870.22│ │净资产增长率 │ -0.57│ -0.64│ -0.03│ -11.38│ │总资产增长率 │ -2.31│ -2.29│ -0.74│ 15.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │净利润 │市场环境向好 │ 4841.22│ -4637.71│ 204.39│ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ 57192.82│ 37672.79│ 51.81│ │的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │应收账款 │销售商品、提供劳│ 4466.23│ 9127.31│ -51.07│ │ │务收到的现金增加│ │ │ │ │预收款项 │销售商品、提供劳│ 6097.34│ 3326.74│ 83.28│ │ │务收到的现金增加│ │ │ │ │投资收益 │处置持有的参股公│ 7666.64│ 5106.10│ 50.15│ │ │司股权 │ │ │ │ │公允价值变动│公司所持有的金融│ -4496.20│ -108.27│ -4052.68│ │收益 │资产公允价值发生│ │ │ │ │ │变动 │ │ │ │ │应收票据 │公司本期票据到期│ 574.90│ 2095.69│ -72.57│ │ │收回款项 │ │ │ │ │其他流动资产│本期待抵扣、待认│ 4692.44│ 2392.88│ 96.10│ │ │证的进项税增加 │ │ │ │ │短期借款 │取得银行短期借款│ 56591.35│ 28547.13│ 98.24│ │一年内到期的│偿还到期借款 │ 33621.02│ 72084.23│ -53.36│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │其他流动负债│偿还已贴现票据 │ 463.08│ 17381.19│ -97.34│ │投资活动现金│上年同期收到联营│ 21946.13│ 42236.61│ -48.04│ │流入 │与合营企业的分红│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │投资活动现金│本期支付的工程款│ 45414.84│ 34057.95│ 33.35│ │流出 │增加 │ │ │ │ │投资活动现金│上年同期收到联营│ -23468.71│ 8178.67│ -386.95│ │流量净额 │与合营企业的分红│ │ │ │ │ │款、本期支付的工│ │ │ │ │ │程款增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│本期偿还公司债、│ 117520.03│ 89329.68│ 31.56│ │流出 │银行借款等债务支│ │ │ │ │ │付的现金增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还公司债、│ -61639.86│ -42204.60│ -46.05│ │的现金流量净│银行借款等债务支│ │ │ │ │额 │付的现金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 92081.19│ 123841.19│ -25.65│ │应收款项 │--- │ 3487.30│ 9127.31│ -61.79│ │存货 │--- │ 59420.17│ 59164.54│ 0.43│ │投资性房地产│--- │ 180642.52│ 183402.15│ -1.50│ │长期股权投资│--- │ 268821.84│ 277433.83│ -3.10│ │固定资产 │--- │ 1808.61│ 2188.73│ -17.37│ │在建工程 │--- │ 168616.16│ 166810.08│ 1.08│ │使用权资产 │--- │ 172117.51│ 183161.42│ -6.03│ │短期借款 │--- │ 56593.14│ 28547.13│ 98.24│ │合同负债 │--- │ 599.50│ 552.07│ 8.59│ │长期借款 │--- │ 30200.00│ 34400.00│ -12.21│ │租赁负债 │--- │ 242691.15│ 254486.83│ -4.64│ │营业收入 │公司收取的水电费│ 57787.89│ 64864.13│ -10.91│ │ │按照净额进行核算│ │ │ │ │ │,以及本期华联第│ │ │ │ │ │一太平物业服务项│ │ │ │ │ │目缩减 │ │ │ │ │营业成本 │公司收取的水电费│ 25314.95│ 33540.06│ -24.52│ │ │按照净额进行核算│ │ │ │ │ │,以及本期华联第│ │ │ │ │ │一太平物业服务项│ │ │ │ │ │目缩减 │ │ │ │ │销售费用 │本期华联第一太平│ 15832.18│ 19856.73│ -20.27│ │ │物业服务项目缩减│ │ │ │ │管理费用 │--- │ 6392.00│ 6628.12│ -3.56│ │财务费用 │本期利息支出减少│ 9642.61│ 11946.43│ -19.28│ │所得税费用 │--- │ 452.13│ -29.54│ 1630.47│ │经营活动产生│市场环境向好,本│ 37659.11│ 26710.09│ 40.99│ │的现金流量净│期销售商品、提供│ │ │ │ │额 │劳务收到的现金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期收到联营│ -23582.32│ 10697.20│ -320.45│ │的现金流量净│与合营企业的分红│ │ │ │ │额 │款,导致本期投资│ │ │ │ │ │活动现金流入减少│ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -44027.78│ -37953.27│ -16.01│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -29855.59│ -301.80│ -9792.66│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 93503.37│ 92081.19│ 97800.90│ 123841.19│ │存货 │ 59605.72│ 59420.17│ 59183.35│ 59164.54│ │应收账款 │ 4466.23│ 3487.30│ 7624.64│ 9127.31│ │其他应收款 │ 1521.23│ 1524.45│ 1901.42│ 1226.31│ │流动资产合计 │ 240686.50│ 243255.95│ 251558.04│ 256022.68│ │长期股权投资 │ 267681.34│ 268821.84│ 278924.28│ 277433.83│ │固定资产净额 │ 1631.29│ 1808.61│ 1959.49│ 2188.73│ │无形资产 │ 40239.43│ 40726.63│ 41115.29│ 41747.26│ │非流动资产合计 │ 948765.81│ 957284.23│ 976901.58│ 981322.64│ │资产总计 │ 1189452.31│ 1200540.17│ 1228459.62│ 1237345.32│ │流动负债 │ 198963.68│ 207052.34│ 225468.52│ 229475.22│ │非流动负债 │ 291406.40│ 296327.64│ 307786.30│ 313032.36│ │负债合计 │ 490370.08│ 503379.97│ 533254.82│ 542507.57│ │实收资本 │ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│ │资本公积金 │ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│ │盈余公积 │ 7646.95│ 7646.95│ 7646.95│ 7646.95│ │未分配利润 │ -58803.15│ -60692.86│ -62165.41│ -63009.10│ │少数股东权益 │ 2454.15│ 2255.31│ 2101.84│ 1818.87│ │股东权益合计 │ 699082.23│ 697160.20│ 695204.80│ 694837.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 115753.00│ 110839.48│ 109606.39│ 111819.45│ │存货 │ 56381.88│ 55897.34│ 55872.78│ 55858.07│ │应收账款 │ 10214.04│ 10913.27│ 8374.65│ 6047.13│ │其他应收款 │ 1452.13│ 1264.26│ 2186.08│ 1833.06│ │流动资产合计 │ 271896.03│ 266865.20│ 271343.90│ 250428.49│ │长期股权投资 │ 280571.89│ 280943.72│ 282160.65│ 306412.56│ │固定资产净额 │ 2284.96│ 2431.03│ 2670.66│ 2925.47│ │无形资产 │ 41791.51│ 42289.19│ 42787.10│ 43284.94│ │非流动资产合计 │ 995872.64│ 1001145.15│ 1016693.49│ 1047263.86│ │资产总计 │ 1267768.67│ 1268010.36│ 1288037.39│ 1297692.35│ │流动负债 │ 226422.60│ 224682.82│ 198274.86│ 197206.34│ │非流动负债 │ 331250.70│ 334054.02│ 375615.27│ 386511.48│ │负债合计 │ 557673.30│ 558736.84│ 573890.13│ 583717.82│ │实收资本 │ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│ 273735.19│ │资本公积金 │ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│ 465383.80│ │盈余公积 │ 7646.95│ 7646.95│ 7646.95│ 7646.95│ │未分配利润 │ -48905.34│ -48595.95│ -43883.09│ -44108.40│ │少数股东权益 │ 2163.59│ 1883.20│ 2369.84│ 2004.36│ │股东权益合计 │ 710095.37│ 709273.52│ 714147.26│ 713974.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 83016.20│ 57787.89│ 31145.13│ 112042.93│ │营业成本 │ 35878.61│ 25314.95│ 13910.62│ 61160.20│ │营业税金及附加 │ 2072.00│ 1168.17│ 593.65│ 2117.45│ │销售费用 │ 21006.99│ 15832.18│ 9726.58│ 27209.46│ │财务费用 │ 14572.24│ 9642.61│ 4974.77│ 22830.13│ │管理费用 │ 9212.62│ 6392.00│ 3227.33│ 12498.81│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -4496.20│ 5.73│ -32.53│ -5935.06│ │投资收益 │ 7666.64│ 2698.11│ 1846.04│ 4445.13│ │营业利润 │ 4513.62│ 2880.10│ 1026.12│ -15418.22│ │营业外收入 │ 522.95│ 394.97│ 198.93│ 816.42│ │营业外支出 │ 130.46│ 70.27│ 19.13│ 4001.39│ │利润总额 │ 4906.10│ 3204.81│ 1205.93│ -18603.19│ │所得税 │ 64.88│ 452.13│ 79.28│ -106.50│ │净利润 │ 4841.22│ 2752.67│ 1126.65│ -18496.68│ │归属母公司净利润 │ 4205.95│ 2316.24│ 843.69│ -18900.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 91292.65│ 64864.13│ 36866.15│ 121806.97│ │营业成本 │ 48621.27│ 33540.06│ 19819.01│ 58456.02│ │营业税金及附加 │ 1558.73│ 1048.51│ 598.59│ 2274.56│ │销售费用 │ 23884.17│ 19856.73│ 8527.58│ 31961.49│ │财务费用 │ 17620.93│ 11946.43│ 5999.50│ 25797.67│ │管理费用 │ 9608.09│ 6628.12│ 3347.01│ 15473.74│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -108.27│ -80.47│ 9.36│ 3242.90│ │投资收益 │ 5106.10│ 3248.85│ 1901.21│ 12077.98│ │营业利润 │ -4589.24│ -4711.47│ 630.20│ 2216.75│ │营业外收入 │ 543.48│ 358.53│ 157.57│ 1561.76│ │营业外支出 │ 302.28│ 285.31│ 35.91│ 20716.62│ │利润总额 │ -4348.05│ -4638.25│ 751.86│ -16938.11│ │所得税 │ 289.66│ -29.54│ 158.38│ 806.62│ │净利润 │ -4637.71│ -4608.70│ 593.48│ -17744.73│ │归属母公司净利润 │ -4796.94│ -4487.55│ 227.99│ -17693.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 118399.12│ 78095.02│ 42717.83│ 117386.18│ │经营活动现金流出 │ 61206.30│ 40435.91│ 22512.03│ 68389.89│ │经营活动现金流量净额│ 57192.82│ 37659.11│ 20205.80│ 48996.29│ │投资活动现金流入 │ 21946.13│ 13805.85│ 4357.05│ 41641.00│ │资本性支出 │ 19370.82│ 12566.60│ 2434.46│ 25383.51│ │投资活动现金流出 │ 45414.84│ 37388.17│ 3554.94│ 27236.96│ │投资活动现金流量净额│ -23468.71│ -23582.32│ 802.11│ 14404.04│ │筹资活动现金流入 │ 55880.17│ 45691.32│ 45684.56│ 41113.31│ │筹资活动现金流出 │ 117520.03│ 89719.11│ 92028.71│ 91891.35│ │筹资活动现金流量净额│ -61639.86│ -44027.78│ -46344.14│ -50778.03│ │汇率变动对现金的影响│ -71.79│ 95.40│ -240.97│ -555.71│ │现金及等价物净增加额│ -27987.55│ -29855.59│ -25577.21│ 12066.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 97484.55│ 64873.27│ 35808.39│ 151560.67│ │经营活动现金流出 │ 59811.75│ 38163.18│ 22244.89│ 76437.04│ │经营活动现金流量净额│ 37672.79│ 26710.09│ 13563.50│ 75123.63│ │投资活动现金流入 │ 42236.61│ 39716.97│ 32079.28│ 44186.79│ │资本性支出 │ 9399.23│ 5167.90│ 7875.60│ 7073.70│ │投资活动现金流出 │ 34057.95│ 29019.77│ 11366.10│ 16059.54│ │投资活动现金流量净额│ 8178.67│ 10697.20│ 20713.18│ 28127.25│ │筹资活动现金流入 │ 47125.08│ 35448.76│ 25983.65│ 57831.59│ │筹资活动现金流出 │ 89329.68│ 73402.03│ 61897.17│ 160632.43│ │筹资活动现金流量净额│ -42204.60│ -37953.27│ -35913.52│ -102800.83│ │汇率变动对现金的影响│ 583.40│ 244.19│ -52.82│ -31.97│ │现金及等价物净增加额│ 4230.27│ -301.80│ -1689.66│ 418.07│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 36866.15│ 32.90│ 227.99│ -1.21│ │二季报 │ 27997.98│ 24.99│ -4715.54│ 24.95│ │三季报 │ 26428.52│ 23.59│ -309.39│ 1.64│ │四季报 │ 20750.28│ 18.52│ -14103.75│ 74.62│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 26800.99│ 22.00│ 182.97│ -1.03│ │二季报 │ 25463.18│ 20.90│ 658.12│ -3.72│ │三季报 │ 30056.45│ 24.68│ 247.16│ -1.40│ │四季报 │ 39486.34│ 32.42│ -18782.20│ 106.15│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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