财务分析☆ ◇000885 城发环境 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 87773.78│ 59364.91│ 30674.58│ 105619.38│
│净利润增长率(%) │ 5.64│ 2.09│ 36.71│ 9.09│
│扣非净利润(万) │ 86851.42│ 58599.90│ 30377.34│ 100983.11│
│营业总收入(万元) │ 480842.38│ 323614.65│ 152051.45│ 635579.43│
│总营收同比增长率(%) │ 13.59│ 17.50│ 27.54│ 12.56│
│加权净资产收益率(%) │ 12.68│ 8.72│ 4.59│ 17.35│
│资产负债比率(%) │ 70.58│ 72.43│ 70.62│ 70.92│
│净利润现金含量(%) │ 113.64│ 116.83│ 74.80│ 155.76│
│基本每股收益(元) │ 1.3670│ 0.9246│ 0.4777│ 1.6450│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3527│ 0.9127│ 0.4731│ 1.5728│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3670│ 0.9246│ 0.4777│ 1.6450│
│每股资本公积金(元) │ 1.5911│ 1.5911│ 1.5911│ 1.5911│
│每股未分配利润(元) │ 7.7592│ 7.3168│ 7.0349│ 6.5572│
│每股净资产(元) │ 11.3804│ 10.9360│ 10.6491│ 10.1674│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5535│ 1.0802│ 0.3574│ 2.5622│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 83086.66│ 58150.82│ 22438.50│ 96278.71│
│归母净利(调整后:万) │ 83086.66│ 58150.82│ 22438.50│ 96821.41│
│净利润增长率(%) │ 9.82│ 24.46│ 15.74│ 55.99│
│扣非净利润(万) │ 79924.26│ 55037.66│ 22052.95│ 91390.69│
│营业总收(未调整:万) │ 423297.46│ 275416.74│ 119215.73│ 563140.24│
│营业总收(调整后:万) │ 423297.46│ 275416.74│ 119215.73│ 564682.61│
│总营收同比增长率(%) │ 18.12│ 27.39│ 62.38│ 65.46│
│加权净资产收益率(%) │ 13.88│ 9.87│ 3.93│ 18.56│
│资产负债比率(%) │ 70.70│ 71.77│ 71.34│ 70.82│
│净利润现金含量(%) │ 100.74│ 66.35│ 21.26│ 132.22│
│基本每股收益(元) │ 1.2940│ 0.9057│ 0.3495│ 1.4995│
│每股收益-扣除(元) │ 1.2448│ 0.8572│ 0.3435│ 1.4234│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.2940│ 0.9057│ 0.3495│ 1.4995│
│每股资本公积金(元) │ 1.6516│ 1.6516│ 1.6516│ 1.6516│
│每股未分配利润(元) │ 6.2742│ 5.8858│ 5.4796│ 5.1301│
│每股净资产(元) │ 9.8655│ 9.4786│ 9.0741│ 8.7252│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3036│ 0.6009│ 0.0743│ 1.9826│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.84│ 0.87│ 0.82│ 0.75│
│速动比率 │ 0.83│ 0.86│ 0.81│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 70.58│ 72.43│ 70.62│ 70.92│
│产权比率 │ 2.71│ 2.98│ 2.73│ 2.77│
│现金流比率%-短期债务│ 15.14│ 9.27│ 3.92│ 27.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.76│ 0.89│ 0.83│ 0.81│
│速动比率 │ 0.73│ 0.88│ 0.82│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 70.70│ 71.77│ 71.34│ 70.82│
│产权比率 │ 2.76│ 2.90│ 2.84│ 2.75│
│现金流比率%-短期债务│ 13.46│ 6.67│ 0.89│ 25.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.29│ 1.62│ 0.84│ 4.96│
│存货周转率 │ 40.49│ 27.50│ 12.84│ 77.09│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.59│ 0.33│ 1.50│
│固定资产周转率 │ 0.95│ 0.64│ 0.30│ 1.19│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.06│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.15│ 1.06│ 10.08│
│存货周转率 │ 23.48│ 33.10│ 15.61│ 154.29│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.60│ 0.28│ 1.66│
│固定资产周转率 │ 0.79│ 0.51│ 0.22│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.12│ 0.05│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.01│ 8.45│ 4.49│ 16.18│
│销售毛利率 │ 41.67│ 40.73│ 42.39│ 39.48│
│营业利润率 │ 25.11│ 25.16│ 27.21│ 23.43│
│销售净利率 │ 19.99│ 20.39│ 22.45│ 18.14│
│总资产净利率 │ 3.27│ 2.18│ 1.18│ 4.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.12│ 9.55│ 3.85│ 17.19│
│销售毛利率 │ 43.12│ 42.96│ 40.13│ 34.09│
│营业利润率 │ 27.50│ 29.08│ 26.39│ 23.56│
│销售净利率 │ 21.88│ 23.45│ 20.98│ 17.74│
│总资产净利率 │ 3.58│ 2.51│ 1.00│ 5.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.59│ 17.50│ 27.54│ 12.56│
│营业利润增长率 │ 3.71│ 1.66│ 31.47│ 11.65│
│净利润增长率 │ 5.64│ 2.09│ 36.71│ 9.09│
│净资产增长率 │ 11.93│ 7.56│ 4.74│ 16.42│
│总资产增长率 │ 10.19│ 13.19│ 3.62│ 17.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.12│ 27.39│ 62.38│ 65.46│
│营业利润增长率 │ 12.88│ 24.47│ 17.40│ 49.58│
│净利润增长率 │ 9.82│ 24.46│ 15.74│ 55.99│
│净资产增长率 │ 13.07│ 8.64│ 4.00│ 18.24│
│总资产增长率 │ 13.66│ 13.11│ 6.62│ 61.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售增长带来的应│ 254926.29│ 165360.38│ 54.16│
│ │收款项的增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司业务增长，预│ 8862.65│ 3287.67│ 169.57│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期收回往来款│ 5894.20│ 9666.87│ -39.03│
│合同资产 │报告期未结算服务│ 29796.47│ 22207.36│ 34.17│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目投入│ 86929.89│ 45916.27│ 89.32│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期期末可抵扣暂│ 4111.71│ 6393.23│ -35.69│
│产 │时性差异减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付的工程及设备│ 8446.69│ 25949.64│ -67.45│
│产 │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内短期融资│ 105580.93│ 77817.22│ 35.68│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内预收货款│ 19645.46│ 12539.87│ 56.66│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期内融资租赁│ 65250.33│ 10207.74│ 539.22│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期内增值税应│ 5553.85│ 4095.61│ 35.60│
│ │纳税额增加，进而│ │ │ │
│ │附加税增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发项目和研发投│ 7456.49│ 4048.20│ 84.19│
│ │入增加 │ │ │ │
│投资收益 │对联营企业的投资│ 3853.52│ 2426.85│ 58.79│
│ │收益增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售商│ 99746.85│ 83701.12│ 19.17│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资收│ -192789.71│ -153898.06│ -25.27│
│的现金流量净│到的现金较上年同│ │ │ │
│额 │期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到融资│ 99463.71│ 53324.59│ 86.53│
│的现金流量净│租赁款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 279277.82│ 143300.04│ 94.89│
│应收款项 │--- │ 234716.60│ 165360.38│ 41.94│
│合同资产 │--- │ 23457.63│ 22207.36│ 5.63│
│存货 │--- │ 7552.21│ 6399.57│ 18.01│
│投资性房地产│--- │ 387.94│ 401.85│ -3.46│
│长期股权投资│--- │ 58983.87│ 56242.91│ 4.87│
│固定资产 │--- │ 499516.04│ 518639.62│ -3.69│
│在建工程 │--- │ 79358.24│ 45916.27│ 72.83│
│使用权资产 │--- │ 71.11│ 94.81│ -25.00│
│短期借款 │--- │ 154588.06│ 77817.22│ 98.66│
│合同负债 │--- │ 22474.61│ 12539.87│ 79.23│
│长期借款 │--- │ 1256451.55│ 1181934.79│ 6.30│
│租赁负债 │--- │ ---│ 24.99│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 323614.65│ 275416.74│ 17.50│
│营业成本 │--- │ 191820.26│ 157110.86│ 22.09│
│销售费用 │--- │ 1123.38│ 969.32│ 15.89│
│管理费用 │随公司业务规模增│ 17022.27│ 12765.09│ 33.35│
│ │长相应增长 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ 26602.02│ 22190.54│ 19.88│
│所得税费用 │--- │ 15594.20│ 15941.67│ -2.18│
│研发投入 │公司持续加大研发│ 4584.57│ 2211.60│ 107.30│
│ │投入，研发项目增│ │ │ │
│ │多，支出较上期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 69357.20│ 38581.37│ 79.77│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加，支付其他与经│ │ │ │
│ │营活动有关的现金│ │ │ │
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ -141021.02│ -71559.44│ -97.07│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期收到的金│ 206656.62│ 76321.73│ 170.77│
│的现金流量净│融机构借款较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动净现金流│ 134992.81│ 43343.65│ 211.45│
│价物净增加额│增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146096.85│ 279277.82│ 141611.46│ 143300.04│
│存货 │ 7454.47│ 7552.21│ 7244.20│ 6399.57│
│应收账款 │ 254926.29│ 234716.60│ 198858.61│ 165360.38│
│其他应收款 │ 5894.20│ 5243.09│ 9070.40│ 9666.87│
│流动资产合计 │ 553442.00│ 653900.87│ 479332.31│ 439085.08│
│长期股权投资 │ 59144.15│ 58983.87│ 58001.26│ 56242.91│
│固定资产净额 │ 496124.78│ 499516.04│ 508178.09│ 518639.62│
│无形资产 │ 1558401.67│ 1535896.85│ 1475738.43│ 1415284.58│
│非流动资产合计 │ 2257263.86│ 2233194.90│ 2163794.64│ 2111654.03│
│资产总计 │ 2810705.86│ 2887095.76│ 2643126.95│ 2550739.11│
│流动负债 │ 658934.94│ 747971.92│ 584657.85│ 589253.28│
│非流动负债 │ 1324794.36│ 1343022.12│ 1281987.41│ 1219609.62│
│负债合计 │ 1983729.31│ 2090994.04│ 1866645.26│ 1808862.90│
│实收资本 │ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│
│资本公积金 │ 102159.54│ 102159.54│ 102159.54│ 102159.54│
│盈余公积 │ 65240.08│ 65240.08│ 65240.08│ 65240.08│
│未分配利润 │ 498202.24│ 469793.37│ 451697.33│ 421022.75│
│少数股东权益 │ 96264.96│ 93926.97│ 92725.03│ 89049.69│
│股东权益合计 │ 826976.55│ 796101.73│ 776481.69│ 741876.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 114789.18│ 174011.85│ 117232.78│ 127122.58│
│存货 │ 16929.76│ 5913.34│ 5566.00│ 3579.11│
│应收账款 │ 176163.60│ 164765.32│ 133239.23│ 91097.04│
│其他应收款 │ 63042.32│ 62168.81│ 10779.50│ 3303.10│
│流动资产合计 │ 470786.21│ 513715.28│ 443387.84│ 411366.52│
│长期股权投资 │ 22141.47│ 20834.75│ 16201.71│ 13515.70│
│固定资产净额 │ 524026.75│ 527887.07│ 535879.80│ 545726.00│
│无形资产 │ 1335137.38│ 1288133.27│ 1224185.44│ 1106806.29│
│非流动资产合计 │ 2000964.97│ 1946129.05│ 1875409.52│ 1763409.31│
│资产总计 │ 2471751.18│ 2459844.34│ 2318797.37│ 2174775.83│
│流动负债 │ 621720.37│ 578670.94│ 535376.84│ 506555.38│
│非流动负债 │ 1125856.04│ 1186774.27│ 1118840.80│ 1033550.06│
│负债合计 │ 1747576.42│ 1765445.21│ 1654217.64│ 1540105.44│
│实收资本 │ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│
│资本公积金 │ 106044.48│ 106044.48│ 106044.48│ 106044.48│
│盈余公积 │ 60334.71│ 60334.71│ 60334.71│ 60334.71│
│未分配利润 │ 402852.69│ 377911.24│ 351830.10│ 329391.60│
│少数股东权益 │ 90735.05│ 85798.77│ 81952.31│ 74445.27│
│股东权益合计 │ 724174.76│ 694399.13│ 664579.72│ 634670.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 480842.38│ 323614.65│ 152051.45│ 635579.43│
│营业成本 │ 280475.02│ 191820.26│ 87601.59│ 384623.31│
│营业税金及附加 │ 5553.85│ 3795.24│ 1924.84│ 6079.96│
│销售费用 │ 1720.65│ 1123.38│ 431.80│ 3031.27│
│财务费用 │ 41579.83│ 26602.02│ 12841.46│ 53532.70│
│管理费用 │ 27670.44│ 17022.27│ 7482.00│ 38038.95│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3853.52│ 2323.93│ 1334.33│ 6746.56│
│营业利润 │ 120738.99│ 81423.72│ 41368.97│ 148914.49│
│营业外收入 │ 286.99│ 214.35│ 91.39│ 836.22│
│营业外支出 │ 110.88│ 50.83│ 19.33│ 1045.95│
│利润总额 │ 120915.10│ 81587.24│ 41441.03│ 148704.76│
│所得税 │ 24811.14│ 15594.20│ 7305.07│ 33433.20│
│净利润 │ 96103.96│ 65993.04│ 34135.96│ 115271.56│
│归属母公司净利润 │ 87773.78│ 59364.91│ 30674.58│ 105619.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 423297.46│ 275416.74│ 119215.73│ 563140.24│
│营业成本 │ 240752.45│ 157110.86│ 71377.83│ 371178.15│
│营业税金及附加 │ 4095.61│ 2485.24│ 1064.17│ 4378.48│
│销售费用 │ 1670.11│ 969.32│ 484.36│ 2230.20│
│财务费用 │ 36363.89│ 22190.54│ 10162.48│ 27483.20│
│管理费用 │ 23177.53│ 12765.09│ 5437.04│ 30864.38│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2426.85│ 2328.27│ 1414.29│ 5902.46│
│营业利润 │ 116414.27│ 80093.85│ 31466.24│ 132675.34│
│营业外收入 │ 636.59│ 449.78│ 117.40│ 631.92│
│营业外支出 │ 602.96│ 15.85│ 0.05│ 1215.57│
│利润总额 │ 116447.91│ 80527.78│ 31583.60│ 132091.70│
│所得税 │ 23834.66│ 15941.67│ 6575.88│ 32170.21│
│净利润 │ 92613.25│ 64586.11│ 25007.72│ 99921.49│
│归属母公司净利润 │ 83086.66│ 58150.82│ 22438.50│ 96278.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 348511.76│ 228177.91│ 110322.48│ 451120.48│
│经营活动现金流出 │ 248764.91│ 158820.70│ 87377.77│ 286608.14│
│经营活动现金流量净额│ 99746.85│ 69357.20│ 22944.71│ 164512.34│
│投资活动现金流入 │ 1542.65│ 1142.65│ 992.65│ 110604.42│
│资本性支出 │ 192001.23│ 139118.94│ 68430.07│ 259184.66│
│投资活动现金流出 │ 194332.36│ 142163.67│ 70765.27│ 348822.08│
│投资活动现金流量净额│ -192789.71│ -141021.02│ -69772.62│ -238217.66│
│筹资活动现金流入 │ 500034.44│ 366331.78│ 115847.42│ 662655.55│
│筹资活动现金流出 │ 400570.73│ 159675.16│ 69394.25│ 579034.72│
│筹资活动现金流量净额│ 99463.71│ 206656.62│ 46453.17│ 83620.83│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 6420.85│ 134992.81│ -374.74│ 9915.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 338741.20│ 220311.30│ 92925.57│ 326922.42│
│经营活动现金流出 │ 255040.07│ 181729.93│ 88154.74│ 199624.60│
│经营活动现金流量净额│ 83701.12│ 38581.37│ 4770.82│ 127297.82│
│投资活动现金流入 │ 58846.62│ 53796.31│ 30405.67│ 26355.55│
│资本性支出 │ 165637.08│ 108759.39│ 62717.46│ 427545.68│
│投资活动现金流出 │ 212744.68│ 125355.75│ 73135.80│ 641516.65│
│投资活动现金流量净额│ -153898.06│ -71559.44│ -42730.13│ -615161.10│
│筹资活动现金流入 │ 454128.81│ 278830.19│ 131782.35│ 765856.26│
│筹资活动现金流出 │ 400804.23│ 202508.46│ 104195.72│ 340114.54│
│筹资活动现金流量净额│ 53324.59│ 76321.73│ 27586.62│ 425741.72│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -16872.35│ 43343.65│ -10372.69│ -62121.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 119215.73│ 18.76│ 22438.50│ 21.24│
│二季报 │ 156201.01│ 24.58│ 35712.32│ 33.81│
│三季报 │ 147880.71│ 23.27│ 24935.84│ 23.61│
│四季报 │ 212281.98│ 33.40│ 22532.72│ 21.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73416.48│ 13.04│ 19387.60│ 20.14│
│二季报 │ 142786.29│ 25.36│ 27333.81│ 28.39│
│三季报 │ 142172.46│ 25.25│ 28936.99│ 30.06│
│四季报 │ 204765.01│ 36.36│ 20620.30│ 21.42│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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