财务分析☆ ◇000885 城发环境 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 86422.30│ 107504.22│ 105619.38│ 96278.71│ 61415.74│ 62413.55│
│净利润增长率(%) │ -1.54│ 1.78│ 9.09│ 55.99│ -1.60│ 7.40│
│扣非净利润(万) │ 85412.74│ 104671.43│ 100983.11│ 91390.69│ 62649.25│ 65210.72│
│营业总收入(万元) │ 471871.41│ 652185.52│ 635579.43│ 563140.24│ 339279.75│ 226297.52│
│总营收同比增长率(%) │ -1.87│ 2.61│ 12.56│ 65.46│ 49.93│ 11.58│
│加权净资产收益率(%) │ 11.00│ 15.35│ 17.35│ 18.56│ 16.71│ 21.62│
│资产负债比率(%) │ 69.00│ 70.87│ 70.92│ 70.82│ 60.46│ 63.01│
│净利润现金含量(%) │ 129.64│ 139.73│ 155.76│ 132.22│ 154.83│ 190.00│
│基本每股收益(元) │ 1.3460│ 1.6743│ 1.6450│ 1.4995│ 1.0763│ 1.2574│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3303│ 1.6302│ 1.5728│ 1.4234│ 1.0979│ 1.3137│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3460│ 1.6743│ 1.6450│ 1.4995│ 0.9565│ 1.2574│
│每股资本公积金(元) │ 1.5912│ 1.5912│ 1.5911│ 1.6516│ 1.6525│ 0.1112│
│每股未分配利润(元) │ 9.1605│ 8.0665│ 6.5572│ 5.1301│ 3.8039│ 3.9307│
│每股净资产(元) │ 12.7889│ 11.6835│ 10.1674│ 8.7252│ 7.3189│ 6.0298│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7450│ 2.3395│ 2.5622│ 1.9826│ 1.4810│ 2.3890│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 86422.30│ 49014.16│ 22292.49│ 107504.22│ 87773.78│ 59364.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 87773.78│ 59364.91│
│净利润增长率(%) │ -1.54│ -17.44│ -27.33│ 1.78│ 5.64│ 2.09│
│扣非净利润(万) │ 85412.74│ 48373.22│ 21939.41│ 104671.43│ 86851.42│ 58599.90│
│营业总收(未调整:万) │ 471871.41│ 289110.56│ 135717.13│ 652185.52│ 480842.38│ 323614.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 480842.38│ 323614.65│
│总营收同比增长率(%) │ -1.87│ -10.66│ -10.74│ 2.61│ 13.59│ 17.50│
│加权净资产收益率(%) │ 11.00│ 6.35│ 2.93│ 15.35│ 12.68│ 8.72│
│资产负债比率(%) │ 69.00│ 69.81│ 70.41│ 70.87│ 70.58│ 72.43│
│净利润现金含量(%) │ 129.64│ 129.47│ 137.70│ 139.73│ 113.64│ 116.83│
│基本每股收益(元) │ 1.3460│ 0.7634│ 0.3472│ 1.6743│ 1.3670│ 0.9246│
│每股收益-扣除(元) │ 1.3303│ 0.7534│ 0.3417│ 1.6302│ 1.3527│ 0.9127│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.3460│ 0.7634│ 0.3472│ 1.6743│ 1.3670│ 0.9246│
│每股资本公积金(元) │ 1.5912│ 1.5912│ 1.5912│ 1.5912│ 1.5911│ 1.5911│
│每股未分配利润(元) │ 9.1605│ 8.5779│ 8.4137│ 8.0665│ 7.7592│ 7.3168│
│每股净资产(元) │ 12.7889│ 12.1949│ 12.0313│ 11.6835│ 11.3804│ 10.9360│
│每股经营现金流量(元)│ 1.7450│ 0.9883│ 0.4781│ 2.3395│ 1.5535│ 1.0802│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.08│ 0.86│ 0.75│ 0.81│ 0.76│ 0.46│
│速动比率 │ 1.07│ 0.85│ 0.73│ 0.81│ 0.76│ 0.46│
│资产负债比率(%) │ 69.00│ 70.87│ 70.92│ 70.82│ 60.46│ 63.01│
│产权比率 │ 2.53│ 2.75│ 2.77│ 2.75│ 1.71│ 1.89│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.23│ 0.28│ 0.25│ 0.27│ 0.46│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 0.99│ 1.00│ 0.86│ 0.84│ 0.87│
│速动比率 │ 1.07│ 0.98│ 0.98│ 0.85│ 0.83│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 69.00│ 69.81│ 70.41│ 70.87│ 70.58│ 72.43│
│产权比率 │ 2.53│ 2.64│ 2.69│ 2.75│ 2.71│ 2.98│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.10│ 0.05│ 0.23│ 0.15│ 0.09│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 3.06│ 4.96│ 10.08│ 18.78│ 21.44│
│存货周转率 │ 33.56│ 55.23│ 77.09│ 154.29│ 208.13│ 74.75│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 1.30│ 1.49│ 1.66│ 1.75│ 1.99│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 1.25│ 1.19│ 1.00│ 0.58│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.24│ 0.27│ 0.32│ 0.30│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 0.99│ 0.49│ 3.06│ 2.29│ 1.62│
│存货周转率 │ 33.56│ 20.42│ 9.75│ 55.23│ 40.49│ 27.50│
│流动资产周转率 │ 0.77│ 0.49│ 0.23│ 1.30│ 0.97│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.92│ 0.56│ 0.26│ 1.25│ 0.95│ 0.64│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.24│ 0.18│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.52│ 14.33│ 16.18│ 17.19│ 13.07│ 20.85│
│销售毛利率 │ 42.87│ 40.20│ 39.48│ 34.09│ 38.12│ 57.92│
│营业利润率 │ 25.45│ 22.92│ 23.43│ 23.56│ 26.01│ 39.58│
│销售净利率 │ 20.43│ 18.09│ 18.14│ 17.74│ 18.57│ 27.78│
│总资产净利率 │ 3.25│ 4.32│ 4.88│ 5.67│ 5.64│ 7.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.52│ 6.26│ 2.89│ 14.33│ 12.01│ 8.45│
│销售毛利率 │ 42.87│ 43.17│ 41.97│ 40.20│ 41.67│ 40.73│
│营业利润率 │ 25.45│ 23.94│ 23.01│ 22.92│ 25.11│ 25.16│
│销售净利率 │ 20.43│ 19.36│ 18.41│ 18.09│ 19.99│ 20.39│
│总资产净利率 │ 3.25│ 1.91│ 0.85│ 4.32│ 3.59│ 2.43│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.87│ 2.61│ 12.56│ 65.46│ 49.93│ 11.58│
│营业利润增长率 │ -0.53│ 0.38│ 11.65│ 49.58│ -1.46│ 7.42│
│净利润增长率 │ -1.54│ 1.78│ 9.09│ 55.99│ -1.60│ 7.40│
│净资产增长率 │ 9.46│ 14.91│ 16.42│ 18.24│ 55.54│ 13.71│
│总资产增长率 │ 3.48│ 14.20│ 17.25│ 61.21│ 46.89│ 7.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.87│ -10.66│ -10.74│ 2.61│ 13.59│ 17.50│
│营业利润增长率 │ -0.53│ -14.98│ -24.51│ 0.38│ 3.71│ 1.66│
│净利润增长率 │ -1.54│ -17.44│ -27.33│ 1.78│ 5.64│ 2.09│
│净资产增长率 │ 9.46│ 4.38│ 2.98│ 14.91│ 11.93│ 7.56│
│总资产增长率 │ 3.48│ 1.56│ 1.36│ 14.20│ 10.19│ 13.19│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │报告期内经营带来│ 356716.19│ 261450.60│ 36.44│
│ │的应收款项的增加│ │ │ │
│预付款项 │报告期内经营业务│ 6030.74│ 4287.63│ 40.65│
│ │预付款项增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期往来款增加│ 10982.87│ 4626.60│ 137.39│
│合同资产 │报告期未结算服务│ 49606.04│ 31960.40│ 55.21│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程项│ 101044.94│ 75907.20│ 33.12│
│ │目投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期内预付工程│ 6702.49│ 2438.89│ 174.82│
│产 │及设备款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内归还短期│ 51671.28│ 81667.63│ -36.73│
│ │借款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内交纳税款│ 14040.57│ 20807.01│ -32.52│
│其他流动负债│报告期内增加短期│ 126632.72│ 93443.99│ 35.52│
│ │融资 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内开拓市场│ 2271.64│ 1720.65│ 32.02│
│ │业务 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内经营带来│ -1848.60│ -1309.46│ -41.17│
│ │的应收款项增加及│ │ │ │
│ │账龄变化 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内销售商│ 112039.95│ 99746.85│ 12.32│
│的现金流量净│品、提供劳务收到│ │ │ │
│额 │的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购建固│ -134692.61│ -192789.71│ 30.13│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内取得借│ 13642.47│ 99463.71│ -86.28│
│的现金流量净│款收到的现金及收│ │ │ │
│额 │到其他与筹资活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 117070.04│ 135626.51│ -13.68│
│应收款项 │--- │ 320210.22│ 261450.60│ 22.47│
│合同资产 │--- │ 44388.43│ 31960.40│ 38.89│
│存货 │--- │ 8367.87│ 7724.01│ 8.34│
│投资性房地产│--- │ 360.11│ 374.02│ -3.72│
│长期股权投资│--- │ 60412.52│ 59083.38│ 2.25│
│固定资产 │--- │ 509472.36│ 521391.24│ -2.29│
│在建工程 │--- │ 91693.31│ 75907.20│ 20.80│
│使用权资产 │--- │ 2977.17│ 3208.82│ -7.22│
│短期借款 │--- │ 53045.15│ 81667.63│ -35.05│
│合同负债 │--- │ 13211.20│ 16463.45│ -19.75│
│长期借款 │--- │ 1338806.59│ 1302032.91│ 2.82│
│租赁负债 │--- │ 556.34│ 1258.15│ -55.78│
│营业收入 │--- │ 289110.56│ 323614.65│ -10.66│
│营业成本 │--- │ 164313.29│ 191820.26│ -14.34│
│销售费用 │环卫和水处理业务│ 1388.45│ 1123.38│ 23.60│
│ │加强市场开发 │ │ │ │
│管理费用 │新项目转入运营期│ 18193.59│ 17022.27│ 6.88│
│财务费用 │新项目转入运营期│ 28386.51│ 26602.02│ 6.71│
│所得税费用 │--- │ 13371.88│ 15594.20│ -14.25│
│经营活动产生│--- │ 63457.40│ 69357.20│ -8.51│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -82183.70│ -141021.02│ 41.72│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期取得借款│ 3766.10│ 206656.62│ -98.18│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ -14960.20│ 134992.81│ -111.08│
│价物净增加额│产生的净现金流较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 125906.04│ 135626.51│ 143300.04│ 127122.58│ 185267.76│ 76171.88│
│存货 │ 8340.44│ 7724.01│ 6399.57│ 3579.11│ 1224.38│ 793.06│
│应收账款 │ 356716.19│ 261450.60│ 165360.38│ 91097.04│ 20652.90│ 15488.44│
│其他应收款 │ 10982.87│ 4626.60│ 9666.87│ 3303.10│ 11229.21│ 4201.58│
│流动资产合计 │ 669948.11│ 562969.20│ 439085.08│ 411366.52│ 266674.28│ 118879.13│
│长期股权投资 │ 59959.26│ 59083.38│ 56242.91│ 13515.70│ 3583.28│ 3617.66│
│固定资产净额 │ 505855.23│ 521391.24│ 518639.62│ 545726.00│ 579318.28│ 600532.01│
│无形资产 │ 1630433.28│ 1642840.98│ 1415284.58│ 1106806.29│ 133129.54│ 41617.34│
│非流动资产合计 │ 2344250.00│ 2349847.86│ 2111654.03│ 1763409.31│ 1063246.88│ 780871.23│
│资产总计 │ 3014198.12│ 2912817.05│ 2550739.11│ 2174775.83│ 1329921.17│ 899750.37│
│流动负债 │ 619049.79│ 655026.41│ 589253.28│ 506555.38│ 351561.57│ 256462.95│
│非流动负债 │ 1460713.79│ 1409384.55│ 1219609.62│ 1033550.06│ 452459.40│ 310496.64│
│负债合计 │ 2079763.58│ 2064410.96│ 1808862.90│ 1540105.44│ 804020.97│ 566959.59│
│实收资本 │ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│ 49638.20│
│资本公积金 │ 102166.37│ 102166.37│ 102159.54│ 106044.48│ 106101.70│ 5521.35│
│盈余公积 │ 65240.08│ 65240.08│ 65240.08│ 60334.71│ 55069.27│ 49032.34│
│未分配利润 │ 588174.61│ 517932.68│ 421022.75│ 329391.60│ 244238.93│ 195115.23│
│少数股东权益 │ 113284.19│ 98231.93│ 89049.69│ 74445.27│ 55966.41│ 33483.65│
│股东权益合计 │ 934434.53│ 848406.09│ 741876.22│ 634670.39│ 525900.20│ 332790.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 125906.04│ 117070.04│ 151734.42│ 135626.51│ 146096.85│ 279277.82│
│存货 │ 8340.44│ 8367.87│ 8427.11│ 7724.01│ 7454.47│ 7552.21│
│应收账款 │ 356716.19│ 320210.22│ 295681.95│ 261450.60│ 254926.29│ 234716.60│
│其他应收款 │ 10982.87│ 9862.72│ 4588.04│ 4626.60│ 5894.20│ 5243.09│
│流动资产合计 │ 669948.11│ 616173.97│ 616912.43│ 562969.20│ 553442.00│ 653900.87│
│长期股权投资 │ 59959.26│ 60412.52│ 59277.15│ 59083.38│ 59144.15│ 58983.87│
│固定资产净额 │ 505855.23│ 509472.36│ 510298.29│ 521391.24│ 496124.78│ 499516.04│
│无形资产 │ 1630433.28│ 1634663.02│ 1638641.71│ 1642840.98│ 1558401.67│ 1535896.85│
│非流动资产合计 │ 2344250.00│ 2342196.72│ 2335652.26│ 2349847.86│ 2257263.86│ 2233194.90│
│资产总计 │ 3014198.12│ 2958370.69│ 2952564.70│ 2912817.05│ 2810705.86│ 2887095.76│
│流动负债 │ 619049.79│ 621112.32│ 618738.98│ 655026.41│ 658934.94│ 747971.92│
│非流动负债 │ 1460713.79│ 1443993.55│ 1460151.70│ 1409384.55│ 1324794.36│ 1343022.12│
│负债合计 │ 2079763.58│ 2065105.87│ 2078890.68│ 2064410.96│ 1983729.31│ 2090994.04│
│实收资本 │ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│ 64207.83│
│资本公积金 │ 102166.37│ 102166.37│ 102166.37│ 102166.37│ 102159.54│ 102159.54│
│盈余公积 │ 65240.08│ 65240.08│ 65240.08│ 65240.08│ 65240.08│ 65240.08│
│未分配利润 │ 588174.61│ 550766.46│ 540225.17│ 517932.68│ 498202.24│ 469793.37│
│少数股东权益 │ 113284.19│ 110254.43│ 101168.72│ 98231.93│ 96264.96│ 93926.97│
│股东权益合计 │ 934434.53│ 893264.82│ 873674.01│ 848406.09│ 826976.55│ 796101.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 471871.41│ 652185.52│ 635579.43│ 563140.24│ 339279.75│ 226297.52│
│营业成本 │ 269559.03│ 390006.83│ 384623.31│ 371178.15│ 209944.55│ 95232.23│
│营业税金及附加 │ 5690.67│ 7523.81│ 6079.96│ 4378.48│ 2839.93│ 2550.10│
│销售费用 │ 2271.64│ 2951.97│ 3031.27│ 2230.20│ 1798.17│ 1052.53│
│财务费用 │ 42746.83│ 52915.81│ 53532.70│ 27483.20│ 15625.46│ 16610.62│
│管理费用 │ 27975.65│ 42878.01│ 38038.95│ 30864.38│ 22699.86│ 21788.80│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ -311.97│
│投资收益 │ 3477.55│ 4557.30│ 6746.56│ 5902.46│ 1117.65│ 1313.99│
│营业利润 │ 120097.66│ 149479.66│ 148914.49│ 132675.34│ 88258.46│ 89570.64│
│营业外收入 │ 204.80│ 399.69│ 836.22│ 631.92│ 116.01│ 100.53│
│营业外支出 │ 76.72│ 1416.24│ 1045.95│ 1215.57│ 2909.34│ 3522.86│
│利润总额 │ 120225.74│ 148463.11│ 148704.76│ 132091.70│ 85465.13│ 86148.31│
│所得税 │ 23801.84│ 30456.16│ 33433.20│ 32170.21│ 22449.85│ 23274.98│
│净利润 │ 96423.90│ 118006.95│ 115271.56│ 99921.49│ 63015.28│ 62873.33│
│归属母公司净利润 │ 86422.30│ 107504.22│ 105619.38│ 96278.71│ 61415.74│ 62413.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 471871.41│ 289110.56│ 135717.13│ 652185.52│ 480842.38│ 323614.65│
│营业成本 │ 269559.03│ 164313.29│ 78753.44│ 390006.83│ 280475.02│ 191820.26│
│营业税金及附加 │ 5690.67│ 3801.27│ 1777.41│ 7523.81│ 5553.85│ 3795.24│
│销售费用 │ 2271.64│ 1388.45│ 660.92│ 2951.97│ 1720.65│ 1123.38│
│财务费用 │ 42746.83│ 28386.51│ 13887.45│ 52915.81│ 41579.83│ 26602.02│
│管理费用 │ 27975.65│ 18193.59│ 8613.16│ 42878.01│ 27670.44│ 17022.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 3477.55│ 2184.49│ 1022.61│ 4557.30│ 3853.52│ 2323.93│
│营业利润 │ 120097.66│ 69225.06│ 31231.25│ 149479.66│ 120738.99│ 81423.72│
│营业外收入 │ 204.80│ 201.77│ 96.04│ 399.69│ 286.99│ 214.35│
│营业外支出 │ 76.72│ 68.95│ 32.03│ 1416.24│ 110.88│ 50.83│
│利润总额 │ 120225.74│ 69357.87│ 31295.26│ 148463.11│ 120915.10│ 81587.24│
│所得税 │ 23801.84│ 13371.88│ 6314.36│ 30456.16│ 24811.14│ 15594.20│
│净利润 │ 96423.90│ 55985.99│ 24980.91│ 118006.95│ 96103.96│ 65993.04│
│归属母公司净利润 │ 86422.30│ 49014.16│ 22292.49│ 107504.22│ 87773.78│ 59364.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 361617.36│ 468020.69│ 451120.48│ 326922.42│ 203698.08│ 229722.59│
│经营活动现金流出 │ 249577.41│ 317808.79│ 286608.14│ 199624.60│ 108605.15│ 111135.69│
│经营活动现金流量净额│ 112039.95│ 150211.90│ 164512.34│ 127297.82│ 95092.93│ 118586.91│
│投资活动现金流入 │ 7442.00│ 2107.43│ 110604.42│ 26355.55│ 20406.28│ 55836.69│
│资本性支出 │ 137559.23│ 271733.15│ 259184.66│ 427545.68│ 256741.32│ 92353.73│
│投资活动现金流出 │ 142134.61│ 276461.36│ 348822.08│ 641516.65│ 267256.06│ 106902.57│
│投资活动现金流量净额│ -134692.61│ -274353.93│ -238217.66│ -615161.10│ -246849.78│ -51065.88│
│筹资活动现金流入 │ 307214.30│ 690838.14│ 662655.55│ 765856.26│ 489024.39│ 104839.46│
│筹资活动现金流出 │ 293571.83│ 575443.10│ 579034.72│ 340114.54│ 229008.10│ 165425.14│
│筹资活动现金流量净额│ 13642.47│ 115395.04│ 83620.83│ 425741.72│ 260016.29│ -60585.68│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -9010.19│ -8746.99│ 9915.50│ -62121.56│ 108259.44│ 6935.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
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