财务分析☆ ◇000888 峨眉山Ａ 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 24392.84│ 22762.24│ -14582.57│ 1808.46│ -3852.23│ 22617.64│
│净利润增长率(%) │ -6.61│ 256.24│ -906.35│ 146.95│ -117.03│ 8.10│
│扣非净利润(万) │ 24343.86│ 23312.07│ -15372.66│ 552.84│ -5477.95│ 22460.09│
│营业总收入(万元) │ 80597.51│ 104465.69│ 43109.14│ 62871.43│ 46726.74│ 110770.88│
│总营收同比增长率(%) │ -1.97│ 142.33│ -31.43│ 34.55│ -57.82│ 3.30│
│加权净资产收益率(%) │ 9.55│ 9.58│ -6.20│ 0.74│ -1.56│ 9.27│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 26.13│ 25.84│ 27.74│ 26.16│ 17.16│
│净利润现金含量(%) │ 145.37│ 208.21│ 8.70│ 1083.84│ 30.69│ 175.75│
│基本每股收益(元) │ 0.4629│ 0.4320│ -0.2768│ 0.0343│ -0.0731│ 0.4292│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4620│ 0.4424│ -0.2917│ 0.0105│ -0.1040│ 0.4263│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4629│ 0.4320│ -0.2768│ 0.0343│ -0.0731│ 0.4292│
│每股资本公积金(元) │ 0.7680│ 0.7682│ 0.7682│ 0.7682│ 0.7682│ 0.8107│
│每股未分配利润(元) │ 2.7218│ 2.4587│ 2.0675│ 2.4042│ 2.3793│ 2.5524│
│每股净资产(元) │ 4.9891│ 4.7263│ 4.2938│ 4.6305│ 4.5962│ 4.8118│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6730│ 0.8995│ -0.0241│ 0.3720│ -0.0224│ 0.7544│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 24392.84│ 13252.74│ 7441.78│ 22762.24│ 26120.43│ 14552.14│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26120.43│ 14552.14│
│净利润增长率(%) │ -6.61│ -8.93│ 6.08│ 256.24│ 427.17│ 348.45│
│扣非净利润(万) │ 24343.86│ 13206.22│ 7397.23│ 23312.07│ 25896.97│ 14379.78│
│营业总收(未调整:万) │ 80597.51│ 50824.30│ 25349.78│ 104465.69│ 82213.32│ 49179.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82213.32│ 49179.44│
│总营收同比增长率(%) │ -1.97│ 3.34│ 6.64│ 142.33│ 130.68│ 112.22│
│加权净资产收益率(%) │ 9.55│ 5.26│ 2.94│ 9.58│ 10.92│ 6.23│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 25.45│ 24.63│ 26.13│ 25.86│ 25.23│
│净利润现金含量(%) │ 145.37│ 114.24│ 62.97│ 208.21│ 140.66│ 146.85│
│基本每股收益(元) │ 0.4629│ 0.2515│ 0.1412│ 0.4320│ 0.4957│ 0.2762│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4620│ 0.2506│ 0.1404│ 0.4424│ 0.4915│ 0.2729│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4629│ 0.2515│ 0.1412│ 0.4320│ 0.4957│ 0.2762│
│每股资本公积金(元) │ 0.7680│ 0.7680│ 0.7682│ 0.7682│ 0.7682│ 0.7682│
│每股未分配利润(元) │ 2.7218│ 2.5104│ 2.6000│ 2.4587│ 2.5632│ 2.3437│
│每股净资产(元) │ 4.9891│ 4.7777│ 4.8675│ 4.7263│ 4.7895│ 4.5700│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6730│ 0.2873│ 0.0889│ 0.8995│ 0.6973│ 0.4056│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.36│ 4.85│ 3.61│ 3.71│ 3.43│ 4.26│
│速动比率 │ 5.21│ 4.73│ 3.47│ 3.63│ 3.34│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 26.13│ 25.84│ 27.74│ 26.16│ 17.16│
│产权比率 │ 0.33│ 0.34│ 0.35│ 0.40│ 0.37│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 1.15│ 1.54│ -0.04│ 0.55│ -0.03│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.36│ 5.53│ 5.80│ 4.85│ 4.35│ 4.65│
│速动比率 │ 5.21│ 5.35│ 5.60│ 4.73│ 4.23│ 4.50│
│资产负债比率(%) │ 25.59│ 25.45│ 24.63│ 26.13│ 25.86│ 25.23│
│产权比率 │ 0.33│ 0.33│ 0.31│ 0.34│ 0.35│ 0.34│
│现金流比率%-短期债务│ 1.15│ 0.55│ 0.18│ 1.54│ 1.08│ 0.77│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.94│ 28.37│ 18.14│ 29.22│ 14.14│ 30.03│
│存货周转率 │ 9.02│ 13.56│ 11.93│ 13.76│ 10.77│ 17.83│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.82│ 0.37│ 0.50│ 0.37│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.72│ 0.28│ 0.38│ 0.30│ 0.80│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.33│ 0.13│ 0.18│ 0.14│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.94│ 9.60│ 6.19│ 28.37│ 12.16│ 11.40│
│存货周转率 │ 9.02│ 5.92│ 2.82│ 13.56│ 9.89│ 6.19│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.34│ 0.17│ 0.82│ 0.65│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.58│ 0.36│ 0.18│ 0.72│ 0.55│ 0.33│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.08│ 0.33│ 0.25│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.28│ 9.14│ -6.45│ 0.74│ -1.59│ 8.92│
│销售毛利率 │ 53.12│ 49.71│ 3.94│ 32.75│ 26.03│ 43.45│
│营业利润率 │ 33.44│ 12.91│ -45.75│ -1.28│ -16.74│ 24.25│
│销售净利率 │ 27.21│ 8.66│ -47.13│ -4.29│ -16.09│ 20.39│
│总资产净利率 │ 6.61│ 2.85│ -6.19│ -0.78│ -2.30│ 7.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.28│ 5.26│ 2.90│ 9.14│ 10.35│ 6.04│
│销售毛利率 │ 53.12│ 49.60│ 51.38│ 49.71│ 51.48│ 48.35│
│营业利润率 │ 33.44│ 28.52│ 31.51│ 12.91│ 32.37│ 28.15│
│销售净利率 │ 27.21│ 22.84│ 26.10│ 8.66│ 28.01│ 25.30│
│总资产净利率 │ 6.61│ 3.58│ 2.03│ 2.85│ 7.07│ 3.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.97│ 142.33│ -31.43│ 34.55│ -57.82│ 3.30│
│营业利润增长率 │ 1.30│ 168.40│ -2359.40│ 89.74│ -129.11│ 7.71│
│净利润增长率 │ -6.61│ 256.24│ -906.35│ 146.95│ -117.03│ 8.10│
│净资产增长率 │ 5.56│ 10.06│ -7.27│ 0.75│ -4.48│ 7.35│
│总资产增长率 │ 3.98│ 5.46│ -11.66│ 1.11│ 12.14│ 7.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.97│ 3.34│ 6.64│ 142.33│ 130.68│ 112.22│
│营业利润增长率 │ 1.30│ 4.70│ 35.13│ 168.40│ 337.56│ 274.53│
│净利润增长率 │ -6.61│ -8.93│ 6.08│ 256.24│ 427.17│ 348.45│
│净资产增长率 │ 5.56│ 1.09│ 2.99│ 10.06│ 11.55│ 6.43│
│总资产增长率 │ 3.98│ -0.47│ 0.72│ 5.46│ 11.34│ 5.79│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付账款 │往来款项尚未结算│ 1420.22│ 965.34│ 47.12│
│ │等 │ │ │ │
│在建工程 │金顶索道改造提升│ 7661.45│ 1584.56│ 383.51│
│ │工程等项目增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│摊销减少等 │ 1267.71│ 1836.21│ -30.96│
│合同负债 │往来款尚未结算等│ 7572.84│ 4197.98│ 80.39│
│应付职工薪酬│发放职工工资等 │ 4220.92│ 7547.67│ -44.08│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 2644.33│ 1292.00│ 104.67│
│ │加等 │ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助等 │ 3060.36│ 1786.98│ 71.26│
│营业收入 │1-9月累计进山人 │ 80597.51│ 82213.32│ -1.97│
│ │次370.45万人次，│ │ │ │
│ │同比下降2.5% │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少等 │ 1055.85│ 45.95│ 2197.93│
│投资收益 │联营、合营公司亏│ -256.55│ -708.97│ 63.81│
│ │损减少等 │ │ │ │
│所得税费用 │去年同期弥补2022│ 4935.85│ 3564.48│ 38.47│
│ │年亏损 │ │ │ │
│投资活动产生│金顶索道提升改造│ -10926.32│ -5334.50│ -104.82│
│的现金流量净│项目投资、“损害│ │ │ │
│额 │公司利益责任纠纷│ │ │ │
│ │”案诉前财产保全│ │ │ │
│ │资金冻结等 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利等 │ -12314.11│ 4080.30│ -401.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│分配股利、工程投│ 12219.02│ 35487.16│ -65.57│
│价物净增加额│入、司法纠纷资金│ │ │ │
│ │冻结等 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 137269.48│ 138036.01│ -0.56│
│应收款项 │往来款项尚未结算│ 6019.27│ 4573.44│ 31.61│
│ │等 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 73.65│ 33.63│ 118.99│
│存货 │春茶收购等 │ 4952.21│ 3702.32│ 33.76│
│投资性房地产│--- │ 103.45│ 107.76│ -4.00│
│长期股权投资│--- │ 698.39│ 878.10│ -20.47│
│固定资产 │--- │ 138555.38│ 143727.73│ -3.60│
│在建工程 │金顶索道改造提升│ 4490.82│ 1584.56│ 183.41│
│ │工程等项目增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 2019.89│ 2214.90│ -8.80│
│合同负债 │预收票款增加等 │ 5517.14│ 4197.98│ 31.42│
│长期借款 │--- │ 49343.73│ 49343.73│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 2150.72│ 2037.55│ 5.55│
│其他应收款 │往来款项尚未结算│ 1306.31│ 919.53│ 42.06│
│ │等 │ │ │ │
│应付职工薪酬│发放职工工资等 │ 4227.19│ 7547.67│ -43.99│
│一年到期的非│一年到期的租赁负│ 316.81│ 574.10│ -44.82│
│流动负债 │债及一年到期的长│ │ │ │
│ │期借款利息减少等│ │ │ │
│递延收益 │收到政府补助等 │ 2486.42│ 1786.98│ 39.14│
│营业收入 │--- │ 50824.30│ 49179.44│ 3.34│
│营业成本 │--- │ 25616.50│ 25400.99│ 0.85│
│销售费用 │--- │ 2213.20│ 2121.09│ 4.34│
│管理费用 │--- │ 6914.85│ 7632.96│ -9.41│
│财务费用 │利息收入减少等 │ 576.02│ -319.94│ 280.04│
│所得税费用 │去年同期弥补2022│ 2818.16│ 1407.34│ 100.25│
│ │年亏损 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 95.04│ 60.27│ 57.69│
│经营活动产生│--- │ 15139.34│ 21369.93│ -29.16│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -4297.86│ -4950.11│ 13.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利等 │ -11608.02│ 4667.04│ -348.72│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│分配股利、索道提│ -766.54│ 21086.86│ -103.64│
│价物净增加额│升改造项目等导致│ │ │ │
│ │现金净流出增加 │ │ │ │
│税金及附加 │营业收入同比增加│ 556.51│ 318.50│ 74.73│
│ │以及增值税加计扣│ │ │ │
│ │除优惠政策到期等│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 153402.09│ 138036.01│ 93863.43│ 92302.96│ 89699.95│ 116507.70│
│存货 │ 4679.21│ 3702.32│ 4048.54│ 2892.46│ 3253.24│ 3166.15│
│应收账款 │ 4411.44│ 4573.44│ 2790.08│ 1962.05│ 2341.41│ 4266.38│
│其他应收款 │ 989.67│ 919.53│ 921.21│ 953.03│ 2659.29│ 6310.87│
│流动资产合计 │ 166028.21│ 149427.05│ 104005.35│ 131611.20│ 122348.35│ 133228.91│
│长期股权投资 │ 621.54│ 878.10│ 1691.05│ 2243.33│ 2689.15│ 3287.55│
│固定资产净额 │ 135731.47│ 143727.73│ 148442.67│ 159765.22│ 169563.29│ 139290.59│
│无形资产 │ 23086.63│ 23697.36│ 39351.20│ 42280.64│ 44104.20│ 15561.95│
│非流动资产合计 │ 172278.66│ 175931.50│ 204095.67│ 217148.82│ 222596.82│ 174385.68│
│资产总计 │ 338306.87│ 325358.54│ 308101.02│ 348760.01│ 344945.17│ 307614.59│
│流动负债 │ 30955.15│ 30787.45│ 28822.02│ 35472.98│ 35660.86│ 31257.31│
│非流动负债 │ 55629.29│ 54214.73│ 50795.29│ 61286.08│ 54586.63│ 21532.77│
│负债合计 │ 86584.44│ 85002.17│ 79617.31│ 96759.06│ 90247.49│ 52790.08│
│实收资本 │ 52691.31│ 52691.31│ 52691.31│ 52691.31│ 52691.31│ 52691.31│
│资本公积金 │ 40465.09│ 40476.21│ 40476.21│ 40476.21│ 40476.21│ 42714.27│
│盈余公积 │ 26312.23│ 26312.23│ 24138.55│ 24138.55│ 23644.97│ 23644.97│
│未分配利润 │ 143413.77│ 129553.44│ 108938.49│ 126682.55│ 125367.67│ 134489.03│
│少数股东权益 │ -11159.98│ -8676.82│ 2239.15│ 8012.34│ 12517.52│ 1284.93│
│股东权益合计 │ 251722.43│ 240356.37│ 228483.71│ 252000.95│ 254697.68│ 254824.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 153402.09│ 137269.48│ 138618.88│ 138036.01│ 129272.59│ 114872.29│
│存货 │ 4679.21│ 4952.21│ 5037.20│ 3702.32│ 4016.05│ 4159.01│
│应收账款 │ 4411.44│ 6019.27│ 3614.87│ 4573.44│ 10736.21│ 5834.90│
│其他应收款 │ 989.67│ 1306.31│ 1092.11│ 919.53│ 2075.53│ 1425.06│
│流动资产合计 │ 166028.21│ 151371.73│ 152346.31│ 149427.05│ 148548.10│ 128705.12│
│长期股权投资 │ 621.54│ 698.39│ 795.50│ 878.10│ 982.08│ 1484.52│
│固定资产净额 │ 135731.47│ 138555.38│ 140904.70│ 143727.73│ 147939.09│ 149979.51│
│无形资产 │ 23086.63│ 23221.44│ 23459.40│ 23697.36│ 37929.12│ 38403.08│
│非流动资产合计 │ 172278.66│ 172469.90│ 175342.82│ 175931.50│ 194478.10│ 197242.31│
│资产总计 │ 338306.87│ 323841.63│ 327689.13│ 325358.54│ 343026.20│ 325947.43│
│流动负债 │ 30955.15│ 27383.36│ 26282.81│ 30787.45│ 34139.90│ 27682.72│
│非流动负债 │ 55629.29│ 55027.35│ 54434.12│ 54214.73│ 54571.02│ 54540.65│
│负债合计 │ 86584.44│ 82410.71│ 80716.93│ 85002.17│ 88710.92│ 82223.37│
│实收资本 │ 52691.31│ 52691.31│ 52691.31│ 52691.31│ 52691.31│ 52691.31│
│资本公积金 │ 40465.09│ 40465.09│ 40476.21│ 40476.21│ 40476.21│ 40476.21│
│盈余公积 │ 26312.23│ 26312.23│ 26312.23│ 26312.23│ 24138.55│ 24138.55│
│未分配利润 │ 143413.77│ 132273.67│ 136995.21│ 129553.44│ 135058.93│ 123490.64│
│少数股东权益 │ -11159.98│ -10311.38│ -9502.76│ -8676.82│ 1950.28│ 2927.36│
│股东权益合计 │ 251722.43│ 241430.92│ 246972.20│ 240356.37│ 254315.28│ 243724.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80597.51│ 104465.69│ 43109.14│ 62871.43│ 46726.74│ 110770.88│
│营业成本 │ 37786.64│ 52536.11│ 41409.45│ 42280.98│ 34562.99│ 62640.48│
│营业税金及附加 │ 790.92│ 941.59│ 754.15│ 817.58│ 778.86│ 1151.21│
│销售费用 │ 2925.12│ 4710.24│ 4261.40│ 3908.37│ 3497.35│ 3417.86│
│财务费用 │ 1055.85│ 232.09│ 597.94│ 1346.69│ 117.08│ -910.37│
│管理费用 │ 10593.84│ 15078.91│ 14111.67│ 15310.21│ 14359.96│ 15118.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -746.15│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -256.55│ -812.95│ -291.94│ 416.66│ -290.57│ -634.71│
│营业利润 │ 26955.18│ 13491.45│ -19723.80│ -801.98│ -7820.23│ 26864.75│
│营业外收入 │ 11.51│ 402.05│ 26.94│ 42.80│ 140.26│ 60.94│
│营业外支出 │ 96.28│ 394.39│ 411.74│ 71.20│ 440.00│ 64.26│
│利润总额 │ 26870.41│ 13499.12│ -20108.60│ -830.38│ -8119.97│ 26861.43│
│所得税 │ 4935.85│ 4452.81│ 210.01│ 1866.35│ -602.44│ 4271.70│
│净利润 │ 21934.57│ 9046.31│ -20318.61│ -2696.73│ -7517.53│ 22589.73│
│归属母公司净利润 │ 24392.84│ 22762.24│ -14582.57│ 1808.46│ -3852.23│ 22617.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 80597.51│ 50824.30│ 25349.78│ 104465.69│ 82213.32│ 49179.44│
│营业成本 │ 37786.64│ 25616.50│ 12324.36│ 52536.11│ 39887.47│ 25400.99│
│营业税金及附加 │ 790.92│ 556.51│ 168.12│ 941.59│ 556.01│ 318.50│
│销售费用 │ 2925.12│ 2213.20│ 1032.61│ 4710.24│ 3238.21│ 2121.09│
│财务费用 │ 1055.85│ 576.02│ 76.17│ 232.09│ 45.95│ -319.94│
│管理费用 │ 10593.84│ 6914.85│ 3693.43│ 15078.91│ 11065.23│ 7632.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -746.15│ ---│ ---│
│投资收益 │ -256.55│ -179.71│ -82.60│ -812.95│ -708.97│ -206.53│
│营业利润 │ 26955.18│ 14493.26│ 7988.48│ 13491.45│ 26609.38│ 13842.94│
│营业外收入 │ 11.51│ 11.02│ 9.13│ 402.05│ 32.86│ 31.77│
│营业外支出 │ 96.28│ 79.06│ 12.63│ 394.39│ 46.18│ 27.01│
│利润总额 │ 26870.41│ 14425.22│ 7984.98│ 13499.12│ 26596.06│ 13847.70│
│所得税 │ 4935.85│ 2818.16│ 1369.15│ 4452.81│ 3564.48│ 1407.34│
│净利润 │ 21934.57│ 11607.06│ 6615.83│ 9046.31│ 23031.57│ 12440.36│
│归属母公司净利润 │ 24392.84│ 13252.74│ 7441.78│ 22762.24│ 26120.43│ 14552.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 88088.97│ 113511.31│ 53791.31│ 82135.77│ 60380.19│ 119199.92│
│经营活动现金流出 │ 52629.53│ 66117.30│ 55060.25│ 62535.03│ 61562.34│ 79449.94│
│经营活动现金流量净额│ 35459.44│ 47394.02│ -1268.94│ 19600.74│ -1182.15│ 39749.99│
│投资活动现金流入 │ 639.12│ 2206.42│ 32935.30│ 53127.10│ 15694.19│ 2481.19│
│资本性支出 │ 8418.37│ 8338.18│ 11825.61│ 9388.74│ 6201.45│ 5721.61│
│投资活动现金流出 │ 11565.43│ 8338.18│ 11825.61│ 69388.74│ 36201.45│ 17791.61│
│投资活动现金流量净额│ -10926.32│ -6131.76│ 21109.69│ -16261.63│ -20507.26│ -15310.43│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 6529.00│ 8876.19│ 6000.00│ 15350.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 12314.11│ 3470.67│ 27235.22│ 6726.72│ 20548.34│ 6742.33│
│筹资活动现金流量净额│ -12314.11│ 3058.33│ -18359.04│ -726.72│ -5198.34│ -6742.33│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ -
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