财务分析☆ ◇000889 ST中嘉 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2549.67│ -1451.19│ -685.67│ -7886.98│
│净利润增长率(%) │ 0.19│ 30.88│ 23.82│ 96.07│
│扣非净利润(万) │ -2820.46│ -1683.58│ -855.71│ -8515.88│
│营业总收入(万元) │ 105997.38│ 70596.50│ 35582.44│ 151636.58│
│总营收同比增长率(%) │ -14.10│ -14.26│ -15.91│ -22.28│
│加权净资产收益率(%) │ -10.26│ -5.71│ -2.66│ -26.42│
│资产负债比率(%) │ 79.39│ 78.65│ 77.64│ 79.84│
│净利润现金含量(%) │ 605.18│ 870.50│ 2581.55│ 19.16│
│基本每股收益(元) │ -0.0272│ -0.0155│ -0.0073│ -0.0843│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0301│ -0.0180│ -0.0091│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0272│ -0.0155│ -0.0073│ -0.0842│
│每股资本公积金(元) │ 1.5910│ 1.5910│ 1.5910│ 1.5910│
│每股未分配利润(元) │ -2.4507│ -2.4390│ -2.4308│ -2.4235│
│每股净资产(元) │ 0.2518│ 0.2636│ 0.2718│ 0.2791│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1648│ -0.1349│ -0.1891│ -0.0161│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2554.41│ -2099.50│ -900.02│ -200487.28│
│归母净利(调整后:万) │ -2554.41│ -2099.50│ -900.02│ -200487.28│
│净利润增长率(%) │ 42.19│ 39.88│ -158.60│ -10041.69│
│扣非净利润(万) │ -2499.94│ -2068.69│ -1034.27│ -173061.77│
│营业总收(未调整:万) │ 123400.31│ 82341.60│ 42314.53│ 195111.26│
│营业总收(调整后:万) │ 123400.31│ 82341.60│ 42314.53│ 195111.26│
│总营收同比增长率(%) │ -26.64│ -27.04│ -28.06│ -24.18│
│加权净资产收益率(%) │ -7.86│ -6.41│ -2.77│ -149.58│
│资产负债比率(%) │ 75.25│ 75.98│ 75.54│ 77.07│
│净利润现金含量(%) │ 823.65│ 601.49│ 2516.67│ 4.75│
│基本每股收益(元) │ -0.0273│ -0.0225│ -0.0096│ -2.1439│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0267│ -0.0221│ -0.0110│ -1.8506│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0273│ -0.0224│ -0.0096│ -2.1413│
│每股资本公积金(元) │ 1.6040│ 1.6040│ 1.6040│ 1.6040│
│每股未分配利润(元) │ -2.3665│ -2.3617│ -2.3489│ -2.3393│
│每股净资产(元) │ 0.3336│ 0.3385│ 0.3513│ 0.3609│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2247│ -0.1349│ -0.2419│ -0.1018│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.81│ 0.82│ 0.86│
│速动比率 │ 0.75│ 0.76│ 0.76│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 79.39│ 78.65│ 77.64│ 79.84│
│产权比率 │ 3.86│ 3.69│ 3.48│ 3.97│
│现金流比率%-短期债务│ -17.19│ -14.08│ -20.30│ -1.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.87│ 0.87│ 0.90│ 0.89│
│速动比率 │ 0.82│ 0.83│ 0.85│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 75.25│ 75.98│ 75.54│ 77.07│
│产权比率 │ 3.05│ 3.17│ 3.09│ 3.37│
│现金流比率%-短期债务│ -22.49│ -12.78│ -23.10│ -8.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.23│ 1.53│ 0.77│ 3.26│
│存货周转率 │ 18.94│ 13.09│ 6.09│ 26.31│
│流动资产周转率 │ 1.33│ 0.88│ 0.45│ 1.61│
│固定资产周转率 │ 25.59│ 16.80│ 8.96│ 35.73│
│总资产周转率 │ 0.87│ 0.58│ 0.29│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.56│ 0.82│ 2.93│
│存货周转率 │ 22.91│ 15.73│ 7.69│ 43.18│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.88│ 0.45│ 1.41│
│固定资产周转率 │ 29.11│ 19.19│ 9.59│ 29.33│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.59│ 0.30│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.81│ -5.88│ -2.69│ -30.18│
│销售毛利率 │ 9.57│ 10.05│ 10.12│ 9.75│
│营业利润率 │ -2.30│ -1.96│ -1.87│ -3.96│
│销售净利率 │ -2.42│ -2.07│ -1.93│ -5.21│
│总资产净利率 │ -2.09│ -1.18│ -0.56│ -5.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.18│ -6.62│ -2.74│ -593.30│
│销售毛利率 │ 9.63│ 9.75│ 9.32│ 8.24│
│营业利润率 │ -1.96│ -2.40│ -1.61│ -102.67│
│销售净利率 │ -2.07│ -2.54│ -2.19│ -102.76│
│总资产净利率 │ -1.86│ -1.50│ -0.64│ -77.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.10│ -14.26│ -15.91│ -22.28│
│营业利润增长率 │ -0.68│ 29.87│ 1.97│ 97.00│
│净利润增长率 │ 0.19│ 30.88│ 23.82│ 96.07│
│净资产增长率 │ -9.76│ -5.55│ -2.62│ -22.68│
│总资产增长率 │ -11.76│ -10.87│ -12.22│ -12.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.64│ -27.04│ -28.06│ -24.18│
│营业利润增长率 │ 27.26│ 31.36│ -133.75│ -5753.15│
│净利润增长率 │ 42.19│ 39.88│ -158.60│ -10041.69│
│净资产增长率 │ -7.56│ -6.21│ -2.66│ -85.58│
│总资产增长率 │ -14.33│ -10.44│ -8.84│ -60.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │周期性经营回款减│ 5002.57│ 26778.65│ -81.32│
│ │少以及偿还借款 │ │ │ │
│使用权资产 │新增租赁合同 │ 1184.83│ 322.37│ 267.54│
│无形资产 │本期摊销影响 │ 482.75│ 1057.10│ -54.33│
│长期待摊费用│本期摊销影响 │ 3.54│ 11.73│ -69.83│
│短期借款 │偿还到期借款 │ 2000.00│ 5593.72│ -64.25│
│应付票据 │票据到期偿付 │ ---│ 208.66│ -100.00│
│应付职工薪酬│本期支付上年绩效│ 2838.56│ 5259.72│ -46.03│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 185.61│ 413.67│ -55.13│
│长期借款 │长期借款重分类为│ ---│ 500.00│ -100.00│
│ │一年内到期 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁合同 │ 759.24│ 114.44│ 563.41│
│销售费用 │专业服务费减少 │ 717.74│ 1035.81│ -30.71│
│财务费用 │借款减少导致利息│ 200.13│ 323.52│ -38.14│
│ │费用降低 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补贴减│ 434.69│ 711.10│ -38.87│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│收回款项冲回部分│ 67.19│ -952.19│ 107.06│
│ │坏账 │ │ │ │
│资产处置损益│本期租赁资产因合│ -2.41│ 0.50│ -580.39│
│ │同变更形成处置损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│营业外收入 │政府补助减少 │ 67.91│ 272.20│ -75.05│
│营业外支出 │支付的赔偿款减少│ 181.91│ 290.67│ -37.42│
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 13.14│ 111.88│ -88.26│
│收到的税费返│增值税退税减少 │ 9.91│ 1168.17│ -99.15│
│还 │ │ │ │ │
│收到其他与经│收回代垫款项及政│ 900.20│ 1811.90│ -50.32│
│营活动有关的│府补贴减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│筹备项目增加，员│ 23510.74│ 15787.01│ 48.92│
│及为职工支付│工增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付的派遣人员费│ 3481.47│ 5261.04│ -33.83│
│营活动有关的│用减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│购置固定资产增加│ 1199.31│ 770.50│ 55.65│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│新增借款减少 │ 3000.00│ 11951.68│ -74.90│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还到期借款减少│ 7017.17│ 17500.00│ -59.90│
│的现金 │ │ │ │ │
│分配股利、利│偿还利息减少 │ 133.67│ 404.73│ -66.97│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营付款增加及偿│ 8259.21│ 26778.65│ -69.16│
│ │还债务 │ │ │ │
│应收款项 │周期性回款减少 │ 48311.76│ 43904.78│ 10.04│
│预付款项 │--- │ 2357.56│ 2171.59│ 8.56│
│存货 │--- │ 4660.65│ 5045.42│ -7.63│
│固定资产 │--- │ 4376.40│ 4026.78│ 8.68│
│使用权资产 │新增租赁合同 │ 1317.16│ 322.37│ 308.59│
│商誉 │总资产规模下降 │ 11014.24│ 11014.24│ 0.00│
│短期借款 │偿还到期借款 │ 2002.42│ 5593.72│ -64.20│
│合同负债 │总资产规模下降 │ 8436.68│ 8548.97│ -1.31│
│长期借款 │偿还部分长期银行│ ---│ 500.00│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│租赁负债 │新增租赁合同 │ 901.39│ 114.44│ 687.62│
│总资产 │--- │ 115704.53│ 129812.74│ -10.87│
│营业收入 │受服务区域调整及│ 70596.50│ 82341.60│ -14.26│
│ │市场环境影响，业│ │ │ │
│ │务规模有所下降 │ │ │ │
│营业成本 │受服务区域调整及│ 63501.47│ 74315.29│ -14.55│
│ │市场环境影响，业│ │ │ │
│ │务规模有所下降 │ │ │ │
│税金及附加 │印花税增加 │ 109.41│ 82.39│ 32.79│
│销售费用 │服务费减少 │ 413.29│ 755.08│ -45.27│
│管理费用 │储备人员增加导致│ 5297.33│ 5044.95│ 5.00│
│ │人工费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款减少，利│ 137.47│ 246.17│ -44.16│
│ │息费用下降 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 23.81│ 123.00│ -80.64│
│研发投入 │人工费用减少 │ 2915.19│ 3414.95│ -14.63│
│经营活动产生│--- │ -12632.67│ -12628.29│ -0.03│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购置固定资产│ -1022.75│ -497.92│ -105.40│
│的现金流量净│支出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款减少│ -4333.44│ -7554.09│ 42.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17988.86│ -20680.31│ 13.01│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5002.57│ 8259.21│ 5456.21│ 26778.65│
│存货 │ 5076.28│ 4660.65│ 5451.86│ 5045.42│
│应收账款 │ 51119.51│ 48311.76│ 48370.45│ 43904.78│
│其他应收款 │ 5001.41│ 5482.02│ 6168.69│ 6030.33│
│流动资产合计 │ 72127.62│ 72845.09│ 71565.52│ 87899.95│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4257.74│ 4376.40│ 3916.73│ 4026.78│
│无形资产 │ 482.75│ 674.33│ 865.32│ 1057.10│
│非流动资产合计 │ 42414.14│ 42859.44│ 42381.60│ 41912.79│
│资产总计 │ 114541.76│ 115704.53│ 113947.13│ 129812.74│
│流动负债 │ 89785.47│ 89693.11│ 87191.76│ 102606.97│
│非流动负债 │ 1152.66│ 1304.87│ 1273.78│ 1038.03│
│负债合计 │ 90938.13│ 90997.98│ 88465.54│ 103644.99│
│实收资本 │ 93629.11│ 93629.11│ 93629.11│ 93629.11│
│资本公积金 │ 148966.38│ 148966.38│ 148966.38│ 148966.38│
│盈余公积 │ 10444.55│ 10444.55│ 10444.55│ 10444.55│
│未分配利润 │ -229459.95│ -228361.47│ -227595.95│ -226910.28│
│少数股东权益 │ 23.54│ 27.98│ 37.49│ 37.98│
│股东权益合计 │ 23603.64│ 24706.55│ 25481.58│ 26167.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10185.77│ 17483.42│ 20274.92│ 38372.80│
│存货 │ 4379.97│ 4090.66│ 4629.60│ 5356.72│
│应收账款 │ 57881.02│ 56618.12│ 54055.96│ 49169.71│
│其他应收款 │ 2091.17│ 2080.95│ 2067.85│ 2340.30│
│流动资产合计 │ 80935.51│ 86256.26│ 88307.83│ 100932.53│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 4017.25│ 4121.10│ 4360.74│ 4460.88│
│无形资产 │ 1343.83│ 1549.96│ 1756.37│ 1962.93│
│非流动资产合计 │ 45506.43│ 45935.13│ 46244.44│ 46664.60│
│资产总计 │ 126441.94│ 132191.39│ 134552.28│ 147597.13│
│流动负债 │ 93539.43│ 98785.76│ 98060.46│ 113153.98│
│非流动负债 │ 1609.56│ 1649.50│ 3574.30│ 599.43│
│负债合计 │ 95148.98│ 100435.26│ 101634.76│ 113753.41│
│实收资本 │ 93629.11│ 93629.11│ 93629.11│ 93629.11│
│资本公积金 │ 150185.37│ 150185.37│ 150185.37│ 150185.37│
│盈余公积 │ 10444.55│ 10444.55│ 10444.55│ 10444.55│
│未分配利润 │ -221577.71│ -221122.80│ -219923.32│ -219023.30│
│少数股东权益 │ 55.25│ 63.52│ 25.42│ 51.61│
│股东权益合计 │ 31292.96│ 31756.13│ 32917.51│ 33843.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 105997.38│ 70596.50│ 35582.44│ 151636.58│
│营业成本 │ 95849.39│ 63501.47│ 31982.69│ 136856.54│
│营业税金及附加 │ 154.22│ 109.41│ 43.51│ 311.26│
│销售费用 │ 717.74│ 413.29│ 180.81│ 1371.48│
│财务费用 │ 200.13│ 137.47│ 74.43│ 417.16│
│管理费用 │ 7870.69│ 5297.33│ 2666.23│ 10848.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ -2436.98│ -1383.93│ -666.44│ -6008.14│
│营业外收入 │ 67.91│ 50.90│ 9.23│ 275.43│
│营业外支出 │ 181.91│ 104.36│ 4.61│ 502.46│
│利润总额 │ -2550.98│ -1437.39│ -661.83│ -6235.16│
│所得税 │ 13.14│ 23.81│ 24.34│ 1665.44│
│净利润 │ -2564.12│ -1461.20│ -686.17│ -7900.60│
│归属母公司净利润 │ -2549.67│ -1451.19│ -685.67│ -7886.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 123400.31│ 82341.60│ 42314.53│ 195111.26│
│营业成本 │ 111516.06│ 74315.29│ 38370.73│ 179024.67│
│营业税金及附加 │ 153.65│ 82.39│ 37.94│ 460.41│
│销售费用 │ 1035.81│ 755.08│ 370.79│ 2556.96│
│财务费用 │ 323.52│ 246.17│ 122.94│ 2344.62│
│管理费用 │ 7758.33│ 5044.95│ 2599.09│ 10987.73│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -28637.31│
│营业利润 │ -2420.42│ -1973.23│ -679.87│ -200313.08│
│营业外收入 │ 272.20│ 256.69│ 1.92│ 22.34│
│营业外支出 │ 290.67│ 248.04│ 86.91│ 428.77│
│利润总额 │ -2438.88│ -1964.58│ -764.87│ -200719.50│
│所得税 │ 111.88│ 123.00│ 161.34│ -227.36│
│净利润 │ -2550.76│ -2087.59│ -926.21│ -200492.14│
│归属母公司净利润 │ -2554.41│ -2099.50│ -900.02│ -200487.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108582.23│ 71480.46│ 34867.88│ 168746.90│
│经营活动现金流出 │ 124012.45│ 84113.13│ 52568.91│ 170257.73│
│经营活动现金流量净额│ -15430.22│ -12632.67│ -17701.03│ -1510.83│
│投资活动现金流入 │ 17.46│ 5.51│ 0.21│ 66.02│
│资本性支出 │ 1199.31│ 1028.27│ 197.64│ 1114.81│
│投资活动现金流出 │ 1199.31│ 1028.27│ 197.64│ 1114.81│
│投资活动现金流量净额│ -1181.85│ -1022.75│ -197.42│ -1048.79│
│筹资活动现金流入 │ 3000.00│ 2000.00│ 1000.00│ 12821.46│
│筹资活动现金流出 │ 7599.52│ 6333.44│ 4168.34│ 21718.86│
│筹资活动现金流量净额│ -4599.52│ -4333.44│ -3168.34│ -8897.40│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -21211.59│ -17988.86│ -21066.80│ -11457.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 124096.97│ 79700.98│ 34985.84│ 255093.35│
│经营活动现金流出 │ 145136.34│ 92329.27│ 57636.40│ 264626.40│
│经营活动现金流量净额│ -21039.37│ -12628.29│ -22650.56│ -9533.04│
│投资活动现金流入 │ 21.51│ 20.13│ 15.40│ 32064.94│
│资本性支出 │ 770.50│ 518.05│ 342.71│ 1952.73│
│投资活动现金流出 │ 770.50│ 518.05│ 342.71│ 40140.21│
│投资活动现金流量净额│ -748.99│ -497.92│ -327.31│ -8075.28│
│筹资活动现金流入 │ 11951.68│ 8517.17│ 8017.17│ 19000.00│
│筹资活动现金流出 │ 18235.56│ 16071.26│ 8172.33│ 34830.43│
│筹资活动现金流量净额│ -6283.87│ -7554.09│ -155.16│ -15830.43│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -28072.24│ -20680.31│ -23133.03│ -33438.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 42314.53│ 27.91│ -900.02│ 11.41│
│二季报 │ 40027.07│ 26.40│ -1199.48│ 15.21│
│三季报 │ 41058.72│ 27.08│ -454.91│ 5.77│
│四季报 │ 28236.27│ 18.62│ -5332.57│ 67.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 58818.94│ 30.15│ 1535.93│ -0.77│
│二季报 │ 54039.16│ 27.70│ -5028.16│ 2.51│
│三季报 │ 55354.87│ 28.37│ -926.70│ 0.46│
│四季报 │ 26898.29│ 13.79│ -196068.35│ 97.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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