财务分析☆ ◇000892 欢瑞世纪 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -4530.12│ -4339.93│ 790.24│ 1795.06│
│净利润增长率(%) │ -152.22│ -246.32│ -35.98│ 105.38│
│扣非净利润(万) │ -1599.46│ -1415.18│ 716.92│ 6168.83│
│营业总收入(万元) │ 29866.84│ 9569.95│ 5425.92│ 59619.88│
│总营收同比增长率(%) │ -63.22│ -73.31│ -70.16│ 53.73│
│加权净资产收益率(%) │ -3.03│ -2.90│ 0.52│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 29.96│ 33.81│ 33.27│ 34.51│
│净利润现金含量(%) │ -199.98│ -107.70│ 1312.49│ -55.13│
│基本每股收益(元) │ -0.0467│ -0.0400│ 0.0081│ 0.0185│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0163│ -0.0100│ 0.0073│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0462│ -0.0442│ 0.0081│ 0.0183│
│每股资本公积金(元) │ 1.1527│ 1.1527│ 1.1527│ 1.1527│
│每股未分配利润(元) │ -0.6483│ -0.6463│ -0.5940│ -0.6021│
│每股净资产(元) │ 1.5012│ 1.5031│ 1.5554│ 1.5473│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0923│ 0.0476│ 0.1057│ -0.0101│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8675.47│ 2966.07│ 1234.38│ -33368.20│
│归母净利(调整后:万) │ 8675.47│ 2966.07│ 1234.38│ -33368.20│
│净利润增长率(%) │ 44.99│ 161.31│ -33.46│ 57.48│
│扣非净利润(万) │ 13471.93│ 7594.45│ 5720.51│ -38638.63│
│营业总收(未调整:万) │ 81204.45│ 35856.27│ 18181.19│ 38781.94│
│营业总收(调整后:万) │ 81204.45│ 35856.27│ 18181.19│ 38781.94│
│总营收同比增长率(%) │ 76.37│ 481.64│ 548.74│ 109.71│
│加权净资产收益率(%) │ 5.62│ 1.96│ 0.82│ -19.64│
│资产负债比率(%) │ 35.59│ 40.09│ 39.52│ 37.18│
│净利润现金含量(%) │ -25.96│ 222.86│ 670.65│ 81.93│
│基本每股收益(元) │ 0.0894│ 0.0306│ 0.0127│ -0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1373│ 0.0782│ 0.0583│ -0.3900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0884│ 0.0302│ 0.0126│ -0.3402│
│每股资本公积金(元) │ 1.1527│ 1.1527│ 1.1527│ 1.1527│
│每股未分配利润(元) │ -0.5319│ -0.5901│ -0.6078│ -0.6204│
│每股净资产(元) │ 1.6175│ 1.5593│ 1.5416│ 1.5290│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0230│ 0.0674│ 0.0844│ -0.2787│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.09│ 2.69│ 2.77│ 2.67│
│速动比率 │ 1.95│ 1.60│ 1.70│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 29.96│ 33.81│ 33.27│ 34.51│
│产权比率 │ 0.42│ 0.50│ 0.49│ 0.52│
│现金流比率%-短期债务│ 15.91│ 6.63│ 14.56│ -1.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.66│ 2.35│ 2.43│ 2.46│
│速动比率 │ 1.74│ 1.45│ 1.32│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 35.59│ 40.09│ 39.52│ 37.18│
│产权比率 │ 0.55│ 0.67│ 0.65│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -2.73│ 6.86│ 8.93│ -31.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.72│ 0.24│ 0.13│ 1.66│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.05│ 0.03│ 0.66│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.05│ 0.03│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 11.68│ 3.74│ 2.11│ 22.57│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.04│ 0.02│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.05│ 0.64│ 1.81│
│存货周转率 │ 0.59│ 0.24│ 0.08│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.16│ 0.08│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 30.40│ 13.28│ 6.67│ 13.55│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.15│ 0.07│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.08│ -2.94│ 0.52│ 1.18│
│销售毛利率 │ 40.69│ 63.60│ 62.93│ -0.30│
│营业利润率 │ -5.71│ -20.84│ 20.31│ 3.84│
│销售净利率 │ -16.97│ -48.37│ 14.22│ 1.28│
│总资产净利率 │ -2.08│ -1.93│ 0.35│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.47│ 1.94│ 0.82│ -22.25│
│销售毛利率 │ 34.11│ 36.29│ 52.10│ 21.76│
│营业利润率 │ 15.83│ 14.71│ 36.80│ -98.16│
│销售净利率 │ 10.40│ 8.73│ 6.17│ -87.31│
│总资产净利率 │ 3.59│ 1.21│ 0.51│ -13.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -63.22│ -73.31│ -70.16│ 53.73│
│营业利润增长率 │ -113.26│ -137.82│ -83.53│ 106.01│
│净利润增长率 │ -152.22│ -246.32│ -35.98│ 105.38│
│净资产增长率 │ -2.98│ -2.86│ 0.52│ 1.20│
│总资产增长率 │ -9.65│ -4.12│ -1.35│ -3.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 76.37│ 481.64│ 548.74│ 109.71│
│营业利润增长率 │ 977.97│ 442.15│ 224.86│ 48.52│
│净利润增长率 │ 44.99│ 161.31│ -33.46│ 57.48│
│净资产增长率 │ 5.78│ 1.98│ 0.82│ -19.74│
│总资产增长率 │ 3.05│ 7.05│ 4.64│ -10.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │报告期内应收票据│ 0.00│ 20.00│ -100.00│
│ │到期 │ │ │ │
│合同资产 │报告期内影视剧项│ 596.17│ 9083.42│ -93.44│
│ │目达到合同收款条│ │ │ │
│ │件，从合同资产转│ │ │ │
│ │为应收账款 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增房屋│ 1789.41│ 466.12│ 283.89│
│ │租赁 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内退回预收│ 2121.73│ 3876.91│ -45.27│
│ │联合摄制款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年计提员工奖金│ 68.44│ 856.97│ -92.01│
│ │在本年度支付 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付影视│ 17272.33│ 26025.99│ -33.63│
│ │剧分账款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内支付房屋│ 338.43│ 652.80│ -48.16│
│非流动负债 │租金 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内新签办公│ 1350.51│ 14.05│ 9512.35│
│ │室租赁合约 │ │ │ │
│营业收入 │本报告期内影视剧│ 29866.84│ 81204.45│ -63.22│
│ │销售减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内影视剧│ 17715.11│ 53507.20│ -66.89│
│ │销售减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内播出剧│ 2929.41│ 5478.84│ -46.53│
│ │集减少导致宣传费│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期内新增研│ 209.73│ 73.12│ 186.82│
│ │发 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期内汇率波│ -597.19│ -2109.60│ 71.69│
│ │动导致汇兑收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期内收到的│ 438.45│ 1265.33│ -65.35│
│ │政府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期内股权处│ -46.10│ -99.21│ 53.53│
│ │置 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期内合同资│ 16.62│ -805.83│ 102.06│
│ │产减少 │ │ │ │
│营业外收入 │上期报告期内发生│ 1.25│ 6.82│ -81.67│
│ │艺人解约事项 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期投资者诉│ 3731.28│ 5897.25│ -36.73│
│ │讼减少 │ │ │ │
│所得税费用 │汇算清缴可抵扣亏│ -364.68│ -1482.05│ 75.39│
│ │损增加减少，递延│ │ │ │
│ │所得税资产增加减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内影视剧│ 9059.19│ -2252.14│ 502.25│
│的现金流量净│拍摄投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内对外股│ 208.13│ -1192.46│ 117.45│
│的现金流量净│权投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内新增借│ 600.86│ 92.62│ 548.74│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 45742.79│ 39143.51│ 16.86│
│应收账款 │--- │ 32602.43│ 47552.31│ -31.44│
│合同资产 │--- │ 8299.60│ 9083.42│ -8.63│
│存货 │--- │ 76784.23│ 75195.94│ 2.11│
│长期股权投资│--- │ 705.16│ 816.58│ -13.65│
│固定资产 │--- │ 2589.79│ 2527.80│ 2.45│
│使用权资产 │--- │ 50.10│ 466.12│ -89.25│
│短期借款 │--- │ 9000.00│ 7372.40│ 22.08│
│合同负债 │--- │ 23490.60│ 19930.55│ 17.86│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 14.05│ -100.00│
│营业收入 │本报告期内影视剧│ 9569.95│ 35856.27│ -73.31│
│ │销售减少 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期内影视剧│ 3483.06│ 22843.31│ -84.75│
│ │销售减少 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期内宣传费│ 1808.55│ 2734.86│ -33.87│
│ │用减少 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期内版权到│ 3740.33│ 2933.83│ 27.49│
│ │期计提的项目损失│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率上升幅度│ -771.50│ -1014.86│ 23.98│
│ │减少导致汇兑收益│ │ │ │
│ │增加减少 │ │ │ │
│所得税费用 │上年汇算清缴可抵│ -1015.63│ -2975.57│ 65.87│
│ │扣亏损差异减少，│ │ │ │
│ │递延所得税资产差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发投入│ 125.45│ 56.07│ 123.72│
│ │增加 │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内影视剧│ -4339.93│ 2966.07│ -246.32│
│司股东的净利│销售减少 │ │ │ │
│润 │ │ │ │ │
│归属于上市公│本报告期内影视剧│ -1415.18│ 7594.45│ -118.63│
│司股东的扣除│销售减少 │ │ │ │
│非经常性损益│ │ │ │ │
│的净利润 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期内支付投│ 4674.28│ 6610.28│ -29.29│
│的现金流量净│资者诉讼增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内对外投│ 390.41│ -1192.46│ 132.74│
│的现金流量净│资款收回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内新增借│ 813.43│ -482.18│ 268.70│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期内新增借│ 5870.10│ 4939.52│ 18.84│
│价物净增加额│款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 49086.83│ 45742.79│ 50750.39│ 39143.51│
│存货 │ 64928.96│ 76784.23│ 76370.61│ 75195.94│
│应收账款 │ 35278.00│ 32602.43│ 33543.73│ 47552.31│
│其他应收款 │ 2163.45│ 1858.31│ 2686.19│ 2908.69│
│流动资产合计 │ 176120.92│ 189883.05│ 197222.66│ 200019.97│
│长期股权投资 │ 648.06│ 705.16│ 765.37│ 816.58│
│固定资产净额 │ 2584.53│ 2589.79│ 2625.82│ 2527.80│
│无形资产 │ 88.15│ 100.13│ 110.12│ 122.10│
│非流动资产合计 │ 30965.05│ 29891.43│ 28895.90│ 29190.53│
│资产总计 │ 207085.98│ 219774.48│ 226118.56│ 229210.50│
│流动负债 │ 56925.54│ 70546.56│ 71221.43│ 74945.27│
│非流动负债 │ 5120.90│ 3747.29│ 4016.49│ 4155.94│
│负债合计 │ 62046.44│ 74293.84│ 75237.92│ 79101.21│
│实收资本 │ 98098.05│ 98098.05│ 98098.05│ 98098.05│
│资本公积金 │ 113072.92│ 113072.92│ 113072.92│ 113072.92│
│盈余公积 │ 3083.55│ 3083.55│ 3083.55│ 3083.55│
│未分配利润 │ -63593.16│ -63402.97│ -58272.81│ -59063.04│
│少数股东权益 │ -2221.82│ -1970.90│ -1701.08│ -1682.18│
│股东权益合计 │ 145039.53│ 145480.64│ 150880.64│ 150109.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 37930.24│ 46407.69│ 49272.53│ 41468.17│
│存货 │ 75318.19│ 86738.21│ 102992.62│ 106401.57│
│应收账款 │ 57298.43│ 44268.29│ 32471.61│ 24217.57│
│其他应收款 │ 11169.45│ 12452.41│ 6783.60│ 6603.85│
│流动资产合计 │ 218896.10│ 226356.92│ 225041.56│ 212992.20│
│长期股权投资 │ 1387.69│ 1440.42│ 663.35│ 686.90│
│固定资产净额 │ 2586.29│ 2644.18│ 2697.74│ 2755.39│
│无形资产 │ 134.30│ 146.72│ 159.24│ 173.00│
│非流动资产合计 │ 26086.70│ 28137.28│ 23732.05│ 24751.23│
│资产总计 │ 244982.80│ 254494.20│ 248773.61│ 237743.44│
│流动负债 │ 82382.04│ 96363.10│ 92690.24│ 86771.80│
│非流动负债 │ 4814.91│ 5655.64│ 5618.68│ 1628.09│
│负债合计 │ 87196.94│ 102018.74│ 98308.92│ 88399.89│
│实收资本 │ 98098.05│ 98098.05│ 98098.05│ 98098.05│
│资本公积金 │ 113072.92│ 113072.92│ 113072.92│ 113072.92│
│盈余公积 │ 3083.55│ 3083.55│ 3083.55│ 3083.55│
│未分配利润 │ -52182.64│ -57892.04│ -59623.73│ -60858.11│
│少数股东权益 │ -886.03│ -487.02│ -766.10│ -652.87│
│股东权益合计 │ 157785.86│ 152475.46│ 150464.69│ 149343.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 29866.84│ 9569.95│ 5425.92│ 59619.88│
│营业成本 │ 17715.11│ 3483.06│ 2011.50│ 59796.69│
│营业税金及附加 │ 64.52│ 49.86│ 32.34│ 94.48│
│销售费用 │ 2929.41│ 1808.55│ 951.07│ 7779.26│
│财务费用 │ -597.19│ -771.50│ 264.42│ -1845.90│
│管理费用 │ 5123.64│ 3740.33│ 1636.46│ 9090.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 215.49│
│投资收益 │ -46.10│ 11.00│ -51.21│ -120.32│
│营业利润 │ -1704.40│ -1994.52│ 1102.17│ 2286.59│
│营业外收入 │ 1.25│ 1.25│ ---│ 116.62│
│营业外支出 │ 3731.28│ 3651.01│ 12.41│ 6262.32│
│利润总额 │ -5434.44│ -5644.28│ 1089.76│ -3859.11│
│所得税 │ -364.68│ -1015.63│ 318.42│ -4624.86│
│净利润 │ -5069.76│ -4628.65│ 771.34│ 765.75│
│归属母公司净利润 │ -4530.12│ -4339.93│ 790.24│ 1795.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 81204.45│ 35856.27│ 18181.19│ 38781.94│
│营业成本 │ 53507.20│ 22843.31│ 8709.14│ 30343.07│
│营业税金及附加 │ 63.57│ 62.98│ 39.94│ 56.92│
│销售费用 │ 5478.84│ 2734.86│ 1129.74│ 9093.42│
│财务费用 │ -2109.60│ -1014.86│ -20.13│ -445.82│
│管理费用 │ 4964.56│ 2933.83│ 1584.33│ 6357.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -99.21│ -46.48│ -23.55│ 473.41│
│营业利润 │ 12850.69│ 5273.55│ 6690.36│ -38069.86│
│营业外收入 │ 6.82│ 6.82│ 6.82│ 6513.05│
│营业外支出 │ 5897.25│ 5124.02│ 4584.31│ 985.09│
│利润总额 │ 6960.26│ 156.34│ 2112.87│ -32541.91│
│所得税 │ -1482.05│ -2975.57│ 991.72│ 1318.77│
│净利润 │ 8442.31│ 3131.91│ 1121.15│ -33860.68│
│归属母公司净利润 │ 8675.47│ 2966.07│ 1234.38│ -33368.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 42412.34│ 28549.97│ 23439.69│ 59619.28│
│经营活动现金流出 │ 33353.16│ 23875.68│ 13067.92│ 60608.98│
│经营活动现金流量净额│ 9059.19│ 4674.28│ 10371.77│ -989.70│
│投资活动现金流入 │ 420.10│ 420.10│ 0.10│ ---│
│资本性支出 │ 211.97│ 29.70│ 15.69│ 13.55│
│投资活动现金流出 │ 211.97│ 29.70│ 15.69│ 1197.69│
│投资活动现金流量净额│ 208.13│ 390.41│ -15.58│ -1197.69│
│筹资活动现金流入 │ 7120.00│ 1827.60│ 1827.60│ 7372.40│
│筹资活动现金流出 │ 6519.14│ 1014.17│ 546.99│ 8264.51│
│筹资活动现金流量净额│ 600.86│ 813.43│ 1280.61│ -892.11│
│汇率变动对现金的影响│ -11.55│ -8.02│ -29.92│ -58.84│
│现金及等价物净增加额│ 9856.63│ 5870.10│ 11606.88│ -3138.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45686.29│ 28937.11│ 18726.74│ 75766.08│
│经营活动现金流出 │ 47938.43│ 22326.84│ 10448.39│ 103103.93│
│经营活动现金流量净额│ -2252.14│ 6610.28│ 8278.35│ -27337.85│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 130.82│
│资本性支出 │ 8.32│ 8.32│ 3.43│ 126.09│
│投资活动现金流出 │ 1192.46│ 1192.46│ 187.57│ 3673.54│
│投资活动现金流量净额│ -1192.46│ -1192.46│ -187.57│ -3542.72│
│筹资活动现金流入 │ 5517.90│ 21.00│ 10.00│ 8086.05│
│筹资活动现金流出 │ 5425.28│ 503.18│ 291.71│ 6149.36│
│筹资活动现金流量净额│ 92.62│ -482.18│ -281.71│ 1936.69│
│汇率变动对现金的影响│ 0.37│ 3.88│ -4.71│ -25.10│
│现金及等价物净增加额│ -3351.62│ 4939.52│ 7804.35│ -28968.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18181.19│ 30.50│ 1234.38│ 68.77│
│二季报 │ 17675.08│ 29.65│ 1731.69│ 96.47│
│三季报 │ 45348.19│ 76.06│ 5709.40│ 318.06│
│四季报 │ -21584.57│ -36.20│ -6880.41│ -383.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2802.54│ 7.23│ 1855.19│ -5.56│
│二季报 │ 3362.10│ 8.67│ -720.11│ 2.16│
│三季报 │ 39877.65│ 102.83│ 4848.59│ -14.53│
│四季报 │ -7260.34│ -18.72│ -39351.87│ 117.93│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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