财务分析☆ ◇000893 亚钾国际 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 99443.42│ 71644.67│ 33576.27│ 202867.31│
│净利润增长率(%) │ -34.54│ -34.66│ 19.82│ 125.58│
│扣非净利润(万) │ 100572.10│ 72368.45│ 33573.61│ 202756.21│
│营业总收入(万元) │ 289109.84│ 202190.74│ 85448.23│ 346611.68│
│总营收同比增长率(%) │ 19.81│ 14.65│ 63.49│ 313.00│
│加权净资产收益率(%) │ 9.44│ 6.85│ 3.25│ 28.39│
│资产负债比率(%) │ 14.25│ 12.02│ 10.38│ 9.49│
│净利润现金含量(%) │ 153.83│ 134.05│ 136.23│ 89.22│
│基本每股收益(元) │ 1.0849│ 0.7729│ 0.3614│ 2.4580│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0824│ 0.7807│ 0.3613│ 2.4567│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0703│ 0.7711│ 0.3614│ 2.1834│
│每股资本公积金(元) │ 7.8562│ 7.8099│ 7.7568│ 7.7520│
│每股未分配利润(元) │ 3.3186│ 3.0194│ 2.6097│ 2.2480│
│每股净资产(元) │ 11.8232│ 11.4777│ 11.2520│ 10.8856│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6464│ 1.0336│ 0.4923│ 1.9480│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 151903.64│ 109655.52│ 28021.10│ 89509.19│
│归母净利(调整后:万) │ 151903.64│ 109655.52│ 28021.10│ 89929.51│
│净利润增长率(%) │ 112.01│ 116.44│ 1498.70│ 1401.43│
│扣非净利润(万) │ 150992.62│ 109181.91│ 27952.65│ 28950.61│
│营业总收(未调整:万) │ 241310.26│ 176362.14│ 52265.29│ 83296.48│
│营业总收(调整后:万) │ 241310.26│ 176362.14│ 52265.29│ 83925.76│
│总营收同比增长率(%) │ 449.90│ 668.84│ 316.56│ 129.36│
│加权净资产收益率(%) │ 21.44│ 20.79│ 5.90│ 21.51│
│资产负债比率(%) │ 8.16│ 14.63│ 13.01│ 11.67│
│净利润现金含量(%) │ 80.53│ 71.23│ 86.88│ 54.12│
│基本每股收益(元) │ 1.6491│ 1.4487│ 0.3702│ 1.1826│
│每股收益-扣除(元) │ 1.6392│ 1.4425│ 0.3693│ 0.3825│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.6491│ 1.4487│ 0.3702│ 1.1826│
│每股资本公积金(元) │ 7.6342│ 5.2802│ 4.9739│ 4.9739│
│每股未分配利润(元) │ 1.7108│ 1.5239│ 0.4453│ 0.0738│
│每股净资产(元) │ 10.3792│ 7.8458│ 6.4609│ 6.0894│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3280│ 1.0319│ 0.3216│ 0.6400│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.42│ 2.03│ 2.28│
│速动比率 │ 0.86│ 1.24│ 1.81│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 14.25│ 12.02│ 10.38│ 9.49│
│产权比率 │ 0.19│ 0.16│ 0.13│ 0.12│
│现金流比率%-短期债务│ 115.35│ 74.11│ 40.35│ 181.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.15│ 2.34│ 2.26│ 2.13│
│速动比率 │ 2.88│ 2.24│ 2.07│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 8.16│ 14.63│ 13.01│ 11.67│
│产权比率 │ 0.10│ 0.17│ 0.16│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 153.01│ 92.76│ 39.43│ 97.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 28.57│ 7.81│ 6.46│ 35.46│
│存货周转率 │ 4.62│ 3.54│ 1.33│ 7.14│
│流动资产周转率 │ 1.55│ 0.98│ 0.37│ 2.09│
│固定资产周转率 │ 0.99│ 0.82│ 0.36│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.07│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 19.55│ 8.68│ 6.99│ 32.25│
│存货周转率 │ 3.96│ 5.27│ 1.45│ 3.95│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.17│ 0.43│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.35│ 1.07│ 0.32│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.28│ 0.09│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.05│ 6.72│ 3.21│ 20.06│
│销售毛利率 │ 59.95│ 62.22│ 66.27│ 72.73│
│营业利润率 │ 38.94│ 43.40│ 47.79│ 63.19│
│销售净利率 │ 34.09│ 35.16│ 39.15│ 58.51│
│总资产净利率 │ 7.27│ 5.38│ 2.57│ 22.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 15.89│ 18.47│ 5.73│ 19.42│
│销售毛利率 │ 75.58│ 75.08│ 72.22│ 65.24│
│营业利润率 │ 68.96│ 68.82│ 62.84│ 47.30│
│销售净利率 │ 62.93│ 62.23│ 54.05│ 109.11│
│总资产净利率 │ 17.24│ 17.53│ 4.86│ 18.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.81│ 14.65│ 63.49│ 313.00│
│营业利润增长率 │ -32.34│ -27.70│ 24.34│ 449.45│
│净利润增长率 │ -34.54│ -34.66│ 19.82│ 125.58│
│净资产增长率 │ 8.61│ 5.44│ 3.36│ 119.24│
│总资产增长率 │ 13.00│ 7.32│ 3.57│ 131.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 449.90│ 668.84│ 316.56│ 129.36│
│营业利润增长率 │ 992.63│ 2519.87│ 1131.90│ 1123.31│
│净利润增长率 │ 112.01│ 116.44│ 1498.70│ 1401.43│
│净资产增长率 │ 107.39│ 28.82│ 6.08│ 24.10│
│总资产增长率 │ 117.15│ 25.21│ 7.39│ 28.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期支付项目│ 75563.14│ 170977.19│ -55.81│
│ │建设资金增加 │ │ │ │
│应收款项 │本报告期收回期初│ 3545.65│ 16694.23│ -78.76│
│ │应收账款 │ │ │ │
│预付款项 │本报告期预付供应│ 14371.12│ 7721.26│ 86.12│
│ │商货款增加 │ │ │ │
│存货 │本报告期生产材料│ 31248.30│ 18892.45│ 65.40│
│ │结存增加 │ │ │ │
│其他流动资产│本报告期预付税金│ 19430.20│ 11985.01│ 62.12│
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│本报告期联营企业│ 6206.35│ 3250.00│ 90.96│
│ │投资增加 │ │ │ │
│投资性房地产│本报告期出租的房│ 990.51│ 0.00│ ---│
│ │屋及土地增加 │ │ │ │
│固定资产 │本报告期老挝甘蒙│ 355160.27│ 230997.40│ 53.75│
│ │省钾盐矿彭下-农 │ │ │ │
│ │波矿区200万吨/年│ │ │ │
│ │钾肥项目在建工程│ │ │ │
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期老挝甘蒙│ 206149.45│ 129955.11│ 58.63│
│ │省钾盐矿彭下-农 │ │ │ │
│ │波矿区200万吨/年│ │ │ │
│ │钾肥项目在建工程│ │ │ │
│ │项目增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期内部交易│ 15109.92│ 4687.86│ 222.32│
│产 │未实现利润增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本报告期预付工程│ 62715.20│ 30027.77│ 108.86│
│产 │款及设备款增加 │ │ │ │
│预收款项 │本报告期预收租金│ 290.01│ 0.00│ ---│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期预收货款│ 27538.77│ 4510.57│ 510.54│
│ │增加 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期应交所得│ 11866.63│ 8681.57│ 36.69│
│ │税增加 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期项目贷款│ 49560.34│ 0.00│ ---│
│ │、中长期流动贷款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本报告期钾肥销量│ 115780.23│ 58916.67│ 96.52│
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本报告期钾肥收入│ 10507.90│ 6042.57│ 73.90│
│ │增加相应增加税费│ │ │ │
│销售费用 │本报告期仓储费、│ 2809.86│ 911.14│ 208.39│
│ │业务宣传费等费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期股份支付│ 45276.52│ 12961.32│ 249.32│
│ │费用增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期新增研发│ 1383.10│ 0.00│ ---│
│ │项目 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ 767.76│ -4171.33│ 118.41│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期计提应收│ 169.89│ -266.84│ 163.67│
│ │账款坏账准备减少│ │ │ │
│营业外收入 │上年同期确认补偿│ 285.73│ 1189.16│ -75.97│
│ │款 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期捐赠支出│ 2008.75│ 368.57│ 445.02│
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -266292.21│ -191697.48│ -38.91│
│的现金流量净│资产支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到募集│ 18079.81│ 158846.97│ -88.62│
│的现金流量净│资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 98145.11│ 170977.19│ -42.60│
│应收款项 │--- │ 35103.07│ 16694.23│ 110.27│
│存货 │--- │ 24242.34│ 18892.45│ 28.32│
│投资性房地产│--- │ 1000.48│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ 4732.34│ 3250.00│ 45.61│
│固定资产 │--- │ 260807.01│ 230997.40│ 12.90│
│在建工程 │--- │ 202348.93│ 129955.11│ 55.71│
│使用权资产 │--- │ 3219.58│ 2633.95│ 22.23│
│合同负债 │--- │ 17474.93│ 4510.57│ 287.42│
│长期借款 │--- │ 11634.41│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 1578.99│ 1246.76│ 26.65│
│营业收入 │--- │ 202190.74│ 176362.14│ 14.65│
│营业成本 │本报告期钾肥销量│ 76380.98│ 43954.03│ 73.77│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │本报告期仓储费、│ 1838.58│ 622.20│ 195.50│
│ │业务宣传费等费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │本报告期股份支付│ 28930.01│ 7368.79│ 292.60│
│ │费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ -414.72│ -1575.16│ 73.67│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 15250.22│ 11998.17│ 27.10│
│研发投入 │本报告期新增研发│ 955.95│ ---│ ---│
│ │项目 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 96037.32│ 78105.55│ 22.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购建固定│ -149738.86│ -43238.83│ -246.31│
│的现金流量净│资产支付的现金增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期股份回购│ -19166.01│ 7152.54│ -367.96│
│的现金流量净│支付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -72832.08│ 44061.48│ -265.30│
│价物净增加额│产生的现金流净额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 75563.14│ 98145.11│ 165606.49│ 170977.19│
│存货 │ 31248.30│ 24242.34│ 24383.77│ 18892.45│
│应收账款 │ 3545.65│ 35103.07│ 9745.59│ 16694.23│
│其他应收款 │ 1023.42│ 1353.06│ 4201.54│ 827.01│
│流动资产合计 │ 145181.82│ 184573.48│ 229577.40│ 227097.17│
│长期股权投资 │ 6206.35│ 4732.34│ 3250.00│ 3250.00│
│固定资产净额 │ 355160.27│ 260807.01│ 244472.83│ 230997.40│
│无形资产 │ 656195.26│ 658180.58│ 654080.64│ 655829.06│
│非流动资产合计 │ 1306450.11│ 1194154.06│ 1100904.15│ 1057539.95│
│资产总计 │ 1451631.93│ 1378727.54│ 1330481.55│ 1284637.12│
│流动负债 │ 132613.83│ 129586.43│ 113356.00│ 99841.20│
│非流动负债 │ 74285.87│ 36166.49│ 24696.63│ 22067.66│
│负债合计 │ 206899.70│ 165752.93│ 138052.63│ 121908.86│
│实收资本 │ 92913.90│ 92913.90│ 92913.90│ 92913.90│
│资本公积金 │ 729948.96│ 725646.21│ 720710.22│ 720272.81│
│盈余公积 │ 3156.31│ 3156.31│ 3156.31│ 3156.31│
│未分配利润 │ 308343.58│ 280544.83│ 242476.45│ 208872.45│
│少数股东权益 │ 146192.52│ 146536.40│ 146964.04│ 151304.80│
│股东权益合计 │ 1244732.23│ 1212974.61│ 1192428.92│ 1162728.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 179325.00│ 130394.93│ 103351.28│ 86333.46│
│存货 │ 21340.42│ 8290.86│ 11568.27│ 7267.44│
│应收账款 │ 21824.55│ 37802.07│ 12103.98│ 2856.86│
│其他应收款 │ 2334.12│ 6295.17│ 3739.42│ 1210.24│
│流动资产合计 │ 251904.09│ 196575.40│ 139612.81│ 105074.20│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 201237.55│ 172462.47│ 168592.69│ 158252.82│
│无形资产 │ 653122.87│ 271803.38│ 272992.79│ 273948.90│
│非流动资产合计 │ 954419.23│ 499029.98│ 456952.71│ 450392.09│
│资产总计 │ 1206323.31│ 695605.38│ 596565.53│ 555466.29│
│流动负债 │ 79949.35│ 84197.74│ 61741.14│ 49443.08│
│非流动负债 │ 18502.47│ 17558.50│ 15878.62│ 15402.00│
│负债合计 │ 98451.82│ 101756.24│ 77619.77│ 64845.08│
│实收资本 │ 92113.90│ 75690.33│ 75690.33│ 75690.33│
│资本公积金 │ 703212.81│ 399660.69│ 376474.87│ 376474.87│
│盈余公积 │ 3156.31│ 3156.31│ 3156.31│ 3156.31│
│未分配利润 │ 157589.93│ 115341.81│ 33707.39│ 5584.82│
│少数股东权益 │ 151798.55│ 0.00│ 29916.86│ 29714.89│
│股东权益合计 │ 1107871.49│ 593849.14│ 518945.76│ 490621.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 289109.84│ 202190.74│ 85448.23│ 346611.68│
│营业成本 │ 115780.23│ 76380.98│ 28823.18│ 94532.79│
│营业税金及附加 │ 10507.90│ 6801.44│ 2532.06│ 9583.77│
│销售费用 │ 2809.86│ 1838.58│ 644.64│ 1647.63│
│财务费用 │ 767.76│ -414.72│ 209.01│ -4287.87│
│管理费用 │ 45276.52│ 28930.01│ 11869.81│ 25946.63│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -129.09│ ---│ ---│ 79.28│
│营业利润 │ 112585.32│ 87747.70│ 40838.68│ 219033.63│
│营业外收入 │ 285.73│ 250.15│ 112.97│ 1298.91│
│营业外支出 │ 2008.75│ 1659.15│ 150.99│ 1268.18│
│利润总额 │ 110862.29│ 86338.70│ 40800.66│ 219064.35│
│所得税 │ 12318.93│ 15250.22│ 7346.94│ 16277.31│
│净利润 │ 98543.36│ 71088.49│ 33453.73│ 202787.05│
│归属母公司净利润 │ 99443.42│ 71644.67│ 33576.27│ 202867.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 241310.26│ 176362.14│ 52265.29│ 83296.48│
│营业成本 │ 58916.67│ 43954.03│ 14517.91│ 28953.47│
│营业税金及附加 │ 6042.57│ 4340.67│ 1345.67│ 4086.38│
│销售费用 │ 911.14│ 622.20│ 219.33│ 909.74│
│财务费用 │ -4171.33│ -1575.16│ -173.04│ -134.76│
│管理费用 │ 12961.32│ 7368.79│ 3412.28│ 10093.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 166400.28│ 121363.64│ 32843.48│ 39400.49│
│营业外收入 │ 1189.16│ 592.27│ 68.08│ 62941.83│
│营业外支出 │ 368.57│ 202.67│ 0.00│ 2532.02│
│利润总额 │ 167220.87│ 121753.24│ 32911.56│ 99810.30│
│所得税 │ 15361.90│ 11998.17│ 4659.87│ 8922.58│
│净利润 │ 151858.96│ 109755.07│ 28251.69│ 90887.72│
│归属母公司净利润 │ 151903.64│ 109655.52│ 28021.10│ 89509.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 343841.74│ 219956.49│ 114889.23│ 369938.33│
│经营活动现金流出 │ 190866.39│ 123919.17│ 69147.04│ 188942.63│
│经营活动现金流量净额│ 152975.35│ 96037.32│ 45742.18│ 180995.69│
│投资活动现金流入 │ 16.92│ 0.00│ ---│ 10866.60│
│资本性支出 │ 263059.13│ 148238.86│ 42642.62│ 266461.79│
│投资活动现金流出 │ 266309.13│ 149738.86│ 48788.76│ 279711.79│
│投资活动现金流量净额│ -266292.21│ -149738.86│ -48788.76│ -268845.18│
│筹资活动现金流入 │ 53935.09│ 15935.09│ ---│ 186719.37│
│筹资活动现金流出 │ 35855.28│ 35101.10│ 1943.14│ 17284.78│
│筹资活动现金流量净额│ 18079.81│ -19166.01│ -1943.14│ 169434.58│
│汇率变动对现金的影响│ -177.00│ 35.47│ -380.98│ 3058.64│
│现金及等价物净增加额│ -95414.05│ -72832.08│ -5370.71│ 84643.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 255038.92│ 158080.08│ 51893.56│ 95838.08│
│经营活动现金流出 │ 132711.24│ 79974.53│ 27549.88│ 47397.88│
│经营活动现金流量净额│ 122327.68│ 78105.55│ 24343.68│ 48440.20│
│投资活动现金流入 │ 777.82│ 0.30│ 0.00│ 61359.43│
│资本性支出 │ 111472.79│ 43239.13│ 11607.68│ 71000.02│
│投资活动现金流出 │ 192475.30│ 43239.13│ 11607.68│ 71000.02│
│投资活动现金流量净额│ -191697.48│ -43238.83│ -11607.68│ -9640.59│
│筹资活动现金流入 │ 176570.62│ 8076.10│ 4566.10│ 17384.45│
│筹资活动现金流出 │ 17723.65│ 923.56│ 163.75│ 3737.69│
│筹资活动现金流量净额│ 158846.97│ 7152.54│ 4402.34│ 13646.76│
│汇率变动对现金的影响│ 3514.38│ 2042.22│ -120.52│ -741.58│
│现金及等价物净增加额│ 92991.55│ 44061.48│ 17017.83│ 51704.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52265.29│ 15.08│ 28021.10│ 13.81│
│二季报 │ 124096.85│ 35.80│ 81634.42│ 40.24│
│三季报 │ 64948.12│ 18.74│ 42248.12│ 20.83│
│四季报 │ 105301.42│ 30.38│ 50963.66│ 25.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12546.73│ 15.06│ 1752.74│ 1.96│
│二季报 │ 10392.14│ 12.48│ 48911.03│ 54.64│
│三季报 │ 20943.78│ 25.14│ 20985.45│ 23.45│
│四季报 │ 39413.83│ 47.32│ 17859.97│ 19.95│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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