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津滨发展(000897)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000897 津滨发展 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1353.23│ 50846.88│ 52485.80│ 26317.81│ 48849.66│ 20125.35│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 52485.80│ 26317.81│ 48849.66│ 20125.35│ │净利润增长率(%) │ -92.38│ -3.12│ 99.43│ -46.12│ 142.73│ 15.62│ │扣非净利润(万) │ 1356.57│ 50865.54│ 52658.54│ 23485.66│ 47837.60│ 6103.25│ │营业总收(未调整:万) │ 14179.38│ 283103.29│ 306373.22│ 142013.89│ 225443.18│ 184196.22│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 306373.22│ 142013.89│ 225443.18│ 184196.22│ │总营收同比增长率(%) │ -86.44│ -7.60│ 115.73│ -37.01│ 22.39│ 43.65│ │加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 17.21│ 21.54│ 12.88│ 29.30│ 15.21│ │资产负债比率(%) │ 28.64│ 32.58│ 55.26│ 72.92│ 71.63│ 78.01│ │净利润现金含量(%) │ -1731.79│ -88.59│ -60.82│ 339.25│ 259.91│ 385.23│ │基本每股收益(元) │ 0.0084│ 0.3144│ 0.3245│ 0.1627│ 0.3020│ 0.1244│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0084│ 0.3145│ 0.3256│ 0.1452│ 0.2958│ 0.0377│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0084│ 0.3144│ 0.3245│ 0.1627│ 0.3020│ 0.1244│ │每股资本公积金(元) │ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1915│ │每股未分配利润(元) │ 0.7478│ 0.7394│ 0.4378│ 0.1133│ -0.0495│ -0.3515│ │每股净资产(元) │ 1.9919│ 1.9836│ 1.6692│ 1.3446│ 1.1819│ 0.8801│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1449│ -0.2785│ -0.1974│ 0.5521│ 0.7851│ 0.4794│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 1353.23│ 50846.88│ 37135.95│ 33184.13│ 17749.37│ 52485.80│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17749.37│ 52485.80│ │净利润增长率(%) │ -92.38│ -3.12│ -25.22│ -31.34│ 1737.70│ 99.43│ │扣非净利润(万) │ 1356.57│ 50865.54│ 37156.87│ 33206.03│ 17768.13│ 52658.54│ │营业总收(未调整:万) │ 14179.38│ 283103.29│ 165485.13│ 136244.89│ 104580.78│ 306373.22│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 104580.78│ 306373.22│ │总营收同比增长率(%) │ -86.44│ -7.60│ -24.22│ -36.44│ 1403.93│ 115.73│ │加权净资产收益率(%) │ 0.42│ 17.21│ 12.87│ 11.58│ 6.37│ 21.54│ │资产负债比率(%) │ 28.64│ 32.58│ 44.25│ 45.84│ 48.23│ 55.26│ │净利润现金含量(%) │ -1731.79│ -88.59│ -27.53│ -37.57│ -123.33│ -60.82│ │基本每股收益(元) │ 0.0084│ 0.3144│ 0.2296│ 0.2052│ 0.1097│ 0.3245│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0084│ 0.3145│ 0.2298│ 0.2053│ 0.1099│ 0.3256│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0084│ 0.3144│ 0.2296│ 0.2052│ 0.1097│ 0.3245│ │每股资本公积金(元) │ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ │每股未分配利润(元) │ 0.7478│ 0.7394│ 0.6674│ 0.6430│ 0.5476│ 0.4378│ │每股净资产(元) │ 1.9919│ 1.9836│ 1.8988│ 1.8744│ 1.7789│ 1.6692│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1449│ -0.2785│ -0.0632│ -0.0771│ -0.1354│ -0.1974│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.15│ 2.78│ 1.72│ 1.19│ 1.32│ 1.32│ │速动比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.54│ 0.30│ 0.42│ 0.29│ │资产负债比率(%) │ 28.64│ 32.58│ 55.26│ 72.92│ 71.63│ 78.01│ │产权比率 │ 0.41│ 0.50│ 1.28│ 2.76│ 2.60│ 3.80│ │现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.28│ -0.09│ 0.15│ 0.26│ 0.16│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.15│ 2.78│ 2.11│ 2.04│ 1.96│ 1.72│ │速动比率 │ 0.80│ 0.79│ 0.66│ 0.61│ 0.60│ 0.54│ │资产负债比率(%) │ 28.64│ 32.58│ 44.25│ 45.84│ 48.23│ 55.26│ │产权比率 │ 0.41│ 0.50│ 0.82│ 0.87│ 0.96│ 1.28│ │现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.28│ -0.04│ -0.05│ -0.08│ -0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.33│ 62.06│ 55.91│ 22.88│ 31.97│ 25.36│ │存货周转率 │ 0.03│ 0.58│ 0.37│ 0.14│ 0.21│ 0.28│ │流动资产周转率 │ 0.03│ 0.55│ 0.47│ 0.21│ 0.35│ 0.28│ │固定资产周转率 │ 34.38│ 637.00│ 605.24│ 252.53│ 354.37│ 252.50│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.51│ 0.42│ 0.19│ 0.32│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.33│ 62.06│ 31.49│ 25.73│ 20.20│ 55.91│ │存货周转率 │ 0.03│ 0.58│ 0.29│ 0.23│ 0.17│ 0.37│ │流动资产周转率 │ 0.03│ 0.55│ 0.30│ 0.24│ 0.18│ 0.47│ │固定资产周转率 │ 34.38│ 637.00│ 366.71│ 297.34│ 225.76│ 605.24│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.51│ 0.28│ 0.23│ 0.17│ 0.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.42│ 15.85│ 19.44│ 12.10│ 25.56│ 14.14│ │销售毛利率 │ 34.58│ 26.45│ 43.95│ 51.80│ 54.52│ 18.96│ │营业利润率 │ 12.14│ 23.13│ 23.61│ 25.67│ 29.79│ 15.45│ │销售净利率 │ 9.04│ 18.41│ 18.22│ 18.44│ 21.53│ 12.44│ │总资产净利率 │ 0.27│ 9.35│ 7.71│ 3.45│ 6.99│ 3.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.42│ 15.85│ 12.09│ 10.95│ 6.17│ 19.44│ │销售毛利率 │ 34.58│ 26.45│ 32.99│ 34.81│ 37.13│ 43.95│ │营业利润率 │ 12.14│ 23.13│ 27.18│ 29.41│ 22.58│ 23.61│ │销售净利率 │ 9.04│ 18.41│ 22.27│ 24.19│ 16.92│ 18.22│ │总资产净利率 │ 0.27│ 9.35│ 6.19│ 5.49│ 2.96│ 7.71│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -86.44│ -7.60│ 115.73│ -37.01│ 22.39│ 43.65│ │营业利润增长率 │ -92.71│ -9.48│ 98.45│ -45.71│ 135.91│ 2.55│ │净利润增长率 │ -92.38│ -3.12│ 99.43│ -46.12│ 142.73│ 15.62│ │净资产增长率 │ 0.42│ 18.83│ 24.14│ 13.77│ 34.29│ 16.47│ │总资产增长率 │ -5.15│ -21.26│ -24.33│ 18.71│ 0.09│ 0.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -86.44│ -7.60│ -24.22│ -36.44│ 1403.93│ 115.73│ │营业利润增长率 │ -92.71│ -9.48│ -30.07│ -36.50│ 1887.85│ 98.45│ │净利润增长率 │ -92.38│ -3.12│ -25.22│ -31.34│ 1737.70│ 99.43│ │净资产增长率 │ 0.42│ 18.83│ 13.76│ 12.29│ 6.58│ 24.14│ │总资产增长率 │ -5.15│ -21.26│ -9.15│ -7.64│ -8.10│ -24.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 3855.33│ 3483.71│ 10.67│ │管理费用 │上年同期组织机构│ 4469.71│ 6989.92│ -36.05│ │ │调整,支付离职补│ │ │ │ │ │偿款 │ │ │ │ │财务费用 │上年同期收到联营│ -765.95│ -1124.68│ 31.90│ │ │企业资金占用费 │ │ │ │ │经营活动现金│本期往来款增加 │ 221372.92│ 144695.54│ 52.99│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│本期往来款增加 │ 266420.39│ 176615.31│ 50.85│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ -45047.48│ -31919.77│ -41.13│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 38296.56│ 50587.37│ -24.30│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│本期进行现金管理│ 4011.25│ 11.43│ 35006.93│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 34285.31│ 50575.94│ -32.21│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│本期收到拆借款增│ 30005.00│ 100.00│ 29905.00│ │流入小计 │加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 32202.33│ 26601.84│ 21.05│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -2197.33│ -26501.84│ 91.71│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -12959.49│ -7845.67│ -65.18│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 111938.82│ 122648.54│ -8.73│ │应收款项 │--- │ 4057.83│ 5066.27│ -19.90│ │存货 │--- │ 315405.45│ 405018.48│ -22.13│ │长期股权投资│按照权益法核算确│ 24119.63│ 2901.16│ 731.38│ │ │认投资收益,该收│ │ │ │ │ │益主要来自联营企│ │ │ │ │ │业中海海鑫公司项│ │ │ │ │ │目结算确认收入 │ │ │ │ │固定资产 │--- │ 418.96│ 469.90│ -10.84│ │合同负债 │梅江H2项目、滨堡│ 9880.94│ 206670.75│ -95.22│ │ │公司项目确认收入│ │ │ │ │ │,金建益利公司确│ │ │ │ │ │认土地整理收入 │ │ │ │ │长期借款 │--- │ 54.00│ 80.00│ -32.50│ │应付账款 │--- │ 57539.34│ 53996.05│ 6.56│ │应交税费 │--- │ 76716.01│ 63310.53│ 21.17│ │预付款项 │预付款完成结算 │ 112.79│ 354.44│ -68.18│ │其他应收款 │收回中海海鑫公司│ 1343.75│ 46477.65│ -97.11│ │ │减资款 │ │ │ │ │其他流动负债│梅江H2项目、滨堡│ 867.80│ 8959.40│ -90.31│ │ │公司项目确认收入│ │ │ │ │ │,金建益利确认土│ │ │ │ │ │地整理收入 │ │ │ │ │其他应付款 │金建益利公司按照│ 10230.22│ 7700.06│ 32.86│ │ │相关政府部门审核│ │ │ │ │ │结果确认应上交政│ │ │ │ │ │府款项 │ │ │ │ │递延所得税负│滨堡公司项目结转│ 1156.13│ 653.44│ 76.93│ │债 │收入,预缴土地增│ │ │ │ │ │值税引起的应纳税│ │ │ │ │ │暂时性差异 │ │ │ │ │盈余公积 │报告期盈利 │ 8562.87│ 6494.00│ 31.86│ │未分配利润 │报告期盈利 │ 119579.69│ 70804.95│ 68.89│ │税金及附加 │土地增值税减少 │ 21076.58│ 54918.58│ -61.62│ │投资收益 │报告期内按照权益│ 22607.11│ 2929.73│ 671.64│ │ │法核算确认投资收│ │ │ │ │ │益所致,该收益主│ │ │ │ │ │要来自联营企业中│ │ │ │ │ │海海鑫公司项目结│ │ │ │ │ │算确认收入 │ │ │ │ │少数股东损益│上年同期津汇红树│ 1261.48│ 3346.20│ -62.30│ │ │湾项目竣工结算并│ │ │ │ │ │交付,津汇公司盈│ │ │ │ │ │利 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他应收款 │报告期内收回天津│ 13429.41│ 46477.65│ -71.11│ │ │中海海鑫地产有限│ │ │ │ │ │公司部分减资款 │ │ │ │ │长期股权投资│报告期内确认联营│ 14974.04│ 2901.16│ 416.14│ │ │企业投资收益 │ │ │ │ │合同负债 │报告期内梅江H2项│ 112963.22│ 206670.75│ -45.34│ │ │目、滨堡项目结转│ │ │ │ │ │收入 │ │ │ │ │其他应付款 │报告期内津汇公司│ 5363.18│ 7700.06│ -30.35│ │ │支付逾期交房违约│ │ │ │ │ │金 │ │ │ │ │其他流动负债│报告期内梅江H2项│ 524.56│ 8959.40│ -94.15│ │ │目、滨堡项目结转│ │ │ │ │ │收入,对应结转待│ │ │ │ │ │转销项税额 │ │ │ │ │未分配利润 │本报告期盈利 │ 107940.89│ 70804.95│ 52.45│ │税金及附加 │本报告期土地增值│ 18473.34│ 47166.75│ -60.83│ │ │税减少 │ │ │ │ │销售费用 │报告期内维修费用│ 2666.31│ 1801.74│ 47.99│ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │上年同期组织机构│ 2364.46│ 5158.20│ -54.16│ │ │调整,支付离职补│ │ │ │ │ │偿款 │ │ │ │ │投资收益 │报告期内联营企业│ 13446.44│ 3321.01│ 304.89│ │ │中海海鑫公司项目│ │ │ │ │ │结算确认收入,按│ │ │ │ │ │照权益法核算确认│ │ │ │ │ │投资收益 │ │ │ │ │所得税费用 │报告期利润总额较│ 8071.48│ 14794.24│ -45.44│ │ │上年同期减少 │ │ │ │ │经营活动产生│上年同期支付竞拍│ -10221.88│ -29296.02│ 65.11│ │的现金流量净│土地保证金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 22440.19│ 26257.65│ -14.54│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年同期归还天津│ -1771.52│ -26472.78│ 93.31│ │的现金流量净│泰达建设集团有限│ │ │ │ │额 │公司拆借款及利息│ │ │ │ │现金及现金等│报告期内筹资活动│ 10446.80│ -29511.14│ 135.40│ │价物净增加额│支出减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 88805.86│ 111938.82│ 122648.54│ 130307.90│ 95632.32│ 59547.01│ │存货 │ 309665.95│ 315405.45│ 405018.48│ 533303.58│ 451704.90│ 505297.15│ │应收票据及应收账款 │ 4455.38│ 4057.83│ 5066.27│ 5956.51│ 11898.67│ 11697.40│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 110.82│ 112.79│ 354.44│ 317.79│ 116.50│ 1524.43│ │其他应收款 │ 4114.50│ 1343.75│ 46477.65│ 26406.85│ 77440.88│ 44773.70│ │流动资产合计 │ 415941.44│ 441216.31│ 590950.15│ 716189.43│ 658093.82│ 648268.35│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 24104.53│ 24119.63│ 2901.16│ 61771.29│ 2695.30│ 4945.11│ │固定资产净额 │ 405.82│ 418.96│ 469.90│ 542.49│ 582.26│ 690.10│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 166.68│ 176.73│ 223.88│ 273.91│ 312.44│ 99.82│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 49852.50│ 49890.78│ 32744.20│ 108014.93│ 36211.84│ 45410.84│ │资产总计 │ 465793.94│ 491107.09│ 623694.35│ 824204.36│ 694305.66│ 693679.19│ │应付票据及应付账款 │ 55435.55│ 57539.34│ 53996.05│ 59691.62│ 26967.12│ 44207.97│ │预收款项 │ ---│ ---│ 0.62│ 0.30│ 0.68│ 1.68│ │合同负债 │ 25544.21│ 9880.94│ 206670.75│ 404655.62│ 353772.04│ 355133.72│ │流动负债 │ 132174.21│ 158769.22│ 343940.41│ 600430.80│ 496722.35│ 490440.39│ │长期借款 │ 54.00│ 54.00│ 80.00│ ---│ ---│ 50000.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1210.13│ 1210.13│ 733.44│ 585.07│ 585.07│ 50728.20│ │负债合计 │ 133384.34│ 159979.35│ 344673.85│ 601015.86│ 497307.42│ 541168.58│ │实收资本 │ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ │资本公积金 │ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30965.08│ │盈余公积 │ 8562.87│ 8562.87│ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│ │未分配利润 │ 120932.92│ 119579.69│ 70804.95│ 18319.14│ -7998.67│ -56848.33│ │少数股东权益 │ 10262.18│ 10333.55│ 9069.91│ 5723.71│ 5851.27│ 10172.63│ │归属母公司权益 │ 322147.42│ 320794.19│ 269950.59│ 217464.78│ 191146.97│ 142337.98│ │股东权益合计 │ 332409.60│ 331127.74│ 279020.50│ 223188.50│ 196998.24│ 152510.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 88805.86│ 111938.82│ 133533.84│ 118691.72│ 101278.41│ 122648.54│ │存货 │ 309665.95│ 315405.45│ 364624.36│ 376100.78│ 376332.55│ 405018.48│ │应收票据及应收账款 │ 4455.38│ 4057.83│ 5444.43│ 5525.46│ 5287.70│ 5066.27│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 110.82│ 112.79│ 217.94│ 351.95│ 349.55│ 354.44│ │其他应收款 │ 4114.50│ 1343.75│ 13429.41│ 25680.08│ 47641.41│ 46477.65│ │流动资产合计 │ 415941.44│ 441216.31│ 528611.35│ 537706.17│ 540428.41│ 590950.15│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 24104.53│ 24119.63│ 14974.04│ 15264.52│ 2901.16│ 2901.16│ │固定资产净额 │ 405.82│ 418.96│ 432.64│ 446.51│ 456.58│ 469.90│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │无形资产 │ 166.68│ 176.73│ 188.02│ 199.52│ 211.55│ 223.88│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 49852.50│ 49890.78│ 37992.72│ 38309.29│ 32716.39│ 32744.20│ │资产总计 │ 465793.94│ 491107.09│ 566604.07│ 576015.46│ 573144.79│ 623694.35│ │应付票据及应付账款 │ 55435.55│ 57539.34│ 56628.32│ 63607.25│ 64162.78│ 53996.05│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.62│ │合同负债 │ 25544.21│ 9880.94│ 112963.22│ 118648.65│ 119507.06│ 206670.75│ │流动负债 │ 132174.21│ 158769.22│ 250077.01│ 263378.95│ 275697.63│ 343940.41│ │长期借款 │ 54.00│ 54.00│ 70.00│ 70.00│ 80.00│ 80.00│ │长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 1210.13│ 1210.13│ 655.07│ 655.07│ 733.44│ 733.44│ │负债合计 │ 133384.34│ 159979.35│ 250732.08│ 264034.02│ 276431.07│ 344673.85│ │实收资本 │ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ │资本公积金 │ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ │盈余公积 │ 8562.87│ 8562.87│ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│ │未分配利润 │ 120932.92│ 119579.69│ 107940.89│ 103989.07│ 88554.31│ 70804.95│ │少数股东权益 │ 10262.18│ 10333.55│ 8785.46│ 8846.73│ 9013.77│ 9069.91│ │归属母公司权益 │ 322147.42│ 320794.19│ 307086.53│ 303134.71│ 287699.96│ 269950.59│ │股东权益合计 │ 332409.60│ 331127.74│ 315871.99│ 311981.44│ 296713.73│ 279020.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────

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