财务分析☆ ◇000897 津滨发展 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 37135.95│ 52485.80│ 26317.81│ 48849.66│ 20125.35│ 17406.34│
│净利润增长率(%) │ -25.22│ 99.43│ -46.12│ 142.73│ 15.62│ 234.43│
│扣非净利润(万) │ 37156.87│ 52658.54│ 23485.66│ 47837.60│ 6103.25│ 17320.80│
│营业总收入(万元) │ 165485.13│ 306373.22│ 142013.89│ 225443.18│ 184196.22│ 128228.27│
│总营收同比增长率(%) │ -24.22│ 115.73│ -37.01│ 22.39│ 43.65│ 728.50│
│加权净资产收益率(%) │ 12.87│ 21.54│ 12.88│ 29.30│ 15.21│ 15.33│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 55.26│ 72.92│ 71.63│ 78.01│ 81.23│
│净利润现金含量(%) │ -27.53│ -60.82│ 339.25│ 259.91│ 385.23│ 285.02│
│基本每股收益(元) │ 0.2296│ 0.3245│ 0.1627│ 0.3020│ 0.1244│ 0.1076│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2298│ 0.3256│ 0.1452│ 0.2958│ 0.0377│ 0.1071│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2296│ 0.3245│ 0.1627│ 0.3020│ 0.1244│ 0.1076│
│每股资本公积金(元) │ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1915│ 0.1915│
│每股未分配利润(元) │ 0.6674│ 0.4378│ 0.1133│ -0.0495│ -0.3515│ -0.4759│
│每股净资产(元) │ 1.8988│ 1.6692│ 1.3446│ 1.1819│ 0.8801│ 0.7557│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0632│ -0.1974│ 0.5521│ 0.7851│ 0.4794│ 0.3068│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 37135.95│ 33184.13│ 17749.37│ 52485.80│ 49659.10│ 48333.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49659.10│ 48333.66│
│净利润增长率(%) │ -25.22│ -31.34│ 1737.70│ 99.43│ 361.02│ 847.15│
│扣非净利润(万) │ 37156.87│ 33206.03│ 17768.13│ 52658.54│ 49416.95│ 48201.00│
│营业总收(未调整:万) │ 165485.13│ 136244.89│ 104580.78│ 306373.22│ 218371.67│ 214361.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 218371.67│ 214361.55│
│总营收同比增长率(%) │ -24.22│ -36.44│ 1403.93│ 115.73│ 393.10│ 793.50│
│加权净资产收益率(%) │ 12.87│ 11.58│ 6.37│ 21.54│ 20.50│ 20.00│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 45.84│ 48.23│ 55.26│ 59.17│ 59.05│
│净利润现金含量(%) │ -27.53│ -37.57│ -123.33│ -60.82│ -58.99│ -50.59│
│基本每股收益(元) │ 0.2296│ 0.2052│ 0.1097│ 0.3245│ 0.3071│ 0.2989│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2298│ 0.2053│ 0.1099│ 0.3256│ 0.3056│ 0.2980│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2296│ 0.2052│ 0.1097│ 0.3245│ 0.3071│ 0.2989│
│每股资本公积金(元) │ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│ 0.1912│
│每股未分配利润(元) │ 0.6674│ 0.6430│ 0.5476│ 0.4378│ 0.4203│ 0.4121│
│每股净资产(元) │ 1.8988│ 1.8744│ 1.7789│ 1.6692│ 1.6517│ 1.6435│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0632│ -0.0771│ -0.1354│ -0.1974│ -0.1811│ -0.1512│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 1.72│ 1.19│ 1.32│ 1.32│ 1.18│
│速动比率 │ 0.66│ 0.54│ 0.30│ 0.42│ 0.29│ 0.18│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 55.26│ 72.92│ 71.63│ 78.01│ 81.23│
│产权比率 │ 0.82│ 1.28│ 2.76│ 2.60│ 3.80│ 4.59│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.09│ 0.15│ 0.26│ 0.16│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.11│ 2.04│ 1.96│ 1.72│ 1.49│ 1.49│
│速动比率 │ 0.66│ 0.61│ 0.60│ 0.54│ 0.33│ 0.34│
│资产负债比率(%) │ 44.25│ 45.84│ 48.23│ 55.26│ 59.17│ 59.05│
│产权比率 │ 0.82│ 0.87│ 0.96│ 1.28│ 1.48│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.05│ -0.08│ -0.09│ -0.07│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.49│ 55.91│ 22.88│ 31.97│ 25.36│ 19.59│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.37│ 0.14│ 0.21│ 0.28│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.47│ 0.21│ 0.35│ 0.28│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 366.71│ 605.24│ 252.53│ 354.37│ 252.50│ 160.35│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.42│ 0.19│ 0.32│ 0.27│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.49│ 25.73│ 20.20│ 55.91│ 37.69│ 37.18│
│存货周转率 │ 0.29│ 0.23│ 0.17│ 0.37│ 0.21│ 0.21│
│流动资产周转率 │ 0.30│ 0.24│ 0.18│ 0.47│ 0.34│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 366.71│ 297.34│ 225.76│ 605.24│ 424.59│ 408.73│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.23│ 0.17│ 0.42│ 0.29│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.09│ 19.44│ 12.10│ 25.56│ 14.14│ 14.24│
│销售毛利率 │ 32.99│ 43.95│ 51.80│ 54.52│ 18.96│ 59.46│
│营业利润率 │ 27.18│ 23.61│ 25.67│ 29.79│ 15.45│ 21.65│
│销售净利率 │ 22.27│ 18.22│ 18.44│ 21.53│ 12.44│ 12.74│
│总资产净利率 │ 6.19│ 7.71│ 3.45│ 6.99│ 3.31│ 2.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.09│ 10.95│ 6.17│ 19.44│ 18.59│ 18.18│
│销售毛利率 │ 32.99│ 34.81│ 37.13│ 43.95│ 52.45│ 52.75│
│营业利润率 │ 27.18│ 29.41│ 22.58│ 23.61│ 29.46│ 29.44│
│销售净利率 │ 22.27│ 24.19│ 16.92│ 18.22│ 22.63│ 22.47│
│总资产净利率 │ 6.19│ 5.49│ 2.96│ 7.71│ 6.63│ 6.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.22│ 115.73│ -37.01│ 22.39│ 43.65│ 728.50│
│营业利润增长率 │ -30.07│ 98.45│ -45.71│ 135.91│ 2.55│ 285.98│
│净利润增长率 │ -25.22│ 99.43│ -46.12│ 142.73│ 15.62│ 234.43│
│净资产增长率 │ 13.76│ 24.14│ 13.77│ 34.29│ 16.47│ 16.38│
│总资产增长率 │ -9.15│ -24.33│ 18.71│ 0.09│ 0.45│ -0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.22│ -36.44│ 1403.93│ 115.73│ 393.10│ 793.50│
│营业利润增长率 │ -30.07│ -36.50│ 1887.85│ 98.45│ 368.27│ 889.76│
│净利润增长率 │ -25.22│ -31.34│ 1737.70│ 99.43│ 361.02│ 847.15│
│净资产增长率 │ 13.76│ 12.29│ 6.58│ 24.14│ 22.84│ 22.23│
│总资产增长率 │ -9.15│ -7.64│ -8.10│ -24.33│ -19.00│ -19.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│其他应收款 │报告期内收回天津│ 13429.41│ 46477.65│ -71.11│
│ │中海海鑫地产有限│ │ │ │
│ │公司部分减资款 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期内确认联营│ 14974.04│ 2901.16│ 416.14│
│ │企业投资收益 │ │ │ │
│合同负债 │报告期内梅江H2项│ 112963.22│ 206670.75│ -45.34│
│ │目、滨堡项目结转│ │ │ │
│ │收入 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内津汇公司│ 5363.18│ 7700.06│ -30.35│
│ │支付逾期交房违约│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内梅江H2项│ 524.56│ 8959.40│ -94.15│
│ │目、滨堡项目结转│ │ │ │
│ │收入，对应结转待│ │ │ │
│ │转销项税额 │ │ │ │
│未分配利润 │本报告期盈利 │ 107940.89│ 70804.95│ 52.45│
│税金及附加 │本报告期土地增值│ 18473.34│ 47166.75│ -60.83│
│ │税减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内维修费用│ 2666.31│ 1801.74│ 47.99│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │上年同期组织机构│ 2364.46│ 5158.20│ -54.16│
│ │调整，支付离职补│ │ │ │
│ │偿款 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内联营企业│ 13446.44│ 3321.01│ 304.89│
│ │中海海鑫公司项目│ │ │ │
│ │结算确认收入，按│ │ │ │
│ │照权益法核算确认│ │ │ │
│ │投资收益 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额较│ 8071.48│ 14794.24│ -45.44│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期支付竞拍│ -10221.88│ -29296.02│ 65.11│
│的现金流量净│土地保证金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 22440.19│ 26257.65│ -14.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还天津│ -1771.52│ -26472.78│ 93.31│
│的现金流量净│泰达建设集团有限│ │ │ │
│额 │公司拆借款及利息│ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ 10446.80│ -29511.14│ 135.40│
│价物净增加额│支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 118691.72│ 122648.54│ -3.23│
│应收款项 │--- │ 5525.46│ 5066.27│ 9.06│
│存货 │--- │ 376100.78│ 405018.48│ -7.14│
│长期股权投资│--- │ 15264.52│ 2901.16│ 426.15│
│固定资产 │--- │ 446.51│ 469.90│ -4.98│
│合同负债 │报告期内梅江H2项│ 118648.65│ 206670.75│ -42.59│
│ │目、滨堡公司项目│ │ │ │
│ │确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 70.00│ 80.00│ -12.50│
│营业收入 │报告期内房地产销│ 136244.89│ 214361.55│ -36.44│
│ │售结算收入较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 88824.49│ 101284.74│ -12.30│
│销售费用 │--- │ 1852.87│ 1597.51│ 15.99│
│管理费用 │上年同期组织机构│ 1529.50│ 4393.03│ -65.18│
│ │调整，支付离职补│ │ │ │
│ │偿款 │ │ │ │
│财务费用 │--- │ -452.67│ -577.93│ 21.67│
│所得税费用 │报告期利润总额较│ 7060.87│ 14787.41│ -52.25│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│上年同期支付竞拍│ -12467.20│ -24453.89│ 49.02│
│的现金流量净│土地保证金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期收回天津│ 9603.39│ 24731.41│ -61.17│
│的现金流量净│中海海鑫支付拆借│ │ │ │
│额 │款及利息 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期归还天津│ -1770.58│ -26572.46│ 93.34│
│的现金流量净│泰达建设集团有限│ │ │ │
│额 │公司拆借款及利息│ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ -4634.39│ -26294.94│ 82.38│
│价物净增加额│支出减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133533.84│ 122648.54│ 130307.90│ 95632.32│ 59547.01│ 18691.87│
│存货 │ 364624.36│ 405018.48│ 533303.58│ 451704.90│ 505297.15│ 560360.02│
│应收账款 │ 5444.43│ 5066.27│ 5893.28│ 6519.34│ 7584.77│ 6940.55│
│其他应收款 │ 13429.41│ 46477.65│ 26406.85│ 77440.88│ 44773.70│ 48861.95│
│流动资产合计 │ 528611.35│ 590950.15│ 716189.43│ 658093.82│ 648268.35│ 663139.38│
│长期股权投资 │ 14974.04│ 2901.16│ 61771.29│ 2695.30│ 4945.11│ 10656.38│
│固定资产净额 │ 432.64│ 469.90│ 542.49│ 582.26│ 690.10│ 768.90│
│无形资产 │ 188.02│ 223.88│ 273.91│ 312.44│ 99.82│ 90.09│
│非流动资产合计 │ 37992.72│ 32744.20│ 108014.93│ 36211.84│ 45410.84│ 27417.00│
│资产总计 │ 566604.07│ 623694.35│ 824204.36│ 694305.66│ 693679.19│ 690556.38│
│流动负债 │ 250077.01│ 343940.41│ 600430.80│ 496722.35│ 490440.39│ 560225.50│
│非流动负债 │ 655.07│ 733.44│ 585.07│ 585.07│ 50728.20│ 729.47│
│负债合计 │ 250732.08│ 344673.85│ 601015.86│ 497307.42│ 541168.58│ 560954.96│
│实收资本 │ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│
│资本公积金 │ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30965.08│ 30965.08│
│盈余公积 │ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│
│未分配利润 │ 107940.89│ 70804.95│ 18319.14│ -7998.67│ -56848.33│ -76973.68│
│少数股东权益 │ 8785.46│ 9069.91│ 5723.71│ 5851.27│ 10172.63│ 7388.79│
│股东权益合计 │ 315871.99│ 279020.50│ 223188.50│ 196998.24│ 152510.61│ 129601.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 133533.84│ 118691.72│ 101278.41│ 122648.54│ 100742.05│ 103958.26│
│存货 │ 364624.36│ 376100.78│ 376332.55│ 405018.48│ 455196.39│ 447551.40│
│应收账款 │ 5444.43│ 5525.46│ 5287.70│ 5066.27│ 5695.79│ 5637.76│
│其他应收款 │ 13429.41│ 25680.08│ 47641.41│ 46477.65│ 2774.52│ 2718.05│
│流动资产合计 │ 528611.35│ 537706.17│ 540428.41│ 590950.15│ 586193.38│ 580577.37│
│长期股权投资 │ 14974.04│ 15264.52│ 2901.16│ 2901.16│ 60587.53│ 61242.75│
│固定资产净额 │ 432.64│ 446.51│ 456.58│ 469.90│ 486.13│ 506.42│
│无形资产 │ 188.02│ 199.52│ 211.55│ 223.88│ 236.33│ 248.77│
│非流动资产合计 │ 37992.72│ 38309.29│ 32716.39│ 32744.20│ 81399.88│ 82131.59│
│资产总计 │ 566604.07│ 576015.46│ 573144.79│ 623694.35│ 667593.26│ 662708.96│
│流动负债 │ 250077.01│ 263378.95│ 275697.63│ 343940.41│ 394297.87│ 390765.78│
│非流动负债 │ 655.07│ 655.07│ 733.44│ 733.44│ 685.07│ 585.07│
│负债合计 │ 250732.08│ 264034.02│ 276431.07│ 344673.85│ 394982.94│ 391350.85│
│实收资本 │ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│ 161727.22│
│资本公积金 │ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│ 30924.41│
│盈余公积 │ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│ 6494.00│
│未分配利润 │ 107940.89│ 103989.07│ 88554.31│ 70804.95│ 67978.25│ 66652.80│
│少数股东权益 │ 8785.46│ 8846.73│ 9013.77│ 9069.91│ 5486.43│ 5559.67│
│股东权益合计 │ 315871.99│ 311981.44│ 296713.73│ 279020.50│ 272610.32│ 271358.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165485.13│ 306373.22│ 142013.89│ 225443.18│ 184196.22│ 128228.27│
│营业成本 │ 110885.40│ 171723.24│ 68455.60│ 102541.91│ 149276.05│ 51983.88│
│营业税金及附加 │ 18473.34│ 54918.58│ 29326.94│ 45051.25│ 9429.67│ 29973.71│
│销售费用 │ 2666.31│ 3483.71│ 3498.34│ 4420.26│ 4504.99│ 6580.33│
│财务费用 │ -658.44│ -1124.68│ -1278.86│ -767.66│ -1008.79│ 847.43│
│管理费用 │ 2364.46│ 6989.92│ 4960.83│ 7321.72│ 5848.31│ 5261.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13446.44│ 2929.73│ 1134.41│ 299.19│ 7348.82│ 83.26│
│营业利润 │ 44982.41│ 72337.50│ 36451.51│ 67148.27│ 28463.39│ 27756.78│
│营业外收入 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 12.92│ 42.75│ 56.98│
│营业外支出 │ 59.44│ 416.88│ 319.93│ 342.86│ 714.22│ 1065.23│
│利润总额 │ 44922.97│ 71920.63│ 36131.59│ 66818.33│ 27791.92│ 26748.54│
│所得税 │ 8071.48│ 16088.63│ 9941.33│ 18290.03│ 4882.73│ 10410.27│
│净利润 │ 36851.50│ 55832.00│ 26190.26│ 48528.30│ 22909.19│ 16338.26│
│归属母公司净利润 │ 37135.95│ 52485.80│ 26317.81│ 48849.66│ 20125.35│ 17406.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 165485.13│ 136244.89│ 104580.78│ 306373.22│ 218371.67│ 214361.55│
│营业成本 │ 110885.40│ 88824.49│ 65753.64│ 171723.24│ 103830.43│ 101284.74│
│营业税金及附加 │ 18473.34│ 16587.95│ 14033.04│ 54918.58│ 47166.75│ 46699.56│
│销售费用 │ 2666.31│ 1852.87│ 666.08│ 3483.71│ 1801.74│ 1597.51│
│财务费用 │ -658.44│ -452.67│ -234.55│ -1124.68│ -872.89│ -577.93│
│管理费用 │ 2364.46│ 1529.50│ 753.79│ 6989.92│ 5158.20│ 4393.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 13446.44│ 12404.44│ ---│ 2929.73│ 3321.01│ 2460.93│
│营业利润 │ 44982.41│ 40075.62│ 23616.92│ 72337.50│ 64323.56│ 63111.29│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 59.44│ 53.81│ 31.11│ 416.88│ 107.51│ 154.27│
│利润总额 │ 44922.97│ 40021.82│ 23585.81│ 71920.63│ 64216.06│ 62957.02│
│所得税 │ 8071.48│ 7060.87│ 5892.59│ 16088.63│ 14794.24│ 14787.41│
│净利润 │ 36851.50│ 32960.95│ 17693.23│ 55832.00│ 49421.82│ 48169.61│
│归属母公司净利润 │ 37135.95│ 33184.13│ 17749.37│ 52485.80│ 49659.10│ 48333.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98201.96│ 144695.54│ 231800.10│ 335777.88│ 244528.34│ 169877.61│
│经营活动现金流出 │ 108423.83│ 176615.31│ 142516.61│ 208811.21│ 166999.18│ 120266.68│
│经营活动现金流量净额│ -10221.88│ -31919.77│ 89283.50│ 126966.67│ 77529.15│ 49610.93│
│投资活动现金流入 │ 26448.31│ 50587.37│ 129503.32│ 444302.96│ 406208.36│ 81463.06│
│资本性支出 │ 8.11│ 11.43│ 26.17│ 208.03│ 108.62│ 146.22│
│投资活动现金流出 │ 4008.11│ 11.43│ 176969.12│ 482019.75│ 387708.04│ 94816.34│
│投资活动现金流量净额│ 22440.19│ 50575.94│ -47465.80│ -37716.80│ 18500.32│ -13353.28│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 100.00│ 29000.00│ 12133.00│ 63000.00│ 63500.00│
│筹资活动现金流出 │ 1771.52│ 26601.84│ 35102.92│ 66501.52│ 118174.33│ 152174.02│
│筹资活动现金流量净额│ -1771.52│ -26501.84│ -6102.92│ -54368.52│ -55174.33│ -88674.02│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 10446.80│ -7845.67│ 35714.77│ 34881.
|
