财务分析☆ ◇000899 赣能股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 87076.47│ 71405.27│ 48960.38│ 1064.84│ -24817.32│ 31597.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 48960.38│ 1064.84│ -24817.32│ 31597.59│
│净利润增长率(%) │ 36.26│ 45.84│ 4497.92│ 104.29│ -178.54│ 29.91│
│扣非净利润(万) │ 87204.93│ 68832.37│ 51697.81│ 3308.90│ -22857.79│ 32181.92│
│营业总收(未调整:万) │ 516920.60│ 692094.57│ 708892.36│ 414274.98│ 269955.88│ 267718.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 708892.36│ 414274.98│ 269955.88│ 267718.95│
│总营收同比增长率(%) │ 1.24│ -2.37│ 71.12│ 53.46│ 0.84│ 0.26│
│加权净资产收益率(%) │ 14.32│ 13.03│ 9.97│ 0.23│ -5.15│ 6.46│
│资产负债比率(%) │ 64.60│ 65.96│ 61.51│ 59.93│ 52.28│ 36.97│
│净利润现金含量(%) │ 239.26│ 173.27│ 223.30│ 235.67│ -98.30│ 160.70│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.7300│ 0.5000│ 0.0100│ -0.2500│ 0.3200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8938│ 0.7100│ 0.5300│ 0.0300│ -0.2300│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8925│ 0.7319│ 0.5018│ 0.0109│ -0.2544│ 0.3239│
│每股资本公积金(元) │ 2.5050│ 2.5050│ 2.4899│ 2.4899│ 2.4899│ 2.4942│
│每股未分配利润(元) │ 2.4038│ 1.8414│ 1.3340│ 0.8824│ 0.8716│ 1.2279│
│每股净资产(元) │ 6.4658│ 5.8977│ 5.2886│ 4.7823│ 4.7657│ 5.1263│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1353│ 1.2681│ 1.1206│ 0.0257│ 0.2500│ 0.5204│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 87076.47│ 43825.72│ 19297.97│ 71405.27│ 63906.16│ 33870.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 63906.16│ 33870.10│
│净利润增长率(%) │ 36.26│ 29.39│ -5.19│ 45.84│ 56.68│ 150.67│
│扣非净利润(万) │ 87204.93│ 44356.28│ 19226.74│ 68832.37│ 61034.84│ 33644.92│
│营业总收(未调整:万) │ 516920.60│ 303050.73│ 146980.54│ 692094.57│ 510594.92│ 307752.27│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 510594.92│ 307752.27│
│总营收同比增长率(%) │ 1.24│ -1.53│ -13.23│ -2.37│ -5.17│ -10.05│
│加权净资产收益率(%) │ 14.32│ 7.34│ 3.30│ 13.03│ 11.64│ 6.39│
│资产负债比率(%) │ 64.60│ 65.25│ 66.40│ 65.96│ 64.23│ 63.82│
│净利润现金含量(%) │ 239.26│ 268.04│ 314.26│ 173.27│ 159.50│ 167.55│
│基本每股收益(元) │ 0.8900│ 0.4500│ 0.1978│ 0.7300│ 0.6500│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8938│ 0.4500│ 0.1971│ 0.7100│ 0.6256│ 0.3400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8925│ 0.4492│ 0.1978│ 0.7319│ 0.6550│ 0.3471│
│每股资本公积金(元) │ 2.5050│ 2.5050│ 2.5050│ 2.5050│ 2.4889│ 2.4889│
│每股未分配利润(元) │ 2.4038│ 1.9606│ 2.0392│ 1.8414│ 1.8380│ 1.5301│
│每股净资产(元) │ 6.4658│ 6.0253│ 6.1023│ 5.8977│ 5.8102│ 5.4990│
│每股经营现金流量(元)│ 2.1353│ 1.2040│ 0.6216│ 1.2681│ 1.0447│ 0.5816│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.88│ 0.92│ 0.76│ 0.70│ 0.88│
│速动比率 │ 0.51│ 0.72│ 0.76│ 0.61│ 0.55│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 64.60│ 65.96│ 61.51│ 59.93│ 52.28│ 36.97│
│产权比率 │ 2.10│ 1.99│ 1.63│ 1.52│ 1.11│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.47│ 0.50│ 0.01│ 0.11│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.57│ 0.54│ 0.60│ 0.88│ 1.27│ 1.23│
│速动比率 │ 0.51│ 0.46│ 0.52│ 0.72│ 1.15│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 64.60│ 65.25│ 66.40│ 65.96│ 64.23│ 63.82│
│产权比率 │ 2.10│ 2.17│ 2.03│ 1.99│ 1.86│ 1.82│
│现金流比率%-短期债务│ 0.48│ 0.26│ 0.14│ 0.47│ 0.50│ 0.29│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.64│ 8.86│ 11.07│ 11.87│ 9.44│ 8.52│
│存货周转率 │ 11.73│ 15.27│ 16.76│ 10.88│ 11.96│ 12.65│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 3.15│ 3.51│ 2.34│ 1.74│ 1.89│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.85│ 0.91│ 0.79│ 0.97│ 0.93│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.44│ 0.56│ 0.38│ 0.30│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.64│ 4.45│ 2.14│ 8.86│ 6.40│ 4.66│
│存货周转率 │ 11.73│ 6.01│ 3.26│ 15.27│ 14.43│ 6.01│
│流动资产周转率 │ 2.16│ 1.28│ 0.61│ 3.15│ 2.19│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 0.50│ 0.36│ 0.18│ 0.85│ 0.63│ 0.38│
│总资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.08│ 0.44│ 0.34│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.80│ 12.41│ 9.49│ 0.23│ -5.34│ 6.32│
│销售毛利率 │ 23.97│ 15.67│ 12.30│ 6.30│ -2.15│ 20.78│
│营业利润率 │ 18.34│ 9.94│ 7.25│ 0.78│ -8.81│ 13.93│
│销售净利率 │ 16.87│ 10.24│ 6.92│ 0.28│ -9.17│ 11.81│
│总资产净利率 │ 4.60│ 4.54│ 3.85│ 0.11│ -2.78│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.80│ 7.45│ 3.24│ 12.41│ 11.27│ 6.31│
│销售毛利率 │ 23.97│ 20.78│ 17.63│ 15.67│ 16.71│ 15.58│
│营业利润率 │ 18.34│ 14.94│ 12.71│ 9.94│ 11.96│ 10.91│
│销售净利率 │ 16.87│ 14.16│ 12.74│ 10.24│ 12.47│ 10.92│
│总资产净利率 │ 4.60│ 2.32│ 1.05│ 4.54│ 4.22│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.24│ -2.37│ 71.12│ 53.46│ 0.84│ 0.26│
│营业利润增长率 │ 55.22│ 33.88│ 1500.51│ 113.50│ -163.76│ 13.68│
│净利润增长率 │ 36.26│ 45.84│ 4497.92│ 104.29│ -178.54│ 29.91│
│净资产增长率 │ 9.63│ 9.92│ 10.59│ 0.35│ -7.04│ 4.57│
│总资产增长率 │ 17.70│ 25.82│ 15.45│ 19.96│ 23.32│ 8.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.24│ -1.53│ -13.23│ -2.37│ -5.17│ -10.05│
│营业利润增长率 │ 55.22│ 34.87│ -7.20│ 33.88│ 43.25│ 143.66│
│净利润增长率 │ 36.26│ 29.39│ -5.19│ 45.84│ 56.68│ 150.67│
│净资产增长率 │ 9.63│ 2.16│ 3.47│ 9.92│ 8.29│ 2.49│
│总资产增长率 │ 17.70│ 12.60│ 4.64│ 25.82│ 18.41│ 10.53│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│固定资产 │赣能上电1号机组 │ 1227543.12│ 831470.59│ 47.64│
│ │暂估转固 │ │ │ │
│应付债券 │本期新增发债 │ 79920.61│ 49907.20│ 60.14│
│税金及附加 │本期水资源税列报│ 4978.61│ 1294.74│ 284.52│
│信用减值损失│本期收到已计提信│ 19.23│ 2.53│ 661.58│
│ │用减值损失的应收│ │ │ │
│ │账款，冲回已计提│ │ │ │
│ │损失 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 744.77│ 67.43│ 1004.47│
│利润总额 │公司所属火电厂本│ 94498.33│ 63807.75│ 48.10│
│ │期燃料成本较上年│ │ │ │
│ │同期有所下降 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期公司享受│ 7276.05│ 115.99│ 6172.97│
│ │节能环保设备抵税│ │ │ │
│ │税收优惠及本期利│ │ │ │
│ │润同比增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 208339.76│ 101929.67│ 104.40│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -409845.08│ -261482.43│ -56.74│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 33006.06│ 31301.73│ 5.44│
│应收款项 │--- │ 60051.48│ 76195.99│ -21.19│
│存货 │--- │ 38789.36│ 41166.30│ -5.77│
│长期股权投资│--- │ 201953.02│ 167213.94│ 20.78│
│固定资产 │--- │ 852715.01│ 831470.59│ 2.56│
│在建工程 │--- │ 589363.14│ 356166.69│ 65.47│
│使用权资产 │--- │ 15905.37│ 14381.81│ 10.59│
│短期借款 │--- │ 46373.11│ 64359.30│ -27.95│
│合同负债 │--- │ 811.23│ 171.62│ 372.69│
│长期借款 │--- │ 774915.23│ 830155.03│ -6.65│
│租赁负债 │--- │ 5888.29│ 5314.02│ 10.81│
│营业收入 │--- │ 303050.73│ 307752.27│ -1.53│
│营业成本 │--- │ 240072.97│ 259796.46│ -7.59│
│销售费用 │--- │ 18.73│ 16.89│ 10.92│
│管理费用 │--- │ 7164.13│ 6590.76│ 8.70│
│财务费用 │--- │ 8796.22│ 9548.19│ -7.88│
│所得税费用 │上年同期公司享受│ 1790.51│ 125.41│ 1327.68│
│ │节能环保设备抵税│ │ │ │
│ │税收优惠 │ │ │ │
│研发投入 │本期公司加大研发│ 4827.48│ 3643.96│ 32.48│
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 117469.71│ 56747.74│ 107.00│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支付的现金增│ -266190.13│ -171633.99│ -55.09│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 155317.04│ 113947.68│ 36.31│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 6596.62│ -938.57│ 802.84│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│货币资金 │ 52725.88│ 31301.73│ 45076.53│ 78333.23│ 75876.91│ 52833.50│
│存货 │ 25871.62│ 41166.30│ 35260.86│ 38928.19│ 32434.14│ 13695.35│
│应收票据及应收账款 │ 79470.52│ 76319.91│ 80146.37│ 48086.55│ 22128.76│ 72710.29│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15926.83│ 26427.08│ 19245.76│ 30353.93│ 8539.89│ 2188.40│
│其他应收款 │ 2621.29│ 2277.47│ 2503.20│ 909.38│ 780.08│ 3338.08│
│流动资产合计 │ 247690.96│ 229887.67│ 203566.22│ 200038.51│ 153830.46│ 156644.00│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 205114.89│ 167213.94│ 161048.72│ 160943.56│ 154101.26│ 142383.90│
│固定资产净额 │ 1227543.12│ 831470.59│ 797752.38│ 767817.85│ 277186.72│ 277807.89│
│在建工程 │ 298664.25│ 356166.69│ 85569.31│ 23943.40│ 381660.15│ 64238.26│
│无形资产 │ 15151.45│ 15277.10│ 14449.40│ 6438.23│ 5979.65│ 4091.94│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1800662.16│ 1510357.72│ 1161325.79│ 982169.65│ 831278.81│ 642211.62│
│资产总计 │ 2048353.12│ 1740245.40│ 1364892.01│ 1182208.17│ 985109.27│ 798855.62│
│应付票据及应付账款 │ 149088.75│ 131212.34│ 76162.68│ 77706.27│ 61229.40│ 23745.90│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 429.55│ 171.62│ 27.31│ 21.85│ 421.61│ 79.57│
│流动负债 │ 435616.24│ 260760.39│ 220285.62│ 263581.33│ 219719.18│ 177316.26│
│长期借款 │ 800393.72│ 830155.03│ 613451.55│ 440529.26│ 241765.40│ 66533.48│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 887662.93│ 887024.06│ 619238.54│ 444942.99│ 295321.20│ 118006.14│
│负债合计 │ 1323279.17│ 1147784.44│ 839524.17│ 708524.32│ 515040.38│ 295322.40│
│实收资本 │ 97567.78│ 97567.78│ 97567.78│ 97567.78│ 97567.78│ 97567.78│
│资本公积金 │ 244408.82│ 244408.82│ 242930.83│ 242930.83│ 242930.34│ 243353.96│
│盈余公积 │ 51506.61│ 51506.61│ 44340.33│ 39438.63│ 39438.63│ 39438.63│
│未分配利润 │ 234537.28│ 179658.17│ 130151.92│ 86093.25│ 85037.57│ 119803.96│
│少数股东权益 │ 94216.33│ 17030.78│ 9367.44│ 7085.66│ 5094.58│ 3368.90│
│归属母公司权益 │ 630857.62│ 575430.17│ 516000.41│ 466598.19│ 464974.32│ 500164.32│
│股东权益合计 │ 725073.95│ 592460.95│ 525367.84│ 473683.85│ 470068.89│ 503533.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52725.88│ 33006.06│ 62129.96│ 31301.73│ 63538.31│ 49292.06│
│存货 │ 25871.62│ 38789.36│ 33009.35│ 41166.30│ 23690.42│ 51220.23│
│应收票据及应收账款 │ 79470.52│ 60076.82│ 61485.21│ 76319.91│ 79593.43│ 52138.03│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 15926.83│ 24678.88│ 29439.56│ 26427.08│ 48919.25│ 55778.63│
│其他应收款 │ 2621.29│ 2535.05│ 3367.10│ 2277.47│ 2057.73│ 2158.40│
│流动资产合计 │ 247690.96│ 242596.27│ 252383.80│ 229887.67│ 256705.98│ 240687.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 205114.89│ 201953.02│ 170614.40│ 167213.94│ 170614.80│ 167713.20│
│固定资产净额 │ 1227543.12│ 852715.01│ 846738.69│ 831470.59│ 829044.62│ 830322.42│
│在建工程 │ 298664.25│ 589363.14│ 399974.30│ 356166.69│ 234970.57│ 145404.53│
│无形资产 │ 15151.45│ 15312.66│ 15423.44│ 15277.10│ 14595.69│ 14210.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1800662.16│ 1716872.33│ 1568561.96│ 1510357.72│ 1381051.41│ 1288108.88│
│资产总计 │ 2048353.12│ 1959468.60│ 1820945.76│ 1740245.40│ 1637757.39│ 1528796.14│
│应付票据及应付账款 │ 149088.75│ 135830.13│ 112141.16│ 131212.34│ 89039.68│ 79600.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 429.55│ 811.23│ 722.02│ 171.62│ 273.59│ 213.35│
│流动负债 │ 435616.24│ 445972.79│ 422656.11│ 260760.39│ 202515.78│ 196029.32│
│长期借款 │ 800393.72│ 774915.23│ 728117.85│ 830155.03│ 791975.47│ 772650.77│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 887662.93│ 832572.72│ 786429.17│ 887024.06│ 849423.40│ 779636.98│
│负债合计 │ 1323279.17│ 1278545.51│ 1209085.28│ 1147784.44│ 1051939.19│ 975666.30│
│实收资本 │ 97567.78│ 97567.78│ 97567.78│ 97567.78│ 97567.78│ 97567.78│
│资本公积金 │ 244408.82│ 244408.82│ 244408.82│ 244408.82│ 242834.66│ 242834.66│
│盈余公积 │ 51506.61│ 51506.61│ 51506.61│ 51506.61│ 44340.33│ 44340.33│
│未分配利润 │ 234537.28│ 191286.53│ 198956.14│ 179658.17│ 179325.35│ 149289.29│
│少数股东权益 │ 94216.33│ 93047.80│ 16470.70│ 17030.78│ 18928.84│ 16607.12│
│归属母公司权益 │ 630857.62│ 587875.29│ 595389.78│ 575430.17│ 566889.36│ 536522.72│
│股东权益合计 │ 725073.95│ 680923.09│ 611860.48│ 592460.95│ 585818.20│ 553129.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 516920.60│ 692094.57│ 708892.36│ 414274.98│ 269955.88│ 267718.95│
│营业总成本 │ 430841.12│ 629170.78│ 665284.97│ 417763.05│ 302766.77│ 236831.74│
│营业税金及附加 │ 4978.61│ 2063.05│ 2171.16│ 1570.51│ 1692.64│ 2521.24│
│销售费用 │ 22.62│ 41.10│ 41.22│ 18.16│ 28.49│ 25.54│
│财务费用 │ 13492.21│ 19473.40│ 20140.08│ 11575.75│ 8625.80│ 8807.25│
│管理费用 │ 10682.48│ 13828.99│ 10876.65│ 9551.68│ 11715.59│ 10511.99│
│资产减值损失 │ ---│ -832.86│ ---│ ---│ -1809.31│ -1183.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8500.95│ 6478.75│ 7498.61│ 6472.07│ 10617.01│ 7594.87│
│营业利润 │ 94787.17│ 68805.30│ 51392.47│ 3211.01│ -23781.91│ 37297.01│
│营业外收入 │ 455.93│ 3214.18│ 161.62│ 143.41│ 959.30│ 249.08│
│营业外支出 │ 744.77│ 840.95│ 2378.58│ 1702.80│ 1782.99│ 1696.52│
│利润总额 │ 94498.33│ 71178.53│ 49175.51│ 1651.62│ -24605.60│ 35849.58│
│所得税 │ 7276.05│ 315.94│ 108.40│ 488.60│ 152.06│ 4230.95│
│净利润 │ 87222.28│ 70862.59│ 49067.11│ 1163.02│ -24757.66│ 31618.63│
│归属母公司净利润 │ 87076.47│ 71405.27│ 48960.38│ 1064.84│ -24817.32│ 31597.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 516920.60│ 303050.73│ 146980.54│ 692094.57│ 510594.92│ 307752.27│
│营业总成本 │ 430841.12│ 263186.20│ 131729.00│ 629170.78│ 458763.53│ 280439.80│
│营业税金及附加 │ 4978.61│ 2306.67│ 1127.13│ 2063.05│ 1294.74│ 843.53│
│销售费用 │ 22.62│ 18.73│ 10.12│ 41.10│ 25.32│ 16.89│
│财务费用 │ 13492.21│ 8796.22│ 4526.66│ 19473.40│ 14564.04│ 9548.19│
│管理费用 │ 10682.48│ 7164.13│ 3720.13│ 13828.99│ 10211.11│ 6590.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -832.86│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 8500.95│ 5339.08│ 3400.46│ 6478.75│ 9076.07│ 6174.47│
│营业利润 │ 94787.17│ 45261.70│ 18684.48│ 68805.30│ 61065.42│ 33560.28│
│营业外收入 │ 455.93│ 85.08│ 50.53│ 3214.18│ 2809.76│ 228.02│
│营业外支出 │ 744.77│ 657.88│ 5.55│ 840.95│ 67.43│ 61.59│
│利润总额 │ 94498.33│ 44688.90│ 18729.47│ 71178.53│ 63807.75│ 33726.71│
│所得税 │ 7276.05│ 1790.51│ 3.67│ 315.94│ 115.99│ 125.41│
│净利润 │ 87222.28│ 42898.38│ 18725.80│ 70862.59│ 63691.75│ 33601.29│
│归属母公司净利润 │ 87076.47│ 43825.72│ 19297.97│ 71405.27│ 63906.16│ 33870.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 594849.13│ 791850.70│ 802701.53│ 553634.04│ 350086.19│ 276224.52│
│经营活动现
|