财务分析☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 54269.14│ 42020.57│ 28090.19│ 18340.45│
│净利润增长率(%) │ 25.41│ -6.79│ 15.96│ 14.15│
│扣非净利润(万) │ 51215.62│ 41668.56│ 27293.70│ 18173.03│
│营业总收入(万元) │ 846659.28│ 641430.98│ 427187.78│ 218271.92│
│总营收同比增长率(%) │ -48.29│ -35.53│ -30.81│ -29.59│
│加权净资产收益率(%) │ 4.54│ 3.43│ 2.11│ 1.52│
│资产负债比率(%) │ 75.00│ 75.69│ 76.37│ 76.10│
│净利润现金含量(%) │ 352.77│ 228.93│ -186.14│ -107.60│
│基本每股收益(元) │ 0.3183│ 0.2376│ 0.1459│ 0.1208│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2982│ 0.2745│ 0.1406│ 0.1197│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3575│ 0.2768│ 0.1851│ 0.1208│
│每股资本公积金(元) │ 0.0554│ 0.0315│ 0.0314│ 0.0314│
│每股未分配利润(元) │ 5.0847│ 5.0472│ 4.9559│ 5.0316│
│每股净资产(元) │ 7.1406│ 7.0246│ 6.9265│ 7.0053│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2613│ 0.6338│ -0.3445│ -0.1300│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 43261.88│ 45080.96│ 24223.76│ 16066.58│
│归母净利(调整后:万) │ 43272.22│ 45080.96│ 24223.76│ 16066.58│
│净利润增长率(%) │ -30.68│ -24.47│ -47.99│ -42.77│
│扣非净利润(万) │ 41532.46│ 43194.84│ 23008.65│ 16273.80│
│营业总收(未调整:万) │ 1637378.34│ 994949.85│ 617370.14│ 309994.74│
│营业总收(调整后:万) │ 1637378.34│ 994949.85│ 617370.14│ 309994.74│
│总营收同比增长率(%) │ 1.71│ -23.84│ -29.13│ -30.31│
│加权净资产收益率(%) │ 3.94│ 4.11│ 2.11│ 1.48│
│资产负债比率(%) │ 76.24│ 76.13│ 78.23│ 77.90│
│净利润现金含量(%) │ 702.58│ 216.98│ -236.92│ 129.67│
│基本每股收益(元) │ 0.2700│ 0.2970│ 0.1596│ 0.1059│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2600│ 0.2846│ 0.1516│ 0.1072│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2850│ 0.2970│ 0.1596│ 0.1059│
│每股资本公积金(元) │ 0.0314│ 0.0325│ 0.0325│ 0.0325│
│每股未分配利润(元) │ 4.9100│ 4.9596│ 4.8222│ 4.9384│
│每股净资产(元) │ 6.8796│ 6.9156│ 6.7788│ 6.8946│
│每股经营现金流量(元)│ 2.0025│ 0.6445│ -0.3781│ 0.1373│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.41│ 0.41│ 0.44│ 0.43│
│速动比率 │ 0.40│ 0.38│ 0.42│ 0.41│
│资产负债比率(%) │ 75.00│ 75.69│ 76.37│ 76.10│
│产权比率 │ 3.45│ 3.59│ 3.73│ 3.66│
│现金流比率%-短期债务│ 9.34│ 4.57│ -2.35│ -0.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.49│ 0.44│ 0.36│ 0.38│
│速动比率 │ 0.47│ 0.40│ 0.32│ 0.35│
│资产负债比率(%) │ 76.24│ 76.13│ 78.23│ 77.90│
│产权比率 │ 3.70│ 3.67│ 4.19│ 4.10│
│现金流比率%-短期债务│ 14.92│ 4.95│ -2.27│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 21.71│ 15.01│ 9.29│ 4.92│
│存货周转率 │ 24.10│ 9.18│ 7.36│ 4.19│
│流动资产周转率 │ 0.86│ 0.64│ 0.40│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 5.54│ 4.15│ 2.42│ 1.22│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.10│ 0.07│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 44.33│ 25.01│ 17.26│ 8.42│
│存货周转率 │ 29.69│ 9.99│ 5.85│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 1.69│ 1.09│ 0.66│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 9.51│ 5.68│ 3.46│ 1.72│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.17│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.40│ 3.46│ 2.34│ 1.51│
│销售毛利率 │ 25.98│ 25.94│ 23.68│ 26.39│
│营业利润率 │ 10.05│ 10.80│ 10.21│ 12.27│
│销售净利率 │ 7.43│ 7.88│ 7.99│ 9.48│
│总资产净利率 │ 0.95│ 0.73│ 0.48│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.62│ 3.76│ 2.25│ 1.47│
│销售毛利率 │ 11.85│ 17.10│ 16.09│ 17.85│
│营业利润率 │ 3.76│ 6.52│ 5.72│ 7.43│
│销售净利率 │ 2.88│ 5.02│ 4.22│ 5.75│
│总资产净利率 │ 0.75│ 0.79│ 0.42│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.29│ -35.53│ -30.81│ -29.59│
│营业利润增长率 │ 33.16│ 3.75│ 20.34│ 13.43│
│净利润增长率 │ 25.41│ -6.79│ 15.96│ 14.15│
│净资产增长率 │ 3.32│ 1.84│ 0.60│ 1.60│
│总资产增长率 │ -1.88│ -0.29│ 1.33│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.71│ -23.84│ -29.13│ -30.31│
│营业利润增长率 │ -25.68│ -17.77│ -41.50│ -36.35│
│净利润增长率 │ -30.68│ -24.47│ -47.99│ -42.77│
│净资产增长率 │ 10.36│ 10.87│ -0.30│ 1.33│
│总资产增长率 │ 1.54│ 1.29│ 1.40│ 1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 3948.99│ 4980.05│ -20.70│
│管理费用 │--- │ 47124.51│ 44192.45│ 6.63│
│财务费用 │--- │ 104628.08│ 117189.58│ -10.72│
│研发费用 │公司持续推进数字│ 2647.68│ 1325.01│ 99.82│
│ │化转型，加大研发│ │ │ │
│ │项目管理及费用归│ │ │ │
│ │集力度 │ │ │ │
│经营活动现金│2023年大宗商品贸│ 1174256.79│ 2407329.08│ -51.22│
│流入小计 │易业务规模大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动现金│2023年大宗商品贸│ 982811.67│ 2103379.68│ -53.27│
│流出小计 │易业务规模大幅下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│经营活动产生│子公司大有期货经│ 191445.12│ 303949.41│ -37.01│
│的现金流量净│纪业务期货保证金│ │ │ │
│额 │存款增减变化 │ │ │ │
│投资活动现金│子公司巴陵农商行│ 979922.98│ 1855254.74│ -47.18│
│流入小计 │2023年度债权投资│ │ │ │
│ │规模下降 │ │ │ │
│投资活动现金│子公司巴陵农商行│ 980847.37│ 1842736.34│ -46.77│
│流出小计 │2023年度债权投资│ │ │ │
│ │规模下降 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司巴陵农商行│ -924.39│ 12518.40│ -107.38│
│的现金流量净│2023年度债权投资│ │ │ │
│额 │规模下降 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期现金流较为充│ 467497.97│ 746163.00│ -37.35│
│流入小计 │沛，从金融机构融│ │ │ │
│ │资金额减少，偿还│ │ │ │
│ │存量带息负债金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 777329.11│ 959629.40│ -19.00│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金流较为充│ -309831.13│ -213466.40│ -45.14│
│的现金流量净│沛，从金融机构融│ │ │ │
│额 │资金额减少，偿还│ │ │ │
│ │存量带息负债金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -118718.57│ 103107.45│ -215.14│
│价物净增加额│的现金流量净额较│ │ │ │
│ │少，偿还存量带息│ │ │ │
│ │负债金额较大 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 392787.47│ 587829.06│ -33.18│
│应收款项 │--- │ 31416.83│ 41456.68│ -24.22│
│合同资产 │--- │ 15656.31│ 14831.20│ 5.56│
│存货 │--- │ 21780.35│ 26809.51│ -18.76│
│投资性房地产│--- │ 57492.64│ 18629.06│ 208.62│
│长期股权投资│--- │ 266002.02│ 246888.49│ 7.74│
│固定资产 │--- │ 128027.59│ 157700.59│ -18.82│
│在建工程 │--- │ 4552.69│ 28017.46│ -83.75│
│使用权资产 │--- │ 891.90│ 632.56│ 41.00│
│短期借款 │--- │ 270196.96│ 330714.29│ -18.30│
│合同负债 │--- │ 3354.23│ 2835.85│ 18.28│
│长期借款 │--- │ 2182700.29│ 2344103.07│ -6.89│
│租赁负债 │--- │ 430.28│ 214.32│ 100.76│
│无形资产 │--- │ 3247022.91│ 3266522.01│ -0.60│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │期货子公司客户出│ 380181.90│ 587829.06│ -35.32│
│ │金 │ │ │ │
│交易性金融资│期货子公司自有资│ 28098.87│ 7897.44│ 255.80│
│产 │金购买基金及资管│ │ │ │
│ │产品 │ │ │ │
│衍生金融资产│贸易子公司套期保│ 254.28│ 838.92│ -69.69│
│ │值期货持仓部分公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│应收款项融资│环保子公司银行承│ 150.00│ 284.07│ -47.20│
│ │兑汇票，本期减少│ │ │ │
│预付款项 │贸易子公司购进大│ 10606.07│ 5986.55│ 77.16│
│ │宗商品贸易预付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│买入返售金融│银行子公司买入返│ 24750.00│ 47875.00│ -48.30│
│资产 │售金融资产减少 │ │ │ │
│存货 │贸易子公司大宗商│ 70052.03│ 26809.51│ 161.30│
│ │品贸易存货增加 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁子公司的│ 39489.46│ 26025.67│ 51.73│
│ │项目放款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│公司酒店出租，按│ 56638.89│ 18629.06│ 204.04│
│ │《企业会计准则》│ │ │ │
│ │规定，从固定资产│ │ │ │
│ │科目转投资性房地│ │ │ │
│ │产科目核算 │ │ │ │
│在建工程 │环保子公司在建工│ 3215.27│ 28017.46│ -88.52│
│ │程转固 │ │ │ │
│其他非流动资│环保子公司其他非│ 18888.95│ 55697.03│ -66.09│
│产 │流动资产转无形资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│衍生金融负债│贸易子公司套期保│ 1109.77│ 3006.39│ -63.09│
│ │值期货持仓部分公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│应付票据 │贸易子公司应付票│ ---│ 22515.50│ -100.00│
│ │据已结清，新业务│ │ │ │
│ │暂未用票据结算 │ │ │ │
│合同负债 │贸易子公司合同负│ 17322.36│ 2835.85│ 510.83│
│ │债增加（即预收款│ │ │ │
│ │项增加） │ │ │ │
│应交税费 │公司高速公路板块│ 15099.18│ 10724.39│ 40.79│
│ │应交所得税及相关│ │ │ │
│ │税费增加 │ │ │ │
│其他应付款 │风险管理子公司增│ 85109.68│ 58087.01│ 46.52│
│ │加了与交易所的仓│ │ │ │
│ │单质押款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期长│ 180314.31│ 101764.41│ 77.19│
│非流动负债 │期借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司租赁增加 │ 624.77│ 214.32│ 191.51│
│营业收入 │俄乌地缘政治冲突│ 600173.53│ 958201.02│ -37.36│
│ │对全球产业链的影│ │ │ │
│ │响持续存在，国际│ │ │ │
│ │宏观市场持续维持│ │ │ │
│ │高位波动，贸易子│ │ │ │
│ │公司暂停部分风险│ │ │ │
│ │较大的大宗商品贸│ │ │ │
│ │易业务，大宗商品│ │ │ │
│ │贸易收入同比减少│ │ │ │
│手续费及佣金│子公司岳阳巴陵农│ 351.16│ 251.88│ 39.41│
│收入 │商行手续费及佣金│ │ │ │
│ │收入增加 │ │ │ │
│营业成本 │贸易子公司暂停部│ 444462.25│ 794340.31│ -44.05│
│ │分大宗商品贸易业│ │ │ │
│ │务，大宗商品贸易│ │ │ │
│ │营业成本减少 │ │ │ │
│手续费及佣金│子公司岳阳巴陵农│ 656.23│ 185.94│ 252.92│
│支出 │商行手续费及佣金│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│销售费用 │贸易子公司仓储费│ 3229.67│ 7724.07│ -58.19│
│ │、运输费等销售费│ │ │ │
│ │用减少 │ │ │ │
│投资收益 │贸易子公司期货账│ 6074.46│ 27644.39│ -78.03│
│ │户平仓盈利减少 │ │ │ │
│公允价值变动│贸易子公司期货的│ 3449.30│ -15038.80│ 122.94│
│收益 │持仓浮盈增加 │ │ │ │
│信用减值损失│贸易子公司、环保│ -8451.26│ -4964.83│ -70.22│
│ │子公司计提信用减│ │ │ │
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│环保子公司计提资│ -2705.09│ ---│ ---│
│ │产减值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司处置资产取│ 42.43│ -8.06│ 626.24│
│ │得收益 │ │ │ │
│营业外收入 │高速板块路产理赔│ 994.01│ 604.53│ 64.43│
│ │收入等增加 │ │ │ │
│营业外支出 │高速板块路产理赔│ 637.11│ 296.13│ 115.14│
│ │手续费等增加 │ │ │ │
│投资活动产生│子公司岳阳巴陵农│ -101144.20│ 2583.38│ -4015.19│
│的现金流量净│商行根据市场行情│ │ │ │
│额 │增加持有债权投资│ │ │ │
│ │、期货公司信托产│ │ │ │
│ │品投资等增加 │ │ │ │
│现金及现金等│期货子公司客户出│ -207223.62│ -95106.85│ -117.89│
│价物净增加额│金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 392787.47│ 380181.90│ 496217.51│ 471801.71│
│存货 │ 21780.35│ 70052.03│ 56178.04│ 45218.37│
│应收账款 │ 31416.83│ 38520.98│ 44678.22│ 41905.15│
│其他应收款 │ 15508.20│ 19031.05│ 21465.69│ 10305.75│
│流动资产合计 │ 848013.93│ 871997.33│ 985997.05│ 895412.14│
│长期股权投资 │ 266002.02│ 249761.46│ 249506.32│ 249739.85│
│固定资产净额 │ 128027.59│ 131641.79│ 172605.26│ 177795.70│
│无形资产 │ 3247022.91│ 3251434.60│ 3222439.26│ 3245100.50│
│非流动资产合计 │ 4833885.97│ 4901926.84│ 4881555.37│ 4945181.89│
│资产总计 │ 5681899.90│ 5773924.17│ 5867552.41│ 5840594.03│
│流动负债 │ 2050663.79│ 2107213.88│ 2222116.27│ 2088352.15│
│非流动负债 │ 2210595.35│ 2262895.03│ 2258796.87│ 2356583.18│
│负债合计 │ 4261259.14│ 4370108.91│ 4480913.13│ 4444935.33│
│实收资本 │ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│
│资本公积金 │ 8414.48│ 4784.80│ 4772.53│ 4772.53│
│盈余公积 │ 129273.55│ 124500.04│ 124500.04│ 124500.04│
│未分配利润 │ 771766.20│ 766084.52│ 752217.54│ 763712.78│
│少数股东权益 │ 186822.53│ 187599.78│ 185320.46│ 182378.44│
│股东权益合计 │ 1420640.76│ 1403815.25│ 1386639.28│ 1395658.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 587829.06│ 455384.83│ 394009.87│ 503503.33│
│存货 │ 26809.51│ 91638.37│ 102903.61│ 87487.35│
│应收账款 │ 41456.68│ 46453.90│ 38607.62│ 40822.61│
│其他应收款 │ 17803.67│ 18727.72│ 14688.60│ 15647.28│
│流动资产合计 │ 993191.44│ 874206.63│ 898257.02│ 924612.73│
│长期股权投资 │ 246888.49│ 247509.54│ 242833.30│ 246436.54│
│固定资产净额 │ 157700.59│ 161239.93│ 166814.58│ 171307.75│
│无形资产 │ 3266522.01│ 3270509.42│ 3289087.07│ 3303721.23│
│非流动资产合计 │ 4797346.28│ 4902533.89│ 4884322.24│ 4849292.40│
│资产总计 │ 5790537.72│ 5776740.52│ 5782579.26│ 5773905.13│
│流动负债 │ 2037428.86│ 1975861.90│ 2527296.27│ 2427118.15│
│非流动负债 │ 2377459.35│ 2421778.05│ 1996543.79│ 2070546.39│
│负债合计 │ 4414888.21│ 4397639.95│ 4523840.05│ 4497664.54│
│实收资本 │ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│
│资本公积金 │ 4772.53│ 4933.46│ 4933.46│ 4933.46│
│盈余公积 │ 124500.04│ 120653.54│ 120653.54│ 120653.54│
│未分配利润 │ 745255.63│ 752780.98│ 731923.78│ 749564.61│
│少数股东权益 │ 181448.92│ 179427.55│ 179839.11│ 179764.13│
│股东权益合计 │ 1375649.51│ 1379100.57│ 1258739.21│ 1276240.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 791021.36│ 600173.53│ 400045.63│ 205139.02│
│营业成本 │ 585529.05│ 444462.25│ 305303.45│ 151008.80│
│营业税金及附加 │ 3475.17│ 2505.74│ 1677.68│ 761.72│
│销售费用 │ 3948.99│ 3229.67│ 2092.72│ 1558.27│
│财务费用 │ 104628.08│ 78063.53│ 51984.20│ 26175.19│
│管理费用 │ 47124.51│ 32627.41│ 20752.16│ 11220.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4676.73│ 3449.30│ 3804.68│ 2788.21│
│投资收益 │ 9863.98│ 6074.46│ 3837.05│ 2181.97│
│营业利润 │ 79458.22│ 64822.59│ 40860.52│ 25168.25│
│营业外收入 │ 1868.82│ 994.01│ 722.03│ 460.91│
│营业外支出 │ 1090.98│ 637.11│ 166.75│ 52.84│
│利润总额 │ 80236.05│ 65179.50│ 41415.80│ 25576.33│
│所得税 │ 21482.48│ 17863.23│ 9454.07│ 6132.66│
│净利润 │ 58753.58│ 47316.26│ 31961.73│ 19443.67│
│归属母公司净利润 │ 54269.14│ 42020.57│ 28090.19│ 18340.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1587442.43│ 958201.02│ 593540.69│ 298649.63│
│营业成本 │ 1399326.37│ 794340.31│ 498064.99│ 245345.52│
│营业税金及附加 │ 4634.91│ 3337.43│ 1610.55│ 721.84│
│销售费用 │ 4980.05│ 7724.07│ 5607.87│ 1559.17│
│财务费用 │ 117189.58│ 90582.72│ 62020.79│ 30710.41│
│管理费用 │ 44192.45│ 31020.85│ 20542.83│ 9717.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3987.75│ -15038.80│ -21.20│ -10252.15│
│投资收益 │ 14394.13│ 27644.39│ 16037.48│ 15112.13│
│营业利润 │ 59672.56│ 62481.63│ 33953.34│ 22189.12│
│营业外收入 │ 1157.40│ 604.53│ 420.91│ 76.83│
│营业外支出 │ 593.65│ 296.13│ 115.60│ 16.12│
│利润总额 │ 60236.30│ 62790.02│ 34258.65│ 22249.84│
│所得税 │ 14579.02│ 14655.20│ 9195.90│ 5090.43│
│净利润 │ 45657.28│ 48134.82│ 25062.75│ 17159.41│
│归属母公司净利润 │ 43261.88│ 45080.96│ 24223.76│ 16066.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1174256.79│ 1153735.94│ 651049.06│ 460666.53│
│经营活动现金流出 │ 982811.67│ 1057539.04│ 703337.03│ 480400.43│
│经营活动现金流量净额│ 191445.12│ 96196.90│ -52287.97│ -19733.90│
│投资活动现金流入 │ 979922.98│ 686492.89│ 411855.14│ 147379.04│
│资本性支出 │ 32819.04│ 20715.52│ 10277.17│ 3566.47│
│投资活动现金流出 │ 980847.37│ 787637.10│ 479473.07│ 203060.99│
│投资活动现金流量净额│ -924.39│ -101144.20│ -67617.93│ -55681.95│
│筹资活动现金流入 │ 467497.97│ 307188.35│ 217485.32│ 13000.00│
│筹资活动现金流出 │ 777329.11│ 509479.58│ 243183.52│ 52181.59│
│筹资活动现金流量净额│ -309831.13│ -202291.23│ -25698.20│ -39181.59│
│汇率变动对现金的影响│ 591.83│ 14.91│ 35.21│ -108.06│
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