财务分析☆ ◇000900 现代投资 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 40621.37│ 54269.14│ 43261.88│ 62405.16│ 52489.27│ 97621.45│
│净利润增长率(%) │ -3.33│ 25.41│ -30.68│ 18.89│ -46.23│ 1.30│
│扣非净利润(万) │ 39910.38│ 51215.62│ 41532.46│ 59618.28│ 44771.37│ 90668.61│
│营业总收入(万元) │ 615019.12│ 846659.28│ 1637378.34│ 1609893.75│ 1430920.43│ 1255782.67│
│总营收同比增长率(%) │ -4.12│ -48.29│ 1.71│ 12.51│ 13.95│ 5.88│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 4.54│ 3.94│ 5.76│ 5.13│ 10.07│
│资产负债比率(%) │ 75.39│ 75.00│ 76.24│ 77.91│ 74.34│ 69.48│
│净利润现金含量(%) │ 507.83│ 352.77│ 702.58│ 552.61│ -64.38│ 418.18│
│基本每股收益(元) │ 0.2345│ 0.3183│ 0.2700│ 0.4100│ 0.3500│ 0.6400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2629│ 0.2982│ 0.2600│ 0.3700│ 0.2900│ 0.6000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2676│ 0.3575│ 0.2850│ 0.4111│ 0.3458│ 0.6432│
│每股资本公积金(元) │ 0.0554│ 0.0554│ 0.0314│ 0.0325│ 0.2936│ 0.2951│
│每股未分配利润(元) │ 5.1692│ 5.0847│ 4.9100│ 4.8363│ 4.6531│ 4.5155│
│每股净资产(元) │ 7.2336│ 7.1406│ 6.8796│ 6.7999│ 6.8301│ 6.6546│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3591│ 1.2613│ 2.0025│ 2.2720│ -0.2226│ 2.6896│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 40621.37│ 25750.32│ 18971.07│ 54269.14│ 42020.57│ 28090.19│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 42020.57│ 28090.19│
│净利润增长率(%) │ -3.33│ -8.33│ 3.44│ 25.41│ -6.79│ 15.96│
│扣非净利润(万) │ 39910.38│ 25293.03│ 18953.84│ 51215.62│ 41668.56│ 27293.70│
│营业总收(未调整:万) │ 615019.12│ 361754.23│ 146751.37│ 846659.28│ 641430.98│ 427187.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 641430.98│ 427187.78│
│总营收同比增长率(%) │ -4.12│ -15.32│ -32.77│ -48.29│ -35.53│ -30.81│
│加权净资产收益率(%) │ 3.25│ 1.89│ 1.74│ 4.54│ 3.43│ 2.11│
│资产负债比率(%) │ 75.39│ 75.73│ 75.34│ 75.00│ 75.69│ 76.37│
│净利润现金含量(%) │ 507.83│ 236.02│ 389.52│ 352.77│ 228.93│ -186.14│
│基本每股收益(元) │ 0.2345│ 0.1365│ 0.1250│ 0.3183│ 0.2376│ 0.1459│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2629│ 0.1335│ 0.1249│ 0.2982│ 0.2745│ 0.1406│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2676│ 0.1697│ 0.1250│ 0.3575│ 0.2768│ 0.1851│
│每股资本公积金(元) │ 0.0554│ 0.0554│ 0.0554│ 0.0554│ 0.0315│ 0.0314│
│每股未分配利润(元) │ 5.1692│ 5.0712│ 5.2097│ 5.0847│ 5.0472│ 4.9559│
│每股净资产(元) │ 7.2336│ 7.1253│ 7.2670│ 7.1406│ 7.0246│ 6.9265│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3591│ 0.4004│ 0.4869│ 1.2613│ 0.6338│ -0.3445│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.49│ 0.33│ 0.55│ 0.75│
│速动比率 │ 0.37│ 0.40│ 0.47│ 0.30│ 0.51│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 75.39│ 75.00│ 76.24│ 77.91│ 74.34│ 69.48│
│产权比率 │ 3.53│ 3.45│ 3.70│ 4.11│ 3.12│ 2.45│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.09│ 0.15│ 0.13│ -0.02│ 0.27│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.40│ 0.41│ 0.43│ 0.41│ 0.41│ 0.44│
│速动比率 │ 0.37│ 0.37│ 0.40│ 0.40│ 0.38│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 75.39│ 75.73│ 75.34│ 75.00│ 75.69│ 76.37│
│产权比率 │ 3.53│ 3.60│ 3.52│ 3.45│ 3.59│ 3.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.09│ 0.03│ 0.03│ 0.09│ 0.05│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.51│ 21.71│ 44.33│ 54.21│ 43.20│ 29.84│
│存货周转率 │ 9.57│ 24.10│ 29.69│ 20.46│ 15.68│ 11.76│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.92│ 1.74│ 1.76│ 1.38│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 4.99│ 5.93│ 9.80│ 8.75│ 6.97│ 5.80│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.15│ 0.28│ 0.31│ 0.35│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.51│ 9.77│ 4.02│ 21.71│ 15.01│ 9.29│
│存货周转率 │ 9.57│ 4.10│ 1.68│ 24.10│ 9.18│ 7.36│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.40│ 0.16│ 0.92│ 0.69│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 4.99│ 2.90│ 1.17│ 5.93│ 4.43│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.06│ 0.03│ 0.15│ 0.11│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 4.40│ 3.62│ 5.77│ 4.83│ 9.66│
│销售毛利率 │ 25.48│ 25.98│ 11.85│ 10.24│ 10.98│ 15.29│
│营业利润率 │ 12.34│ 10.05│ 3.76│ 5.09│ 5.09│ 10.24│
│销售净利率 │ 8.64│ 7.43│ 2.88│ 3.79│ 4.00│ 7.85│
│总资产净利率 │ 0.86│ 1.02│ 0.79│ 1.16│ 1.38│ 3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.26│ 2.09│ 1.51│ 4.40│ 3.46│ 2.34│
│销售毛利率 │ 25.48│ 27.51│ 37.62│ 25.98│ 25.94│ 23.68│
│营业利润率 │ 12.34│ 13.52│ 19.96│ 10.05│ 10.80│ 10.21│
│销售净利率 │ 8.64│ 9.22│ 16.37│ 7.43│ 7.88│ 7.99│
│总资产净利率 │ 0.86│ 0.53│ 0.38│ 1.02│ 0.82│ 0.55│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.12│ -48.29│ 1.71│ 12.51│ 13.95│ 5.88│
│营业利润增长率 │ 8.96│ 33.16│ -25.68│ 12.45│ -43.41│ 7.34│
│净利润增长率 │ -3.33│ 25.41│ -30.68│ 18.89│ -46.23│ 1.30│
│净资产增长率 │ 1.14│ 3.32│ 10.36│ -0.42│ 7.59│ 8.59│
│总资产增长率 │ 2.97│ -1.88│ 1.54│ 25.18│ 28.15│ 43.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.12│ -15.32│ -32.77│ -48.29│ -35.53│ -30.81│
│营业利润增长率 │ 8.96│ 10.24│ 5.19│ 33.16│ 3.75│ 20.34│
│净利润增长率 │ -3.33│ -8.33│ 3.44│ 25.41│ -6.79│ 15.96│
│净资产增长率 │ 1.14│ -0.19│ 1.55│ 3.32│ 1.84│ 0.60│
│总资产增长率 │ 2.97│ 3.11│ 3.15│ -1.88│ -0.29│ 1.33│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│期货子公司赎回部│ 9735.48│ 19941.87│ -51.18│
│产 │分自有资金购买的│ │ │ │
│ │基金及资管产品 │ │ │ │
│衍生金融资产│贸易子公司套期保│ 0.10│ 55.19│ -99.82│
│ │值业务期货持仓公│ │ │ │
│ │允价值变动 │ │ │ │
│应收款项融资│环保子公司银行承│ 48.74│ 164.89│ -70.44│
│ │兑汇票本期减少 │ │ │ │
│预付款项 │贸易子公司购进大│ 13453.14│ 9989.31│ 34.68│
│ │宗商品预付款增加│ │ │ │
│买入返售金融│农商银行子公司买│ 28951.09│ 64727.91│ -55.27│
│资产 │入返售金融资产到│ │ │ │
│ │期出售 │ │ │ │
│存货 │贸易子公司根据市│ 67349.47│ 21780.35│ 209.22│
│ │场行情增加大宗商│ │ │ │
│ │品存货 │ │ │ │
│长期应收款 │融资租赁子公司应│ 54932.70│ 34126.14│ 60.97│
│ │收融资租赁款增加│ │ │ │
│向中央银行借│农商银行子公司增│ 77000.00│ 52000.00│ 48.08│
│款 │加支农再贷款、支│ │ │ │
│ │小再贷款 │ │ │ │
│衍生金融负债│贸易子公司套期保│ 773.38│ ---│ ---│
│ │值业务期货持仓浮│ │ │ │
│ │亏 │ │ │ │
│应付票据 │贸易子公司本期部│ 5971.77│ ---│ ---│
│ │分大宗商品贸易业│ │ │ │
│ │务采用银行承兑汇│ │ │ │
│ │票进行结算 │ │ │ │
│预收款项 │融资租赁、保理子│ 3185.71│ 2129.97│ 49.57│
│ │公司预收款增加 │ │ │ │
│卖出回购金融│农商银行子公司质│ 26950.00│ 9900.00│ 172.22│
│资产款 │押式卖出回购债券│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应交税费 │公司高速公路板块│ 17168.72│ 12098.53│ 41.91│
│ │应交企业所得税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │贸易子公司大宗商│ 101166.70│ 63388.36│ 59.60│
│ │品存货质押应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 129684.05│ 186719.25│ -30.55│
│非流动负债 │借款较年初减少 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司租赁增加 │ 570.79│ 430.28│ 32.66│
│预计负债 │公司已履行部分高│ 799.17│ 1879.29│ -57.47│
│ │速公路建设复垦义│ │ │ │
│ │务 │ │ │ │
│其他非流动负│高速公路子公司预│ 453.59│ 887.87│ -48.91│
│债 │收服务区一年以上│ │ │ │
│ │的租金减少 │ │ │ │
│专项储备 │环保子公司专项储│ 80.95│ 116.17│ -30.32│
│ │备的使用 │ │ │ │
│手续费及佣金│农商银行子公司手│ 521.05│ 351.16│ 48.38│
│收入 │续费及佣金收入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │贸易子公司仓储费│ 2228.45│ 3229.67│ -31.00│
│ │等销售费用减少 │ │ │ │
│研发费用 │公司本期加大研发│ 1795.18│ 510.91│ 251.37│
│ │投入力度 │ │ │ │
│其他收益 │贸易子公司政府扶│ 1079.70│ 3461.06│ -68.80│
│ │持资金、做市商返│ │ │ │
│ │还减少 │ │ │ │
│投资收益 │贸易子公司期现业│ 24577.50│ 6074.46│ 304.60│
│ │务期货账户平仓盈│ │ │ │
│ │利增加 │ │ │ │
│公允价值变动│贸易子公司期现业│ -9459.73│ 3449.30│ -374.25│
│收益 │务期货持仓浮盈减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期计提合同│ 299.13│ -2705.09│ 111.06│
│ │资产、存货等资产│ │ │ │
│ │减值准备较多，本│ │ │ │
│ │期因收回部分合同│ │ │ │
│ │资产冲回对应的资│ │ │ │
│ │产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│农商银行子公司处│ 548.65│ 42.43│ 1193.02│
│ │置闲置房屋建筑物│ │ │ │
│ │产生的收益 │ │ │ │
│营业外支出 │农商银行子公司捐│ 159.81│ 637.11│ -74.92│
│ │赠、环保子公司税│ │ │ │
│ │收滞纳金、交通事│ │ │ │
│ │故赔偿款等同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│期货子公司经纪业│ 206289.55│ 96196.90│ 114.45│
│的现金流量净│务期货保证金净流│ │ │ │
│额 │入同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还的超│ -124542.31│ -202291.23│ 38.43│
│的现金流量净│短融资券金额比上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 339362.36│ 392787.47│ -13.60│
│应收款项 │--- │ 36823.55│ 31416.83│ 17.21│
│合同资产 │--- │ 12519.02│ 15656.31│ -20.04│
│存货 │--- │ 96180.43│ 21780.35│ 341.59│
│投资性房地产│--- │ 57075.93│ 57492.64│ -0.72│
│长期股权投资│--- │ 267187.61│ 266002.02│ 0.45│
│固定资产 │--- │ 121102.56│ 128027.59│ -5.41│
│在建工程 │--- │ 3419.09│ 4552.69│ -24.90│
│使用权资产 │--- │ 501.30│ 891.90│ -43.79│
│短期借款 │--- │ 360187.71│ 270196.96│ 33.31│
│合同负债 │--- │ 5255.36│ 3354.23│ 56.68│
│长期借款 │--- │ 2119505.43│ 2182700.29│ -2.90│
│租赁负债 │--- │ 477.55│ 430.28│ 10.99│
│无形资产 │--- │ 3212744.64│ 3247022.91│ -1.06│
│营业收入 │贸易子公司大宗商│ 333288.97│ 400045.63│ -16.69│
│ │品贸易业务收入同│ │ │ │
│ │比减少、潭耒高速│ │ │ │
│ │公路衡耒段收费权│ │ │ │
│ │于3月19日到期移 │ │ │ │
│ │交导致通行费收入│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │贸易子公司大宗商│ 241606.14│ 305303.45│ -20.86│
│ │品贸易业务成本同│ │ │ │
│ │比减少、潭耒高速│ │ │ │
│ │公路衡耒段收费权│ │ │ │
│ │于3月19日到期移 │ │ │ │
│ │交导致营业成本同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│销售费用 │贸易子公司大宗商│ 1542.71│ 2092.72│ -26.28│
│ │品贸易业务减少，│ │ │ │
│ │运输费、交易手续│ │ │ │
│ │费等减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 21525.77│ 20752.16│ 3.73│
│财务费用 │公司融资管理工作│ 47130.22│ 51984.20│ -9.34│
│ │成效明显，银行借│ │ │ │
│ │款本金及利率下降│ │ │ │
│所得税费用 │本报告期进行2023│ 14695.01│ 9454.07│ 55.44│
│ │年度企业所得税汇│ │ │ │
│ │算清缴时调整增缴│ │ │ │
│ │2023年度企业所得│ │ │ │
│ │税4185.03万元 │ │ │ │
│研发投入 │研发项目增加 │ 1109.90│ 231.69│ 379.04│
│经营活动产生│子公司大有期货经│ 60776.57│ -52287.97│ 216.23│
│的现金流量净│纪业务期货保证金│ │ │ │
│额 │净流入同比增加82│ │ │ │
│ │,928.26万元，子 │ │ │ │
│ │公司岳阳巴陵农商│ │ │ │
│ │行回购业务资金净│ │ │ │
│ │增加额增加26,364│ │ │ │
│ │.50万元，其他业 │ │ │ │
│ │务经营活动产生的│ │ │ │
│ │现金流量净额同比│ │ │ │
│ │增加3,771.78万元│ │ │ │
│投资活动产生│子公司巴陵农商行│ -77378.77│ -67617.93│ -14.44│
│的现金流量净│债券投资的现金净│ │ │ │
│额 │流出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期偿还的银│ -49957.89│ -25698.20│ -94.40│
│的现金流量净│行借款金额比上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -66406.11│ -145568.88│ 54.38│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 411245.50│ 392787.47│ 587829.06│ 543703.76│ 542870.24│ 493013.74│
│存货 │ 67349.47│ 21780.35│ 26809.51│ 67463.74│ 70954.02│ 88380.05│
│应收账款 │ 37942.89│ 31416.83│ 41456.68│ 30159.79│ 28034.71│ 36926.53│
│其他应收款 │ 15872.76│ 15508.20│ 17803.67│ 25526.10│ 28441.98│ 34654.98│
│流动资产合计 │ 914869.81│ 848013.93│ 993191.44│ 889663.91│ 935454.30│ 1145367.15│
│长期股权投资 │ 271421.37│ 266002.02│ 246888.49│ 243335.18│ 234975.74│ 231800.72│
│固定资产净额 │ 118374.07│ 128027.59│ 157700.59│ 176295.74│ 191483.91│ 218936.22│
│无形资产 │ 3194729.17│ 3247022.91│ 3266522.01│ 3319334.38│ 2344725.81│ 1296497.58│
│非流动资产合计 │ 4935898.76│ 4833885.97│ 4797346.28│ 4813275.27│ 3620188.17│ 2409481.60│
│资产总计 │ 5850768.57│ 5681899.90│ 5790537.72│ 5702939.18│ 4555642.48│ 3554848.75│
│流动负债 │ 2261877.96│ 2050663.79│ 2037428.86│ 2724639.68│ 1699422.69│ 1524995.36│
│非流动负债 │ 2149113.45│ 2210595.35│ 2377459.35│ 1718555.92│ 1687143.93│ 944735.17│
│负债合计 │ 4410991.41│ 4261259.14│ 4414888.21│ 4443195.60│ 3386566.62│ 2469730.53│
│实收资本 │ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│
│资本公积金 │ 8414.48│ 8414.48│ 4772.53│ 4933.46│ 44566.06│ 44790.68│
│盈余公积 │ 129273.55│ 129273.55│ 124500.04│ 120653.54│ 115459.80│ 111400.78│
│未分配利润 │ 784595.15│ 771766.20│ 745255.63│ 734070.79│ 706255.58│ 685381.57│
│少数股东权益 │ 191844.77│ 186822.53│ 181448.92│ 177641.38│ 82376.47│ 75057.44│
│股东权益合计 │ 1439777.16│ 1420640.76│ 1375649.51│ 1259743.58│ 1169075.86│ 1085118.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 411245.50│ 339362.36│ 384754.76│ 392787.47│ 380181.90│ 496217.51│
│存货 │ 67349.47│ 96180.43│ 76814.28│ 21780.35│ 70052.03│ 56178.04│
│应收账款 │ 37942.89│ 36823.55│ 34518.92│ 31416.83│ 38520.98│ 44678.22│
│其他应收款 │ 15872.76│ 20471.98│ 16821.39│ 15508.20│ 19031.05│ 21465.69│
│流动资产合计 │ 914869.81│ 938839.72│ 945299.54│ 848013.93│ 871997.33│ 985997.05│
│长期股权投资 │ 271421.37│ 267187.61│ 268057.93│ 266002.02│ 249761.46│ 249506.32│
│固定资产净额 │ 118374.07│ 121102.56│ 122952.66│ 128027.59│ 131641.79│ 172605.26│
│无形资产 │ 3194729.17│ 3212744.64│ 3226450.47│ 3247022.91│ 3251434.60│ 3222439.26│
│非流动资产合计 │ 4935898.76│ 4919974.97│ 4915441.34│ 4833885.97│ 4901926.84│ 4881555.37│
│资产总计 │ 5850768.57│ 5858814.68│ 5860740.88│ 5681899.90│ 5773924.17│ 5867552.41│
│流动负债 │ 2261877.96│ 2291320.52│ 2188516.30│ 2050663.79│ 2107213.88│ 2222116.27│
│非流动负债 │ 2149113.45│ 2145618.91│ 2226867.36│ 2210595.35│ 2262895.03│ 2258796.87│
│负债合计 │ 4410991.41│ 4436939.43│ 4415383.66│ 4261259.14│ 4370108.91│ 4480913.13│
│实收资本 │ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│ 151782.83│
│资本公积金 │ 8414.48│ 8414.48│ 8414.48│ 8414.48│ 4784.80│ 4772.53│
│盈余公积 │ 129273.55│ 129273.55│ 129273.55│ 129273.55│ 124500.04│ 124500.04│
│未分配利润 │ 784595.15│ 769724.10│ 790737.27│ 771766.20│ 766084.52│ 752217.54│
│少数股东权益 │ 191844.77│ 190378.26│ 192353.94│ 186822.53│ 187599.78│ 185320.46│
│股东权益合计 │ 1439777.16│ 1421875.26│ 1445357.22│ 1420640.76│ 1403815.25│ 1386639.28│
└──────────
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