财务分析☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -14574.24│ 2402.70│ 2625.97│ 195.75│
│净利润增长率(%) │ -654.05│ -5.27│ 27.86│ -78.96│
│扣非净利润(万) │ -2897.32│ 1493.19│ 1971.88│ -323.09│
│营业总收入(万元) │ 680485.24│ 471522.49│ 307818.22│ 152886.80│
│总营收同比增长率(%) │ 18.55│ 12.08│ 9.29│ 8.36│
│加权净资产收益率(%) │ -3.47│ 0.56│ 0.61│ 0.05│
│资产负债比率(%) │ 49.88│ 46.75│ 48.10│ 47.73│
│净利润现金含量(%) │ -112.50│ -811.88│ -778.51│ -6310.43│
│基本每股收益(元) │ -0.1826│ 0.0301│ 0.0329│ 0.0025│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0363│ 0.0187│ 0.0247│ -0.0040│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1826│ 0.0301│ 0.0329│ 0.0025│
│每股资本公积金(元) │ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│
│每股未分配利润(元) │ 0.2123│ 0.4214│ 0.4242│ 0.4068│
│每股净资产(元) │ 5.2529│ 5.3929│ 5.4650│ 5.3497│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2054│ -0.2444│ -0.2561│ -0.1548│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2915.97│ 2536.43│ 2053.83│ 947.97│
│归母净利(调整后:万) │ 2630.48│ 2536.43│ 2053.83│ 930.49│
│净利润增长率(%) │ -12.13│ 22.91│ -16.69│ -51.78│
│扣非净利润(万) │ 1600.57│ 1572.41│ 1271.44│ 507.45│
│营业总收(未调整:万) │ 574026.55│ 420698.21│ 281641.94│ 141088.59│
│营业总收(调整后:万) │ 574026.55│ 420698.21│ 281641.94│ 141088.59│
│总营收同比增长率(%) │ -1.82│ -1.15│ -4.80│ -3.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.66│ 0.60│ 0.46│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 46.46│ 43.86│ 44.10│ 41.37│
│净利润现金含量(%) │ -114.11│ -593.70│ -256.55│ -1423.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0365│ 0.0318│ 0.0257│ 0.0119│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0211│ 0.0197│ 0.0159│ 0.0064│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0365│ 0.0318│ 0.0257│ 0.0119│
│每股资本公积金(元) │ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│ 3.8458│
│每股未分配利润(元) │ 0.4043│ 0.4004│ 0.3943│ 0.3974│
│每股净资产(元) │ 5.3495│ 5.2192│ 5.2141│ 5.2535│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0417│ -0.1887│ -0.0660│ -0.1691│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 2.07│ 2.02│ 2.02│
│速动比率 │ 1.12│ 1.29│ 1.26│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 49.88│ 46.75│ 48.10│ 47.73│
│产权比率 │ 1.04│ 0.92│ 0.97│ 0.96│
│现金流比率%-短期债务│ 5.66│ -8.24│ -7.97│ -4.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.12│ 2.15│ 2.13│ 2.37│
│速动比率 │ 1.37│ 1.47│ 1.49│ 1.66│
│资产负债比率(%) │ 46.46│ 43.86│ 44.10│ 41.37│
│产权比率 │ 0.91│ 0.82│ 0.83│ 0.74│
│现金流比率%-短期债务│ -1.42│ -6.92│ -2.40│ -7.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.94│ 3.41│ 2.14│ 1.09│
│存货周转率 │ 3.06│ 2.16│ 1.36│ 0.71│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.96│ 0.61│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 4.76│ 3.50│ 2.22│ 1.13│
│总资产周转率 │ 0.80│ 0.56│ 0.36│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.13│ 3.57│ 2.49│ 1.29│
│存货周转率 │ 3.03│ 2.50│ 1.73│ 0.87│
│流动资产周转率 │ 1.21│ 0.91│ 0.61│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 4.69│ 3.72│ 2.58│ 1.28│
│总资产周转率 │ 0.72│ 0.55│ 0.37│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.48│ 0.56│ 0.60│ 0.05│
│销售毛利率 │ 16.38│ 17.46│ 18.04│ 16.75│
│营业利润率 │ -1.47│ 1.06│ 1.38│ 0.86│
│销售净利率 │ -2.25│ 0.65│ 1.04│ 0.28│
│总资产净利率 │ -1.71│ 0.29│ 0.31│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.68│ 0.61│ 0.49│ 0.23│
│销售毛利率 │ 18.56│ 16.75│ 16.38│ 17.56│
│营业利润率 │ 0.74│ 0.87│ 0.81│ 0.95│
│销售净利率 │ 0.77│ 0.81│ 0.93│ 0.84│
│总资产净利率 │ 0.37│ 0.33│ 0.27│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 18.55│ 12.08│ 9.29│ 8.36│
│营业利润增长率 │ -336.31│ 36.56│ 85.64│ -1.04│
│净利润增长率 │ -654.05│ -5.27│ 27.86│ -78.96│
│净资产增长率 │ -1.87│ 0.81│ 2.16│ 0.00│
│总资产增长率 │ 6.30│ 1.31│ 5.29│ 2.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.82│ -1.15│ -4.80│ -3.49│
│营业利润增长率 │ 0.71│ 132.21│ -20.38│ -21.05│
│净利润增长率 │ -12.13│ 22.91│ -16.69│ -51.78│
│净资产增长率 │ 0.65│ -1.80│ -1.90│ -0.56│
│总资产增长率 │ 9.98│ 2.10│ 2.36│ -1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 19887.15│ 18068.54│ 10.07│
│管理费用 │--- │ 55532.21│ 57117.23│ -2.78│
│财务费用 │境外子公司利息费│ 3737.92│ -154.80│ 2514.63│
│ │用受到境外加息影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 37790.26│ 29625.21│ 27.56│
│经营活动现金│--- │ 733638.73│ 615757.19│ 19.14│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 717242.99│ 619084.62│ 15.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│汽车电子业务板块│ 16395.74│ -3327.43│ 592.74│
│的现金流量净│受收入增长导致现│ │ │ │
│额 │金净流量增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 7742.51│ 1548.37│ 400.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 25803.87│ 33574.36│ -23.14│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│处置子公司还款收│ -18061.36│ -32025.99│ 43.60│
│的现金流量净│到现金，上期是收│ │ │ │
│额 │购子公司股权以及│ │ │ │
│ │厂房、生产设备投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 165358.32│ 128293.64│ 28.89│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 177705.86│ 110445.93│ 60.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年子公司偿还到│ -12347.54│ 17847.71│ -169.18│
│的现金流量净│期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -12847.46│ -15900.93│ 19.20│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 98826.64│ 108646.69│ -9.04│
│应收款项 │境外汽车电子业务│ 151995.31│ 123446.97│ 23.13│
│ │收入增加 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 5282.80│ 5920.18│ -10.77│
│存货 │航天应用产品业务│ 196081.87│ 175914.48│ 11.46│
│ │备货 │ │ │ │
│投资性房地产│工业园区出租面积│ 3302.92│ 2330.76│ 41.71│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 153279.06│ 132880.01│ 15.35│
│在建工程 │生产设备及厂房建│ 16963.35│ 23101.48│ -26.57│
│ │设转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 49107.99│ 46632.73│ 5.31│
│短期借款 │境外汽车电子业务│ 23182.96│ 14258.39│ 62.59│
│ │收入增加补充流动│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 17997.82│ 18331.25│ -1.82│
│长期借款 │--- │ 50198.94│ 50378.85│ -0.36│
│租赁负债 │--- │ 45548.86│ 42018.98│ 8.40│
│其他应收款 │--- │ 4505.47│ 4949.49│ -8.97│
│其他权益工具│--- │ 16353.84│ 15313.86│ 6.79│
│商誉 │--- │ 37723.06│ 36082.01│ 4.55│
│递延所得税资│根据企业会计准则│ 7455.25│ 5631.55│ 32.38│
│产 │16号解释，确认与│ │ │ │
│ │租赁准则相关的递│ │ │ │
│ │延所得税资产 │ │ │ │
│其他非流动资│--- │ 27159.20│ 22863.34│ 18.79│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│衍生金融资产│金融衍生工具公允│ 662.12│ ---│ ---│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期结算 │ 27967.38│ 51192.48│ -45.37│
│应收款项融资│本报告期背书、贴│ 8701.59│ 4137.29│ 110.32│
│ │现的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │金额增加，相应的│ │ │ │
│ │汇票余额重分类到│ │ │ │
│ │本项目 │ │ │ │
│预付款项 │生产经营备货预付│ 11532.68│ 8581.60│ 34.39│
│投资性房地产│子公司房产出租 │ 3510.68│ 2330.76│ 50.62│
│开发支出 │汽车电子和物联网│ 19538.00│ 12016.01│ 62.60│
│ │业务板块研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│短期借款 │境外子公司经营流│ 19468.15│ 14258.39│ 36.54│
│ │动资金借款增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│金融衍生工具公允│ ---│ 760.92│ -100.00│
│ │价值变动 │ │ │ │
│应交税费 │本报告期缴纳税费│ 1252.72│ 3786.18│ -66.91│
│其他应付款 │客户保证金押金变│ 7262.59│ 5435.49│ 33.61│
│ │动 │ │ │ │
│其他流动负债│应收票据未终止确│ 1243.91│ 3006.71│ -58.63│
│ │认项目减少 │ │ │ │
│递延收益 │物联网业务板块政│ 11016.63│ 7552.88│ 45.86│
│ │府补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动计算的外│ 4868.31│ 2754.09│ 76.77│
│ │币财务报表折算差│ │ │ │
│ │额 │ │ │ │
│税金及附加 │境外子公司收入增│ 1576.48│ 1026.75│ 53.54│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │境外子公司利息费│ 176.91│ -2989.31│ 105.92│
│ │用增加 │ │ │ │
│公允价值变动│投资的国调基金公│ 296.39│ 1152.32│ -74.28│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│资产减值损失│计提存货减值准备│ -885.53│ -176.10│ -402.85│
│营业外收入 │非流动资产毁损报│ 160.82│ 24.07│ 568.01│
│ │废利得增加 │ │ │ │
│所得税费用 │境外汽车电子业务│ 2064.00│ 283.23│ 628.74│
│ │盈利计提所得税费│ │ │ │
│ │用 │ │ │ │
│经营活动产生│受业务经营投入增│ -19507.09│ -15058.68│ -29.54│
│的现金流量净│加影响，经营活动│ │ │ │
│额 │现金净流量流出同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期大额投资主要│ -9338.27│ -23992.84│ 61.08│
│的现金流量净│为收购深圳智控股│ │ │ │
│额 │权以及厂房、生产│ │ │ │
│ │设备投资等，本期│ │ │ │
│ │为处置机电公司收│ │ │ │
│ │款增加流入 │ │ │ │
│筹资活动产生│境外子公司偿还经│ -1040.69│ 16640.09│ -106.25│
│的现金流量净│营流动资金借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -1017.68│ -829.68│ -22.66│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98826.64│ 78762.85│ 83092.38│ 81272.56│
│存货 │ 196081.87│ 184220.87│ 195408.63│ 182872.28│
│应收账款 │ 151995.31│ 152885.95│ 163844.91│ 156675.31│
│其他应收款 │ 4505.47│ 3803.07│ 3973.26│ 5681.07│
│流动资产合计 │ 519052.93│ 489088.60│ 517891.85│ 506767.76│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 153279.06│ 136203.12│ 144059.70│ 138545.28│
│无形资产 │ 24021.57│ 24335.30│ 21960.20│ 20121.18│
│非流动资产合计 │ 357960.50│ 359369.23│ 363890.56│ 351649.10│
│资产总计 │ 877013.43│ 848457.83│ 881782.41│ 858416.86│
│流动负债 │ 289675.40│ 236759.86│ 256529.93│ 250486.07│
│非流动负债 │ 147795.56│ 159851.69│ 167644.54│ 159258.56│
│负债合计 │ 437470.96│ 396611.55│ 424174.48│ 409744.62│
│实收资本 │ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│
│资本公积金 │ 305701.29│ 305701.29│ 305701.29│ 305701.29│
│盈余公积 │ 5783.05│ 5783.81│ 5783.81│ 5783.81│
│未分配利润 │ 16946.99│ 33638.05│ 33861.32│ 32468.76│
│少数股东权益 │ 20258.61│ 21384.51│ 21389.23│ 21655.12│
│股东权益合计 │ 439542.47│ 451846.28│ 457607.93│ 448672.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 108646.69│ 101337.54│ 115848.69│ 102628.02│
│存货 │ 175914.48│ 147258.59│ 140220.21│ 134078.55│
│应收账款 │ 123446.97│ 135064.92│ 125576.70│ 119167.33│
│其他应收款 │ 4949.49│ 5261.18│ 3961.98│ 3939.76│
│流动资产合计 │ 496456.64│ 467400.71│ 467484.56│ 443113.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 132880.01│ 114112.80│ 106630.62│ 108877.45│
│无形资产 │ 20740.38│ 20812.85│ 20673.03│ 18990.32│
│非流动资产合计 │ 341048.47│ 310035.76│ 311996.46│ 304980.16│
│资产总计 │ 837505.11│ 777436.47│ 779481.02│ 748093.54│
│流动负债 │ 233891.02│ 217503.98│ 219510.85│ 186779.86│
│非流动负债 │ 155190.54│ 123448.44│ 124263.44│ 122735.08│
│负债合计 │ 389081.56│ 340952.42│ 343774.28│ 309514.94│
│实收资本 │ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│
│资本公积金 │ 305701.29│ 305701.29│ 305701.29│ 306971.41│
│盈余公积 │ 5783.81│ 5721.19│ 5721.19│ 5721.19│
│未分配利润 │ 32273.00│ 31956.08│ 31473.48│ 31716.95│
│少数股东权益 │ 21422.77│ 19884.97│ 19516.51│ 19240.76│
│股东权益合计 │ 448423.55│ 436484.05│ 435706.73│ 438578.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 680485.24│ 471522.49│ 307818.22│ 152886.80│
│营业成本 │ 569039.77│ 389196.69│ 252279.58│ 127283.77│
│营业税金及附加 │ 1991.64│ 1576.48│ 1147.20│ 423.60│
│销售费用 │ 19887.15│ 13394.23│ 9357.64│ 4987.98│
│财务费用 │ 3737.92│ 176.91│ -1147.67│ -648.90│
│管理费用 │ 55532.21│ 40663.44│ 27083.25│ 12363.17│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -957.94│ 296.39│ 296.39│ ---│
│投资收益 │ 1597.99│ 1453.41│ 1407.00│ ---│
│营业利润 │ -9975.26│ 5010.79│ 4244.14│ 1308.69│
│营业外收入 │ 219.90│ 160.82│ 92.94│ 2.05│
│营业外支出 │ 3259.75│ 35.38│ 33.27│ 4.28│
│利润总额 │ -13015.11│ 5136.23│ 4303.81│ 1306.47│
│所得税 │ 2280.96│ 2064.00│ 1095.19│ 870.93│
│净利润 │ -15296.07│ 3072.23│ 3208.62│ 435.54│
│归属母公司净利润 │ -14574.24│ 2402.70│ 2625.97│ 195.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 574026.55│ 420698.21│ 281641.94│ 141088.59│
│营业成本 │ 467482.22│ 350227.65│ 235512.72│ 116315.30│
│营业税金及附加 │ 1366.17│ 1026.75│ 735.85│ 216.77│
│销售费用 │ 18068.54│ 12556.24│ 8620.22│ 4427.69│
│财务费用 │ -154.80│ -2989.31│ -2008.74│ -546.43│
│管理费用 │ 57117.23│ 39697.56│ 25537.34│ 13080.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3160.26│ 1152.32│ 1152.32│ ---│
│投资收益 │ 1453.51│ 1425.73│ 1418.30│ ---│
│营业利润 │ 4221.32│ 3669.34│ 2286.26│ 1339.88│
│营业外收入 │ 336.87│ 24.07│ 12.78│ 15.48│
│营业外支出 │ 25.05│ 9.16│ 4.83│ ---│
│利润总额 │ 4533.14│ 3684.25│ 2294.21│ 1355.36│
│所得税 │ 117.69│ 283.23│ -313.00│ 166.40│
│净利润 │ 4415.45│ 3401.02│ 2607.21│ 1188.96│
│归属母公司净利润 │ 2915.97│ 2536.43│ 2053.83│ 947.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 733638.73│ 464933.28│ 339434.72│ 129633.05│
│经营活动现金流出 │ 717242.99│ 484440.38│ 359878.05│ 141985.90│
│经营活动现金流量净额│ 16395.74│ -19507.09│ -20443.33│ -12352.85│
│投资活动现金流入 │ 7742.51│ 7738.90│ 3742.78│ 0.04│
│资本性支出 │ 25803.87│ 17077.17│ 10867.27│ 2749.49│
│投资活动现金流出 │ 25803.87│ 17077.17│ 10867.27│ 2749.49│
│投资活动现金流量净额│ -18061.36│ -9338.27│ -7124.49│ -2749.45│
│筹资活动现金流入 │ 165358.32│ 119122.77│ 84418.27│ 18473.64│
│筹资活动现金流出 │ 177705.86│ 120163.46│ 80737.31│ 29184.52│
│筹资活动现金流量净额│ -12347.54│ -1040.69│ 3680.95│ -10710.88│
│汇率变动对现金的影响│ 1165.70│ -1017.68│ 385.07│ -328.59│
│现金及等价物净增加额│ -12847.46│ -30903.73│ -23501.80│ -26141.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 615757.19│ 393766.04│ 272273.93│ 136604.48│
│经营活动现金流出 │ 619084.62│ 408824.72│ 277542.99│ 150102.98│
│经营活动现金流量净额│ -3327.43│ -15058.68│ -5269.05│ -13498.50│
│投资活动现金流入 │ 1548.37│ 1423.96│ 1408.80│ 0.90│
│资本性支出 │ 30804.24│ 22646.68│ 12311.42│ 7424.30│
│投资活动现金流出 │ 33574.36│ 25416.80│ 15081.54│ 7424.30│
│投资活动现金流量净额│ -32025.99│ -23992.84│ -13672.74│ -7423.40│
│筹资活动现金流入 │ 128293.64│ 95088.24│ 63392.16│ 22004.32│
│筹资活动现金流出 │ 110445.93│ 78448.15│ 53124.93│ 21897.07│
│筹资活动现金流量净额│ 17847.71│ 16640.09│ 10267.23│ 107.24│
│汇率变动对现金的影响│ 1604.79│ -829.68│ -695.62│ -997.82│
│现金及等价物净增加额│ -15900.93│ -23241.10│ -9370.19│ -21812.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 152886.80│ 22.47│ 195.75│ -1.34│
│二季报 │ 154931.42│ 22.77│ 2430.22│ -16.67│
│三季报 │ 163704.27│ 24.06│ -223.27│ 1.53│
│四季报 │ 208962.74│ 30.71│ -16976.94│ 116.49│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 141088.59│ 24.58│ 947.97│ 32.51│
│二季报 │ 140553.35│ 24.49│ 1105.86│ 37.92│
│三季报 │ 139056.27│ 24.22│ 482.60│ 16.55│
│四季报 │ 153328.34│ 26.71│ 379
|
