财务分析☆ ◇000901 航天科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1082.28│ -14574.24│ 2915.97│ 3318.62│ -66444.40│ 16064.43│
│净利润增长率(%) │ -145.04│ -654.05│ -12.13│ 104.99│ -513.61│ 2.30│
│扣非净利润(万) │ -2224.47│ -2897.32│ 1600.57│ 1298.11│ -72458.34│ 14036.88│
│营业总收入(万元) │ 498581.75│ 680485.24│ 574026.55│ 584673.35│ 534957.17│ 593188.88│
│总营收同比增长率(%) │ 5.74│ 18.55│ -1.82│ 9.29│ -9.82│ 2.25│
│加权净资产收益率(%) │ -0.26│ -3.47│ 0.66│ 0.71│ -17.52│ 3.91│
│资产负债比率(%) │ 48.55│ 49.88│ 46.46│ 41.79│ 38.37│ 38.52│
│净利润现金含量(%) │ -607.05│ -112.50│ -114.11│ 803.50│ -8.78│ 203.72│
│基本每股收益(元) │ -0.0136│ -0.1826│ 0.0365│ 0.0416│ -0.8458│ 0.2616│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0279│ -0.0363│ 0.0211│ 0.0200│ -0.9224│ 0.2285│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0136│ -0.1826│ 0.0365│ 0.0416│ -0.8324│ 0.2616│
│每股资本公积金(元) │ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│ 3.8646│ 3.8285│ 3.9156│
│每股未分配利润(元) │ 0.1988│ 0.2123│ 0.4043│ 0.3986│ 0.3592│ 1.5672│
│每股净资产(元) │ 5.2589│ 5.2529│ 5.3495│ 5.3149│ 5.4435│ 6.7183│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0823│ 0.2054│ -0.0417│ 0.3341│ 0.0731│ 0.5329│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1082.28│ 393.33│ 748.12│ -14574.24│ 2402.70│ 2625.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2402.70│ 2625.97│
│净利润增长率(%) │ -145.04│ -85.02│ 282.18│ -654.05│ -5.27│ 27.86│
│扣非净利润(万) │ -2224.47│ 7.04│ 634.01│ -2897.32│ 1493.19│ 1971.88│
│营业总收(未调整:万) │ 498581.75│ 331679.34│ 164660.10│ 680485.24│ 471522.49│ 307818.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 471522.49│ 307818.22│
│总营收同比增长率(%) │ 5.74│ 7.75│ 7.70│ 18.55│ 12.08│ 9.29│
│加权净资产收益率(%) │ -0.26│ 0.09│ 0.18│ -3.47│ 0.56│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 48.55│ 48.34│ 49.11│ 49.88│ 46.75│ 48.10│
│净利润现金含量(%) │ -607.05│ -499.37│ -100.69│ -112.50│ -811.88│ -778.51│
│基本每股收益(元) │ -0.0136│ 0.0049│ 0.0094│ -0.1826│ 0.0301│ 0.0329│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0279│ 0.0001│ 0.0079│ -0.0363│ 0.0187│ 0.0247│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0136│ 0.0049│ 0.0094│ -0.1826│ 0.0301│ 0.0329│
│每股资本公积金(元) │ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│ 3.8299│
│每股未分配利润(元) │ 0.1988│ 0.2172│ 0.2212│ 0.2123│ 0.4214│ 0.4242│
│每股净资产(元) │ 5.2589│ 5.2097│ 5.2141│ 5.2529│ 5.3929│ 5.4650│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0823│ -0.0246│ -0.0094│ 0.2054│ -0.2444│ -0.2561│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.79│ 2.12│ 2.35│ 2.48│ 2.04│
│速动比率 │ 1.13│ 1.11│ 1.37│ 1.66│ 1.81│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 48.55│ 49.88│ 46.46│ 41.79│ 38.37│ 38.52│
│产权比率 │ 0.99│ 1.04│ 0.91│ 0.75│ 0.65│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.06│ -0.01│ 0.14│ 0.03│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.83│ 1.81│ 1.79│ 2.07│ 2.02│
│速动比率 │ 1.13│ 1.07│ 1.11│ 1.11│ 1.29│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 48.55│ 48.34│ 49.11│ 49.88│ 46.75│ 48.10│
│产权比率 │ 0.99│ 0.98│ 1.01│ 1.04│ 0.92│ 0.97│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.01│ 0.00│ 0.06│ -0.08│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 4.94│ 5.13│ 6.00│ 5.48│ 5.77│
│存货周转率 │ 2.06│ 3.06│ 3.03│ 3.80│ 3.63│ 4.10│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.34│ 1.21│ 1.30│ 1.28│ 1.54│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 4.76│ 4.69│ 4.59│ 3.91│ 5.16│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.80│ 0.72│ 0.78│ 0.75│ 0.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 2.14│ 1.03│ 4.94│ 3.41│ 2.14│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.37│ 0.69│ 3.06│ 2.16│ 1.36│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.65│ 0.32│ 1.34│ 0.96│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 3.17│ 2.18│ 1.08│ 4.76│ 3.50│ 2.22│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.39│ 0.19│ 0.80│ 0.56│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.26│ -3.48│ 0.68│ 0.78│ -15.29│ 3.89│
│销售毛利率 │ 17.98│ 16.38│ 18.56│ 17.64│ 17.23│ 19.97│
│营业利润率 │ 0.04│ -1.47│ 0.74│ 0.72│ -13.45│ 3.42│
│销售净利率 │ -0.06│ -2.25│ 0.77│ 0.72│ -12.54│ 2.89│
│总资产净利率 │ -0.04│ -1.80│ 0.55│ 0.56│ -9.37│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.26│ 0.09│ 0.18│ -3.48│ 0.56│ 0.60│
│销售毛利率 │ 17.98│ 17.16│ 17.94│ 16.38│ 17.46│ 18.04│
│营业利润率 │ 0.04│ 0.49│ 0.92│ -1.47│ 1.06│ 1.38│
│销售净利率 │ -0.06│ 0.28│ 0.57│ -2.25│ 0.65│ 1.04│
│总资产净利率 │ -0.04│ 0.11│ 0.11│ -1.80│ 0.36│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.74│ 18.55│ -1.82│ 9.29│ -9.82│ 2.25│
│营业利润增长率 │ -95.66│ -336.31│ 0.71│ 105.83│ -454.64│ -14.04│
│净利润增长率 │ -145.04│ -654.05│ -12.13│ 104.99│ -513.61│ 2.30│
│净资产增长率 │ 0.12│ -1.87│ 0.65│ -2.36│ 5.30│ 3.36│
│总资产增长率 │ -2.31│ 6.30│ 9.98│ 4.17│ 4.31│ 7.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.74│ 7.75│ 7.70│ 18.55│ 12.08│ 9.29│
│营业利润增长率 │ -95.66│ -61.59│ 15.96│ -336.31│ 36.56│ 85.64│
│净利润增长率 │ -145.04│ -85.02│ 282.18│ -654.05│ -5.27│ 27.86│
│净资产增长率 │ 0.12│ -0.82│ -0.74│ -1.87│ 0.81│ 2.16│
│总资产增长率 │ -2.31│ -3.82│ -2.17│ 6.30│ 1.31│ 5.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项融资│票据到期结算 │ 56.14│ 253.39│ -77.85│
│其他应收款 │境外子公司固定资│ 6996.64│ 4505.47│ 55.29│
│ │产售后回租融资应│ │ │ │
│ │收款项增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工结转│ 6808.14│ 16963.35│ -59.87│
│ │固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │应收账款保理借款│ 5597.70│ 23182.96│ -75.85│
│ │到期偿还 │ │ │ │
│衍生金融负债│外汇套期保值衍生│ 313.04│ 471.69│ -33.63│
│ │金融工具价值变动│ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期支付│ 24010.52│ 42031.06│ -42.87│
│ │结算 │ │ │ │
│应交税费 │税费缴纳 │ 1069.99│ 5346.44│ -79.99│
│其他流动负债│背书转让应收票据│ 1551.75│ 3361.32│ -53.84│
│ │到期而终止确认 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费 │ 245.17│ 137.15│ 78.76│
│其他收益 │收到政府补助 │ 1770.42│ 1328.77│ 33.24│
│公允价值变动│所投资的产业基金│ -465.78│ 296.39│ -257.15│
│收益 │公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款回收相应│ 293.85│ -68.71│ 527.66│
│ │的坏账准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│存货结转相应的存│ -602.44│ -885.53│ 31.97│
│ │货跌价准备转回 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产确认│ 69.12│ 187.96│ -63.23│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │非流动资产毁损报│ 275.00│ 160.82│ 71.00│
│ │废利得、违约赔偿│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 110.67│ 35.38│ 212.83│
│ │失、违约赔偿金等│ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用减│ 690.73│ 2064.00│ -66.53│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│汽车电子业务经营│ 6569.99│ -19507.09│ 133.68│
│的现金流量净│活动现金流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│厂房和生产设备购│ -11225.48│ -9338.27│ -20.21│
│的现金流量净│置 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│境外子公司偿还到│ -16539.65│ -1040.69│ -1489.30│
│的现金流量净│期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -1754.37│ -1017.68│ -72.39│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 78024.45│ 98826.64│ -21.05│
│应收款项 │--- │ 158357.48│ 151995.31│ 4.19│
│合同资产 │--- │ 5211.79│ 5282.80│ -1.34│
│存货 │--- │ 205606.80│ 196081.87│ 4.86│
│投资性房地产│--- │ 2531.55│ 3302.92│ -23.35│
│固定资产 │--- │ 150818.63│ 153279.06│ -1.61│
│在建工程 │--- │ 16727.63│ 16963.35│ -1.39│
│使用权资产 │--- │ 44583.21│ 49107.99│ -9.21│
│短期借款 │--- │ 17451.11│ 23182.96│ -24.72│
│合同负债 │--- │ 18483.08│ 17997.82│ 2.70│
│长期借款 │--- │ 48758.56│ 50198.94│ -2.87│
│租赁负债 │--- │ 41188.18│ 45548.86│ -9.57│
│应收票据 │票据到期结算 │ 22704.67│ 38474.22│ -40.99│
│商誉 │--- │ 36980.70│ 37723.06│ -1.97│
│营业收入 │--- │ 331679.34│ 307818.22│ 7.75│
│营业成本 │--- │ 274746.82│ 252279.58│ 8.91│
│销售费用 │--- │ 9240.67│ 9357.64│ -1.25│
│管理费用 │--- │ 28473.69│ 27083.25│ 5.13│
│财务费用 │墨西哥比索兑欧元│ 4077.68│ -1147.67│ 455.30│
│ │贬值，境外子公司│ │ │ │
│ │形成汇兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 715.97│ 1095.19│ -34.63│
│研发投入 │--- │ 17384.41│ 23105.13│ -24.76│
│经营活动产生│汽车电子业务经营│ -1964.14│ -20443.33│ 90.39│
│的现金流量净│活动现金流入增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -8627.46│ -7124.49│ -21.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│境外子公司偿还到│ -9144.15│ 3680.95│ -348.42│
│的现金流量净│期借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -20397.61│ -23501.80│ 13.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74457.09│ 98826.64│ 108646.69│ 124092.30│ 117478.23│ 86366.99│
│存货 │ 200198.17│ 196081.87│ 175914.48│ 132834.38│ 120772.40│ 122857.56│
│应收账款 │ 164657.65│ 151995.31│ 123446.97│ 100527.94│ 94338.52│ 100895.73│
│其他应收款 │ 6996.64│ 4505.47│ 4949.49│ 5732.62│ 4808.68│ 10832.73│
│流动资产合计 │ 504708.82│ 519052.93│ 496456.64│ 453253.20│ 448206.12│ 388527.54│
│长期股权投资 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ 360.10│
│固定资产净额 │ 161526.21│ 153279.06│ 132880.01│ 112112.68│ 142425.64│ 130925.95│
│无形资产 │ 23151.12│ 24021.57│ 20740.38│ 18189.51│ 20725.28│ 34543.32│
│非流动资产合计 │ 352058.75│ 357960.50│ 341048.47│ 308229.98│ 282761.55│ 312238.63│
│资产总计 │ 856767.57│ 877013.43│ 837505.11│ 761483.17│ 730967.67│ 700766.17│
│流动负债 │ 268342.60│ 289675.40│ 233891.02│ 193138.64│ 181089.04│ 190379.35│
│非流动负债 │ 147611.34│ 147795.56│ 155190.54│ 125048.64│ 99359.61│ 79557.99│
│负债合计 │ 415953.94│ 437470.96│ 389081.56│ 318187.28│ 280448.66│ 269937.34│
│实收资本 │ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│ 61419.07│
│资本公积金 │ 305701.29│ 305701.29│ 305701.29│ 308471.41│ 305594.06│ 240494.29│
│盈余公积 │ 5783.05│ 5783.05│ 5783.81│ 5721.19│ 5362.09│ 5356.09│
│未分配利润 │ 15864.70│ 16946.99│ 32273.00│ 31814.25│ 28671.87│ 96255.06│
│少数股东权益 │ 21045.94│ 20258.61│ 21422.77│ 19062.97│ 16017.33│ 18194.58│
│股东权益合计 │ 440813.63│ 439542.47│ 448423.55│ 443295.90│ 450519.02│ 430828.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74457.09│ 78024.45│ 80270.06│ 98826.64│ 78762.85│ 83092.38│
│存货 │ 200198.17│ 205606.80│ 196314.45│ 196081.87│ 184220.87│ 195408.63│
│应收账款 │ 164657.65│ 158357.48│ 168291.49│ 151995.31│ 152885.95│ 163844.91│
│其他应收款 │ 6996.64│ 4441.48│ 4335.33│ 4505.47│ 3803.07│ 3973.26│
│流动资产合计 │ 504708.82│ 497760.46│ 507150.48│ 519052.93│ 489088.60│ 517891.85│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 161526.21│ 150818.63│ 150401.43│ 153279.06│ 136203.12│ 144059.70│
│无形资产 │ 23151.12│ 23626.98│ 24782.48│ 24021.57│ 24335.30│ 21960.20│
│非流动资产合计 │ 352058.75│ 345731.08│ 350794.90│ 357960.50│ 359369.23│ 363890.56│
│资产总计 │ 856767.57│ 843491.55│ 857945.39│ 877013.43│ 848457.83│ 881782.41│
│流动负债 │ 268342.60│ 272229.32│ 280746.55│ 289675.40│ 236759.86│ 256529.93│
│非流动负债 │ 147611.34│ 135478.13│ 140617.73│ 147795.56│ 159851.69│ 167644.54│
│负债合计 │ 415953.94│ 407707.45│ 421364.27│ 437470.96│ 396611.55│ 424174.48│
│实收资本 │ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│ 79820.14│
│资本公积金 │ 305701.29│ 305701.29│ 305701.29│ 305701.29│ 305701.29│ 305701.29│
│盈余公积 │ 5783.05│ 5783.05│ 5783.05│ 5783.05│ 5783.81│ 5783.81│
│未分配利润 │ 15864.70│ 17340.31│ 17654.23│ 16946.99│ 33638.05│ 33861.32│
│少数股东权益 │ 21045.94│ 19947.69│ 20387.64│ 20258.61│ 21384.51│ 21389.23│
│股东权益合计 │ 440813.63│ 435784.10│ 436581.11│ 439542.47│ 451846.28│ 457607.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 498581.75│ 680485.24│ 574026.55│ 584673.35│ 534957.17│ 593188.88│
│营业成本 │ 408956.55│ 569039.77│ 467482.22│ 481557.53│ 442775.53│ 474724.00│
│营业税金及附加 │ 1586.01│ 1991.64│ 1366.17│ 1575.22│ 1578.86│ 1650.00│
│销售费用 │ 13038.18│ 19887.15│ 18068.54│ 18139.92│ 16554.47│ 15176.31│
│财务费用 │ 10882.17│ 3737.92│ -154.80│ 1359.43│ 5204.03│ 2494.21│
│管理费用 │ 42704.03│ 55532.21│ 57117.23│ 53074.41│ 54301.04│ 51622.64│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -465.78│ -957.94│ 3160.26│ -24.89│ 32.20│ ---│
│投资收益 │ 1529.47│ 1597.99│ 1453.51│ 1251.73│ 2640.98│ 1031.96│
│营业利润 │ 217.54│ -9975.26│ 4221.32│ 4191.40│ -71938.97│ 20285.35│
│营业外收入 │ 275.00│ 219.90│ 336.87│ 67.94│ 88.55│ 728.91│
│营业外支出 │ 110.67│ 3259.75│ 25.05│ 85.96│ 22.65│ 36.79│
│利润总额 │ 381.87│ -13015.11│ 4533.14│ 4173.38│ -71873.07│ 20977.46│
│所得税 │ 690.73│ 2280.96│ 117.69│ -14.72│ -4794.58│ 3806.92│
│净利润 │ -308.86│ -15296.07│ 4415.45│ 4188.10│ -67078.49│ 17170.54│
│归属母公司净利润 │ -1082.28│ -14574.24│ 2915.97│ 3318.62│ -66444.40│ 16064.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 498581.75│ 331679.34│ 164660.10│ 680485.24│ 471522.49│ 307818.22│
│营业成本 │ 408956.55│ 274746.82│ 135113.21│ 569039.77│ 389196.69│ 252279.58│
│营业税金及附加 │ 1586.01│ 1136.23│ 870.89│ 1991.64│ 1576.48│ 1147.20│
│销售费用 │ 13038.18│ 9240.67│ 4714.08│ 19887.15│ 13394.23│ 9357.64│
│财务费用 │ 10882.17│ 4077.68│ 245.96│ 3737.92│ 176.91│ -1147.67│
│管理费用 │ 42704.03│ 28473.69│ 14575.81│ 55532.21│ 40663.44│ 27083.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -465.78│ -417.90│ -315.53│ -957.94│ 296.39│ 296.39│
│投资收益 │ 1529.47│ 1494.04│ 16.80│ 1597.99│ 1453.41│ 1407.00│
│营业利润 │ 217.54│ 1630.13│ 1517.58│ -9975.26│ 5010.79│ 4244.14│
│营业外收入 │ 275.00│ 98.46│ 26.20│ 219.90│ 160.82│ 92.94│
│营业外支出 │ 110.67│ 83.43│ 2.09│ 3259.75│ 35.38│ 33.27│
│利润总额 │ 381.87│ 1645.16│ 1541.70│ -13015.11│ 5136.23│ 4303.81│
│所得税 │ 690.73│ 715.97│ 597.12│ 2280.96│ 2064.00│ 1095.19│
│净利润 │ -308.86│ 929.19│ 944.58│ -15296.07│ 3072.23│ 3208.62│
│归属母公司净利润 │ -1082.28│ 393.33│ 748.12│ -14574.24│ 2402.70│ 2625.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 529645.36│ 733638.73│ 615757.19│ 591189.21│ 557049.17│ 598834.07│
│经营活动现金流出 │ 523075.37│ 717242.99│ 619084.62│ 564524.06│ 551212.59│ 566106.84│
│经营活动现金流量净额│ 6569.99│ 16395.74│ -3327.43│ 26665.15│ 5836.58│ 32727.23│
│投资活动现金流入 │ 1503.96│ 7742.51│ 1548.37│ 3449.91│ 68626.08│ 1934.24│
│资本性支出 │ 12729.44│ 25803.87│ 30804.24│ 45429.85│ 37473.73│ 39692.59│
│投资活动现金流出 │ 12729.44│ 25803.87│ 33574.36│ 45429.85│ 111466.93│ 43717.59│
│投资活动现金流量净额│ -11225.48│ -18061.36│ -32025.99│ -41979.93│ -42840.85│ -41783.35│
│筹资活动现金流入 │
|
