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云内动力(000903)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000903 ST云动 更新日期:2025-09-13◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ -14289.29│ -121712.76│ -129214.04│ -124822.57│ 6435.88│ 22336.43│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -129214.04│ -124819.47│ 6435.88│ 22336.43│ │净利润增长率(%) │ -43.18│ 5.81│ -3.52│ -2039.48│ -71.19│ 19.72│ │扣非净利润(万) │ -14625.26│ -119035.44│ -128341.86│ -137320.22│ 337.04│ 14757.51│ │营业总收(未调整:万) │ 282035.41│ 473142.25│ 531681.68│ 476765.71│ 820995.91│ 1024564.18│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 531681.68│ 476765.71│ 820995.91│ 1024564.18│ │总营收同比增长率(%) │ -9.85│ -11.01│ 11.52│ -41.93│ -19.87│ 50.42│ │加权净资产收益率(%) │ -9.13│ -54.09│ -36.89│ -26.07│ 1.15│ 4.07│ │资产负债比率(%) │ 86.10│ 85.47│ 77.51│ 68.52│ 62.44│ 62.48│ │净利润现金含量(%) │ 244.78│ 71.23│ 158.30│ 154.29│ -685.06│ 1009.85│ │基本每股收益(元) │ -0.0740│ -0.6300│ -0.6700│ -0.6500│ 0.0340│ 0.1140│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0770│ -0.6200│ -0.6800│ -0.6850│ -0.0020│ 0.0750│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0733│ -0.6242│ -0.6558│ -0.6334│ 0.0327│ 0.1133│ │每股资本公积金(元) │ 1.1579│ 1.1579│ 1.1584│ 1.1539│ 1.1887│ 1.1887│ │每股未分配利润(元) │ -1.5794│ -1.5061│ -0.8726│ -0.2168│ 0.4312│ 0.4980│ │每股净资产(元) │ 0.7676│ 0.8396│ 1.4533│ 2.1019│ 2.7460│ 2.8127│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1794│ -0.4447│ -1.0381│ -0.9772│ -0.2237│ 1.1445│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ -14289.29│ -2460.23│ -121712.76│ -32447.55│ -9980.05│ -867.62│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9980.05│ -867.62│ │净利润增长率(%) │ -43.18│ -183.56│ 5.81│ 12.91│ 43.41│ 82.81│ │扣非净利润(万) │ -14625.26│ -2959.69│ -119035.44│ -34267.87│ -10842.49│ -1783.29│ │营业总收(未调整:万) │ 282035.41│ 150080.95│ 473142.25│ 415265.57│ 312867.10│ 174057.33│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 312867.10│ 174057.33│ │总营收同比增长率(%) │ -9.85│ -13.78│ -11.01│ -3.66│ 2.21│ 3.05│ │加权净资产收益率(%) │ -9.13│ -1.51│ -54.09│ -11.62│ -3.55│ -0.29│ │资产负债比率(%) │ 86.10│ 85.82│ 85.47│ 77.79│ 77.16│ 76.52│ │净利润现金含量(%) │ 244.78│ 1398.93│ 71.23│ 164.36│ 265.28│ 5564.00│ │基本每股收益(元) │ -0.0740│ -0.0130│ -0.6300│ -0.1690│ -0.0520│ -0.0050│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0770│ -0.0152│ -0.6200│ -0.1757│ -0.0560│ -0.0091│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0733│ -0.0126│ -0.6242│ -0.1664│ -0.0506│ -0.0044│ │每股资本公积金(元) │ 1.1579│ 1.1579│ 1.1579│ 1.1688│ 1.1611│ 1.1614│ │每股未分配利润(元) │ -1.5794│ -1.5187│ -1.5061│ -1.0019│ -0.9232│ -0.8313│ │每股净资产(元) │ 0.7676│ 0.8276│ 0.8396│ 1.3538│ 1.4063│ 1.4976│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1794│ -0.1765│ -0.4447│ -0.2735│ -0.1344│ -0.2450│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.61│ 0.69│ 0.71│ 0.92│ 0.92│ 1.07│ │速动比率 │ 0.41│ 0.45│ 0.43│ 0.53│ 0.63│ 0.84│ │资产负债比率(%) │ 86.10│ 85.47│ 77.51│ 68.52│ 62.44│ 62.48│ │产权比率 │ 6.23│ 5.91│ 3.48│ 2.18│ 1.67│ 1.67│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.11│ -0.21│ -0.26│ -0.05│ 0.28│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.61│ 0.69│ 0.69│ 0.77│ 0.77│ 0.71│ │速动比率 │ 0.41│ 0.47│ 0.45│ 0.51│ 0.50│ 0.45│ │资产负债比率(%) │ 86.10│ 85.82│ 85.47│ 77.79│ 77.16│ 76.52│ │产权比率 │ 6.23│ 6.09│ 5.91│ 3.52│ 3.41│ 3.29│ │现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.04│ -0.11│ -0.07│ -0.03│ -0.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.08│ 3.17│ 2.93│ 2.49│ 5.37│ 6.79│ │存货周转率 │ 1.47│ 2.20│ 2.05│ 1.86│ 3.41│ 6.00│ │流动资产周转率 │ 0.53│ 0.77│ 0.78│ 0.65│ 0.99│ 1.31│ │固定资产周转率 │ 0.91│ 1.50│ 1.67│ 1.49│ 2.56│ 3.47│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.39│ 0.41│ 0.34│ 0.56│ 0.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.08│ 1.06│ 3.17│ 2.19│ 1.63│ 0.83│ │存货周转率 │ 1.47│ 0.71│ 2.20│ 1.65│ 1.16│ 0.61│ │流动资产周转率 │ 0.53│ 0.27│ 0.77│ 0.65│ 0.48│ 0.26│ │固定资产周转率 │ 0.91│ 0.48│ 1.50│ 1.31│ 0.98│ 0.55│ │总资产周转率 │ 0.25│ 0.13│ 0.39│ 0.33│ 0.25│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -9.55│ -74.35│ -45.12│ -30.13│ 1.19│ 4.03│ │销售毛利率 │ 6.36│ -4.65│ -5.82│ -5.89│ 9.37│ 9.01│ │营业利润率 │ -5.08│ -25.62│ -24.01│ -25.11│ 0.61│ 2.27│ │销售净利率 │ -5.12│ -25.89│ -24.38│ -26.24│ 0.82│ 2.21│ │总资产净利率 │ -1.30│ -10.13│ -9.95│ -9.04│ 0.46│ 1.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -9.55│ -1.52│ -74.35│ -12.29│ -3.60│ -0.29│ │销售毛利率 │ 6.36│ 9.81│ -4.65│ 7.90│ 10.89│ 11.82│ │营业利润率 │ -5.08│ -1.50│ -25.62│ -7.75│ -3.04│ -0.44│ │销售净利率 │ -5.12│ -1.68│ -25.89│ -7.90│ -3.23│ -0.41│ │总资产净利率 │ -1.30│ -0.22│ -10.13│ -2.65│ -0.81│ -0.06│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.85│ -11.01│ 11.52│ -41.93│ -19.87│ 50.42│ │营业利润增长率 │ -50.63│ 5.03│ -6.59│ -2492.39│ -78.44│ 34.17│ │净利润增长率 │ -43.18│ 5.81│ -3.52│ -2039.48│ -71.19│ 19.72│ │净资产增长率 │ -8.57│ -42.83│ -30.87│ -23.46│ -2.37│ -0.60│ │总资产增长率 │ -4.43│ -11.78│ -2.73│ -8.71│ -2.44│ 18.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.85│ -13.78│ -11.01│ -3.66│ 2.21│ 3.05│ │营业利润增长率 │ -50.63│ -194.19│ 5.03│ 12.32│ 45.41│ 84.20│ │净利润增长率 │ -43.18│ -183.56│ 5.81│ 12.91│ 43.41│ 82.81│ │净资产增长率 │ -8.57│ -1.43│ -42.83│ -10.61│ -3.23│ -0.09│ │总资产增长率 │ -4.43│ 1.05│ -11.78│ -7.11│ -4.74│ -1.43│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 149554.69│ 190210.17│ -21.37│ │应收款项 │--- │ 151869.19│ 119725.15│ 26.85│ │存货 │--- │ 168659.93│ 191488.35│ -11.92│ │投资性房地产│--- │ 13019.27│ 12140.89│ 7.23│ │长期股权投资│--- │ 12659.87│ 12573.32│ 0.69│ │固定资产 │--- │ 307656.08│ 314059.59│ -2.04│ │在建工程 │期初部分在建工程│ 3418.55│ 7577.45│ -54.89│ │ │在本期转为固定资│ │ │ │ │ │产 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 471.34│ 615.74│ -23.45│ │短期借款 │--- │ 351377.13│ 444966.57│ -21.03│ │合同负债 │本期部分客户销售│ 6329.31│ 11113.06│ -43.05│ │ │合同履行完毕 │ │ │ │ │长期借款 │本期一年内到期的│ 33222.00│ 102495.50│ -67.59│ │ │长期借款数额增加│ │ │ │ │ │,该部分被重分类│ │ │ │ │ │至一年内到期的非│ │ │ │ │ │流动负债 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 310.21│ 339.57│ -8.65│ │营业收入 │--- │ 282035.41│ 312867.10│ -9.85│ │营业成本 │--- │ 264101.39│ 283508.97│ -6.85│ │销售费用 │本期较上年同期市│ 4246.77│ 6130.18│ -30.72│ │ │场推广费、劳务费│ │ │ │ │ │及其他费用相应减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 8799.17│ 9603.03│ -8.37│ │财务费用 │--- │ 7796.05│ 9575.63│ -18.58│ │所得税费用 │本期较上年同期计│ 75.42│ 587.43│ -87.16│ │ │提的递延所得税费│ │ │ │ │ │用减少 │ │ │ │ │研发投入 │--- │ 18369.34│ 23523.27│ -21.91│ │经营活动产生│本期较上年同期销│ -34976.72│ -26475.22│ -32.11│ │的现金流量净│售商品提供劳务收│ │ │ │ │额 │款减少 │ │ │ │ │投资活动产生│本期较上年同期收│ -5391.06│ -581.85│ -826.54│ │的现金流量净│回投资金额减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ 26132.84│ 20636.94│ 26.63│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期较上年同期经│ -14234.84│ -6420.08│ -121.72│ │价物净增加额│营活动产生的现金│ │ │ │ │ │流量净额减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期较上年同期应│ -110.23│ 31.30│ -452.11│ │ │收票据终止确认相│ │ │ │ │ │关贴现利息金额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │公允价值变动│本期较上年交易性│ 82.95│ 151.32│ -45.18│ │收益 │金融资产利息收入│ │ │ │ │ │金额减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提应收账款│ 116.37│ -1259.32│ 109.24│ │ │坏账减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提的存货跌│ 1654.70│ -42.10│ 4030.88│ │ │价损失减少 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置资产收益│ 29.30│ -0.60│ 5001.37│ │营业外收入 │本期收到的非日常│ 48.33│ 10.00│ 383.25│ │ │经营性款项增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期支付的非日常│ 78.62│ 4.40│ 1686.37│ │ │经营性款项增加 │ │ │ │ │收到的税费返│本期收到相关的税│ 391.85│ 2271.93│ -82.75│ │还 │费返还款项减少 │ │ │ │ │收到的其他与│本期收到的租赁收│ 6738.34│ 2631.80│ 156.04│ │经营活动有关│入、利息收入及其│ │ │ │ │的现金 │他收款增加 │ │ │ │ │收回投资所收│本期赎回结构性存│ 4000.00│ 12000.00│ -66.67│ │到的现金 │款减少 │ │ │ │ │取得投资收益│本期收到子公司的│ 172.71│ 31.30│ 451.73│ │收到的现金 │分红款增加 │ │ │ │ │处置固定资产│本期资产处置现金│ 78.80│ 6.35│ 1140.02│ │、无形资产和│收款增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │所收回的现金│ │ │ │ │ │净额 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期较上年在建工│ 4642.58│ 7619.51│ -39.07│ │、无形资产和│程、无形资产等相│ │ │ │ │其他长期资产│关支出金额减少 │ │ │ │ │所支付的现金│ │ │ │ │ │收到的其他与│本期票据保证金收│ 80005.00│ 35000.00│ 128.59│ │筹资活动有关│款增加 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ │子公司支付给│本期未向少数股东│ ---│ 53.90│ -100.00│ │少数股东的股│支付股利、利润 │ │ │ │ │利、利润 │ │ │ │ │ │支付的其他与│本期票据保证金付│ 86273.80│ 4725.86│ 1725.57│ │筹资活动有关│款增加 │ │ │ │ │的现金 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │其他收益 │本期增值税加计抵│ 325.53│ 840.31│ -61.26│ │ │减减少 │ │ │ │ │投资收益 │购买的结构性存款│ 5.36│ 31.30│ -82.88│ │ │本期到期收到的投│ │ │ │ │ │资收益减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期购买的结构性│ 49.11│ 75.37│ -34.83│ │收益 │存款确认的公允价│ │ │ │ │ │值变动减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收款项坏账│ 137.83│ -987.44│ 113.96│ │ │变动 │ │ │ │ │资产减值损失│本期存货跌价变动│ 925.04│ -383.91│ 340.95│ │资产处置收益│本期处置资产损失│ -1.55│ ---│ ---│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期非日常经营性│ 0.90│ 5.64│ -84.00│ │ │收入减少 │ │ │ │ │营业外支出 │本期非日常经营性│ 77.89│ 1.07│ 7202.16│ │ │支出增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本期确认递延所得│ 201.08│ -54.08│ 471.83│ │ │税增加 │ │ │ │ │少数股东损益│本期非全资子公司│ -67.26│ 161.65│ -141.61│ │ │盈利减少 │ │ │ │ │应收票据 │本期收到的票据减│ 13380.39│ 20876.93│ -35.91│ │ │少 │ │ │ │ │应收款项 │本期未到账期货款│ 163289.71│ 119725.15│ 36.39│ │ │增加 │ │ │ │ │应收款项融资│本期收到的票据减│ 5325.45│ 14898.60│ -64.26│ │ │少 │ │ │ │ │预付款项 │本期预付货款增加│ 4374.04│ 3215.79│ 36.02│ │应收股利 │本期收到上期应收│ ---│ 143.65│ -100.00│ │ │股利 │ │ │ │ │应付票据 │本期付款票据结算│ 6892.28│ 4767.90│ 44.56│ │ │增加 │ │ │ │ │预收款项 │预收租金到期 │ ---│ 20.02│ -100.00│ │合同负债 │本期部分客户销售│ 6876.02│ 11113.06│ -38.13│ │ │合同履行完毕 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付期初计提│ 2629.79│ 5573.20│ -52.81│ │ │的薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │本期应缴纳相关税│ 927.68│ 2078.35│ -55.36│ │ │费减少 │ │ │ │ │其他流动负债│本期合同负债减少│ 881.79│ 1442.09│ -38.85│ │ │对应的增值税减少│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 149554.69│ 190210.17│ 144488.90│ 63682.35│ 166905.80│ 227258.66│ │存货 │ 168659.93│ 191488.35│ 259586.90│ 289571.93│ 252261.86│ 184424.59│ │应收票据及应收账款 │ 161389.69│ 140602.07│ 205041.60│ 251806.50│ 242306.48│ 220180.64│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 8433.30│ 3215.79│ 3436.48│ 3862.89│ 4822.10│ 3924.32│ │其他应收款 │ 490.87│ 414.92│ 396.94│ 407.39│ 1533.13│ 867.90│ │流动资产合计 │ 518032.95│ 554205.51│ 674052.63│ 688959.70│ 789119.60│ 863602.60│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 12659.87│ 12573.32│ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 307656.08│ 314059.59│ 318359.27│ 319282.17│ 319932.45│ 321771.66│ │在建工程 │ 3418.55│ 7577.45│ 20569.13│ 34860.51│ 51104.15│ 30437.61│ │无形资产 │ 149491.72│ 159878.63│ 170538.95│ 146075.78│ 115243.71│ 110902.94│ │商誉 │ 37273.74│ 37273.74│ 48925.40│ 51777.04│ 52959.03│ 55540.39│ │非流动资产合计 │ 564674.60│ 578676.79│ 610082.55│ 630974.52│ 656824.78│ 618526.78│ │资产总计 │ 1082707.55│ 1132882.30│ 1284135.18│ 1319934.22│ 1445944.38│ 1482129.37│ │应付票据及应付账款 │ 295283.22│ 238633.60│ 474388.36│ 611860.71│ 659178.67│ 727921.39│ │预收款项 │ 13.45│ 20.02│ 13.45│ 22.53│ 14.86│ ---│ │合同负债 │ 6329.31│ 11113.06│ 7185.22│ 3081.07│ 3810.48│ 4952.33│ │流动负债 │ 847507.48│ 808781.81│ 954046.68│ 749322.20│ 857946.56│ 804095.10│ │长期借款 │ 33222.00│ 102495.50│ 6969.07│ 121850.00│ 17000.00│ 99000.00│ │长期应付款 │ 21775.64│ 25217.26│ 2520.89│ ---│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 84706.76│ 159438.72│ 41315.30│ 155126.24│ 44862.56│ 121955.13│ │负债合计 │ 932214.24│ 968220.53│ 995361.98│ 904448.44│ 902809.12│ 926050.23│ │实收资本 │ 194976.92│ 194976.92│ 197042.09│ 197080.09│ 197080.09│ 197080.09│ │资本公积金 │ 225771.95│ 225771.95│ 228251.11│ 227418.95│ 234262.20│ 234262.20│ │盈余公积 │ 38375.44│ 38375.44│ 38375.44│ 38375.44│ 38375.44│ 37286.44│ │未分配利润 │ -307937.44│ -293648.16│ -171935.40│ -42730.51│ 84979.23│ 98150.88│ │少数股东权益 │ 824.95│ 959.72│ 2412.03│ 1235.91│ 1944.29│ 1744.70│ │归属母公司权益 │ 149668.36│ 163702.05│ 286361.17│ 414249.87│ 541190.97│ 554334.45│ │股东权益合计 │ 150493.31│ 164661.77│ 288773.20│ 415485.78│ 543135.26│ 556079.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 149554.69│ 185752.22│ 190210.17│ 144254.89│ 150340.21│ 142208.33│ │存货 │ 168659.93│ 188317.66│ 191488.35│ 202676.33│ 219330.87│ 244647.82│ │应收票据及应收账款 │ 161389.69│ 176670.10│ 140602.07│ 223630.14│ 218840.56│ 246807.19│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 8433.30│ 4374.04│ 3215.79│ 3110.42│ 4382.11│ 3809.48│ │其他应收款 │ 490.87│ 692.96│ 414.92│ 4834.95│ 574.67│ 603.92│ │流动资产合计 │ 518032.95│ 574543.20│ 554205.51│ 600639.25│ 621472.27│ 664081.57│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 12659.87│ 12573.32│ 12573.32│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 307656.08│ 307425.69│ 314059.59│ 313648.18│ 319207.90│ 313256.77│ │在建工程 │ 3418.55│ 7372.27│ 7577.45│ 11558.89│ 12595.96│ 20708.46│ │无形资产 │ 149491.72│ 154667.43│ 159878.63│ 157387.89│ 160168.97│ 165794.74│ │商誉 │ 37273.74│ 37273.74│ 37273.74│ 48925.40│ 48925.40│ 48925.40│ │非流动资产合计 │ 564674.60│ 570228.34│ 578676.79│ 594023.92│ 601839.15│ 603611.67│ │资产总计 │ 1082707.55│ 1144771.54│ 1132882.30│ 1194663.18│ 1223311.42│ 1267693.24│ │应付票据及应付账款 │ 295283.22│ 281209.02│ 238633.60│ 427094.84│ 456249.15│ 488836.85│ │预收款项 │ 13.45│ ---│ 20.02│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 6329.31│ 6876.02│ 11113.06│ 3351.87│ 3743.78│ 4622.27│ │流动负债 │ 847507.48│ 829474.36│ 808781.81│ 779061.35│ 808641.86│ 931941.96│ │长期借款

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