财务分析☆ ◇000903 云内动力 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -32447.55│ -125454.31│ -132169.13│ 7219.45│ 22336.43│ 18656.98│
│净利润增长率(%) │ 12.91│ 5.08│ -1930.74│ -67.68│ 19.72│ -19.66│
│扣非净利润(万) │ -34267.87│ -128341.86│ -137320.22│ 337.04│ 14757.51│ 13498.46│
│营业总收入(万元) │ 415265.57│ 531439.36│ 475407.38│ 820306.64│ 1024564.18│ 681128.66│
│总营收同比增长率(%) │ -3.66│ 11.79│ -42.05│ -19.94│ 50.42│ 4.25│
│加权净资产收益率(%) │ -11.62│ -35.10│ -26.27│ 1.30│ 4.07│ 3.42│
│资产负债比率(%) │ 77.79│ 76.85│ 68.15│ 61.73│ 62.48│ 55.44│
│净利润现金含量(%) │ 164.36│ 163.05│ 145.72│ -610.71│ 1009.85│ 683.83│
│基本每股收益(元) │ -0.1690│ -0.6400│ -0.6880│ 0.0370│ 0.1140│ 0.0970│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1757│ -0.6500│ -0.7003│ 0.0020│ 0.0750│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1664│ -0.6367│ -0.6706│ 0.0366│ 0.1133│ 0.0947│
│每股资本公积金(元) │ 1.1688│ 1.1584│ 1.1539│ 1.1887│ 1.1887│ 1.1887│
│每股未分配利润(元) │ -1.0019│ -0.8269│ -0.1902│ 0.4950│ 0.4980│ 0.5065│
│每股净资产(元) │ 1.3538│ 1.4990│ 2.1285│ 2.8099│ 2.8127│ 2.8298│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2735│ -1.0381│ -0.9772│ -0.2237│ 1.1445│ 0.6474│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -32447.55│ -9980.05│ -867.62│ -125454.31│ -37259.54│ -17635.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -37259.54│ -17635.56│
│净利润增长率(%) │ 12.91│ 43.41│ 82.81│ 5.08│ 16.42│ 35.48│
│扣非净利润(万) │ -34267.87│ -10842.49│ -1783.29│ -128341.86│ -42241.23│ -20735.73│
│营业总收(未调整:万) │ 415265.57│ 312867.10│ 174057.33│ 531439.36│ 431020.22│ 306113.25│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 431020.22│ 306113.25│
│总营收同比增长率(%) │ -3.66│ 2.21│ 3.05│ 11.79│ 1.17│ 1.30│
│加权净资产收益率(%) │ -11.62│ -3.44│ -0.29│ -35.10│ -9.46│ -4.30│
│资产负债比率(%) │ 77.79│ 76.45│ 76.52│ 76.85│ 71.14│ 69.89│
│净利润现金含量(%) │ 164.36│ 265.28│ 5564.00│ 163.05│ 155.53│ 327.94│
│基本每股收益(元) │ -0.1690│ -0.0520│ -0.0050│ -0.6400│ -0.1940│ -0.0920│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1757│ -0.0560│ -0.0091│ -0.6500│ -0.2144│ -0.1030│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1664│ -0.0506│ -0.0044│ -0.6367│ -0.1891│ -0.0895│
│每股资本公积金(元) │ 1.1688│ 1.1611│ 1.1614│ 1.1584│ 1.1630│ 1.1596│
│每股未分配利润(元) │ -1.0019│ -0.8776│ -0.8313│ -0.8269│ -0.3797│ -0.2801│
│每股净资产(元) │ 1.3538│ 1.4520│ 1.4976│ 1.4990│ 1.9510│ 2.0461│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2735│ -0.1344│ -0.2450│ -1.0381│ -0.2941│ -0.2935│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.77│ 0.71│ 0.92│ 0.93│ 1.07│ 1.05│
│速动比率 │ 0.51│ 0.44│ 0.53│ 0.63│ 0.84│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 77.79│ 76.85│ 68.15│ 61.73│ 62.48│ 55.44│
│产权比率 │ 3.52│ 3.35│ 2.15│ 1.62│ 1.67│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.22│ -0.26│ -0.05│ 0.28│ 0.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.71│ 0.71│ 0.81│ 0.82│
│速动比率 │ 0.51│ 0.50│ 0.45│ 0.44│ 0.50│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 77.79│ 76.45│ 76.52│ 76.85│ 71.14│ 69.89│
│产权比率 │ 3.52│ 3.27│ 3.29│ 3.35│ 2.48│ 2.34│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.03│ -0.05│ -0.22│ -0.07│ -0.07│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 2.91│ 2.45│ 5.28│ 6.79│ 4.03│
│存货周转率 │ 1.65│ 2.04│ 1.86│ 3.40│ 6.00│ 4.77│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.78│ 0.64│ 0.99│ 1.31│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 1.67│ 1.49│ 2.56│ 3.47│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.41│ 0.34│ 0.56│ 0.75│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.19│ 1.62│ 0.83│ 2.91│ 1.95│ 1.39│
│存货周转率 │ 1.65│ 1.16│ 0.61│ 2.04│ 1.48│ 1.00│
│流动资产周转率 │ 0.65│ 0.48│ 0.26│ 0.78│ 0.61│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.31│ 0.98│ 0.55│ 1.67│ 1.35│ 0.96│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.25│ 0.14│ 0.41│ 0.32│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.29│ -42.48│ -31.51│ 1.30│ 4.03│ 3.35│
│销售毛利率 │ 7.90│ -5.43│ -6.36│ 9.44│ 9.01│ 12.69│
│营业利润率 │ -7.75│ -23.31│ -26.73│ 0.71│ 2.27│ 2.54│
│销售净利率 │ -7.90│ -23.68│ -27.86│ 0.92│ 2.21│ 2.73│
│总资产净利率 │ -2.65│ -9.65│ -9.55│ 0.51│ 1.65│ 1.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.29│ -3.49│ -0.29│ -42.48│ -9.69│ -4.37│
│销售毛利率 │ 7.90│ 10.89│ 11.82│ -5.43│ 3.83│ 5.81│
│营业利润率 │ -7.75│ -3.04│ -0.44│ -23.31│ -8.51│ -5.70│
│销售净利率 │ -7.90│ -3.23│ -0.41│ -23.68│ -8.59│ -5.66│
│总资产净利率 │ -2.65│ -0.80│ -0.06│ -9.65│ -2.78│ -1.30│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.66│ 11.79│ -42.05│ -19.94│ 50.42│ 4.25│
│营业利润增长率 │ 12.32│ 2.53│ -2295.46│ -75.07│ 34.17│ -33.42│
│净利润增长率 │ 12.91│ 5.08│ -1930.74│ -67.68│ 19.72│ -19.66│
│净资产增长率 │ -10.61│ -29.59│ -24.25│ -0.10│ -0.60│ 0.33│
│总资产增长率 │ -7.11│ -2.67│ -9.02│ -2.03│ 18.34│ 1.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.66│ 2.21│ 3.05│ 11.79│ 1.17│ 1.30│
│营业利润增长率 │ 12.32│ 45.41│ 84.20│ 2.53│ 21.79│ 41.02│
│净利润增长率 │ 12.91│ 43.41│ 82.81│ 5.08│ 16.42│ 35.48│
│净资产增长率 │ -10.61│ -3.14│ -0.09│ -29.59│ -8.33│ -3.86│
│总资产增长率 │ -7.11│ -4.80│ -1.43│ -2.67│ 1.63│ 2.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期购买结构性存│ 10574.00│ 23496.35│ -55.00│
│产 │款减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到的票据减│ 4041.64│ 29338.33│ -86.22│
│ │少 │ │ │ │
│其他应收款 │新增保证金及备用│ 4834.95│ 396.94│ 1118.05│
│ │金 │ │ │ │
│长期应收款 │本期新增融资租赁│ 1591.75│ 360.43│ 341.63│
│ │保证金 │ │ │ │
│在建工程 │本期在建工程转固│ 11558.89│ 20569.13│ -43.80│
│ │定资产 │ │ │ │
│开发支出 │本期加大研发投入│ 35073.44│ 25018.10│ 40.19│
│其他非流动资│本期采购长期资产│ 1399.09│ 728.22│ 92.12│
│产 │增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收租金到期 │ ---│ 13.45│ -100.00│
│合同负债 │本期部分客户销售│ 3351.87│ 7185.22│ -53.35│
│ │合同履行完毕 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付期初计提│ 2367.94│ 5284.52│ -55.19│
│ │的薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期应缴纳相关税│ 810.21│ 2845.69│ -71.53│
│ │费减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年以内到期│ 48071.94│ 143959.14│ -66.61│
│非流动负债 │的长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期合同负债减少│ 435.74│ 923.17│ -52.80│
│ │对应的增值税减少│ │ │ │
│长期借款 │本期一年以上银行│ 94501.30│ 6969.07│ 1256.01│
│ │借款增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期新增一年以上│ 27482.02│ 2520.89│ 990.17│
│ │融资租赁 │ │ │ │
│递延所得税负│本期确认的递延所│ 441.10│ 867.98│ -49.18│
│债 │得税负债减少 │ │ │ │
│库存股 │本期注销库存股 │ 4613.46│ 7724.52│ -40.28│
│少数股东权益│本期非全资子公司│ 1367.04│ 2412.03│ -43.32│
│ │未收到少数股东投│ │ │ │
│ │资 │ │ │ │
│销售费用 │本期三包索赔及销│ 17569.79│ 12734.36│ 37.97│
│ │售服务费增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期到期的结构性│ 31.30│ 375.46│ -91.66│
│ │存款本金减少，收│ │ │ │
│ │到的投资收益相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期结构性存款减│ 217.65│ 462.88│ -52.98│
│收益 │少确定的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提应收款项│ -1035.91│ -188.44│ -449.73│
│ │坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -862.09│ 396.45│ -317.45│
│ │金额变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产收益│ 11.16│ -1.18│ 1041.93│
│ │较上期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期非日常经营性│ 10.82│ 82.42│ -86.87│
│ │款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期非日常经营性│ 9.56│ 29.00│ -67.03│
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期确认递延所得│ 636.04│ 391.95│ 62.28│
│ │税减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ -362.65│ 226.34│ -260.22│
│ │盈利减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 150340.21│ 144488.90│ 4.05│
│应收款项 │--- │ 205053.06│ 180227.10│ 13.77│
│存货 │--- │ 219330.87│ 259586.90│ -15.51│
│投资性房地产│--- │ 13190.07│ 13819.52│ -4.55│
│固定资产 │--- │ 319207.90│ 318359.27│ 0.27│
│在建工程 │本期在建工程转固│ 12595.96│ 20569.13│ -38.76│
│ │定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1096.62│ 1278.25│ -14.21│
│短期借款 │--- │ 247501.70│ 275686.09│ -10.22│
│合同负债 │本期部分客户销售│ 3743.78│ 7185.22│ -47.90│
│ │合同履行完毕 │ │ │ │
│长期借款 │本期一年以上银行│ 75097.58│ 6969.07│ 977.58│
│ │借款增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 649.38│ 824.01│ -21.19│
│开发支出 │本期研发投入增加│ 33853.93│ 25018.10│ 35.32│
│其他非流动资│本期采购长期资产│ 1428.49│ 728.22│ 96.16│
│产 │增加 │ │ │ │
│预收款项 │上期预收了本期租│ ---│ 13.45│ -100.00│
│ │金 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付期初计提│ 2390.86│ 5284.52│ -54.76│
│ │的薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳相关税费│ 1357.42│ 2845.69│ -52.30│
│ │减少 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 55571.33│ 143959.14│ -61.40│
│非流动负债 │长期借款减少 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 486.69│ 923.17│ -47.28│
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期新增融资租赁│ 29754.63│ 2520.89│ 1080.32│
│递延所得税负│本期确认的递延所│ 510.39│ 867.98│ -41.20│
│债 │得税负债减少 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 312867.10│ 306113.25│ 2.21│
│营业成本 │--- │ 278806.38│ 288324.30│ -3.30│
│销售费用 │本期三包索赔增加│ 10832.77│ 5773.28│ 87.64│
│管理费用 │--- │ 9603.03│ 10331.35│ -7.05│
│财务费用 │--- │ 9575.63│ 7441.68│ 28.68│
│所得税费用 │本期确认递延所得│ 587.43│ -74.05│ 893.30│
│ │税增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 23523.27│ 22965.15│ 2.43│
│经营活动产生│--- │ -26475.22│ -57833.92│ 54.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -581.85│ 7917.63│ -107.35│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 20636.94│ 48154.89│ -57.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6420.08│ -1761.50│ -264.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │进项税加计扣除抵│ 2511.68│ 1392.68│ 80.35│
│ │减增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期购买的结构性│ 31.30│ 360.70│ -91.32│
│ │存款本金减少，收│ │ │ │
│ │到的投资收益相应│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期结构性存款减│ 151.32│ 292.55│ -48.27│
│收益 │少确定的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -42.10│ 671.39│ -106.27│
│ │金额变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产损失│ -0.60│ -3.30│ 81.91│
│ │较上期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的非日常│ 10.00│ 67.69│ -85.23│
│ │经营性款项减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的非日常│ 4.40│ 23.00│ -80.86│
│ │经营性款项较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ -121.89│ 315.70│ -138.61│
│ │盈利减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到相关的税│ 2271.93│ 4356.23│ -47.85│
│还 │费返还款项减少 │ │ │ │
│支付的各项税│本期支付的增值税│ 3560.83│ 8469.11│ -57.96│
│费 │款减少 │ │ │ │
│收回投资所收│本期收回结构性存│ 12000.00│ 32410.00│ -62.97│
│到的现金 │款减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期购买的结构性│ 31.30│ 354.91│ -91.18│
│收到的现金 │存款减少，收到的│ │ │ │
│ │投资收益相应减少│ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 6.35│ 1.06│ 497.24│
│、无形资产和│收到的现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│所收回的现金│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│投资所支付的│本期购买的结构性│ 5000.00│ 15910.50│ -68.57│
│现金 │存款减少 │ │ │ │
│吸收投资所收│本期未收到股东投│ ---│ 798.00│ -100.00│
│到的现金 │资 │ │ │ │
│收到的其他与│本期收到融资租赁│ 35000.00│ ---│ ---│
│筹资活动有关│款项 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款所收│本期票据贴现重分│ 290583.87│ 86227.60│ 237.00│
│到的现金 │类 │ │ │ │
│偿还债务所支│本期兑付到期贴现│ 291440.42│ 31077.77│ 837.78│
│付的现金 │票据重分类 │ │ │ │
│子公司支付给│本期非全资子公司│ 53.90│ 180.00│ -70.06│
│少数股东的股│少数股东分红减少│ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
│支付的其他与│本期限制性股票回│ 4725.86│ 251.69│ 1777.64│
│筹资活动有关│购 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144254.89│ 144488.90│ 63682.35│ 166905.80│ 227258.66│ 70903.13│
│存货 │ 202676.33│ 259586.90│ 289788.87│ 253104.47│ 184424.59│ 126562.27│
│应收票据及应收账款 │ 223630.14│ 206036.09│ 252757.00│ 247621.90│ 220180.64│ 241321.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3110.42│ 4378.89│ 3862.89│ 4822.10│ 3924.32│ 3848.34│
│其他应收款 │ 4834.95│ 396.94│ 407.39│ 1533.13│ 867.90│ 738.67│
│流动资产合计 │ 600639.25│ 675989.52│ 690127.14│ 795277.63│ 863602.60│ 697190.24│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 313648.18│ 318359.27│ 319282.17│ 319932.45│ 321771.66│ 269594.68│
│在建工程 │ 11558.89│ 20569.13│ 34860.51│ 51104.15│ 30437.61│ 61841.10│
│无形资产 │ 157387.89│ 170538.95│ 146075.78│ 115243.71│ 110902.94│ 70988.04│
│商誉 │ 48925.40│ 48925.40│ 51777.04│ 52959.03│ 55540.39│ 56527.53│
│非流动资产合计 │ 594023.92│ 610082.55│ 630974.52│ 656824.78│ 618526.78│ 555263.53│
│资产总计 │ 1194663.18│ 1286072.08│ 1321101.67│ 1452102.41│ 1482129.37│ 1252453.77│
│应付票据及应付账款 │ 427094.84│ 469822.95│ 611839.82│ 658180.59│ 727921.39│ 510356.00│
│预收款项 │ ---│ 13.45│ 22.53│ 14.86│ ---│ 6104.36│
│合同负债 │ 3351.87│ 7185.22│ 3081.07│ 3810.48│ 4952.33│ ---│
│流动负债 │ 779061.35│ 949481.27│ 749256.30│ 856870.61│ 804095.10│ 667022.87│
│长期借款 │ 94501.30│ 6969.07│ 121850.00│ 17000.00│ 99000.00│ 14400.00│
│长期应付款 │ 27482.02│ 2520.89│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 150220.00│ 38820.64│ 151122.35│ 39512.74│ 121955.13│ 27308.64│
│负债合计 │ 929281.35│ 988301.91│ 900378.65│ 896383.35│ 926050.23│ 694331.51│
│实收资本 │ 195021.92│ 197042.09│ 197080.09│ 197080.09│ 197080.09│ 197080.09│
│资本公积金 │ 227949.15│ 228251.11│ 227418.95│ 234262.20│ 234262.20│ 234262.20│
│盈余公积 │ 38375.44│ 38375.44│ 38375.44│ 38375.44│ 37286.44│ 35326.58│
│未分配利润 │ -195385.98│ -162938.43│ -37493.28│ 97563.04│ 98150.88│ 99817.53│
│少数股东权益 │ 1367.04│ 2412.03│ 1235.91│ 1944.29│ 1744.70│ 426.73│
│归属母公司权益 │ 264014.79│ 295358.14│ 419487.11│ 553774.77│ 554334.45│ 557695.53│
│股东权益合计 │ 265381.83│ 297770.17│ 420723.02│ 555719.06│ 556079.15│ 558122.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 144254.89│ 150340.21│ 142208.33│ 144488.90│
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