财务分析☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 18989.45│ 23177.82│ 24620.64│ 23948.13│ 13407.49│ 8562.92│
│净利润增长率(%) │ -13.87│ -5.86│ 2.81│ 78.62│ 56.58│ 239.81│
│扣非净利润(万) │ 7171.35│ 12933.67│ 15873.21│ 15818.07│ 8231.96│ 957.88│
│营业总收入(万元) │ 1799251.41│ 2292742.12│ 2199589.07│ 2357817.91│ 1570557.63│ 1415463.61│
│总营收同比增长率(%) │ 5.74│ 4.24│ -6.82│ 50.13│ 10.96│ 5.70│
│加权净资产收益率(%) │ 3.85│ 4.81│ 5.90│ 6.63│ 3.87│ 3.14│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 52.88│ 48.68│ 55.80│ 55.93│ 54.53│
│净利润现金含量(%) │ 86.97│ 103.31│ 88.61│ 357.08│ 317.67│ 745.23│
│基本每股收益(元) │ 0.2560│ 0.3124│ 0.3708│ 0.3831│ 0.2172│ 0.1613│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0967│ 0.1744│ 0.2390│ 0.2530│ 0.1550│ 0.0180│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2560│ 0.3124│ 0.3319│ 0.3831│ 0.2145│ 0.1613│
│每股资本公积金(元) │ 1.5592│ 1.5616│ 1.6236│ 0.8090│ 0.8090│ 1.1894│
│每股未分配利润(元) │ 3.7443│ 3.6413│ 3.4073│ 3.7520│ 3.4073│ 3.8115│
│每股净资产(元) │ 6.6722│ 6.5731│ 6.3874│ 5.9577│ 5.5928│ 6.4111│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2226│ 0.3228│ 0.2941│ 1.3678│ 0.6813│ 1.2018│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18989.45│ 12894.93│ 7737.44│ 23177.82│ 22048.67│ 14458.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22048.67│ 14458.97│
│净利润增长率(%) │ -13.87│ -10.82│ 0.71│ -5.86│ 13.72│ -3.76│
│扣非净利润(万) │ 7171.35│ 5169.33│ 2236.16│ 12933.67│ 9066.84│ 6272.00│
│营业总收(未调整:万) │ 1799251.41│ 1236182.11│ 633194.51│ 2292742.12│ 1701659.38│ 1191547.61│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1701659.38│ 1191547.61│
│总营收同比增长率(%) │ 5.74│ 3.75│ 4.90│ 4.24│ -11.81│ -5.81│
│加权净资产收益率(%) │ 3.85│ 2.62│ 1.57│ 4.81│ 4.56│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 54.90│ 56.23│ 52.88│ 49.43│ 51.00│
│净利润现金含量(%) │ 86.97│ -320.20│ -956.34│ 103.31│ 526.76│ -58.92│
│基本每股收益(元) │ 0.2560│ 0.1738│ 0.1043│ 0.3124│ 0.2972│ 0.1949│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0967│ 0.0697│ 0.0301│ 0.1744│ 0.1222│ 0.0846│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2560│ 0.1738│ 0.1043│ 0.3124│ 0.2972│ 0.1949│
│每股资本公积金(元) │ 1.5592│ 1.5592│ 1.5616│ 1.5616│ 1.6166│ 1.6166│
│每股未分配利润(元) │ 3.7443│ 3.7151│ 3.7456│ 3.6413│ 3.6445│ 3.5422│
│每股净资产(元) │ 6.6722│ 6.6435│ 6.6775│ 6.5731│ 6.6190│ 6.5173│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2226│ -0.5566│ -0.9975│ 0.3228│ 1.5657│ -0.1148│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.03│ 1.04│ 0.90│ 0.88│ 0.99│
│速动比率 │ 0.68│ 0.55│ 0.57│ 0.53│ 0.56│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 52.88│ 48.68│ 55.80│ 55.93│ 54.53│
│产权比率 │ 1.48│ 1.45│ 1.23│ 1.65│ 1.67│ 1.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ 0.04│ 0.05│ 0.17│ 0.09│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.14│ 1.09│ 1.03│ 1.05│ 1.03│
│速动比率 │ 0.68│ 0.64│ 0.54│ 0.55│ 0.67│ 0.59│
│资产负债比率(%) │ 53.46│ 54.90│ 56.23│ 52.88│ 49.43│ 51.00│
│产权比率 │ 1.48│ 1.57│ 1.66│ 1.45│ 1.27│ 1.35│
│现金流比率%-短期债务│ 0.03│ -0.07│ -0.11│ 0.04│ 0.22│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.27│ 18.39│ 20.36│ 22.52│ 16.28│ 19.03│
│存货周转率 │ 6.15│ 8.65│ 10.37│ 13.80│ 11.38│ 12.31│
│流动资产周转率 │ 2.76│ 4.09│ 4.63│ 5.45│ 3.94│ 4.27│
│固定资产周转率 │ 3.99│ 5.59│ 5.35│ 6.07│ 4.42│ 4.19│
│总资产周转率 │ 1.33│ 1.81│ 1.89│ 2.20│ 1.55│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.27│ 8.30│ 4.78│ 18.39│ 14.80│ 9.25│
│存货周转率 │ 6.15│ 4.03│ 1.84│ 8.65│ 7.77│ 4.93│
│流动资产周转率 │ 2.76│ 1.86│ 0.92│ 4.09│ 3.25│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 3.99│ 2.99│ 1.58│ 5.59│ 4.17│ 2.88│
│总资产周转率 │ 1.33│ 0.90│ 0.45│ 1.81│ 1.38│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ 4.75│ 5.20│ 6.43│ 3.83│ 2.52│
│销售毛利率 │ 2.60│ 2.78│ 3.52│ 2.88│ 3.99│ 4.12│
│营业利润率 │ 1.86│ 1.65│ 1.73│ 1.49│ 2.07│ 2.00│
│销售净利率 │ 1.31│ 1.29│ 1.44│ 1.19│ 1.39│ 1.32│
│总资产净利率 │ 1.74│ 2.33│ 2.72│ 2.61│ 2.16│ 2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.84│ 2.62│ 1.56│ 4.75│ 4.49│ 2.99│
│销售毛利率 │ 2.60│ 2.82│ 2.54│ 2.78│ 2.88│ 2.72│
│营业利润率 │ 1.86│ 1.96│ 1.93│ 1.65│ 1.97│ 1.89│
│销售净利率 │ 1.31│ 1.34│ 1.45│ 1.29│ 1.65│ 1.60│
│总资产净利率 │ 1.74│ 1.21│ 0.66│ 2.33│ 2.28│ 1.53│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.74│ 4.24│ -6.82│ 50.13│ 10.96│ 5.70│
│营业利润增长率 │ -0.22│ -0.06│ 8.07│ 8.13│ 14.75│ 54.39│
│净利润增长率 │ -13.87│ -5.86│ 2.81│ 78.62│ 56.58│ 239.81│
│净资产增长率 │ 1.51│ 2.91│ 22.68│ 6.52│ 2.71│ 26.67│
│总资产增长率 │ 2.80│ 11.55│ 6.51│ 5.74│ 6.79│ 14.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.74│ 3.75│ 4.90│ 4.24│ -11.81│ -5.81│
│营业利润增长率 │ -0.22│ 7.28│ 1.09│ -0.06│ 1.22│ -12.70│
│净利润增长率 │ -13.87│ -10.82│ 0.71│ -5.86│ 13.72│ -3.76│
│净资产增长率 │ 1.51│ 1.07│ 1.59│ 2.91│ 3.63│ 2.03│
│总资产增长率 │ 2.80│ 5.35│ 9.22│ 11.55│ 5.27│ 7.10│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│经营活动产生│购买商品、接受劳│ 16514.78│ 116144.52│ -85.78│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48712.04│ 24838.26│ 96.12│
│应收款项 │--- │ 169855.90│ 128047.13│ 32.65│
│合同资产 │--- │ 520.14│ 337.37│ 54.18│
│存货 │--- │ 307615.96│ 288794.27│ 6.52│
│投资性房地产│--- │ 36209.92│ 41526.30│ -12.80│
│长期股权投资│--- │ 35620.66│ 36819.53│ -3.26│
│固定资产 │--- │ 421970.77│ 405444.86│ 4.08│
│在建工程 │--- │ 86368.96│ 101918.80│ -15.26│
│使用权资产 │--- │ 6316.80│ 9832.11│ -35.75│
│短期借款 │--- │ 34571.28│ 52521.22│ -34.18│
│合同负债 │--- │ 64055.27│ 60232.89│ 6.35│
│长期借款 │--- │ 101810.77│ 69145.35│ 47.24│
│租赁负债 │--- │ 1807.48│ 2750.38│ -34.28│
│营业收入 │--- │ 1236182.11│ 1191547.61│ 3.75│
│营业成本 │--- │ 1201333.02│ 1159131.59│ 3.64│
│销售费用 │--- │ 789.81│ 1066.40│ -25.94│
│管理费用 │--- │ 12995.32│ 13951.25│ -6.85│
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 7819.52│ 4320.56│ 80.98│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本报告期确认递延│ 7958.94│ 4990.60│ 59.48│
│ │所得税资产的可抵│ │ │ │
│ │扣暂时性差异减少│ │ │ │
│ │，递延所得税费用│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │本报告期研发项目│ 423.64│ 131.21│ 222.87│
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售、采│ -41289.83│ -8519.26│ -384.66│
│的现金流量净│购的净现金流入同│ │ │ │
│额 │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期收回投资│ 7054.68│ -42868.70│ 116.46│
│的现金流量净│收到的现金增加及│ │ │ │
│额 │购建固定资产、无│ │ │ │
│ │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 58578.07│ 54375.32│ 7.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的净│ 21394.09│ 2893.88│ 639.29│
│价物净增加额│现流同比增加、筹│ │ │ │
│ │资活动产生的净现│ │ │ │
│ │流同比增加、经营│ │ │ │
│ │活动产生的净现金│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期公司持有│ 2312.70│ 216.42│ 968.61│
│收益 │的期货合约、外汇│ │ │ │
│ │合约未交割时产生│ │ │ │
│ │的公允价值变动收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期转回的坏│ 876.71│ 2730.13│ -67.89│
│ │账准备金额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司去年同期处置│ 83.43│ 1142.46│ -92.70│
│ │三明陆地港仓储区│ │ │ │
│ │收储土地 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到的违│ 434.14│ 1697.25│ -74.42│
│ │约金收入及赔偿金│ │ │ │
│ │收入同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期非流动资│ 59.97│ 226.20│ -73.49│
│ │产报废损失同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 74949.46│ 24838.26│ 59892.37│ 87366.68│ 46208.03│ 100842.13│
│存货 │ 281071.41│ 288794.27│ 226448.20│ 182896.20│ 148999.71│ 115974.78│
│应收账款 │ 143161.82│ 128047.13│ 121316.56│ 94732.35│ 114643.35│ 78343.32│
│其他应收款 │ 28995.76│ 15301.81│ 17442.80│ 17702.59│ 15575.32│ 13724.83│
│流动资产合计 │ 678892.85│ 623229.89│ 498678.37│ 448816.92│ 416902.47│ 379825.73│
│长期股权投资 │ 34914.29│ 36819.53│ 36476.01│ 30161.03│ 28292.90│ 13646.61│
│固定资产净额 │ 495912.03│ 405444.86│ 414853.27│ 395545.66│ 381155.52│ 329556.58│
│无形资产 │ 100757.71│ 101067.14│ 103307.30│ 108098.66│ 99320.61│ 102161.96│
│非流动资产合计 │ 694436.18│ 712707.32│ 698900.66│ 654332.00│ 626386.40│ 597124.64│
│资产总计 │ 1373329.03│ 1335937.20│ 1197579.04│ 1103148.92│ 1043288.87│ 976950.37│
│流动负债 │ 584439.75│ 605014.69│ 477696.45│ 500407.23│ 475053.82│ 384959.66│
│非流动负债 │ 149773.97│ 101489.02│ 105318.44│ 115154.69│ 108490.52│ 147794.22│
│负债合计 │ 734213.73│ 706503.71│ 583014.89│ 615561.92│ 583544.34│ 532753.88│
│实收资本 │ 74180.96│ 74180.96│ 74180.96│ 62519.15│ 62519.15│ 53100.00│
│资本公积金 │ 115666.08│ 115841.14│ 120443.84│ 50580.74│ 50580.74│ 63157.00│
│盈余公积 │ 26612.45│ 26612.45│ 25241.74│ 23618.66│ 22348.82│ 20508.56│
│未分配利润 │ 277753.63│ 270113.87│ 252757.62│ 234572.57│ 213019.62│ 202390.18│
│少数股东权益 │ 144164.35│ 141835.45│ 140740.04│ 115118.73│ 110086.25│ 103765.36│
│股东权益合计 │ 639115.30│ 629433.50│ 614564.15│ 487587.01│ 459744.53│ 444196.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74949.46│ 48712.04│ 47074.43│ 24838.26│ 68184.13│ 63813.54│
│存货 │ 281071.41│ 307615.96│ 381132.14│ 288794.27│ 198858.15│ 243598.54│
│应收账款 │ 143161.82│ 169855.90│ 137048.36│ 128047.13│ 108633.84│ 136339.97│
│其他应收款 │ 28995.76│ 28460.79│ 18676.15│ 15301.81│ 13604.01│ 22464.66│
│流动资产合计 │ 678892.85│ 705995.17│ 753920.24│ 623229.89│ 549709.18│ 572180.97│
│长期股权投资 │ 34914.29│ 35620.66│ 36978.97│ 36819.53│ 36772.92│ 36677.92│
│固定资产净额 │ 495912.03│ 421970.77│ 398132.19│ 405444.86│ 402179.01│ 411643.92│
│无形资产 │ 100757.71│ 101601.23│ 99464.84│ 101067.14│ 100780.83│ 101636.28│
│非流动资产合计 │ 694436.18│ 701353.31│ 705178.25│ 712707.32│ 710929.81│ 710441.56│
│资产总计 │ 1373329.03│ 1407348.48│ 1459098.50│ 1335937.20│ 1260638.99│ 1282622.53│
│流动负债 │ 584439.75│ 622017.47│ 690737.46│ 605014.69│ 524090.59│ 554349.03│
│非流动负债 │ 149773.97│ 150632.75│ 129654.54│ 101489.02│ 99081.71│ 99799.10│
│负债合计 │ 734213.73│ 772650.21│ 820392.00│ 706503.71│ 623172.29│ 654148.12│
│实收资本 │ 74180.96│ 74180.96│ 74180.96│ 74180.96│ 74180.96│ 74180.96│
│资本公积金 │ 115666.08│ 115666.08│ 115841.14│ 115841.14│ 119917.32│ 119917.32│
│盈余公积 │ 26612.45│ 26612.45│ 26612.45│ 26612.45│ 25241.74│ 25241.74│
│未分配利润 │ 277753.63│ 275590.71│ 277851.32│ 270113.87│ 270355.43│ 262765.73│
│少数股东权益 │ 144164.35│ 141876.60│ 143361.64│ 141835.45│ 146463.87│ 145011.72│
│股东权益合计 │ 639115.30│ 634698.27│ 638706.50│ 629433.50│ 637466.69│ 628474.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1799251.41│ 2292742.12│ 2199589.07│ 2357817.91│ 1570557.63│ 1415463.61│
│营业成本 │ 1752427.50│ 2229034.29│ 2122149.30│ 2289991.09│ 1507893.32│ 1357200.95│
│营业税金及附加 │ 3134.64│ 3762.13│ 3399.35│ 4076.68│ 2855.33│ 2511.84│
│销售费用 │ 1302.10│ 3953.36│ 3806.93│ 4377.73│ 2753.87│ 4992.72│
│财务费用 │ 10552.91│ 8199.03│ 15492.31│ 9174.28│ 10769.12│ 12209.53│
│管理费用 │ 20129.41│ 32843.60│ 32426.38│ 26159.60│ 23945.24│ 20493.55│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -945.03│ -960.64│ 307.77│ -27.19│ -152.74│ 400.00│
│投资收益 │ 10775.74│ 6520.69│ 2095.67│ 3468.91│ 70.04│ 4024.05│
│营业利润 │ 33383.67│ 37942.24│ 37965.29│ 35126.02│ 32485.74│ 28310.91│
│营业外收入 │ 1379.97│ 2908.95│ 2477.97│ 3307.83│ 977.64│ 1573.90│
│营业外支出 │ 210.88│ 688.90│ 815.17│ 445.44│ 553.34│ 1679.29│
│利润总额 │ 34552.77│ 40162.29│ 39628.08│ 37988.42│ 32910.04│ 28205.53│
│所得税 │ 10935.01│ 10658.49│ 8056.72│ 9938.69│ 11109.34│ 9485.67│
│净利润 │ 23617.76│ 29503.80│ 31571.37│ 28049.73│ 21800.70│ 18719.86│
│归属母公司净利润 │ 18989.45│ 23177.82│ 24620.64│ 23948.13│ 13407.49│ 8562.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1799251.41│ 1236182.11│ 633194.51│ 2292742.12│ 1701659.38│ 1191547.61│
│营业成本 │ 1752427.50│ 1201333.02│ 617114.56│ 2229034.29│ 1652604.02│ 1159131.59│
│营业税金及附加 │ 3134.64│ 2073.16│ 985.95│ 3762.13│ 2637.51│ 1755.16│
│销售费用 │ 1302.10│ 789.81│ 710.31│ 3953.36│ 2958.32│ 1066.40│
│财务费用 │ 10552.91│ 7819.52│ 3848.68│ 8199.03│ 6856.06│ 4320.56│
│管理费用 │ 20129.41│ 12995.32│ 6319.89│ 32843.60│ 24126.38│ 13951.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -945.03│ 2312.70│ 1081.68│ -960.64│ -63.90│ 216.42│
│投资收益 │ 10775.74│ 3307.95│ 2950.90│ 6520.69│ 5058.71│ 2933.52│
│营业利润 │ 33383.67│ 24178.05│ 12189.75│ 37942.24│ 33457.49│ 22537.69│
│营业外收入 │ 1379.97│ 434.14│ 38.16│ 2908.95│ 2131.07│ 1697.25│
│营业外支出 │ 210.88│ 59.97│ 26.32│ 688.90│ 264.58│ 226.20│
│利润总额 │ 34552.77│ 24552.22│ 12201.59│ 40162.29│ 35323.98│ 24008.74│
│所得税 │ 10935.01│ 7958.94│ 3007.13│ 10658.49│ 7286.79│ 4990.60│
│净利润 │ 23617.76│ 16593.28│ 9194.46│ 29503.80│ 28037.19│ 19018.14│
│归属母公司净利润 │ 18989.45│ 12894.93│ 7737.44│ 23177.82│ 22048.67│ 14458.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2915141.86│ 3377473.52│ 2574084.87│ 2603934.57│ 1726320.79│ 1529510.80│
│经营活动现金流出 │ 2898627.08│ 3353528.72│ 2552268.02│ 2518420.28│ 1683729.51│ 1465697.71│
│经营活动现金流量净额│ 16514.78│ 23944.80│ 21816.86│ 85514.29│ 42591.28│ 63813.09│
│投资活动现金流入 │ 555387.19│ 358383.93│ 7668.74│ 9855.98│ 17697.38│ 15268.89│
│资本性支出 │ 19477.16│ 57916.02│ 45968.60│ 43238.39│ 41465.01│ 57734.71│
│投资活动现金流出 │ 558686.96│ 462255.43│ 55765.95│ 54292.80│ 65538.69│ 69418.66│
│投资活动现金流量净额│ -3299.76│ -103871.49│ -48097.21│ -44436.81│ -47841.31│ -54149.77│
│筹资活动现金流入 │ 303298.42│ 466086.57│ 424352.93│ 458321.74│ 302933.01│ 442668.27│
│筹资活动现金流出 │ 263408.97│ 397779.97│ 446358.34│ 459674.89│ 353059.78│ 389852.04│
│筹资活动现金流量净额│ 39889.44│ 68306.60│ -22005.41│ -1353.15│ -50126.77│ 52816.23│
│汇率变动对现金的影响│ -3791.98│ 114.72│ -4231.62│ 1901.53│ -17.31│ 431.95│
│现金及等价物净增加额│ 49312.48│ -11505.36│ -52517.38│ 41625.87│ -55394.11│ 62911.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2915141.86│ 1917435.67│ 900120.38│ 3377473.52│ 2037968.77│ 1382897.36│
│经营活动现金流出 │ 2898627.08│ 1958725.49│ 974116.99│ 33
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