财务分析☆ ◇000905 厦门港务 更新日期：2026-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34825.99│ 20573.28│ 19969.24│ 23177.82│ 24620.64│ 23948.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19969.24│ 23177.82│ 24620.64│ 23948.13│
│净利润增长率(%) │ -5.96│ 3.02│ -13.84│ -5.86│ 2.81│ 78.62│
│扣非净利润(万) │ 25373.88│ 15403.81│ 2022.65│ 12933.67│ 15873.21│ 15818.07│
│营业总收(未调整:万) │ 1144343.10│ 2212840.66│ 2214686.42│ 2292742.12│ 2199589.07│ 2357817.91│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 2214686.42│ 2292742.12│ 2199589.07│ 2360631.92│
│总营收同比增长率(%) │ -2.92│ -0.08│ -3.40│ 4.24│ -6.82│ 50.13│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 4.10│ 4.06│ 4.81│ 5.90│ 6.63│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 50.52│ 50.92│ 52.88│ 48.68│ 55.80│
│净利润现金含量(%) │ 176.33│ 290.23│ 705.24│ 103.31│ 88.61│ 357.08│
│基本每股收益(元) │ 0.2258│ 0.2773│ 0.2692│ 0.3124│ 0.3708│ 0.3831│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1989│ 0.2077│ 0.0273│ 0.1744│ 0.2390│ 0.2530│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2258│ 0.2773│ 0.2692│ 0.3124│ 0.3319│ 0.3831│
│每股资本公积金(元) │ 2.2789│ 1.5592│ 1.5592│ 1.5616│ 1.6236│ 0.8090│
│每股未分配利润(元) │ 2.4010│ 3.8731│ 3.7282│ 3.6413│ 3.4073│ 3.7520│
│每股净资产(元) │ 6.0220│ 6.8466│ 6.6857│ 6.5731│ 6.3874│ 5.9577│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3982│ 0.8049│ 1.8985│ 0.3228│ 0.2941│ 1.3678│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34825.99│ 17082.99│ 20573.28│ 19581.13│ 14111.91│ 6309.31│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 37034.54│ 17137.17│
│净利润增长率(%) │ -5.96│ -0.32│ 3.02│ 3.12│ 9.44│ -18.46│
│扣非净利润(万) │ 25373.88│ 9665.17│ 15403.81│ 15752.85│ 11355.45│ 6062.13│
│营业总收(未调整:万) │ 1144343.10│ 584809.49│ 2212840.66│ 1661194.13│ 1054158.40│ 432791.56│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1178754.79│ 493979.62│
│总营收同比增长率(%) │ -2.92│ 18.39│ -0.08│ -7.67│ -14.72│ -31.65│
│加权净资产收益率(%) │ 3.63│ 1.72│ 4.10│ 3.89│ 2.81│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 45.73│ 50.52│ 51.54│ 51.35│ 51.44│
│净利润现金含量(%) │ 176.33│ 23.62│ 290.23│ -161.14│ -225.41│ -521.42│
│基本每股收益(元) │ 0.2258│ 0.1108│ 0.2773│ 0.2640│ 0.2401│ 0.1111│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1989│ 0.0627│ 0.2077│ 0.2124│ 0.1531│ 0.0817│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2258│ 0.1108│ 0.2773│ 0.2640│ 0.1902│ 0.0851│
│每股资本公积金(元) │ 2.2789│ 2.2788│ 1.5592│ 1.5592│ 1.5592│ 1.5592│
│每股未分配利润(元) │ 2.4010│ 2.3260│ 3.8731│ 3.8569│ 3.8634│ 3.8133│
│每股净资产(元) │ 6.0220│ 5.9455│ 6.8466│ 6.8398│ 6.8218│ 6.7694│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3982│ 0.0262│ 0.8049│ -0.4253│ -0.4288│ -0.4435│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 1.26│ 1.18│ 1.03│ 1.04│ 0.90│
│速动比率 │ 0.51│ 0.71│ 0.72│ 0.55│ 0.57│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 50.52│ 50.92│ 52.88│ 48.68│ 55.80│
│产权比率 │ 1.44│ 1.32│ 1.34│ 1.45│ 1.23│ 1.65│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.12│ 0.28│ 0.04│ 0.05│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.88│ 0.84│ 1.26│ 1.20│ 1.21│ 1.20│
│速动比率 │ 0.51│ 0.53│ 0.71│ 0.62│ 0.66│ 0.62│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 45.73│ 50.52│ 51.54│ 51.35│ 51.44│
│产权比率 │ 1.44│ 1.35│ 1.32│ 1.37│ 1.36│ 1.37│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.07│ 0.00│ 0.12│ -0.06│ -0.06│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 8.85│ 19.40│ 17.45│ 18.39│ 20.36│ 22.52│
│存货周转率 │ 3.40│ 8.48│ 8.22│ 8.65│ 10.37│ 13.80│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 3.63│ 3.63│ 4.09│ 4.63│ 5.45│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 4.50│ 4.92│ 5.59│ 5.35│ 6.07│
│总资产周转率 │ 0.41│ 1.68│ 1.68│ 1.81│ 1.89│ 2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.85│ 5.03│ 19.40│ 14.67│ 8.11│ 3.49│
│存货周转率 │ 3.40│ 1.99│ 8.48│ 5.84│ 3.88│ 1.52│
│流动资产周转率 │ 1.49│ 0.81│ 3.63│ 2.67│ 1.70│ 0.70│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.44│ 4.50│ 3.39│ 2.15│ 0.88│
│总资产周转率 │ 0.41│ 0.22│ 1.68│ 1.25│ 0.80│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.75│ 4.05│ 4.03│ 4.75│ 5.20│ 6.43│
│销售毛利率 │ 8.04│ 3.19│ 2.84│ 2.78│ 3.52│ 2.88│
│营业利润率 │ 5.40│ 1.45│ 1.54│ 1.65│ 1.73│ 1.49│
│销售净利率 │ 4.32│ 1.02│ 1.11│ 1.29│ 1.44│ 1.19│
│总资产净利率 │ 1.79│ 1.72│ 1.86│ 2.33│ 2.72│ 2.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│净资产收益率 │ 3.75│ 1.86│ 4.05│ 3.86│ 2.79│ 1.26│
│销售毛利率 │ 8.04│ 7.98│ 3.19│ 3.33│ 3.70│ 4.73│
│营业利润率 │ 5.40│ 5.09│ 1.45│ 1.90│ 2.18│ 2.35│
│销售净利率 │ 4.32│ 4.00│ 1.02│ 1.38│ 1.56│ 1.66│
│总资产净利率 │ 1.79│ 0.86│ 1.72│ 1.73│ 1.24│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.92│ -0.08│ -3.40│ 4.24│ -6.82│ 50.13│
│营业利润增长率 │ -6.46│ -5.82│ -10.32│ -0.06│ 8.07│ 8.13│
│净利润增长率 │ -5.96│ 3.02│ -13.84│ -5.86│ 2.81│ 78.62│
│净资产增长率 │ -9.68│ 2.41│ 1.71│ 2.91│ 22.68│ 6.52│
│总资产增长率 │ 4.33│ 1.61│ -2.39│ 11.55│ 6.51│ 5.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.92│ 18.39│ -0.08│ -7.67│ -14.72│ -31.65│
│营业利润增长率 │ -6.46│ 1.14│ -5.82│ -5.45│ -4.85│ -16.61│
│净利润增长率 │ -5.96│ -0.32│ 3.02│ 3.12│ 9.44│ -18.46│
│净资产增长率 │ -9.68│ -10.82│ 2.41│ 2.30│ 2.03│ 1.25│
│总资产增长率 │ 4.33│ 0.48│ 1.61│ 3.51│ 2.76│ 2.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 128045.95│ 174375.59│ -26.57│
│应收款项 │--- │ 132941.51│ 125573.81│ 5.87│
│合同资产 │--- │ 408.89│ 168.34│ 142.89│
│存货 │--- │ 347257.89│ 272455.77│ 27.45│
│投资性房地产│--- │ 27535.21│ 36043.49│ -23.61│
│长期股权投资│--- │ 33966.32│ 34043.81│ -0.23│
│固定资产 │--- │ 1313515.70│ 1319345.14│ -0.44│
│在建工程 │--- │ 77756.84│ 55546.83│ 39.98│
│使用权资产 │--- │ 19152.00│ 21561.79│ -11.18│
│短期借款 │--- │ 148260.98│ 122782.16│ 20.75│
│合同负债 │--- │ 75283.43│ 58955.61│ 27.70│
│长期借款 │--- │ 342877.38│ 284657.23│ 20.45│
│租赁负债 │--- │ 1887.01│ 3991.68│ -52.73│
│营业收入 │--- │ 1144343.10│ 1178754.79│ -2.92│
│营业成本 │--- │ 1052326.22│ 1086423.03│ -3.14│
│销售费用 │--- │ 758.95│ 891.75│ -14.89│
│管理费用 │--- │ 24102.07│ 25538.08│ -5.62│
│财务费用 │--- │ 8082.79│ 9484.10│ -14.78│
│所得税费用 │--- │ 12954.69│ 14727.67│ -12.04│
│研发投入 │本报告期研发项目│ 113.02│ 514.77│ -78.04│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期购买商品│ 61407.93│ 44260.26│ 38.74│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期投资支付│ -92355.13│ 119364.01│ -177.37│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期偿还债务│ -10162.30│ -112384.45│ 90.96│
│的现金流量净│支付的现金减少、│ │ │ │
│额 │借款收到的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期投资活动│ -43159.04│ 49546.69│ -187.11│
│价物净增加额│产生的净现流同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的丝│ 8116.31│ 13269.93│ -38.84│
│ │路海运港航发展专│ │ │ │
│ │项资金减少 │ │ │ │
│投资收益 │本报告期处置交易│ -952.98│ 4496.66│ -121.19│
│ │性金融资产取得的│ │ │ │
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本报告期公司持有│ 1557.02│ -2164.49│ 171.93│
│收益 │的金融衍生品未交│ │ │ │
│ │割时产生的公允价│ │ │ │
│ │值变动收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本报告期应收款项│ 870.03│ 258.98│ 235.94│
│ │减值准备转回金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本报告期收到的违│ 775.91│ 1201.53│ -35.42│
│ │约金收入及赔偿金│ │ │ │
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期对非流动│ 107.66│ 563.27│ -80.89│
│ │资产损毁报废损失│ │ │ │
│ │及滞纳金、罚款支│ │ │ │
│ │出减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于上市公│本报告期内公司同│ 9665.17│ 6062.13│ 59.44│
│司股东的扣除│一控制下企业合并│ │ │ │
│非经常性损益│子公司厦门集装箱│ │ │ │
│的净利润 │码头集团有限公司│ │ │ │
│ │，仅合并日前的净│ │ │ │
│ │利润为非经常性损│ │ │ │
│ │益，而去年同期该│ │ │ │
│ │公司全部净利润均│ │ │ │
│ │为非经常性损益 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 4034.57│ -8463.81│ 147.67│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 128045.95│ 130643.84│ 45519.98│ 24838.26│ 59892.37│ 87366.68│
│存货 │ 347257.89│ 270148.97│ 234923.53│ 288794.27│ 226448.20│ 182896.20│
│应收票据及应收账款 │ 133522.62│ 102809.93│ 126110.42│ 129948.54│ 121629.65│ 96835.51│
│合同资产 │ 408.89│ 168.34│ 259.24│ 337.37│ 623.29│ 130.29│
│预付款项 │ 127447.52│ 62723.99│ 71245.66│ 93439.76│ 53133.15│ 32769.36│
│其他应收款 │ 39341.96│ 39381.51│ 21779.89│ 15301.81│ 17442.80│ 17702.59│
│流动资产合计 │ 821604.11│ 619934.78│ 598672.73│ 623229.89│ 498678.37│ 448816.92│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 33966.32│ 33414.03│ 34549.68│ 36819.53│ 36476.01│ 30161.03│
│固定资产净额 │ 1313515.70│ 487723.49│ 494967.68│ 405444.86│ 414853.27│ 395545.66│
│在建工程 │ 77756.84│ 28379.32│ 7636.13│ 101918.80│ 75707.62│ 64694.72│
│无形资产 │ 453518.28│ 94157.35│ 98600.30│ 101067.14│ 103307.30│ 108098.66│
│商誉 │ 23998.81│ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│
│非流动资产合计 │ 1998756.51│ 704947.51│ 705270.29│ 712707.32│ 698900.66│ 654332.00│
│资产总计 │ 2820360.62│ 1324882.30│ 1303943.02│ 1335937.20│ 1197579.04│ 1103148.92│
│应付票据及应付账款 │ 367228.90│ 237126.70│ 269080.36│ 251617.37│ 226906.72│ 184089.90│
│预收款项 │ 363.02│ 265.88│ 254.97│ 98.30│ 287.99│ 239.22│
│合同负债 │ 75283.43│ 55836.61│ 41026.93│ 60232.89│ 48065.67│ 46073.80│
│流动负债 │ 937649.44│ 491851.12│ 507320.68│ 605014.69│ 477696.45│ 500407.23│
│长期借款 │ 342877.38│ 118993.10│ 112185.96│ 69145.35│ 62249.19│ 89637.14│
│长期应付款 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 400316.05│ 177486.70│ 156624.73│ 101489.02│ 105318.44│ 115154.69│
│负债合计 │ 1337965.49│ 669337.81│ 663945.41│ 706503.71│ 583014.89│ 615561.92│
│实收资本 │ 154230.79│ 74180.96│ 74180.96│ 74180.96│ 74180.96│ 62519.15│
│资本公积金 │ 351473.99│ 115664.37│ 115665.64│ 115841.14│ 120443.84│ 50580.74│
│盈余公积 │ 50706.61│ 30446.61│ 28783.92│ 26612.45│ 25241.74│ 23618.66│
│未分配利润 │ 370312.03│ 287312.64│ 276561.96│ 270113.87│ 252757.62│ 234572.57│
│少数股东权益 │ 553622.47│ 147658.68│ 144043.13│ 141835.45│ 140740.04│ 115118.73│
│归属母公司权益 │ 928772.66│ 507885.80│ 495954.48│ 487598.05│ 473824.10│ 372468.27│
│股东权益合计 │ 1482395.13│ 655544.48│ 639997.61│ 629433.50│ 614564.15│ 487587.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 128045.95│ 161804.62│ 130643.84│ 86547.59│ 91470.31│ 94156.30│
│存货 │ 347257.89│ 269015.20│ 270148.97│ 315470.61│ 288159.54│ 307227.63│
│应收票据及应收账款 │ 133522.62│ 107375.54│ 102809.93│ 101037.12│ 134583.24│ 122864.68│
│合同资产 │ 408.89│ ---│ 168.34│ 66.18│ 317.72│ 18.28│
│预付款项 │ 127447.52│ 114270.51│ 62723.99│ 98538.96│ 78389.92│ 70199.17│
│其他应收款 │ 39341.96│ 37928.63│ 39381.51│ 22774.34│ 25950.58│ 19771.70│
│流动资产合计 │ 821604.11│ 725122.74│ 619934.78│ 647396.06│ 638029.40│ 633863.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 33966.32│ 34365.69│ 33414.03│ 34027.22│ 34215.42│ 34710.34│
│固定资产净额 │ 1313515.70│ 1311400.92│ 487723.49│ 483727.58│ 487446.97│ 488558.14│
│在建工程 │ 77756.84│ 64916.37│ 28379.32│ 29090.18│ 19079.31│ 10823.34│
│无形资产 │ 453518.28│ 455012.41│ 94157.35│ 94725.37│ 95868.30│ 97829.88│
│商誉 │ 23998.81│ 23998.81│ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│ 2365.47│
│非流动资产合计 │ 1998756.51│ 1990976.49│ 704947.51│ 702277.10│ 701950.95│ 698887.41│
│资产总计 │ 2820360.62│ 2716099.23│ 1324882.30│ 1349673.16│ 1339980.34│ 1332751.34│
│应付票据及应付账款 │ 367228.90│ 236379.90│ 237126.70│ 241210.67│ 248668.44│ 271105.48│
│预收款项 │ 363.02│ 279.67│ 265.88│ 265.95│ 269.05│ 491.25│
│合同负债 │ 75283.43│ 74526.46│ 55836.61│ 61672.75│ 59880.11│ 53281.63│
│流动负债 │ 937649.44│ 866924.42│ 491851.12│ 538280.79│ 527052.31│ 528242.71│
│长期借款 │ 342877.38│ 290986.33│ 118993.10│ 115836.45│ 114727.08│ 114432.22│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 400316.05│ 375146.62│ 177486.70│ 157339.03│ 161072.39│ 157367.29│
│负债合计 │ 1337965.49│ 1242071.04│ 669337.81│ 695619.82│ 688124.70│ 685610.00│
│实收资本 │ 154230.79│ 154230.79│ 74180.96│ 74180.96│ 74180.96│ 74180.96│
│资本公积金 │ 351473.99│ 351462.51│ 115664.37│ 115665.64│ 115665.64│ 115665.64│
│盈余公积 │ 50706.61│ 50706.61│ 30446.61│ 30655.95│ 28783.92│ 28783.92│
│未分配利润 │ 370312.03│ 358738.26│ 287312.64│ 286111.16│ 286593.91│ 282871.27│
│少数股东权益 │ 553622.47│ 557049.94│ 147658.68│ 146668.34│ 145810.81│ 144982.97│
│归属母公司权益 │ 928772.66│ 916978.25│ 507885.80│ 507385.00│ 506044.83│ 502158.37│
│股东权益合计 │ 1482395.13│ 1474028.19│ 655544.48│ 654053.34│ 651855.64│ 647141.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1144343.10│ 2212840.66│ 2214686.42│ 2292742.12│ 2199589.07│ 2357817.91│
│营业总成本 │ 1088884.73│ 2187216.45│ 2202310.44│ 2278674.95│ 2177705.67│ 2334479.18│
│营业税金及附加 │ 3501.67│ 4603.90│ 4316.89│ 3762.13│ 3399.35│ 4076.68│
│销售费用 │ 758.95│ 2442.96│ 2547.16│ 3953.36│ 3806.93│ 4377.73│
│财务费用 │ 8082.79│ 7699.46│ 13834.49│ 8199.03│ 15492.31│ 9174.28│
│管理费用 │ 24102.07│ 30055.22│ 29060.28│ 32843.60│ 32426.38│ 26159.60│
│资产减值损失 │ -3460.51│ -5044.72│ -4238.78│ -3320.42│ -2823.19│ -4023.01│
│公允价值变动净收益 │ 1557.02│ -1194.67│ 647.44│ -960.64│ 307.77│ -27.19│
│投资收益 │ -952.98│ 1479.46│ 12963.42│ 6520.69│ 2095.67│ 3468.91│
│营业利润 │ 61777.44│ 32047.71│ 34027.59│ 37942.24│ 37965.29│ 35126.02│
│营业外收入 │ 775.91│ 2140.26│ 3579.66│ 2908.95│ 2477.97│ 3307.83│
│营业外支出 │ 107.66│ 667.80│ 544.38│ 688.90│ 815.17│ 445.44│
│利润总额 │ 62445.69│ 33520.18│ 37062.87│ 40162.29│ 39628.08│ 37988.42│
│所得税 │ 12954.69│ 10847.87│ 12456.74│ 10658.49│ 8056.72│ 9938.69│
│净利润 │ 49491.00│ 22672.31│ 24606.14│ 29503.80│ 31571.37│ 28049.73│
│归属母公司净利润 │ 34825.99│ 20573.28│ 19969.24│ 23177.82│ 24620.64│ 23948.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 1144343.10│ 584809.49│ 2212840.66│ 1661194.13│ 1054158.40│ 432791.56│
│营业总成本 │ 1088884.73│ 556072.93│ 2187216.45│ 1639098.69│ 1037505.92│ 422785.67│
│营业税金及附加 │ 3501.67│ 1862.41│ 4603.90│ 3426.07│ 2297.55│ 1036.91│
│销售费用 │ 758.95│ 337.40│ 2442.96│ 1352.97│ 891.75│ 375.01│
│财务费用 │ 8082.79│ 4162.02│ 7699.46│ 7515.73│ 5362.07│ 2772.53│
│管理费用 │ 24102.07│ 11499.17│ 30055.22│ 20738.64│ 13735.49│ 6276.21│
│资产减值损失 │ -3460.51│ -1271.55│ -5044.72│ -2015.26│ -2518.39│ -479.44│
│公允价值变动净收益 │ 1557.02│ 315.22│ -1194.67│ -243.81│ -2164.49│ 17.45│
│投资收益 │ -952.98│ -886.23│ 1479.46│ 1330.78│ 4506.30│ -187.95│
│营业利润 │ 61777.44│ 29746.85│ 32047.71│ 31564.20│ 23005.64│ 10165.23│
│营业外收入 │ 775.91│ 183.41│ 2140.26│ 1718.31│ 920.56│ 620.45│
│营业外支出 │ 107.66│ 73.44│ 667.80│ 511.67│ 306.93│ 173.65│
│利润总额 │ 62445.69│ 29856.82│ 33520.18│ 32770.84│ 23619.27│ 10612.03│
│所得税 │ 12954.69│ 6447.13│ 10847.87│ 9838.58│ 7203.54│ 3413.02│
│净利润 │ 49491.00│ 23409.69│ 22672.31│ 22932.26│ 16415.73│ 7199.01│
│归属母公司净利润 │ 34825.99│ 17082.99│ 20573.28│ 19581.13│ 14111.91│ 6309.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1939977.33│ 3597343.20│ 3941991.86│ 3377473.52│ 2574084.87│ 2603934.57│
│经营活动现金流出 │ 1878569.41│ 3537633.79│ 3801160.53│ 3353528.72│ 2552268.02│ 2518420.28│
│经营活动现金流量净额│ 61407.93│ 59709.41│ 140831.33│ 23944.80│ 21816.86│ 85514.29│
│投资活动现金流入 │ 679061.81│ 819827.01│ 764779.71│ 358383.93│ 7668.74│ 9855.98│
│投资活动现金流出 │ 771416.93│ 772516.43│ 808223.34│ 462255.43│ 55765.95│ 54292.80│
│投资活动现金流量净额│ -92355.13│ 47310.58│ -43443.63│ -103871.49│ -48097.21│ -44436.81│
│筹资活动现金流入 │ 401660.94│ 504702.27│ 387732.09│ 466086.57│ 424352.93│ 458321.74│
│筹资活动现金流出 │ 411823.24│ 525867.14│ 462195.00│ 397779.97│ 446358.34│ 459674.89│
│筹资活动现金流量净额│ -10162.30│ -21164.87│ -74462.90│ 68306.60│ -22005.41│ -1353.15│
│汇率变动对现金的影响│ -2049.55│ -2003.06│ -4031.92│ 114.72│ -4231.62│ 1901.53│
│现金及等价物净增加额│ -43159.04│ 83852.06│ 18892.87│ -11505.36│ -52517.38│ 41625.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1939977.33│ 901989.74│ 3597343.20│ 2585382.13│ 1667902.19│ 790362.81│
│经营活动现金流出 │ 1878569.41│ 897955.17│ 3537633.79│ 2616934.93│ 1699711.62│ 823260.71│
│经营活动现金流量净额│ 61407.93│ 4034.57│ 59709.41│ -31552.79│ -31809.43│ -32897.90│
│投资活动现金流入 │ 679061.81│ 387405.42│ 819827.01│ 657665.27│ 496953.06│ 322757.52│
│投资活动现金流出 │ 771416.93│ 439466.50│ 772516.43│ 595747.50│ 430134.16│ 248267.23│
│投资活动现金流量净额│ -92355.13│ -52061.07│ 47310.58│ 61917.77│ 66818.90│ 74490.28│
│筹资活动现金流入 │ 401660.94│ 235803.72│ 504702.27│ 403017.90│ 279382.36│ 86222.60│
│筹资活动现金流出 │ 411823.24│ 201613.79│ 525867.14│ 390833.61│ 271339.13│ 80202.74│
│筹资活动现金流量净额│ -10162.30│ 34189.94│ -21164.87│ 12184.30│ 8043.23│ 6019.85│
│汇率变动对现金的影响│ -2049.55│ -714.03│ -2003.06│ -2383.71│ -1692.77│ -1044.99│
│现金及等价物净增加额│ -43159.04│ -14550.60│ 83852.06│ 40165.57│ 41359.93│ 46567.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 432791.56│ 19.56│ 6309.31│ 30.67│
│二季报 │ 621366.84│ 28.08│ 7802.59│ 37.93│
│三季报 │ 607035.73│ 27.43│ 5469.23│ 26.58│
│四季报 │ 551646.52│ 24.93│ 992.15│ 4.82│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 633194.51│ 28.59│ 7737.44│ 38.75│
│二季报 │ 602987.61│ 27.23│ 5157.49│ 25.83│
│三季报 │ 563069.30│ 25.42│ 6094.52│ 30.52│
│四季报 │ 415435.00│ 18.76│ 979.79│ 4.91│
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