财务分析☆ ◇000906 浙商中拓 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 41816.64│ 71078.74│ 100252.93│ 81914.18│ 55514.23│ 53627.17│
│净利润增长率(%) │ -19.94│ -29.05│ 22.39│ 47.56│ 3.52│ 75.30│
│扣非净利润(万) │ 6241.16│ 57227.65│ 49023.10│ 61694.67│ 58610.55│ 40894.68│
│营业总收入(万元) │ 14721044.70│ 20306450.21│ 19360475.54│ 17827015.88│ 10897652.86│ 7346391.40│
│总营收同比增长率(%) │ -3.03│ 4.89│ 8.60│ 63.59│ 48.34│ 16.07│
│加权净资产收益率(%) │ 7.90│ 14.84│ 24.48│ 24.69│ 19.23│ 21.72│
│资产负债比率(%) │ 81.06│ 72.59│ 70.21│ 72.38│ 75.75│ 77.00│
│净利润现金含量(%) │ -1760.91│ -205.27│ -380.09│ 297.66│ 209.80│ 12.45│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.9400│ 1.3900│ 1.1700│ 0.7700│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0881│ 0.7400│ 0.6300│ 0.8600│ 0.8100│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5902│ 1.0161│ 1.4567│ 1.2150│ 0.8231│ 0.7949│
│每股资本公积金(元) │ 1.1955│ 1.1641│ 1.1253│ 1.0757│ 0.9880│ 0.9352│
│每股未分配利润(元) │ 4.0895│ 3.9569│ 3.6566│ 2.8960│ 2.0593│ 1.5947│
│每股净资产(元) │ 6.7982│ 6.6437│ 6.2222│ 5.2199│ 4.2139│ 3.6311│
│每股经营现金流量(元)│ -10.3922│ -2.0859│ -5.5367│ 3.6165│ 1.7269│ 0.0990│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 41816.64│ 31858.90│ 24436.40│ 71078.74│ 52233.77│ 45830.61│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 52233.77│ 45830.61│
│净利润增长率(%) │ -19.94│ -30.49│ -7.83│ -29.05│ -23.13│ -1.83│
│扣非净利润(万) │ 6241.16│ 7306.15│ 1861.88│ 57227.65│ 51805.21│ 37350.56│
│营业总收(未调整:万) │ 14721044.70│ 9876061.35│ 4460576.88│ 20306450.21│ 15180806.68│ 9786952.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 15180806.68│ 9786952.73│
│总营收同比增长率(%) │ -3.03│ 0.91│ 3.08│ 4.89│ 4.12│ 7.88│
│加权净资产收益率(%) │ 7.90│ 6.01│ 4.78│ 14.84│ 11.01│ 9.71│
│资产负债比率(%) │ 81.06│ 80.47│ 79.05│ 72.59│ 79.13│ 77.60│
│净利润现金含量(%) │ -1760.91│ -2427.38│ -3136.46│ -205.27│ -619.57│ -8.47│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4100│ 0.3300│ 0.9400│ 0.7000│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0881│ 0.0600│ 0.0266│ 0.7400│ 0.7406│ 0.5000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5902│ 0.4496│ 0.3493│ 1.0161│ 0.7467│ 0.6659│
│每股资本公积金(元) │ 1.1955│ 1.1953│ 1.1802│ 1.1641│ 1.1743│ 1.1402│
│每股未分配利润(元) │ 4.0895│ 3.9489│ 4.3062│ 3.9569│ 3.7877│ 3.7567│
│每股净资产(元) │ 6.7982│ 6.6597│ 7.0089│ 6.6437│ 6.4010│ 6.3429│
│每股经营现金流量(元)│ -10.3922│ -10.9142│ -10.9571│ -2.0859│ -4.6266│ -0.0564│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.17│ 1.28│ 1.32│ 1.27│ 1.20│ 1.19│
│速动比率 │ 0.65│ 0.86│ 1.03│ 0.96│ 0.87│ 0.80│
│资产负债比率(%) │ 81.06│ 72.59│ 70.21│ 72.38│ 75.75│ 77.00│
│产权比率 │ 6.90│ 4.24│ 3.47│ 3.70│ 4.46│ 3.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.06│ -0.21│ 0.15│ 0.09│ 0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.18│ 1.20│ 1.28│ 1.19│ 1.22│
│速动比率 │ 0.65│ 0.67│ 0.68│ 0.86│ 0.73│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 81.06│ 80.47│ 79.05│ 72.59│ 79.13│ 77.60│
│产权比率 │ 6.90│ 6.73│ 6.03│ 4.24│ 6.05│ 5.53│
│现金流比率%-短期债务│ -0.19│ -0.20│ -0.21│ -0.06│ -0.10│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.01│ 43.37│ 49.59│ 44.90│ 31.52│ 25.47│
│存货周转率 │ 9.30│ 25.53│ 36.90│ 36.24│ 23.92│ 19.19│
│流动资产周转率 │ 3.77│ 7.35│ 8.69│ 9.56│ 7.31│ 6.22│
│固定资产周转率 │ 124.30│ 234.72│ 398.95│ 414.98│ 282.43│ 256.30│
│总资产周转率 │ 3.50│ 6.70│ 7.88│ 8.63│ 6.62│ 5.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 26.01│ 17.09│ 7.05│ 43.37│ 35.44│ 21.31│
│存货周转率 │ 9.30│ 6.57│ 2.98│ 25.53│ 14.58│ 11.50│
│流动资产周转率 │ 3.77│ 2.58│ 1.18│ 7.35│ 4.84│ 3.30│
│固定资产周转率 │ 124.30│ 83.12│ 37.58│ 234.72│ 232.83│ 190.38│
│总资产周转率 │ 3.50│ 2.40│ 1.10│ 6.70│ 4.46│ 3.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.19│ 12.05│ 18.98│ 18.13│ 17.95│ 16.76│
│销售毛利率 │ 1.11│ 1.59│ 1.42│ 1.58│ 2.02│ 2.22│
│营业利润率 │ 0.47│ 0.72│ 0.88│ 0.71│ 0.75│ 1.04│
│销售净利率 │ 0.37│ 0.57│ 0.66│ 0.56│ 0.57│ 0.79│
│总资产净利率 │ 1.31│ 3.79│ 5.22│ 4.87│ 3.79│ 4.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.19│ 5.57│ 3.97│ 12.05│ 9.54│ 8.54│
│销售毛利率 │ 1.11│ 1.26│ 1.73│ 1.59│ 1.51│ 1.63│
│营业利润率 │ 0.47│ 0.54│ 0.98│ 0.72│ 0.72│ 0.88│
│销售净利率 │ 0.37│ 0.41│ 0.74│ 0.57│ 0.56│ 0.69│
│总资产净利率 │ 1.31│ 0.99│ 0.81│ 3.79│ 2.52│ 2.09│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.03│ 4.89│ 8.60│ 63.59│ 48.34│ 16.07│
│营业利润增长率 │ -36.75│ -14.43│ 33.80│ 54.73│ 7.64│ 83.40│
│净利润增长率 │ -19.94│ -29.05│ 22.39│ 47.56│ 3.52│ 75.30│
│净资产增长率 │ -1.36│ 11.68│ 16.88│ 46.16│ -3.37│ 14.39│
│总资产增长率 │ 43.67│ 31.95│ 12.89│ 26.90│ 23.69│ 26.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.03│ 0.91│ 3.08│ 4.89│ 4.12│ 7.88│
│营业利润增长率 │ -36.75│ -37.63│ -0.02│ -14.43│ -10.70│ 4.98│
│净利润增长率 │ -19.94│ -30.49│ -7.83│ -29.05│ -23.13│ -1.83│
│净资产增长率 │ -1.36│ -3.03│ 4.33│ 11.68│ 3.73│ 1.61│
│总资产增长率 │ 43.67│ 38.70│ 36.10│ 31.95│ 60.21│ 46.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期衍生品持仓增│ 32255.69│ 15857.13│ 103.41│
│产 │加及公允价值变动│ │ │ │
│应收票据 │期初票据到期，本│ 5655.11│ 25761.64│ -78.05│
│ │期新增较少 │ │ │ │
│应收款项融资│期初票据已背书使│ 8324.43│ 24505.82│ -66.03│
│ │用，本期新增较少│ │ │ │
│预付款项 │报告期内业务拓展│ 1221553.38│ 784109.03│ 55.79│
│ │投入增加 │ │ │ │
│存货 │受大宗商品行情影│ 2088387.66│ 1040777.39│ 100.66│
│ │响，产业链整体周│ │ │ │
│ │转速度放缓,叠加 │ │ │ │
│ │公司新业务拓展投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 115955.16│ 51613.13│ 124.66│
│ │额增加 │ │ │ │
│短期借款 │营运资金需求增加│ 1165575.01│ 793990.34│ 46.80│
│交易性金融负│本期衍生品持仓增│ 65772.47│ 30841.20│ 113.26│
│债 │加及公允价值变动│ │ │ │
│应付账款 │本期国际业务增长│ 399717.55│ 274164.72│ 45.79│
│ │明显 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收账款模式│ 809607.38│ 370484.70│ 118.53│
│ │的业务增长 │ │ │ │
│应交税费 │期初应交税金本期│ 16825.02│ 48637.65│ -65.41│
│ │缴纳入库 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 565593.96│ 139833.50│ 304.48│
│ │及超短期融资券增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期缴纳增值税增│ 19707.75│ 12598.11│ 56.43│
│ │加导致附加税相应│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期公司融资规模│ 48477.27│ 26658.13│ 81.85│
│ │扩大导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的政府补│ 25958.10│ 15005.44│ 72.99│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │套期保值合约平仓│ 18628.76│ 14283.07│ 30.43│
│ │收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│套保合约公允价值│ 11858.63│ -28981.78│ 140.92│
│收益 │变动收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │随利润总额关联变│ 13919.23│ 26960.16│ -48.37│
│ │动 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 638130.65│ 625450.16│ 2.03│
│应收款项 │--- │ 594518.53│ 561132.22│ 5.95│
│存货 │上半年受大宗商品│ 1927882.30│ 1040777.39│ 85.23│
│ │行情影响，产业链│ │ │ │
│ │整体周转速度放缓│ │ │ │
│ │,叠加公司新业务 │ │ │ │
│ │拓展投入 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 4259.40│ 4357.04│ -2.24│
│长期股权投资│--- │ 31522.50│ 35642.51│ -11.56│
│固定资产 │--- │ 118976.72│ 118671.27│ 0.26│
│在建工程 │--- │ 7155.29│ 7569.77│ -5.48│
│使用权资产 │--- │ 29498.96│ 32816.79│ -10.11│
│短期借款 │--- │ 1304835.47│ 793990.34│ 64.34│
│合同负债 │--- │ 584234.39│ 370484.70│ 57.69│
│长期借款 │--- │ 184.30│ 184.30│ 0.00│
│租赁负债 │--- │ 25269.52│ 27571.07│ -8.35│
│营业收入 │--- │ 9876061.35│ 9786952.73│ 0.91│
│营业成本 │--- │ 9752076.18│ 9627064.08│ 1.30│
│销售费用 │--- │ 22336.71│ 25269.38│ -11.61│
│管理费用 │--- │ 24430.69│ 23345.25│ 4.65│
│财务费用 │本年公司融资规模│ 33998.15│ 15540.01│ 118.78│
│ │扩大导致利息支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │随利润额同比变动│ 12959.03│ 21210.19│ -38.90│
│研发投入 │浙商中拓云智供工│ 3939.73│ 2258.38│ 74.45│
│ │业互联网平台研发│ │ │ │
│ │投入持续增加 │ │ │ │
│经营活动产生│一方面本年支付货│ -773336.83│ -3882.87│ -19816.65│
│的现金流量净│款增加，另一方面│ │ │ │
│额 │上年同期使用票据│ │ │ │
│ │支付比例较高 │ │ │ │
│投资活动产生│一方面是上年公司│ -39967.95│ -108160.75│ 63.05│
│的现金流量净│期货保证金增幅较│ │ │ │
│额 │大，本年收回保证│ │ │ │
│ │金金额增加，另一│ │ │ │
│ │方面本年公司新增│ │ │ │
│ │和处置子公司带来│ │ │ │
│ │投资活动现金流入│ │ │ │
│ │2.26亿元 │ │ │ │
│筹资活动产生│本年公司融资规模│ 727075.80│ 66819.06│ 988.13│
│的现金流量净│扩大导致筹资活动│ │ │ │
│额 │现金流入增加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -93799.55│ -43057.77│ -117.85│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 584565.87│ 625450.16│ 529827.33│ 622593.14│ 364572.82│ 251419.30│
│存货 │ 2088387.66│ 1040777.39│ 524735.57│ 509700.84│ 458598.12│ 434303.78│
│应收账款 │ 570977.69│ 561132.22│ 375280.48│ 405593.21│ 388494.72│ 303028.51│
│其他应收款 │ 33657.25│ 25693.14│ 28053.63│ 26730.83│ 19545.94│ 6074.75│
│流动资产合计 │ 4661332.26│ 3154899.66│ 2369674.98│ 2084812.82│ 1645838.85│ 1334824.06│
│长期股权投资 │ 31661.02│ 35642.51│ 32674.53│ 81640.71│ 61816.10│ 44756.28│
│固定资产净额 │ 118190.18│ 118671.27│ 54352.22│ 42704.63│ 43212.67│ 33958.54│
│无形资产 │ 45202.48│ 44864.25│ 37101.97│ 36546.61│ 31573.81│ 12600.18│
│非流动资产合计 │ 293104.27│ 293584.73│ 237464.20│ 224598.70│ 174057.25│ 136530.05│
│资产总计 │ 4954436.53│ 3448484.39│ 2607139.18│ 2309411.53│ 1819896.10│ 1471354.10│
│流动负债 │ 3971698.15│ 2463513.73│ 1796778.37│ 1645568.33│ 1365912.71│ 1120847.19│
│非流动负债 │ 44248.66│ 39672.13│ 33739.04│ 25900.79│ 12745.37│ 12149.16│
│负债合计 │ 4015946.80│ 2503185.85│ 1830517.41│ 1671469.12│ 1378658.08│ 1132996.35│
│实收资本 │ 70856.17│ 69949.20│ 68823.30│ 67420.08│ 67443.63│ 67465.80│
│资本公积金 │ 84705.17│ 81426.99│ 77444.33│ 72520.86│ 66636.87│ 63096.89│
│盈余公积 │ 34299.82│ 34299.82│ 28752.98│ 18374.27│ 14499.83│ 11790.97│
│未分配利润 │ 289764.10│ 276779.68│ 251658.69│ 195248.45│ 138885.06│ 107588.63│
│少数股东权益 │ 356793.75│ 355573.68│ 248392.70│ 186016.85│ 132037.61│ 18385.89│
│股东权益合计 │ 938489.73│ 945298.54│ 776621.77│ 637942.41│ 441238.03│ 338357.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 584565.87│ 638130.65│ 567828.46│ 625450.16│ 532897.32│ 710248.93│
│存货 │ 2088387.66│ 1927882.30│ 1897974.47│ 1040777.39│ 1526406.20│ 1149908.86│
│应收账款 │ 570977.69│ 594518.53│ 704255.00│ 561132.22│ 481513.26│ 543101.76│
│其他应收款 │ 33657.25│ 29985.50│ 33556.60│ 25693.14│ 32695.94│ 27318.90│
│流动资产合计 │ 4661332.26│ 4492372.90│ 4401265.93│ 3154899.66│ 3906928.74│ 3563468.48│
│长期股权投资 │ 31661.02│ 31522.50│ 31826.26│ 35642.51│ 34188.32│ 34230.80│
│固定资产净额 │ 118190.18│ 118976.72│ 118688.50│ 118671.27│ 76050.74│ 48464.54│
│无形资产 │ 45202.48│ 44154.17│ 44625.59│ 44864.25│ 39413.19│ 37488.49│
│非流动资产合计 │ 293104.27│ 290507.65│ 292108.27│ 293584.73│ 281202.64│ 259787.58│
│资产总计 │ 4954436.53│ 4782880.55│ 4693374.20│ 3448484.39│ 4188131.38│ 3823256.06│
│流动负债 │ 3971698.15│ 3809596.77│ 3667111.02│ 2463513.73│ 3275133.55│ 2927697.66│
│非流动负债 │ 44248.66│ 39135.58│ 43016.73│ 39672.13│ 38872.90│ 39294.05│
│负债合计 │ 4015946.80│ 3848732.34│ 3710127.74│ 2503185.85│ 3314006.45│ 2966991.72│
│实收资本 │ 70856.17│ 70856.17│ 69949.20│ 69949.20│ 69949.20│ 68823.30│
│资本公积金 │ 84705.17│ 84694.84│ 82555.97│ 81426.99│ 82144.56│ 78472.68│
│盈余公积 │ 34299.82│ 34299.82│ 34299.82│ 34299.82│ 28752.98│ 28752.98│
│未分配利润 │ 289764.10│ 279806.35│ 301216.08│ 276779.68│ 264949.53│ 258546.37│
│少数股东权益 │ 356793.75│ 362265.14│ 367980.90│ 355573.68│ 326380.19│ 319723.02│
│股东权益合计 │ 938489.73│ 934148.21│ 983246.46│ 945298.54│ 874124.93│ 856264.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14721044.70│ 20306450.21│ 19360475.54│ 17827015.88│ 10897652.86│ 7346391.40│
│营业成本 │ 14558310.81│ 19982845.98│ 19086473.67│ 17545891.53│ 10678025.19│ 7183174.99│
│营业税金及附加 │ 19707.75│ 18988.83│ 15303.51│ 12240.56│ 8434.71│ 4940.52│
│销售费用 │ 32328.51│ 48474.74│ 51403.73│ 44475.05│ 30640.71│ 29729.53│
│财务费用 │ 48477.27│ 43914.86│ 44055.88│ 56017.21│ 47637.40│ 38905.18│
│管理费用 │ 38483.78│ 56056.20│ 58109.65│ 46014.17│ 39236.98│ 32974.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11858.63│ -10197.81│ 4563.66│ -4002.95│ 513.01│ 1834.96│
│投资收益 │ 18628.76│ -5674.08│ 64890.99│ 19929.80│ -11590.19│ 18486.27│
│营业利润 │ 69224.80│ 145185.39│ 169674.55│ 126812.06│ 81956.51│ 76136.83│
│营业外收入 │ 883.93│ 6768.25│ 4099.80│ 2887.39│ 766.71│ 834.48│
│营业外支出 │ 1301.06│ 570.38│ 1762.10│ 1055.34│ 486.05│ 509.00│
│利润总额 │ 68807.68│ 151383.26│ 172012.24│ 128644.11│ 82237.16│ 76462.32│
│所得税 │ 13919.23│ 36522.31│ 43569.26│ 28165.56│ 19890.58│ 18535.48│
│净利润 │ 54888.45│ 114860.95│ 128442.98│ 100478.55│ 62346.59│ 57926.84│
│归属母公司净利润 │ 41816.64│ 71078.74│ 100252.93│ 81914.18│ 55514.23│ 53627.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 14721044.70│ 9876061.35│ 4460576.88│ 20306450.21│ 15180806.68│ 9786952.73│
│营业成本 │ 14558310.81│ 9752076.18│ 4383611.65│ 19982845.98│ 14951459.55│ 9627064.08│
│营业税金及附加 │ 19707.75│ 14528.65│ 7386.01│ 18988.83│ 12598.11│ 8409.89│
│销售费用 │ 32328.51│ 22336.71│ 12684.29│ 48474.74│ 34492.80│ 25269.38│
│财务费用 │ 48477.27│ 33998.15│ 20343.06│ 43914.86│ 26658.13│ 15540.01│
│管理费用 │ 38483.78│ 24430.69│ 13370.77│ 56056.20│ 38379.10│ 23345.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 11858.63│ 6122.97│ 10132.42│ -10197.81│ -28981.78│ -13807.39│
│投资收益 │ 18628.76│ 11547.38│ 5303.28│ -5674.08│ 14283.07│ 13492.01│
│营业利润 │ 69224.80│ 53475.24│ 43880.88│ 145185.39│ 109453.14│ 85732.20│
│营业外收入 │ 883.93│ 624.99│ 483.96│ 6768.25│ 3554.93│ 3065.23│
│营业外支出 │ 1301.06│ 293.68│ 61.93│ 570.38│ 440.13│ 348.30│
│利润总额 │ 68807.68│ 53806.55│ 44302.91│ 151383.26│ 112567.95│ 88449.13│
│所得税 │ 13919.23│ 12959.03│ 11289.15│ 36522.31│ 26960.16│ 21210.19│
│净利润 │ 54888.45│ 40847.51│ 33013.76│ 114860.95│ 85607.80│ 67238.94│
│归属母公司净利润 │ 41816.64│ 31858.90│ 24436.40│ 71078.74│ 52233.77│ 45830.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17197130.37│ 22571896.58│ 20879204.15│ 19376196.24│ 11300942.95│ 7996148.05│
│经营活动现金流出 │ 17933483.09│ 22717801.72│ 21260260.33│ 19132369.49│ 11184475.11│ 7989469.57│
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