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景峰医药(000908)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000908 景峰医药 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -3546.59│ -1284.56│ 127.86│ -12327.31│ │净利润增长率(%) │ -20.40│ -12.07│ -61.69│ 19.29│ │扣非净利润(万) │ -4301.25│ -1941.73│ 63.49│ -14972.19│ │营业总收入(万元) │ 55383.38│ 38052.19│ 17605.61│ 84065.72│ │总营收同比增长率(%) │ -9.48│ -5.34│ -2.95│ 3.63│ │加权净资产收益率(%) │ -24.13│ -7.48│ 3.99│ -52.93│ │资产负债比率(%) │ 86.93│ 84.87│ 84.88│ 86.16│ │净利润现金含量(%) │ -110.60│ -133.27│ 1065.51│ -99.99│ │基本每股收益(元) │ -0.0403│ -0.0146│ 0.0015│ -0.1401│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0489│ -0.0221│ 0.0007│ -0.1702│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0403│ -0.0146│ 0.0015│ -0.1401│ │每股资本公积金(元) │ 0.7022│ 0.7022│ 0.7022│ 0.7022│ │每股未分配利润(元) │ -1.1341│ -1.0933│ -1.0773│ -1.0938│ │每股净资产(元) │ 0.1470│ 0.1881│ 0.2033│ 0.1871│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0446│ 0.0195│ 0.0155│ 0.1401│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -2975.70│ -1146.25│ 333.80│ -15273.09│ │归母净利(调整后:万) │ -2945.65│ -1146.25│ 333.80│ -15273.09│ │净利润增长率(%) │ -302.99│ -113.68│ -87.88│ 84.25│ │扣非净利润(万) │ -3289.51│ -1346.20│ 351.44│ -47723.02│ │营业总收(未调整:万) │ 61182.17│ 40200.93│ 18140.29│ 81118.35│ │营业总收(调整后:万) │ 61182.17│ 40200.93│ 18140.29│ 81118.35│ │总营收同比增长率(%) │ 9.30│ 28.22│ 50.08│ -7.60│ │加权净资产收益率(%) │ -10.21│ -3.81│ 3.64│ -39.18│ │资产负债比率(%) │ 79.88│ 79.77│ 79.87│ 82.56│ │净利润现金含量(%) │ -378.51│ -517.75│ 103.26│ -81.08│ │基本每股收益(元) │ -0.0338│ -0.0130│ 0.0038│ -0.1736│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0374│ -0.0153│ 0.0040│ -0.5400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0338│ -0.0130│ 0.0038│ -0.1736│ │每股资本公积金(元) │ 0.7018│ 0.7018│ 0.7018│ 0.7018│ │每股未分配利润(元) │ -0.9668│ -0.9461│ -0.9292│ -0.9537│ │每股净资产(元) │ 0.3145│ 0.3356│ 0.3521│ 0.3276│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1280│ 0.0675│ 0.0039│ 0.1408│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.51│ 0.52│ 0.52│ 0.53│ │速动比率 │ 0.43│ 0.42│ 0.41│ 0.42│ │资产负债比率(%) │ 86.93│ 84.87│ 84.88│ 86.16│ │产权比率 │ 9.65│ 7.49│ 6.99│ 7.62│ │现金流比率%-短期债务│ 3.63│ 1.60│ 1.26│ 11.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.53│ 0.55│ 0.52│ 0.50│ │速动比率 │ 0.41│ 0.42│ 0.39│ 0.38│ │资产负债比率(%) │ 79.88│ 79.77│ 79.87│ 82.56│ │产权比率 │ 4.70│ 4.55│ 4.35│ 5.08│ │现金流比率%-短期债务│ 9.90│ 5.04│ 0.28│ 9.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.28│ 2.23│ 1.08│ 4.55│ │存货周转率 │ 1.34│ 0.75│ 0.34│ 1.45│ │流动资产周转率 │ 0.99│ 0.68│ 0.31│ 1.35│ │固定资产周转率 │ 1.27│ 0.86│ 0.39│ 1.57│ │总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.12│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.12│ 2.03│ 0.90│ 2.51│ │存货周转率 │ 0.94│ 0.56│ 0.22│ 1.59│ │流动资产周转率 │ 0.96│ 0.61│ 0.27│ 0.96│ │固定资产周转率 │ 1.00│ 0.65│ 0.29│ 1.05│ │总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.10│ 0.37│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -27.42│ -7.76│ 0.71│ -74.88│ │销售毛利率 │ 75.56│ 77.76│ 77.41│ 76.29│ │营业利润率 │ -0.40│ 3.83│ 6.21│ -8.13│ │销售净利率 │ -2.56│ 1.47│ 4.97│ -11.42│ │总资产净利率 │ -2.45│ -0.88│ 0.09│ -7.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -10.75│ -3.88│ 1.08│ -53.00│ │销售毛利率 │ 77.72│ 78.30│ 80.11│ 62.09│ │营业利润率 │ 3.40│ 6.62│ 13.28│ -15.40│ │销售净利率 │ -0.11│ 3.02│ 6.71│ -23.51│ │总资产净利率 │ -1.74│ -0.66│ 0.19│ -6.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -9.48│ -5.34│ -2.95│ 3.63│ │营业利润增长率 │ -110.38│ -45.21│ -54.66│ 45.32│ │净利润增长率 │ -20.40│ -12.07│ -61.69│ 19.29│ │净资产增长率 │ -21.43│ -7.00│ 0.55│ -42.88│ │总资产增长率 │ -1.34│ -0.49│ 0.39│ -17.98│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 9.30│ 28.22│ 50.08│ -7.60│ │营业利润增长率 │ -46.61│ -71.61│ -2.85│ 87.70│ │净利润增长率 │ -302.99│ -113.68│ -87.88│ 84.25│ │净资产增长率 │ -9.68│ -3.65│ 1.09│ -30.33│ │总资产增长率 │ -9.25│ -6.10│ -5.80│ -33.33│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收账项融资│公司贴现票据到期│ 32.40│ 385.90│ -91.60│ │其他应收款 │公司本期其他经营│ 5718.96│ 2715.91│ 110.57│ │ │应收款项增加 │ │ │ │ │存货 │公司库存产品销售│ 8116.81│ 12036.82│ -32.57│ │开发支出 │本期研发项目支出│ 14544.73│ 10269.67│ 41.63│ │ │资本化 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 189.73│ 379.63│ -50.02│ │ │摊销 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付职工薪酬│ 630.16│ 946.06│ -33.39│ │应交税费 │本期支付税款 │ 3266.79│ 4704.92│ -30.57│ │信用减值损失│本期收回以前年度│ 141.78│ 286.79│ -50.56│ │ │应收账款金额低于│ │ │ │ │ │去年同期导致冲回│ │ │ │ │ │的已计提信用减值│ │ │ │ │ │损失下降 │ │ │ │ │资产减值损失│本期转回的存货减│ 5.21│ 472.49│ -98.90│ │ │值损失低于去年同│ │ │ │ │ │期 │ │ │ │ │营业利润 │本期公司主营产品│ -219.42│ 2114.76│ -110.38│ │ │参芎葡萄糖注射液│ │ │ │ │ │、玻璃酸钠注射液│ │ │ │ │ │销量低于去年同期│ │ │ │ │ │导致营业收入下降│ │ │ │ │营业外支出 │公司销毁到效期产│ 513.50│ 1034.66│ -50.37│ │ │品低于去年同期 │ │ │ │ │利润总额 │本期公司主营产品│ -698.03│ 1111.60│ -162.79│ │ │参芎葡萄糖注射液│ │ │ │ │ │、玻璃酸钠注射液│ │ │ │ │ │销量低于去年同期│ │ │ │ │ │导致营业收入下降│ │ │ │ │所得税费用 │本期盈利低于去年│ 720.74│ 1143.96│ -37.00│ │ │同期 │ │ │ │ │净利润 │本期公司营业收入│ -1418.77│ -32.36│ -4284.27│ │ │下降、去年同期亏│ │ │ │ │ │损规模较小等 │ │ │ │ │其他综合收益│本期外币财务报表│ 37.08│ 17.85│ 107.67│ │的税后净额 │折算汇率变动 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │支付供应商款项等│ 16242.85│ 18139.23│ -10.45│ │应收款项 │--- │ 17404.61│ 16764.26│ 3.82│ │存货 │产品销售 │ 10442.96│ 12036.82│ -13.24│ │长期股权投资│--- │ 5412.14│ 4993.01│ 8.39│ │固定资产 │资产折旧、投资 │ 43066.29│ 45371.21│ -5.08│ │在建工程 │--- │ 10327.02│ 10029.72│ 2.96│ │使用权资产 │--- │ 1077.75│ 1241.01│ -13.16│ │短期借款 │--- │ 20649.32│ 21301.80│ -3.06│ │合同负债 │--- │ 2251.33│ 2620.49│ -14.09│ │长期借款 │--- │ 7254.26│ 7251.59│ 0.04│ │租赁负债 │--- │ 984.50│ 984.39│ 0.01│ │营业收入 │参芎葡萄糖注射液│ 38052.19│ 40200.93│ -5.34│ │ │退出医保,销量下│ │ │ │ │ │降 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入下降引起│ 8463.01│ 8722.87│ -2.98│ │ │营业成本同步下降│ │ │ │ │销售费用 │公司采取多项降本│ 18934.09│ 19810.78│ -4.43│ │ │措施,节约销售费│ │ │ │ │ │用 │ │ │ │ │管理费用 │部分子公司采用集│ 7151.66│ 6626.99│ 7.92│ │ │中生产模式,非生│ │ │ │ │ │产期间原计入制造│ │ │ │ │ │费用的项目调整计│ │ │ │ │ │入管理费用 │ │ │ │ │财务费用 │借款减少 │ 1894.71│ 2486.20│ -23.79│ │所得税费用 │盈利子公司利润总│ 432.22│ 593.71│ -27.20│ │ │额低于去年同期 │ │ │ │ │研发投入 │本期加大在研项目│ 4734.98│ 1382.15│ 242.58│ │ │研发投入 │ │ │ │ │经营活动产生│营业收入下降及支│ 1711.93│ 5934.65│ -71.15│ │的现金流量净│付给供应商款项增│ │ │ │ │额 │加 │ │ │ │ │投资活动产生│上年同期处置景泽│ -944.74│ 8454.16│ -111.17│ │的现金流量净│生物剩余股权 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上期归还银行借款│ -2329.23│ -13267.87│ 82.44│ │的现金流量净│高于本期 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│营业收入下降及支│ -1561.87│ 1121.15│ -239.31│ │价物净增加额│付给供应商款项增│ │ │ │ │ │加;上年同期处置│ │ │ │ │ │景泽生物剩余股权│ │ │ │ │ │;上期归还银行借│ │ │ │ │ │款高于本期 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 17464.99│ 16242.85│ 18054.95│ 18139.23│ │存货 │ 8116.81│ 10442.96│ 11415.40│ 12036.82│ │应收账款 │ 17027.69│ 17404.61│ 16002.28│ 16764.26│ │其他应收款 │ 5718.96│ 4496.45│ 3650.78│ 2715.91│ │流动资产合计 │ 54780.81│ 55325.85│ 55769.17│ 57129.67│ │长期股权投资 │ 5454.69│ 5412.14│ 5385.20│ 4993.01│ │固定资产净额 │ 42161.09│ 43066.29│ 44199.67│ 45269.83│ │无形资产 │ 9448.54│ 9683.95│ 9924.86│ 10165.84│ │非流动资产合计 │ 88777.96│ 90809.13│ 91651.44│ 88381.53│ │资产总计 │ 143558.76│ 146134.98│ 147420.61│ 145511.20│ │流动负债 │ 108078.28│ 107215.17│ 108200.28│ 108336.15│ │非流动负债 │ 16715.57│ 16801.60│ 16923.27│ 17028.45│ │负债合计 │ 124793.85│ 124016.77│ 125123.55│ 125364.59│ │实收资本 │ 41668.98│ 41668.98│ 41668.98│ 41668.98│ │资本公积金 │ 61775.10│ 61775.10│ 61775.10│ 61775.10│ │盈余公积 │ 11195.77│ 11195.77│ 11195.77│ 11195.77│ │未分配利润 │ -99778.84│ -96186.09│ -94773.66│ -96232.26│ │少数股东权益 │ 5830.56│ 5571.30│ 4407.08│ 3684.57│ │股东权益合计 │ 18764.92│ 22118.21│ 22297.06│ 20146.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18532.95│ 18261.08│ 15433.42│ 17217.68│ │存货 │ 13625.73│ 15652.34│ 16962.01│ 15539.63│ │应收账款 │ 19050.05│ 19401.34│ 20008.25│ 20223.35│ │其他应收款 │ 3221.86│ 5645.70│ 5416.04│ 7584.46│ │流动资产合计 │ 59988.22│ 64796.22│ 65319.06│ 67750.94│ │长期股权投资 │ 4861.62│ 4869.05│ 5039.12│ 10320.99│ │固定资产净额 │ 59290.13│ 60210.42│ 61187.19│ 62001.04│ │无形资产 │ 10420.57│ 10656.68│ 9847.58│ 10046.84│ │非流动资产合计 │ 102670.76│ 103506.83│ 103521.30│ 109650.49│ │资产总计 │ 162658.99│ 168303.05│ 168840.36│ 177401.43│ │流动负债 │ 113826.28│ 117669.38│ 125173.58│ 136108.37│ │非流动负债 │ 16106.70│ 16588.71│ 9677.03│ 10348.53│ │负债合计 │ 129932.98│ 134258.10│ 134850.61│ 146456.90│ │实收资本 │ 41668.98│ 41668.98│ 41668.98│ 41668.98│ │资本公积金 │ 61742.04│ 61742.04│ 61742.04│ 61742.04│ │盈余公积 │ 11195.77│ 11195.77│ 11195.77│ 11195.77│ │未分配利润 │ -85060.94│ -83231.48│ -81751.43│ -83904.95│ │少数股东权益 │ 5053.63│ 4523.66│ 3016.97│ 2125.27│ │股东权益合计 │ 32726.01│ 34044.96│ 33989.75│ 30944.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 55383.38│ 38052.19│ 17605.61│ 84065.72│ │营业成本 │ 13535.51│ 8463.01│ 3976.36│ 19933.26│ │营业税金及附加 │ 879.00│ 517.85│ 204.20│ 1232.69│ │销售费用 │ 27423.29│ 18934.09│ 8443.77│ 42187.99│ │财务费用 │ 2748.97│ 1894.71│ 954.23│ 5129.74│ │管理费用 │ 10774.36│ 7151.66│ 2789.07│ 17064.64│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 1791.06│ │投资收益 │ -73.66│ -73.24│ -2.30│ -408.99│ │营业利润 │ -219.42│ 1458.98│ 1092.55│ -6831.70│ │营业外收入 │ 34.90│ 15.73│ 7.05│ 80.90│ │营业外支出 │ 513.50│ 483.01│ 31.95│ 1812.42│ │利润总额 │ -698.03│ 991.70│ 1067.65│ -8563.22│ │所得税 │ 720.74│ 432.22│ 193.33│ 1033.21│ │净利润 │ -1418.77│ 559.48│ 874.33│ -9596.43│ │归属母公司净利润 │ -3546.59│ -1284.56│ 127.86│ -12327.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 61182.17│ 40200.93│ 18140.29│ 81118.35│ │营业成本 │ 13630.06│ 8722.87│ 3607.97│ 30754.49│ │营业税金及附加 │ 897.94│ 606.27│ 216.28│ 2735.61│ │销售费用 │ 30244.44│ 19810.78│ 8525.20│ 45529.39│ │财务费用 │ 3753.94│ 2486.20│ 1277.29│ 8602.87│ │管理费用 │ 10659.33│ 6626.99│ 2957.15│ 25744.50│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 690.77│ │投资收益 │ -127.72│ -120.57│ ---│ 24932.12│ │营业利润 │ 2082.22│ 2662.98│ 2409.65│ -12493.01│ │营业外收入 │ 31.51│ 5.68│ 4.21│ 888.65│ │营业外支出 │ 1034.66│ 859.06│ 689.90│ 2843.43│ │利润总额 │ 1079.07│ 1809.60│ 1723.96│ -14447.78│ │所得税 │ 1143.96│ 593.71│ 507.26│ 4619.88│ │净利润 │ -64.90│ 1215.89│ 1216.70│ -19067.66│ │归属母公司净利润 │ -2975.70│ -1146.25│ 333.80│ -15273.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 64073.54│ 41511.22│ 20790.75│ 103925.49│ │经营活动现金流出 │ 60151.02│ 39799.30│ 19428.36│ 91598.82│ │经营活动现金流量净额│ 3922.52│ 1711.93│ 1362.39│ 12326.67│ │投资活动现金流入 │ 395.14│ 304.39│ 114.81│ 23524.64│ │资本性支出 │ 712.58│ 629.13│ 520.77│ 1351.53│ │投资活动现金流出 │ 1593.08│ 1249.13│ 640.77│ 1351.53│ │投资活动现金流量净额│ -1197.94│ -944.74│ -525.96│ 22173.11│ │筹资活动现金流入 │ 15810.00│ 14810.00│ 13800.00│ 18495.20│ │筹资活动现金流出 │ 19209.36│ 17139.23│ 14721.05│ 52112.55│ │筹资活动现金流量净额│ -3399.36│ -2329.23│ -921.05│ -33617.35│ │汇率变动对现金的影响│ 0.14│ 0.17│ -0.06│ 15.12│ │现金及等价物净增加额│ -674.63│ -1561.87│ -84.67│ 897.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 73722.33│ 44920.73│ 19552.77│ 105731.48│ │经营活动现金流出 │ 62458.86│ 38986.08│ 19208.10│ 93348.02│ │经营活动现金流量净额│ 11263.47│ 5934.65│ 344.68│ 12383.46│ │投资活动现金流入 │ 11861.03│ 8658.15│ 8581.35│ 31038.63│ │资本性支出 │ 397.32│ 204.00│ 112.23│ 3811.88│ │投资活动现金流出 │ 397.32│ 204.00│ 112.23│ 3773.11│ │投资活动现金流量净额│ 11463.72│ 8454.16│ 8469.12│ 27265.52│ │筹资活动现金流入 │ 17344.75│ 15719.00│ ---│ 37866.23│ │筹资活动现金流出 │ 38678.66│ 28986.87│ 10538.59│ 76592.53│ │筹资活动现金流量净额│ -21333.91│ -13267.87│ -10538.59│ -38726.30│ │汇率变动对现金的影响│ 0.47│ 0.22│ -0.02│ -5.54│ │现金及等价物净增加额│ 1393.75│ 1121.15│ -1724.81│ 917.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 18140.29│ 21.58│ 333.80│ -2.71│ │二季报 │ 22060.64│ 26.24│ -1480.05│ 12.01│ │三季报 │ 20981.24│ 24.96│ -1829.46│ 14.84│ │四季报 │ 22883.55│ 27.22│ -9351.61│ 75.86│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 12086.93│ 14.90│ 2754.62│ -18.04│ │二季报 │ 19266.99│ 23.75│ 5624.08│ -36.82│ │三季报 │ 24622.71│ 30.35│ -6912.80│ 45.26│ │四季报 │ 25141.72│ 30.99│ -16738.99│ 109.60│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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