财务分析☆ ◇000909 *ST数源 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ -1471.69│ -43706.28│ -6601.25│ -31888.74│ -36192.44│ 6558.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -6601.25│ -31888.74│ -36192.44│ 6558.56│
│净利润增长率(%) │ 69.37│ -562.09│ 79.30│ 11.89│ -651.83│ 96.07│
│扣非净利润(万) │ -2341.59│ -32659.36│ -14171.42│ -31989.61│ -29161.47│ 2500.27│
│营业总收(未调整:万) │ 12010.01│ 26967.04│ 32194.08│ 67193.41│ 58481.96│ 134174.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 32194.08│ 67193.41│ 58481.96│ 134174.65│
│总营收同比增长率(%) │ -17.79│ -16.24│ -52.09│ 14.90│ -56.41│ 15.20│
│加权净资产收益率(%) │ -2.40│ -51.08│ -5.95│ -24.08│ -21.61│ 3.60│
│资产负债比率(%) │ 64.82│ 65.79│ 53.79│ 61.05│ 64.35│ 54.56│
│净利润现金含量(%) │ -121.57│ -9.41│ -538.79│ -150.56│ 40.96│ 335.49│
│基本每股收益(元) │ -0.0336│ -0.9985│ -0.1490│ -0.7027│ -0.7963│ 0.1450│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0535│ -0.7461│ -0.3198│ -0.7049│ -0.6430│ 0.0520│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0336│ -0.9985│ -0.1508│ -0.7027│ -0.7975│ 0.1445│
│每股资本公积金(元) │ 2.3069│ 2.3069│ 2.3383│ 2.4502│ 2.6769│ 2.2186│
│每股未分配利润(元) │ -1.9627│ -1.9291│ -0.9306│ -0.7521│ 0.0597│ 0.8597│
│每股净资产(元) │ 1.3815│ 1.4151│ 2.4540│ 2.7474│ 3.7464│ 4.0813│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0409│ 0.0939│ 0.8126│ 1.0580│ -0.3267│ 0.4848│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1471.69│ -677.32│ -43706.28│ -6746.13│ -4804.68│ -1052.33│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4804.68│ -1052.33│
│净利润增长率(%) │ 69.37│ 35.64│ -562.09│ -239.98│ -167.54│ 23.93│
│扣非净利润(万) │ -2341.59│ -1105.73│ -32659.36│ -7250.31│ -4909.20│ -1353.90│
│营业总收(未调整:万) │ 12010.01│ 6125.31│ 26967.04│ 24220.68│ 14609.10│ 6899.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14609.10│ 6899.99│
│总营收同比增长率(%) │ -17.79│ -11.23│ -16.24│ 2.89│ -16.14│ -22.64│
│加权净资产收益率(%) │ -2.40│ -1.10│ -51.08│ -6.48│ -4.58│ -0.98│
│资产负债比率(%) │ 64.82│ 64.93│ 65.79│ 55.57│ 54.08│ 53.17│
│净利润现金含量(%) │ -121.57│ 50.49│ -9.41│ -67.99│ -47.32│ -32.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0336│ -0.0155│ -0.9985│ -0.1541│ -0.1098│ -0.0240│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0535│ -0.0253│ -0.7461│ -0.1656│ -0.1122│ -0.0309│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0336│ -0.0155│ -0.9985│ -0.1541│ -0.1098│ -0.0240│
│每股资本公积金(元) │ 2.3069│ 2.3069│ 2.3069│ 2.2824│ 2.3138│ 2.3138│
│每股未分配利润(元) │ -1.9627│ -1.9446│ -1.9291│ -1.0625│ -1.0181│ -0.9324│
│每股净资产(元) │ 1.3815│ 1.3996│ 1.4151│ 2.2685│ 2.3443│ 2.4300│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0409│ -0.0078│ 0.0939│ 0.1048│ 0.0519│ 0.0077│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.57│ 0.68│ 0.74│ 0.82│ 1.29│
│速动比率 │ 0.16│ 0.22│ 0.35│ 0.48│ 0.55│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 64.82│ 65.79│ 53.79│ 61.05│ 64.35│ 54.56│
│产权比率 │ 1.98│ 2.06│ 1.24│ 1.66│ 1.88│ 1.29│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.04│ 0.28│ 0.27│ -0.06│ 0.11│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.46│ 0.47│ 0.57│ 0.67│ 0.72│ 0.78│
│速动比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.22│ 0.33│ 0.38│ 0.40│
│资产负债比率(%) │ 64.82│ 64.93│ 65.79│ 55.57│ 54.08│ 53.17│
│产权比率 │ 1.98│ 1.99│ 2.06│ 1.31│ 1.26│ 1.21│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.02│ 0.00│ 0.04│ 0.04│ 0.02│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 3.31│ 2.11│ 3.19│ 2.16│ 3.88│
│存货周转率 │ 0.19│ 0.38│ 0.36│ 0.59│ 0.37│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.37│ 0.30│ 0.39│ 0.24│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.58│ 0.66│ 2.57│ 19.95│ 62.85│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.12│ 0.12│ 0.18│ 0.13│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.16│ 3.31│ 2.73│ 1.37│ 0.65│
│存货周转率 │ 0.19│ 0.11│ 0.38│ 0.38│ 0.22│ 0.10│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.11│ 0.37│ 0.29│ 0.17│ 0.08│
│固定资产周转率 │ 0.27│ 0.14│ 0.58│ 0.51│ 0.31│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.03│ 0.12│ 0.10│ 0.06│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.43│ -70.56│ -6.15│ -27.92│ -24.33│ 3.54│
│销售毛利率 │ 43.18│ 45.08│ 50.06│ 47.61│ 41.56│ 23.87│
│营业利润率 │ -9.99│ -126.27│ -11.13│ -41.63│ -55.44│ 9.40│
│销售净利率 │ -11.46│ -161.62│ -19.23│ -46.15│ -59.63│ 7.75│
│总资产净利率 │ -0.73│ -19.73│ -2.22│ -8.32│ -7.99│ 2.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.43│ -1.11│ -70.56│ -6.79│ -4.68│ -0.99│
│销售毛利率 │ 43.18│ 39.36│ 45.08│ 35.89│ 39.53│ 41.45│
│营业利润率 │ -9.99│ -7.00│ -126.27│ -18.59│ -19.69│ -9.68│
│销售净利率 │ -11.46│ -10.05│ -161.62│ -26.50│ -31.45│ -13.35│
│总资产净利率 │ -0.73│ -0.32│ -19.73│ -2.66│ -1.89│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.79│ -16.24│ -52.09│ 14.90│ -56.41│ 15.20│
│营业利润增长率 │ 58.27│ -850.26│ 87.19│ 13.71│ -356.99│ 146.63│
│净利润增长率 │ 69.37│ -562.09│ 79.30│ 11.89│ -651.83│ 96.07│
│净资产增长率 │ -2.38│ -42.34│ -5.96│ -23.22│ -19.67│ 2.80│
│总资产增长率 │ -4.94│ -21.40│ -20.31│ -28.70│ -0.60│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.79│ -11.23│ -16.24│ 2.89│ -16.14│ -22.64│
│营业利润增长率 │ 58.27│ 35.78│ -850.26│ -165.71│ -132.75│ -6.30│
│净利润增长率 │ 69.37│ 35.64│ -562.09│ -239.98│ -167.54│ 23.93│
│净资产增长率 │ -2.38│ -1.09│ -42.34│ -7.56│ -4.47│ -0.98│
│总资产增长率 │ -4.94│ -3.35│ -21.40│ -5.16│ -3.42│ -2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 6881.16│ 7768.61│ -11.42│
│应收款项 │--- │ 4905.51│ 5538.68│ -11.43│
│合同资产 │--- │ 1149.12│ 1375.06│ -16.43│
│存货 │--- │ 33750.45│ 36279.99│ -6.97│
│投资性房地产│--- │ 32928.75│ 33474.64│ -1.63│
│长期股权投资│--- │ 35710.31│ 36032.85│ -0.90│
│固定资产 │--- │ 43998.12│ 44893.72│ -1.99│
│在建工程 │本期工程完工转入│ 9.66│ 66.77│ -85.53│
│ │投资性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增使用权资│ 81.99│ 48.29│ 69.81│
│ │产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 67867.76│ 65320.57│ 3.90│
│合同负债 │--- │ 793.63│ 857.79│ -7.48│
│营业收入 │--- │ 12010.01│ 14609.10│ -17.79│
│营业成本 │--- │ 6823.53│ 8834.28│ -22.76│
│销售费用 │--- │ 488.06│ 468.06│ 4.27│
│管理费用 │--- │ 2499.98│ 2680.48│ -6.73│
│财务费用 │--- │ 1610.00│ 1900.59│ -15.29│
│所得税费用 │上期可弥补亏损到│ 553.40│ 1563.95│ -64.62│
│ │期增加递延所得税│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│研发投入 │本期研发人员有所│ 687.21│ 1059.55│ -35.14│
│ │调整 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 1789.09│ 2273.76│ -21.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -3301.73│ -308.15│ -971.48│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 793.06│ 1424.23│ -44.32│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -721.72│ 3388.98│ -121.30│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │--- │ 987.38│ 963.27│ 2.50│
│其他收益 │--- │ 180.29│ 189.70│ -4.96│
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -486.00│ -912.00│ 46.71│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -200.00│ -300.00│ 33.33│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期减值准备转回│ 261.95│ 702.31│ -62.70│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期减值准备计提│ 126.94│ -1258.63│ 110.09│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 2.77│ -0.09│ 3043.13│
│ │损失减少 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 227.77│ 196.75│ 15.76│
│营业外支出 │上期支付维修补偿│ -150.07│ 351.67│ -142.67│
│ │费 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│研发费用 │本期研发人员有所│ 342.86│ 577.41│ -40.62│
│ │调整 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ -0.83│ -46.77│ 98.23│
│ │准备冲回 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备转回│ 181.41│ 103.56│ 75.19│
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 2.77│ -0.09│ 3043.13│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期触发预计负债│ -37.38│ 0.01│ -371778.37│
│ │计提的考量因素发│ │ │ │
│ │生变化 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 61.57│ 130.88│ -52.96│
│ │净利润减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据融资减少│ 198.00│ 861.50│ -77.02│
│在建工程 │本期工程改造增加│ 251.12│ 66.77│ 276.07│
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 1450.66│ 5611.18│ -74.15│
│ │到期承兑 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上期职工薪酬暂未│ 576.44│ 1875.59│ -69.27│
│ │支付 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期应付款重│ 16742.23│ 2033.65│ 723.26│
│非流动负债 │分类到一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 32.62│ 63.17│ -48.35│
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期长期应付款重│ 3.70│ 16703.70│ -99.98│
│ │分类到一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│经营活动产生│收到其他与经营活│ -341.98│ 338.05│ -201.16│
│的现金流量净│动有关的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -2279.55│ -496.49│ -359.13│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -302.61│ 2987.69│ -110.13│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6881.16│ 7768.61│ 15878.19│ 26244.80│ 67162.41│ 58542.84│
│存货 │ 33750.45│ 36279.99│ 41991.63│ 46633.18│ 71804.90│ 112405.62│
│应收票据及应收账款 │ 4905.51│ 5538.68│ 10732.48│ 19786.82│ 22556.09│ 37691.42│
│合同资产 │ 1149.12│ 1375.06│ 3018.86│ 4211.52│ 3712.61│ 4225.91│
│预付款项 │ 461.24│ 1654.75│ 3080.22│ 5290.32│ 6804.50│ 31579.93│
│其他应收款 │ 3510.06│ 3626.42│ 8353.70│ 26898.23│ 45305.49│ 16443.11│
│流动资产合计 │ 51743.58│ 58320.20│ 87198.38│ 130238.15│ 218305.82│ 263211.29│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 35710.31│ 36032.85│ 47803.00│ 54190.73│ 76143.61│ 62720.26│
│固定资产净额 │ 43998.12│ 44893.72│ 48294.37│ 49491.54│ 2824.12│ 3037.29│
│在建工程 │ 9.66│ 66.77│ ---│ 408.72│ ---│ 164.73│
│无形资产 │ 521.35│ 537.97│ 744.16│ 793.98│ 203.94│ 217.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 133043.27│ 136076.53│ 160111.42│ 180115.17│ 216986.00│ 174707.94│
│资产总计 │ 184786.85│ 194396.73│ 247309.80│ 310353.32│ 435291.82│ 437919.23│
│应付票据及应付账款 │ 9025.66│ 13563.84│ 19281.02│ 27138.22│ 32820.42│ 37790.81│
│预收款项 │ 2362.68│ 2766.57│ 3182.26│ 3025.54│ 2773.76│ 2961.30│
│合同负债 │ 793.63│ 857.79│ 885.46│ 1366.79│ 1743.46│ 4323.18│
│流动负债 │ 111586.75│ 101816.61│ 128226.21│ 175107.96│ 265915.95│ 204454.32│
│长期借款 │ ---│ ---│ 2000.00│ 11444.28│ 10888.56│ 30537.18│
│长期应付款 │ 3.70│ 16703.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│
│非流动负债 │ 8185.85│ 26074.63│ 4800.36│ 14373.66│ 14204.23│ 34454.05│
│负债合计 │ 119772.60│ 127891.25│ 133026.57│ 189481.62│ 280120.18│ 238908.37│
│实收资本 │ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│
│资本公积金 │ 100974.12│ 100974.12│ 102349.78│ 111196.56│ 121484.55│ 100685.22│
│盈余公积 │ 2238.37│ 2238.37│ 2238.37│ 2238.37│ 2238.37│ 2121.95│
│未分配利润 │ -85910.09│ -84438.41│ -40732.13│ -34130.87│ 2708.86│ 39017.72│
│少数股东权益 │ 4545.58│ 4565.12│ 6866.33│ 6642.99│ 6389.29│ 13790.52│
│归属母公司权益 │ 60468.68│ 61940.37│ 107416.90│ 114228.70│ 148782.35│ 185220.33│
│股东权益合计 │ 65014.26│ 66505.49│ 114283.23│ 120871.69│ 155171.64│ 199010.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 6881.16│ 6599.69│ 7768.61│ 14918.13│ 17279.55│ 16450.79│
│存货 │ 33750.45│ 34374.17│ 36279.99│ 39935.38│ 39491.24│ 40470.96│
│应收票据及应收账款 │ 4905.51│ 5054.04│ 5538.68│ 6996.11│ 10601.58│ 10503.72│
│合同资产 │ 1149.12│ 1335.99│ 1375.06│ 3251.22│ 3043.77│ 3134.44│
│预付款项 │ 461.24│ 1413.14│ 1654.75│ 758.19│ 2694.17│ 1234.93│
│其他应收款 │ 3510.06│ 3637.25│ 3626.42│ 8822.09│ 8542.05│ 8218.42│
│流动资产合计 │ 51743.58│ 53505.72│ 58320.20│ 79037.54│ 84049.27│ 83278.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 35710.31│ 35910.02│ 36032.85│ 46979.29│ 46062.24│ 47578.73│
│固定资产净额 │ 43998.12│ 44434.98│ 44893.72│ 46898.35│ 47350.32│ 47777.10│
│在建工程 │ 9.66│ 251.12│ 66.77│ 0.85│ 0.85│ ---│
│无形资产 │ 521.35│ 528.41│ 537.97│ 651.65│ 661.29│ 670.93│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 133043.27│ 134383.64│ 136076.53│ 155512.36│ 154799.30│ 158777.25│
│资产总计 │ 184786.85│ 187889.36│ 194396.73│ 234549.90│ 238848.57│ 242055.98│
│应付票据及应付账款 │ 9025.66│ 9014.46│ 13563.84│ 25574.58│ 21714.77│ 14682.03│
│预收款项 │ 2362.68│ 2565.07│ 2766.57│ 2696.21│ 2616.84│ 3140.96│
│合同负债 │ 793.63│ 770.83│ 857.79│ 1055.60│ 1567.45│ 779.26│
│流动负债 │ 111586.75│ 112743.78│ 101816.61│ 117607.44│ 116342.08│ 107270.06│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2000.00│
│长期应付款 │ 3.70│ 3.70│ 16703.70│ 10203.70│ 10203.70│ 16703.70│
│非流动负债 │ 8185.85│ 9255.85│ 26074.63│ 12727.31│ 12817.97│ 21424.16│
│负债合计 │ 119772.60│ 121999.63│ 127891.25│ 130334.75│ 129160.05│ 128694.21│
│实收资本 │ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│
│资本公积金 │ 100974.12│ 100974.12│ 100974.12│ 99903.50│ 101279.16│ 101279.16│
│盈余公积 │ 2238.37│ 2238.37│ 2238.37│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│
│未分配利润 │ -85910.09│ -85115.73│ -84438.41│ -46506.34│ -44564.89│ -40812.55│
│少数股东权益 │ 4545.58│ 4626.68│ 4565.12│ 4920.02│ 7076.30│ 6997.20│
│归属母公司权益 │ 60468.68│ 61263.05│ 61940.37│ 99295.12│ 102612.22│ 106364.57│
│股东权益合计 │ 65014.26│ 65889.73│ 66505.49│ 104215.14│ 109688.52│ 113361.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12010.01│ 26967.04│ 32194.08│ 67193.41│ 58481.96│ 134174.65│
│营业总成本 │ 13096.16│ 31445.75│ 35200.62│ 58306.00│ 54541.33│ 124982.79│
│营业税金及附加 │ 987.38│ 2614.38│ 2766.17│ 5175.82│ 1426.50│ 5634.82│
│销售费用 │ 488.06│ 1190.96│ 970.83│ 1313.67│ 940.96│ 1183.78│
│财务费用 │ 1610.00│ 3542.91│ 5118.23│ 5819.38│ 7889.82│ 6989.67│
│管理费用 │ 2499.98│ 6905.68│ 7303.44│ 8288.59│ 6638.52│ 6068.74│
│资产减值损失 │ 126.94│ -5173.83│ -4015.79│ -19897.19│ -5865.10│ -303.36│
│公允价值变动净收益 │ -200.00│ -5361.67│ -8253.21│ -9965.24│ -11140.94│ -51.43│
│投资收益 │ -486.00│ -14244.21│ -1863.62│ -9884.64│ -1118.70│ 479.51│
│营业利润 │ -1200.20│ -34052.26│ -3583.47│ -27975.01│ -32419.53│ 12615.08│
│营业外收入 │ 227.77│ 955.93│ 240.81│ 858.87│ 1406.62│ 1722.41│
│营业外支出 │ -150.07│ 7653.88│ 226.22│ 22.00│ 155.77│ 39.69│
│利润总额 │ -822.37│ -40750.21│ -3568.88│ -27138.14│ -31168.68│ 14297.80│
│所得税 │ 553.40│ 2833.54│ 2620.64│ 3868.44│ 3702.23│ 3898.95│
│净利润 │ -1375.77│ -43583.75│ -6189.52│ -31006.58│ -34870.90│ 10398.85│
│归属母公司净利润 │ -1471.69│ -43706.28│ -6601.25│ -31888.74│ -36192.44│ 6558.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 12010.01│ 6125.31│ 26967.04│ 24220.68│ 14609.10│ 6899.99│
│营业总成本 │ 13096.16│ 6700.79│ 31445.75│ 26418.90│ 15906.23│ 7510.66│
│营业税金及附加 │ 987.38│ 444.53│ 2614.38│ 1510.16│ 963.27│ 469.38│
│销售费用 │ 488.06│ 208.54│ 1190.96│ 655.83│ 468.06│ 167.61│
│财务费用 │ 1610.00│ 803.93│ 3542.91│ 2791.38│ 1900.59│ 968.41│
│管理费用 │ 2499.98│ 1186.59│ 6905.68│ 4428.62│ 2680.48│ 1288.02│
│资产减值损失 │ 126.94│ -0.83│ -5173.83│ -1747.29│ -1258.63│ -46.77│
│公允价值变动净收益 │ -200.00│ ---│ -5361.67│ -300.00│ -300.00│ ---│
│投资收益 │ -486.00│ -160.44│ -14244.21│ -1253.91│ -912.00│ -228.81│
│营业利润 │ -1200.20│ -428.83│ -34052.26│ -4503.28│ -2875.84│ -667.73│
│营业外收入 │ 227.77│ 125.51│ 955.93│ 359.94│ 196.75│ 141.50│
│营业外支出 │ -150.07│ -37.38│ 7653.88│ 372.30│ 351.67│ 0.01│
│利润总额 │ -822.37│ -265.94│ -40750.21│ -4515.64│ -3030.76│ -526.23│
│所得税 │ 553.40│ 349.82│ 2833.54│ 1903.65│ 1563.95│ 395.22│
│净利润 │ -1375.77│ -615.76│ -43583.75│ -6419.29│ -4594.71│ -921.46│
│归属母公司净利润 │ -1471.69│ -677.32│ -43706.28│ -6746.13│ -4804.68│ -1052.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20937.56│ 71933.82│ 146262.62│ 213055.35│ 287497.43│ 264690.86│
│经营活动现金流出 │ 19148.47│ 67823.17│ 110695.85│ 165042.20│ 302322.95│ 242687.66│
│经营活动现金流量净额│ 1789.09│ 4110.65│ 35566.77│ 48013.15│ -14825.52│ 22003.19│
│投资活动现金流入 │ 77.51│ 503.60│ 2980.14│ 2563.98│ 3316.75│ 28304.18│
│投资活动现金流出 │ 3379.24│ 2066.25│ 1554.43│ 1768.77│ 33208.24│ 31539.64│
│投资活动现金流量净额│ -3301.73│ -1562.66│ 1425.71│ 795.21│ -29891.49│ -3235.46│
│筹资活动现金流入 │ 58001.69│ 119870.35│ 125697.11│ 149340.92│ 195664.93│ 102243.77│
│筹资活动现金流出 │ 57208.63│ 128465.09│ 172302.93│ 222244.38│ 160302.34│ 115712.89│
│筹资活动现金流量净额│ 793.06│ -8594.75│ -46605.82│ -72903.46│ 35362.59│ -13469.12│
│汇率变动对现金的影响│ -2.14│ -1.41│ 1.22│ 0.79│ 4.60│ -1.50│
│现金及等价物净增加额│ -721.72│ -6048.17│ -9612.12│ -24094.31│ -9349.82│ 5297.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20937.56│ 12568.80│ 71933.82│ 53581.41│ 35610.62│ 17201.06│
│经营活动现金流出 │ 19148.47│ 12910.78│ 67823.17│ 48994.61│ 33336.86│ 16863.01│
│经营活动现金流量净额│ 1789.09│ -341.98│ 4110.65│ 4586.80│ 2273.76│ 338.05│
│投资活动现金流入 │ 77.51│ 4.35│ 503.60│ 503.60│ 345.62│ 0.69│
│投资活动现金流出 │ 3379.24│ 2283.90│ 2066.25│ 2401.56│ 653.77│ 497.18│
│投资活动现金流量净额│ -3301.73│ -2279.55│ -1562.66│ -1897.96│ -308.15│ -496.49│
│筹资活动现金流入 │ 58001.69│ 30887.45│ 119870.35│ 97151.37│ 54697.18│ 39365.44│
│筹资活动现金流出 │ 57208.63│ 28567.28│ 128465.09│ 99902.04│ 53272.95│ 36219.10│
│筹资活动现金流量净额│ 793.06│ 2320.17│ -8594.75│ -2750.67│ 1424.23│ 3146.34│
│汇率变动对现金的影响│ -2.14│ -1.25│ -1.41│ -0.81│ -0.87│ -0.20│
│现金及等价物净增加额│ -721.72│ -302.61│ -6048.17│ -62.64│ 3388.98│ 2987.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6899.99│ 25.59│ -1052.33│ 2.41│
│二季报 │ 7709.11│ 28.59│ -3752.35│ 8.59│
│三季报 │ 9611.58│ 35.64│ -1941.45│ 4.44│
│四季报 │ 2746.36│ 10.18│ -36960.15│ 84.56│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 8919.03│ 27.70│ -1383.40│ 20.96│
│二季报 │ 8500.99│ 26.41│ 8497.53│ -128.73│
│三季报 │ 6120.97│ 19.01│ -2294.82│ 34.76│
│四季报 │ 8653.09│ 26.88│ -11420.56│ 173.01│
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