财务分析☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│ │ │的无保留意见│ │ │ │ │
│归属母公司净利润(万)│ 4819.31│ -31888.74│ -36139.32│ 6681.59│ 4239.45│ 2751.30│
│净利润增长率(%) │ 53.25│ 11.76│ -640.88│ 57.60│ -27.56│ -25.48│
│扣非净利润(万) │ -6757.09│ -31989.61│ -29161.47│ 2500.27│ -2654.61│ -2942.10│
│营业总收入(万元) │ 23541.00│ 67300.67│ 58761.16│ 134339.88│ 117412.56│ 110512.84│
│总营收同比增长率(%) │ -60.01│ 14.53│ -56.26│ 14.42│ -10.86│ -28.12│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ -24.08│ -21.61│ 3.65│ 2.66│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 53.21│ 61.05│ 64.35│ 54.56│ 52.31│ 60.58│
│净利润现金含量(%) │ 752.00│ -150.60│ 40.90│ 346.49│ 276.73│ -544.32│
│基本每股收益(元) │ 0.1083│ -0.7027│ -0.7960│ 0.1470│ 0.1130│ 0.0880│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1544│ -0.7049│ -0.6430│ 0.0550│ -0.0810│ -0.0940│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1101│ -0.7027│ -0.7963│ 0.1472│ 0.0934│ 0.0881│
│每股资本公积金(元) │ 2.3138│ 2.4266│ 2.6533│ 2.1962│ 2.2153│ 1.5113│
│每股未分配利润(元) │ -0.6474│ -0.7306│ 0.0811│ 0.8800│ 0.7703│ 0.8520│
│每股净资产(元) │ 2.7198│ 2.7474│ 3.7464│ 4.0813│ 4.0101│ 4.6292│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8280│ 1.0582│ -0.3257│ 0.5101│ 0.2585│ -0.3521│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ 未经审计│ 未经审计│
│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │
│归母净利(未调整:万) │ 4819.31│ 7114.13│ -1383.40│ -31888.74│ 3144.79│ 4193.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3144.79│ 4193.56│
│净利润增长率(%) │ 53.25│ 69.64│ -196.90│ 11.76│ 238.14│ 84.52│
│扣非净利润(万) │ -6757.09│ -4402.98│ -1506.79│ -31989.61│ -3563.85│ -3041.55│
│营业总收(未调整:万) │ 23541.00│ 17420.02│ 8919.03│ 67300.67│ 58873.63│ 50171.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58873.63│ 50171.83│
│总营收同比增长率(%) │ -60.01│ -65.28│ -60.96│ 14.53│ 68.73│ 96.39│
│加权净资产收益率(%) │ 4.13│ 6.04│ -1.22│ -24.08│ 2.10│ 2.80│
│资产负债比率(%) │ 53.21│ 56.13│ 59.99│ 61.05│ 55.91│ 58.51│
│净利润现金含量(%) │ 752.00│ 524.51│ -2195.50│ -150.60│ 1535.67│ 1153.03│
│基本每股收益(元) │ 0.1083│ 0.1586│ -0.0305│ -0.7027│ 0.0693│ 0.0924│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1544│ -0.0982│ -0.0332│ -0.7049│ -0.0785│ -0.0670│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1101│ 0.1625│ -0.0305│ -0.7027│ 0.0693│ 0.0924│
│每股资本公积金(元) │ 2.3138│ 2.3138│ 2.3527│ 2.4266│ 2.4103│ 2.4127│
│每股未分配利润(元) │ -0.6474│ -0.5950│ -0.7611│ -0.7306│ 0.0413│ 0.0644│
│每股净资产(元) │ 2.7198│ 2.7722│ 2.6431│ 2.7474│ 3.5031│ 3.5287│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8280│ 0.8525│ 0.6692│ 1.0582│ 1.0641│ 1.0654│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.74│ 0.82│ 1.29│ 2.08│ 1.83│
│速动比率 │ 0.38│ 0.48│ 0.55│ 0.74│ 1.22│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 53.21│ 61.05│ 64.35│ 54.56│ 52.31│ 60.58│
│产权比率 │ 1.20│ 1.66│ 1.88│ 1.29│ 1.25│ 1.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.27│ -0.06│ 0.11│ 0.09│ -0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.70│ 0.73│ 0.72│ 0.74│ 0.81│ 0.83│
│速动比率 │ 0.38│ 0.46│ 0.45│ 0.48│ 0.53│ 0.58│
│资产负债比率(%) │ 53.21│ 56.13│ 59.99│ 61.05│ 55.91│ 58.51│
│产权比率 │ 1.20│ 1.35│ 1.59│ 1.66│ 1.33│ 1.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.23│ 0.18│ 0.27│ 0.27│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 3.20│ 2.18│ 3.83│ 3.89│ 4.40│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.60│ 0.37│ 0.90│ 0.80│ 0.98│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.39│ 0.24│ 0.49│ 0.41│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 2.57│ 20.05│ 62.93│ 58.66│ 53.29│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.18│ 0.13│ 0.31│ 0.27│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 1.12│ 0.56│ 3.20│ 2.57│ 2.13│
│存货周转率 │ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.60│ 0.52│ 0.45│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.39│ 0.32│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.48│ 0.35│ 0.18│ 2.57│ 21.20│ 18.18│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.18│ 0.15│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ -27.92│ -24.29│ 3.61│ 2.34│ 2.57│
│销售毛利率 │ 52.64│ 47.54│ 41.45│ 23.89│ 18.77│ 24.89│
│营业利润率 │ 29.11│ -41.57│ -55.08│ 9.48│ 5.12│ 5.20│
│销售净利率 │ 22.08│ -46.07│ -59.25│ 7.83│ 5.14│ 3.52│
│总资产净利率 │ 1.79│ -8.32│ -7.97│ 2.42│ 1.41│ 1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.05│ 5.86│ -1.23│ -27.92│ 2.11│ 2.79│
│销售毛利率 │ 52.64│ 53.72│ 48.94│ 47.54│ 45.48│ 44.72│
│营业利润率 │ 29.11│ 50.41│ -7.04│ -41.57│ 14.81│ 15.06│
│销售净利率 │ 22.08│ 42.31│ -13.63│ -46.07│ 6.39│ 9.04│
│总资产净利率 │ 1.79│ 2.45│ -0.40│ -8.32│ 0.95│ 1.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.01│ 14.53│ -56.26│ 14.42│ -10.86│ -28.12│
│营业利润增长率 │ -21.41│ 13.57│ -354.09│ 111.97│ -43.08│ -40.72│
│净利润增长率 │ 53.25│ 11.76│ -640.88│ 57.60│ -27.56│ -25.48│
│净资产增长率 │ 4.22│ -23.22│ -19.67│ 2.29│ 25.23│ 1.49│
│总资产增长率 │ -13.32│ -28.70│ -0.60│ 1.18│ 1.83│ -0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -60.01│ -65.28│ -60.96│ 14.53│ 68.73│ 96.39│
│营业利润增长率 │ -21.41│ 16.26│ -119.40│ 13.57│ 198.29│ 67.87│
│净利润增长率 │ 53.25│ 69.64│ -196.90│ 11.76│ 238.14│ 84.52│
│净资产增长率 │ 4.22│ 6.23│ -1.21│ -23.22│ 0.32│ 1.03│
│总资产增长率 │ -13.32│ -5.94│ -3.63│ -28.70│ -18.65│ -13.12│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │本期房产项目销售│ 23541.00│ 58873.63│ -60.01│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期房产项目销售│ 11148.92│ 32096.61│ -65.26│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产项目销售│ 1581.21│ 4043.64│ -60.90│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -850.78│ -7080.15│ 87.98│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期金融资产公允│ -2440.00│ -863.98│ -182.41│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备转回│ 10934.87│ 5463.92│ 100.13│
│资产减值损失│本期合同资产减值│ 28.32│ -12.84│ 320.66│
│ │准备变动 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -6.56│ 85.66│ -107.66│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付维修费减│ 180.56│ 853.48│ -78.84│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期所得税费用计│ 1679.39│ 4331.83│ -61.23│
│ │提减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 379.25│ 619.68│ -38.80│
│ │净利润减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算方式│ ---│ 20.00│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期应收账款收回│ 9097.20│ 19766.82│ -53.98│
│应收款项融资│本期持有票据融资│ 1987.69│ 621.93│ 219.60│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期结算 │ 1825.61│ 5290.32│ -65.49│
│其他应收款 │本期其他应收款收│ 9264.74│ 26898.23│ -65.56│
│ │回 │ │ │ │
│一年内到期的│本期长期待摊费用│ ---│ 5.87│ -100.00│
│非流动资产 │减少 │ │ │ │
│其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1272.57│ 545.49│ 133.29│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期转入固定资产│ ---│ 408.72│ -100.00│
│ │、投资性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 71.35│ 199.77│ -64.29│
│合同负债 │期初合同负债在本│ 785.21│ 1366.79│ -42.55│
│ │期确认收入 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付应付职工│ 861.46│ 1711.43│ -49.66│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │本期支付应交企业│ 4168.33│ 7652.91│ -45.53│
│ │所得税 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税减│ 45.12│ 132.92│ -66.05│
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │本期一年内到期的│ 2000.00│ 11444.28│ -82.52│
│ │长期借款增加 │ │ │ │
│其他权益工具│本期注销回购业绩│ ---│ -10458.22│ 100.00│
│ │补偿股票 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -35219.78│ -68887.47│ 48.87│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ 1703.23│ -19778.61│ 108.61│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期银行存款增加│ 42232.12│ 26244.80│ 60.92│
│应收款项 │本期应收账款收回│ 11469.78│ 19766.82│ -41.97│
│合同资产 │--- │ 3362.44│ 4211.52│ -20.16│
│存货 │--- │ 43930.31│ 46633.18│ -5.80│
│投资性房地产│--- │ 36611.03│ 37702.68│ -2.90│
│长期股权投资│--- │ 53637.05│ 54190.73│ -1.02│
│固定资产 │--- │ 49496.51│ 49491.54│ 0.01│
│在建工程 │本期转入固定资产│ 0.00│ 408.72│ -100.00│
│ │、投资性房地产 │ │ │ │
│使用权资产 │本期计提折旧 │ 114.15│ 199.77│ -42.86│
│短期借款 │--- │ 95624.31│ 100713.94│ -5.05│
│合同负债 │期初合同负债在本│ 818.07│ 1366.79│ -40.15│
│ │期确认收入 │ │ │ │
│长期借款 │本期重分类到一年│ 2000.00│ 11444.28│ -82.52│
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│营业收入 │房产项目销售减少│ 17420.02│ 50171.83│ -65.28│
│营业成本 │房产项目销售减少│ 8062.59│ 27735.15│ -70.93│
│销售费用 │--- │ 508.52│ 548.26│ -7.25│
│管理费用 │--- │ 3528.92│ 3252.70│ 8.49│
│财务费用 │--- │ 3011.80│ 3040.54│ -0.95│
│所得税费用 │房产项目销售减少│ 1419.16│ 3236.13│ -56.15│
│研发投入 │--- │ 1171.36│ 1206.50│ -2.91│
│经营活动产生│--- │ 37314.66│ 48352.90│ -22.83│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期发生购建固定│ 540.08│ 1177.74│ -54.14│
│的现金流量净│资产所支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -20557.12│ -52768.14│ 61.04│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ 17298.02│ -3235.75│ 634.59│
│价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产项目销售│ 1085.23│ 5034.10│ -78.44│
│ │税费减少 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 226.92│ 215.86│ 5.12│
│投资收益 │本期联营企业亏损│ -558.87│ -6386.24│ 91.25│
│ │减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期其他非流动金│ -2440.00│ -744.74│ -227.63│
│收益 │融资产公允价值变│ │ │ │
│ │动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期减值准备转回│ 11468.67│ 5020.78│ 128.42│
│资产减值损失│本期减值准备计提│ 39.70│ 7.94│ 400.28│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ -5.73│ 86.03│ -106.66│
│ │损失 │ │ │ │
│营业外收入 │--- │ 187.61│ 215.49│ -12.93│
│营业外支出 │本期发生支付税收│ 180.55│ 0.31│ 57994.90│
│ │滞纳金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26286.54│ 26244.80│ 67162.41│ 58542.84│ 51893.94│ 19573.39│
│存货 │ 43439.21│ 46633.18│ 71804.90│ 112405.62│ 115637.59│ 84642.06│
│应收票据及应收账款 │ 9097.20│ 19786.82│ 22556.09│ 37691.42│ 53116.27│ 43226.46│
│合同资产 │ 3528.37│ 4211.52│ 3712.61│ 4225.91│ 2616.79│ ---│
│预付款项 │ 1825.61│ 5290.32│ 6804.50│ 31579.93│ 1512.99│ 8909.68│
│其他应收款 │ 9264.74│ 26898.23│ 45305.49│ 16443.11│ 49283.73│ 76258.51│
│流动资产合计 │ 96701.93│ 130238.15│ 218305.82│ 263211.29│ 279702.57│ 233606.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52221.04│ 54190.73│ 76143.61│ 62720.26│ 70921.41│ 49368.33│
│固定资产净额 │ 48987.37│ 49491.54│ 2824.12│ 3037.29│ 1232.20│ 1966.03│
│在建工程 │ ---│ 408.72│ ---│ 164.73│ 969.69│ ---│
│无形资产 │ 754.24│ 793.98│ 203.94│ 217.92│ 133.84│ 635.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 172312.76│ 180115.17│ 216986.00│ 174707.94│ 153089.80│ 90344.60│
│资产总计 │ 269014.69│ 310353.32│ 435291.82│ 437919.23│ 432792.36│ 323950.88│
│应付票据及应付账款 │ 20172.40│ 27138.22│ 32820.42│ 37790.81│ 34128.50│ 39340.57│
│预收款项 │ 3485.41│ 3025.54│ 2773.76│ 2961.30│ 3646.04│ 3984.13│
│合同负债 │ 785.21│ 1366.79│ 1743.46│ 4323.18│ 1545.38│ ---│
│流动负债 │ 138394.18│ 175107.96│ 265915.95│ 204454.32│ 134187.50│ 127762.63│
│长期借款 │ 2000.00│ 11444.28│ 10888.56│ 30537.18│ 36029.64│ 15469.99│
│长期应付款 │ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 53106.48│ 52993.14│
│非流动负债 │ 4738.66│ 14373.66│ 14204.23│ 34454.05│ 92188.43│ 68501.84│
│负债合计 │ 143132.84│ 189481.62│ 280120.18│ 238908.37│ 226375.93│ 196264.48│
│实收资本 │ 43771.42│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│ 31235.25│
│资本公积金 │ 101279.16│ 110125.94│ 120413.93│ 99667.72│ 100534.62│ 47205.77│
│盈余公积 │ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2219.10│ 2104.87│ 1981.46│
│未分配利润 │ -28339.65│ -33158.96│ 3680.77│ 39938.08│ 34959.12│ 26613.94│
│少数股东权益 │ 6833.84│ 6642.99│ 6389.29│ 13790.52│ 25346.03│ 20513.26│
│归属母公司权益 │ 119048.01│ 114228.70│ 148782.35│ 185220.33│ 181070.41│ 107173.14│
│股东权益合计 │ 125881.85│ 120871.69│ 155171.64│ 199010.86│ 206416.44│ 127686.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 26286.54│ 42232.12│ 40649.32│ 26244.80│ 32169.56│ 51504.37│
│存货 │ 43439.21│ 43930.31│ 45185.33│ 46633.18│ 52284.71│ 52623.57│
│应收票据及应收账款 │ 9097.20│ 11469.78│ 12180.69│ 19786.82│ 23574.58│ 24722.47│
│合同资产 │ 3528.37│ 3362.44│ 3669.55│ 4211.52│ 3863.10│ 3519.73│
│预付款项 │ 1825.61│ 2910.05│ 8394.85│ 5290.32│ 5586.07│ 3880.08│
│其他应收款 │ 9264.74│ 9040.15│ 9072.56│ 26898.23│ 27412.31│ 27401.98│
│流动资产合计 │ 96701.93│ 116416.35│ 120070.30│ 130238.15│ 148309.40│ 170677.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 52221.04│ 53637.05│ 53995.81│ 54190.73│ 70337.39│ 71011.49│
│固定资产净额 │ 48987.37│ 49496.51│ 49123.78│ 49491.54│ 2729.09│ 2695.86│
│在建工程 │ ---│ ---│ 623.37│ 408.72│ 315.86│ 275.78│
│无形资产 │ 754.24│ 766.95│ 780.06│ 793.98│ 1239.76│ 1255.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 172312.76│ 175499.69│ 179014.64│ 180115.17│ 205815.28│ 207501.38│
│资产总计 │ 269014.69│ 291916.05│ 299084.94│ 310353.32│ 354124.68│ 378179.16│
│应付票据及应付账款 │ 20172.40│ 25301.06│ 27852.02│ 27138.22│ 31995.05│ 36085.83│
│预收款项 │ 3485.41│ 3483.25│ 3397.84│ 3025.54│ 3150.30│ 3049.70│
│合同负债 │ 785.21│ 818.07│ 970.62│ 1366.79│ 1462.83│ 1761.82│
│流动负债 │ 138394.18│ 159000.70│ 166500.75│ 175107.96│ 182076.56│ 205247.21│
│长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 10000.00│ 11444.28│ 12888.56│ 12888.56│
│长期应付款 │ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│
│非流动负债 │ 4738.66│ 4861.86│ 12927.88│ 14373.66│ 15918.22│ 16033.27│
│负债合计 │ 143132.84│ 163862.56│ 179428.63│ 189481.62│ 197994.78│ 221280.49│
│实收资本 │ 43771.42│ 43771.42│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│
│资本公积金 │ 101279.16│ 101279.16│ 106774.15│ 110125.94│ 109384.68│ 109497.48│
│盈余公积 │ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│
│未分配利润 │ -28339.65│ -26044.83│ -34542.36│ -33158.96│ 1874.57│ 2923.33│
│少数股东权益 │ 6833.84│ 6710.65│ 6811.01│ 6642.99│ 6867.66│ 6587.68│
│归属母公司权益 │ 119048.01│ 121342.83│ 112845.30│ 114228.70│ 149262.23│ 150311.00│
│股东权益合计 │ 125881.85│ 128053.48│ 119656.32│ 120871.69│ 156129.89│ 156898.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 23541.00│ 67300.67│ 58761.16│ 134339.88│ 117412.56│ 110512.84│
│营业总成本 │ 24738.70│ 58413.26│ 54767.41│ 125072.07│ 116335.89│ 100772.53│
│营业税金及附加 │ 1581.21│ 5175.82│ 1426.50│ 5634.82│ 1667.70│ 1991.90│
│销售费用 │ 667.45│
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