财务分析☆ ◇000909 ST数源 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3144.79│ 4193.56│ 1427.70│ -38567.38│
│净利润增长率(%) │ 238.14│ 84.52│ 193.03│ -740.65│
│扣非净利润(万) │ -3935.73│ -3294.19│ 1048.71│ -41219.26│
│营业总收入(万元) │ 67940.66│ 57088.84│ 25718.75│ 93985.64│
│总营收同比增长率(%) │ 9.65│ 36.76│ 23.46│ -47.14│
│加权净资产收益率(%) │ 2.15│ 2.86│ 0.98│ -23.31│
│资产负债比率(%) │ 56.44│ 59.02│ 62.79│ 64.83│
│净利润现金含量(%) │ 1535.67│ 1153.03│ 2996.28│ 37.86│
│基本每股收益(元) │ 0.0693│ 0.0924│ 0.0310│ -0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0867│ -0.0726│ 0.0231│ -0.9080│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0693│ 0.0924│ 0.0315│ -0.8498│
│每股资本公积金(元) │ 2.4103│ 2.4127│ 2.6533│ 2.6533│
│每股未分配利润(元) │ -0.0249│ -0.0018│ 0.0463│ 0.0149│
│每股净资产(元) │ 3.4364│ 3.4620│ 3.6997│ 3.6797│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0641│ 1.0654│ 0.9426│ -0.3217│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 930.03│ 2272.72│ 487.21│ 6020.04│
│归母净利(调整后:万) │ 930.03│ 2272.72│ 487.21│ 6020.04│
│净利润增长率(%) │ -75.52│ -24.68│ -7.39│ 39.87│
│扣非净利润(万) │ -544.64│ 1715.86│ 455.22│ 2692.67│
│营业总收(未调整:万) │ 61959.94│ 41742.82│ 20832.36│ 177810.67│
│营业总收(调整后:万) │ 61959.94│ 41742.82│ 20832.36│ 177810.67│
│总营收同比增长率(%) │ -56.77│ -57.51│ -35.49│ 32.21│
│加权净资产收益率(%) │ 0.50│ 1.23│ 0.26│ 3.29│
│资产负债比率(%) │ 60.78│ 60.94│ 58.38│ 54.59│
│净利润现金含量(%) │ -3600.19│ -276.18│ -4379.47│ 384.56│
│基本每股收益(元) │ 0.0205│ 0.0501│ 0.0110│ 0.1330│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0120│ 0.0378│ 0.0100│ 0.0590│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0205│ 0.0501│ 0.0107│ 0.1326│
│每股资本公积金(元) │ 2.1962│ 2.1962│ 2.1962│ 2.1962│
│每股未分配利润(元) │ 0.8856│ 0.9152│ 0.8758│ 0.8651│
│每股净资产(元) │ 4.0810│ 4.1060│ 4.0684│ 4.0681│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7378│ -0.1383│ -0.4702│ 0.5101│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.82│ 0.81│ 0.81│
│速动比率 │ 0.51│ 0.56│ 0.55│ 0.54│
│资产负债比率(%) │ 56.44│ 59.02│ 62.79│ 64.83│
│产权比率 │ 1.36│ 1.50│ 1.76│ 1.92│
│现金流比率%-短期债务│ 26.47│ 23.52│ 17.51│ -5.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.19│ 1.20│ 1.28│
│速动比率 │ 0.70│ 0.76│ 0.72│ 0.73│
│资产负债比率(%) │ 60.78│ 60.94│ 58.38│ 54.59│
│产权比率 │ 1.66│ 1.67│ 1.51│ 1.29│
│现金流比率%-短期债务│ -12.64│ -2.35│ -9.02│ 11.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.91│ 2.39│ 1.17│ 3.42│
│存货周转率 │ 0.66│ 0.56│ 0.23│ 0.77│
│流动资产周转率 │ 0.38│ 0.30│ 0.13│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 24.47│ 20.68│ 9.23│ 32.07│
│总资产周转率 │ 0.17│ 0.14│ 0.06│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.85│ 1.33│ 0.65│ 5.04│
│存货周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.12│ 1.28│
│流动资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.08│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 20.86│ 14.11│ 6.94│ 83.29│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.09│ 0.05│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.15│ 2.85│ 0.97│ -26.46│
│销售毛利率 │ 39.41│ 39.30│ 38.77│ 24.81│
│营业利润率 │ 12.84│ 13.23│ 12.59│ -36.42│
│销售净利率 │ 5.54│ 7.94│ 5.99│ -39.63│
│总资产净利率 │ 0.80│ 1.04│ 0.34│ -8.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.50│ 1.22│ 0.26│ 3.26│
│销售毛利率 │ 28.07│ 32.67│ 34.87│ 17.77│
│营业利润率 │ 4.72│ 10.78│ 9.56│ 6.77│
│销售净利率 │ 2.99│ 7.66│ 4.96│ 5.55│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.48│ 0.11│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.65│ 36.76│ 23.46│ -47.14│
│营业利润增长率 │ 198.29│ 67.87│ 62.55│ -384.34│
│净利润增长率 │ 238.14│ 84.52│ 193.03│ -740.65│
│净资产增长率 │ 0.33│ 1.05│ 0.62│ -21.05│
│总资产增长率 │ -18.76│ -13.20│ -4.85│ -1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -56.77│ -57.51│ -35.49│ 32.21│
│营业利润增长率 │ -74.48│ -54.35│ 9.28│ 98.86│
│净利润增长率 │ -75.52│ -24.68│ -7.39│ 39.87│
│净资产增长率 │ 0.32│ 0.93│ 0.01│ 1.93│
│总资产增长率 │ 15.43│ 16.56│ 9.40│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期其他货币资金│ 32169.56│ 67162.41│ -52.10│
│ │减少和归还借款 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据结算方式│ ---│ 256.26│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期持有票据融资│ 2831.17│ 450.00│ 529.15│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回款项 │ 24303.25│ 42196.44│ -42.40│
│其他权益工具│本期转入长期股权│ ---│ 4393.28│ -100.00│
│投资 │投资 │ │ │ │
│使用权资产 │本期使用权资产计│ 242.57│ 371.00│ -34.62│
│ │提折旧 │ │ │ │
│无形资产 │本期房地产项目完│ 1239.76│ 203.94│ 507.91│
│ │工结转无形资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期偿还到期融资│ 87274.42│ 158664.47│ -44.99│
│ │款项 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付应付职工│ 993.31│ 657.13│ 51.16│
│ │薪酬减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房地产项目销│ 4043.64│ 1693.83│ 138.73│
│ │售税费增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期销售服务费增│ 800.54│ 525.17│ 52.43│
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │上期发生研发产出│ 1777.56│ 1221.19│ 45.56│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 357.44│ 597.62│ -40.19│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业净利│ -7452.03│ -1483.70│ -402.26│
│ │润减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期发生经批准业│ -492.10│ ---│ ---│
│收益 │绩承诺变更事项 │ │ │ │
│信用减值损失│本期减值准备转回│ 5463.92│ -1799.99│ 403.55│
│资产减值损失│本期减值准备计提│ -12.84│ 50.59│ -125.37│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 85.66│ -16.23│ 627.66│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上期收到违约金增│ 229.24│ 789.88│ -70.98│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付维修费增│ 853.48│ 103.92│ 721.28│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期预提所得税费│ 4331.83│ 1758.00│ 146.41│
│ │用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 619.68│ 921.48│ -32.75│
│ │净利润减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付其他与经│ 48293.69│ -33483.00│ 244.23│
│的现金流量净│营活动相关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期发生投资支付│ 813.69│ -31048.87│ 102.62│
│的现金流量 │的现金 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -68887.47│ 69519.71│ -199.09│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 51504.37│ 67162.41│ -23.31│
│应收款项 │--- │ 25106.43│ 22683.79│ 10.68│
│合同资产 │--- │ 3519.73│ 3712.61│ -5.20│
│存货 │--- │ 52623.57│ 71804.90│ -26.71│
│投资性房地产│--- │ 85991.15│ 84693.24│ 1.53│
│长期股权投资│--- │ 99723.62│ 105108.38│ -5.12│
│固定资产 │--- │ 2695.86│ 2824.12│ -4.54│
│在建工程 │本期投资性房地产│ 275.78│ 0.00│ ---│
│ │改造工程增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 285.38│ 371.00│ -23.08│
│短期借款 │本期偿还到期融资│ 101669.76│ 158664.47│ -35.92│
│ │款项 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 1761.82│ 1743.46│ 1.05│
│长期借款 │--- │ 12888.56│ 10888.56│ 18.37│
│营业收入 │房产项目销售增加│ 57088.84│ 41742.82│ 36.76│
│营业成本 │--- │ 34652.16│ 28107.15│ 23.29│
│销售费用 │本期销售服务费增│ 548.26│ 337.01│ 62.68│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3252.70│ 2922.19│ 11.31│
│财务费用 │--- │ 3040.54│ 2516.95│ 20.80│
│所得税费用 │本期预提所得税费│ 3236.13│ 1303.09│ 148.34│
│ │用增加 │ │ │ │
│研发投入 │上期发生研发产出│ 1206.50│ 703.29│ 71.55│
│经营活动产生│本期支付其他与经│ 48352.90│ -6276.79│ 870.34│
│的现金流量净│营活动相关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期发生投资支付│ 1177.74│ -21053.31│ 105.59│
│的现金流量净│的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -52768.14│ 72942.13│ -172.34│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期筹资活动产生│ -3235.75│ 45614.30│ -107.09│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产项目销售│ 5034.10│ 1256.72│ 300.58│
│ │税费增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助减少│ 215.86│ 380.58│ -43.28│
│投资收益 │本期联营企业净利│ -6638.88│ -860.77│ -671.27│
│ │润减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期发生经批准业│ -492.10│ 0.00│ ---│
│收益 │绩承诺变更事项 │ │ │ │
│信用减值损失│本期减值准备转回│ 5020.78│ -851.66│ 689.53│
│资产减值损失│本期减值准备计提│ 7.94│ -51.43│ 115.43│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 86.03│ -16.23│ 629.93│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到与收益相│ 215.49│ 81.59│ 164.11│
│ │关的政府补助增加│ │ │ │
│营业外支出 │上期发生支付违约│ 0.31│ 81.92│ -99.62│
│ │金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32169.56│ 51504.37│ 64310.87│ 67162.41│
│存货 │ 52284.71│ 52623.57│ 63667.78│ 71804.90│
│应收账款 │ 23958.54│ 25106.43│ 21199.30│ 22683.79│
│其他应收款 │ 24303.25│ 24292.93│ 37127.46│ 42196.44│
│流动资产合计 │ 145334.31│ 167702.69│ 197584.21│ 215330.73│
│长期股权投资 │ 98930.28│ 99723.62│ 104638.04│ 105108.38│
│固定资产净额 │ 2729.09│ 2695.86│ 2749.05│ 2824.12│
│无形资产 │ 1239.76│ 1255.06│ 196.34│ 203.94│
│非流动资产合计 │ 206122.34│ 207808.44│ 214060.22│ 217293.06│
│资产总计 │ 351456.65│ 375511.13│ 411644.44│ 432623.79│
│流动负债 │ 182433.70│ 205604.35│ 244302.12│ 266273.09│
│非流动负债 │ 15918.22│ 16033.27│ 14173.13│ 14204.23│
│负债合计 │ 198351.92│ 221637.62│ 258475.25│ 280477.32│
│实收资本 │ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│
│资本公积金 │ 109384.68│ 109497.48│ 120413.93│ 120413.93│
│盈余公积 │ 2318.22│ 2318.22│ 2318.22│ 2318.22│
│未分配利润 │ -1131.74│ -82.97│ 2102.17│ 674.47│
│少数股东权益 │ 6867.66│ 6587.68│ 6502.68│ 6389.29│
│股东权益合计 │ 153104.73│ 153873.51│ 153169.19│ 152146.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 81662.23│ 120325.24│ 71825.03│ 58542.84│
│存货 │ 118849.62│ 113890.77│ 113104.38│ 112461.69│
│应收账款 │ 34869.11│ 30789.19│ 31508.62│ 32241.38│
│其他应收款 │ 10163.41│ 3587.58│ 11486.08│ 14616.72│
│流动资产合计 │ 304663.47│ 317390.78│ 284165.42│ 261954.30│
│长期股权投资 │ 116535.50│ 107632.35│ 108428.37│ 87971.13│
│固定资产净额 │ 2904.52│ 2878.42│ 2968.78│ 3037.29│
│无形资产 │ 211.54│ 219.14│ 225.98│ 217.92│
│非流动资产合计 │ 199721.73│ 191939.63│ 193883.43│ 175016.83│
│资产总计 │ 504385.20│ 509330.41│ 478048.85│ 436971.13│
│流动负债 │ 264999.95│ 267707.01│ 236619.02│ 204103.33│
│非流动负债 │ 41564.03│ 42667.05│ 42458.90│ 34454.05│
│负债合计 │ 306563.97│ 310374.06│ 279077.93│ 238557.38│
│实收资本 │ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│
│资本公积金 │ 99667.72│ 99667.72│ 99667.72│ 99667.72│
│盈余公积 │ 2299.32│ 2299.32│ 2299.32│ 2299.32│
│未分配利润 │ 40190.78│ 41533.47│ 39747.96│ 39260.75│
│少数股东权益 │ 12612.68│ 12615.04│ 14337.53│ 13790.52│
│股东权益合计 │ 197821.23│ 198956.35│ 198970.92│ 198413.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 67940.66│ 57088.84│ 25718.75│ 93985.64│
│营业成本 │ 41163.64│ 34652.16│ 15747.58│ 70664.78│
│营业税金及附加 │ 4043.64│ 5034.10│ 1464.57│ 1399.74│
│销售费用 │ 800.54│ 548.26│ 251.52│ 940.96│
│财务费用 │ 4505.48│ 3040.54│ 1800.22│ 7889.82│
│管理费用 │ 4879.31│ 3252.70│ 1675.10│ 6694.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -492.10│ -492.10│ ---│ -96.12│
│投资收益 │ -7452.03│ -6638.88│ -537.40│ -2693.52│
│营业利润 │ 8720.55│ 7554.21│ 3238.30│ -34225.90│
│营业外收入 │ 229.24│ 215.49│ 5.19│ 821.71│
│营业外支出 │ 853.48│ 0.31│ 0.01│ 155.77│
│利润总额 │ 8096.30│ 7769.38│ 3243.48│ -33559.95│
│所得税 │ 4331.83│ 3236.13│ 1702.38│ 3685.89│
│净利润 │ 3764.47│ 4533.25│ 1541.10│ -37245.84│
│归属母公司净利润 │ 3144.79│ 4193.56│ 1427.70│ -38567.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 61959.94│ 41742.82│ 20832.36│ 177810.67│
│营业成本 │ 44565.07│ 28107.15│ 13569.07│ 146218.17│
│营业税金及附加 │ 1693.83│ 1256.72│ 636.85│ 5620.44│
│销售费用 │ 525.17│ 337.01│ 125.82│ 1153.63│
│财务费用 │ 3918.56│ 2516.95│ 1024.55│ 6989.67│
│管理费用 │ 4460.86│ 2922.19│ 1425.49│ 6042.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -54.09│
│投资收益 │ -1483.70│ -860.77│ -358.63│ -142.34│
│营业利润 │ 2923.56│ 4499.99│ 1992.19│ 12036.86│
│营业外收入 │ 789.88│ 81.59│ 31.19│ 1722.41│
│营业外支出 │ 103.92│ 81.92│ 119.26│ 39.69│
│利润总额 │ 3609.52│ 4499.66│ 1904.12│ 13719.58│
│所得税 │ 1758.00│ 1303.09│ 869.90│ 3859.26│
│净利润 │ 1851.51│ 3196.56│ 1034.22│ 9860.32│
│归属母公司净利润 │ 930.03│ 2272.72│ 487.21│ 6020.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162107.91│ 116055.41│ 74831.17│ 287721.59│
│经营活动现金流出 │ 113814.22│ 67702.52│ 32053.12│ 302322.95│
│经营活动现金流量净额│ 48293.69│ 48352.90│ 42778.04│ -14601.36│
│投资活动现金流入 │ 2218.01│ 1918.01│ 1815.20│ 3136.75│
│资本性支出 │ 1404.32│ 740.26│ 470.00│ 1718.74│
│投资活动现金流出 │ 1404.32│ 740.26│ 470.00│ 33208.24│
│投资活动现金流量净额│ 813.69│ 1177.74│ 1345.20│ -30071.49│
│筹资活动现金流入 │ 105504.90│ 75209.43│ 43956.82│ 195620.77│
│筹资活动现金流出 │ 174392.37│ 127977.57│ 82530.57│ 160302.34│
│筹资活动现金流量净额│ -68887.47│ -52768.14│ -38573.75│ 35318.43│
│汇率变动对现金的影响│ 1.49│ 1.75│ -1.09│ 4.60│
│现金及等价物净增加额│ -19778.61│ -3235.75│ 5548.41│ -9349.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 208145.55│ 161068.79│ 85728.47│ 265838.59│
│经营活动现金流出 │ 241628.54│ 167345.58│ 107065.85│ 242687.66│
│经营活动现金流量净额│ -33483.00│ -6276.79│ -21337.37│ 23150.92│
│投资活动现金流入 │ 2199.77│ 1400.00│ 202.89│ 28304.18│
│资本性支出 │ 1420.26│ 1265.82│ 918.98│ 4689.64│
│投资活动现金流出 │ 33248.64│ 22453.32│ 22106.48│ 31539.64│
│投资活动现金流量净额│ -31048.87│ -21053.31│ -21903.60│ -3235.46│
│筹资活动现金流入 │ 169887.66│ 141553.77│ 98821.05│ 101096.04│
│筹资活动现金流出 │ 100367.95│ 68611.64│ 53277.65│ 115712.89│
│筹资活动现金流量净额│ 69519.71│ 72942.13│ 45543.40│ -14616.85│
│汇率变动对现金的影响│ 5.28│ 2.28│ -0.40│ -1.50│
│现金及等价物净增加额│ 4993.12│ 45614.30│ 2302.03│ 5297.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20832.36│ 22.17│ 487.21│ -1.26│
│二季报 │ 20910.45│ 22.25│ 1785.51│ -4.63│
│三季报 │ 20217.13│ 21.51│ -1342.69│ 3.48│
│四季报 │ 32025.70│ 34.08│ -39497.41│ 102.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32292.62│ 18.16│ 526.07│ 8.74│
│二季报 │ 65953.02│ 37.09│ 2491.41│ 41.39│
│三季报 │ 45070.82│ 25.35│ 782.39│ 13.00│
│四季报 │ 34494.21│ 19.40│ 2220.17│ 36.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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