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数源科技(000909)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000909 ST数源 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│带强调事项段│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │ │ │ │的无保留意见│ │ │ │ │归母净利(未调整:万) │ -1052.33│ -6601.25│ -31888.74│ -36139.32│ 6681.59│ 4239.45│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -31888.74│ -36139.32│ 6681.59│ 4239.45│ │净利润增长率(%) │ 23.93│ 79.30│ 11.76│ -640.88│ 57.60│ -27.56│ │扣非净利润(万) │ -1353.90│ -14171.42│ -31989.61│ -29161.47│ 2500.27│ -2654.61│ │营业总收(未调整:万) │ 6899.99│ 32211.62│ 67300.67│ 58761.16│ 134339.88│ 117412.56│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 67300.67│ 58761.16│ 134339.88│ 117412.56│ │总营收同比增长率(%) │ -22.64│ -52.14│ 14.53│ -56.26│ 14.42│ -10.86│ │加权净资产收益率(%) │ -0.98│ -5.96│ -24.08│ -21.61│ 3.65│ 2.66│ │资产负债比率(%) │ 53.17│ 53.79│ 61.05│ 64.35│ 54.56│ 52.31│ │净利润现金含量(%) │ -32.12│ -538.79│ -150.60│ 40.90│ 346.49│ 276.73│ │基本每股收益(元) │ -0.0240│ -0.1490│ -0.7027│ -0.7963│ 0.1470│ 0.1130│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0309│ -0.3198│ -0.7049│ -0.6430│ 0.0550│ -0.0810│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0240│ -0.1508│ -0.7027│ -0.7963│ 0.1472│ 0.0934│ │每股资本公积金(元) │ 2.3138│ 2.3138│ 2.4266│ 2.6533│ 2.1962│ 2.2153│ │每股未分配利润(元) │ -0.9324│ -0.9084│ -0.7306│ 0.0811│ 0.8800│ 0.7703│ │每股净资产(元) │ 2.4300│ 2.4540│ 2.7474│ 3.7464│ 4.0813│ 4.0101│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0077│ 0.8126│ 1.0582│ -0.3257│ 0.5101│ 0.2585│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│带强调事项段│ │ │ │ │ │ │ │的无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ -1052.33│ -6601.25│ 4819.31│ 7114.13│ -1383.40│ -31888.74│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -1383.40│ -31888.74│ │净利润增长率(%) │ 23.93│ 79.30│ 53.25│ 69.64│ -196.90│ 11.76│ │扣非净利润(万) │ -1353.90│ -14171.42│ -6757.09│ -4402.98│ -1506.79│ -31989.61│ │营业总收(未调整:万) │ 6899.99│ 32211.62│ 23541.00│ 17420.02│ 8919.03│ 67300.67│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8919.03│ 67300.67│ │总营收同比增长率(%) │ -22.64│ -52.14│ -60.01│ -65.28│ -60.96│ 14.53│ │加权净资产收益率(%) │ -0.98│ -5.96│ 4.13│ 6.04│ -1.22│ -24.08│ │资产负债比率(%) │ 53.17│ 53.79│ 53.21│ 56.13│ 59.99│ 61.05│ │净利润现金含量(%) │ -32.12│ -538.79│ 752.00│ 524.51│ -1615.04│ -150.60│ │基本每股收益(元) │ -0.0240│ -0.1490│ 0.1083│ 0.1586│ -0.0305│ -0.7027│ │每股收益-扣除(元) │ -0.0309│ -0.3198│ -0.1544│ -0.0982│ -0.0332│ -0.7049│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.0240│ -0.1508│ 0.1101│ 0.1625│ -0.0305│ -0.7027│ │每股资本公积金(元) │ 2.3138│ 2.3138│ 2.3138│ 2.3138│ 2.3527│ 2.4266│ │每股未分配利润(元) │ -0.9324│ -0.9084│ -0.6474│ -0.5950│ -0.7611│ -0.7306│ │每股净资产(元) │ 2.4300│ 2.4540│ 2.7198│ 2.7722│ 2.6431│ 2.7474│ │每股经营现金流量(元)│ 0.0077│ 0.8126│ 0.8280│ 0.8525│ 0.4923│ 1.0582│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.78│ 0.68│ 0.74│ 0.82│ 1.29│ 2.08│ │速动比率 │ 0.40│ 0.35│ 0.48│ 0.55│ 0.74│ 1.22│ │资产负债比率(%) │ 53.17│ 53.79│ 61.05│ 64.35│ 54.56│ 52.31│ │产权比率 │ 1.21│ 1.24│ 1.66│ 1.88│ 1.29│ 1.25│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.28│ 0.27│ -0.06│ 0.11│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.78│ 0.68│ 0.70│ 0.73│ 0.72│ 0.74│ │速动比率 │ 0.40│ 0.35│ 0.38│ 0.46│ 0.45│ 0.48│ │资产负债比率(%) │ 53.17│ 53.79│ 53.21│ 56.13│ 59.99│ 61.05│ │产权比率 │ 1.21│ 1.24│ 1.20│ 1.35│ 1.59│ 1.66│ │现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.28│ 0.26│ 0.23│ 0.13│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.65│ 2.11│ 3.20│ 2.18│ 3.83│ 3.89│ │存货周转率 │ 0.10│ 0.36│ 0.60│ 0.37│ 0.90│ 0.80│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.30│ 0.39│ 0.24│ 0.49│ 0.41│ │固定资产周转率 │ 0.14│ 0.66│ 2.57│ 20.05│ 62.93│ 58.66│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.12│ 0.18│ 0.13│ 0.31│ 0.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.65│ 2.11│ 1.63│ 1.12│ 0.56│ 3.20│ │存货周转率 │ 0.10│ 0.36│ 0.25│ 0.18│ 0.10│ 0.60│ │流动资产周转率 │ 0.08│ 0.30│ 0.21│ 0.14│ 0.07│ 0.39│ │固定资产周转率 │ 0.14│ 0.66│ 0.48│ 0.35│ 0.18│ 2.57│ │总资产周转率 │ 0.03│ 0.12│ 0.08│ 0.06│ 0.03│ 0.18│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.99│ -6.15│ -27.92│ -24.29│ 3.61│ 2.34│ │销售毛利率 │ 41.45│ 50.04│ 47.54│ 41.45│ 23.89│ 18.77│ │营业利润率 │ -9.68│ -11.12│ -41.57│ -55.08│ 9.48│ 5.12│ │销售净利率 │ -13.35│ -19.22│ -46.07│ -59.25│ 7.83│ 5.14│ │总资产净利率 │ -0.38│ -2.22│ -8.32│ -7.97│ 2.42│ 1.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -0.99│ -6.15│ 4.05│ 5.86│ -1.23│ -27.92│ │销售毛利率 │ 41.45│ 50.04│ 52.64│ 53.72│ 48.94│ 47.54│ │营业利润率 │ -9.68│ -11.12│ 29.11│ 50.41│ -7.04│ -41.57│ │销售净利率 │ -13.35│ -19.22│ 22.08│ 42.31│ -13.63│ -46.07│ │总资产净利率 │ -0.38│ -2.22│ 1.79│ 2.45│ -0.40│ -8.32│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -22.64│ -52.14│ 14.53│ -56.26│ 14.42│ -10.86│ │营业利润增长率 │ -6.30│ 87.19│ 13.57│ -354.09│ 111.97│ -43.08│ │净利润增长率 │ 23.93│ 79.30│ 11.76│ -640.88│ 57.60│ -27.56│ │净资产增长率 │ -0.98│ -5.96│ -23.22│ -19.67│ 2.29│ 25.23│ │总资产增长率 │ -2.12│ -20.31│ -28.70│ -0.60│ 1.18│ 1.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -22.64│ -52.14│ -60.01│ -65.28│ -60.96│ 14.53│ │营业利润增长率 │ -6.30│ 87.19│ -21.41│ 16.26│ -119.40│ 13.57│ │净利润增长率 │ 23.93│ 79.30│ 53.25│ 69.64│ -196.90│ 11.76│ │净资产增长率 │ -0.98│ -5.96│ 4.22│ 6.23│ -1.21│ -23.22│ │总资产增长率 │ -2.12│ -20.31│ -13.32│ -5.94│ -3.63│ -28.70│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本期销售服务费、│ 970.83│ 1313.67│ -26.10│ │ │修理费减少 │ │ │ │ │管理费用 │本期折旧费、修理│ 7303.44│ 8288.59│ -11.89│ │ │费减少 │ │ │ │ │财务费用 │本期融资减少 │ 5118.23│ 5819.38│ -12.05│ │研发费用 │本期新产品增加 │ 2965.21│ 2509.08│ 18.18│ │经营活动现金│--- │ 146262.62│ 213067.49│ -31.35│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 110695.85│ 165042.20│ -32.93│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 35566.77│ 48025.29│ -25.94│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 2980.14│ 2563.98│ 16.23│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 1554.43│ 1768.77│ -12.12│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期收到其他与投│ 1425.71│ 795.21│ 79.29│ │的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 125697.11│ 149328.78│ -15.83│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 172302.93│ 222244.38│ -22.47│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -46605.82│ -72915.60│ 36.08│ │的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │现金及现金等│筹资活动产生的现│ -9612.12│ -24094.31│ 60.11│ │价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │ │货币资金 │本期银行存款减少│ 15878.19│ 26244.80│ -39.50│ │应收款项 │本期应收账款收回│ 10732.48│ 19766.82│ -45.70│ │合同资产 │--- │ 3018.86│ 4211.52│ -28.32│ │存货 │--- │ 41991.63│ 46633.18│ -9.95│ │投资性房地产│--- │ 35435.57│ 37702.68│ -6.01│ │长期股权投资│--- │ 47803.00│ 54190.73│ -11.79│ │固定资产 │--- │ 48294.37│ 49491.54│ -2.42│ │在建工程 │本期转入固定资产│ ---│ 408.72│ -100.00│ │ │、投资性房地产 │ │ │ │ │使用权资产 │本期计提折旧 │ 134.88│ 199.77│ -32.48│ │短期借款 │本期融资减少 │ 63954.92│ 100713.94│ -36.50│ │合同负债 │期初合同负债在本│ 885.46│ 1366.79│ -35.22│ │ │期确认收入 │ │ │ │ │长期借款 │本期重分类到一年│ 2000.00│ 11444.28│ -82.52│ │ │内到期的非流动负│ │ │ │ │ │债 │ │ │ │ │租赁负债 │增加租赁合同需支│ 64.29│ ---│ ---│ │ │付租金 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │营业收入 │本期房产项目销售│ 23541.00│ 58873.63│ -60.01│ │ │减少 │ │ │ │ │营业成本 │本期房产项目销售│ 11148.92│ 32096.61│ -65.26│ │ │减少 │ │ │ │ │税金及附加 │本期房产项目销售│ 1581.21│ 4043.64│ -60.90│ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期联营企业亏损│ -850.78│ -7080.15│ 87.98│ │ │减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期金融资产公允│ -2440.00│ -863.98│ -182.41│ │收益 │价值变动 │ │ │ │ │信用减值损失│本期坏账准备转回│ 10934.87│ 5463.92│ 100.13│ │资产减值损失│本期合同资产减值│ 28.32│ -12.84│ 320.66│ │ │准备变动 │ │ │ │ │资产处置收益│本期固定资产处置│ -6.56│ 85.66│ -107.66│ │ │损失 │ │ │ │ │营业外支出 │本期支付维修费减│ 180.56│ 853.48│ -78.84│ │ │少 │ │ │ │ │所得税费用 │本期所得税费用计│ 1679.39│ 4331.83│ -61.23│ │ │提减少 │ │ │ │ │少数股东损益│本期非全资子公司│ 379.25│ 619.68│ -38.80│ │ │净利润减少 │ │ │ │ │应收票据 │本期票据结算方式│ ---│ 20.00│ -100.00│ │ │减少 │ │ │ │ │应收款项 │本期应收账款收回│ 9097.20│ 19766.82│ -53.98│ │应收款项融资│本期持有票据融资│ 1987.69│ 621.93│ 219.60│ │ │增加 │ │ │ │ │预付款项 │本期结算 │ 1825.61│ 5290.32│ -65.49│ │其他应收款 │本期其他应收款收│ 9264.74│ 26898.23│ -65.56│ │ │回 │ │ │ │ │一年内到期的│本期长期待摊费用│ ---│ 5.87│ -100.00│ │非流动资产 │减少 │ │ │ │ │其他流动资产│本期待抵扣进项税│ 1272.57│ 545.49│ 133.29│ │ │增加 │ │ │ │ │在建工程 │本期转入固定资产│ ---│ 408.72│ -100.00│ │ │、投资性房地产 │ │ │ │ │使用权资产 │本期计提折旧 │ 71.35│ 199.77│ -64.29│ │合同负债 │期初合同负债在本│ 785.21│ 1366.79│ -42.55│ │ │期确认收入 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付应付职工│ 861.46│ 1711.43│ -49.66│ │ │薪酬 │ │ │ │ │应交税费 │本期支付应交企业│ 4168.33│ 7652.91│ -45.53│ │ │所得税 │ │ │ │ │其他流动负债│本期待转销项税减│ 45.12│ 132.92│ -66.05│ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │本期一年内到期的│ 2000.00│ 11444.28│ -82.52│ │ │长期借款增加 │ │ │ │ │其他权益工具│本期注销回购业绩│ ---│ -10458.22│ 100.00│ │ │补偿股票 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -35219.78│ -68887.47│ 48.87│ │的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │现金及现金等│本期筹资活动产生│ 1703.23│ -19778.61│ 108.61│ │价物净增加额│的现金流量净额增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16450.79│ 15878.19│ 26244.80│ 67162.41│ 58542.84│ 51893.94│ │存货 │ 40470.96│ 41991.63│ 46633.18│ 71804.90│ 112405.62│ 115637.59│ │应收票据及应收账款 │ 10503.72│ 10732.48│ 19786.82│ 22556.09│ 37691.42│ 53116.27│ │合同资产 │ 3134.44│ 3018.86│ 4211.52│ 3712.61│ 4225.91│ 2616.79│ │预付款项 │ 1234.93│ 3080.22│ 5290.32│ 6804.50│ 31579.93│ 1512.99│ │其他应收款 │ 8218.42│ 8353.70│ 26898.23│ 45305.49│ 16443.11│ 49283.73│ │流动资产合计 │ 83278.74│ 87198.38│ 130238.15│ 218305.82│ 263211.29│ 279702.57│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 47578.73│ 47803.00│ 54190.73│ 76143.61│ 62720.26│ 70921.41│ │固定资产净额 │ 47777.10│ 48294.37│ 49491.54│ 2824.12│ 3037.29│ 1232.20│ │在建工程 │ ---│ ---│ 408.72│ ---│ 164.73│ 969.69│ │无形资产 │ 670.93│ 744.16│ 793.98│ 203.94│ 217.92│ 133.84│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 158777.25│ 160111.42│ 180115.17│ 216986.00│ 174707.94│ 153089.80│ │资产总计 │ 242055.98│ 247309.80│ 310353.32│ 435291.82│ 437919.23│ 432792.36│ │应付票据及应付账款 │ 14682.03│ 19281.02│ 27138.22│ 32820.42│ 37790.81│ 34128.50│ │预收款项 │ 3140.96│ 3182.26│ 3025.54│ 2773.76│ 2961.30│ 3646.04│ │合同负债 │ 779.26│ 885.46│ 1366.79│ 1743.46│ 4323.18│ 1545.38│ │流动负债 │ 107270.06│ 128226.21│ 175107.96│ 265915.95│ 204454.32│ 134187.50│ │长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 11444.28│ 10888.56│ 30537.18│ 36029.64│ │长期应付款 │ 16703.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 53106.48│ │非流动负债 │ 21424.16│ 4800.36│ 14373.66│ 14204.23│ 34454.05│ 92188.43│ │负债合计 │ 128694.21│ 133026.57│ 189481.62│ 280120.18│ 238908.37│ 226375.93│ │实收资本 │ 43771.42│ 43771.42│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│ 45382.86│ │资本公积金 │ 101279.16│ 101279.16│ 110125.94│ 120413.93│ 99667.72│ 100534.62│ │盈余公积 │ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2219.10│ 2104.87│ │未分配利润 │ -40812.55│ -39760.21│ -33158.96│ 3680.77│ 39938.08│ 34959.12│ │少数股东权益 │ 6997.20│ 6866.33│ 6642.99│ 6389.29│ 13790.52│ 25346.03│ │归属母公司权益 │ 106364.57│ 107416.90│ 114228.70│ 148782.35│ 185220.33│ 181070.41│ │股东权益合计 │ 113361.77│ 114283.23│ 120871.69│ 155171.64│ 199010.86│ 206416.44│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 16450.79│ 15878.19│ 26286.54│ 42232.12│ 40649.32│ 26244.80│ │存货 │ 40470.96│ 41991.63│ 43439.21│ 43930.31│ 45185.33│ 46633.18│ │应收票据及应收账款 │ 10503.72│ 10732.48│ 9097.20│ 11469.78│ 12180.69│ 19786.82│ │合同资产 │ 3134.44│ 3018.86│ 3528.37│ 3362.44│ 3669.55│ 4211.52│ │预付款项 │ 1234.93│ 3080.22│ 1825.61│ 2910.05│ 8394.85│ 5290.32│ │其他应收款 │ 8218.42│ 8353.70│ 9264.74│ 9040.15│ 9072.56│ 26898.23│ │流动资产合计 │ 83278.74│ 87198.38│ 96701.93│ 116416.35│ 120070.30│ 130238.15│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 47578.73│ 47803.00│ 52221.04│ 53637.05│ 53995.81│ 54190.73│ │固定资产净额 │ 47777.10│ 48294.37│ 48987.37│ 49496.51│ 49123.78│ 49491.54│ │在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 623.37│ 408.72│ │无形资产 │ 670.93│ 744.16│ 754.24│ 766.95│ 780.06│ 793.98│ │商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │非流动资产合计 │ 158777.25│ 160111.42│ 172312.76│ 175499.69│ 179014.64│ 180115.17│ │资产总计 │ 242055.98│ 247309.80│ 269014.69│ 291916.05│ 299084.94│ 310353.32│ │应付票据及应付账款 │ 14682.03│ 19281.02│ 20172.40│ 25301.06│ 27852.02│ 27138.22│ │预收款项 │ 3140.96│ 3182.26│ 3485.41│ 3483.25│ 3397.84│ 3025.54│ │合同负债 │ 779.26│ 885.46│ 785.21│ 818.07│ 970.62│ 1366.79│ │流动负债 │ 107270.06│ 128226.21│ 138394.18│ 159000.70│ 166500.75│ 175107.96│ │长期借款 │ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 2000.00│ 10000.00│ 11444.28│ │长期应付款 │ 16703.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ 3.70│ │非流动负债 │ 21424.16│ 4800.36│ 4738.66│ 4861.86│ 12927.88│ 14373.66│ │负债合计 │ 128694.21│ 133026.57│ 143132.84│ 163862.56│ 179428.63│ 189481.62│ │实收资本 │ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│ 43771.42│ 45382.86│ 45382.86│ │资本公积金 │ 101279.16│ 101279.16│ 101279.16│ 101279.16│ 106774.15│ 110125.94│ │盈余公积 │ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ 2337.08│ │未分配利润 │ -40812.55│ -39760.21│ -28339.65│ -26044.83│ -34542.36│ -33158.96│ │少数股东权益 │ 6997.20│ 6866.33│ 6833.84│ 6710.65│ 6811.01│ 6642.99│ │归属母公司权益 │ 106364.57│ 107416.90│ 119048.01│ 121342.83│ 112845.30│ 114228.70│ │股东权益合计 │ 113361.77│ 114283.23│ 125881.85│ 128053.48│ 119656.32│ 120871.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业总收入 │ 6899.99│ 32211.62│ 67300.67│ 58761.16│ 134339.88│ 117412.56│ │营业总成本 │ 7510.66│ 35218.16│ 58413.26│ 54767.41│ 125072.07│ 116335.89│ │营业税金及附加 │ 469.38│ 2766.17│ 5175.82│ 1426.50│ 5634.82│ 1667.70│ │销售费用 │ 167.61│ 970.83│ 1313.67│ 940.96│ 1183.78│ 1428.68│ │财务费用 │ 968.41

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