财务分析☆ ◇000910 大亚圣象 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 33272.42│ 24396.41│ 10190.45│ -4361.06│
│净利润增长率(%) │ -20.84│ -24.59│ -46.74│ -98.82│
│扣非净利润(万) │ 29770.37│ 21947.12│ 9701.99│ -4708.35│
│营业总收入(万元) │ 653183.99│ 445837.84│ 267489.43│ 102217.15│
│总营收同比增长率(%) │ -11.29│ -15.59│ -19.63│ -22.73│
│加权净资产收益率(%) │ 5.06│ 3.73│ 1.57│ -0.68│
│资产负债比率(%) │ 27.94│ 28.14│ 28.95│ 28.87│
│净利润现金含量(%) │ 198.19│ 189.34│ 244.67│ -261.44│
│基本每股收益(元) │ 0.6100│ 0.4500│ 0.1900│ -0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5400│ 0.4009│ 0.1800│ -0.0860│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6078│ 0.4457│ 0.1862│ -0.0797│
│每股资本公积金(元) │ 0.4346│ 0.4032│ 0.4346│ 0.4346│
│每股未分配利润(元) │ 10.2124│ 10.0495│ 9.7900│ 9.6841│
│每股净资产(元) │ 12.2494│ 12.0631│ 11.8348│ 11.7201│
│每股经营现金流量(元)│ 1.2047│ 0.8438│ 0.4555│ 0.2083│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 42030.79│ 32351.17│ 19133.99│ -2193.46│
│归母净利(调整后:万) │ 42030.79│ 32351.17│ 19133.99│ -2193.46│
│净利润增长率(%) │ -29.38│ -32.52│ -36.58│ -130.88│
│扣非净利润(万) │ 34099.85│ 24817.67│ 12670.71│ -3241.06│
│营业总收(未调整:万) │ 736296.84│ 528173.91│ 332808.54│ 132292.40│
│营业总收(调整后:万) │ 736296.84│ 528173.91│ 332808.54│ 132292.40│
│总营收同比增长率(%) │ -15.86│ -13.93│ -6.60│ -6.16│
│加权净资产收益率(%) │ 6.70│ 5.19│ 3.09│ -0.36│
│资产负债比率(%) │ 30.66│ 31.03│ 32.97│ 32.30│
│净利润现金含量(%) │ 154.81│ 129.03│ 106.28│ 237.33│
│基本每股收益(元) │ 0.7700│ 0.5900│ 0.3500│ -0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6200│ 0.4534│ 0.2300│ -0.0592│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7678│ 0.5910│ 0.3495│ -0.0401│
│每股资本公积金(元) │ 0.4346│ 0.4346│ 0.4346│ 0.4346│
│每股未分配利润(元) │ 9.7638│ 9.5870│ 9.3455│ 9.1159│
│每股净资产(元) │ 11.8039│ 11.6262│ 11.3666│ 11.1211│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1887│ 0.7625│ 0.3715│ -0.0951│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.76│ 2.77│ 2.67│ 2.68│
│速动比率 │ 1.99│ 1.88│ 1.75│ 1.73│
│资产负债比率(%) │ 27.94│ 28.14│ 28.95│ 28.87│
│产权比率 │ 0.40│ 0.40│ 0.42│ 0.42│
│现金流比率%-短期债务│ 26.11│ 18.51│ 9.78│ 4.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.45│ 2.30│ 2.34│
│速动比率 │ 1.69│ 1.57│ 1.45│ 1.43│
│资产负债比率(%) │ 30.66│ 31.03│ 32.97│ 32.30│
│产权比率 │ 0.45│ 0.47│ 0.51│ 0.49│
│现金流比率%-短期债务│ 23.55│ 14.77│ 6.74│ -1.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.58│ 2.58│ 1.57│ 0.62│
│存货周转率 │ 2.29│ 1.45│ 0.85│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.94│ 0.64│ 0.39│ 0.15│
│固定资产周转率 │ 3.98│ 2.71│ 1.61│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.47│ 0.28│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.97│ 2.90│ 1.79│ 0.75│
│存货周转率 │ 2.45│ 1.69│ 1.04│ 0.42│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.78│ 0.49│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 4.30│ 3.10│ 1.95│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.56│ 0.35│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.96│ 3.69│ 1.57│ -0.68│
│销售毛利率 │ 25.91│ 26.42│ 26.33│ 23.83│
│营业利润率 │ 6.14│ 6.53│ 4.71│ -4.31│
│销售净利率 │ 5.24│ 5.58│ 3.79│ -4.75│
│总资产净利率 │ 3.48│ 2.57│ 1.08│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.50│ 5.08│ 3.08│ -0.36│
│销售毛利率 │ 24.14│ 24.15│ 24.13│ 22.96│
│营业利润率 │ 6.76│ 7.22│ 6.93│ -1.59│
│销售净利率 │ 5.81│ 6.24│ 5.68│ -2.14│
│总资产净利率 │ 4.43│ 3.41│ 2.01│ -0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.29│ -15.59│ -19.63│ -22.73│
│营业利润增长率 │ -19.47│ -23.57│ -45.38│ -109.31│
│净利润增长率 │ -20.84│ -24.59│ -46.74│ -98.82│
│净资产增长率 │ 3.77│ 2.20│ 0.26│ -0.71│
│总资产增长率 │ -0.39│ -1.49│ -2.28│ -3.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.86│ -13.93│ -6.60│ -6.16│
│营业利润增长率 │ -34.64│ -36.39│ -38.24│ -124.35│
│净利润增长率 │ -29.38│ -32.52│ -36.58│ -130.88│
│净资产增长率 │ 5.68│ 4.09│ 1.77│ -0.43│
│总资产增长率 │ 1.39│ 1.32│ 1.87│ -1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 53127.57│ 57181.74│ -7.09│
│管理费用 │--- │ 59916.87│ 59168.14│ 1.27│
│财务费用 │--- │ -2426.45│ -2534.62│ 4.27│
│研发费用 │--- │ 12762.78│ 13044.49│ -2.16│
│经营活动现金│--- │ 684144.59│ 788103.91│ -13.19│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 618201.92│ 723035.83│ -14.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 65942.66│ 65068.08│ 1.34│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│处置固定资产收回│ 20452.04│ 28504.40│ -28.25│
│流入小计 │的现金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│购建固定资产、无│ 50375.59│ 39603.78│ 27.20│
│流出小计 │形资产和其他长期│ │ │ │
│ │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -29923.56│ -11099.38│ -169.60│
│的现金流量净│减少，投资活动现│ │ │ │
│额 │金流出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│取得借款收到的现│ 3509.26│ 6755.91│ -48.06│
│流入小计 │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 25630.31│ 24399.59│ 5.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ -22121.05│ -17643.68│ -25.38│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 14148.40│ 39250.40│ -63.95│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 268655.83│ 254543.55│ 5.54│
│应收款项 │--- │ 184546.04│ 180254.63│ 2.38│
│存货 │--- │ 193430.60│ 230159.38│ -15.96│
│投资性房地产│--- │ 3520.71│ 3827.68│ -8.02│
│长期股权投资│--- │ 304.60│ 346.29│ -12.04│
│固定资产 │--- │ 159598.66│ 168364.91│ -5.21│
│在建工程 │--- │ 4679.43│ 1321.74│ 254.03│
│使用权资产 │--- │ 8500.91│ 10481.57│ -18.90│
│短期借款 │--- │ 8668.52│ 15695.38│ -44.77│
│合同负债 │--- │ 34859.25│ 34543.89│ 0.91│
│租赁负债 │--- │ 6561.30│ 9158.97│ -28.36│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期内购买了人│ 32000.00│ 10139.39│ 215.60│
│产 │民币理财产品3.2 │ │ │ │
│ │亿元 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内商业承兑│ 65.63│ 424.41│ -84.54│
│ │汇票到期承兑减少│ │ │ │
│应收款项融资│报告期内银行承兑│ 4842.12│ 6990.72│ -30.73│
│ │汇票到期承兑以及│ │ │ │
│ │背书转让支付货款│ │ │ │
│ │而减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内支付的保│ 6013.97│ 3970.86│ 51.45│
│ │证金增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 373.45│ 1321.74│ -71.75│
│ │转为固定资产减少│ │ │ │
│其他非流动资│报告期内购买固定│ 8001.81│ 3222.69│ 148.30│
│产 │资产预付款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内国外公司│ 5969.87│ 15695.38│ -61.96│
│ │偿还了银行借款 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内增加股权│ 1781.70│ -31.19│ 5811.72│
│ │投资处置收益1,71│ │ │ │
│ │4.61万元以及投资│ │ │ │
│ │理财收益90.46万 │ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提的应│ -3672.99│ -2721.88│ -34.94│
│ │收账款坏账准备增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│上年同期阜阳大亚│ -336.19│ 4479.08│ -107.51│
│ │装饰材料有限公司│ │ │ │
│ │收到政策性搬迁资│ │ │ │
│ │产处置收益4,433.│ │ │ │
│ │14万元 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期无须支付│ 310.93│ 1462.38│ -78.74│
│ │的应付款项核销增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润减少、│ 4314.89│ 6297.36│ -31.48│
│ │应纳税所得额减少│ │ │ │
│ │导致所得税费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ -21840.28│ -12715.32│ -71.76│
│的现金流量净│收到的现金减少，│ │ │ │
│额 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 268655.83│ 249497.76│ 233509.48│ 252529.50│
│存货 │ 193430.60│ 222120.07│ 235188.04│ 236914.99│
│应收账款 │ 184546.04│ 165705.74│ 160784.41│ 148713.95│
│其他应收款 │ 3988.26│ 6013.97│ 4420.26│ 4459.32│
│流动资产合计 │ 696294.35│ 690430.29│ 681209.38│ 671557.37│
│长期股权投资 │ 304.60│ 322.92│ 329.93│ 340.41│
│固定资产净额 │ 159598.66│ 161075.34│ 164440.47│ 165682.87│
│无形资产 │ 47638.40│ 41944.55│ 42287.96│ 42615.87│
│非流动资产合计 │ 256750.83│ 250347.22│ 251975.55│ 252219.42│
│资产总计 │ 953045.17│ 940777.52│ 933184.93│ 923776.79│
│流动负债 │ 252543.69│ 249622.27│ 254826.27│ 250639.94│
│非流动负债 │ 13755.16│ 15081.17│ 15318.13│ 16034.86│
│负债合计 │ 266298.85│ 264703.44│ 270144.40│ 266674.80│
│实收资本 │ 54739.75│ 54739.75│ 54739.75│ 54739.75│
│资本公积金 │ 23789.41│ 22073.58│ 23789.41│ 23789.41│
│盈余公积 │ 23832.47│ 23832.47│ 23832.47│ 23832.47│
│未分配利润 │ 559024.95│ 550105.63│ 535899.67│ 530106.53│
│少数股东权益 │ 16219.28│ 15741.97│ 15207.20│ 15544.82│
│股东权益合计 │ 686746.33│ 676074.08│ 663040.53│ 657101.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 254543.55│ 218298.02│ 203500.79│ 214557.31│
│存货 │ 230159.38│ 247984.70│ 258060.27│ 256992.79│
│应收账款 │ 180254.63│ 173544.58│ 180442.69│ 164407.83│
│其他应收款 │ 3970.86│ 5586.39│ 4936.07│ 5159.54│
│流动资产合计 │ 697824.08│ 692692.16│ 694636.87│ 660442.53│
│长期股权投资 │ 346.29│ 355.65│ 361.66│ 367.75│
│固定资产净额 │ 168364.91│ 166685.60│ 166431.73│ 170062.06│
│无形资产 │ 42959.54│ 43819.34│ 44190.66│ 44558.27│
│非流动资产合计 │ 257138.60│ 261628.92│ 264925.04│ 269677.49│
│资产总计 │ 954962.68│ 954321.08│ 959561.91│ 930120.02│
│流动负债 │ 276300.46│ 282707.31│ 301860.68│ 282809.06│
│非流动负债 │ 16482.80│ 13454.26│ 14514.00│ 17608.22│
│负债合计 │ 292783.26│ 296161.57│ 316374.67│ 300417.29│
│实收资本 │ 54739.75│ 54739.75│ 54739.75│ 54739.75│
│资本公积金 │ 23789.41│ 23789.41│ 23789.41│ 23789.41│
│盈余公积 │ 23832.47│ 23832.47│ 23832.47│ 23832.47│
│未分配利润 │ 534467.58│ 524787.96│ 511570.78│ 499001.69│
│少数股东权益 │ 16037.91│ 21745.33│ 20980.51│ 20936.09│
│股东权益合计 │ 662179.42│ 658159.51│ 643187.23│ 629702.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 653183.99│ 445837.84│ 267489.43│ 102217.15│
│营业成本 │ 483916.09│ 328056.06│ 197050.16│ 77856.16│
│营业税金及附加 │ 7624.26│ 5377.90│ 3201.23│ 1326.12│
│销售费用 │ 53127.57│ 37822.19│ 25138.82│ 11033.35│
│财务费用 │ -2426.45│ -2935.41│ -2612.90│ 732.94│
│管理费用 │ 59916.87│ 41543.45│ 27687.47│ 14656.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 343.35│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 177.25│ 1781.70│ 74.10│ -5.88│
│营业利润 │ 40107.82│ 29132.55│ 12589.69│ -4410.30│
│营业外收入 │ 1433.05│ 310.93│ 111.33│ 79.73│
│营业外支出 │ 434.16│ 243.26│ 68.20│ 44.01│
│利润总额 │ 41106.72│ 29200.23│ 12632.82│ -4374.58│
│所得税 │ 6867.13│ 4314.89│ 2487.28│ 479.57│
│净利润 │ 34239.59│ 24885.34│ 10145.54│ -4854.15│
│归属母公司净利润 │ 33272.42│ 24396.41│ 10190.45│ -4361.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 736296.84│ 528173.91│ 332808.54│ 132292.40│
│营业成本 │ 558586.62│ 400637.75│ 252488.08│ 101921.94│
│营业税金及附加 │ 7863.82│ 5405.80│ 3195.27│ 1360.97│
│销售费用 │ 57181.74│ 42322.49│ 26825.53│ 12353.41│
│财务费用 │ -2534.62│ -3907.37│ -1752.65│ 510.32│
│管理费用 │ 59168.14│ 42553.43│ 28471.69│ 17111.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 139.39│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 273.94│ -31.19│ -25.19│ -19.10│
│营业利润 │ 49803.65│ 38116.37│ 23049.62│ -2107.05│
│营业外收入 │ 1093.25│ 1462.38│ 368.36│ 63.20│
│营业外支出 │ 601.02│ 328.79│ 125.58│ 12.94│
│利润总额 │ 50295.88│ 39249.95│ 23292.39│ -2056.79│
│所得税 │ 7522.25│ 6297.36│ 4396.80│ 779.11│
│净利润 │ 42773.63│ 32952.60│ 18895.59│ -2835.90│
│归属母公司净利润 │ 42030.79│ 32351.17│ 19133.99│ -2193.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 684144.59│ 502477.15│ 327779.51│ 156260.19│
│经营活动现金流出 │ 618201.92│ 456285.18│ 302846.64│ 144858.68│
│经营活动现金流量净额│ 65942.66│ 46191.97│ 24932.87│ 11401.52│
│投资活动现金流入 │ 20452.04│ 10274.36│ 10261.51│ 21.56│
│资本性支出 │ 17375.59│ 8101.61│ 4367.25│ 1066.93│
│投资活动现金流出 │ 50375.59│ 40101.61│ 34367.25│ 1066.93│
│投资活动现金流量净额│ -29923.56│ -29827.25│ -24105.74│ -1045.38│
│筹资活动现金流入 │ 3509.26│ 2191.71│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 25630.31│ 24032.00│ 23104.09│ 11534.32│
│筹资活动现金流量净额│ -22121.05│ -21840.28│ -23104.09│ -11534.32│
│汇率变动对现金的影响│ 250.35│ 888.25│ 1235.54│ -517.53│
│现金及等价物净增加额│ 14148.40│ -4587.32│ -21041.43│ -1695.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 788103.91│ 575655.38│ 366413.44│ 170505.64│
│经营活动现金流出 │ 723035.83│ 533914.17│ 346078.29│ 175711.44│
│经营活动现金流量净额│ 65068.08│ 41741.21│ 20335.14│ -5205.80│
│投资活动现金流入 │ 28504.40│ 5614.63│ 5532.86│ 3977.69│
│资本性支出 │ 9603.78│ 6069.02│ 3713.29│ 1148.83│
│投资活动现金流出 │ 39603.78│ 36069.02│ 33713.29│ 1148.83│
│投资活动现金流量净额│ -11099.38│ -30454.39│ -28180.43│ 2828.86│
│筹资活动现金流入 │ 6755.91│ 7050.96│ 5957.64│ 5169.38│
│筹资活动现金流出 │ 24399.59│ 19766.28│ 12262.84│ 4459.60│
│筹资活动现金流量净额│ -17643.68│ -12715.32│ -6305.20│ 709.78│
│汇率变动对现金的影响│ 2925.39│ 3884.40│ 1829.50│ -21.58│
│现金及等价物净增加额│ 39250.40│ 2455.90│ -12320.99│ -1688.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 102217.15│ 15.65│ -4361.06│ -13.11│
│二季报 │ 165272.29│ 25.30│ 14551.50│ 43.73│
│三季报 │ 178348.41│ 27.30│ 14205.96│ 42.70│
│四季报 │ 207346.15│ 31.74│ 8876.01│ 26.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 132292.40│ 17.97│ -2193.46│ -5.22│
│二季报 │ 200516.14│ 27.23│ 21327.44│ 50.74│
│三季报 │ 195365.37│ 26.53│ 13217.18│ 31.45│
│四季报 │ 208122.92│ 28.27│ 9679.62│ 23.03│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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