财务分析☆ ◇000911 广农糖业 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -2731.04│ 2754.53│ -45771.40│ -5365.01│ 4384.97│ 3189.12│
│净利润增长率(%) │ -289.55│ 106.02│ -753.15│ -222.35│ 37.50│ 102.34│
│扣非净利润(万) │ -4946.35│ -1759.71│ -60454.53│ -20833.41│ -8621.32│ -56955.89│
│营业总收入(万元) │ 214829.98│ 336543.07│ 283753.63│ 323333.49│ 354740.72│ 366294.98│
│总营收同比增长率(%) │ 3.04│ 18.60│ -12.24│ -8.85│ -3.15│ 1.80│
│加权净资产收益率(%) │ -29.20│ 41.57│ -170.20│ -21.89│ 47.19│ 59.02│
│资产负债比率(%) │ 95.54│ 95.90│ 96.33│ 91.17│ 95.64│ 97.26│
│净利润现金含量(%) │ -244.63│ 2001.08│ 13.89│ -45.23│ 2175.76│ 1729.18│
│基本每股收益(元) │ -0.0682│ 0.0688│ -1.1434│ -0.1700│ 0.1400│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1236│ -0.0440│ -1.5102│ -0.6400│ -0.2700│ -1.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0682│ 0.0688│ -1.1434│ -0.1340│ 0.1353│ 0.0984│
│每股资本公积金(元) │ 4.8945│ 4.8945│ 4.8223│ 4.8223│ 4.4670│ 4.4472│
│每股未分配利润(元) │ -6.0982│ -6.0300│ -6.0995│ -4.9562│ -5.5589│ -5.6942│
│每股净资产(元) │ 0.1742│ 0.2423│ 0.1001│ 1.2435│ 0.3741│ 0.2191│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1669│ 1.3769│ -0.1588│ 0.0606│ 2.9439│ 1.7016│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2731.04│ 1505.58│ 483.09│ 2754.53│ 1440.78│ 2422.42│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1440.78│ 2422.42│
│净利润增长率(%) │ -289.55│ -37.85│ -48.62│ 106.02│ 104.63│ 125.90│
│扣非净利润(万) │ -4946.35│ 365.98│ -381.52│ -1759.71│ 11.85│ 1103.69│
│营业总收(未调整:万) │ 214829.98│ 181334.51│ 95087.18│ 336543.07│ 208488.49│ 168681.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 208488.49│ 168681.04│
│总营收同比增长率(%) │ 3.04│ 7.50│ -18.73│ 18.60│ -1.81│ -7.36│
│加权净资产收益率(%) │ -29.20│ 12.91│ 4.33│ 41.57│ 30.47│ 46.39│
│资产负债比率(%) │ 95.54│ 94.85│ 95.93│ 95.90│ 95.34│ 95.28│
│净利润现金含量(%) │ -244.63│ -1220.46│ -13742.09│ 2001.08│ 1441.13│ -237.73│
│基本每股收益(元) │ -0.0682│ 0.0376│ 0.0121│ 0.0688│ 0.0360│ 0.0605│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1236│ 0.0092│ -0.0095│ -0.0440│ 0.0003│ 0.0276│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0682│ 0.0376│ 0.0121│ 0.0688│ 0.0360│ 0.0605│
│每股资本公积金(元) │ 4.8945│ 4.8945│ 4.8945│ 4.8945│ 4.8933│ 4.8223│
│每股未分配利润(元) │ -6.0982│ -5.9923│ -6.0179│ -6.0300│ -6.0635│ -6.0390│
│每股净资产(元) │ 0.1742│ 0.2799│ 0.2544│ 0.2423│ 0.2075│ 0.1608│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1669│ -0.4590│ -1.6584│ 1.3769│ 0.5187│ -0.1439│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.53│ 0.65│ 0.65│ 0.66│ 0.59│ 0.54│
│速动比率 │ 0.46│ 0.58│ 0.52│ 0.59│ 0.44│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 95.54│ 95.90│ 96.33│ 91.17│ 95.64│ 97.26│
│产权比率 │ 49.03│ 46.39│ 125.16│ 13.44│ 45.95│ 73.18│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.13│ -0.01│ 0.00│ 0.20│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.53│ 0.62│ 0.68│ 0.65│ 0.62│ 0.60│
│速动比率 │ 0.46│ 0.51│ 0.46│ 0.58│ 0.56│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 95.54│ 94.85│ 95.93│ 95.90│ 95.34│ 95.28│
│产权比率 │ 49.03│ 33.54│ 45.03│ 46.39│ 48.57│ 66.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.05│ -0.16│ 0.13│ 0.06│ -0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 8.39│ 7.87│ 8.47│ 9.47│ 9.81│
│存货周转率 │ 6.85│ 6.46│ 5.31│ 5.23│ 4.38│ 4.89│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 1.17│ 0.89│ 1.06│ 1.34│ 1.43│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 2.72│ 1.94│ 1.90│ 2.02│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.68│ 0.45│ 0.49│ 0.64│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.64│ 4.03│ 2.39│ 8.39│ 5.34│ 4.50│
│存货周转率 │ 6.85│ 4.69│ 1.32│ 6.46│ 4.44│ 3.14│
│流动资产周转率 │ 0.97│ 0.75│ 0.34│ 1.17│ 0.78│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.54│ 0.83│ 2.72│ 1.65│ 1.33│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.42│ 0.20│ 0.68│ 0.44│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -39.17│ 28.40│ -1142.15│ -10.78│ 36.16│ 44.92│
│销售毛利率 │ 11.71│ 13.35│ 10.23│ 13.36│ 14.92│ 5.91│
│营业利润率 │ -1.04│ 0.23│ -15.70│ -1.08│ 2.62│ 1.43│
│销售净利率 │ -1.43│ 0.48│ -16.32│ -1.99│ 1.99│ 0.50│
│总资产净利率 │ -0.75│ 0.33│ -7.38│ -0.98│ 1.26│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -39.17│ 13.44│ 4.74│ 28.40│ 17.35│ 37.64│
│销售毛利率 │ 11.71│ 11.52│ 11.79│ 13.35│ 13.58│ 11.43│
│营业利润率 │ -1.04│ 1.23│ 0.98│ 0.23│ 0.63│ 1.32│
│销售净利率 │ -1.43│ 0.75│ 0.42│ 0.48│ 0.35│ 1.18│
│总资产净利率 │ -0.75│ 0.31│ 0.08│ 0.33│ 0.15│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.04│ 18.60│ -12.24│ -8.85│ -3.15│ 1.80│
│营业利润增长率 │ -270.41│ 101.73│ -1171.60│ -137.73│ 77.93│ 104.15│
│净利润增长率 │ -289.55│ 106.02│ -753.15│ -222.35│ 37.50│ 102.34│
│净资产增长率 │ -28.11│ 140.19│ -91.95│ 310.53│ 70.80│ 86.84│
│总资产增长率 │ -23.73│ -10.03│ -29.03│ 25.95│ 9.04│ -8.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.04│ 7.50│ -18.73│ 18.60│ -1.81│ -7.36│
│营业利润增长率 │ -270.41│ -0.47│ -40.75│ 101.73│ 104.58│ 131.40│
│净利润增长率 │ -289.55│ -37.85│ -48.62│ 106.02│ 104.63│ 125.90│
│净资产增长率 │ -28.11│ 15.52│ 5.01│ 140.19│ 107.24│ 60.60│
│总资产增长率 │ -23.73│ -15.55│ 1.90│ -10.03│ -18.75│ -14.18│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│归属于母公司│甘蔗收购价款升高│ -2731.04│ 1440.78│ -289.55│
│股东的净利润│以及产糖率下降导│ │ │ │
│ │致成本上涨，以及│ │ │ │
│ │信用减值损失的增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│甘蔗价格上涨、吨│ 6681.04│ 20763.50│ -67.82│
│的现金流量净│糖成本增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │归还银行贷款 │ 59750.25│ 142710.72│ -58.13│
│应收票据 │票据到期 │ ---│ 25157.59│ -100.00│
│预付款项 │预付农资款增加 │ 37766.70│ 16283.11│ 131.94│
│其他流动资产│待抵扣进项税额减│ 4679.42│ 6777.82│ -30.96│
│ │少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款增加 │ 2781.11│ 629.28│ 341.95│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │用于支付货款的银│ 3225.00│ 0.00│ ---│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│应付账款 │榨季结束应付甘蔗│ 16397.45│ 46510.34│ -64.74│
│ │款减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 1468.67│ 5303.33│ -72.31│
│其他应付款 │烟囱改造项目还建│ 16666.23│ 8719.33│ 91.14│
│ │费用增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内待归还的银│ 19615.48│ 14678.14│ 33.64│
│非流动负债 │行借款增加 │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 2405.95│ 1520.66│ 58.22│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账损失增加│ -1290.74│ 2002.12│ -164.47│
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -241.58│ -390.73│ 38.17│
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 76013.53│ 142710.72│ -46.74│
│应收款项 │--- │ 48875.70│ 41007.52│ 19.19│
│存货 │--- │ 35961.60│ 32459.70│ 10.79│
│投资性房地产│--- │ 448.10│ 453.87│ -1.27│
│长期股权投资│--- │ 150.98│ 217.33│ -30.53│
│固定资产 │--- │ 118063.69│ 117746.57│ 0.27│
│在建工程 │--- │ 12134.22│ 19859.74│ -38.90│
│使用权资产 │--- │ 2850.75│ 3264.92│ -12.69│
│短期借款 │--- │ 275412.86│ 336360.95│ -18.12│
│合同负债 │--- │ 8174.35│ 4938.89│ 65.51│
│长期借款 │--- │ 26772.98│ 21090.33│ 26.94│
│租赁负债 │--- │ 1587.57│ 1819.56│ -12.75│
│营业收入 │--- │ 181334.51│ 168681.04│ 7.50│
│营业成本 │--- │ 160437.20│ 149392.49│ 7.39│
│销售费用 │生产糖增加导致运│ 2886.66│ 1444.49│ 99.84│
│ │输费、装卸费、仓│ │ │ │
│ │储费增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 7609.50│ 8131.39│ -6.42│
│财务费用 │--- │ 7486.07│ 7992.51│ -6.34│
│所得税费用 │预提所得税的增加│ 734.73│ 471.67│ 55.77│
│研发投入 │--- │ 685.98│ 641.97│ 6.86│
│经营活动产生│产量增加，原辅材│ -18374.98│ -5758.93│ -219.07│
│的现金流量净│料等采购支出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回香山制糖│ -3800.71│ 12586.77│ -130.20│
│的现金流量净│公司财务资助，本│ │ │ │
│额 │期无 │ │ │ │
│筹资活动产生│贷款总额减少，偿│ -49136.48│ -26488.94│ -85.50│
│的现金流量净│还贷款的支出减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│加快偿还银行贷款│ -71202.98│ -19652.86│ -262.30│
│价物净增加额│等有息负债 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 59750.25│ 142710.72│ 102519.96│ 166064.17│ 89653.36│ 68045.55│
│存货 │ 22919.23│ 32459.70│ 57880.10│ 38107.63│ 69085.02│ 68842.74│
│应收账款 │ 35141.73│ 41007.52│ 39217.02│ 32856.01│ 43462.30│ 31454.76│
│其他应收款 │ 8710.58│ 8475.16│ 32659.43│ 9268.40│ 9912.59│ 10331.92│
│流动资产合计 │ 168971.57│ 272922.61│ 303869.66│ 331178.40│ 280623.62│ 246918.23│
│长期股权投资 │ 85.32│ 217.33│ 329.38│ 420.07│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 117259.52│ 117746.57│ 129628.00│ 162202.51│ 178354.06│ 173497.33│
│无形资产 │ 41865.00│ 43171.22│ 44631.40│ 47508.65│ 47234.75│ 48971.37│
│非流动资产合计 │ 188833.00│ 196192.90│ 216801.41│ 402462.38│ 301854.42│ 287278.01│
│资产总计 │ 357804.57│ 469115.51│ 520671.07│ 733640.77│ 582478.03│ 534196.24│
│流动负债 │ 316658.12│ 417068.91│ 469950.62│ 500731.98│ 479188.90│ 460644.74│
│非流动负债 │ 25183.67│ 32811.37│ 31630.82│ 168147.51│ 77916.42│ 58898.59│
│负债合计 │ 341841.80│ 449880.28│ 501581.44│ 668879.49│ 557105.33│ 519543.33│
│实收资本 │ 40031.98│ 40031.98│ 40031.98│ 40031.98│ 32408.09│ 32408.09│
│资本公积金 │ 195934.93│ 195934.93│ 193046.06│ 193046.06│ 144765.38│ 144124.06│
│盈余公积 │ 15105.51│ 15105.51│ 15105.51│ 15105.51│ 15105.51│ 15105.51│
│未分配利润 │ -244122.10│ -241391.05│ -244176.06│ -198404.66│ -180153.60│ -184538.57│
│少数股东权益 │ 8990.42│ 9536.44│ 15082.13│ 14982.39│ 13247.32│ 7553.81│
│股东权益合计 │ 15962.77│ 19235.23│ 19089.63│ 64761.28│ 25372.71│ 14652.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 59750.25│ 76013.53│ 88972.88│ 142710.72│ 105267.54│ 84191.13│
│存货 │ 22919.23│ 35961.60│ 94516.42│ 32459.70│ 23295.38│ 37294.48│
│应收账款 │ 35141.73│ 48875.70│ 38451.58│ 41007.52│ 38938.22│ 35811.63│
│其他应收款 │ 8710.58│ 9403.25│ 8581.88│ 8475.16│ 8991.03│ 9308.61│
│流动资产合计 │ 168971.57│ 209834.10│ 287420.25│ 272922.61│ 228415.57│ 236494.67│
│长期股权投资 │ 85.32│ 150.98│ 203.35│ 217.33│ 242.39│ 267.64│
│固定资产净额 │ 117259.52│ 118063.69│ 111777.12│ 117746.57│ 122809.23│ 123635.40│
│无形资产 │ 41865.00│ 42277.50│ 42751.55│ 43171.22│ 43366.44│ 43798.74│
│非流动资产合计 │ 188833.00│ 186338.25│ 190588.84│ 196192.90│ 194652.94│ 210339.88│
│资产总计 │ 357804.57│ 396172.35│ 478009.09│ 469115.51│ 423068.51│ 446834.55│
│流动负债 │ 316658.12│ 338205.48│ 423085.98│ 417068.91│ 366116.35│ 395866.74│
│非流动负债 │ 25183.67│ 37569.97│ 35486.30│ 32811.37│ 37231.62│ 29885.59│
│负债合计 │ 341841.80│ 375775.45│ 458572.29│ 449880.28│ 403347.97│ 425752.33│
│实收资本 │ 40031.98│ 40031.98│ 40031.98│ 40031.98│ 40031.98│ 40031.98│
│资本公积金 │ 195934.93│ 195934.93│ 195934.93│ 195934.93│ 195887.77│ 193046.06│
│盈余公积 │ 15105.51│ 15105.51│ 15105.51│ 15105.51│ 15105.51│ 15105.51│
│未分配利润 │ -244122.10│ -239885.47│ -240907.96│ -241391.05│ -242735.28│ -241753.64│
│少数股东权益 │ 8990.42│ 9192.85│ 9252.39│ 9536.44│ 11415.32│ 14646.11│
│股东权益合计 │ 15962.77│ 20396.90│ 19436.81│ 19235.23│ 19720.54│ 21082.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 214829.98│ 336543.07│ 283753.63│ 323333.49│ 354740.72│ 366294.98│
│营业成本 │ 189664.42│ 291625.56│ 254721.32│ 280135.37│ 301827.23│ 344656.57│
│营业税金及附加 │ 1299.77│ 2552.44│ 1813.33│ 1538.24│ 2175.99│ 1582.43│
│销售费用 │ 3700.21│ 5022.15│ 4989.48│ 4727.92│ 4494.22│ 9783.74│
│财务费用 │ 10300.92│ 17163.25│ 23320.74│ 27500.22│ 16379.49│ 13523.13│
│管理费用 │ 11930.78│ 18550.17│ 25007.46│ 24830.11│ 22090.51│ 28486.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 86.10│ 11.42│ -241.35│ 456.21│ 423.52│ -7043.71│
│投资收益 │ -72.01│ -49.21│ 6920.90│ 125.93│ 1839.01│ 24136.81│
│营业利润 │ -2226.63│ 771.70│ -44556.77│ -3503.99│ 9287.43│ 5219.68│
│营业外收入 │ 163.89│ 1252.37│ 287.83│ 1281.02│ 941.86│ 664.32│
│营业外支出 │ 346.51│ 329.76│ 1852.36│ 2105.04│ 1953.81│ 1267.28│
│利润总额 │ -2409.25│ 1694.31│ -46121.30│ -4328.01│ 8275.48│ 4616.72│
│所得税 │ 671.82│ 83.15│ 175.07│ 2097.47│ 1226.68│ 2789.08│
│净利润 │ -3081.06│ 1611.16│ -46296.37│ -6425.48│ 7048.79│ 1827.64│
│归属母公司净利润 │ -2731.04│ 2754.53│ -45771.40│ -5365.01│ 4384.97│ 3189.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 214829.98│ 181334.51│ 95087.18│ 336543.07│ 208488.49│ 168681.04│
│营业成本 │ 189664.42│ 160437.20│ 83875.84│ 291625.56│ 180172.29│ 149392.49│
│营业税金及附加 │ 1299.77│ 1147.41│ 427.15│ 2552.44│ 1544.38│ 1027.86│
│销售费用 │ 3700.21│ 2886.66│ 2164.87│ 5022.15│ 3516.66│ 1444.49│
│财务费用 │ 10300.92│ 7486.07│ 4054.72│ 17163.25│ 11989.38│ 7992.51│
│管理费用 │ 11930.78│ 7609.50│ 3966.84│ 18550.17│ 12240.53│ 8131.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 86.10│ 119.19│ 114.52│ 11.42│ 41.76│ 19.69│
│投资收益 │ -72.01│ -66.36│ -13.98│ -49.21│ -84.15│ -61.74│
│营业利润 │ -2226.63│ 2221.86│ 934.77│ 771.70│ 1306.59│ 2232.42│
│营业外收入 │ 163.89│ 154.58│ 131.06│ 1252.37│ 316.32│ 268.16│
│营业外支出 │ 346.51│ 283.71│ 2.63│ 329.76│ 127.63│ 42.51│
│利润总额 │ -2409.25│ 2092.73│ 1063.20│ 1694.31│ 1495.29│ 2458.07│
│所得税 │ 671.82│ 734.73│ 668.16│ 83.15│ 771.94│ 471.67│
│净利润 │ -3081.06│ 1358.00│ 395.04│ 1611.16│ 723.35│ 1986.40│
│归属母公司净利润 │ -2731.04│ 1505.58│ 483.09│ 2754.53│ 1440.78│ 2422.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237816.67│ 400724.67│ 315423.40│ 330478.24│ 479664.62│ 455513.90│
│经营活动现金流出 │ 231135.63│ 345604.50│ 321780.10│ 328051.53│ 384258.48│ 400368.27│
│经营活动现金流量净额│ 6681.04│ 55120.17│ -6356.71│ 2426.71│ 95406.14│ 55145.62│
│投资活动现金流入 │ 170.39│ 43717.84│ 3472.18│ 8721.58│ 2219.59│ 48114.46│
│资本性支出 │ 8518.76│ 11962.53│ 20974.25│ 20316.09│ 15655.38│ 31299.43│
│投资活动现金流出 │ 8518.76│ 16230.69│ 44057.37│ 20991.09│ 16099.08│ 31299.43│
│投资活动现金流量净额│ -8348.37│ 27487.15│ -40585.20│ -12269.51│ -13879.49│ 16815.03│
│筹资活动现金流入 │ 204669.84│ 455339.60│ 500619.81│ 475806.82│ 433755.00│ 464750.82│
│筹资活动现金流出 │ 291449.50│ 500810.07│ 508260.09│ 378024.86│ 516994.46│ 539653.28│
│筹资活动现金流量净额│ -86779.66│ -45470.47│ -7640.28│ 97781.96│ -83239.46│ -74902.46│
│汇率变动对现金的影响│ 94.38│ 86.63│ 338.45│ -168.54│ -58.85│ -72.43│
│现金及等价物净增加额│ -88352.61│ 37223.48│ -54243.74│ 87770.63│ -1771.65│ -3014.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 237816.67│ 213417.95│ 114200.32│ 400724.67│ 251495.34│ 196582.79│
│经营活动现金流出 │ 231135.63│ 231792.93│ 180587.50│ 345604.50│ 230731.83│ 202341.72│
│经营活动现金流量净额│ 6681.04│ -18374.98│ -66387.19│ 55120.17│ 20763.50│ -5758.93│
│投资活动现金流入 │ 170.39│ 109.91│ 78.14│ 43717.84│ 43153.10│
|
