财务分析☆ ◇000912 泸天化 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23622.53│ 15394.61│ 17335.00│ 36727.19│
│净利润增长率(%) │ -30.82│ -55.56│ 23.78│ -17.68│
│扣非净利润(万) │ 16068.41│ 9475.99│ 13128.15│ 32704.85│
│营业总收入(万元) │ 521963.87│ 365367.37│ 218652.91│ 753443.09│
│总营收同比增长率(%) │ -3.58│ -12.02│ 25.16│ 11.57│
│加权净资产收益率(%) │ 3.70│ 2.43│ 2.73│ 6.05│
│资产负债比率(%) │ 37.57│ 37.18│ 34.60│ 39.91│
│净利润现金含量(%) │ 200.89│ 200.72│ 4.01│ 242.96│
│基本每股收益(元) │ 0.1507│ 0.1000│ 0.1100│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1025│ 0.0600│ 0.0837│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1507│ 0.0982│ 0.1106│ 0.2342│
│每股资本公积金(元) │ 3.6881│ 3.6881│ 3.6881│ 3.6833│
│每股未分配利润(元) │ -0.8626│ -0.9151│ -0.9026│ -1.0138│
│每股净资产(元) │ 4.1458│ 4.0974│ 4.1048│ 3.9910│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3026│ 0.1971│ 0.0044│ 0.5691│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34147.29│ 34640.32│ 14005.13│ 44615.57│
│归母净利(调整后:万) │ 34147.29│ 34640.32│ 14005.13│ 44615.57│
│净利润增长率(%) │ -24.76│ 12.12│ 176.35│ 17.15│
│扣非净利润(万) │ 32242.56│ 33636.31│ 13507.76│ 40278.92│
│营业总收(未调整:万) │ 541327.19│ 415298.68│ 174697.71│ 675285.62│
│营业总收(调整后:万) │ 541327.19│ 415298.68│ 174697.71│ 675285.62│
│总营收同比增长率(%) │ 11.89│ 30.39│ 54.41│ 20.20│
│加权净资产收益率(%) │ 5.65│ 5.72│ 1.39│ 7.90│
│资产负债比率(%) │ 41.32│ 41.10│ 41.35│ 39.32│
│净利润现金含量(%) │ 236.66│ 342.51│ 210.18│ 144.05│
│基本每股收益(元) │ 0.2178│ 0.2209│ 0.0900│ 0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2056│ 0.2100│ 0.0861│ 0.2569│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2178│ 0.2209│ 0.0893│ 0.2845│
│每股资本公积金(元) │ 3.6830│ 3.6829│ 3.6829│ 3.6829│
│每股未分配利润(元) │ -1.0303│ -1.0271│ -1.1587│ -1.2480│
│每股净资产(元) │ 3.9677│ 3.9739│ 3.8344│ 3.7468│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5154│ 0.7567│ 0.1877│ 0.4099│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.75│ 1.83│ 1.95│ 1.70│
│速动比率 │ 1.59│ 1.66│ 1.71│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 37.57│ 37.18│ 34.60│ 39.91│
│产权比率 │ 0.60│ 0.59│ 0.53│ 0.66│
│现金流比率%-短期债务│ 14.78│ 10.29│ 0.27│ 27.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.68│ 1.59│ 1.67│
│速动比率 │ 1.51│ 1.54│ 1.43│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 41.32│ 41.10│ 41.35│ 39.32│
│产权比率 │ 0.70│ 0.70│ 0.71│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 22.97│ 34.97│ 8.86│ 23.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 80.13│ 62.38│ 34.67│ 68.67│
│存货周转率 │ 7.70│ 5.43│ 2.94│ 9.71│
│流动资产周转率 │ 0.93│ 0.66│ 0.41│ 1.47│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 0.95│ 0.56│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.50│ 0.35│ 0.22│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 39.43│ 37.57│ 10.94│ 69.80│
│存货周转率 │ 7.99│ 6.21│ 2.54│ 10.30│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.81│ 0.35│ 1.80│
│固定资产周转率 │ 1.36│ 1.04│ 0.43│ 1.65│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.41│ 0.18│ 0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.63│ 2.40│ 2.69│ 5.87│
│销售毛利率 │ 12.67│ 13.20│ 12.73│ 17.74│
│营业利润率 │ 4.91│ 4.74│ 8.17│ 6.21│
│销售净利率 │ 4.45│ 4.11│ 7.75│ 4.86│
│总资产净利率 │ 2.26│ 1.49│ 1.71│ 3.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.49│ 5.56│ 2.33│ 7.59│
│销售毛利率 │ 18.42│ 20.77│ 18.89│ 19.39│
│营业利润率 │ 8.22│ 10.45│ 10.62│ 6.86│
│销售净利率 │ 6.28│ 8.31│ 7.96│ 6.69│
│总资产净利率 │ 3.37│ 3.42│ 1.41│ 5.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.58│ -12.02│ 25.16│ 11.57│
│营业利润增长率 │ -42.45│ -60.13│ -3.72│ 0.88│
│净利润增长率 │ -30.82│ -55.56│ 23.78│ -17.68│
│净资产增长率 │ 3.86│ 2.65│ 2.83│ 6.52│
│总资产增长率 │ -0.38│ -2.15│ -5.85│ 7.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 11.89│ 30.39│ 54.41│ 20.20│
│营业利润增长率 │ -2.73│ 35.83│ 234.86│ 17.90│
│净利润增长率 │ -24.76│ 12.12│ 176.35│ 17.15│
│净资产增长率 │ 5.90│ 6.06│ 2.34│ 8.43│
│总资产增长率 │ 9.48│ 9.24│ 5.85│ 23.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│投资收益 │中蓝公司已经全额│ 1673.38│ -7688.10│ 121.77│
│ │计提了减值，本年│ │ │ │
│ │不在确认投资损失│ │ │ │
│信用减值损失│根据往来款项计提│ 354.30│ -92.14│ 484.53│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置无形资产增加│ 2487.04│ 674.26│ 268.86│
│ │收益 │ │ │ │
│营业利润 │产品价格同比下降│ 25620.64│ 44517.87│ -42.45│
│ │，原材料成本同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │出售碳排放配额取│ 1644.20│ 341.20│ 381.89│
│ │得的收入 │ │ │ │
│营业外支出 │本期固定资产报废│ 107.50│ 1147.31│ -90.63│
│ │损失减少 │ │ │ │
│利润总额 │产品价格同比大幅│ 27157.34│ 43711.76│ -37.87│
│ │度下降 │ │ │ │
│所得税费用 │同比盈利能力下降│ 3925.43│ 9706.99│ -59.56│
│ │，减少所得税费用│ │ │ │
│净利润 │产品价格下降同比│ 23231.91│ 34004.77│ -31.68│
│ │大幅度下降 │ │ │ │
│经营活动产生│产品价格大幅下降│ 47454.77│ 80814.18│ -41.28│
│的现金流量净│以及预付贸易款和│ │ │ │
│额 │原材料增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│开展票据贴现业务│ 3126.30│ 834.34│ 274.70│
│的现金流量净│，融资资金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 137000.00│ 91000.00│ 50.55│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│销售收票未到期承│ 2228.18│ 900.03│ 147.57│
│ │兑 │ │ │ │
│预付款项 │预付贸易款和原材│ 73706.49│ 32735.18│ 125.16│
│ │料增加 │ │ │ │
│长期股权投资│转让四川泸天化环│ 2087.54│ 3666.88│ -43.07│
│ │保科技股份有限公│ │ │ │
│ │司股权 │ │ │ │
│在建工程 │工程项目建设增加│ 50372.18│ 32771.46│ 53.71│
│其他非流动资│预付设备工程款增│ 2967.48│ 779.63│ 280.63│
│产 │加 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行短期借款│ ---│ 15013.96│ -100.00│
│合同负债 │预收销售货款 │ 35804.27│ 26346.52│ 35.90│
│其他流动负债│待转销项税增加 │ 3841.14│ 2555.68│ 50.30│
│长期借款 │归还银行留债 │ 36562.00│ 53687.24│ -31.90│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 302739.10│ 354462.42│ -14.59│
│应收款项 │--- │ 4745.04│ 6970.08│ -31.92│
│存货 │--- │ 49314.79│ 67530.42│ -26.97│
│长期股权投资│--- │ 2165.20│ 3666.88│ -40.95│
│固定资产 │--- │ 379865.06│ 389833.87│ -2.56│
│在建工程 │--- │ 38776.40│ 32771.46│ 18.32│
│使用权资产 │--- │ 25895.35│ 27040.50│ -4.23│
│短期借款 │--- │ 15013.96│ 15013.96│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 23788.70│ 26346.52│ -9.71│
│长期借款 │--- │ 45124.62│ 53687.24│ -15.95│
│租赁负债 │--- │ 23851.89│ 24796.58│ -3.81│
│营业收入 │产品价格下降 │ 365367.37│ 415298.68│ -12.02│
│营业成本 │--- │ 317134.30│ 329050.55│ -3.62│
│销售费用 │--- │ 2747.79│ 2784.23│ -1.31│
│管理费用 │--- │ 30851.07│ 31501.56│ -2.06│
│财务费用 │--- │ -3412.79│ -2796.26│ -22.05│
│所得税费用 │盈利能力下降，减│ 3726.88│ 8083.55│ -53.90│
│ │少所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1589.32│ 1527.53│ 4.05│
│经营活动产生│产品价格下降 │ 30900.53│ 118647.27│ -73.96│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买金融机构理财│ -41428.82│ -24463.94│ -69.35│
│的现金流量净│产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│票据贴现增加筹资│ 18562.63│ -28629.29│ 164.84│
│的现金流量净│额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│产品价格下降，导│ 8034.35│ 65554.03│ -87.74│
│价物净增加额│致经营现金流减少│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 282823.77│ 302739.10│ 258507.23│ 354462.42│
│存货 │ 50898.87│ 49314.79│ 62094.18│ 67530.42│
│应收账款 │ 6057.64│ 4745.04│ 5643.77│ 6970.08│
│其他应收款 │ 1250.23│ 1453.07│ 2094.68│ 1690.30│
│流动资产合计 │ 560436.23│ 548209.50│ 506326.55│ 561642.90│
│长期股权投资 │ 2087.54│ 2165.20│ 3638.32│ 3666.88│
│固定资产净额 │ 374055.08│ 379865.06│ 385844.29│ 389833.87│
│无形资产 │ 10996.36│ 11076.00│ 11121.92│ 13105.51│
│非流动资产合计 │ 481671.85│ 475439.22│ 478567.27│ 480194.91│
│资产总计 │ 1042108.08│ 1023648.72│ 984893.82│ 1041837.81│
│流动负债 │ 320994.17│ 300380.77│ 259872.58│ 330094.03│
│非流动负债 │ 70509.49│ 80249.22│ 80849.39│ 85694.43│
│负债合计 │ 391503.66│ 380629.99│ 340721.98│ 415788.47│
│实收资本 │ 156800.00│ 156800.00│ 156800.00│ 156800.00│
│资本公积金 │ 578287.24│ 578287.24│ 578301.19│ 577535.24│
│盈余公积 │ 45986.13│ 45986.13│ 45986.13│ 45986.13│
│未分配利润 │ -135253.56│ -143481.48│ -141528.21│ -158966.66│
│少数股东权益 │ 543.29│ 543.44│ 546.33│ 267.25│
│股东权益合计 │ 650604.42│ 643018.73│ 644171.84│ 626049.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 304089.09│ 387872.91│ 309076.81│ 265067.58│
│存货 │ 50420.23│ 45870.72│ 51270.56│ 60184.59│
│应收账款 │ 12485.87│ 7131.66│ 16971.04│ 14974.79│
│其他应收款 │ 1264.09│ 1335.51│ 1361.45│ 1480.16│
│流动资产合计 │ 581463.60│ 569636.46│ 527131.85│ 460322.63│
│长期股权投资 │ 6893.53│ 7058.52│ 10478.62│ 11987.72│
│固定资产净额 │ 390927.57│ 395045.33│ 401397.44│ 407168.58│
│无形资产 │ 13208.98│ 13316.89│ 13424.80│ 13532.71│
│非流动资产合计 │ 479138.98│ 488646.03│ 498345.00│ 508467.13│
│资产总计 │ 1060602.58│ 1058282.50│ 1025476.86│ 968789.76│
│流动负债 │ 351775.14│ 339329.21│ 332072.94│ 274960.33│
│非流动负债 │ 86494.24│ 95647.83│ 91935.80│ 105987.50│
│负债合计 │ 438269.38│ 434977.04│ 424008.74│ 380947.84│
│实收资本 │ 156800.00│ 156800.00│ 156800.00│ 156800.00│
│资本公积金 │ 577489.46│ 577482.48│ 577482.48│ 577482.48│
│盈余公积 │ 45986.13│ 45986.13│ 45986.13│ 45986.13│
│未分配利润 │ -161546.57│ -161053.53│ -181688.72│ -195693.85│
│少数股东权益 │ 197.38│ 198.48│ 229.47│ 339.89│
│股东权益合计 │ 622333.19│ 623305.46│ 601468.12│ 587841.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 521963.87│ 365367.37│ 218652.91│ 753443.09│
│营业成本 │ 455838.56│ 317134.30│ 190809.48│ 619753.27│
│营业税金及附加 │ 3259.12│ 2351.91│ 1181.52│ 5260.75│
│销售费用 │ 3996.12│ 2747.79│ 1101.23│ 6802.44│
│财务费用 │ -4935.20│ -3412.79│ -1438.35│ -5931.41│
│管理费用 │ 38131.32│ 30851.07│ 12087.76│ 59359.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1673.38│ 263.23│ 1451.29│ -8586.78│
│营业利润 │ 25620.64│ 17300.83│ 17868.37│ 46759.58│
│营业外收入 │ 1644.20│ 1474.01│ 1461.63│ 686.90│
│营业外支出 │ 107.50│ 43.82│ 31.06│ 316.71│
│利润总额 │ 27157.34│ 18731.02│ 19298.94│ 47129.77│
│所得税 │ 3925.43│ 3726.88│ 2351.53│ 10475.22│
│净利润 │ 23231.91│ 15004.14│ 16947.41│ 36654.55│
│归属母公司净利润 │ 23622.53│ 15394.61│ 17335.00│ 36727.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 541327.19│ 415298.68│ 174697.71│ 675285.62│
│营业成本 │ 441606.04│ 329050.55│ 141701.31│ 544366.45│
│营业税金及附加 │ 3882.13│ 2770.49│ 1107.65│ 7406.21│
│销售费用 │ 3937.59│ 2784.23│ 1016.60│ 5817.11│
│财务费用 │ -4593.27│ -2796.26│ -1383.67│ -4783.74│
│管理费用 │ 40838.70│ 31501.56│ 10377.11│ 58999.48│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -7688.10│ -7780.47│ -3002.80│ -10987.02│
│营业利润 │ 44517.87│ 43388.87│ 18559.50│ 46350.27│
│营业外收入 │ 341.20│ 319.12│ 135.18│ 234.57│
│营业外支出 │ 1147.31│ 1125.54│ 98.21│ 617.66│
│利润总额 │ 43711.76│ 42582.45│ 18596.47│ 45967.18│
│所得税 │ 9706.99│ 8083.55│ 4694.08│ 762.66│
│净利润 │ 34004.77│ 34498.90│ 13902.40│ 45204.52│
│归属母公司净利润 │ 34147.29│ 34640.32│ 14005.13│ 44615.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 539851.32│ 387400.69│ 233528.03│ 815352.06│
│经营活动现金流出 │ 492396.55│ 356500.16│ 232833.33│ 726118.43│
│经营活动现金流量净额│ 47454.77│ 30900.53│ 694.70│ 89233.64│
│投资活动现金流入 │ 179038.74│ 109188.17│ 77441.24│ 175600.48│
│资本性支出 │ 24084.69│ 10616.99│ 6236.53│ 16715.69│
│投资活动现金流出 │ 239084.69│ 150616.99│ 84236.53│ 215165.69│
│投资活动现金流量净额│ -60045.95│ -41428.82│ -6795.28│ -39565.21│
│筹资活动现金流入 │ 206718.66│ 196783.40│ 59183.09│ 223368.78│
│筹资活动现金流出 │ 203592.37│ 178220.77│ 98991.57│ 225306.23│
│筹资活动现金流量净额│ 3126.30│ 18562.63│ -39808.48│ -1937.45│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ 0.01│ ---│ 0.03│
│现金及等价物净增加额│ -9464.88│ 8034.35│ -45909.07│ 47731.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 605981.07│ 469423.44│ 203132.11│ 617197.07│
│经营活动现金流出 │ 525166.89│ 350776.17│ 173696.54│ 552926.39│
│经营活动现金流量净额│ 80814.18│ 118647.27│ 29435.57│ 64270.69│
│投资活动现金流入 │ 102275.06│ 71781.85│ 41578.64│ 133308.49│
│资本性支出 │ 4603.82│ 5245.78│ 3657.07│ 13177.73│
│投资活动现金流出 │ 174603.82│ 96245.78│ 53657.07│ 196404.73│
│投资活动现金流量净额│ -72328.77│ -24463.94│ -12078.43│ -63096.25│
│筹资活动现金流入 │ 187618.78│ 165618.78│ 69260.00│ 152680.00│
│筹资活动现金流出 │ 186784.44│ 194248.08│ 88131.24│ 164767.36│
│筹资活动现金流量净额│ 834.34│ -28629.29│ -18871.24│ -12087.36│
│汇率变动对现金的影响│ 0.03│ -0.01│ 0.00│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ 9319.78│ 65554.03│ -1514.10│ -10912.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 174697.71│ 23.19│ 14005.13│ 38.13│
│二季报 │ 240600.97│ 31.93│ 20635.19│ 56.19│
│三季报 │ 126028.51│ 16.73│ -493.03│ -1.34│
│四季报 │ 212115.90│ 28.15│ 2579.90│ 7.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 113137.36│ 16.75│ 5067.97│ 11.36│
│二季报 │ 205374.35│ 30.41│ 25827.09│ 57.89│
│三季报 │ 165286.62│ 24.48│ 14489.59│ 32.48│
│四季报 │ 191487.29│ 28.36│ -769.08│ -1.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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