财务分析☆ ◇000917 电广传媒 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -14914.33│ 13767.99│ 9593.75│ 17557.25│ 20827.49│ 33042.68│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 9593.75│ 17557.25│ 20902.86│ 33042.68│
│净利润增长率(%) │ -212.89│ 43.51│ -45.36│ -16.01│ -36.97│ 122.50│
│扣非净利润(万) │ -15561.48│ 13523.89│ 6927.49│ 14295.04│ 16695.55│ 23721.02│
│营业总收(未调整:万) │ 312843.00│ 433654.01│ 390165.36│ 392001.73│ 372568.51│ 433968.44│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 390165.36│ 392001.73│ 372568.51│ 433968.44│
│总营收同比增长率(%) │ -1.93│ 11.15│ -0.47│ 5.22│ -14.15│ -26.94│
│加权净资产收益率(%) │ -1.45│ 1.34│ 0.93│ 1.71│ 2.03│ 3.22│
│资产负债比率(%) │ 34.37│ 32.75│ 32.67│ 33.70│ 35.79│ 38.86│
│净利润现金含量(%) │ -204.71│ 152.23│ 506.55│ 163.90│ -74.92│ 192.32│
│基本每股收益(元) │ -0.1050│ 0.0970│ 0.0680│ 0.1200│ 0.1500│ 0.2300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1098│ 0.0950│ 0.0500│ 0.1000│ 0.1200│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1052│ 0.0971│ 0.0677│ 0.1239│ 0.1469│ 0.2331│
│每股资本公积金(元) │ 4.4856│ 4.4856│ 4.5291│ 4.5291│ 4.5300│ 4.5295│
│每股未分配利润(元) │ 0.9341│ 1.0693│ 1.0000│ 0.9569│ 0.8572│ 0.7383│
│每股净资产(元) │ 7.1962│ 7.3204│ 7.2657│ 7.2669│ 7.1901│ 7.2719│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2154│ 0.1479│ 0.3428│ 0.2030│ -0.1101│ 0.4483│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -14914.33│ -5562.99│ -9264.85│ 13767.99│ 13210.89│ 4069.80│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13210.89│ 4069.80│
│净利润增长率(%) │ -212.89│ -236.69│ -3172.74│ 43.51│ 116.61│ -41.84│
│扣非净利润(万) │ -15561.48│ -5872.88│ -9169.87│ 13523.89│ 12762.43│ 3756.84│
│营业总收(未调整:万) │ 312843.00│ 221680.06│ 107658.55│ 433654.01│ 319004.08│ 196776.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 319004.08│ 196776.90│
│总营收同比增长率(%) │ -1.93│ 12.66│ 16.73│ 11.15│ 16.32│ 9.45│
│加权净资产收益率(%) │ -1.45│ -0.54│ -0.90│ 1.34│ 1.28│ 0.39│
│资产负债比率(%) │ 34.37│ 33.65│ 32.88│ 32.75│ 30.82│ 32.01│
│净利润现金含量(%) │ -204.71│ -556.83│ -243.39│ 152.23│ -75.82│ -6.00│
│基本每股收益(元) │ -0.1050│ -0.0390│ -0.0700│ 0.0970│ 0.0930│ 0.0290│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1098│ -0.0410│ -0.0647│ 0.0950│ 0.0900│ 0.0270│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1052│ -0.0392│ -0.0654│ 0.0971│ 0.0932│ 0.0287│
│每股资本公积金(元) │ 4.4856│ 4.4856│ 4.4856│ 4.4856│ 4.5397│ 4.5397│
│每股未分配利润(元) │ 0.9341│ 1.0001│ 1.0040│ 1.0693│ 1.0756│ 1.0087│
│每股净资产(元) │ 7.1962│ 7.2597│ 7.2600│ 7.3204│ 7.3557│ 7.2885│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2154│ 0.2185│ 0.1591│ 0.1479│ -0.0707│ -0.0017│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 2.22│ 1.23│ 1.67│ 1.36│ 1.30│
│速动比率 │ 1.54│ 1.81│ 1.00│ 1.38│ 1.14│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 34.37│ 32.75│ 32.67│ 33.70│ 35.79│ 38.86│
│产权比率 │ 0.57│ 0.53│ 0.53│ 0.56│ 0.62│ 0.72│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.08│ 0.11│ 0.09│ -0.04│ 0.12│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 1.97│ 1.82│ 2.22│ 2.48│ 1.85│
│速动比率 │ 1.54│ 1.61│ 1.48│ 1.81│ 1.98│ 1.50│
│资产负债比率(%) │ 34.37│ 33.65│ 32.88│ 32.75│ 30.82│ 32.01│
│产权比率 │ 0.57│ 0.56│ 0.54│ 0.53│ 0.49│ 0.51│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.10│ 0.11│ 0.07│ 0.08│ -0.05│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.42│ 6.48│ 6.37│ 6.11│ 5.35│ 6.23│
│存货周转率 │ 2.17│ 3.10│ 2.80│ 2.75│ 2.55│ 3.10│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.79│ 0.72│ 0.68│ 0.59│ 0.61│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 4.26│ 3.68│ 3.58│ 3.29│ 3.70│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.26│ 0.23│ 0.22│ 0.20│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.42│ 3.14│ 1.45│ 6.48│ 4.20│ 2.72│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.54│ 0.77│ 3.10│ 2.30│ 1.42│
│流动资产周转率 │ 0.55│ 0.39│ 0.19│ 0.79│ 0.60│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 3.19│ 2.24│ 1.08│ 4.26│ 3.14│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.18│ 0.13│ 0.06│ 0.26│ 0.19│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.46│ 1.33│ 0.93│ 1.70│ 2.04│ 3.21│
│销售毛利率 │ 28.74│ 27.75│ 29.57│ 30.77│ 30.76│ 25.10│
│营业利润率 │ 0.74│ 11.21│ 10.28│ 14.46│ 14.81│ 18.42│
│销售净利率 │ -1.35│ 7.50│ 6.18│ 9.47│ 11.60│ 14.52│
│总资产净利率 │ -0.25│ 1.93│ 1.42│ 2.13│ 2.36│ 3.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.46│ -0.54│ -0.90│ 1.33│ 1.27│ 0.39│
│销售毛利率 │ 28.74│ 28.11│ 26.23│ 27.75│ 26.23│ 28.22│
│营业利润率 │ 0.74│ 3.30│ -6.81│ 11.21│ 10.73│ 8.47│
│销售净利率 │ -1.35│ 1.23│ -6.61│ 7.50│ 6.90│ 5.41│
│总资产净利率 │ -0.25│ 0.16│ -0.42│ 1.93│ 1.32│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.93│ 11.15│ -0.47│ 5.22│ -14.15│ -26.94│
│营业利润增长率 │ -93.25│ 21.19│ -29.22│ 2.72│ -30.97│ 168.55│
│净利润增长率 │ -212.89│ 43.51│ -45.36│ -16.01│ -36.97│ 122.50│
│净资产增长率 │ -1.70│ 0.75│ -0.02│ 1.07│ -1.12│ 1.10│
│总资产增长率 │ 0.51│ 0.90│ -2.38│ -2.77│ -7.01│ -8.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.93│ 12.66│ 16.73│ 11.15│ 16.32│ 9.45│
│营业利润增长率 │ -93.25│ -56.05│ -254.32│ 21.19│ 35.35│ -23.29│
│净利润增长率 │ -212.89│ -236.69│ -3172.74│ 43.51│ 116.61│ -41.84│
│净资产增长率 │ -1.70│ -0.83│ -0.82│ 0.75│ 1.24│ 0.31│
│总资产增长率 │ 0.51│ 0.23│ -0.30│ 0.90│ -2.07│ -1.31│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│投资收益 │投资项目分配增加│ 7974.70│ 3767.71│ 111.66│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -23300.46│ 18411.95│ -226.55│
│收益 │允价值减少 │ │ │ │
│信用减值损失│按账龄计提坏账准│ -1792.08│ -770.21│ -132.67│
│ │备增加 │ │ │ │
│所得税费用 │资产的公允价值变│ 6407.30│ 12169.23│ -47.35│
│ │动导致递延所得税│ │ │ │
│ │费用变化 │ │ │ │
│归属于母公司│受二级市场股票价│ -14914.33│ 13210.89│ -212.89│
│所有者的净利│格波动影响，公司│ │ │ │
│润 │持有的交易性金融│ │ │ │
│ │资产公允价值下降│ │ │ │
│ │，对当期公司利润│ │ │ │
│ │造成较大不利影响│ │ │ │
│经营活动产生│达晨财智收到的基│ 30531.48│ -10015.84│ 404.83│
│的现金流量净│金管理费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得投资收益│基金分配收益增加│ 21505.53│ 14183.37│ 51.62│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│联营企业、基金投│ 209351.55│ 156528.08│ 33.75│
│金 │资及银行理财产品│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│归集资金发生额增│ 145762.22│ 107737.15│ 35.29│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款及中│ 140381.59│ 276584.13│ -49.24│
│的现金 │期票据减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│归集资金发生额增│ 165946.01│ 119382.57│ 39.00│
│资活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款及超短融│ -5007.60│ -63877.93│ 92.16│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 131990.31│ 117970.55│ 11.88│
│应收款项 │--- │ 72074.09│ 69250.29│ 4.08│
│合同资产 │合同资产转入应收│ 3368.09│ 11903.98│ -71.71│
│ │账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 103218.46│ 103494.01│ -0.27│
│投资性房地产│--- │ 2919.39│ 2950.99│ -1.07│
│长期股权投资│--- │ 206287.97│ 206414.22│ -0.06│
│固定资产 │--- │ 97495.99│ 100017.87│ -2.52│
│在建工程 │--- │ 12031.03│ 10998.93│ 9.38│
│使用权资产 │--- │ 6447.01│ 6613.71│ -2.52│
│短期借款 │银行短期借款增加│ 90670.37│ 64227.82│ 41.17│
│合同负债 │预收基金管理费增│ 32079.57│ 13764.54│ 133.06│
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 124990.00│ 146350.00│ -14.60│
│租赁负债 │--- │ 5911.27│ 4889.18│ 20.91│
│营业收入 │--- │ 221680.06│ 196776.90│ 12.66│
│营业成本 │--- │ 159369.19│ 141245.32│ 12.83│
│销售费用 │--- │ 14284.09│ 14880.42│ -4.01│
│管理费用 │--- │ 24547.55│ 23250.19│ 5.58│
│财务费用 │--- │ 3925.57│ 3674.81│ 6.82│
│所得税费用 │--- │ 4593.40│ 5986.52│ -23.27│
│研发投入 │--- │ 5403.36│ 5638.15│ -4.16│
│经营活动产生│达晨财智收到的基│ 30976.57│ -244.16│ 12787.17│
│的现金流量净│金管理费增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│联营企业、基金投│ -12333.83│ 5001.68│ -346.59│
│的现金流量净│资增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│支付给少数股东的│ -16592.42│ -28554.96│ 41.89│
│的现金流量净│股利及偿还借款减│ │ │ │
│额 │少等 │ │ │ │
│现金及现金等│预收基金管理费增│ 1601.88│ -23975.88│ 106.68│
│价物净增加额│加及少数股东股利│ │ │ │
│ │支付、偿还借款减│ │ │ │
│ │少等 │ │ │ │
│支付其他与经│支付票据保证金等│ 30052.16│ 19557.42│ 53.66│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款减少 │ 118542.37│ 205699.47│ -42.37│
│的现金 │ │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -13886.84│ 1622.51│ -955.89│
│收益 │允价值减少 │ │ │ │
│信用减值损失│按账龄计提坏账准│ -1806.50│ -727.60│ -148.28│
│ │备增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│偿还银行借款及中│ 120915.80│ 213344.07│ -43.32│
│的现金 │期票据减少 │ │ │ │
│应付票据 │广告业务票据结算│ 13200.00│ 5200.00│ 153.85│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│支付了年初未付的│ 9991.74│ 17587.11│ -43.19│
│ │薪酬 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98448.17│ 117970.55│ 178359.85│ 155341.28│ 187810.94│ 205836.24│
│存货 │ 101662.74│ 103494.01│ 98756.65│ 97343.91│ 99735.85│ 102711.27│
│应收票据及应收账款 │ 72366.26│ 69264.30│ 64794.23│ 58345.91│ 73596.10│ 69494.55│
│合同资产 │ 2497.81│ 11903.98│ 8313.06│ 15694.19│ 15968.49│ 19713.83│
│预付款项 │ 22116.53│ 36329.71│ 24861.15│ 72182.10│ 78716.63│ 74648.95│
│其他应收款 │ 19927.06│ 8598.20│ 11262.59│ 16379.80│ 20889.32│ 17935.05│
│流动资产合计 │ 565876.95│ 563762.15│ 535838.49│ 550111.74│ 603053.51│ 670674.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 205057.61│ 206414.22│ 225776.60│ 230003.46│ 233747.72│ 243701.00│
│固定资产净额 │ 96018.66│ 100017.87│ 103773.38│ 108093.10│ 110705.77│ 116047.01│
│在建工程 │ 13970.11│ 10998.93│ 10812.30│ 10394.35│ 11079.06│ 9406.61│
│无形资产 │ 4919.13│ 5515.70│ 4516.34│ 5466.13│ 6690.16│ 5876.50│
│商誉 │ 50348.97│ 50348.97│ 50348.97│ 50392.28│ 50392.28│ 50392.28│
│非流动资产合计 │ 1136518.56│ 1129994.36│ 1142805.54│ 1169431.03│ 1163065.64│ 1228580.27│
│资产总计 │ 1702395.51│ 1693756.51│ 1678644.03│ 1719542.77│ 1766119.15│ 1899254.80│
│应付票据及应付账款 │ 54428.93│ 63011.42│ 65241.00│ 71483.91│ 81945.14│ 92430.82│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 28130.70│ 13764.54│ 7849.36│ 7751.78│ 18997.69│ 22654.01│
│流动负债 │ 300970.42│ 253773.25│ 435407.71│ 328795.33│ 442936.07│ 517408.40│
│长期借款 │ 129440.00│ 146350.00│ 57048.83│ 101204.21│ 99988.75│ 99173.58│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 284094.03│ 300914.14│ 113015.06│ 250691.17│ 189178.17│ 220657.55│
│负债合计 │ 585064.46│ 554687.39│ 548422.77│ 579486.50│ 632114.25│ 738065.95│
│实收资本 │ 141755.63│ 141755.63│ 141755.63│ 141755.63│ 141755.63│ 141755.63│
│资本公积金 │ 635852.27│ 635852.27│ 642031.25│ 642031.25│ 642149.41│ 642086.98│
│盈余公积 │ 29304.28│ 29304.28│ 29304.28│ 28654.31│ 28026.31│ 26890.61│
│未分配利润 │ 132415.72│ 151582.72│ 141756.80│ 135648.13│ 121516.21│ 104659.54│
│少数股东权益 │ 97231.19│ 101364.23│ 100263.49│ 109927.68│ 114771.04│ 130361.70│
│归属母公司权益 │ 1020099.86│ 1037704.89│ 1029957.77│ 1030128.59│ 1019233.87│ 1030827.16│
│股东权益合计 │ 1117331.05│ 1139069.12│ 1130221.26│ 1140056.27│ 1134004.91│ 1161188.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 98448.17│ 131990.31│ 99804.13│ 117970.55│ 98817.86│ 150176.83│
│存货 │ 101662.74│ 103218.46│ 103187.58│ 103494.01│ 105742.52│ 99838.95│
│应收票据及应收账款 │ 72366.26│ 72269.86│ 78902.15│ 69264.30│ 87970.85│ 80820.83│
│合同资产 │ 2497.81│ 3368.09│ 3325.59│ 11903.98│ 4560.00│ 612.98│
│预付款项 │ 22116.53│ 29053.04│ 28139.39│ 36329.71│ 25376.12│ 25094.26│
│其他应收款 │ 19927.06│ 6623.17│ 9289.19│ 8598.20│ 13387.10│ 9118.10│
│流动资产合计 │ 565876.95│ 571076.02│ 554621.33│ 563762.15│ 520909.76│ 527773.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 205057.61│ 206287.97│ 212248.48│ 206414.22│ 218084.94│ 222693.31│
│固定资产净额 │ 96018.66│ 97495.99│ 98845.90│ 100017.87│ 99668.26│ 100694.59│
│在建工程 │ 13970.11│ 12031.03│ 11538.97│ 10998.93│ 13101.91│ 11719.03│
│无形资产 │ 4919.13│ 5004.03│ 5235.10│ 5515.70│ 3843.13│ 4083.90│
│商誉 │ 50348.97│ 50348.97│ 50348.97│ 50348.97│ 50348.97│ 50348.97│
│非流动资产合计 │ 1136518.56│ 1126652.15│ 1134045.60│ 1129994.36│ 1123070.87│ 1128846.73│
│资产总计 │ 1702395.51│ 1697728.16│ 1688666.93│ 1693756.51│ 1643980.63│ 1656620.12│
│应付票据及应付账款 │ 54428.93│ 58841.46│ 51364.26│ 63011.42│ 60235.84│ 56882.75│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 28130.70│ 32079.57│ 40671.44│ 13764.54│ 16703.87│ 21706.03│
│流动负债 │ 300970.42│ 290296.73│ 304646.04│ 253773.25│ 210036.50│ 285724.90│
│长期借款 │ 129440.00│ 124990.00│ 96990.00│ 146350.00│ 146800.00│ 128390.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 284094.03│ 280940.30│ 250671.03│ 300914.14│ 296606.80│ 244482.27│
│负债合计 │ 585064.46│ 571237.04│ 555317.07│ 554687.39│ 506643.30│ 530207.17│
│实收资本 │ 141755.63│ 141755.63│ 141755.63│ 141755.63│ 141755.63│ 141755.63│
│资本公积金 │ 635852.27│ 635852.27│ 635852.27│ 635852.27│ 643531.25│ 643531.25│
│盈余公积 │ 29304.28│ 29304.28│ 29304.28│ 29304.28│ 29304.28│ 29304.28│
│未分配利润 │ 132415.72│ 141767.06│ 142317.87│ 151582.72│ 152471.22│ 142991.48│
│少数股东权益 │ 97231.19│ 97393.09│ 104203.78│ 101364.23│ 94628.72│ 93233.43│
│归属母公司权益 │ 1020099.86│ 1029098.04│ 1029146.07│ 1037704.89│ 1042708.60│ 1033179.51│
│股东权益合计 │ 1117331.05│ 1126491.13│ 1133349.86│ 1139069.12│ 1137337.33│ 1126412.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 312843.00│ 433654.01│ 390165.36│ 392001.73│ 372568.51│ 433968.44│
│营业总成本 │ 294910.88│ 422512.50│ 383522.24│ 388304.41│ 359527.09│ 456061.08│
│营业税金及附加 │ 1675.83│ 2226.43│ 2415.40│ 2695.66│ 2538.77│ 2264.77│
│销售费用 │ 19958.11│ 28429.62│ 32509.23│ 35322.81│ 29388.57│ 43881.86│
│财务费用 │ 5887.14│ 8672.31│ 9223.24│ 11142.11│ 6730.56│ 20371.35│
│管理费用 │ 36542.54│ 58746.10│ 53544.80│ 57281.78│ 53508.22│ 55443.22│
│资产减值损失 │ 371.13│ -6932.94│ -2216.56│ -1361.44│ -10355.19│ -15362.42│
│公允价值变动净收益 │ -23300.46│ 34102.04│ 2930.93│ 1574.05│ -2338.04│ 442.88│
│投资收益 │ 7974.70│ 11786.92│ 31777.40│ 46371.45│ 51035.38│ 105562.55│
│营业利润 │ 2309.08│ 48608.17│ 40109.46│ 56670.44│ 55169.86│ 79920.91│
│营业外收入 │ 53.03│ 176.97│ 1631.74│ 275.46│ 167.70│ 1426.67│
│营业外支出 │ 179.26│ 136.86│ 1002.42│ 170.40│ 122.05│ 930.16│
│利润总额 │ 2182.85│ 48648.28│ 40738.79│ 56775.50│ 55215.51│ 80417.42│
│所得税 │ 6407.30│ 16131.49│ 16644.71│ 19649.38│ 12004.52│ 17422.15│
│净利润 │ -4224.45│ 32516.79│ 24094.07│ 37126.12│ 43211.00│ 62995.26│
│归属母公司净利润 │ -14914.33│ 13767.99│ 9593.75│ 17557.25│ 20827.49│ 33042.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 312843.00│ 221680.06│ 107658.55│ 433654.01│ 319004.08│ 196776.90│
│营业总成本 │ 294910.88│ 208707.66│ 102505.61│ 422512.50│ 306907.45│ 189833.27│
│营业税金及附加 │ 1675.83│ 1177.89│ 655.04│ 2226.43│ 1618.42│ 1144.37│
│销售费用 │ 19958.11│ 14284.09│ 5598.61│ 28429.62│ 20806.77│ 14880.42│
│财务费用 │ 5887.14│ 3925.57│ 1947.76│ 8672.31│ 5834.65│ 3674.81│
│管理费用 │ 36542.54│ 24547.55│ 12450.41│ 58746.10│ 35087.97│ 23250.19│
│资产减值损失 │ 371.13│ 337.90│ 330.15│ -6932.94│ -71.49│ 136.24│
│公允价值变动净收益 │ -23300.46│ -13886.84│ -10854.27│ 34102.04│ 18411.95│ 1622.51│
│投资收益 │ 7974.70│ 9224.80│ -541.69│ 11786.92│ 3767.71│ 8033.77│
│营业利润 │ 2309.08│ 7324.56│ -7332.01│ 48608.17│ 34225.36│ 16664.38│
│营业外收入 │ 53.03│ 37.51│ 16.92│ 176.97│ 87.27│ 44.46│
│营业外支出 │ 179.26│ 31.54│ 109.22│ 136.86│ 132.24│ 77.78│
│利润总额 │ 2182.85│ 7330.53│ -7424.31│ 48648.28│ 34180.38│ 16631.06│
│所得税 │ 6407.30│ 4593.40│ -308.60│ 16131.49│ 12169.23│ 5986.52│
│净利润 │ -4224.45│ 2737.13│ -7115.71│ 32516.79│ 22011.15│ 10644.54│
│归属母公司净利润 │ -14914.33│ -5562.99│ -9264.85│ 13767.99│ 13210.89│ 4069.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 360306.89│ 486965.42│ 463095.20│ 450783.63│ 424602.66│ 575301.90│
│经营活动现金流出 │ 329775.41│ 466005.78│ 414497.77│ 422006.46│ 440206.21│ 511753.63│
│经营活动现金流量净额│ 30531.48│ 20959.65│ 48597.43│ 28777.17│ -15603.55│ 63548.27│
│投资活动现金流入 │ 160011.28│ 236814.75│ 381024.81│ 288453.51│ 245786.46│ 247189.08│
│投资活动现金流出 │ 214115.36│ 265663.22│ 363226.51│ 271957.53│ 145066.58│ 168275.76│
│投资活动现金流量净额│ -54104.08│ -28848.47│ 17798.30│ 16495.98│ 100719.89│ 78913.32│
│筹资活动现金流入 │ 326761.22│ 449741.23│ 349957.97│ 585249.46│ 539861.19│ 358159.02│
│筹资活动现金流出 │ 331768.82│ 501103.51│ 396407.53│ 659000.39│ 637898.61│ 541388.78│
│筹资活动现金流量净额│ -5007.60│ -51362.28│ -46449.56│ -73750.94│ -98037.42│ -183229.76│
│汇率变动对现金的影响│ -500.07│ -193.30│ 142.26│ 232.52│ 1564.59│ 283.17│
│现金及等价物净增加额│ -29080.27│ -59444.41│ 20088.43│ -28245.26│ -11356.50│ -40485.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 360306.89│ 267185.54│ 147108.62│ 486965.42│ 336790.33│ 220544.91│
│经营活动现金流出 │ 329775.41│ 236208.97│ 124558.72│ 466005.78│ 346806.17│ 220789.07│
│经营活动现金流量净额│ 30531.48│ 30976.57│ 22549.90│ 20959.65│ -10015.84│ -244.16│
│投资活动现金流入 │ 160011.28│ 113557.90│ 43168.43│ 236814.75│ 157096.89│ 117040.14│
│投资活动现金流出 │ 214115.36│ 125891.74│ 74378.41│ 265663.22│ 160732.96│ 112038.46│
│投资活动现金流量净额│ -54104.08│ -12333.83│ -31209.98│ -28848.47│ -3636.08│ 5001.68│
│筹资活动现金流入 │ 326761.22│ 218868.75│ 96901.67│ 449741.23│ 357431.81│ 284297.87│
│筹资活动现金流出 │ 331768.82│ 235461.17│ 110451.00│ 501103.51│ 421309.73│ 312852.83│
│筹资活动现金流量净额│ -5007.60│ -16592.42│ -13549.33│ -51362.28│ -63877.93│ -28554.96│
│汇率变动对现金的影响│ -500.07│ -448.44│ -277.00│ -193.30│ -205.02│ -178.44│
│现金及等价物净增加额│ -29080.27│ 1601.88│ -22486.42│ -59444.41│ -77734.86│ -23975.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 92227.69│ 21.27│ 301.52│ 2.19│
│二季报 │ 104549.21│ 24.11│ 3768.28│ 27.37│
│三季报 │ 122227.18│ 28.19│ 9141.09│ 66.39│
│四季报 │ 114649.93│ 26.44│ 557.10│ 4.05│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 89825.69│ 23.02│ 2767.36│ 28.85│
│二季报 │ 89967.09│ 23.06│ 4230.70│ 44.10│
│三季报 │ 94454.35│ 24.21│ -899.13│ -9.37│
│四季报 │ 115918.23│ 29.71│ 3494.82│ 36.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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