财务分析☆ ◇000918 *ST嘉凯 更新日期：2023-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 解释性说明│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -14676.26│ -98396.92│ -66140.01│ -44226.46│
│净利润增长率(%) │ 17.67│ 22.46│ -17.36│ -3.53│
│扣非净利润(万) │ -15105.49│ -140316.32│ -64852.39│ -43240.18│
│营业总收入(万元) │ 21853.70│ 145106.47│ 88467.33│ 40852.82│
│总营收同比增长率(%) │ -17.91│ 5.64│ -5.59│ -40.18│
│加权净资产收益率(%) │ ---│ -190.19│ -98.04│ -56.79│
│资产负债比率(%) │ 102.14│ 100.65│ 97.46│ 95.64│
│净利润现金含量(%) │ -11.14│ -57.14│ -66.46│ -42.46│
│基本每股收益(元) │ -0.0800│ -0.5500│ -0.3700│ -0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0837│ -0.7900│ -0.3595│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0813│ -0.5454│ -0.3666│ -0.2451│
│每股资本公积金(元) │ -0.4913│ -0.4913│ -0.4938│ -0.4938│
│每股未分配利润(元) │ -1.0982│ -1.0168│ -0.8381│ -0.7166│
│每股净资产(元) │ -0.1351│ -0.0538│ 0.1795│ 0.3091│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0091│ 0.3116│ 0.2436│ 0.1041│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -17826.47│ -126895.26│ -56358.17│ -42716.53│
│归母净利(调整后:万) │ -17826.47│ -126895.26│ -56358.17│ -42716.53│
│净利润增长率(%) │ -11.47│ -0.62│ 43.75│ 30.22│
│扣非净利润(万) │ -14350.83│ -95636.29│ -43738.99│ -27767.95│
│营业总收(未调整:万) │ 26621.01│ 137356.13│ 93708.38│ 68292.40│
│营业总收(调整后:万) │ 26621.01│ 137356.13│ 93708.38│ 68292.40│
│总营收同比增长率(%) │ -26.25│ 37.37│ 45.14│ 116.59│
│加权净资产收益率(%) │ -19.71│ -76.11│ -27.95│ -20.56│
│资产负债比率(%) │ 93.28│ 92.01│ 86.97│ 86.20│
│净利润现金含量(%) │ -77.31│ -40.30│ -68.42│ -59.34│
│基本每股收益(元) │ -0.1000│ -0.7000│ -0.3100│ -0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0795│ -0.5300│ -0.2424│ -0.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0988│ -0.7033│ -0.3124│ -0.2368│
│每股资本公积金(元) │ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│ -0.4938│
│每股未分配利润(元) │ -0.5671│ -0.4715│ -0.0805│ -0.0049│
│每股净资产(元) │ 0.4609│ 0.5594│ 0.9511│ 1.0271│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0764│ 0.2835│ 0.2137│ 0.1405│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.71│ 0.76│
│速动比率 │ 0.19│ 0.20│ 0.19│ 0.19│
│资产负债比率(%) │ 102.14│ 100.65│ 97.46│ 95.64│
│产权比率 │ -42.82│ -108.29│ 36.61│ 21.49│
│现金流比率%-短期债务│ 0.19│ 6.36│ 4.39│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.78│ 0.77│ 0.89│ 0.90│
│速动比率 │ 0.18│ 0.19│ 0.21│ 0.22│
│资产负债比率(%) │ 93.28│ 92.01│ 86.97│ 86.20│
│产权比率 │ 14.00│ 11.66│ 6.81│ 6.37│
│现金流比率%-短期债务│ 1.49│ 5.26│ 4.49│ 2.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.86│ 48.17│ 32.99│ 17.19│
│存货周转率 │ 0.05│ 0.31│ 0.18│ 0.08│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.22│ 0.12│ 0.06│
│固定资产周转率 │ 1.99│ 11.93│ 6.91│ 3.15│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.12│ 0.07│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.99│ 16.82│ 9.75│ 3.93│
│存货周转率 │ 0.04│ 0.22│ 0.15│ 0.11│
│流动资产周转率 │ 0.04│ 0.18│ 0.12│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 3.08│ 2.09│ 1.52│
│总资产周转率 │ 0.02│ 0.10│ 0.07│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 60.19│ 1013.82│ -204.20│ -79.30│
│销售毛利率 │ 1.32│ -6.97│ -8.80│ -3.29│
│营业利润率 │ -55.79│ -56.28│ -59.14│ -88.49│
│销售净利率 │ -68.98│ -70.61│ -77.18│ -114.10│
│总资产净利率 │ -1.42│ -8.47│ -5.30│ -3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -21.44│ -125.72│ -32.84│ -23.05│
│销售毛利率 │ 10.98│ 9.19│ 8.42│ 9.58│
│营业利润率 │ -48.33│ -73.14│ -44.77│ -49.52│
│销售净利率 │ -68.77│ -95.04│ -61.70│ -64.40│
│总资产净利率 │ -1.41│ -9.66│ -4.19│ -3.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.91│ 5.64│ -5.59│ -40.18│
│营业利润增长率 │ 5.24│ 18.72│ -24.72│ -6.90│
│净利润增长率 │ 17.67│ 22.46│ -17.36│ -3.53│
│净资产增长率 │ -151.22│ -109.62│ -67.91│ -44.75│
│总资产增长率 │ -2.10│ -18.38│ -4.89│ -2.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.25│ 37.37│ 45.14│ 116.59│
│营业利润增长率 │ -4.54│ -16.81│ 47.61│ 33.02│
│净利润增长率 │ -11.47│ -0.62│ 43.75│ 30.22│
│净资产增长率 │ -17.61│ -56.15│ -25.45│ -19.49│
│总资产增长率 │ -2.43│ -5.18│ -0.39│ 1.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期筹资活动现金│ 5327.74│ 6930.47│ -23.13│
│ │净流出 │ │ │ │
│应收款项 │应收账款收回 │ 1480.10│ 3453.33│ -57.14│
│预收款项 │预收账款结转 │ 1362.57│ 819.51│ 66.27│
│销售费用 │营销费用减少 │ 1815.88│ 2473.19│ -26.58│
│营业外支出 │本期营业外支出减│ 2889.27│ 5572.54│ -48.15│
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品及收│ 1634.70│ 13781.51│ -88.14│
│的现金流量净│到的其他经营活动│ │ │ │
│额 │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动净流│ -109.70│ -384.97│ 71.50│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期筹资活动净流│ -3122.90│ -16244.16│ 80.78│
│的现金流量净│出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 8363.69│ 7925.88│ 5.52│
│管理费用 │--- │ 23433.28│ 20180.80│ 16.12│
│财务费用 │--- │ 38005.98│ 43243.85│ -12.11│
│经营活动现金│销售商品、提供劳│ 123693.45│ 150509.27│ -17.82│
│流入小计 │务收到的现金及收│ │ │ │
│ │到其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少 │ │ │ │
│经营活动现金│本年购买商品接受│ 67473.38│ 99367.49│ -32.10│
│流出小计 │劳务及支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 56220.07│ 51141.78│ 9.93│
│的现金流量净│务收到的现金及收│ │ │ │
│额 │到其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少，│ │ │ │
│ │本年购买商品接受│ │ │ │
│ │劳务及支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动现金│本年处置子公司不│ 163.05│ 1829.13│ -91.09│
│流入小计 │产生现金流入 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购建资产和对│ 1675.04│ 5300.91│ -68.40│
│流出小计 │外投资减少 │ │ │ │
│投资活动产生│投资活动现金流入│ -1511.99│ -3471.78│ 56.45│
│的现金流量净│比流出减少的幅度│ │ │ │
│额 │小 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年金融机构、非│ 9198.17│ 84573.02│ -89.12│
│流入小计 │金融机构借款流入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│负债规模有所下降│ 61411.34│ 149864.55│ -59.02│
│流出小计 │，本年偿还债务和│ │ │ │
│ │偿付利息金额减少│ │ │ │
│筹资活动产生│筹资活动现金流入│ -52213.18│ -65291.53│ 20.03│
│的现金流量净│比流出减少的幅度│ │ │ │
│额 │小 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ 2496.73│ -17622.47│ 114.17│
│价物净增加额│动、筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额比│ │ │ │
│ │上年有所增加 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 6930.47│ 5428.85│ 27.66│
│应收款项 │--- │ 3453.33│ 2571.89│ 34.27│
│存货 │本期销售结转及计│ 421223.44│ 568570.88│ -25.92│
│ │提存货跌价准备导│ │ │ │
│ │致年末余额减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 320683.85│ 381523.10│ -15.95│
│长期股权投资│--- │ 7826.69│ 7973.58│ -1.84│
│固定资产 │--- │ 10973.40│ 13347.70│ -17.79│
│在建工程 │--- │ 11955.96│ 10589.28│ 12.91│
│使用权资产 │--- │ 76582.33│ 104830.65│ -26.95│
│短期借款 │--- │ 25439.26│ 30879.80│ -17.62│
│合同负债 │--- │ 11570.13│ 28456.69│ -59.34│
│长期借款 │--- │ 76038.00│ 109300.00│ -30.43│
│租赁负债 │--- │ 64559.10│ 61684.48│ 4.66│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5327.74│ 6930.47│ 9201.77│ 5436.91│
│存货 │ 414726.98│ 421223.44│ 523433.73│ 555040.77│
│应收账款 │ 1480.10│ 3453.33│ 2792.09│ 2181.50│
│其他应收款 │ 155520.37│ 160497.90│ 174347.95│ 169424.78│
│流动资产合计 │ 581414.48│ 596047.41│ 714979.52│ 737272.46│
│长期股权投资 │ 7826.69│ 7826.69│ 7973.25│ 7973.25│
│固定资产净额 │ 10983.22│ 10973.40│ 12242.31│ 12555.34│
│无形资产 │ 191.21│ 195.35│ 208.80│ 213.81│
│非流动资产合计 │ 440882.27│ 448187.39│ 501919.63│ 516066.26│
│资产总计 │ 1022296.75│ 1044234.80│ 1216899.15│ 1253338.72│
│流动负债 │ 882952.29│ 884506.04│ 1000973.07│ 971604.06│
│非流动负债 │ 161165.45│ 166474.92│ 184954.36│ 227113.40│
│负债合计 │ 1044117.74│ 1050980.96│ 1185927.43│ 1198717.46│
│实收资本 │ 180419.15│ 180419.15│ 180419.15│ 180419.15│
│资本公积金 │ -88643.40│ -88643.40│ -89096.26│ -89096.26│
│盈余公积 │ 30960.51│ 30960.51│ 30960.51│ 30960.51│
│未分配利润 │ -198135.43│ -183459.17│ -151202.26│ -129288.71│
│少数股东权益 │ 2560.83│ 2959.40│ -1418.41│ -1148.90│
│股东权益合计 │ -21820.99│ -6746.16│ 30971.71│ 54621.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4838.04│ 5428.85│ 5006.47│ 3821.86│
│存货 │ 561385.30│ 568570.88│ 583784.42│ 588501.60│
│应收账款 │ 2271.58│ 2571.89│ 5459.34│ 21004.94│
│其他应收款 │ 149010.61│ 162712.89│ 161729.86│ 154332.84│
│流动资产合计 │ 725034.63│ 749793.81│ 767209.16│ 780307.20│
│长期股权投资 │ 7973.58│ 7973.58│ 7974.29│ 7974.29│
│固定资产净额 │ 13024.76│ 13347.70│ 13791.40│ 13859.26│
│无形资产 │ 219.26│ 204.24│ 210.52│ 219.93│
│非流动资产合计 │ 523237.92│ 529606.96│ 576753.87│ 589916.43│
│资产总计 │ 1248272.55│ 1279400.77│ 1343963.03│ 1370223.63│
│流动负债 │ 927856.39│ 972922.88│ 859538.97│ 869927.26│
│非流动负债 │ 236498.74│ 204303.86│ 309236.37│ 311188.95│
│负债合计 │ 1164355.13│ 1177226.75│ 1168775.34│ 1181116.21│
│实收资本 │ 180419.15│ 180419.15│ 180419.15│ 180419.15│
│资本公积金 │ -89096.26│ -89096.26│ -89096.26│ -89096.26│
│盈余公积 │ 30960.51│ 30960.51│ 30960.51│ 30960.51│
│未分配利润 │ -102315.19│ -85062.25│ -14525.16│ -883.52│
│少数股东权益 │ 758.89│ 1239.72│ 3596.26│ 3797.18│
│股东权益合计 │ 83917.42│ 102174.02│ 175187.69│ 189107.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 21853.70│ 145106.47│ 88467.33│ 40852.82│
│营业成本 │ 21564.34│ 155226.86│ 96252.47│ 42197.59│
│营业税金及附加 │ -250.34│ 5788.95│ 2086.22│ 1096.68│
│销售费用 │ 1815.88│ 8363.69│ 5885.21│ 3989.09│
│财务费用 │ 6592.41│ 38005.98│ 26216.72│ 20946.31│
│管理费用 │ 4981.00│ 23433.28│ 17195.42│ 10994.65│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -2871.64│ 6060.51│ 1657.69│
│投资收益 │ ---│ 54933.00│ -0.33│ -0.33│
│营业利润 │ -12191.72│ -81659.49│ -52320.48│ -36149.21│
│营业外收入 │ 6.16│ 1515.55│ 1112.47│ 805.72│
│营业外支出 │ 2889.27│ 24656.94│ 17491.55│ 11293.63│
│利润总额 │ -15074.83│ -104800.88│ -68699.57│ -46637.12│
│所得税 │ ---│ -2335.74│ -424.22│ -22.82│
│净利润 │ -15074.83│ -102465.15│ -68275.34│ -46614.30│
│归属母公司净利润 │ -14676.26│ -98396.92│ -66140.01│ -44226.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26621.01│ 137356.13│ 93708.38│ 68292.40│
│营业成本 │ 23696.75│ 124732.74│ 85821.79│ 61751.89│
│营业税金及附加 │ 682.18│ 2562.91│ 1885.84│ 1310.57│
│销售费用 │ 2473.19│ 7925.88│ 2320.98│ 1506.51│
│财务费用 │ 5931.15│ 43243.85│ 27548.49│ 24966.41│
│管理费用 │ 5276.18│ 20180.80│ 12136.41│ 7724.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1578.78│ -22606.97│ -4480.79│ -3072.88│
│投资收益 │ ---│ -4248.69│ -4247.70│ -4247.70│
│营业利润 │ -12866.11│ -100462.56│ -41949.44│ -33815.70│
│营业外收入 │ 39.00│ 263.53│ 108.71│ 72.88│
│营业外支出 │ 5572.54│ 33634.38│ 16794.36│ 10723.95│
│利润总额 │ -18399.65│ -133833.41│ -58635.09│ -44466.77│
│所得税 │ -92.72│ -3284.12│ -819.44│ -484.20│
│净利润 │ -18306.93│ -130549.29│ -57815.65│ -43982.57│
│归属母公司净利润 │ -17826.47│ -126895.26│ -56358.17│ -42716.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 20564.63│ 123693.45│ 93829.40│ 51893.65│
│经营活动现金流出 │ 18929.93│ 67473.38│ 49871.40│ 33113.94│
│经营活动现金流量净额│ 1634.70│ 56220.07│ 43958.00│ 18779.71│
│投资活动现金流入 │ ---│ 163.05│ 2.25│ 1.70│
│资本性支出 │ 109.70│ 1490.32│ 1096.32│ 721.39│
│投资活动现金流出 │ 109.70│ 1675.04│ 1096.32│ 723.03│
│投资活动现金流量净额│ -109.70│ -1511.99│ -1094.07│ -721.33│
│筹资活动现金流入 │ 20000.00│ 9198.17│ 7500.00│ 7500.00│
│筹资活动现金流出 │ 23122.90│ 61411.34│ 47684.62│ 25438.98│
│筹资活动现金流量净额│ -3122.90│ -52213.18│ -40184.62│ -17938.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 1.82│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -1597.90│ 2496.73│ 2679.31│ 119.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38723.40│ 150509.27│ 111132.15│ 78947.13│
│经营活动现金流出 │ 24941.89│ 99367.49│ 72571.41│ 53601.03│
│经营活动现金流量净额│ 13781.51│ 51141.78│ 38560.74│ 25346.10│
│投资活动现金流入 │ 1.70│ 1829.13│ 1829.09│ 1829.09│
│资本性支出 │ 386.67│ 212.87│ 2978.21│ 2633.14│
│投资活动现金流出 │ 386.67│ 5300.91│ 7076.26│ 6731.18│
│投资活动现金流量净额│ -384.97│ -3471.78│ -5247.17│ -4902.09│
│筹资活动现金流入 │ 6480.00│ 84573.02│ 81209.25│ 58007.57│
│筹资活动现金流出 │ 22724.16│ 149864.55│ 133077.82│ 97047.91│
│筹资活动现金流量净额│ -16244.16│ -65291.53│ -51868.57│ -39040.34│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ -0.94│ -0.19│ -0.19│
│现金及等价物净增加额│ -2847.62│ -17622.47│ -18555.18│ -18596.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26621.01│ 18.35│ -17826.47│ 18.12│
│二季报 │ 14231.81│ 9.81│ -26399.99│ 26.83│
│三季报 │ 47614.50│ 32.81│ -21913.55│ 22.27│
│四季报 │ 56639.14│ 39.03│ -32256.91│ 32.78│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36095.57│ 26.28│ -15991.72│ 12.60│
│二季报 │ 32196.83│ 23.44│ -26724.81│ 21.06│
│三季报 │ 25415.99│ 18.50│ -13641.64│ 10.75│
│四季报 │ 43647.74│ 31.78│ -70537.09│ 55.59│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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