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金陵药业(000919)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000919 金陵药业 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 9761.00│ 7752.25│ 4358.51│ 10528.19│ │净利润增长率(%) │ 5.02│ 30.93│ 11.07│ -12.72│ │扣非净利润(万) │ 8270.86│ 7076.37│ 3761.16│ 6372.05│ │营业总收入(万元) │ 210424.35│ 144139.68│ 70853.47│ 267096.80│ │总营收同比增长率(%) │ 2.45│ 6.60│ 2.24│ -4.91│ │加权净资产收益率(%) │ 3.22│ 2.55│ 1.45│ 3.54│ │资产负债比率(%) │ 18.93│ 18.58│ 18.70│ 20.17│ │净利润现金含量(%) │ -7.59│ 7.96│ -58.17│ 247.52│ │基本每股收益(元) │ 0.1937│ 0.1538│ 0.0865│ 0.2089│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1618│ 0.1404│ 0.0736│ 0.1264│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1910│ 0.1517│ 0.0853│ 0.2063│ │每股资本公积金(元) │ 0.9410│ 0.9410│ 0.9410│ 0.9372│ │每股未分配利润(元) │ 3.2721│ 3.3314│ 3.2650│ 3.1843│ │每股净资产(元) │ 5.9489│ 6.0140│ 5.9428│ 5.8663│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0145│ 0.0121│ -0.0496│ 0.5106│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 9294.66│ 5921.14│ 3924.01│ 12062.59│ │归母净利(调整后:万) │ 9294.66│ 5921.14│ 3924.01│ 12062.59│ │净利润增长率(%) │ -4.69│ -22.05│ 12.12│ 85.19│ │扣非净利润(万) │ 8693.61│ 6911.67│ 4552.07│ 7215.98│ │营业总收(未调整:万) │ 205385.61│ 135217.92│ 69301.65│ 280875.49│ │营业总收(调整后:万) │ 205385.61│ 135217.92│ 69301.65│ 280875.49│ │总营收同比增长率(%) │ -2.71│ -4.92│ -1.22│ 12.18│ │加权净资产收益率(%) │ 3.11│ 1.99│ 1.33│ 4.16│ │资产负债比率(%) │ 19.95│ 19.69│ 18.87│ 20.53│ │净利润现金含量(%) │ 151.95│ 0.70│ -184.65│ 242.09│ │基本每股收益(元) │ 0.1826│ 0.1165│ 0.0769│ 0.2393│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1703│ 0.1354│ 0.0892│ 0.1432│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.1821│ 0.1160│ 0.0769│ 0.2393│ │每股资本公积金(元) │ 0.9390│ 0.9390│ 0.9390│ 0.9168│ │每股未分配利润(元) │ 3.1605│ 3.0944│ 3.1552│ 3.1174│ │每股净资产(元) │ 5.8923│ 5.8262│ 5.8593│ 5.8090│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2767│ 0.0008│ -0.1420│ 0.5794│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.85│ 3.36│ 3.27│ 3.04│ │速动比率 │ 2.53│ 3.06│ 2.98│ 2.75│ │资产负债比率(%) │ 18.93│ 18.58│ 18.70│ 20.17│ │产权比率 │ 0.28│ 0.28│ 0.28│ 0.31│ │现金流比率%-短期债务│ -0.91│ 0.78│ -3.17│ 30.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.80│ 2.81│ 2.90│ 2.67│ │速动比率 │ 2.54│ 2.54│ 2.58│ 2.39│ │资产负债比率(%) │ 19.95│ 19.69│ 18.87│ 20.53│ │产权比率 │ 0.30│ 0.30│ 0.28│ 0.31│ │现金流比率%-短期债务│ 16.52│ 0.05│ -9.23│ 34.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 6.01│ 4.34│ 2.35│ 9.12│ │存货周转率 │ 6.47│ 4.63│ 2.32│ 8.64│ │流动资产周转率 │ 0.85│ 0.54│ 0.27│ 1.09│ │固定资产周转率 │ 1.69│ 1.16│ 0.57│ 2.12│ │总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.16│ 0.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.63│ 3.82│ 1.90│ 8.89│ │存货周转率 │ 6.85│ 4.53│ 2.18│ 9.45│ │流动资产周转率 │ 0.88│ 0.59│ 0.30│ 1.30│ │固定资产周转率 │ 1.64│ 1.08│ 0.55│ 2.20│ │总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.16│ 0.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.21│ 2.52│ 1.43│ 3.52│ │销售毛利率 │ 21.35│ 21.68│ 21.06│ 19.77│ │营业利润率 │ 5.86│ 6.88│ 8.36│ 4.87│ │销售净利率 │ 5.08│ 5.89│ 6.96│ 4.26│ │总资产净利率 │ 2.15│ 1.70│ 0.96│ 2.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 3.09│ 1.99│ 1.31│ 4.12│ │销售毛利率 │ 21.18│ 21.47│ 22.50│ 22.43│ │营业利润率 │ 6.17│ 6.18│ 7.91│ 7.02│ │销售净利率 │ 5.13│ 5.04│ 6.41│ 5.44│ │总资产净利率 │ 2.06│ 1.32│ 0.88│ 2.76│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 2.45│ 6.60│ 2.24│ -4.91│ │营业利润增长率 │ -2.69│ 18.61│ 8.00│ -34.06│ │净利润增长率 │ 5.02│ 30.93│ 11.07│ -12.72│ │净资产增长率 │ 1.55│ 2.67│ 1.45│ 2.27│ │总资产增长率 │ -0.08│ 0.41│ -0.48│ 2.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -2.71│ -4.92│ -1.22│ 12.18│ │营业利润增长率 │ -19.56│ -31.35│ -2.80│ 57.38│ │净利润增长率 │ -4.69│ -22.05│ 12.12│ 85.19│ │净资产增长率 │ 2.72│ 1.57│ 2.15│ 2.46│ │总资产增长率 │ 2.49│ 1.27│ -0.17│ 3.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司子公司宿迁医│ 91207.66│ 149502.32│ -38.99│ │ │院购买银行理财产│ │ │ │ │ │品、银行定期存款│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │交易性金融资│公司子公司宿迁医│ 25124.72│ 9235.08│ 172.06│ │产 │院购买银行理财产│ │ │ │ │ │品增加 │ │ │ │ │应收款项 │公司所属各医院的│ 43472.70│ 26538.19│ 63.81│ │ │应收医保结算款增│ │ │ │ │ │加以及公司对部分│ │ │ │ │ │经销客户发放2023│ │ │ │ │ │年度资信增加 │ │ │ │ │预付款项 │公司本期采取预付│ 987.05│ 1870.41│ -47.23│ │ │款方式采购减少 │ │ │ │ │其他应收款 │公司年初应收拆迁│ 988.68│ 2919.89│ -66.14│ │ │补偿款本期收回 │ │ │ │ │一年内到期的│公司子公司宿迁医│ ---│ 27391.75│ -100.00│ │非流动资产 │院持有的一年内到│ │ │ │ │ │期的银行定期存款│ │ │ │ │ │到期减少 │ │ │ │ │其他流动资产│公司子公司宿迁医│ 22223.15│ 624.43│ 3458.95│ │ │院持有的一年期的│ │ │ │ │ │银行定期存款增加│ │ │ │ │在建工程 │公司在建资产投入│ 9117.81│ 3784.14│ 140.95│ │ │增加 │ │ │ │ │其他非流动资│公司子公司宿迁医│ 30139.95│ 135.32│ 22172.31│ │产 │院购买一年以上银│ │ │ │ │ │行定期存款 │ │ │ │ │投资收益 │公司处置交易性金│ 1545.91│ 1075.26│ 43.77│ │ │融资产取得的投资│ │ │ │ │ │收益增加 │ │ │ │ │公允价值变动│本期持有的交易性│ 42.62│ -1710.94│ 102.49│ │收益 │金融资产股价回升│ │ │ │ │ │较多 │ │ │ │ │信用减值损失│公司本期计提的应│ -699.57│ -168.93│ -314.11│ │ │收款项坏账准备增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期分公司浙│ -7.85│ 1959.68│ -100.40│ │ │江天峰制药厂收到│ │ │ │ │ │部分拆迁补偿款 │ │ │ │ │经营活动产生│销售商品、提供劳│ -740.55│ 14122.96│ -105.24│ │的现金流量净│务收到的现金下降│ │ │ │ │额 │较多 │ │ │ │ │现金及现金等│本期公司经营活动│ -57907.80│ -35932.29│ -61.16│ │价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │ │ │额减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │公司子公司宿迁医│ 124940.17│ 149502.32│ -16.43│ │ │院购买银行理财产│ │ │ │ │ │品 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 39927.65│ 26538.19│ 50.45│ │存货 │--- │ 23688.71│ 25048.31│ -5.43│ │投资性房地产│--- │ 887.29│ 935.01│ -5.10│ │长期股权投资│--- │ 26421.83│ 26386.74│ 0.13│ │固定资产 │--- │ 123191.73│ 125934.91│ -2.18│ │在建工程 │--- │ 5130.10│ 3784.14│ 35.57│ │使用权资产 │--- │ 302.34│ 411.48│ -26.52│ │短期借款 │--- │ 178.10│ 147.58│ 20.68│ │合同负债 │--- │ 1919.28│ 2214.20│ -13.32│ │租赁负债 │--- │ 183.55│ 228.97│ -19.84│ │营业收入 │--- │ 144139.68│ 135217.92│ 6.60│ │营业成本 │--- │ 112897.29│ 106189.48│ 6.32│ │销售费用 │--- │ 3384.14│ 3111.65│ 8.76│ │管理费用 │--- │ 16221.68│ 14821.03│ 9.45│ │财务费用 │本期银行存款利息│ -986.55│ -604.04│ -63.33│ │ │增加较多 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 1407.57│ 1516.76│ -7.20│ │研发投入 │本期研发项目费用│ 2763.12│ 2009.75│ 37.49│ │ │投入增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期销售商品、提│ 617.38│ 41.33│ 1393.62│ │的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │ │额 │增加较多 │ │ │ │ │投资活动产生│投资支付的现金减│ -24948.70│ -43070.28│ 42.07│ │的现金流量净│少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│吸收投资收到的现│ 187.01│ 801.60│ -76.67│ │的现金流量净│金减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资活动支付的现│ -24146.58│ -42227.35│ 42.82│ │价物净增加额│金减少 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 91207.66│ 124940.17│ 126081.48│ 149502.32│ │存货 │ 26106.47│ 23688.71│ 23082.20│ 25048.31│ │应收账款 │ 43472.70│ 39927.65│ 33769.41│ 26538.19│ │其他应收款 │ 988.68│ 942.88│ 1688.87│ 2919.89│ │流动资产合计 │ 231955.61│ 267511.56│ 261601.43│ 263314.50│ │长期股权投资 │ 26562.26│ 26421.83│ 26327.37│ 26386.74│ │固定资产净额 │ 122479.93│ 123191.73│ 124721.55│ 125934.91│ │无形资产 │ 25170.37│ 25350.87│ 25588.47│ 25844.32│ │非流动资产合计 │ 222015.49│ 188663.01│ 190559.01│ 191020.79│ │资产总计 │ 453971.10│ 456174.57│ 452160.44│ 454335.29│ │流动负债 │ 81505.24│ 79652.56│ 80086.34│ 86541.70│ │非流动负债 │ 4434.84│ 5111.53│ 4452.18│ 5088.20│ │负债合计 │ 85940.07│ 84764.09│ 84538.52│ 91629.90│ │实收资本 │ 51113.60│ 51113.60│ 51113.60│ 51040.00│ │资本公积金 │ 48098.37│ 48098.37│ 48098.37│ 47834.14│ │盈余公积 │ 39960.47│ 39960.47│ 39960.47│ 39960.47│ │未分配利润 │ 167248.42│ 170279.67│ 166885.93│ 162527.42│ │少数股东权益 │ 63963.07│ 64011.11│ 63861.65│ 63287.62│ │股东权益合计 │ 368031.03│ 371410.48│ 367621.92│ 362705.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 114088.67│ 107805.77│ 97686.11│ 150176.07│ │存货 │ 22689.17│ 22370.81│ 24632.86│ 24547.64│ │应收账款 │ 40901.98│ 38735.96│ 41048.52│ 32063.97│ │其他应收款 │ 1130.43│ 2768.60│ 2498.92│ 1685.13│ │流动资产合计 │ 239543.39│ 233623.27│ 227517.53│ 228883.40│ │长期股权投资 │ 26498.78│ 26101.94│ 25995.76│ 26178.57│ │固定资产净额 │ 123668.25│ 124922.60│ 124507.86│ 126433.12│ │无形资产 │ 25549.98│ 25685.78│ 25404.72│ 14019.61│ │非流动资产合计 │ 216289.71│ 216774.44│ 216516.79│ 215883.13│ │资产总计 │ 455833.09│ 450397.71│ 444034.32│ 444766.53│ │流动负债 │ 85471.61│ 83175.00│ 78539.82│ 85595.12│ │非流动负债 │ 5444.99│ 5527.76│ 5231.60│ 5714.48│ │负债合计 │ 90916.60│ 88702.76│ 83771.42│ 91309.60│ │实收资本 │ 51040.00│ 51040.00│ 51040.00│ 50400.00│ │资本公积金 │ 47927.80│ 47927.80│ 47927.80│ 46206.20│ │盈余公积 │ 38718.42│ 38718.42│ 38718.42│ 38718.42│ │未分配利润 │ 161309.54│ 157936.02│ 161042.90│ 157118.89│ │少数股东权益 │ 64175.11│ 64327.10│ 61204.39│ 60684.04│ │股东权益合计 │ 364916.49│ 361694.96│ 360262.89│ 353456.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 210424.35│ 144139.68│ 70853.47│ 267096.80│ │营业成本 │ 165496.58│ 112897.29│ 55930.53│ 214282.59│ │营业税金及附加 │ 1327.86│ 888.83│ 409.60│ 1940.73│ │销售费用 │ 6437.67│ 3384.14│ 860.67│ 8599.89│ │财务费用 │ -1579.73│ -986.55│ -378.28│ -1923.31│ │管理费用 │ 23935.13│ 16221.68│ 7659.44│ 29747.90│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 42.62│ -21.89│ 71.08│ -2714.33│ │投资收益 │ 1545.91│ 661.17│ 189.24│ 1491.78│ │营业利润 │ 12335.67│ 9918.53│ 5923.97│ 13001.24│ │营业外收入 │ 93.21│ 42.79│ 19.77│ 195.87│ │营业外支出 │ 70.08│ 59.24│ 45.75│ 420.08│ │利润总额 │ 12358.81│ 9902.09│ 5897.99│ 12777.02│ │所得税 │ 1667.85│ 1407.57│ 965.45│ 1390.41│ │净利润 │ 10690.95│ 8494.52│ 4932.54│ 11386.61│ │归属母公司净利润 │ 9761.00│ 7752.25│ 4358.51│ 10528.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 205385.61│ 135217.92│ 69301.65│ 280875.49│ │营业成本 │ 161888.92│ 106189.48│ 53705.60│ 217868.41│ │营业税金及附加 │ 1379.98│ 934.53│ 470.48│ 1987.49│ │销售费用 │ 5823.93│ 3111.65│ 1007.65│ 9931.56│ │财务费用 │ -1337.11│ -604.04│ -393.32│ -1814.21│ │管理费用 │ 22432.31│ 14821.03│ 7435.18│ 28498.90│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -1710.94│ -1341.78│ -723.67│ -2994.53│ │投资收益 │ 1075.26│ 556.25│ 89.06│ 2730.07│ │营业利润 │ 12677.17│ 8361.98│ 5484.95│ 19717.09│ │营业外收入 │ 193.65│ 58.05│ 29.56│ 221.65│ │营业外支出 │ 128.32│ 85.25│ 72.12│ 457.51│ │利润总额 │ 12742.50│ 8334.78│ 5442.39│ 19481.23│ │所得税 │ 2201.88│ 1516.76│ 998.02│ 4187.66│ │净利润 │ 10540.62│ 6818.02│ 4444.37│ 15293.56│ │归属母公司净利润 │ 9294.66│ 5921.14│ 3924.01│ 12062.59│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 205879.61│ 137563.03│ 67576.17│ 281379.44│ │经营活动现金流出 │ 206620.16│ 136945.64│ 70111.58│ 255320.37│ │经营活动现金流量净额│ -740.55│ 617.38│ -2535.41│ 26059.07│ │投资活动现金流入 │ 27593.48│ 624.80│ 266.08│ 40390.46│ │资本性支出 │ 15032.26│ 8573.50│ 4203.58│ 30964.11│ │投资活动现金流出 │ 79538.75│ 25573.50│ 21203.58│ 62501.95│ │投资活动现金流量净额│ -51945.27│ -24948.70│ -20937.50│ -22111.50│ │筹资活动现金流入 │ 368.32│ 967.90│ 368.16│ 3008.02│ │筹资活动现金流出 │ 5587.73│ 780.89│ 1.31│ 7634.48│ │筹资活动现金流量净额│ -5219.41│ 187.01│ 366.85│ -4626.46│ │汇率变动对现金的影响│ -2.57│ -2.26│ -2.72│ 7.98│ │现金及等价物净增加额│ -57907.80│ -24146.58│ -23108.79│ -670.91│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 206714.53│ 133043.26│ 62680.83│ 291255.92│ │经营活动现金流出 │ 192591.58│ 133001.93│ 69926.69│ 262053.29│ │经营活动现金流量净额│ 14122.96│ 41.33│ -7245.87│ 29202.63│ │投资活动现金流入 │ 19608.21│ 9838.43│ 278.09│ 36118.82│ │资本性支出 │ 19750.08│ 16713.40│ 15070.54│ 16276.38│ │投资活动现金流出 │ 65059.78│ 52908.71│ 46320.54│ 43031.14│ │投资活动现金流量净额│ -45451.57│ -43070.28│ -46042.45│ -6912.32│ │筹资活动现金流入 │ 2927.29│ 2910.60│ 2361.60│ 1500.00│ │筹资活动现金流出 │ 7535.17│ 2109.00│ 1508.17│ 5464.65│ │筹资活动现金流量净额│ -4607.88│ 801.60│ 853.43│ -3964.65│ │汇率变动对现金的影响│ 4.21│ 0.00│ -0.04│ -0.11│ │现金及等价物净增加额│ -35932.29│ -42227.35│ -52434.92│ 18325.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 69301.65│ 25.95│ 3924.01│ 37.27│ │二季报 │ 65916.26│ 24.68│ 1997.12│ 18.97│ │三季报 │ 70167.69│ 26.27│ 3373.52│ 32.04│ │四季报 │ 61711.19│ 23.10│ 1233.53│ 11.72│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 70160.33│ 24.98│ 3499.96│ 29.01│ │二季报 │ 72061.79│ 25.66│ 4095.75│ 33.95│ │三季报 │ 68879.19│ 24.52│ 2156.04│ 17.87│ │四季报 │ 69774.17│ 24.84│ 2310.84│ 19.16│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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