财务分析☆ ◇000919 金陵药业 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 5897.63│ 5391.46│ 4040.98│ 9965.26│ 10528.19│ 12062.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4040.98│ 10619.39│ 10528.19│ 12062.59│
│净利润增长率(%) │ -13.85│ 33.42│ -61.95│ -5.35│ -12.72│ 85.19│
│扣非净利润(万) │ 5102.83│ 3500.49│ 4892.22│ 8573.27│ 6372.05│ 7215.98│
│营业总收(未调整:万) │ 235504.38│ 319732.43│ 328145.06│ 278573.84│ 267096.80│ 280875.49│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 328145.06│ 319399.99│ 267096.80│ 280875.49│
│总营收同比增长率(%) │ -1.05│ -2.56│ 2.74│ 4.30│ -4.91│ 12.18│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 1.42│ 1.09│ 3.30│ 3.54│ 4.16│
│资产负债比率(%) │ 20.09│ 19.72│ 20.37│ 19.02│ 20.17│ 20.53│
│净利润现金含量(%) │ 401.97│ 323.12│ 381.57│ 159.48│ 247.52│ 242.09│
│基本每股收益(元) │ 0.0948│ 0.0867│ 0.0682│ 0.2107│ 0.2089│ 0.2393│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0820│ 0.0563│ 0.0826│ 0.1701│ 0.1264│ 0.1432│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0948│ 0.0867│ 0.0648│ 0.1950│ 0.2063│ 0.2393│
│每股资本公积金(元) │ 1.7498│ 1.7498│ 1.7602│ 0.9410│ 0.9372│ 0.9168│
│每股未分配利润(元) │ 2.6309│ 2.6360│ 2.6586│ 3.2583│ 3.1843│ 3.1174│
│每股净资产(元) │ 6.0691│ 6.0742│ 6.0783│ 5.9526│ 5.8663│ 5.8090│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3812│ 0.2801│ 0.2472│ 0.3109│ 0.5106│ 0.5794│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5897.63│ 5038.25│ 2800.31│ 5391.46│ 6845.83│ 4833.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6845.83│ 4833.35│
│净利润增长率(%) │ -13.85│ 4.24│ 21.85│ 33.42│ -10.81│ -14.08│
│扣非净利润(万) │ 5102.83│ 4891.28│ 1926.20│ 3500.49│ 5664.42│ 3551.02│
│营业总收(未调整:万) │ 235504.38│ 158443.59│ 76867.14│ 319732.43│ 238014.30│ 160107.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 238014.30│ 160107.10│
│总营收同比增长率(%) │ -1.05│ -1.04│ -5.10│ -2.56│ -5.95│ -6.62│
│加权净资产收益率(%) │ 1.56│ 1.33│ 0.74│ 1.42│ 1.80│ 1.27│
│资产负债比率(%) │ 20.09│ 19.64│ 19.36│ 19.72│ 19.54│ 20.34│
│净利润现金含量(%) │ 401.97│ 491.03│ -3.74│ 323.12│ 130.43│ 32.78│
│基本每股收益(元) │ 0.0948│ 0.0810│ 0.0450│ 0.0867│ 0.1101│ 0.0777│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0820│ 0.0786│ 0.0310│ 0.0563│ 0.0908│ 0.0571│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0948│ 0.0810│ 0.0450│ 0.0867│ 0.1098│ 0.0775│
│每股资本公积金(元) │ 1.7498│ 1.7498│ 1.7498│ 1.7498│ 1.7448│ 1.7528│
│每股未分配利润(元) │ 2.6309│ 2.6171│ 2.6811│ 2.6360│ 2.6726│ 2.6363│
│每股净资产(元) │ 6.0691│ 6.0552│ 6.1194│ 6.0742│ 6.0803│ 6.0484│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3812│ 0.3978│ -0.0017│ 0.2801│ 0.1432│ 0.0254│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.89│ 3.52│ 2.76│ 3.04│ 2.67│
│速动比率 │ 3.31│ 3.65│ 3.26│ 2.44│ 2.75│ 2.39│
│资产负债比率(%) │ 20.09│ 19.72│ 20.37│ 19.02│ 20.17│ 20.53│
│产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.33│ 0.28│ 0.31│ 0.31│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.18│ 0.15│ 0.19│ 0.30│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.54│ 3.86│ 3.93│ 3.89│ 3.69│ 3.58│
│速动比率 │ 3.31│ 3.65│ 3.70│ 3.65│ 3.41│ 3.35│
│资产负债比率(%) │ 20.09│ 19.64│ 19.36│ 19.72│ 19.54│ 20.34│
│产权比率 │ 0.32│ 0.31│ 0.31│ 0.31│ 0.31│ 0.33│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.24│ 0.26│ 0.00│ 0.18│ 0.09│ 0.02│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.61│ 7.55│ 7.92│ 9.55│ 9.12│ 8.89│
│存货周转率 │ 7.98│ 10.03│ 9.51│ 8.48│ 8.64│ 9.45│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.86│ 0.99│ 1.13│ 1.09│ 1.30│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 2.30│ 2.33│ 2.18│ 2.12│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.53│ 0.57│ 0.61│ 0.59│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.61│ 3.97│ 1.67│ 7.55│ 4.99│ 3.16│
│存货周转率 │ 7.98│ 5.65│ 2.67│ 10.03│ 7.01│ 5.02│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.20│ 0.86│ 0.66│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 1.74│ 1.17│ 0.56│ 2.30│ 1.72│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.39│ 0.26│ 0.13│ 0.53│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 1.43│ 1.07│ 3.28│ 3.52│ 4.12│
│销售毛利率 │ 21.58│ 20.86│ 18.46│ 21.04│ 19.77│ 22.43│
│营业利润率 │ 3.55│ 2.17│ 1.31│ 4.20│ 4.87│ 7.02│
│销售净利率 │ 2.85│ 1.60│ 0.55│ 3.85│ 4.26│ 5.45│
│总资产净利率 │ 1.12│ 0.85│ 0.31│ 2.36│ 2.53│ 3.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.56│ 1.34│ 0.74│ 1.43│ 1.81│ 1.28│
│销售毛利率 │ 21.58│ 22.38│ 21.51│ 20.86│ 20.65│ 19.43│
│营业利润率 │ 3.55│ 4.56│ 4.56│ 2.17│ 3.76│ 3.78│
│销售净利率 │ 2.85│ 3.53│ 3.86│ 1.60│ 3.14│ 3.15│
│总资产净利率 │ 1.12│ 0.93│ 0.49│ 0.85│ 1.24│ 0.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.05│ -2.56│ 2.74│ 4.30│ -4.91│ 12.18│
│营业利润增长率 │ -6.60│ 61.17│ -70.89│ -10.01│ -34.06│ 57.38│
│净利润增长率 │ -13.85│ 33.42│ -61.95│ -5.35│ -12.72│ 85.19│
│净资产增长率 │ -0.08│ -0.35│ 17.22│ 1.62│ 2.27│ 2.46│
│总资产增长率 │ 0.55│ -1.35│ 10.86│ 0.14│ 2.15│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.05│ -1.04│ -5.10│ -2.56│ -5.95│ -6.62│
│营业利润增长率 │ -6.60│ 19.42│ 18.76│ 61.17│ -19.65│ -31.49│
│净利润增长率 │ -13.85│ 4.24│ 21.85│ 33.42│ -10.81│ -14.08│
│净资产增长率 │ -0.08│ -0.31│ 0.74│ -0.35│ 0.03│ -0.49│
│总资产增长率 │ 0.55│ -0.25│ 0.16│ -1.35│ -1.07│ -0.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│公司背书转让的应│ ---│ 150.00│ -100.00│
│ │收票据期末到期兑│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│预付款项 │公司采用预付方式│ 1287.51│ 624.56│ 106.15│
│ │进行的采购业务增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司子公司购买的│ ---│ 39302.62│ -100.00│
│非流动资产 │三年期定期存款到│ │ │ │
│ │期收回 │ │ │ │
│在建工程 │公司子公司改扩建│ 9768.91│ 4816.19│ 102.83│
│ │项目投入增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司子公司购买三│ 49021.73│ 18165.08│ 169.87│
│产 │年期定期存款 │ │ │ │
│应付票据 │公司应付票据在本│ ---│ 4259.38│ -100.00│
│ │期全部到期兑付 │ │ │ │
│预收款项 │公司预收租金减少│ 87.50│ 167.56│ -47.78│
│递延收益 │公司母公司收到与│ 338.24│ 68.20│ 395.97│
│ │资产相关政府补助│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的政│ 452.39│ 647.13│ -30.09│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司购买银行理财│ 941.50│ 1352.12│ -30.37│
│ │产品取得的投资收│ │ │ │
│ │益减少及联营企业│ │ │ │
│ │投资收益减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的交易性│ 399.17│ 1017.86│ -60.78│
│收益 │金融资产公允价值│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
│信用减值损失│本期坏账准备减少│ 325.95│ -181.27│ 279.81│
│资产处置收益│子公司浙江金陵浙│ 478.67│ -4.28│ 11286.64│
│ │磐药材开发有限公│ │ │ │
│ │司本期收到的拆迁│ │ │ │
│ │补偿款增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期受到的行│ 478.77│ 72.16│ 563.51│
│ │政处罚增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 23706.60│ 8929.23│ 165.49│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -31482.18│ -58379.00│ 46.07│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 141694.16│ 151700.72│ -6.60│
│应收款项 │--- │ 39035.91│ 40811.69│ -4.35│
│存货 │--- │ 20230.44│ 23314.30│ -13.23│
│投资性房地产│--- │ 707.14│ 754.27│ -6.25│
│长期股权投资│--- │ 6113.16│ 6237.44│ -1.99│
│固定资产 │--- │ 133281.25│ 137831.42│ -3.30│
│在建工程 │--- │ 7233.89│ 4816.19│ 50.20│
│使用权资产 │--- │ 2819.20│ 2994.95│ -5.87│
│合同负债 │--- │ 2318.02│ 1956.89│ 18.45│
│长期借款 │--- │ 15008.81│ 15009.79│ -0.01│
│租赁负债 │--- │ 3319.69│ 3298.07│ 0.66│
│营业收入 │--- │ 158443.59│ 160107.10│ -1.04│
│营业成本 │--- │ 122989.71│ 128990.56│ -4.65│
│销售费用 │本期持续加大市场│ 5759.30│ 4151.47│ 38.73│
│ │的开发投入 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 18091.61│ 18326.11│ -1.28│
│财务费用 │本期利息收入较上│ -172.13│ -418.93│ 58.91│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1362.00│ 1057.21│ 28.83│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 24739.07│ 1584.43│ 1461.39│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加及购买商品、│ │ │ │
│ │接受劳务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资支付的现│ -33063.54│ -57756.24│ 42.75│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│2026年6月完成202│ -6619.84│ -752.25│ -780.01│
│的现金流量净│5年度的股利分配 │ │ │ │
│额 │，2024年度股利分│ │ │ │
│ │配为2025年7月完 │ │ │ │
│ │成 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动产生│ -14947.54│ -56922.30│ 73.74│
│价物净增加额│的现金流量净额及│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 146419.56│ 151700.72│ 177094.53│ 142969.26│ 149502.32│ 150176.07│
│存货 │ 22960.34│ 23314.30│ 27162.43│ 26806.04│ 25048.31│ 24547.64│
│应收票据及应收账款 │ 64789.97│ 68945.08│ 68672.51│ 51957.38│ 46722.32│ 50710.33│
│合同资产 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1287.51│ 624.56│ 449.03│ 718.31│ 1870.41│ 1249.06│
│其他应收款 │ 497.15│ 542.43│ 723.12│ 566.80│ 2919.89│ 1685.13│
│流动资产合计 │ 355713.94│ 379774.80│ 361809.37│ 231755.65│ 263314.50│ 228883.40│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6191.44│ 6237.44│ 6030.95│ 26989.64│ 26386.74│ 26178.57│
│固定资产净额 │ 132252.67│ 137831.42│ 139619.01│ 129745.55│ 125934.91│ 126433.12│
│在建工程 │ 9768.91│ 4816.19│ 7178.24│ 1648.97│ 3784.14│ 2877.83│
│无形资产 │ 30688.17│ 32292.53│ 32567.33│ 26697.35│ 25844.32│ 14019.61│
│商誉 │ 4437.30│ 4437.30│ 6241.89│ 2733.15│ 2733.15│ 1804.58│
│非流动资产合计 │ 248276.19│ 220906.50│ 247076.13│ 223296.64│ 191020.79│ 215883.13│
│资产总计 │ 603990.13│ 600681.30│ 608885.50│ 455052.28│ 454335.29│ 444766.53│
│应付票据及应付账款 │ 55830.37│ 55497.07│ 59530.71│ 43159.76│ 45404.02│ 47936.12│
│预收款项 │ 87.50│ 167.56│ 126.01│ 236.13│ 162.86│ 169.27│
│合同负债 │ 1981.40│ 1956.89│ 3560.10│ 1385.63│ 2214.20│ 2690.42│
│流动负债 │ 100442.48│ 97594.92│ 102702.64│ 83989.84│ 86541.70│ 85595.12│
│长期借款 │ 15008.72│ 15009.79│ 15012.38│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 20869.27│ 20877.05│ 21325.20│ 2567.88│ 5088.20│ 5714.48│
│负债合计 │ 121311.75│ 118471.97│ 124027.84│ 86557.72│ 91629.90│ 91309.60│
│实收资本 │ 62192.45│ 62192.45│ 62370.86│ 51113.60│ 51040.00│ 50400.00│
│资本公积金 │ 108827.39│ 108827.39│ 109787.32│ 48098.37│ 47834.14│ 46206.20│
│盈余公积 │ 42544.99│ 42544.99│ 41502.61│ 40864.76│ 39960.47│ 38718.42│
│未分配利润 │ 163620.34│ 163941.95│ 165816.24│ 166541.50│ 162527.42│ 157118.89│
│少数股东权益 │ 105226.06│ 104437.03│ 105748.58│ 64233.37│ 63287.62│ 60684.04│
│归属母公司权益 │ 377452.31│ 377772.30│ 379109.08│ 304261.20│ 299417.77│ 292772.89│
│股东权益合计 │ 482678.38│ 482209.33│ 484857.66│ 368494.57│ 362705.39│ 353456.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 146419.56│ 141694.16│ 126340.30│ 151700.72│ 125844.93│ 132863.70│
│存货 │ 22960.34│ 20230.44│ 21959.79│ 23314.30│ 26714.85│ 24222.80│
│应收票据及应收账款 │ 64789.97│ 58457.60│ 73414.58│ 68945.08│ 69477.00│ 70892.35│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│预付款项 │ 1287.51│ 906.67│ 663.97│ 624.56│ 433.93│ 580.50│
│其他应收款 │ 497.15│ 613.94│ 562.01│ 542.43│ 707.29│ 581.12│
│流动资产合计 │ 355713.94│ 373007.62│ 375178.67│ 379774.80│ 354396.53│ 363892.93│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6191.44│ 6113.16│ 6003.96│ 6237.44│ 6063.26│ 6007.63│
│固定资产净额 │ 132252.67│ 133281.25│ 135037.13│ 137831.42│ 136463.37│ 138289.91│
│在建工程 │ 9768.91│ 7233.89│ 5161.75│ 4816.19│ 8882.89│ 8461.00│
│无形资产 │ 30688.17│ 31063.05│ 31774.95│ 32292.53│ 32286.51│ 32212.64│
│商誉 │ 4437.30│ 4437.30│ 4437.30│ 4437.30│ 6241.89│ 6241.89│
│非流动资产合计 │ 248276.19│ 226198.86│ 226448.20│ 220906.50│ 248003.17│ 241561.77│
│资产总计 │ 603990.13│ 599206.48│ 601626.88│ 600681.30│ 602399.69│ 605454.70│
│应付票据及应付账款 │ 55830.37│ 53896.06│ 54365.67│ 55497.07│ 55109.14│ 54197.27│
│预收款项 │ 87.50│ 113.72│ 35.43│ 167.56│ 86.83│ 243.28│
│合同负债 │ 1981.40│ 2318.02│ 3382.86│ 1956.89│ 2669.66│ 2695.05│
│流动负债 │ 100442.48│ 96709.76│ 95528.70│ 97594.92│ 96066.83│ 101521.15│
│长期借款 │ 15008.72│ 15008.81│ 15009.79│ 15009.79│ 15008.81│ 15008.81│
│长期应付款 │ 0.00│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│非流动负债 │ 20869.27│ 20945.12│ 20916.52│ 20877.05│ 21622.59│ 21632.31│
│负债合计 │ 121311.75│ 117654.88│ 116445.21│ 118471.97│ 117689.42│ 123153.47│
│实收资本 │ 62192.45│ 62192.45│ 62192.45│ 62192.45│ 62192.45│ 62370.86│
│资本公积金 │ 108827.39│ 108827.39│ 108827.39│ 108827.39│ 108827.39│ 109325.87│
│盈余公积 │ 42544.99│ 42544.99│ 42544.99│ 42544.99│ 41502.61│ 41502.61│
│未分配利润 │ 163620.34│ 162760.96│ 166742.27│ 163941.95│ 166689.93│ 164430.35│
│少数股东权益 │ 105226.06│ 104961.47│ 104603.81│ 104437.03│ 105473.95│ 105057.97│
│归属母公司权益 │ 377452.31│ 376590.13│ 380577.86│ 377772.30│ 379236.32│ 377243.26│
│股东权益合计 │ 482678.38│ 481551.60│ 485181.66│ 482209.33│ 484710.27│ 482301.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 235504.38│ 319732.43│ 328145.06│ 278573.84│ 267096.80│ 280875.49│
│营业总成本 │ 229733.43│ 315927.52│ 323285.39│ 269671.04│ 260064.81│ 262173.62│
│营业税金及附加 │ 1632.84│ 2299.91│ 2092.07│ 1862.05│ 1940.73│ 1987.49│
│销售费用 │ 9110.48│ 13924.47│ 8557.68│ 8616.61│ 8599.89│ 9931.56│
│财务费用 │ -705.99│ -1206.16│ -2126.42│ -2254.92│ -1923.31│ -1814.21│
│管理费用 │ 27560.73│ 36861.31│ 36115.35│ 33570.45│ 29747.90│ 28498.90│
│资产减值损失 │ 0.00│ -1906.50│ -9251.12│ -33.75│ 40.84│ -4787.07│
│公允价值变动净收益 │ 399.17│ -10.86│ 1438.75│ -225.28│ -2714.33│ -2994.53│
│投资收益 │ 941.50│ 3019.59│ 3961.68│ 1889.56│ 1491.78│ 2730.07│
│营业利润 │ 8368.63│ 6923.89│ 4295.92│ 11699.78│ 13001.24│ 19717.09│
│营业外收入 │ 105.63│ 147.05│ 269.46│ 283.26│ 195.87│ 221.65│
│营业外支出 │ 478.77│ 551.81│ 564.77│ 140.93│ 420.08│ 457.51│
│利润总额 │ 7995.49│ 6519.13│ 4000.61│ 11842.11│ 12777.02│ 19481.23│
│所得税 │ 1275.11│ 1389.90│ 2205.20│ 1123.39│ 1390.41│ 4187.66│
│净利润 │ 6720.38│ 5129.23│ 1795.40│ 10718.72│ 11386.61│ 15293.56│
│归属母公司净利润 │ 5897.63│ 5391.46│ 4040.98│ 9965.26│ 10528.19│ 12062.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 235504.38│ 158443.59│ 76867.14│ 319732.43│ 238014.30│ 160107.10│
│营业总成本 │ 229733.43│ 152740.16│ 74788.52│ 315927.52│ 231885.58│ 156589.80│
│营业税金及附加 │ 1632.84│ 1112.68│ 467.56│ 2299.91│ 1575.26│ 1006.43│
│销售费用 │ 9110.48│ 5759.30│ 2580.33│ 13924.47│ 7490.21│ 4151.47│
│财务费用 │ -705.99│ -172.13│ -99.56│ -1206.16│ -698.01│ -418.93│
│管理费用 │ 27560.73│ 18091.61│ 8919.30│ 36861.31│ 27143.34│ 18326.11│
│资产减值损失 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ -1906.50│ 0.00│ 0.00│
│公允价值变动净收益 │ 399.17│ -497.28│ 278.52│ -10.86│ 1017.86│ 1201.33│
│投资收益 │ 941.50│ 831.27│ 382.04│ 3019.59│ 1352.12│ 1182.43│
│营业利润 │ 8368.63│ 7223.77│ 3506.92│ 6923.89│ 8960.28│ 6049.03│
│营业外收入 │ 105.63│ 60.31│ 27.33│ 147.05│ 82.99│ 72.04│
│营业外支出 │ 478.77│ 324.16│ 42.20│ 551.81│ 72.16│ 22.17│
│利润总额 │ 7995.49│ 6959.91│ 3492.06│ 6519.13│ 8971.11│ 6098.90│
│所得税 │ 1275.11│ 1362.00│ 527.79│ 1389.90│ 1489.29│ 1057.21│
│净利润 │ 6720.38│ 5597.92│ 2964.26│ 5129.23│ 7481.83│ 5041.69│
│归属母公司净利润 │ 5897.63│ 5038.25│ 2800.31│ 5391.46│ 6845.83│ 4833.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249263.18│ 329946.61│ 331508.39│ 289450.32│ 281379.44│ 291255.92│
│经营活动现金流出 │ 225556.58│ 312525.68│ 316089.33│ 273557.92│ 255320.37│ 262053.29│
│经营活动现金流量净额│ 23706.60│ 17420.92│ 15419.06│ 15892.40│ 26059.07│ 29202.63│
│投资活动现金流入 │ 68832.74│ 118366.11│ 79892.08│ 46405.79│ 40390.46│ 36118.82│
│投资活动现金流出 │ 100314.93│ 149306.71│ 151662.57│ 83421.31│ 62501.95│ 43031.14│
│投资活动现金流量净额│ -31482.18│ -30940.60│ -71770.49│ -37015.52│ -22111.50│ -6912.32│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 89400.00│ 1478.74│ 3008.02│ 1500.00│
│筹资活动现金流出 │ 6731.54│ 8507.61│ 8758.24│ 5805.62│ 7634.48│ 5464.65│
│筹资活动现金流量净额│ -6731.54│ -8507.61│ 80641.76│ -4326.88│ -4626.46│ -3964.65│
│汇率变动对现金的影响│ -6.29│ 0.85│ 3.73│ 1.90│ 7.98│ -0.11│
│现金及等价物净增加额│ -14513.42│ -22026.44│ 24294.06│ -25448.10│ -670.91│ 18325.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 249263.18│ 175405.15│ 76318.73│ 329946.61│ 245530.47│ 163351.87│
│经营活动现金流出 │ 225556.58│ 150666.08│ 76423.51│ 312525.68│ 236601.24│ 161767.44│
│经营活动现金流量净额│ 23706.60│ 24739.07│ -104.78│ 17420.92│ 8929.23│ 1584.43│
│投资活动现金流入 │ 68832.74│ 35161.83│ 13585.26│ 118366.11│ 98130.41│ 71697.26│
│投资活动现金流出 │ 100314.93│ 68225.36│ 44091.77│ 149306.71│ 156509.41│ 129453.51│
│投资活动现金流量净额│ -31482.18│ -33063.54│ -30506.51│ -30940.60│ -58379.00│ -57756.24│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 6731.54│ 6619.84│ 155.85│ 8507.61│ 8246.99│ 752.25│
│筹资活动现金流量净额│ -6731.54│ -6619.84│ -155.85│ -8507.61│ -8246.99│ -752.25│
│汇率变动对现金的影响│ -6.29│ -3.24│ -0.64│ 0.85│ 1.04│ 1.76│
│现金及等价物净增加额│ -14513.42│ -14947.54│ -30767.77│ -22026.44│ -57695.73│ -56922.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 81001.39│ 25.33│ 2298.20│ 42.63│
│二季报 │ 79105.71│ 24.74│ 2535.15│ 47.02│
│三季报 │ 77907.20│ 24.37│ 2012.48│ 37.33│
│四季报 │ 81718.13│ 25.56│ -1454.37│ -26.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 74652.96│ 22.75│ 4354.47│ 107.76│
│二季报 │ 76444.45│ 23.30│ 827.41│ 20.48│
│三季报 │ 70928.70│ 21.62│ 1954.99│ 48.38│
│四季报 │ 106118.94│ 32.34│ -3095.89│ -76.61│
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