财务分析☆ ◇000920 沃顿科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 16474.45│ 13791.92│ 7165.31│ 2849.91│
│净利润增长率(%) │ 13.64│ 29.08│ 13.36│ 40.10│
│扣非净利润(万) │ 15650.88│ 13643.07│ 7018.90│ 2782.28│
│营业总收入(万元) │ 170516.30│ 116881.25│ 68626.65│ 32593.55│
│总营收同比增长率(%) │ 16.68│ 22.51│ 9.88│ 4.09│
│加权净资产收益率(%) │ 8.89│ 7.38│ 3.96│ 1.59│
│资产负债比率(%) │ 22.07│ 23.39│ 24.20│ 33.21│
│净利润现金含量(%) │ 107.16│ 77.62│ 95.86│ 39.59│
│基本每股收益(元) │ 0.3500│ 0.2920│ 0.1520│ 0.0603│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.2887│ 0.1490│ 0.0589│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3486│ 0.2918│ 0.1516│ 0.0603│
│每股资本公积金(元) │ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│
│每股未分配利润(元) │ 1.9724│ 1.9414│ 1.8012│ 1.8178│
│每股净资产(元) │ 3.8014│ 3.7364│ 3.7039│ 3.6912│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3735│ 0.2265│ 0.1453│ 0.0239│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 14497.35│ 10684.86│ 6320.78│ 2034.20│
│归母净利(调整后:万) │ 14497.35│ 10684.86│ 6320.78│ 2034.20│
│净利润增长率(%) │ 19.44│ 3.75│ 6.18│ 101.23│
│扣非净利润(万) │ 13040.40│ 9923.28│ 5853.80│ 1670.61│
│营业总收(未调整:万) │ 146134.01│ 95407.93│ 62456.64│ 31314.12│
│营业总收(调整后:万) │ 146134.01│ 95407.93│ 62456.64│ 31314.12│
│总营收同比增长率(%) │ 5.83│ -9.74│ -8.87│ -0.66│
│加权净资产收益率(%) │ 10.86│ 8.12│ 4.91│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 41.55│ 40.82│ 41.65│
│净利润现金含量(%) │ 194.38│ 222.71│ 182.36│ -11.82│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2530│ 0.1500│ 0.0482│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3100│ 0.2351│ 0.1390│ 0.0396│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3067│ 0.2532│ 0.1498│ 0.0482│
│每股资本公积金(元) │ 0.7443│ ---│ ---│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 1.7575│ 1.9115│ 1.8081│ 1.8075│
│每股净资产(元) │ 3.7217│ 3.1783│ 3.0726│ 3.0564│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5963│ 0.5639│ 0.2731│ -0.0057│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.53│ 2.34│ 2.16│ 1.93│
│速动比率 │ 2.11│ 1.95│ 1.69│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 22.07│ 23.39│ 24.20│ 33.21│
│产权比率 │ 0.30│ 0.33│ 0.34│ 0.53│
│现金流比率%-短期债务│ 38.62│ 22.13│ 13.82│ 1.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.79│ 1.27│ 1.28│ 1.90│
│速动比率 │ 1.53│ 1.01│ 1.01│ 1.53│
│资产负债比率(%) │ 35.63│ 41.55│ 40.82│ 41.65│
│产权比率 │ 0.59│ 0.78│ 0.76│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ 33.19│ 28.97│ 15.22│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.03│ 8.15│ 5.38│ 2.46│
│存货周转率 │ 5.31│ 3.63│ 1.90│ 0.95│
│流动资产周转率 │ 1.27│ 0.88│ 0.53│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 2.85│ 2.07│ 1.25│ 0.65│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.43│ 0.25│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.22│ 24.86│ 15.75│ 8.57│
│存货周转率 │ 5.00│ 3.20│ 2.16│ 1.16│
│流动资产周转率 │ 1.15│ 0.93│ 0.63│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 3.05│ 1.99│ 1.29│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.38│ 0.26│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.17│ 7.81│ 4.09│ 1.63│
│销售毛利率 │ 35.85│ 36.73│ 37.44│ 36.48│
│营业利润率 │ 10.33│ 12.59│ 11.05│ 8.92│
│销售净利率 │ 10.30│ 12.44│ 10.90│ 8.86│
│总资产净利率 │ 6.11│ 5.12│ 2.66│ 1.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.24│ 7.97│ 4.87│ 1.58│
│销售毛利率 │ 35.72│ 36.87│ 36.86│ 34.91│
│营业利润率 │ 10.35│ 12.09│ 10.77│ 6.91│
│销售净利率 │ 10.61│ 11.86│ 10.64│ 6.79│
│总资产净利率 │ 5.39│ 4.30│ 2.60│ 0.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.68│ 22.51│ 9.88│ 4.09│
│营业利润增长率 │ 16.40│ 27.61│ 12.73│ 34.29│
│净利润增长率 │ 13.64│ 29.08│ 13.36│ 40.10│
│净资产增长率 │ 2.14│ 0.39│ -0.48│ -0.82│
│总资产增长率 │ -15.53│ -15.60│ -15.31│ -4.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.83│ -9.74│ -8.87│ -0.66│
│营业利润增长率 │ 0.19│ -15.30│ -13.86│ 55.71│
│净利润增长率 │ 19.44│ 3.75│ 6.18│ 101.23│
│净资产增长率 │ 37.81│ 5.08│ 1.59│ 1.05│
│总资产增长率 │ 18.93│ 2.22│ -2.32│ -1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 17126.98│ 14005.02│ 22.29│
│管理费用 │--- │ 15642.50│ 14878.94│ 5.13│
│财务费用 │报告期内利息支出│ -636.86│ 390.26│ -263.19│
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 12131.19│ 9341.40│ 29.86│
│经营活动现金│--- │ 143282.20│ 136888.80│ 4.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 125628.20│ 108708.41│ 15.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期到期承兑汇│ 17653.99│ 28180.39│ -37.35│
│的现金流量净│票较多 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2711.33│ 3082.45│ -12.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内固定资产│ 7109.05│ 10835.18│ -34.39│
│流出小计 │投资减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -4397.72│ -7752.73│ 43.28│
│的现金流量净│投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 41778.30│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期偿还借款及│ 47340.73│ 23727.13│ 99.52│
│流出小计 │公司债券 │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ -47340.73│ 18051.17│ -362.26│
│的现金流量净│开发行股票募集资│ │ │ │
│额 │金，以及报告期偿│ │ │ │
│ │还借款和公司债券│ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到非公│ -34048.31│ 39135.81│ -187.00│
│价物净增加额│开发行股票募集资│ │ │ │
│ │金，以及报告期偿│ │ │ │
│ │还借款和公司债券│ │ │ │
│货币资金 │报告期内偿还借款│ 57492.03│ 93671.28│ -38.62│
│ │及公司债券 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 18889.75│ 12039.93│ 56.89│
│合同资产 │--- │ 465.22│ 768.24│ -39.44│
│存货 │--- │ 19626.19│ 21614.51│ -9.20│
│投资性房地产│--- │ 5029.28│ 5831.19│ -13.75│
│长期股权投资│--- │ 4940.56│ 4700.46│ 5.11│
│固定资产 │报告期内在建工程│ 71728.98│ 47855.27│ 49.89│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 3392.60│ 25797.42│ -86.85│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ ---│ 500.56│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 6199.80│ 10062.28│ -38.39│
│长期借款 │报告期内偿还借款│ ---│ 8400.00│ -100.00│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期内偿还银行│ 54303.39│ 93671.28│ -42.03│
│ │借款和公司债券 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内膜分离业│ 16641.23│ 12039.93│ 38.22│
│ │务确认收入 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期内预缴税金│ 53.92│ 237.79│ -77.32│
│ │减少 │ │ │ │
│固定资产 │报告期内在建工程│ 65113.55│ 47855.27│ 36.06│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内在建工程│ 8281.20│ 25797.42│ -67.90│
│ │转为固定资产 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付设备及│ 4475.76│ 783.17│ 471.49│
│产 │工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │报告期内偿还短期│ ---│ 500.56│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内票据到期│ 5086.67│ 13117.58│ -61.22│
│ │承兑增多 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租金│ 414.39│ 268.58│ 54.29│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内计提职工│ 2436.73│ 1608.05│ 51.53│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交增值税│ 1040.97│ 1849.96│ -43.73│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内往来款增│ 3379.95│ 2325.65│ 45.33│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内偿还公司│ ---│ 32024.01│ -100.00│
│非流动负债 │债券和银行借款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内偿还银行│ ---│ 8400.00│ -100.00│
│ │借款 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期内投资公司│ -204.06│ 1208.27│ -116.89│
│债 │公允价值变动影响│ │ │ │
│其他综合收益│报告期内投资公司│ -5294.01│ 2703.42│ -295.83│
│ │公允价值变动影响│ │ │ │
│税金及附加 │报告期内城市维护│ 1438.23│ 1020.46│ 40.94│
│ │建设税、教育费附│ │ │ │
│ │加增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内利息支出│ -97.62│ 417.85│ -123.36│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内收到的政│ 644.40│ 1046.80│ -38.44│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -97.83│ -216.37│ 54.78│
│ │坏账准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内固定资产│ -200.56│ 7.86│ -2653.09│
│ │减值损失增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期处置长期│ 17.36│ 136.67│ -87.29│
│ │无法支付的款项 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期子公司收入│ 151.64│ 336.36│ -54.92│
│ │较上年同期减少和│ │ │ │
│ │去年同期存在调整│ │ │ │
│ │以前期间所得税的│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内应付票据│ 10705.20│ 23796.05│ -55.01│
│的现金流量净│到期承兑增加和收│ │ │ │
│额 │到的政府补助较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还银行│ -47340.66│ -16183.37│ -192.53│
│的现金流量净│借款和公司债券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 57492.03│ 54303.39│ 49158.77│ 92122.44│
│存货 │ 19626.19│ 19092.74│ 23656.61│ 22166.20│
│应收账款 │ 18889.75│ 16641.23│ 13482.37│ 14449.69│
│其他应收款 │ 1886.89│ 2446.03│ 2336.24│ 1657.47│
│流动资产合计 │ 115832.72│ 113426.05│ 107544.93│ 143568.69│
│长期股权投资 │ 4940.56│ 4828.58│ 4742.54│ 4702.50│
│固定资产净额 │ 71728.98│ 65113.55│ 61523.70│ 52016.25│
│无形资产 │ 21500.78│ 21692.27│ 21918.49│ 22131.17│
│非流动资产合计 │ 130961.81│ 133169.84│ 139886.90│ 135927.58│
│资产总计 │ 246794.53│ 246595.89│ 247431.82│ 279496.27│
│流动负债 │ 45710.85│ 48386.09│ 49720.59│ 74430.61│
│非流动负债 │ 8751.00│ 9292.96│ 10151.98│ 18385.40│
│负债合计 │ 54461.85│ 57679.05│ 59872.57│ 92816.02│
│实收资本 │ 47262.11│ 47262.11│ 47262.11│ 47262.11│
│资本公积金 │ 35177.45│ 35177.45│ 35177.45│ 35177.45│
│盈余公积 │ 9290.54│ 7688.53│ 7688.53│ 7688.53│
│未分配利润 │ 93220.09│ 91754.58│ 85127.97│ 85913.84│
│少数股东权益 │ 12672.38│ 12328.18│ 12503.04│ 12224.50│
│股东权益合计 │ 192332.68│ 188916.84│ 187559.26│ 186680.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 93671.28│ 58068.58│ 49989.67│ 59427.99│
│存货 │ 21614.51│ 21660.43│ 20556.46│ 19050.90│
│应收账款 │ 12039.93│ 5262.00│ 5519.01│ 4893.18│
│其他应收款 │ 2184.49│ 1171.65│ 572.26│ 450.73│
│流动资产合计 │ 151848.75│ 104254.30│ 96813.80│ 99422.49│
│长期股权投资 │ 4700.46│ 7501.62│ 7399.94│ 8585.71│
│固定资产净额 │ 47855.27│ 47984.62│ 49046.17│ 46898.39│
│无形资产 │ 22359.15│ 22558.14│ 22777.59│ 23002.69│
│非流动资产合计 │ 140321.92│ 146869.49│ 143153.56│ 142398.98│
│资产总计 │ 292170.67│ 251123.78│ 239967.36│ 241821.47│
│流动负债 │ 84915.07│ 82152.25│ 75748.90│ 52456.57│
│非流动负债 │ 19172.31│ 22180.12│ 22199.17│ 48261.67│
│负债合计 │ 104087.37│ 104332.37│ 97948.08│ 100718.24│
│实收资本 │ 47262.11│ 42200.00│ 42200.00│ 42200.00│
│资本公积金 │ 35177.45│ ---│ ---│ ---│
│盈余公积 │ 7688.53│ 6275.50│ 6275.50│ 6275.50│
│未分配利润 │ 83063.94│ 80664.47│ 76300.40│ 76276.01│
│少数股东权益 │ 12187.85│ 12665.46│ 12357.18│ 12124.41│
│股东权益合计 │ 188083.29│ 146791.41│ 142019.29│ 141103.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170516.30│ 116881.25│ 68626.65│ 32593.55│
│营业成本 │ 109386.25│ 73946.39│ 42931.19│ 20704.32│
│营业税金及附加 │ 1958.86│ 1438.23│ 897.78│ 429.97│
│销售费用 │ 17126.98│ 11348.76│ 6981.07│ 3063.70│
│财务费用 │ -636.86│ -97.62│ -4.57│ 217.07│
│管理费用 │ 15642.50│ 9995.81│ 6400.22│ 3356.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1015.95│ 903.97│ 42.08│ 2.04│
│营业利润 │ 17613.20│ 14717.15│ 7581.97│ 2907.50│
│营业外收入 │ 19.99│ 17.36│ 5.05│ 1.20│
│营业外支出 │ 97.35│ 38.13│ 6.57│ 5.20│
│利润总额 │ 17535.85│ 14696.39│ 7580.46│ 2903.50│
│所得税 │ -35.31│ 151.64│ 99.96│ 16.95│
│净利润 │ 17571.15│ 14544.75│ 7480.50│ 2886.56│
│归属母公司净利润 │ 16474.45│ 13791.92│ 7165.31│ 2849.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 146134.01│ 95407.93│ 62456.64│ 31314.12│
│营业成本 │ 93937.36│ 60227.81│ 39436.44│ 20380.85│
│营业税金及附加 │ 1542.72│ 1020.46│ 716.50│ 232.26│
│销售费用 │ 14005.02│ 9401.66│ 6289.92│ 3559.84│
│财务费用 │ 390.26│ 417.85│ 184.77│ 468.84│
│管理费用 │ 14878.94│ 8589.22│ 5394.91│ 2788.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 993.46│ 907.40│ -61.10│ -21.43│
│营业利润 │ 15131.98│ 11532.60│ 6725.54│ 2165.07│
│营业外收入 │ 140.59│ 136.67│ 131.38│ 0.58│
│营业外支出 │ 36.45│ 15.20│ 2.20│ 0.00│
│利润总额 │ 15236.12│ 11654.07│ 6854.72│ 2165.65│
│所得税 │ -273.98│ 336.36│ 209.37│ 39.66│
│净利润 │ 15510.09│ 11317.71│ 6645.35│ 2126.00│
│归属母公司净利润 │ 14497.35│ 10684.86│ 6320.78│ 2034.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 143282.20│ 99122.85│ 64869.52│ 27994.89│
│经营活动现金流出 │ 125628.20│ 88417.65│ 58000.84│ 26866.69│
│经营活动现金流量净额│ 17653.99│ 10705.20│ 6868.68│ 1128.20│
│投资活动现金流入 │ 2711.33│ 787.59│ ---│ ---│
│资本性支出 │ 7109.05│ 3271.43│ 2682.99│ 1490.29│
│投资活动现金流出 │ 7109.05│ 7071.43│ 2682.99│ 1490.29│
│投资活动现金流量净额│ -4397.72│ -6283.84│ -2682.99│ -1490.29│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 47340.73│ 47340.66│ 46728.23│ 124.15│
│筹资活动现金流量净额│ -47340.73│ -47340.66│ -46728.23│ -124.15│
│汇率变动对现金的影响│ 36.15│ 155.98│ 110.77│ -43.09│
│现金及等价物净增加额│ -34048.31│ -42763.32│ -42431.77│ -529.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 136888.80│ 94568.30│ 55763.36│ 24082.63│
│经营活动现金流出 │ 108708.41│ 70772.25│ 44236.72│ 24323.17│
│经营活动现金流量净额│ 28180.39│ 23796.05│ 11526.65│ -240.54│
│投资活动现金流入 │ 3082.45│ 2082.45│ 1197.64│ 61.24│
│资本性支出 │ 10835.18│ 7787.62│ 6078.23│ 2729.63│
│投资活动现金流出 │ 10835.18│ 7787.62│ 6078.23│ 2729.63│
│投资活动现金流量净额│ -7752.73│ -5705.17│ -4880.59│ -2668.39│
│筹资活动现金流入 │ 41778.30│ 1500.00│ 1500.00│ 1000.00│
│筹资活动现金流出 │ 23727.13│ 17683.37│ 15569.40│ 163.90│
│筹资活动现金流量净额│ 18051.17│ -16183.37│ -14069.40│ 836.10│
│汇率变动对现金的影响│ 656.98│ 621.62│ 557.71│ -55.10│
│现金及等价物净增加额│ 39135.81│ 2529.13│ -6865.63│ -2127.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 32593.55│ 19.11│ 2849.91│ 17.30│
│二季报 │ 36033.10│ 21.13│ 4315.40│ 26.19│
│三季报 │ 48254.60│ 28.30│ 6626.61│ 40.22│
│四季报 │ 53635.05│ 31.45│ 2682.53│ 16.28│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31314.12│ 21.43│ 2034.20│ 14.03│
│二季报 │ 31142.52│ 21.31│ 4286.58│ 29.57│
│三季报 │ 32951.29│ 22.55│ 4364.08│ 30.10│
│四季报 │ 50726.08│ 34.71│ 3812.49│ 26.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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