财务分析☆ ◇000920 沃顿科技 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 21326.18│ 22054.74│ 19768.30│ 16474.45│ 14497.35│ 12138.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 19768.30│ 16474.45│ 14497.35│ 12138.20│
│净利润增长率(%) │ 9.17│ 11.57│ 19.99│ 13.64│ 19.44│ 14.56│
│扣非净利润(万) │ 21199.37│ 21617.47│ 19483.73│ 15650.88│ 13040.40│ 10447.77│
│营业总收(未调整:万) │ 139487.08│ 202077.18│ 174368.97│ 170516.30│ 146134.01│ 138081.94│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 174368.97│ 170516.30│ 146134.01│ 138081.94│
│总营收同比增长率(%) │ 0.95│ 15.89│ 2.26│ 16.68│ 5.83│ 10.10│
│加权净资产收益率(%) │ 10.35│ 11.39│ 10.51│ 8.89│ 10.86│ 9.74│
│资产负债比率(%) │ 25.06│ 26.20│ 26.28│ 22.07│ 35.63│ 43.15│
│净利润现金含量(%) │ 50.64│ 135.70│ 155.60│ 107.16│ 194.38│ 194.70│
│基本每股收益(元) │ 0.4512│ 0.4700│ 0.4200│ 0.3500│ 0.3400│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4485│ 0.4600│ 0.4100│ 0.3300│ 0.3100│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4512│ 0.4666│ 0.4183│ 0.3486│ 0.3067│ 0.2876│
│每股资本公积金(元) │ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 2.6212│ 2.3990│ 2.1822│ 1.9724│ 1.7575│ 1.7588│
│每股净资产(元) │ 4.3716│ 4.2172│ 3.9566│ 3.8014│ 3.7217│ 3.0246│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2285│ 0.6333│ 0.6508│ 0.3735│ 0.5963│ 0.5600│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 21326.18│ 13266.22│ 4410.11│ 22054.74│ 19534.45│ 12442.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 19534.45│ 12442.26│
│净利润增长率(%) │ 9.17│ 6.62│ -0.78│ 11.57│ 29.21│ 27.81│
│扣非净利润(万) │ 21199.37│ 13190.17│ 4383.21│ 21617.47│ 19343.90│ 12332.22│
│营业总收(未调整:万) │ 139487.08│ 88630.61│ 34971.89│ 202077.18│ 138179.87│ 88028.67│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 138179.87│ 88028.67│
│总营收同比增长率(%) │ 0.95│ 0.68│ -3.75│ 15.89│ 19.72│ 18.95│
│加权净资产收益率(%) │ 10.35│ 6.40│ 2.17│ 11.39│ 9.89│ 6.44│
│资产负债比率(%) │ 25.06│ 23.87│ 23.72│ 26.20│ 23.54│ 22.87│
│净利润现金含量(%) │ 50.64│ 32.92│ -26.94│ 135.70│ 62.43│ 19.70│
│基本每股收益(元) │ 0.4512│ 0.2810│ 0.0933│ 0.4700│ 0.4133│ 0.2630│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4485│ 0.2790│ 0.0927│ 0.4600│ 0.4093│ 0.2609│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4512│ 0.2807│ 0.0933│ 0.4666│ 0.4133│ 0.2633│
│每股资本公积金(元) │ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│ 0.7443│
│每股未分配利润(元) │ 2.6212│ 2.5157│ 2.4923│ 2.3990│ 2.4485│ 2.2985│
│每股净资产(元) │ 4.3716│ 4.2814│ 4.2556│ 4.2172│ 4.2016│ 4.0731│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2285│ 0.0924│ -0.0251│ 0.6333│ 0.2580│ 0.0519│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.49│ 2.32│ 2.53│ 1.79│ 1.69│
│速动比率 │ 2.24│ 2.22│ 1.95│ 2.10│ 1.53│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 25.06│ 26.20│ 26.28│ 22.07│ 35.63│ 43.15│
│产权比率 │ 0.37│ 0.39│ 0.39│ 0.30│ 0.59│ 0.83│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.43│ 0.47│ 0.39│ 0.33│ 0.39│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.58│ 2.80│ 2.80│ 2.49│ 2.75│ 2.71│
│速动比率 │ 2.24│ 2.42│ 2.40│ 2.22│ 2.39│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 25.06│ 23.87│ 23.72│ 26.20│ 23.54│ 22.87│
│产权比率 │ 0.37│ 0.34│ 0.34│ 0.39│ 0.34│ 0.32│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.16│ 0.07│ -0.02│ 0.43│ 0.21│ 0.04│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.35│ 7.62│ 8.21│ 11.03│ 20.22│ 24.66│
│存货周转率 │ 3.90│ 5.92│ 5.09│ 5.30│ 5.00│ 5.61│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.24│ 1.31│ 1.27│ 1.15│ 1.32│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 2.34│ 2.17│ 2.85│ 3.05│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.70│ 0.66│ 0.63│ 0.54│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.35│ 2.92│ 1.25│ 7.62│ 5.04│ 3.09│
│存货周转率 │ 3.90│ 2.45│ 0.97│ 5.92│ 3.68│ 2.50│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.51│ 0.20│ 1.24│ 0.88│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 1.70│ 1.08│ 0.42│ 2.34│ 1.59│ 1.01│
│总资产周转率 │ 0.47│ 0.30│ 0.12│ 0.70│ 0.49│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.32│ 11.07│ 10.57│ 9.17│ 8.24│ 9.51│
│销售毛利率 │ 41.16│ 37.42│ 36.47│ 35.85│ 35.72│ 36.19│
│营业利润率 │ 18.81│ 12.86│ 11.74│ 10.33│ 10.35│ 10.94│
│销售净利率 │ 15.52│ 11.44│ 11.74│ 10.30│ 10.61│ 9.81│
│总资产净利率 │ 7.26│ 8.06│ 7.79│ 6.52│ 5.77│ 5.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.32│ 6.56│ 2.19│ 11.07│ 9.84│ 6.46│
│销售毛利率 │ 41.16│ 41.20│ 40.39│ 37.42│ 39.92│ 38.91│
│营业利润率 │ 18.81│ 18.89│ 15.04│ 12.86│ 17.34│ 17.31│
│销售净利率 │ 15.52│ 15.16│ 12.78│ 11.44│ 14.68│ 14.64│
│总资产净利率 │ 7.26│ 4.59│ 1.53│ 8.06│ 7.22│ 4.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.95│ 15.89│ 2.26│ 16.68│ 5.83│ 10.10│
│营业利润增长率 │ 9.48│ 26.90│ 16.24│ 16.40│ 0.19│ 10.42│
│净利润增长率 │ 9.17│ 11.57│ 19.99│ 13.64│ 19.44│ 14.56│
│净资产增长率 │ 3.66│ 6.59│ 4.08│ 2.14│ 37.81│ 4.88│
│总资产增长率 │ 1.86│ 6.12│ 12.77│ -15.53│ 18.93│ -2.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.95│ 0.68│ -3.75│ 15.89│ 19.72│ 18.95│
│营业利润增长率 │ 9.48│ 9.84│ -3.50│ 26.90│ 41.31│ 43.64│
│净利润增长率 │ 9.17│ 6.62│ -0.78│ 11.57│ 29.21│ 27.81│
│净资产增长率 │ 3.66│ 1.52│ 0.91│ 6.59│ 6.19│ 2.94│
│总资产增长率 │ 1.86│ -1.71│ -2.49│ 6.12│ 1.95│ -1.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他应收款 │投标保证金增加 │ 816.22│ 425.22│ 91.95│
│长期股权投资│新增对联营企业的│ 14807.13│ 5217.56│ 183.79│
│ │投资 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程款、设备│ 3390.88│ 1094.19│ 209.90│
│产 │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │银行承兑汇票结算│ 5713.33│ 3495.70│ 63.44│
│ │采购货款的规模增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期计提职工工│ 3905.16│ 2727.93│ 43.15│
│ │资 │ │ │ │
│其他应付款 │待支付的费用增加│ 4064.80│ 2089.56│ 94.53│
│其他综合收益│投资公司公允价值│ -14366.81│ -10689.31│ -34.40│
│ │变动影响 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费 │ 1309.05│ 837.62│ 56.28│
│信用减值损失│计提的应收款坏账│ -421.52│ -772.57│ 45.44│
│ │准备同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期合同资产│ -8.50│ 16.91│ -150.28│
│ │减值准备转回，报│ │ │ │
│ │告期内计提合同资│ │ │ │
│ │产减值准备 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置产生│ -6.78│ 24.57│ -127.61│
│ │净损失，而上年同│ │ │ │
│ │期为净收益 │ │ │ │
│营业外收入 │废旧物资处置增加│ 65.65│ 39.21│ 67.43│
│营业外支出 │罚款支出增加 │ 114.90│ 18.17│ 532.46│
│少数股东损益│子公司经营利润较│ 322.83│ 755.53│ -57.27│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│其他综合收益│投资公司公允价值│ -3677.53│ -1435.63│ -156.16│
│ │变动影响 │ │ │ │
│归属于少数股│子公司经营利润较│ 322.80│ 755.53│ -57.28│
│东的综合收益│上年同期减少 │ │ │ │
│总额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 10798.91│ 12195.57│ -11.45│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│新增对联营企业的│ -11265.31│ -1329.53│ -747.31│
│的现金流量净│投资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款增加、│ -9540.53│ -7560.03│ -26.20│
│的现金流量净│分红款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 90139.96│ 94135.11│ -4.24│
│应收款项 │--- │ 31182.33│ 29484.45│ 5.76│
│合同资产 │--- │ 1566.73│ 1876.52│ -16.51│
│存货 │--- │ 23738.09│ 18827.89│ 26.08│
│投资性房地产│--- │ 3510.92│ 3754.41│ -6.49│
│长期股权投资│--- │ 5236.65│ 5217.56│ 0.37│
│固定资产 │--- │ 80305.71│ 83677.00│ -4.03│
│在建工程 │--- │ 2932.00│ 2115.03│ 38.63│
│短期借款 │--- │ 1500.55│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 14097.25│ 17665.16│ -20.20│
│营业收入 │--- │ 88630.61│ 88028.67│ 0.68│
│营业成本 │--- │ 52112.06│ 53775.97│ -3.09│
│销售费用 │--- │ 7526.42│ 8160.19│ -7.77│
│管理费用 │--- │ 5864.25│ 5701.38│ 2.86│
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 18.24│ -268.65│ 106.79│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │企业所得税汇算清│ 3214.98│ 2375.06│ 35.36│
│ │缴补计提往期企业│ │ │ │
│ │所得税 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 5680.62│ 4671.02│ 21.61│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 4367.64│ 2451.21│ 78.18│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -1779.98│ -1153.83│ -54.27│
│的现金流量净│产、无形资产和其│ │ │ │
│额 │他长期资产支付的│ │ │ │
│ │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -6460.33│ -7560.03│ 14.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│1.报告期销售商品│ -4010.20│ -6213.82│ 35.46│
│价物净增加额│、提供劳务收到的│ │ │ │
│ │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加。2.报告期新增│ │ │ │
│ │短期借款 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 83910.13│ 94135.11│ 77035.56│ 57492.03│ 93671.28│ 64848.61│
│存货 │ 23303.91│ 18827.89│ 23928.48│ 19626.19│ 21614.51│ 15982.87│
│应收票据及应收账款 │ 48578.65│ 43932.90│ 36895.37│ 29868.50│ 22607.89│ 11130.35│
│合同资产 │ 2397.79│ 1876.52│ 890.19│ 465.22│ 768.24│ 328.34│
│预付款项 │ 11075.20│ 10055.12│ 7128.47│ 2870.08│ 4015.38│ 3069.58│
│其他应收款 │ 816.22│ 425.22│ 435.77│ 1886.89│ 2184.49│ 255.54│
│流动资产合计 │ 174671.64│ 173680.83│ 151209.42│ 115832.72│ 151848.75│ 101672.52│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14807.13│ 5217.56│ 5004.98│ 4940.56│ 4700.46│ 8631.56│
│固定资产净额 │ 80550.27│ 83677.00│ 89142.99│ 71728.98│ 47855.27│ 48100.30│
│在建工程 │ 2194.66│ 2115.03│ 1696.55│ 3392.60│ 25797.42│ 19312.17│
│无形资产 │ 7315.00│ 7476.03│ 7692.15│ 21500.78│ 22359.15│ 23242.06│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 126181.04│ 121681.23│ 127111.74│ 130961.81│ 140321.92│ 143999.37│
│资产总计 │ 300852.68│ 295362.05│ 278321.16│ 246794.53│ 292170.67│ 245671.88│
│应付票据及应付账款 │ 28079.61│ 32114.47│ 32313.29│ 27332.78│ 30532.35│ 28414.93│
│预收款项 │ 246.12│ 235.79│ 281.77│ 272.86│ 268.58│ 98.93│
│合同负债 │ 16828.46│ 17665.16│ 15454.62│ 6199.80│ 10062.28│ 9772.55│
│流动负债 │ 67687.28│ 69635.59│ 65142.48│ 45710.85│ 84915.07│ 60249.70│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8400.00│ 11000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7720.64│ 7734.59│ 7995.68│ 8751.00│ 19172.31│ 45750.33│
│负债合计 │ 75407.92│ 77370.18│ 73138.16│ 54461.85│ 104087.37│ 106000.03│
│实收资本 │ 47262.11│ 47262.11│ 47262.11│ 47262.11│ 47262.11│ 42200.00│
│资本公积金 │ 35177.45│ 35177.45│ 35177.45│ 35177.45│ 35177.45│ ---│
│盈余公积 │ 13344.85│ 13344.85│ 11320.19│ 9290.54│ 7688.53│ 6273.18│
│未分配利润 │ 123885.24│ 113382.08│ 103135.25│ 93220.09│ 83063.94│ 74220.94│
│少数股东权益 │ 18832.86│ 18677.07│ 18185.85│ 12672.38│ 12187.85│ 12032.61│
│归属母公司权益 │ 206611.90│ 199314.81│ 186997.14│ 179660.31│ 175895.44│ 127639.24│
│股东权益合计 │ 225444.76│ 217991.88│ 205183.00│ 192332.68│ 188083.29│ 139671.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 83910.13│ 90139.96│ 91725.30│ 94135.11│ 80951.99│ 71612.06│
│存货 │ 23303.91│ 23738.09│ 24290.32│ 18827.89│ 21247.90│ 19139.07│
│应收票据及应收账款 │ 48578.65│ 42770.58│ 34967.52│ 43932.90│ 41962.44│ 42348.36│
│合同资产 │ 2397.79│ 1566.73│ 1868.08│ 1876.52│ 350.71│ 747.46│
│预付款项 │ 11075.20│ 10832.62│ 11514.67│ 10055.12│ 9415.01│ 8893.01│
│其他应收款 │ 816.22│ 1002.16│ 818.74│ 425.22│ 905.21│ 1038.70│
│流动资产合计 │ 174671.64│ 172905.25│ 169472.79│ 173680.83│ 161675.00│ 148003.49│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 14807.13│ 5236.65│ 5222.08│ 5217.56│ 5099.96│ 5064.82│
│固定资产净额 │ 80550.27│ 80305.71│ 81841.28│ 83677.00│ 84757.09│ 85552.06│
│在建工程 │ 2194.66│ 2932.00│ 2602.53│ 2115.03│ 2498.84│ 2769.43│
│无形资产 │ 7315.00│ 7383.27│ 7452.53│ 7476.03│ 7516.05│ 7549.27│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 126181.04│ 117396.15│ 118521.09│ 121681.23│ 122063.01│ 124968.49│
│资产总计 │ 300852.68│ 290301.40│ 287993.88│ 295362.05│ 283738.02│ 272971.98│
│应付票据及应付账款 │ 28079.61│ 26417.44│ 26131.28│ 32114.47│ 23755.74│ 26109.42│
│预收款项 │ 246.12│ 175.67│ 227.64│ 235.79│ 458.30│ 395.96│
│合同负债 │ 16828.46│ 14097.25│ 17847.60│ 17665.16│ 15961.95│ 13848.53│
│流动负债 │ 67687.28│ 61653.03│ 60545.53│ 69635.59│ 58848.73│ 54561.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 7720.64│ 7631.63│ 7777.25│ 7734.59│ 7945.39│ 7874.11│
│负债合计 │ 75407.92│ 69284.66│ 68322.78│ 77370.18│ 66794.12│ 62435.51│
│实收资本 │ 47262.11│ 47262.11│ 47262.11│ 47262.11│ 47262.11│ 47262.11│
│资本公积金 │ 35177.45│ 35177.45│ 35177.45│ 35177.45│ 35177.45│ 35177.45│
│盈余公积 │ 13344.85│ 13344.85│ 13344.85│ 13344.85│ 11320.19│ 11320.19│
│未分配利润 │ 123885.24│ 118897.32│ 117792.19│ 113382.08│ 115722.17│ 108629.98│
│少数股东权益 │ 18832.86│ 18668.50│ 18544.64│ 18677.07│ 18365.06│ 18034.82│
│归属母公司权益 │ 206611.90│ 202348.24│ 201126.46│ 199314.81│ 198578.83│ 192501.64│
│股东权益合计 │ 225444.76│ 221016.74│ 219671.10│ 217991.88│ 216943.89│ 210536.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139487.08│ 202077.18│ 174368.97│ 170516.30│ 146134.01│ 138081.94│
│营业总成本 │ 114266.94│ 176777.42│ 156664.54│ 155608.91│ 134095.70│ 125995.67│
│营业税金及附加 │ 1768.33│ 2555.32│ 1623.25│ 1958.86│ 1542.72│ 1839.96│
│销售费用 │ 12351.74│ 19796.02│ 17366.62│ 17126.98│ 14005.02│ 13677.68│
│财务费用 │ -568.55│ -756.54│ -1192.44│ -636.86│ 390.26│ 1516.22│
│管理费用 │ 9274.61│ 15058.12│ 15348.60│ 15642.50│ 14878.94│ 12275.20│
│资产减值损失 │ -8.50│ 1.00│ -5.94│ -208.84│ -8.68│ 60.17│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 757.57│ 962.09│ 842.43│ 1015.95│ 993.46│ 1300.07│
│营业利润 │ 26236.05│ 25980.88│ 20473.53│ 17613.20│ 15131.98│ 15102.99│
│营业外收入 │ 65.65│ 53.29│ 126.65│ 19.99│ 140.59│ 267.35│
│营业外支出 │ 114.90│ 37.39│ 35.08│ 97.35│ 36.45│ 87.08│
│利润总额 │ 26186.80│ 25996.77│ 20565.10│ 17535.85│ 15236.12│ 15283.26│
│所得税 │ 4537.78│ 2888.74│ 99.23│ -35.31│ -273.98│ 1732.78│
│净利润 │ 21649.01│ 23108.03│ 20465.87│ 17571.15│ 15510.09│ 13550.48│
│归属母公司净利润 │ 21326.18│ 22054.74│ 19768.30│ 16474.45│ 14497.35│ 12138.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 139487.08│ 88630.61│ 34971.89│ 202077.18│ 138179.87│ 88028.67│
│营业总成本 │ 114266.94│ 72225.89│ 29684.21│ 176777.42│ 115194.64│ 73401.18│
│营业税金及附加 │ 1768.33│ 1024.30│ 507.69│ 2555.32│ 2006.78│ 1361.26│
│销售费用 │ 12351.74│ 7526.42│ 3445.55│ 19796.02│ 13174.46│ 8160.19│
│财务费用 │ -568.55│ 18.24│ -61.26│ -756.54│ -549.00│ -268.65│
│管理费用 │ 9274.61│ 5864.25│ 2507.23│ 15058.12│ 9559.11│ 5701.38│
│资产减值损失 │ -8.50│ 3.62│ 0.09│ 1.00│ 16.91│ 3.21│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 757.57│ 19.09│ 4.52│ 962.09│ 844.48│ 169.34│
│营业利润 │ 26236.05│ 16738.83│ 5260.26│ 25980.88│ 23964.89│ 15239.34│
│营业外收入 │ 65.65│ 25.02│ 14.48│ 53.29│ 39.21│ 29.37│
│营业外支出 │ 114.90│ 114.46│ 12.50│ 37.39│ 18.17│ 10.00│
│利润总额 │ 26186.80│ 16649.40│ 5262.24│ 25996.77│ 23985.93│ 15258.70│
│所得税 │ 4537.78│ 3214.98│ 792.18│ 2888.74│ 3695.95│ 2375.06│
│净利润 │ 21649.01│ 13434.42│ 4470.06│ 23108.03│ 20289.98│ 12883.64│
│归属母公司净利润 │ 21326.18│ 13266.22│ 4410.11│ 22054.74│ 19534.45│ 12442.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108379.51│ 169337.10│ 155132.90│ 143282.20│ 136888.80│ 146005.34│
│经营活动现金流出 │ 97580.60│ 139408.12│ 124373.46│ 125628.20│ 108708.41│ 122372.85│
│经营活动现金流量净额│ 10798.91│ 29928.98│ 30759.44│ 17653.99│ 28180.39│ 23632.50│
│投资活动现金流入 │ 800.94│ 796.58│ 2807.22│ 2711.33│ 3082.45│ 1392.81│
│投资活动现金流出 │ 12066.25│ 3743.21│ 10862.73│ 7109.05│ 10835.18│ 11295.84│
│投资活动现金流量净额│ -11265.31│ -2946.63│ -8055.51│ -4397.72│ -7752.73│ -9903.03│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ ---│ 4800.00│ ---│ 41778.30│ 9198.50│
│筹资活动现金流出 │ 11040.53│ 10395.76│ 8176.35│ 47340.73│ 23727.13│ 13886.18│
│筹资活动现金流量净额│ -9540.53│ -10395.76│ -3376.35│ -47340.73│ 18051.17│ -4687.68│
│汇率变动对现金的影响│ -244.51│ 48.66│ 404.26│ 36.15│ 656.98│ -156.89│
│现金及等价物净增加额│ -10251.43│ 16635.25│ 19731.84│ -34048.31│ 39135.81│ 8884.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108379.51│ 69888.54│ 31622.80│ 169337.10│ 113313.25│ 67314.48│
│经营活动现金流出 │ 97580.60│ 65520.90│ 32811.06│ 139408.12│ 101117.68│ 64863.26│
│经营活动现金流量净额│ 10798.91│ 4367.64│ -1188.26│ 29928.98│ 12195.57│ 2451.21│
│投资活动现金流入 │ 800.94│ 24.50│ 7.90│ 796.58│ 811.91│ 138.94│
│投资活动现金流出 │ 12066.25│ 1804.47│ 977.89│ 3743.21│ 2141.44│ 1292.77│
│投资活动现金流量净额│ -11265.31│ -1779.98│ -969.99│ -2946.63│ -1329.53│ -1153.83│
│筹资活动现金流入 │ 1500.00│ 1500.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11040.53│ 7960.33│ 209.35│ 10395.76│ 7560.03│ 7560.03│
│筹资活动现金流量净额│ -9540.53│ -6460.33│ -209.35│ -10395.76│ -7560.03│ -7560.03│
│汇率变动对现金的影响│ -244.51│ -137.54│ -60.89│ 48.66│ 79.27│ 48.82│
│现金及等价物净增加额│ -10251.43│ -4010.20│ -2428.49│ 16635.25│ 3385.27│ -6213.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36336.28│ 17.98│ 4444.78│ 20.15│
│二季报 │ 51692.39│ 25.58│ 7997.47│ 36.26│
│三季报 │ 50151.20│ 24.82│ 7092.20│ 32.16│
│四季报 │ 63897.31│ 31.62│ 2520.29│ 11.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33512.59│ 19.22│ 3409.81│ 17.25│
│二季报 │ 40493.82│ 23.22│ 6325.23│ 32.00│
│三季报 │ 41415.92│ 23.75│ 5383.18│ 27.23│
│四季报 │ 58946.64│ 33.81│ 4650.09│ 23.52│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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