财务分析☆ ◇000921 海信家电 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 283732.28│ 242600.48│ 149756.27│ 61529.66│
│净利润增长率(%) │ 97.73│ 126.76│ 141.45│ 131.11│
│扣非净利润(万) │ 235506.93│ 206254.33│ 126322.74│ 52078.32│
│营业总收入(万元) │ 8560018.92│ 6489963.34│ 4294397.56│ 1943048.08│
│总营收同比增长率(%) │ 15.50│ 13.81│ 12.10│ 6.16│
│加权净资产收益率(%) │ 22.64│ 19.57│ 12.28│ 5.21│
│资产负债比率(%) │ 70.59│ 71.26│ 73.38│ 71.86│
│净利润现金含量(%) │ 374.01│ 358.65│ 254.55│ 144.07│
│基本每股收益(元) │ 2.0800│ 1.7800│ 1.0900│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.7300│ 1.4858│ 0.9200│ 0.3822│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.0443│ 1.7477│ 1.0788│ 0.4515│
│每股资本公积金(元) │ 1.5241│ 1.5918│ 1.5568│ 1.5339│
│每股未分配利润(元) │ 6.7406│ 6.4523│ 5.7835│ 5.7704│
│每股净资产(元) │ 9.7844│ 9.5113│ 8.8312│ 8.8034│
│每股经营现金流量(元)│ 7.6458│ 6.2680│ 2.7461│ 0.6505│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 143490.44│ 106985.66│ 62023.43│ 26623.32│
│归母净利(调整后:万) │ 143496.82│ 106985.66│ 62023.43│ 26623.32│
│净利润增长率(%) │ 47.54│ 15.48│ 0.79│ 22.10│
│扣非净利润(万) │ 90550.34│ 77542.09│ 42807.24│ 18612.87│
│营业总收(未调整:万) │ 7411515.10│ 5702583.53│ 3830723.87│ 1830378.53│
│营业总收(调整后:万) │ 7411515.10│ 5702583.53│ 3830723.87│ 1830378.53│
│总营收同比增长率(%) │ 9.70│ 13.90│ 18.15│ 31.35│
│加权净资产收益率(%) │ 13.13│ 9.93│ 5.84│ 2.54│
│资产负债比率(%) │ 70.60│ 70.85│ 70.98│ 71.70│
│净利润现金含量(%) │ 281.02│ 384.41│ 116.09│ -76.09│
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.7900│ 0.4600│ 0.2000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6600│ 0.5690│ 0.3100│ 0.1366│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0530│ 0.7851│ 0.4551│ 0.1954│
│每股资本公积金(元) │ 1.5221│ 1.5242│ 1.5173│ 1.5170│
│每股未分配利润(元) │ 5.3188│ 5.0507│ 4.7210│ 4.6752│
│每股净资产(元) │ 8.4524│ 8.1923│ 7.8623│ 7.7757│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9591│ 3.0180│ 0.5284│ -0.1487│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.03│ 1.01│ 1.02│ 1.02│
│速动比率 │ 0.87│ 0.89│ 0.88│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 70.59│ 71.26│ 73.38│ 71.86│
│产权比率 │ 3.43│ 3.48│ 3.83│ 3.56│
│现金流比率%-短期债务│ 24.10│ 20.12│ 8.63│ 2.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.01│ 1.03│ 1.07│ 1.07│
│速动比率 │ 0.83│ 0.87│ 0.89│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 70.60│ 70.85│ 70.98│ 71.70│
│产权比率 │ 3.39│ 3.54│ 3.69│ 3.72│
│现金流比率%-短期债务│ 11.09│ 11.01│ 1.93│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.14│ 7.98│ 4.96│ 2.38│
│存货周转率 │ 10.01│ 8.59│ 5.33│ 2.35│
│流动资产周转率 │ 2.09│ 1.62│ 1.05│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 15.59│ 12.10│ 8.06│ 3.68│
│总资产周转率 │ 1.41│ 1.08│ 0.72│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 9.03│ 6.98│ 4.25│ 2.05│
│存货周转率 │ 7.84│ 6.31│ 4.02│ 1.81│
│流动资产周转率 │ 1.94│ 1.46│ 0.96│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 14.11│ 11.14│ 7.41│ 3.59│
│总资产周转率 │ 1.33│ 1.02│ 0.69│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 20.89│ 18.37│ 12.22│ 5.13│
│销售毛利率 │ 22.08│ 22.10│ 21.53│ 21.12│
│营业利润率 │ 6.13│ 6.86│ 6.47│ 6.29│
│销售净利率 │ 5.60│ 6.11│ 5.79│ 5.36│
│总资产净利率 │ 4.68│ 4.05│ 2.51│ 1.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.46│ 9.58│ 5.79│ 2.51│
│销售毛利率 │ 20.69│ 20.48│ 19.25│ 18.53│
│营业利润率 │ 4.54│ 4.71│ 4.30│ 3.84│
│销售净利率 │ 4.14│ 4.03│ 3.56│ 3.12│
│总资产净利率 │ 2.58│ 1.92│ 1.11│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.50│ 13.81│ 12.10│ 6.16│
│营业利润增长率 │ 55.86│ 65.71│ 68.60│ 73.97│
│净利润增长率 │ 97.73│ 126.76│ 141.45│ 131.11│
│净资产增长率 │ 17.90│ 14.63│ 6.43│ 4.15│
│总资产增长率 │ 19.09│ 16.37│ 15.42│ 7.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.70│ 13.90│ 18.15│ 31.35│
│营业利润增长率 │ 21.08│ 11.18│ 2.49│ 17.70│
│净利润增长率 │ 47.54│ 15.48│ 0.79│ 22.10│
│净资产增长率 │ 11.37│ 7.94│ 3.60│ 2.45│
│总资产增长率 │ -1.02│ -0.33│ -0.55│ -1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 931102.72│ 807072.03│ 15.37│
│管理费用 │--- │ 229606.39│ 182120.14│ 26.07│
│财务费用 │--- │ -20458.64│ -18216.38│ -12.31│
│研发费用 │--- │ 277950.82│ 228931.37│ 21.41│
│经营活动现金│--- │ 7681564.37│ 6677374.15│ 15.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 6620378.61│ 6274135.89│ 5.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司经营及营运资│ 1061185.76│ 403238.26│ 163.17│
│的现金流量净│金周转改善 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 2090679.85│ 2248376.36│ -7.01│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3046424.21│ 2508140.96│ 21.46│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -955744.36│ -259764.60│ -267.93│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期子公司外部│ 455876.49│ 334869.50│ 36.14│
│流入小计 │银行借款增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 517990.36│ 512732.65│ 1.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -62113.87│ -177863.15│ 65.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 39879.43│ -40083.07│ 199.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │用闲置资金进行理│ 493927.32│ 600129.54│ -17.70│
│ │财产品投资 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 922532.19│ 766570.23│ 20.35│
│合同资产 │--- │ 3587.83│ 691.84│ 418.59│
│存货 │--- │ 677460.34│ 655283.54│ 3.38│
│投资性房地产│--- │ 17798.27│ 20871.64│ -14.73│
│长期股权投资│--- │ 167136.51│ 151834.06│ 10.08│
│固定资产 │--- │ 566291.25│ 531827.48│ 6.48│
│在建工程 │--- │ 44352.37│ 52517.16│ -15.55│
│使用权资产 │--- │ 16937.88│ 18119.21│ -6.52│
│短期借款 │--- │ 250231.83│ 146225.37│ 71.13│
│合同负债 │--- │ 144025.45│ 114514.53│ 25.77│
│长期借款 │--- │ 4295.67│ 1980.82│ 116.86│
│租赁负债 │--- │ 20894.61│ 27719.58│ -24.62│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末未到期理│ 1367612.98│ 675823.40│ 102.36│
│产 │财产品增加 │ │ │ │
│应收票据 │报告期公司规模增│ 20917.21│ 14418.83│ 45.07│
│ │长 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司规模增│ 742893.07│ 507295.95│ 46.44│
│ │长 │ │ │ │
│其他流动资产│定期存款结构变化│ 108205.31│ 170273.82│ -36.45│
│ │，一年内定期存款│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│短期借款 │报告期末子公司拆│ 288348.13│ 146225.37│ 97.19│
│ │借借款转为银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
│应付票据 │报告期公司规模增│ 1493734.73│ 1132227.12│ 31.93│
│ │长 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期公司规模增│ 752745.88│ 564344.54│ 33.38│
│ │长 │ │ │ │
│长期借款 │报告期末子公司银│ 3338.86│ 1980.82│ 68.56│
│ │行借款增加 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动形成的外│ 16158.50│ 12126.74│ 33.25│
│ │币报表折算差额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │外汇评估汇兑收益│ -30897.58│ -9538.54│ -223.92│
│ │增加 │ │ │ │
│投资收益 │权益法核算的长期│ 56373.07│ 42746.01│ 31.88│
│ │股权投资收益及理│ │ │ │
│ │财产品投资收益增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│远期锁汇业务评估│ -12081.30│ 1505.80│ -902.32│
│收益 │损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│其他应收款坏账损│ -1993.59│ -145.44│ -1270.76│
│ │失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │利润增加 │ 71005.89│ 54461.95│ 30.38│
│取得投资收益│本期收到分红及理│ 39769.56│ 14542.46│ 173.47│
│收到的现金 │财投资收益增加 │ │ │ │
│处置固定资产│较同期处置资产减│ 833.74│ 9377.95│ -91.11│
│、无形资产和│少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期子公司银行│ 209254.17│ 104302.69│ 100.62│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│偿还债务支付│子公司偿还银行借│ 53811.63│ 240052.17│ -77.58│
│的现金 │款减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│子公司偿还拆借借│ 152880.40│ 44138.05│ 246.37│
│资活动有关的│款及公司回购股票│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 493927.32│ 428118.38│ 456353.89│ 568663.84│
│存货 │ 677460.34│ 522175.49│ 608488.77│ 650314.68│
│应收账款 │ 922532.19│ 860630.17│ 965501.58│ 865307.18│
│其他应收款 │ 14580.41│ 40449.15│ 40547.73│ 44198.32│
│流动资产合计 │ 4513991.95│ 4358579.62│ 4504403.03│ 4070771.02│
│长期股权投资 │ 167136.51│ 158246.40│ 151279.95│ 163756.01│
│固定资产净额 │ 566291.25│ 540570.87│ 533843.14│ 523797.23│
│无形资产 │ 134185.59│ 137497.23│ 138863.23│ 142566.71│
│非流动资产合计 │ 2080657.61│ 2085652.14│ 1887053.31│ 1876592.11│
│资产总计 │ 6594649.56│ 6444231.76│ 6391456.33│ 5947363.13│
│流动负债 │ 4404209.22│ 4324619.21│ 4417815.65│ 4000812.65│
│非流动负债 │ 250834.42│ 267220.43│ 272115.05│ 273015.88│
│负债合计 │ 4655043.64│ 4591839.63│ 4689930.70│ 4273828.53│
│实收资本 │ 138793.54│ 138814.74│ 138814.74│ 136272.54│
│资本公积金 │ 211540.77│ 220965.94│ 216102.59│ 209021.67│
│盈余公积 │ 72468.23│ 71197.13│ 71197.13│ 71197.13│
│未分配利润 │ 935545.81│ 895673.50│ 802829.29│ 786342.12│
│少数股东权益 │ 581588.46│ 532083.07│ 475624.77│ 473876.66│
│股东权益合计 │ 1939605.91│ 1852392.12│ 1701525.63│ 1673534.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 600129.54│ 663940.46│ 779834.06│ 674312.75│
│存货 │ 655283.54│ 592733.74│ 694338.74│ 804082.92│
│应收账款 │ 766570.23│ 758503.76│ 926825.95│ 914437.73│
│其他应收款 │ 47503.43│ 40323.91│ 42142.01│ 41827.42│
│流动资产合计 │ 3662918.98│ 3836551.99│ 4001250.74│ 3977246.05│
│长期股权投资 │ 151834.06│ 159000.54│ 152359.71│ 139140.98│
│固定资产净额 │ 531827.48│ 505328.00│ 514410.99│ 500591.40│
│无形资产 │ 145961.63│ 150439.27│ 154772.32│ 158640.76│
│非流动资产合计 │ 1874636.10│ 1739942.81│ 1562658.65│ 1522264.09│
│资产总计 │ 5537555.09│ 5576494.80│ 5563909.39│ 5499510.14│
│流动负债 │ 3636494.22│ 3737122.04│ 3735203.81│ 3714588.75│
│非流动负债 │ 273184.36│ 213986.90│ 213795.10│ 228326.81│
│负债合计 │ 3909678.58│ 3951108.94│ 3948998.91│ 3942915.56│
│实收资本 │ 136272.54│ 136272.54│ 136272.54│ 136272.54│
│资本公积金 │ 207416.86│ 207703.07│ 206769.70│ 206732.12│
│盈余公积 │ 71197.13│ 71197.13│ 71197.13│ 71197.13│
│未分配利润 │ 724812.46│ 688269.40│ 643345.44│ 637107.66│
│少数股东权益 │ 476050.77│ 509002.27│ 543492.78│ 496983.80│
│股东权益合计 │ 1627876.50│ 1625385.86│ 1614910.49│ 1556594.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 8560018.92│ 6489963.34│ 4294397.56│ 1943048.08│
│营业成本 │ 6669611.62│ 5055750.65│ 3369811.53│ 1532685.05│
│营业税金及附加 │ 57920.70│ 44645.41│ 29891.30│ 15022.96│
│销售费用 │ 931102.72│ 696193.45│ 449284.83│ 196103.03│
│财务费用 │ -20458.64│ -30897.58│ -28486.62│ -1700.18│
│管理费用 │ 229606.39│ 157343.02│ 102473.89│ 51720.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1492.63│ -12081.30│ -19572.99│ -735.75│
│投资收益 │ 71943.26│ 56373.07│ 41102.60│ 23648.45│
│营业利润 │ 524801.64│ 445496.04│ 277708.30│ 122281.35│
│营业外收入 │ 49828.13│ 24410.47│ 19936.84│ 6962.19│
│营业外支出 │ 6174.03│ 2611.21│ 1778.29│ 579.76│
│利润总额 │ 568455.74│ 467295.30│ 295866.85│ 128663.78│
│所得税 │ 89306.75│ 71005.89│ 47219.12│ 24437.92│
│净利润 │ 479148.99│ 396289.41│ 248647.74│ 104225.85│
│归属母公司净利润 │ 283732.28│ 242600.48│ 149756.27│ 61529.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 7411515.10│ 5702583.53│ 3830723.87│ 1830378.53│
│营业成本 │ 5878311.92│ 4534921.59│ 3093303.64│ 1491277.04│
│营业税金及附加 │ 47923.60│ 36150.11│ 24123.16│ 9567.85│
│销售费用 │ 807072.03│ 640851.82│ 406070.96│ 191557.13│
│财务费用 │ -18216.38│ -9538.54│ -6680.47│ -3629.78│
│管理费用 │ 182120.14│ 135351.60│ 85674.73│ 42323.87│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2252.22│ 1505.80│ 2833.86│ 2731.33│
│投资收益 │ 51271.20│ 42746.01│ 27608.52│ 14287.38│
│营业利润 │ 336710.43│ 268845.36│ 164712.83│ 70289.00│
│营业外收入 │ 53124.98│ 21850.75│ 12206.89│ 4712.72│
│营业外支出 │ 7454.44│ 6312.97│ 3473.21│ 298.60│
│利润总额 │ 382380.97│ 284383.13│ 173446.51│ 74703.11│
│所得税 │ 75457.54│ 54461.95│ 37137.78│ 17585.85│
│净利润 │ 306923.43│ 229921.19│ 136308.73│ 57117.26│
│归属母公司净利润 │ 143490.44│ 106985.66│ 62023.43│ 26623.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7681564.37│ 5651710.92│ 3517830.12│ 1608147.35│
│经营活动现金流出 │ 6620378.61│ 4781622.71│ 3136625.70│ 1519500.99│
│经营活动现金流量净额│ 1061185.76│ 870088.21│ 381204.42│ 88646.36│
│投资活动现金流入 │ 2090679.85│ 1429832.74│ 803763.45│ 407960.94│
│资本性支出 │ 98511.91│ 61885.79│ 40518.05│ 20751.48│
│投资活动现金流出 │ 3046424.21│ 2316107.39│ 1262629.68│ 485535.67│
│投资活动现金流量净额│ -955744.36│ -886274.65│ -458866.23│ -77574.73│
│筹资活动现金流入 │ 455876.49│ 376425.59│ 372840.23│ 186759.92│
│筹资活动现金流出 │ 517990.36│ 394687.49│ 278346.66│ 124129.62│
│筹资活动现金流量净额│ -62113.87│ -18261.91│ 94493.57│ 62630.30│
│汇率变动对现金的影响│ -3448.10│ -5691.37│ -2943.21│ -998.14│
│现金及等价物净增加额│ 39879.43│ -40139.72│ 13888.54│ 72703.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6677374.15│ 5092454.76│ 3273455.16│ 1556376.38│
│经营活动现金流出 │ 6274135.89│ 4681188.24│ 3201452.31│ 1576634.76│
│经营活动现金流量净额│ 403238.26│ 411266.51│ 72002.86│ -20258.38│
│投资活动现金流入 │ 2248376.36│ 1651349.55│ 808370.35│ 274048.27│
│资本性支出 │ 88348.47│ 71971.13│ 47766.58│ 23094.38│
│投资活动现金流出 │ 2508140.96│ 1856980.78│ 656726.34│ 201610.81│
│投资活动现金流量净额│ -259764.60│ -205631.23│ 151644.01│ 72437.46│
│筹资活动现金流入 │ 334869.50│ 224916.57│ 158722.30│ 85581.15│
│筹资活动现金流出 │ 512732.65│ 457749.70│ 282256.48│ 133696.80│
│筹资活动现金流量净额│ -177863.15│ -232833.14│ -123534.18│ -48115.65│
│汇率变动对现金的影响│ -5693.59│ -7497.14│ -6595.20│ -8485.13│
│现金及等价物净增加额│ -40083.07│ -34694.99│ 93517.48│ -4421.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1943048.08│ 22.70│ 61529.66│ 21.69│
│二季报 │ 2351349.48│ 27.47│ 88226.61│ 31.10│
│三季报 │ 2195565.78│ 25.65│ 92844.21│ 32.72│
│四季报 │ 2070055.58│ 24.18│ 41131.80│ 14.50│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1830378.53│ 24.70│ 26623.32│ 18.55│
│二季报 │ 2000345.34│ 26.99│ 35400.10│ 24.67│
│三季报 │ 1871859.66│ 25.26│ 44962.23│ 31.33│
│四季报 │ 1708931.57│ 23.06│ 36504.78│ 25.44│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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