财务分析☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2595.68│ 56722.04│ 56616.01│ 91246.72│ 66629.05│ 130132.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 56616.01│ 91246.72│ 66630.13│ 130132.93│
│净利润增长率(%) │ -104.83│ 0.19│ -37.95│ 36.95│ -48.80│ 34.00│
│扣非净利润(万) │ 1405.14│ 56601.26│ 56517.00│ 92782.57│ 67138.07│ 129888.22│
│营业总收(未调整:万) │ 345367.08│ 583908.09│ 558190.19│ 586676.96│ 505310.42│ 656696.22│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 558190.19│ 586676.96│ 505310.42│ 656696.22│
│总营收同比增长率(%) │ -19.75│ 4.61│ -4.86│ 16.10│ -23.05│ 10.64│
│加权净资产收益率(%) │ -0.26│ 5.67│ 6.04│ 10.09│ 7.87│ 16.85│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 25.98│ 22.35│ 23.17│ 22.76│ 23.15│
│净利润现金含量(%) │ 164.25│ 189.54│ 199.86│ 169.33│ 115.91│ 221.12│
│基本每股收益(元) │ -0.0398│ 0.8690│ 0.8674│ 1.3979│ 1.0208│ 1.9937│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0215│ 0.8671│ 0.8659│ 1.4215│ 1.0286│ 1.9899│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0398│ 0.8690│ 0.8674│ 1.3979│ 1.0208│ 1.9937│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│每股未分配利润(元) │ 7.9523│ 8.5921│ 8.2943│ 8.0779│ 7.0349│ 6.3684│
│每股净资产(元) │ 14.9657│ 15.9974│ 14.7461│ 14.0965│ 13.7207│ 12.3259│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0653│ 1.6471│ 1.7336│ 2.3672│ 1.1831│ 4.4083│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -2595.68│ -12907.11│ 2262.31│ 56722.04│ 53767.14│ 26210.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53767.14│ 26210.56│
│净利润增长率(%) │ -104.83│ -149.24│ -82.02│ 0.19│ -6.91│ -45.11│
│扣非净利润(万) │ 1405.14│ -8921.84│ 2262.87│ 56601.26│ 53759.38│ 26202.77│
│营业总收(未调整:万) │ 345367.08│ 212152.15│ 90713.31│ 583908.09│ 430340.64│ 282168.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 430340.64│ 282168.31│
│总营收同比增长率(%) │ -19.75│ -24.81│ -26.59│ 4.61│ -7.47│ -13.33│
│加权净资产收益率(%) │ -0.26│ -1.26│ 0.23│ 5.67│ 5.40│ 2.66│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 25.13│ 25.70│ 25.98│ 24.43│ 24.55│
│净利润现金含量(%) │ 164.25│ 220.90│ 535.00│ 189.54│ 94.86│ 145.37│
│基本每股收益(元) │ -0.0398│ -0.1977│ 0.0347│ 0.8690│ 0.8237│ 0.4016│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0215│ -0.1367│ 0.0347│ 0.8671│ 0.8236│ 0.4014│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0398│ -0.1977│ 0.0347│ 0.8690│ 0.8237│ 0.4016│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│每股未分配利润(元) │ 7.9523│ 7.7944│ 8.6268│ 8.5921│ 8.6180│ 8.1958│
│每股净资产(元) │ 14.9657│ 14.8939│ 15.3862│ 15.9974│ 15.7311│ 15.0663│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0653│ -0.4368│ 0.1854│ 1.6471│ 0.7814│ 0.5837│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.94│ 5.20│ 6.38│ 6.65│ 7.91│ 7.58│
│速动比率 │ 4.22│ 4.57│ 5.63│ 6.16│ 7.12│ 7.02│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 25.98│ 22.35│ 23.17│ 22.76│ 23.15│
│产权比率 │ 0.45│ 0.47│ 0.38│ 0.40│ 0.39│ 0.40│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ 0.87│ 1.17│ 1.50│ 0.92│ 3.52│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.94│ 5.56│ 5.16│ 5.20│ 8.38│ 8.36│
│速动比率 │ 4.22│ 4.79│ 4.57│ 4.57│ 7.25│ 7.36│
│资产负债比率(%) │ 25.40│ 25.13│ 25.70│ 25.98│ 24.43│ 24.55│
│产权比率 │ 0.45│ 0.45│ 0.46│ 0.47│ 0.43│ 0.44│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.04│ -0.31│ 0.10│ 0.87│ 0.67│ 0.51│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 5.88│ 4.87│ 4.99│ 5.70│ 6.22│
│存货周转率 │ 2.57│ 3.08│ 3.46│ 3.69│ 3.18│ 3.93│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.93│ 0.86│ 0.87│ 0.79│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.79│ 1.54│ 5.98│ 5.25│ 8.79│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.33│ 0.35│ 0.37│ 0.34│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.44│ 2.05│ 0.93│ 5.88│ 4.31│ 2.99│
│存货周转率 │ 2.57│ 1.66│ 0.73│ 3.08│ 2.16│ 1.48│
│流动资产周转率 │ 0.60│ 0.37│ 0.15│ 0.93│ 0.69│ 0.46│
│固定资产周转率 │ 0.41│ 0.25│ 0.11│ 0.79│ 0.61│ 0.41│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.05│ 0.33│ 0.25│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.27│ 5.43│ 5.88│ 9.92│ 7.44│ 16.17│
│销售毛利率 │ 43.56│ 60.23│ 61.57│ 63.02│ 64.72│ 73.01│
│营业利润率 │ 0.06│ 18.88│ 16.01│ 32.56│ 25.77│ 42.72│
│销售净利率 │ -2.54│ 13.31│ 12.80│ 21.63│ 19.14│ 30.79│
│总资产净利率 │ -0.49│ 4.42│ 4.43│ 8.11│ 6.58│ 14.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.27│ -1.33│ 0.23│ 5.43│ 5.24│ 2.67│
│销售毛利率 │ 43.56│ 42.57│ 40.85│ 60.23│ 60.06│ 61.39│
│营业利润率 │ 0.06│ -6.41│ 0.97│ 18.88│ 21.09│ 17.54│
│销售净利率 │ -2.54│ -9.53│ 0.07│ 13.31│ 16.27│ 12.77│
│总资产净利率 │ -0.49│ -1.12│ 0.00│ 4.42│ 4.05│ 2.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.75│ 4.61│ -4.86│ 16.10│ -23.05│ 10.64│
│营业利润增长率 │ -99.76│ 23.37│ -53.22│ 46.72│ -53.59│ 33.08│
│净利润增长率 │ -104.83│ 0.19│ -37.95│ 36.95│ -48.80│ 34.00│
│净资产增长率 │ -6.45│ 8.49│ 4.61│ 2.74│ 11.32│ 8.36│
│总资产增长率 │ -7.43│ 14.62│ 3.34│ 2.75│ 10.44│ 4.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -19.75│ -24.81│ -26.59│ 4.61│ -7.47│ -13.33│
│营业利润增长率 │ -99.76│ -127.48│ -96.35│ 23.37│ -15.15│ -47.10│
│净利润增长率 │ -104.83│ -149.24│ -82.02│ 0.19│ -6.91│ -45.11│
│净资产增长率 │ -6.45│ -6.90│ -3.82│ 8.49│ 6.68│ 2.17│
│总资产增长率 │ -7.43│ -7.82│ -4.67│ 14.62│ 10.93│ 6.51│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应付账款 │应付工程款减少 │ 50545.98│ 65646.18│ -23.00│
│其他流动资产│待抵扣待认证进项│ 6655.90│ 3562.54│ 86.83│
│ │税增加 │ │ │ │
│其他应收款 │代垫款项减少 │ 1622.60│ 6207.14│ -73.86│
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 9376.11│ 19006.73│ -50.67│
│ │税 │ │ │ │
│营业收入 │铜产品销量减少 │ 345367.08│ 430340.64│ -19.75│
│销售费用 │运输费用减少 │ 99036.96│ 142818.30│ -30.66│
│财务费用 │利息收入较同期减│ -6546.24│ -12262.91│ 46.62│
│ │少 │ │ │ │
│利润总额 │受洪涝灾害影响，│ -8956.18│ 90756.05│ -109.87│
│ │恢复支出增加，且│ │ │ │
│ │铜产品销量减少，│ │ │ │
│ │收入减少，进而导│ │ │ │
│ │致利润总额降低 │ │ │ │
│投资活动现金│在建及固定资产资│ 40034.95│ 86497.83│ -53.72│
│流出 │金投入减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 326491.72│ 438608.48│ -25.56│
│应收款项 │--- │ 101088.19│ 105818.38│ -4.47│
│存货 │--- │ 69150.62│ 77867.22│ -11.19│
│投资性房地产│--- │ 30982.81│ 31549.52│ -1.80│
│固定资产 │--- │ 836471.55│ 849355.66│ -1.52│
│在建工程 │--- │ 122392.20│ 117332.28│ 4.31│
│使用权资产 │--- │ 403.34│ 542.70│ -25.68│
│长期借款 │--- │ 42735.00│ 51480.00│ -16.99│
│租赁负债 │--- │ 147.20│ 265.68│ -44.59│
│营业收入 │铜产品及铁矿石收│ 212152.15│ 282168.31│ -24.81│
│ │入较同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 121837.89│ 108941.05│ 11.84│
│销售费用 │运输费较同期减少│ 66847.23│ 95601.13│ -30.08│
│管理费用 │--- │ 37800.70│ 34056.17│ 11.00│
│财务费用 │本年利息收入较同│ -2769.50│ -11449.81│ 75.81│
│ │期减少，汇兑损失│ │ │ │
│ │较同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用较│ -2597.66│ 13450.57│ -119.31│
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ -28511.37│ 38101.04│ -174.83│
│的现金流量净│金较同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期资产投入较同│ -23907.94│ -59896.92│ 60.08│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年无新的外部借│ -54528.31│ 25033.66│ -317.82│
│的现金流量净│款，且对外分红较│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品收到的现│ -111972.90│ 9375.41│ -1294.33│
│价物净增加额│金较同期减少、对│ │ │ │
│ │外分红较同期增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 327235.83│ 438608.48│ 426427.83│ 488217.17│ 478830.15│ 487300.93│
│存货 │ 73639.35│ 77867.22│ 72970.94│ 51080.26│ 66372.94│ 45865.23│
│应收票据及应收账款 │ 95240.63│ 105818.38│ 92787.32│ 136599.26│ 98746.91│ 78594.83│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1548.40│ 1834.92│ 1550.96│ 3299.34│ 3258.48│ 2772.35│
│其他应收款 │ 1622.60│ 6207.14│ 4687.04│ 1945.40│ 5281.25│ 2680.18│
│流动资产合计 │ 505942.72│ 639390.13│ 615266.04│ 687282.61│ 663142.70│ 619279.43│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 846788.86│ 849355.66│ 632387.60│ 92271.00│ 103802.74│ 88727.84│
│在建工程 │ 123279.91│ 117332.28│ 149360.57│ 565018.79│ 520759.56│ 435702.69│
│无形资产 │ 52926.57│ 55511.38│ 52312.49│ 53471.70│ 59275.05│ 59186.52│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1233641.68│ 1239857.76│ 1024239.59│ 899252.61│ 880870.76│ 778811.58│
│资产总计 │ 1739584.40│ 1879247.89│ 1639505.63│ 1586535.22│ 1544013.46│ 1398091.01│
│应付票据及应付账款 │ 50545.98│ 65646.18│ 68182.82│ 71523.16│ 62209.19│ 56799.78│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ 895.35│ 6071.28│ 1105.47│ 9.04│
│流动负债 │ 102404.78│ 122999.79│ 96385.60│ 103329.32│ 83860.85│ 81646.29│
│长期借款 │ 38422.90│ 51480.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 339420.42│ 365318.19│ 269982.94│ 264215.33│ 267545.80│ 242078.19│
│负债合计 │ 441825.20│ 488317.97│ 366368.54│ 367544.65│ 351406.65│ 323724.48│
│实收资本 │ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│
│资本公积金 │ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│
│盈余公积 │ 21000.24│ 21000.24│ 16355.91│ 13029.21│ 9437.39│ 5899.57│
│未分配利润 │ 519072.38│ 560831.80│ 541390.53│ 527264.96│ 459190.31│ 415680.95│
│少数股东权益 │ 320906.57│ 346733.26│ 310614.68│ 298873.83│ 297344.93│ 269818.45│
│归属母公司权益 │ 976852.63│ 1044196.66│ 962522.41│ 920116.74│ 895588.11│ 804548.08│
│股东权益合计 │ 1297759.20│ 1390929.92│ 1273137.09│ 1218990.57│ 1192933.04│ 1074366.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 327235.83│ 326491.72│ 424015.00│ 438608.48│ 425653.64│ 435438.58│
│存货 │ 73639.35│ 69150.62│ 68242.61│ 77867.22│ 85893.41│ 73979.33│
│应收票据及应收账款 │ 95240.63│ 101088.19│ 88767.23│ 105818.38│ 107054.96│ 95975.14│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1548.40│ 1549.79│ 2751.01│ 1834.92│ 2088.09│ 2815.05│
│其他应收款 │ 1622.60│ 2949.75│ 2435.99│ 6207.14│ 7187.71│ 5331.76│
│流动资产合计 │ 505942.72│ 504961.22│ 594825.24│ 639390.13│ 640186.31│ 619026.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 846788.86│ 836471.55│ 798576.59│ 849355.66│ 787202.18│ 738923.63│
│在建工程 │ 123279.91│ 122392.20│ 135370.60│ 117332.28│ 126447.39│ 131091.37│
│无形资产 │ 52926.57│ 53817.51│ 52826.28│ 55511.38│ 54554.72│ 53995.55│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1233641.68│ 1227284.51│ 1196698.51│ 1239857.76│ 1178461.67│ 1127246.94│
│资产总计 │ 1739584.40│ 1732245.73│ 1791523.75│ 1879247.89│ 1818647.97│ 1746273.41│
│应付票据及应付账款 │ 50545.98│ 34400.49│ 50995.16│ 65646.18│ 51796.12│ 46888.36│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 895.50│
│流动负债 │ 102404.78│ 90890.21│ 115331.07│ 122999.79│ 76407.94│ 74017.45│
│长期借款 │ 38422.90│ 42735.00│ 45258.75│ 51480.00│ 61755.00│ 61006.36│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 339420.42│ 344424.83│ 345054.40│ 365318.19│ 367943.37│ 354673.56│
│负债合计 │ 441825.20│ 435315.05│ 460385.47│ 488317.97│ 444351.32│ 428691.01│
│实收资本 │ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│
│资本公积金 │ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│
│盈余公积 │ 21000.24│ 21000.24│ 21000.24│ 21000.24│ 16355.91│ 16355.91│
│未分配利润 │ 519072.38│ 508760.95│ 563094.11│ 560831.80│ 562521.23│ 534964.64│
│少数股东权益 │ 320906.57│ 324761.10│ 326833.77│ 346733.26│ 347482.10│ 334160.47│
│归属母公司权益 │ 976852.63│ 972169.58│ 1004304.50│ 1044196.66│ 1026814.56│ 983421.92│
│股东权益合计 │ 1297759.20│ 1296930.68│ 1331138.27│ 1390929.92│ 1374296.66│ 1317582.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 345367.08│ 583908.09│ 558190.19│ 586676.96│ 505310.42│ 656696.22│
│营业总成本 │ 340921.06│ 497735.33│ 457761.60│ 402740.27│ 378326.97│ 384634.09│
│营业税金及附加 │ 1097.23│ 1018.16│ 1494.88│ 1730.07│ 1201.21│ 1559.89│
│销售费用 │ 99036.96│ 197444.19│ 205808.78│ 155505.26│ 165652.86│ 162205.40│
│财务费用 │ -6546.24│ -15373.59│ -26859.68│ -28128.42│ -14590.33│ -2515.86│
│管理费用 │ 52420.48│ 82420.01│ 62456.21│ 56689.06│ 47772.08│ 46153.59│
│资产减值损失 │ -1232.42│ -94.53│ -2017.07│ -159.29│ -386.46│ -48.68│
│公允价值变动净收益 │ -4680.24│ 22002.81│ -7870.35│ 6258.44│ 3434.56│ 9113.89│
│投资收益 │ 1768.22│ 1888.69│ 1737.75│ 1583.53│ 1211.74│ 964.35│
│营业利润 │ 220.58│ 110261.42│ 89375.74│ 191035.81│ 130206.74│ 280538.31│
│营业外收入 │ 5.58│ 72.19│ 57.19│ 44.93│ 400.17│ 460.69│
│营业外支出 │ 9182.33│ 5.68│ 15.71│ 2848.31│ 1295.37│ 47.95│
│利润总额 │ -8956.18│ 110327.92│ 89417.22│ 188232.43│ 129311.55│ 280951.05│
│所得税 │ -178.97│ 32589.13│ 17992.31│ 61340.15│ 32585.07│ 78780.34│
│净利润 │ -8777.21│ 77738.79│ 71424.91│ 126892.28│ 96726.49│ 202170.72│
│归属母公司净利润 │ -2595.68│ 56722.04│ 56616.01│ 91246.72│ 66629.05│ 130132.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 345367.08│ 212152.15│ 90713.31│ 583908.09│ 430340.64│ 282168.31│
│营业总成本 │ 340921.06│ 224357.38│ 93375.94│ 497735.33│ 352112.18│ 227501.91│
│营业税金及附加 │ 1097.23│ 641.05│ 271.24│ 1018.16│ 950.66│ 353.36│
│销售费用 │ 99036.96│ 66847.23│ 27906.45│ 197444.19│ 142818.30│ 95601.13│
│财务费用 │ -6546.24│ -2769.50│ -1945.33│ -15373.59│ -12262.91│ -11449.81│
│管理费用 │ 52420.48│ 37800.70│ 13490.51│ 82420.01│ 48748.24│ 34056.17│
│资产减值损失 │ -1232.42│ -631.83│ ---│ -94.53│ -412.44│ -407.99│
│公允价值变动净收益 │ -4680.24│ -1763.17│ 2555.53│ 22002.81│ 11051.99│ -5595.55│
│投资收益 │ 1768.22│ 998.95│ 984.51│ 1888.69│ 1876.31│ 814.13│
│营业利润 │ 220.58│ -13601.30│ 877.41│ 110261.42│ 90759.86│ 49492.53│
│营业外收入 │ 5.58│ ---│ ---│ 72.19│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 9182.33│ 9221.76│ 1.29│ 5.68│ 3.81│ 3.77│
│利润总额 │ -8956.18│ -22823.06│ 876.13│ 110327.92│ 90756.05│ 49488.76│
│所得税 │ -178.97│ -2597.66│ 811.90│ 32589.13│ 20759.18│ 13450.57│
│净利润 │ -8777.21│ -20225.40│ 64.23│ 77738.79│ 69996.87│ 36038.19│
│归属母公司净利润 │ -2595.68│ -12907.11│ 2262.31│ 56722.04│ 53767.14│ 26210.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 376517.06│ 628389.47│ 601973.96│ 582010.32│ 493344.96│ 708146.93│
│经营活动现金流出 │ 380780.46│ 520880.17│ 488819.57│ 427499.15│ 416118.17│ 420402.13│
│经营活动现金流量净额│ -4263.40│ 107509.30│ 113154.39│ 154511.18│ 77226.79│ 287744.79│
│投资活动现金流入 │ ---│ 16.73│ 16.73│ 327.17│ 82.23│ 166.91│
│投资活动现金流出 │ 40034.95│ 121395.50│ 141187.47│ 89364.36│ 90537.67│ 72924.28│
│投资活动现金流量净额│ -40034.95│ -121378.77│ -141170.74│ -89037.19│ -90455.44│ -72757.37│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 60105.00│ ---│ 871.88│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 59838.33│ 37735.16│ 46503.76│ 28554.28│ 29436.96│ 57750.64│
│筹资活动现金流量净额│ -59838.33│ 22369.84│ -46503.76│ -27682.40│ -29436.96│ -57750.64│
│汇率变动对现金的影响│ -7104.98│ 4059.97│ 12070.89│ -26472.72│ 32244.48│ -34942.46│
│现金及等价物净增加额│ -111241.66│ 12560.35│ -62449.21│ 11318.87│ -10421.12│ 122294.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 376517.06│ 237231.97│ 115099.70│ 628389.47│ 452820.62│ 327133.43│
│经营活动现金流出 │ 380780.46│ 265743.34│ 102996.28│ 520880.17│ 401817.10│ 289032.39│
│经营活动现金流量净额│ -4263.40│ -28511.37│ 12103.42│ 107509.30│ 51003.52│ 38101.04│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 16.73│ ---│ ---│
│投资活动现金流出 │ 40034.95│ 23907.94│ 14586.48│ 121395.50│ 86497.83│ 59896.92│
│投资活动现金流量净额│ -40034.95│ -23907.94│ -14586.48│ -121378.77│ -86497.83│ -59896.92│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 60105.00│ 59707.50│ 59062.50│
│筹资活动现金流出 │ 59838.33│ 54528.31│ ---│ 37735.16│ 34028.84│ 34028.84│
│筹资活动现金流量净额│ -59838.33│ -54528.31│ ---│ 22369.84│ 25678.66│ 25033.66│
│汇率变动对现金的影响│ -7104.98│ -5025.28│ -11987.50│ 4059.97│ 9404.25│ 6137.62│
│现金及等价物净增加额│ -111241.66│ -111972.90│ -14470.56│ 12560.35│ -411.39│ 9375.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 123573.37│ 21.16│ 12583.03│ 22.18│
│二季报 │ 158594.94│ 27.16│ 13627.53│ 24.03│
│三季报 │ 148172.33│ 25.38│ 27556.58│ 48.58│
│四季报 │ 153567.45│ 26.30│ 2954.90│ 5.21│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 161144.53│ 28.87│ 24008.28│ 42.41│
│二季报 │ 164415.78│ 29.46│ 23739.67│ 41.93│
│三季报 │ 139538.25│ 25.00│ 10011.11│ 17.68│
│四季报 │ 93091.63│ 16.68│ -1143.05│ -2.02│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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