财务分析☆ ◇000923 河钢资源 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 57759.06│ 91246.72│ 66629.05│ 130132.93│ 97114.69│ 52861.48│
│净利润增长率(%) │ -13.38│ 36.95│ -48.80│ 34.00│ 83.72│ 294.05│
│扣非净利润(万) │ 58560.78│ 92782.57│ 67138.07│ 129888.22│ 97078.53│ 50728.65│
│营业总收入(万元) │ 465098.56│ 586676.96│ 505310.42│ 656696.22│ 593519.44│ 579993.96│
│总营收同比增长率(%) │ 16.73│ 16.10│ -23.05│ 10.64│ 2.33│ 16.65│
│加权净资产收益率(%) │ 6.13│ 10.09│ 7.87│ 16.85│ 13.28│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 24.00│ 23.17│ 22.76│ 23.15│ 26.64│ 26.48│
│净利润现金含量(%) │ 151.14│ 169.33│ 115.91│ 221.12│ 248.43│ 178.22│
│基本每股收益(元) │ 0.8849│ 1.3979│ 1.0208│ 1.9937│ 1.4878│ 0.8099│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8972│ 1.4215│ 1.0286│ 1.9899│ 1.4873│ 0.7772│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8849│ 1.3979│ 1.0208│ 1.9937│ 1.4878│ 0.8099│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│每股未分配利润(元) │ 8.3627│ 8.0779│ 7.0349│ 6.3684│ 4.5173│ 3.1400│
│每股净资产(元) │ 14.7023│ 14.0965│ 13.7207│ 12.3259│ 11.3751│ 11.0144│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3374│ 2.3672│ 1.1831│ 4.4083│ 3.6962│ 1.4433│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 57759.06│ 47747.95│ 24008.28│ 91246.72│ 66677.33│ 38089.51│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 66677.33│ 38089.51│
│净利润增长率(%) │ -13.38│ 25.36│ 27.94│ 36.95│ 61.36│ -12.72│
│扣非净利润(万) │ 58560.78│ 48074.09│ 24227.36│ 92782.57│ 67300.59│ 38318.37│
│营业总收(未调整:万) │ 465098.56│ 325560.31│ 161144.53│ 586676.96│ 398444.38│ 236176.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 398444.38│ 236176.86│
│总营收同比增长率(%) │ 16.73│ 37.85│ 41.36│ 16.10│ 6.11│ -15.60│
│加权净资产收益率(%) │ 6.13│ 5.06│ 2.55│ 10.09│ 7.31│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 24.00│ 23.81│ 23.22│ 23.17│ 22.47│ 22.42│
│净利润现金含量(%) │ 151.14│ 141.48│ 383.28│ 169.33│ 124.97│ 181.54│
│基本每股收益(元) │ 0.8849│ 0.7320│ 0.3678│ 1.3979│ 1.0215│ 0.5840│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8972│ 0.7365│ 0.3712│ 1.4215│ 1.0311│ 0.5870│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8849│ 0.7315│ 0.3678│ 1.3979│ 1.0215│ 0.5835│
│每股资本公积金(元) │ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│ 7.2744│
│每股未分配利润(元) │ 8.3627│ 8.2094│ 8.4457│ 8.0779│ 7.7564│ 7.3185│
│每股净资产(元) │ 14.7023│ 14.4184│ 14.7100│ 14.0965│ 13.9090│ 13.7871│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3374│ 1.0349│ 1.4098│ 2.3672│ 1.2765│ 1.0594│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 5.96│ 6.65│ 7.91│ 7.58│ 5.47│ 4.56│
│速动比率 │ 5.35│ 6.16│ 7.12│ 7.02│ 5.03│ 3.79│
│资产负债比率(%) │ 24.00│ 23.17│ 22.76│ 23.15│ 26.64│ 26.48│
│产权比率 │ 0.43│ 0.40│ 0.39│ 0.40│ 0.48│ 0.47│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 1.50│ 0.92│ 3.52│ 2.38│ 0.94│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.96│ 6.40│ 6.21│ 6.65│ 8.17│ 8.42│
│速动比率 │ 5.35│ 5.80│ 5.61│ 6.16│ 7.50│ 7.67│
│资产负债比率(%) │ 24.00│ 23.81│ 23.22│ 23.17│ 22.47│ 22.42│
│产权比率 │ 0.43│ 0.42│ 0.40│ 0.40│ 0.38│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ 0.82│ 0.63│ 0.79│ 1.50│ 1.02│ 0.90│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.65│ 4.99│ 5.70│ 6.22│ 4.80│ 5.18│
│存货周转率 │ 3.00│ 3.69│ 3.18│ 3.93│ 2.94│ 2.09│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.87│ 0.79│ 1.12│ 1.17│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 4.87│ 5.98│ 5.25│ 8.79│ 8.43│ 6.23│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.37│ 0.34│ 0.48│ 0.45│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.65│ 2.26│ 1.37│ 4.99│ 3.55│ 2.58│
│存货周转率 │ 3.00│ 1.87│ 0.88│ 3.69│ 2.60│ 1.56│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.47│ 0.23│ 0.87│ 0.60│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 4.87│ 3.52│ 1.77│ 5.98│ 4.03│ 2.35│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.37│ 0.26│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.02│ 9.92│ 7.44│ 16.17│ 13.08│ 7.35│
│销售毛利率 │ 62.48│ 63.02│ 64.72│ 73.01│ 69.84│ 66.31│
│营业利润率 │ 23.00│ 32.56│ 25.77│ 42.72│ 35.52│ 18.56│
│销售净利率 │ 16.74│ 21.63│ 19.14│ 30.79│ 25.38│ 12.86│
│总资产净利率 │ 4.72│ 8.11│ 6.58│ 14.75│ 11.47│ 5.91│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.02│ 5.07│ 2.50│ 9.92│ 7.34│ 4.23│
│销售毛利率 │ 62.48│ 66.58│ 67.04│ 63.02│ 60.38│ 58.82│
│营业利润率 │ 23.00│ 28.74│ 30.44│ 32.56│ 31.85│ 30.67│
│销售净利率 │ 16.74│ 20.73│ 22.04│ 21.63│ 23.42│ 22.01│
│总资产净利率 │ 4.72│ 4.16│ 2.20│ 8.11│ 6.03│ 3.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.73│ 16.10│ -23.05│ 10.64│ 2.33│ 16.65│
│营业利润增长率 │ -15.72│ 46.72│ -53.59│ 33.08│ 95.87│ 198.08│
│净利润增长率 │ -13.38│ 36.95│ -48.80│ 34.00│ 83.72│ 294.05│
│净资产增长率 │ 4.30│ 2.74│ 11.32│ 8.36│ 3.28│ 13.15│
│总资产增长率 │ 7.76│ 2.75│ 10.44│ 4.12│ 4.56│ 3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.73│ 37.85│ 41.36│ 16.10│ 6.11│ -15.60│
│营业利润增长率 │ -15.72│ 29.18│ 37.80│ 46.72│ 65.82│ -15.62│
│净利润增长率 │ -13.38│ 25.36│ 27.94│ 36.95│ 61.36│ -12.72│
│净资产增长率 │ 4.30│ 2.28│ 4.35│ 2.74│ 1.37│ 0.48│
│总资产增长率 │ 7.76│ 4.46│ 3.86│ 2.75│ 0.56│ -0.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付账款 │南非pc公司预付保│ 2077.53│ 3299.34│ -37.03│
│ │险金额减少 │ │ │ │
│其他流动资产│南非pc公司待抵扣│ 3825.11│ 6141.18│ -37.71│
│ │进项税额减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期矿石销量增加│ 2101.87│ 1327.64│ 58.32│
│ │导致税金增加 │ │ │ │
│销售费用 │本期矿石销量增加│ 163768.35│ 102666.26│ 59.52│
│ │导致运费增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期环境恢复基金│ 4409.90│ 3168.06│ 39.20│
│收益 │市场价值增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货跌价│ -491.37│ -1695.80│ 71.02│
│ │准备减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期铜二期等在建│ -102390.56│ -77196.14│ -32.64│
│的现金流量净│项目投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期对外分红增加│ -40204.17│ -21638.78│ -85.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 460634.03│ 488217.17│ -5.65│
│应收款项 │--- │ 151080.54│ 136599.26│ 10.60│
│存货 │--- │ 65333.92│ 51080.26│ 27.90│
│投资性房地产│--- │ 33243.90│ 33819.52│ -1.70│
│固定资产 │--- │ 92962.41│ 92271.00│ 0.75│
│在建工程 │--- │ 631204.38│ 565018.79│ 11.71│
│使用权资产 │--- │ 182.69│ 295.86│ -38.25│
│合同负债 │--- │ 9199.39│ 6071.28│ 51.52│
│租赁负债 │--- │ 13.45│ 96.55│ -86.07│
│营业收入 │铁矿石销量较同期│ 325560.31│ 236176.86│ 37.85│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 108803.08│ 97257.41│ 11.87│
│销售费用 │铁矿石销量较同期│ 109873.72│ 63961.79│ 71.78│
│ │增加，导致运输费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 26997.95│ 22785.01│ 18.49│
│财务费用 │汇兑收益较同期减│ -13279.67│ -18727.51│ 29.09│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 25277.76│ 19904.15│ 27.00│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 67552.24│ 69147.12│ -2.31│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│在建投入较同期增│ -63248.75│ -50015.03│ -26.46│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│对外分红较同期增│ -40204.17│ -21638.78│ -85.80│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资与投资活动现│ -27584.70│ 11512.17│ -339.61│
│价物净增加额│金流出较同期增加│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 442995.55│ 488217.17│ 478830.15│ 487300.93│ 365081.44│ 250671.45│
│存货 │ 65276.70│ 51080.26│ 66372.94│ 45865.23│ 44294.79│ 77406.23│
│应收票据及应收账款 │ 118054.28│ 136599.26│ 98746.91│ 78594.83│ 132823.33│ 115288.21│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2077.53│ 3299.34│ 3258.48│ 2772.35│ 5014.98│ 3022.91│
│其他应收款 │ 5046.59│ 1945.40│ 5281.25│ 2680.18│ 1965.04│ 5693.34│
│流动资产合计 │ 637275.76│ 687282.61│ 663142.70│ 619279.43│ 554465.55│ 457693.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98553.57│ 92271.00│ 103802.74│ 88727.84│ 60724.93│ 80080.76│
│在建工程 │ 710905.97│ 565018.79│ 520759.56│ 435702.69│ 453937.10│ 434556.77│
│无形资产 │ 56050.73│ 53471.70│ 59275.05│ 59186.52│ 70485.22│ 81100.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1072444.43│ 899252.61│ 880870.76│ 778811.58│ 788364.56│ 826632.78│
│资产总计 │ 1709720.18│ 1586535.22│ 1544013.46│ 1398091.01│ 1342830.11│ 1284325.84│
│应付票据及应付账款 │ 69637.27│ 71523.16│ 62209.19│ 56799.78│ 65186.40│ 57833.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 712.29│ 1061.67│
│合同负债 │ 9045.27│ 6071.28│ 1105.47│ 9.04│ 574.21│ ---│
│流动负债 │ 106996.59│ 103329.32│ 83860.85│ 81646.29│ 101348.55│ 100343.15│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 14488.99│ 21008.10│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 303400.05│ 264215.33│ 267545.80│ 242078.19│ 256330.90│ 239765.02│
│负债合计 │ 410396.64│ 367544.65│ 351406.65│ 323724.48│ 357679.45│ 340108.17│
│实收资本 │ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│
│资本公积金 │ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│
│盈余公积 │ 13029.21│ 13029.21│ 9437.39│ 5899.57│ 3128.96│ 2452.08│
│未分配利润 │ 545860.28│ 527264.96│ 459190.31│ 415680.95│ 294855.10│ 204958.13│
│少数股东权益 │ 339661.34│ 298873.83│ 297344.93│ 269818.45│ 242662.44│ 225276.45│
│归属母公司权益 │ 959662.20│ 920116.74│ 895588.11│ 804548.08│ 742488.22│ 718941.22│
│股东权益合计 │ 1299323.54│ 1218990.57│ 1192933.04│ 1074366.52│ 985150.66│ 944217.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 442995.55│ 460634.03│ 546746.45│ 488217.17│ 473595.42│ 490509.36│
│存货 │ 65276.70│ 65333.92│ 69394.84│ 51080.26│ 54884.46│ 58097.07│
│应收票据及应收账款 │ 118054.28│ 151080.54│ 99116.78│ 136599.26│ 125607.53│ 84606.44│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2077.53│ 2759.43│ 2669.83│ 3299.34│ 1059.11│ 1961.67│
│其他应收款 │ 5046.59│ 6783.92│ 5059.96│ 1945.40│ 4819.44│ 6712.07│
│流动资产合计 │ 637275.76│ 691086.48│ 725791.94│ 687282.61│ 668374.45│ 649096.63│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 98553.57│ 92962.41│ 90146.40│ 92271.00│ 93899.49│ 97621.26│
│在建工程 │ 710905.97│ 631204.38│ 592932.80│ 565018.79│ 552518.35│ 542775.39│
│无形资产 │ 56050.73│ 52952.37│ 53833.69│ 53471.70│ 52695.84│ 54923.67│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 1072444.43│ 966205.68│ 921999.51│ 899252.61│ 884249.43│ 886197.02│
│资产总计 │ 1709720.18│ 1657292.15│ 1647791.45│ 1586535.22│ 1552623.88│ 1535293.65│
│应付票据及应付账款 │ 69637.27│ 70782.41│ 89788.24│ 71523.16│ 57989.71│ 57155.19│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 9045.27│ 9199.39│ ---│ 6071.28│ ---│ ---│
│流动负债 │ 106996.59│ 107965.27│ 116915.99│ 103329.32│ 81850.00│ 77054.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 303400.05│ 286558.75│ 265655.73│ 264215.33│ 267020.77│ 267141.62│
│负债合计 │ 410396.64│ 394524.02│ 382571.72│ 367544.65│ 348870.77│ 344196.02│
│实收资本 │ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│ 65272.90│
│资本公积金 │ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│ 474821.80│
│盈余公积 │ 13029.21│ 13029.21│ 13029.21│ 13029.21│ 9437.39│ 9437.39│
│未分配利润 │ 545860.28│ 535849.17│ 551273.24│ 527264.96│ 506285.78│ 477697.95│
│少数股东权益 │ 339661.34│ 321638.29│ 305052.61│ 298873.83│ 295870.78│ 291175.87│
│归属母公司权益 │ 959662.20│ 941129.85│ 960167.12│ 920116.74│ 907882.32│ 899921.77│
│股东权益合计 │ 1299323.54│ 1262768.13│ 1265219.73│ 1218990.57│ 1203753.10│ 1191097.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 465098.56│ 586676.96│ 505310.42│ 656696.22│ 593519.44│ 579993.96│
│营业总成本 │ 363874.19│ 402740.27│ 378326.97│ 384634.09│ 380944.74│ 475150.51│
│营业税金及附加 │ 2101.87│ 1730.07│ 1201.21│ 1559.89│ 1128.88│ 1041.21│
│销售费用 │ 163768.35│ 155505.26│ 165652.86│ 162205.40│ 146396.56│ 234099.51│
│财务费用 │ -20671.38│ -28128.42│ -14590.33│ -2515.86│ -1728.17│ -2761.52│
│管理费用 │ 44021.58│ 56689.06│ 47772.08│ 46153.59│ 56112.51│ 45824.60│
│资产减值损失 │ -491.37│ -159.29│ -386.46│ -48.68│ -610.64│ -505.79│
│公允价值变动净收益 │ 4409.90│ 6258.44│ 3434.56│ 9113.89│ -71.86│ 1999.60│
│投资收益 │ 1798.85│ 1583.53│ 1211.74│ 964.35│ 2236.11│ 1471.38│
│营业利润 │ 106963.61│ 191035.81│ 130206.74│ 280538.31│ 210806.41│ 107628.24│
│营业外收入 │ ---│ 44.93│ 400.17│ 460.69│ 86.98│ 697.48│
│营业外支出 │ 1893.08│ 2848.31│ 1295.37│ 47.95│ 473.51│ 62.31│
│利润总额 │ 105070.53│ 188232.43│ 129311.55│ 280951.05│ 210419.88│ 108263.42│
│所得税 │ 27198.55│ 61340.15│ 32585.07│ 78780.34│ 59806.58│ 33681.15│
│净利润 │ 77871.98│ 126892.28│ 96726.49│ 202170.72│ 150613.30│ 74582.27│
│归属母公司净利润 │ 57759.06│ 91246.72│ 66629.05│ 130132.93│ 97114.69│ 52861.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 465098.56│ 325560.31│ 161144.53│ 586676.96│ 398444.38│ 236176.86│
│营业总成本 │ 363874.19│ 233970.69│ 113274.60│ 402740.27│ 274362.12│ 166070.43│
│营业税金及附加 │ 2101.87│ 1575.61│ 927.43│ 1730.07│ 1327.64│ 793.72│
│销售费用 │ 163768.35│ 109873.72│ 52534.34│ 155505.26│ 102666.26│ 63961.79│
│财务费用 │ -20671.38│ -13279.67│ -6547.60│ -28128.42│ -24284.43│ -18727.51│
│管理费用 │ 44021.58│ 26997.95│ 13242.23│ 56689.06│ 36795.75│ 22785.01│
│资产减值损失 │ -491.37│ -304.53│ 76.66│ -159.29│ -1695.80│ -1806.33│
│公允价值变动净收益 │ 4409.90│ 1503.76│ 378.63│ 6258.44│ 3168.06│ 3122.38│
│投资收益 │ 1798.85│ 752.09│ 724.84│ 1583.53│ 1570.29│ 977.14│
│营业利润 │ 106963.61│ 93562.80│ 49050.05│ 191035.81│ 126909.89│ 72430.08│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 44.93│ 1.23│ 1.23│
│营业外支出 │ 1893.08│ 792.62│ 513.98│ 2848.31│ 1228.52│ 548.61│
│利润总额 │ 105070.53│ 92770.19│ 48536.07│ 188232.43│ 125682.60│ 71882.70│
│所得税 │ 27198.55│ 25277.76│ 13012.04│ 61340.15│ 32384.01│ 19904.15│
│净利润 │ 77871.98│ 67492.42│ 35524.03│ 126892.28│ 93298.59│ 51978.55│
│归属母公司净利润 │ 57759.06│ 47747.95│ 24008.28│ 91246.72│ 66677.33│ 38089.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 495461.31│ 582010.32│ 493344.96│ 708146.93│ 642654.71│ 654842.16│
│经营活动现金流出 │ 408166.67│ 427499.15│ 416118.17│ 420402.13│ 401390.18│ 560631.58│
│经营活动现金流量净额│ 87294.64│ 154511.18│ 77226.79│ 287744.79│ 241264.53│ 94210.58│
│投资活动现金流入 │ ---│ 327.17│ 82.23│ 166.91│ 1345.15│ 40.15│
│投资活动现金流出 │ 102390.56│ 89364.36│ 90537.67│ 72924.28│ 74191.76│ 86428.85│
│投资活动现金流量净额│ -102390.56│ -89037.19│ -90455.44│ -72757.37│ -72846.61│ -86388.70│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 871.88│ ---│ ---│ 25500.00
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