财务分析☆ ◇000925 众合科技 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -8721.34│ 5754.66│ 5639.37│ 20063.30│ 5643.06│ 13387.17│
│净利润增长率(%) │ -217.82│ 1.98│ -71.89│ 255.54│ -57.85│ 395.62│
│扣非净利润(万) │ -9105.08│ 3472.37│ 2482.33│ 19530.42│ 3928.27│ 7114.09│
│营业总收入(万元) │ 109995.47│ 232499.66│ 255956.18│ 290613.47│ 292678.99│ 277807.99│
│总营收同比增长率(%) │ -18.57│ -9.16│ -11.93│ -0.71│ 5.35│ 32.98│
│加权净资产收益率(%) │ -3.05│ 2.05│ 2.08│ 7.80│ 2.30│ 5.64│
│资产负债比率(%) │ 56.06│ 58.85│ 58.44│ 61.60│ 58.89│ 65.94│
│净利润现金含量(%) │ 707.56│ 238.91│ 602.10│ 168.16│ 75.78│ 259.87│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ 0.1100│ 0.1100│ 0.3700│ 0.1000│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1335│ 0.0600│ 0.0500│ 0.3600│ 0.0700│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1279│ 0.1034│ 0.1009│ 0.3595│ 0.1038│ 0.2436│
│每股资本公积金(元) │ 3.5737│ 3.5002│ 3.5808│ 3.4379│ 3.3904│ 3.3993│
│每股未分配利润(元) │ 0.4046│ 0.6526│ 0.5518│ 0.5117│ 0.1825│ 0.0983│
│每股净资产(元) │ 4.8309│ 5.0906│ 4.9609│ 4.7911│ 4.5159│ 4.4285│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9051│ 0.2471│ 0.6076│ 0.6046│ 0.0787│ 0.6330│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -8721.34│ -8865.74│ -2676.67│ 5754.66│ -2744.09│ -3914.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2744.09│ -3914.12│
│净利润增长率(%) │ -217.82│ -126.51│ 0.83│ 1.98│ -161.88│ -181.35│
│扣非净利润(万) │ -9105.08│ -9421.09│ -3101.67│ 3472.37│ -4262.10│ -5056.58│
│营业总收(未调整:万) │ 109995.47│ 60513.87│ 25253.22│ 232499.66│ 135081.28│ 74939.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 135081.28│ 74939.97│
│总营收同比增长率(%) │ -18.57│ -19.25│ -26.85│ -9.16│ -17.16│ -23.54│
│加权净资产收益率(%) │ -3.05│ -3.27│ -0.97│ 2.05│ -0.99│ -1.42│
│资产负债比率(%) │ 56.06│ 60.41│ 58.90│ 58.85│ 59.05│ 58.05│
│净利润现金含量(%) │ 707.56│ 547.73│ 1198.29│ 238.91│ 1833.30│ 1126.40│
│基本每股收益(元) │ -0.1500│ -0.1600│ -0.0500│ 0.1100│ -0.0500│ -0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1335│ -0.1700│ -0.0558│ 0.0600│ -0.0766│ -0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1279│ -0.1594│ -0.0481│ 0.1034│ -0.0493│ -0.0704│
│每股资本公积金(元) │ 3.5737│ 3.4101│ 3.4017│ 3.5002│ 3.6026│ 3.6024│
│每股未分配利润(元) │ 0.4046│ 0.4932│ 0.6045│ 0.6526│ 0.5050│ 0.4840│
│每股净资产(元) │ 4.8309│ 4.7366│ 4.8387│ 5.0906│ 4.9691│ 4.9504│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9051│ -0.8729│ -0.5765│ 0.2471│ -0.9043│ -0.7926│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.32│ 1.29│ 1.30│ 1.15│ 0.97│
│速动比率 │ 1.13│ 1.22│ 1.20│ 1.22│ 1.05│ 0.83│
│资产负债比率(%) │ 56.06│ 58.85│ 58.44│ 61.60│ 58.89│ 65.94│
│产权比率 │ 1.41│ 1.56│ 1.54│ 1.67│ 1.47│ 1.99│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ 0.05│ 0.10│ 0.10│ 0.01│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.27│ 1.06│ 1.26│ 1.32│ 1.37│ 1.37│
│速动比率 │ 1.13│ 0.94│ 1.14│ 1.22│ 1.23│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 56.06│ 60.41│ 58.90│ 58.85│ 59.05│ 58.05│
│产权比率 │ 1.41│ 1.71│ 1.60│ 1.56│ 1.59│ 1.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.18│ -0.15│ -0.11│ 0.05│ -0.17│ -0.16│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.94│ 1.91│ 2.07│ 2.34│ 1.92│ 1.67│
│存货周转率 │ 2.06│ 5.91│ 7.00│ 6.86│ 4.79│ 4.04│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.57│ 0.59│ 0.73│ 0.81│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 3.00│ 3.60│ 5.45│ 7.61│ 8.12│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.31│ 0.35│ 0.43│ 0.43│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.94│ 0.52│ 0.21│ 1.91│ 1.13│ 0.68│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.26│ 0.59│ 5.91│ 3.12│ 1.77│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 0.16│ 0.07│ 0.57│ 0.33│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 0.98│ 0.60│ 0.33│ 3.00│ 1.76│ 0.97│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.08│ 0.03│ 0.31│ 0.18│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.65│ 2.03│ 2.03│ 7.50│ 2.30│ 5.50│
│销售毛利率 │ 30.08│ 29.22│ 28.01│ 32.76│ 29.70│ 28.93│
│营业利润率 │ -8.27│ 3.15│ 3.62│ 8.20│ -1.26│ 3.31│
│销售净利率 │ -6.80│ 2.80│ 3.04│ 6.84│ 0.17│ 3.59│
│总资产净利率 │ -0.95│ 0.88│ 1.07│ 2.96│ 0.07│ 1.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.65│ -3.36│ -0.99│ 2.03│ -0.99│ -1.42│
│销售毛利率 │ 30.08│ 27.50│ 26.65│ 29.22│ 23.19│ 23.34│
│营业利润率 │ -8.27│ -16.79│ -13.21│ 3.15│ -3.19│ -5.82│
│销售净利率 │ -6.80│ -13.50│ -9.29│ 2.80│ -1.48│ -4.27│
│总资产净利率 │ -0.95│ -1.09│ -0.32│ 0.88│ -0.27│ -0.44│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.57│ -9.16│ -11.93│ -0.71│ 5.35│ 32.98│
│营业利润增长率 │ -111.08│ -20.87│ -61.17│ 746.52│ -140.11│ 166.97│
│净利润增长率 │ -217.82│ 1.98│ -71.89│ 255.54│ -57.85│ 395.62│
│净资产增长率 │ 16.30│ 2.15│ 3.69│ 8.90│ 0.88│ 3.93│
│总资产增长率 │ 10.41│ 2.83│ 0.51│ 18.26│ -16.11│ 13.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.57│ -19.25│ -26.85│ -9.16│ -17.16│ -23.54│
│营业利润增长率 │ -111.08│ -133.12│ 2.66│ -20.87│ -161.19│ -158.33│
│净利润增长率 │ -217.82│ -126.51│ 0.83│ 1.98│ -161.88│ -181.35│
│净资产增长率 │ 16.30│ -6.95│ -4.95│ 2.15│ -0.29│ -0.67│
│总资产增长率 │ 10.41│ -0.89│ -2.98│ 2.83│ 1.62│ -1.21│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │定增发行股票现金│ 121000.69│ 99726.16│ 21.33│
│ │流入 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品到期│ ---│ 3390.00│ -100.00│
│产 │收回 │ │ │ │
│应收票据 │本期票据方式收款│ 2599.68│ 664.24│ 291.38│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本期票据方式收款│ 1680.18│ 997.54│ 68.43│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │项目购入设备材料│ 45542.11│ 29245.51│ 55.72│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │青山湖园区投入使│ 147656.12│ 77746.26│ 89.92│
│ │用后转固 │ │ │ │
│在建工程 │青山湖园区投入使│ 9103.11│ 66777.61│ -86.37│
│ │用后转固 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 10297.78│ 7754.96│ 32.79│
│递延所得税资│可弥补亏损增加 │ 12589.74│ 9445.20│ 33.29│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│海纳本期预付长期│ 31089.94│ 10211.44│ 204.46│
│产 │资产采购款增加 │ │ │ │
│短期借款 │短期经营性资金需│ 60138.54│ 26665.30│ 125.53│
│ │求增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期项目预收款 │ 6536.81│ 4645.41│ 40.72│
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 3409.20│ 8464.43│ -59.72│
│ │的年终绩效工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年计提│ 1476.83│ 4547.28│ -67.52│
│ │的税金 │ │ │ │
│一年内到期的│长期借款转入 │ 69577.08│ 19309.82│ 260.32│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业投资│ -888.84│ 2159.04│ -141.17│
│ │收益减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期回款减少 │ -61708.82│ -50307.52│ -22.66│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -48532.49│ -32361.44│ -49.97│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│定增发行现金流入│ 130279.75│ 23590.76│ 452.25│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期销售回款流入│ 58994.52│ 99726.16│ -40.84│
│ │较少且海纳金华半│ │ │ │
│ │导体级抛光片生产│ │ │ │
│ │线项目资金投入增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 107958.96│ 126693.95│ -14.79│
│合同资产 │--- │ 109113.86│ 100602.79│ 8.46│
│存货 │--- │ 40297.18│ 29245.51│ 37.79│
│长期股权投资│--- │ 96796.17│ 96423.21│ 0.39│
│固定资产 │青山湖园区投入使│ 123340.72│ 77746.26│ 58.65│
│ │用后转固 │ │ │ │
│在建工程 │青山湖园区投入使│ 31884.81│ 66777.61│ -52.25│
│ │用后转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 668.57│ 836.95│ -20.12│
│短期借款 │--- │ 48632.36│ 26665.30│ 82.38│
│合同负债 │--- │ 11495.94│ 4645.41│ 147.47│
│长期借款 │本期大额长期借款│ 110719.63│ 140211.11│ -21.03│
│ │转一年内到期非流│ │ │ │
│ │动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 537.01│ 546.93│ -1.81│
│营业收入 │--- │ 60513.87│ 74939.97│ -19.25│
│营业成本 │--- │ 43875.01│ 57446.52│ -23.62│
│销售费用 │--- │ 2316.43│ 2227.76│ 3.98│
│管理费用 │--- │ 10320.35│ 9008.02│ 14.57│
│财务费用 │--- │ 3948.89│ 3726.62│ 5.96│
│所得税费用 │当期利润总额减少│ -2026.94│ -1146.50│ -76.79│
│研发投入 │--- │ 9879.61│ 7849.97│ 25.86│
│经营活动产生│--- │ -48560.75│ -44088.70│ -10.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -32852.14│ -26300.86│ -24.91│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│借款较上年同期增│ 38825.77│ 9839.47│ 294.59│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -42169.87│ -59552.75│ 29.19│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121000.69│ 99726.16│ 129226.59│ 105626.72│ 70706.89│ 96459.12│
│存货 │ 45542.11│ 29245.51│ 26444.30│ 26197.92│ 30804.30│ 55059.04│
│应收账款 │ 107757.65│ 126693.95│ 116978.79│ 130465.16│ 118256.59│ 186990.17│
│其他应收款 │ 11895.46│ 11779.88│ 12484.69│ 45430.24│ 48232.57│ 7750.85│
│流动资产合计 │ 427721.64│ 391260.66│ 419103.79│ 444329.74│ 353481.04│ 372774.51│
│长期股权投资 │ 96073.81│ 96423.21│ 109078.18│ 104617.35│ 104303.95│ 38179.80│
│固定资产净额 │ 147656.12│ 77746.26│ 77353.10│ 64895.66│ 41784.86│ 35101.78│
│无形资产 │ 45981.75│ 44339.91│ 49466.31│ 50717.80│ 59289.63│ 96240.19│
│非流动资产合计 │ 401808.91│ 360089.87│ 311507.76│ 282557.47│ 261155.64│ 359899.41│
│资产总计 │ 829530.56│ 751350.53│ 730611.55│ 726887.20│ 614636.68│ 732673.92│
│流动负债 │ 337198.13│ 296507.81│ 325939.96│ 341732.38│ 308587.52│ 384492.61│
│非流动负债 │ 127825.35│ 145624.61│ 101040.25│ 106058.36│ 53342.54│ 98638.67│
│负债合计 │ 465023.48│ 442132.42│ 426980.21│ 447790.73│ 361930.06│ 483131.28│
│实收资本 │ 68181.26│ 55632.81│ 55884.53│ 55804.11│ 54366.44│ 54956.49│
│资本公积金 │ 243659.67│ 194725.25│ 200110.64│ 191848.05│ 184323.15│ 186814.72│
│盈余公积 │ 3945.91│ 3945.91│ 3652.45│ 3018.79│ 1588.94│ 1588.94│
│未分配利润 │ 27583.30│ 36304.65│ 30838.48│ 28555.73│ 9922.29│ 5403.57│
│少数股东权益 │ 35128.52│ 26012.00│ 26394.53│ 11731.11│ 7192.58│ 6165.75│
│股东权益合计 │ 364507.08│ 309218.11│ 303631.34│ 279096.47│ 252706.61│ 249542.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 121000.69│ 58994.52│ 61216.99│ 99726.16│ 75533.14│ 77720.15│
│存货 │ 45542.11│ 40297.18│ 33856.58│ 29245.51│ 40076.68│ 38510.86│
│应收账款 │ 107757.65│ 107958.96│ 109678.75│ 126693.95│ 121304.08│ 103384.40│
│其他应收款 │ 11895.46│ 11642.72│ 12945.09│ 11779.88│ 15145.45│ 13469.94│
│流动资产合计 │ 427721.64│ 352408.05│ 353049.25│ 391260.66│ 397991.97│ 388077.71│
│长期股权投资 │ 96073.81│ 96796.17│ 97414.68│ 96423.21│ 110340.74│ 112001.03│
│固定资产净额 │ 147656.12│ 123340.72│ 76926.29│ 77746.26│ 76295.24│ 76402.94│
│无形资产 │ 45981.75│ 47754.11│ 42525.97│ 44339.91│ 44738.03│ 46093.16│
│非流动资产合计 │ 401808.91│ 392278.79│ 375942.10│ 360089.87│ 344443.56│ 333730.22│
│资产总计 │ 829530.56│ 744686.83│ 728991.34│ 751350.53│ 742435.53│ 721807.94│
│流动负债 │ 337198.13│ 332151.89│ 280547.86│ 296507.81│ 290772.32│ 283094.05│
│非流动负债 │ 127825.35│ 117721.51│ 148846.47│ 145624.61│ 147639.36│ 135911.86│
│负债合计 │ 465023.48│ 449873.40│ 429394.33│ 442132.42│ 438411.68│ 419005.91│
│实收资本 │ 68181.26│ 55632.81│ 55632.81│ 55632.81│ 55632.81│ 55625.43│
│资本公积金 │ 243659.67│ 189713.35│ 189246.60│ 194725.25│ 200425.18│ 200387.02│
│盈余公积 │ 3945.91│ 3945.91│ 3945.91│ 3945.91│ 3652.45│ 3652.45│
│未分配利润 │ 27583.30│ 27438.90│ 33627.98│ 36304.65│ 28095.13│ 26924.36│
│少数股东权益 │ 35128.52│ 31304.17│ 30408.87│ 26012.00│ 27579.08│ 27431.59│
│股东权益合计 │ 364507.08│ 294813.44│ 299597.01│ 309218.11│ 304023.85│ 302802.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109995.47│ 232499.66│ 255956.18│ 290613.47│ 292678.99│ 277807.99│
│营业成本 │ 76913.12│ 164568.09│ 184273.50│ 195408.14│ 205750.28│ 197437.04│
│营业税金及附加 │ 627.53│ 1217.91│ 2163.54│ 3187.32│ 2418.06│ 2025.31│
│销售费用 │ 3721.92│ 5333.88│ 5982.13│ 4709.25│ 6782.82│ 6368.35│
│财务费用 │ 5471.85│ 6619.21│ 9452.49│ 12089.60│ 18049.32│ 13018.55│
│管理费用 │ 16226.14│ 22834.99│ 21899.73│ 22827.08│ 23291.02│ 20699.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ -24.73│ 2373.98│ -739.35│ ---│ -15.25│
│投资收益 │ -888.84│ -599.01│ -758.02│ -829.74│ -4885.20│ 674.50│
│营业利润 │ -9099.49│ 7324.35│ 9255.64│ 23834.26│ -3686.53│ 9191.44│
│营业外收入 │ 26.79│ 139.74│ 267.25│ 187.87│ 5762.67│ 4728.81│
│营业外支出 │ 403.09│ 386.65│ 290.16│ 265.83│ 1753.26│ 282.40│
│利润总额 │ -9475.79│ 7077.44│ 9232.72│ 23756.30│ 322.87│ 13637.85│
│所得税 │ -1992.00│ 562.51│ 1452.34│ 3890.85│ -167.40│ 3650.83│
│净利润 │ -7483.79│ 6514.93│ 7780.38│ 19865.44│ 490.27│ 9987.02│
│归属母公司净利润 │ -8721.34│ 5754.66│ 5639.37│ 20063.30│ 5643.06│ 13387.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 109995.47│ 60513.87│ 25253.22│ 232499.66│ 135081.28│ 74939.97│
│营业成本 │ 76913.12│ 43875.01│ 18522.88│ 164568.09│ 103750.05│ 57446.52│
│营业税金及附加 │ 627.53│ 606.73│ 152.86│ 1217.91│ 632.47│ 449.58│
│销售费用 │ 3721.92│ 2316.43│ 1015.24│ 5333.88│ 2934.89│ 2227.76│
│财务费用 │ 5471.85│ 3948.89│ 1839.36│ 6619.21│ 5495.31│ 3726.62│
│管理费用 │ 16226.14│ 10320.35│ 4743.92│ 22834.99│ 14395.27│ 9008.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ ---│ -24.73│ 155.82│ 84.90│
│投资收益 │ -888.84│ -126.14│ 694.88│ -599.01│ 2159.04│ 1660.76│
│营业利润 │ -9099.49│ -10161.74│ -3336.24│ 7324.35│ -4310.93│ -4359.04│
│营业外收入 │ 26.79│ 19.04│ 5.42│ 139.74│ 53.99│ 57.94│
│营业外支出 │ 403.09│ 56.02│ 5.64│ 386.65│ 178.28│ 46.82│
│利润总额 │ -9475.79│ -10198.72│ -3336.46│ 7077.44│ -4435.23│ -4347.92│
│所得税 │ -1992.00│ -2026.94│ -989.75│ 562.51│ -2430.87│ -1146.50│
│净利润 │ -7483.79│ -8171.78│ -2346.71│ 6514.93│ -2004.36│ -3201.41│
│归属母公司净利润 │ -8721.34│ -8865.74│ -2676.67│ 5754.66│ -2744.09│ -3914.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111014.09│ 235591.70│ 279042.02│ 291596.68│ 263391.23│ 272618.84│
│经营活动现金流出 │ 172722.91│ 221843.15│ 245087.56│ 257857.58│ 259114.71│ 237829.90│
│经营活动现金流量净额│ -61708.82│ 13748.56│ 33954.46│ 33739.10│ 4276.52│ 34788.94│
│投资活动现金流入 │ 4247.61│ 7244.86│ 32754.78│ 39329.81│ 75855.07│ 470.07│
│资本性支出 │ 40384.07│ 46008.97│ 21680.03│ 32615.74│ 15718.36│ 20106.37│
│投资活动现金流出 │ 52780.10│ 57613.06│ 44448.02│ 55252.03│ 41698.32│ 31452.70│
│投资活动现金流量净额│ -48532.49│ -50368.21│ -11693.24│ -15922.22│ 34156.75│ -30982.63│
│筹资活动现金流入 │
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