财务分析☆ ◇000925 众合科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 5754.66│ -2744.09│ -3914.12│ -2699.07│
│净利润增长率(%) │ 1.98│ -161.88│ -181.35│ -235.73│
│扣非净利润(万) │ 3472.37│ -4262.10│ -5056.58│ -3207.81│
│营业总收入(万元) │ 232499.66│ 135081.28│ 74939.97│ 34524.21│
│总营收同比增长率(%) │ -9.16│ -17.16│ -23.54│ -14.82│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ -0.99│ -1.42│ -0.98│
│资产负债比率(%) │ 58.85│ 59.05│ 58.05│ 56.89│
│净利润现金含量(%) │ 238.91│ 1833.30│ 1126.40│ 1004.20│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ -0.0500│ -0.0700│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0600│ -0.0766│ -0.0900│ -0.0572│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1034│ -0.0493│ -0.0704│ -0.0481│
│每股资本公积金(元) │ 3.5002│ 3.6026│ 3.6024│ 3.5938│
│每股未分配利润(元) │ 0.6526│ 0.5050│ 0.4840│ 0.5015│
│每股净资产(元) │ 5.0906│ 4.9691│ 4.9504│ 4.9217│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2471│ -0.9043│ -0.7926│ -0.4831│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5639.37│ 4434.33│ 4811.43│ 1988.54│
│归母净利(调整后:万) │ 5642.72│ 4434.33│ 4811.43│ 1988.54│
│净利润增长率(%) │ -71.89│ -58.53│ -28.12│ -37.89│
│扣非净利润(万) │ 2482.33│ 2717.40│ 3479.18│ 1521.59│
│营业总收(未调整:万) │ 255956.18│ 163054.35│ 98012.45│ 40529.70│
│营业总收(调整后:万) │ 255956.18│ 163054.35│ 98012.45│ 40529.70│
│总营收同比增长率(%) │ -11.93│ -10.42│ -20.69│ -14.65│
│加权净资产收益率(%) │ 2.08│ 1.66│ 1.79│ 0.74│
│资产负债比率(%) │ 58.44│ 60.99│ 61.16│ 60.82│
│净利润现金含量(%) │ 602.10│ -1146.86│ -1015.04│ -2172.74│
│基本每股收益(元) │ 0.1100│ 0.0800│ 0.0900│ 0.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0500│ 0.0486│ 0.0700│ 0.0273│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1009│ 0.0794│ 0.0862│ 0.0356│
│每股资本公积金(元) │ 3.5808│ 3.5103│ 3.4979│ 3.4697│
│每股未分配利润(元) │ 0.5518│ 0.5417│ 0.5489│ 0.5473│
│每股净资产(元) │ 4.9609│ 4.8316│ 4.7687│ 4.8193│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6076│ -0.9102│ -0.8749│ -0.7742│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.37│ 1.37│ 1.23│
│速动比率 │ 1.22│ 1.23│ 1.24│ 1.13│
│资产负债比率(%) │ 58.85│ 59.05│ 58.05│ 56.89│
│产权比率 │ 1.56│ 1.59│ 1.52│ 1.45│
│现金流比率%-短期债务│ 4.64│ -17.30│ -15.57│ -8.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.23│ 1.27│ 1.35│
│速动比率 │ 1.21│ 1.13│ 1.16│ 1.25│
│资产负债比率(%) │ 58.44│ 60.99│ 61.16│ 60.82│
│产权比率 │ 1.54│ 1.71│ 1.70│ 1.66│
│现金流比率%-短期债务│ 10.42│ -13.79│ -13.97│ -13.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.91│ 1.13│ 0.68│ 0.32│
│存货周转率 │ 5.91│ 3.12│ 1.77│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.33│ 0.19│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 3.00│ 1.76│ 0.97│ 0.45│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.18│ 0.10│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.07│ 1.10│ 0.70│ 0.31│
│存货周转率 │ 7.00│ 3.71│ 1.99│ 0.80│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.36│ 0.22│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 3.60│ 2.44│ 1.47│ 0.61│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.22│ 0.13│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ -0.99│ -1.42│ -0.98│
│销售毛利率 │ 29.22│ 23.19│ 23.34│ 22.77│
│营业利润率 │ 3.15│ -3.19│ -5.82│ -9.93│
│销售净利率 │ 2.80│ -1.48│ -4.27│ -7.47│
│总资产净利率 │ 0.78│ -0.37│ -0.54│ -0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.03│ 1.64│ 1.81│ 0.74│
│销售毛利率 │ 28.01│ 29.70│ 34.54│ 39.54│
│营业利润率 │ 3.62│ 4.32│ 7.62│ 7.01│
│销售净利率 │ 3.04│ 3.77│ 6.13│ 5.67│
│总资产净利率 │ 0.77│ 0.60│ 0.66│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -9.16│ -17.16│ -23.54│ -14.82│
│营业利润增长率 │ -20.87│ -161.19│ -158.33│ -220.61│
│净利润增长率 │ 1.98│ -161.88│ -181.35│ -235.73│
│净资产增长率 │ 2.15│ -0.29│ -0.67│ -0.39│
│总资产增长率 │ 2.83│ 1.62│ -1.21│ -3.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.93│ -10.42│ -20.69│ -14.65│
│营业利润增长率 │ -61.17│ -42.95│ -5.00│ -32.81│
│净利润增长率 │ -71.89│ -58.53│ -28.12│ -37.89│
│净资产增长率 │ 3.69│ 0.97│ -0.43│ 0.60│
│总资产增长率 │ 0.51│ 3.88│ 1.69│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营活动产生的现│ 75533.14│ 129226.59│ -41.55│
│ │金流出 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品到期│ 0.00│ 1400.00│ -100.00│
│产 │收回 │ │ │ │
│应收款项融资│本期承兑票据方式│ 2058.96│ 1533.86│ 34.23│
│ │收款增加 │ │ │ │
│存货 │项目购入的设备材│ 40076.68│ 26444.30│ 51.55│
│ │料增加 │ │ │ │
│在建工程 │众合科技研发中心│ 63528.30│ 39776.78│ 59.71│
│ │、半导体硅单晶生│ │ │ │
│ │产基地等项目建设│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 6657.37│ 3154.52│ 111.04│
│商誉 │合并恒启电子产生│ 3355.84│ 1790.53│ 87.42│
│ │的商誉 │ │ │ │
│递延所得税资│可弥补亏损增加 │ 11294.90│ 8499.92│ 32.88│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备工程款以│ 8381.79│ 1483.76│ 464.90│
│产 │及土地出让金增加│ │ │ │
│合同负债 │预收项目款增加 │ 14646.63│ 6590.12│ 122.25│
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 3599.56│ 9599.29│ -62.50│
│ │的年终绩效工资 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳上年计提│ 1793.81│ 13251.72│ -86.46│
│ │的税金 │ │ │ │
│其他应付款 │部分限制性股票回│ 3064.32│ 6760.56│ -54.67│
│ │购注销以及子公司│ │ │ │
│ │应付股东股利的支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加 │ 1314.31│ 795.69│ 65.18│
│长期借款 │融资结构优化，长│ 142687.58│ 96116.94│ 48.45│
│ │期借款较年初增加│ │ │ │
│长期应付款 │本期支付应付售后│ ---│ 228.73│ -100.00│
│ │回租款 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的金融资│ 155.82│ -25.50│ 711.06│
│收益 │产的公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账损失减│ -1606.68│ -3164.49│ 49.23│
│ │少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提合同资产│ -326.49│ -1416.39│ 76.95│
│ │减值准备、存货跌│ │ │ │
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期利润总额减少│ -2430.87│ 992.40│ -344.95│
│投资活动产生│众合科技研发中心│ -32361.44│ -639.28│ -4962.18│
│的现金流量净│、半导体硅单晶生│ │ │ │
│额 │产基地等项目建设│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │投资活动产生的现│ 77720.15│ 129226.59│ -39.86│
│ │金流出 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 103384.40│ 116978.79│ -11.62│
│合同资产 │--- │ 121426.62│ 109515.72│ 10.88│
│存货 │--- │ 38510.86│ 26444.30│ 45.63│
│长期股权投资│--- │ 112001.03│ 109078.18│ 2.68│
│固定资产 │--- │ 76402.94│ 77353.10│ -1.23│
│在建工程 │--- │ 51994.81│ 39776.78│ 30.72│
│使用权资产 │--- │ 747.50│ 881.18│ -15.17│
│短期借款 │--- │ 34743.72│ 43070.16│ -19.33│
│合同负债 │--- │ 18365.36│ 6590.12│ 178.68│
│长期借款 │融资结构优化，长│ 130713.46│ 96116.94│ 35.99│
│ │期借款较年初增加│ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 728.79│ 644.72│ 13.04│
│交易性金融资│--- │ 0.00│ 1400.00│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 3620.91│ 825.85│ 338.45│
│应收款项融资│--- │ 2601.19│ 1533.86│ 69.58│
│预付款项 │--- │ 13974.01│ 8173.59│ 70.97│
│开发支出 │--- │ 5087.29│ 3154.52│ 61.27│
│其他非流动资│--- │ 7131.52│ 1483.76│ 380.64│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│--- │ 2815.04│ 9599.29│ -70.67│
│应交税费 │--- │ 932.55│ 13251.72│ -92.96│
│一年内到期的│--- │ 18847.49│ 31675.53│ -40.50│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│其他流动负债│--- │ 1230.10│ 795.69│ 54.60│
│长期应付款 │--- │ 0.00│ 228.73│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 74939.97│ 98012.45│ -23.54│
│营业成本 │--- │ 57446.52│ 64162.05│ -10.47│
│销售费用 │--- │ 2227.76│ 2400.29│ -7.19│
│管理费用 │--- │ 9008.02│ 9834.98│ -8.41│
│财务费用 │--- │ 3726.62│ 4209.01│ -11.46│
│所得税费用 │当期利润总额减少│ -1146.50│ 1543.92│ -174.26│
│研发投入 │--- │ 7849.97│ 6245.63│ 25.69│
│经营活动产生│本期销售回款流入│ -44088.70│ -48838.02│ 9.72│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│青山湖科技城众合│ -26300.86│ -6472.10│ -306.37│
│的现金流量净│科技研发中心、半│ │ │ │
│额 │导体硅单晶生产基│ │ │ │
│ │地等项目建设投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款净流│ 9839.47│ 24544.36│ -59.91│
│的现金流量净│入减少，上年同期│ │ │ │
│额 │收到少数股东出资│ │ │ │
│现金及现金等│投资活动、筹资活│ -59552.75│ -29905.71│ -99.14│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 99726.16│ 75533.14│ 77720.15│ 91725.38│
│存货 │ 29245.51│ 40076.68│ 38510.86│ 32349.83│
│应收账款 │ 126693.95│ 121304.08│ 103384.40│ 98609.39│
│其他应收款 │ 11779.88│ 15145.45│ 13469.94│ 13826.20│
│流动资产合计 │ 391260.66│ 397991.97│ 388077.71│ 383960.63│
│长期股权投资 │ 96423.21│ 110340.74│ 112001.03│ 108869.27│
│固定资产净额 │ 77746.26│ 76295.24│ 76402.94│ 76290.72│
│无形资产 │ 44339.91│ 44738.03│ 46093.16│ 47717.65│
│非流动资产合计 │ 360089.87│ 344443.56│ 333730.22│ 318168.79│
│资产总计 │ 751350.53│ 742435.53│ 721807.94│ 702129.42│
│流动负债 │ 296507.81│ 290772.32│ 283094.05│ 311290.21│
│非流动负债 │ 145624.61│ 147639.36│ 135911.86│ 88152.67│
│负债合计 │ 442132.42│ 438411.68│ 419005.91│ 399442.88│
│实收资本 │ 55632.81│ 55632.81│ 55625.43│ 56108.43│
│资本公积金 │ 194725.25│ 200425.18│ 200387.02│ 201640.30│
│盈余公积 │ 3945.91│ 3652.45│ 3652.45│ 3652.45│
│未分配利润 │ 36304.65│ 28095.13│ 26924.36│ 28139.41│
│少数股东权益 │ 26012.00│ 27579.08│ 27431.59│ 26537.23│
│股东权益合计 │ 309218.11│ 304023.85│ 302802.02│ 302686.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129226.59│ 82082.17│ 75014.32│ 75857.37│
│存货 │ 26444.30│ 35574.78│ 38258.39│ 35174.40│
│应收账款 │ 116978.79│ 164888.89│ 150663.21│ 129077.60│
│其他应收款 │ 12484.69│ 33630.82│ 27346.71│ 46365.45│
│流动资产合计 │ 419103.79│ 452959.25│ 445235.88│ 447270.97│
│长期股权投资 │ 109078.18│ 107745.44│ 106881.79│ 105348.02│
│固定资产净额 │ 77353.10│ 68887.15│ 68754.71│ 68818.92│
│无形资产 │ 49466.31│ 47347.11│ 49517.17│ 48595.64│
│非流动资产合计 │ 311507.76│ 302152.79│ 293925.70│ 285484.78│
│资产总计 │ 730611.55│ 755112.04│ 739161.59│ 732755.75│
│流动负债 │ 325939.96│ 368702.99│ 349564.86│ 330400.53│
│非流动负债 │ 101040.25│ 91824.83│ 102487.68│ 115238.04│
│负债合计 │ 426980.21│ 460527.82│ 452052.55│ 445638.57│
│实收资本 │ 55884.53│ 55875.53│ 55823.61│ 55823.61│
│资本公积金 │ 200110.64│ 196141.76│ 195262.91│ 193639.77│
│盈余公积 │ 3652.45│ 3018.79│ 3018.79│ 3018.79│
│未分配利润 │ 30838.48│ 30267.10│ 30644.19│ 30544.27│
│少数股东权益 │ 26394.53│ 24617.17│ 20902.22│ 18159.00│
│股东权益合计 │ 303631.34│ 294584.22│ 287109.04│ 287117.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 232499.66│ 135081.28│ 74939.97│ 34524.21│
│营业成本 │ 164568.09│ 103750.05│ 57446.52│ 26663.45│
│营业税金及附加 │ 1217.91│ 632.47│ 449.58│ 99.90│
│销售费用 │ 5333.88│ 2934.89│ 2227.76│ 958.60│
│财务费用 │ 6619.21│ 5495.31│ 3726.62│ 1973.21│
│管理费用 │ 22834.99│ 14395.27│ 9008.02│ 4721.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -24.73│ 155.82│ 84.90│ ---│
│投资收益 │ -599.01│ 2159.04│ 1660.76│ -178.70│
│营业利润 │ 7324.35│ -4310.93│ -4359.04│ -3427.51│
│营业外收入 │ 139.74│ 53.99│ 57.94│ 31.20│
│营业外支出 │ 386.65│ 178.28│ 46.82│ 23.42│
│利润总额 │ 7077.44│ -4435.23│ -4347.92│ -3419.72│
│所得税 │ 562.51│ -2430.87│ -1146.50│ -840.06│
│净利润 │ 6514.93│ -2004.36│ -3201.41│ -2579.66│
│归属母公司净利润 │ 5754.66│ -2744.09│ -3914.12│ -2699.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 255956.18│ 163054.35│ 98012.45│ 40529.70│
│营业成本 │ 184273.50│ 114631.47│ 64162.05│ 24505.90│
│营业税金及附加 │ 2163.54│ 773.77│ 534.74│ 123.34│
│销售费用 │ 5982.13│ 3764.69│ 2400.29│ 1183.30│
│财务费用 │ 9452.49│ 6393.37│ 4209.01│ 2398.72│
│管理费用 │ 21899.73│ 15041.63│ 9834.98│ 4734.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2373.98│ -25.50│ ---│ ---│
│投资收益 │ -758.02│ 1940.29│ 839.40│ -193.84│
│营业利润 │ 9255.64│ 7044.98│ 7473.13│ 2841.87│
│营业外收入 │ 267.25│ 190.38│ 97.63│ 93.44│
│营业外支出 │ 290.16│ 97.70│ 19.22│ 2.82│
│利润总额 │ 9232.72│ 7137.66│ 7551.54│ 2932.49│
│所得税 │ 1452.34│ 992.40│ 1543.92│ 635.46│
│净利润 │ 7780.38│ 6145.26│ 6007.63│ 2297.03│
│归属母公司净利润 │ 5639.37│ 4434.33│ 4811.43│ 1988.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 235591.70│ 143675.44│ 93070.53│ 42418.82│
│经营活动现金流出 │ 221843.15│ 193982.96│ 137159.24│ 69522.81│
│经营活动现金流量净额│ 13748.56│ -50307.52│ -44088.70│ -27103.99│
│投资活动现金流入 │ 7244.86│ 5410.71│ 1403.18│ 1403.05│
│资本性支出 │ 46008.97│ 32724.10│ 24062.25│ 8194.61│
│投资活动现金流出 │ 57613.06│ 37772.15│ 27704.04│ 10694.61│
│投资活动现金流量净额│ -50368.21│ -32361.44│ -26300.86│ -9291.57│
│筹资活动现金流入 │ 122762.51│ 110249.55│ 62144.18│ 7565.68│
│筹资活动现金流出 │ 110341.65│ 86658.79│ 52304.71│ 11344.34│
│筹资活动现金流量净额│ 12420.87│ 23590.76│ 9839.47│ -3778.67│
│汇率变动对现金的影响│ 87.92│ 792.94│ 997.34│ -170.30│
│现金及等价物净增加额│ -24110.87│ -58285.26│ -59552.75│ -40344.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 279042.02│ 120606.82│ 63627.08│ 21507.46│
│经营活动现金流出 │ 245087.56│ 171462.35│ 112465.10│ 64713.23│
│经营活动现金流量净额│ 33954.46│ -50855.53│ -48838.02│ -43205.77│
│投资活动现金流入 │ 32754.78│ 32560.50│ 20420.92│ 1190.39│
│资本性支出 │ 21680.03│ 12679.75│ 8382.19│ 3416.26│
│投资活动现金流出 │ 44448.02│ 33199.78│ 26893.02│ 5943.52│
│投资活动现金流量净额│ -11693.24│ -639.28│ -6472.10│ -4753.13│
│筹资活动现金流入 │ 145011.54│ 105877.83│ 66423.92│ 35911.66│
│筹资活动现金流出 │ 145467.25│ 79766.10│ 41879.56│ 20952.44│
│筹资活动现金流量净额│ -455.71│ 26111.73│ 24544.36│ 14959.22│
│汇率变动对现金的影响│ 757.77│ 1512.60│ 860.06│ 85.28│
│现金及等价物净增加额│ 22563.27│ -23870.48│ -29905.71│ -32914.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34524.21│ 14.85│ -2699.07│ -46.90│
│二季报 │ 40415.76│ 17.38│ -1215.05│ -21.11│
│三季报 │ 60141.31│ 25.87│ 1170.02│ 20.33│
│四季报 │ 97418.38│ 41.90│ 8498.75│ 147.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 40529.70│ 15.83│ 1988.54│ 35.26│
│二季报 │ 57482.75│ 22.46│ 2822.89│ 50.06│
│三季报 │ 65041.89│ 25.41│ -377.10│ -6.69│
│四季报 │ 92901.83│ 36.30│ 1205.03│ 21.37│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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