财务分析☆ ◇000926 福星股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1663.03│ 6833.28│ 10495.95│ 17082.48│ 30639.60│ 59763.13│
│净利润增长率(%) │ -79.41│ -35.00│ -38.56│ -44.25│ -48.73│ -47.32│
│扣非净利润(万) │ 4586.09│ 12736.17│ 32847.19│ 11374.11│ 7442.76│ 64252.46│
│营业总收入(万元) │ 228076.68│ 550805.69│ 1514232.22│ 1254350.24│ 750114.08│ 956615.84│
│总营收同比增长率(%) │ -48.60│ -63.62│ 20.72│ 67.22│ -21.59│ -10.89│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ 0.61│ 0.93│ 1.54│ 2.72│ 5.36│
│资产负债比率(%) │ 63.74│ 64.61│ 67.70│ 74.42│ 76.58│ 75.78│
│净利润现金含量(%) │ -1926.91│ 1212.82│ 2106.55│ 2973.20│ 1750.24│ 1094.11│
│基本每股收益(元) │ 0.0104│ 0.0700│ 0.1100│ 0.1800│ 0.3200│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0288│ 0.1300│ 0.3500│ 0.1200│ 0.0800│ 0.6700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0104│ 0.0600│ 0.1106│ 0.1799│ 0.3183│ 0.6209│
│每股资本公积金(元) │ 1.4786│ 2.4681│ 2.5264│ 2.5264│ 2.5736│ 2.8742│
│每股未分配利润(元) │ 4.3306│ 6.0547│ 7.2216│ 7.1110│ 6.8684│ 6.6097│
│每股净资产(元) │ 7.5781│ 10.6237│ 11.8596│ 11.7966│ 11.5226│ 11.6093│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2012│ 0.7279│ 2.3291│ 5.3501│ 5.5718│ 6.7938│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1663.03│ 3820.97│ 5438.06│ 6833.28│ 8077.35│ 7477.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 8077.35│ 7477.50│
│净利润增长率(%) │ -79.41│ -48.90│ 30.42│ -35.00│ 33.44│ 0.90│
│扣非净利润(万) │ 4586.09│ 6450.85│ 7547.04│ 12736.17│ 11773.89│ 11274.52│
│营业总收(未调整:万) │ 228076.68│ 167357.39│ 108506.99│ 550805.69│ 443703.63│ 340576.03│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 443703.63│ 340576.03│
│总营收同比增长率(%) │ -48.60│ -50.86│ -21.39│ -63.62│ -51.71│ -58.14│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ 0.32│ 0.45│ 0.61│ 0.72│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 63.74│ 63.83│ 63.60│ 64.61│ 66.60│ 66.52│
│净利润现金含量(%) │ -1926.91│ -1034.09│ -1034.57│ 1212.82│ 1633.72│ 528.90│
│基本每股收益(元) │ 0.0104│ 0.0336│ 0.0478│ 0.0700│ 0.0851│ 0.0788│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0288│ 0.0600│ 0.0663│ 0.1300│ 0.1240│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0104│ 0.0336│ 0.0478│ 0.0600│ 0.0851│ 0.0788│
│每股资本公积金(元) │ 1.4786│ 2.4681│ 2.4681│ 2.4681│ 2.5264│ 2.5264│
│每股未分配利润(元) │ 4.3306│ 6.0783│ 6.1025│ 6.0547│ 7.2777│ 7.2714│
│每股净资产(元) │ 7.5781│ 10.6367│ 10.6578│ 10.6237│ 11.8957│ 11.8968│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2012│ -0.3471│ -0.4942│ 0.7279│ 1.3901│ 0.4166│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.50│ 1.52│ 1.39│ 1.35│ 1.65│
│速动比率 │ 0.28│ 0.32│ 0.42│ 0.40│ 0.36│ 0.50│
│资产负债比率(%) │ 63.74│ 64.61│ 67.70│ 74.42│ 76.58│ 75.78│
│产权比率 │ 1.90│ 1.97│ 2.30│ 3.23│ 3.62│ 3.46│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.04│ 0.11│ 0.18│ 0.17│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.50│ 1.48│ 1.50│ 1.50│ 1.56│ 1.59│
│速动比率 │ 0.28│ 0.29│ 0.30│ 0.32│ 0.44│ 0.43│
│资产负债比率(%) │ 63.74│ 63.83│ 63.60│ 64.61│ 66.60│ 66.52│
│产权比率 │ 1.90│ 1.91│ 1.89│ 1.97│ 2.18│ 2.18│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ -0.03│ 0.04│ 0.07│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.04│ 17.09│ 40.50│ 30.35│ 15.27│ 17.07│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.19│ 0.49│ 0.34│ 0.20│ 0.27│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.19│ 0.44│ 0.31│ 0.18│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 8.02│ 24.38│ 16.63│ 8.27│ 9.22│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.15│ 0.35│ 0.25│ 0.14│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 7.04│ 5.05│ 3.22│ 17.09│ 14.10│ 10.38│
│存货周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.19│ 0.16│ 0.12│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.06│ 0.04│ 0.19│ 0.15│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 2.14│ 1.38│ 8.02│ 8.07│ 6.04│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.05│ 0.03│ 0.15│ 0.12│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.14│ 0.57│ 0.93│ 1.53│ 2.76│ 5.35│
│销售毛利率 │ 24.80│ 25.83│ 20.64│ 19.44│ 20.78│ 24.66│
│营业利润率 │ 2.93│ 5.65│ 4.23│ 5.35│ 8.06│ 11.07│
│销售净利率 │ 0.61│ 1.88│ 0.93│ 2.84│ 3.88│ 7.03│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.27│ 0.33│ 0.71│ 0.56│ 1.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.14│ 0.32│ 0.45│ 0.57│ 0.72│ 0.66│
│销售毛利率 │ 24.80│ 28.15│ 30.60│ 25.83│ 24.83│ 25.78│
│营业利润率 │ 2.93│ 5.50│ 7.95│ 5.65│ 4.26│ 4.52│
│销售净利率 │ 0.61│ 2.27│ 4.76│ 1.88│ 0.95│ 1.10│
│总资产净利率 │ 0.04│ 0.10│ 0.14│ 0.27│ 0.11│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.60│ -63.62│ 20.72│ 67.22│ -21.59│ -10.89│
│营业利润增长率 │ -64.59│ -51.39│ -4.47│ 10.95│ -42.94│ -35.59│
│净利润增长率 │ -79.41│ -35.00│ -38.56│ -44.25│ -48.73│ -47.32│
│净资产增长率 │ -0.19│ 7.46│ 0.53│ 0.98│ -0.75│ 2.25│
│总资产增长率 │ -2.71│ -3.59│ -21.16│ -7.45│ 2.70│ 7.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -48.60│ -50.86│ -21.39│ -63.62│ -51.71│ -58.14│
│营业利润增长率 │ -64.59│ -40.20│ -7.30│ -51.39│ 87.77│ 24.92│
│净利润增长率 │ -79.41│ -48.90│ 30.42│ -35.00│ 33.44│ 0.90│
│净资产增长率 │ -0.19│ 0.12│ 0.32│ 7.46│ 0.30│ 0.31│
│总资产增长率 │ -2.71│ -2.02│ -2.51│ -3.59│ -3.26│ -3.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售商品、提│ 129183.54│ 225966.07│ -42.83│
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收票据 │本期销售商品收到│ 11354.02│ 23787.54│ -52.27│
│ │的票据减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期销售商品收到│ 2354.36│ 6674.79│ -64.73│
│ │的票据减少 │ │ │ │
│一年内到期的│偿还到期债务 │ 180832.37│ 288709.70│ -37.37│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期应付款 │本期收到的融资款│ 145927.73│ 99216.14│ 47.08│
│ │项 │ │ │ │
│营业收入 │本期竣工交付面积│ 228076.68│ 443703.63│ -48.60│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期竣工交付面积│ 171522.54│ 333529.56│ -48.57│
│ │减少 │ │ │ │
│税金及附加 │本期竣工交付面积│ 7237.33│ 18329.87│ -60.52│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期期间费用减少│ 9462.13│ 17070.46│ -44.57│
│管理费用 │本期期间费用减少│ 10761.68│ 18597.48│ -42.13│
│财务费用 │本期融资成本减少│ 17378.73│ 27036.53│ -35.72│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 3587.54│ 13897.15│ -74.19│
│净利润 │本期利润总额减少│ 1396.44│ 4206.57│ -66.80│
│销售商品、提│本期预售面积减少│ 248058.59│ 447826.68│ -44.61│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -32045.16│ 131961.64│ -124.28│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到应收往来│ 33722.97│ 77804.97│ -56.66│
│营活动有关的│款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付应付往来│ 68130.28│ 98639.82│ -30.93│
│营活动有关的│款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -53173.13│ -159918.49│ 66.75│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 148557.09│ 225966.07│ -34.26│
│应收款项 │--- │ 33434.60│ 32857.90│ 1.76│
│存货 │--- │ 2083127.49│ 2224247.33│ -6.34│
│投资性房地产│--- │ 824736.72│ 655823.89│ 25.76│
│长期股权投资│--- │ 499.65│ 504.53│ -0.97│
│固定资产 │--- │ 76713.10│ 80033.39│ -4.15│
│在建工程 │--- │ 2868.25│ 3378.63│ -15.11│
│使用权资产 │--- │ 6904.65│ 7108.68│ -2.87│
│短期借款 │--- │ 97949.71│ 90016.20│ 8.81│
│合同负债 │--- │ 794775.51│ 810964.63│ -2.00│
│长期借款 │--- │ 280448.00│ 272058.00│ 3.08│
│租赁负债 │--- │ 4464.16│ 4755.37│ -6.12│
│营业收入 │本期竣工交付面积│ 167357.39│ 340576.03│ -50.86│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期竣工交付面积│ 120253.36│ 252783.14│ -52.43│
│ │减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期竣工交付面积│ 6450.55│ 14206.68│ -54.59│
│ │减少 │ │ │ │
│管理费用 │本期期间费用减少│ 8621.81│ 13136.28│ -34.37│
│财务费用 │本期融资成本减少│ 11500.27│ 18206.59│ -36.83│
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 4636.11│ 10855.09│ -57.29│
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -39512.20│ 39548.15│ -199.91│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期无处置子公司│ -1078.65│ 980.36│ -210.03│
│的现金流量净│收到的现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -31292.05│ -149652.54│ 79.09│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -71900.27│ -108835.73│ 33.94│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│销售商品、提│本期预售面积减少│ 156447.28│ 326619.44│ -52.10│
│供劳务收到的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到应收往来│ 22707.72│ 58293.53│ -61.05│
│营活动有关的│款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付应付往来│ 40204.58│ 87467.22│ -54.03│
│营活动有关的│款项减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还债务支付│ 155472.50│ 262924.79│ -40.87│
│的现金 │的现金减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129183.54│ 225966.07│ 274449.52│ 471751.66│ 479265.09│ 571257.59│
│存货 │ 2084449.38│ 2224247.33│ 2145618.02│ 2781841.92│ 3095460.35│ 2848914.97│
│应收账款 │ 31962.10│ 32857.90│ 31585.58│ 43199.03│ 39466.46│ 58794.63│
│其他应收款 │ 52832.31│ 56758.91│ 80388.48│ 92576.16│ 87474.05│ 86782.94│
│流动资产合计 │ 2557732.59│ 2824621.37│ 2970370.39│ 3925190.36│ 4213762.14│ 4085492.62│
│长期股权投资 │ 499.65│ 504.53│ 504.66│ 4959.84│ 13047.69│ 23500.09│
│固定资产净额 │ 76752.03│ 80033.39│ 57396.90│ 66810.92│ 84011.93│ 97338.82│
│无形资产 │ 4954.32│ 5074.63│ 5235.05│ 5395.47│ 5555.89│ 5716.30│
│非流动资产合计 │ 1033528.30│ 866780.52│ 857132.69│ 929637.56│ 1031723.08│ 1022274.10│
│资产总计 │ 3591260.90│ 3691401.89│ 3827503.08│ 4854827.92│ 5245485.22│ 5107766.72│
│流动负债 │ 1701584.27│ 1886354.06│ 1955607.30│ 2829675.71│ 3112641.80│ 2482195.04│
│非流动负债 │ 587318.74│ 498592.73│ 635542.54│ 783360.78│ 904538.77│ 1388696.67│
│负债合计 │ 2288903.02│ 2384946.79│ 2591149.84│ 3613036.49│ 4017180.57│ 3870891.71│
│实收资本 │ 159296.48│ 113847.57│ 94932.25│ 94932.25│ 96246.25│ 96246.25│
│资本公积金 │ 235536.32│ 280985.23│ 239838.88│ 239838.88│ 247703.97│ 276632.98│
│盈余公积 │ 63838.53│ 63838.53│ 63838.53│ 63838.53│ 63838.53│ 63838.53│
│未分配利润 │ 689841.43│ 689314.62│ 685560.39│ 675064.44│ 661058.25│ 636156.21│
│少数股东权益 │ 95190.46│ 96975.94│ 110492.97│ 121910.94│ 119298.48│ 119523.34│
│股东权益合计 │ 1302357.88│ 1306455.10│ 1236353.24│ 1241791.43│ 1228304.64│ 1236875.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 129183.54│ 148557.09│ 162609.06│ 225966.07│ 237083.97│ 198076.26│
│存货 │ 2084449.38│ 2083127.49│ 2041102.05│ 2224247.33│ 2057391.44│ 2079504.65│
│应收账款 │ 31962.10│ 33434.60│ 34578.31│ 32857.90│ 31370.86│ 34019.30│
│其他应收款 │ 52832.31│ 53820.37│ 57277.86│ 56758.91│ 74485.68│ 68820.19│
│流动资产合计 │ 2557732.59│ 2582607.57│ 2554651.78│ 2824621.37│ 2872983.31│ 2860480.31│
│长期股权投资 │ 499.65│ 499.65│ 499.65│ 504.53│ 504.65│ 504.65│
│固定资产净额 │ 76752.03│ 76713.10│ 77687.05│ 80033.39│ 52503.02│ 55372.44│
│无形资产 │ 4954.32│ 4994.42│ 5119.36│ 5074.63│ 5114.74│ 5154.84│
│非流动资产合计 │ 1033528.30│ 1034192.52│ 1043959.05│ 866780.52│ 829866.63│ 833491.06│
│资产总计 │ 3591260.90│ 3616800.09│ 3598610.83│ 3691401.89│ 3702849.94│ 3693971.37│
│流动负债 │ 1701584.27│ 1739602.86│ 1699669.56│ 1886354.06│ 1839016.03│ 1798490.99│
│非流动负债 │ 587318.74│ 569148.15│ 588871.91│ 498592.73│ 627207.06│ 658596.67│
│负债合计 │ 2288903.02│ 2308751.01│ 2288541.47│ 2384946.79│ 2466223.09│ 2457087.66│
│实收资本 │ 159296.48│ 113847.57│ 113847.57│ 113847.57│ 94932.25│ 94932.25│
│资本公积金 │ 235536.32│ 280985.23│ 280985.23│ 280985.23│ 239838.88│ 239838.88│
│盈余公积 │ 63838.53│ 63838.53│ 63838.53│ 63838.53│ 63838.53│ 63838.53│
│未分配利润 │ 689841.43│ 691999.37│ 694752.68│ 689314.62│ 690892.79│ 690292.93│
│少数股东权益 │ 95190.46│ 97081.78│ 96703.19│ 96975.94│ 107342.00│ 107498.38│
│股东权益合计 │ 1302357.88│ 1308049.08│ 1310069.36│ 1306455.10│ 1236626.85│ 1236883.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 228076.68│ 550805.69│ 1514232.22│ 1254350.24│ 750114.08│ 956615.84│
│营业成本 │ 171522.54│ 408535.85│ 1201713.40│ 1010555.60│ 594211.59│ 720673.81│
│营业税金及附加 │ 7237.33│ 21029.07│ 46983.45│ 26542.24│ 18685.89│ 16738.80│
│销售费用 │ 9462.13│ 21800.70│ 52103.30│ 44134.86│ 25720.76│ 31131.22│
│财务费用 │ 17378.73│ 31627.53│ 34604.04│ 37425.74│ 33276.32│ 36480.82│
│管理费用 │ 10761.68│ 23218.31│ 30883.23│ 30919.25│ 34547.66│ 40325.75│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3005.72│ -4604.05│ -30310.54│ -3569.63│ 17633.46│ -4071.33│
│投资收益 │ -4.88│ -0.13│ -2558.92│ 1783.78│ 2935.32│ 10540.45│
│营业利润 │ 6690.46│ 31138.31│ 64063.30│ 67062.61│ 60446.22│ 105938.23│
│营业外收入 │ 107.57│ 449.31│ 475.18│ 1707.92│ 216.56│ 639.90│
│营业外支出 │ 1814.05│ 2491.91│ 2624.84│ 5166.00│ 7624.02│ 1468.54│
│利润总额 │ 4983.98│ 29095.71│ 61913.63│ 63604.53│ 53038.76│ 105109.60│
│所得税 │ 3587.54│ 18766.47│ 47775.66│ 27969.58│ 23953.34│ 37838.77│
│净利润 │ 1396.44│ 10329.24│ 14137.97│ 35634.95│ 29085.42│ 67270.83│
│归属母公司净利润 │ 1663.03│ 6833.28│ 10495.95│ 17082.48│ 30639.60│ 59763.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 228076.68│ 167357.39│ 108506.99│ 550805.69│ 443703.63│ 340576.03│
│营业成本 │ 171522.54│ 120253.36│ 75307.11│ 408535.85│ 333529.56│ 252783.14│
│营业税金及附加 │ 7237.33│ 6083.18│ 4965.88│ 21029.07│ 18329.87│ 18361.03│
│销售费用 │ 9462.13│ 6450.55│ 4236.73│ 21800.70│ 17070.46│ 14206.68│
│财务费用 │ 17378.73│ 11500.27│ 5882.28│ 31627.53│ 27036.53│ 18206.59│
│管理费用 │ 10761.68│ 8621.81│ 5008.07│ 23218.31│ 18597.48│ 13136.28│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3005.72│ -2943.71│ -2082.02│ -4604.05│ -6135.60│ -5961.60│
│投资收益 │ -4.88│ -4.88│ -4.88│ -0.13│ -0.02│ -0.02│
│营业利润 │ 6690.46│ 9212.92│ 8620.95│ 31138.31│ 18891.94│ 15406.31│
│营业外收入 │ 107.57│ 81.52│ 73.83│ 449.31│ 318.26│ 239.33│
│营业外支出 │ 1814.05│ 851.52│ 668.93│ 2491.91│ 1106.48│ 1027.45│
│利润总额 │ 4983.98│ 8442.93│ 8025.86│ 29095.71│ 18103.72│ 14618.18│
│所得税 │ 3587.54│ 4636.11│ 2860.54│ 18766.47│ 13897.15│ 10855.09│
│净利润 │ 1396.44│ 3806.82│ 5165.32│ 10329.24│ 4206.57│ 3763.09│
│归属母公司净利润 │ 1663.03│ 3820.97│ 5438.06│ 6833.28│ 8077.35│ 7477.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 285381.73│ 624317.72│ 959472.56│ 1244181.73│ 1374481.53│ 1628768.36│
│经营活动现金流出 │ 317426.89│ 541442.47│ 738369.58│ 736286.10│ 838215.40│ 974893.52│
│经营活动现金流量净额│ -32045.16│ 82875.25│ 221102.99│ 507895.63│ 536266.13│ 653874.83│
│投资活动现金流入 │ 538.46│ 2792.58│ 67723.36│ 12055.74│ 16990.82│ 8519.33│
│资本性支出 │ 2721.51│ 3239.14│ 2241.57│ 4672.72│ 3668.67│ 5659.66│
│投资活动现金流出 │ 2721.51│ 4094.14│ 2241.57│ 4790.21│
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