财务分析☆ ◇000927 中国铁物 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 57105.01│ 52861.21│ 37427.78│ 17829.16│
│净利润增长率(%) │ -19.46│ -13.64│ -19.98│ -15.54│
│扣非净利润(万) │ 53063.59│ 50030.88│ 35906.61│ 17254.74│
│营业总收入(万元) │ 4506777.76│ 3379004.58│ 2281527.56│ 1055357.92│
│总营收同比增长率(%) │ -18.36│ -20.12│ -20.48│ -19.44│
│加权净资产收益率(%) │ 6.48│ 6.09│ 4.35│ 2.10│
│资产负债比率(%) │ 60.08│ 61.82│ 64.50│ 66.34│
│净利润现金含量(%) │ 165.80│ 215.77│ 284.20│ -46.84│
│基本每股收益(元) │ 0.0944│ 0.0874│ 0.0619│ 0.0295│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0877│ 0.0827│ 0.0593│ 0.0285│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0944│ 0.0874│ 0.0619│ 0.0295│
│每股资本公积金(元) │ ---│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│
│每股未分配利润(元) │ 0.3642│ 0.3524│ 0.3269│ 0.2945│
│每股净资产(元) │ 1.4724│ 1.4784│ 1.4529│ 1.4206│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1565│ 0.1885│ 0.1758│ -0.0138│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 70905.11│ 61209.96│ 46773.15│ 21108.45│
│归母净利(调整后:万) │ 70905.11│ 61209.96│ 46773.15│ 21108.45│
│净利润增长率(%) │ -27.44│ -19.46│ -18.66│ 5.34│
│扣非净利润(万) │ 68205.42│ 60552.85│ 46514.30│ 20936.89│
│营业总收(未调整:万) │ 5520208.73│ 4230312.46│ 2869211.40│ 1310044.82│
│营业总收(调整后:万) │ 5520208.73│ 4230312.46│ 2869211.40│ 1310044.82│
│总营收同比增长率(%) │ -6.67│ -2.34│ 2.08│ 17.06│
│加权净资产收益率(%) │ 8.63│ 7.63│ 6.78│ 2.70│
│资产负债比率(%) │ 65.14│ 69.49│ 72.38│ 72.26│
│净利润现金含量(%) │ -76.79│ 25.63│ -107.94│ -1415.79│
│基本每股收益(元) │ 0.1151│ 0.1012│ 0.0773│ 0.0349│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1127│ 0.1001│ 0.0769│ 0.0346│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1172│ 0.1012│ 0.0773│ 0.0349│
│每股资本公积金(元) │ 0.0449│ 0.0000│ 0.0000│ 0.0000│
│每股未分配利润(元) │ 0.2699│ 0.2615│ 0.2376│ 0.1952│
│每股净资产(元) │ 1.4408│ 1.3773│ 1.3534│ 1.3110│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0900│ 0.0259│ -0.0834│ -0.4939│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.43│ 1.42│ 1.38│ 1.35│
│速动比率 │ 1.25│ 1.26│ 1.24│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 60.08│ 61.82│ 64.50│ 66.34│
│产权比率 │ 1.68│ 1.82│ 2.04│ 2.21│
│现金流比率%-短期债务│ 6.77│ 7.54│ 6.36│ -0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.30│ 1.27│ 1.25│
│速动比率 │ 1.26│ 1.16│ 1.14│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 65.14│ 69.49│ 72.38│ 72.26│
│产权比率 │ 2.10│ 2.57│ 2.96│ 2.95│
│现金流比率%-短期债务│ -3.20│ 0.77│ -2.19│ -13.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.43│ 4.02│ 2.64│ 1.18│
│存货周转率 │ 18.51│ 14.36│ 9.65│ 3.87│
│流动资产周转率 │ 2.07│ 1.52│ 0.99│ 0.45│
│固定资产周转率 │ 25.41│ 20.06│ 14.34│ 6.71│
│总资产周转率 │ 1.70│ 1.25│ 0.82│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.51│ 4.04│ 2.58│ 1.17│
│存货周转率 │ 24.16│ 16.02│ 10.67│ 4.92│
│流动资产周转率 │ 2.26│ 1.64│ 1.05│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 33.46│ 25.79│ 17.33│ 7.83│
│总资产周转率 │ 1.91│ 1.40│ 0.91│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.41│ 5.91│ 4.26│ 2.07│
│销售毛利率 │ 4.87│ 4.85│ 4.89│ 5.06│
│营业利润率 │ 1.70│ 2.03│ 2.16│ 2.25│
│销售净利率 │ 1.41│ 1.74│ 1.84│ 1.84│
│总资产净利率 │ 2.15│ 1.96│ 1.35│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.13│ 7.35│ 5.71│ 2.66│
│销售毛利率 │ 4.65│ 4.56│ 4.75│ 4.92│
│营业利润率 │ 1.92│ 2.00│ 2.24│ 2.30│
│销售净利率 │ 1.40│ 1.57│ 1.77│ 1.77│
│总资产净利率 │ 2.45│ 2.02│ 1.48│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.36│ -20.12│ -20.48│ -19.44│
│营业利润增长率 │ -27.70│ -18.95│ -23.43│ -21.11│
│净利润增长率 │ -19.46│ -13.64│ -19.98│ -15.54│
│净资产增长率 │ 2.19│ 6.28│ 4.45│ 2.13│
│总资产增长率 │ -11.28│ -4.92│ 0.59│ 3.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.67│ -2.34│ 2.08│ 17.06│
│营业利润增长率 │ -22.67│ -17.70│ -16.58│ 13.17│
│净利润增长率 │ -27.44│ -19.46│ -18.66│ 5.34│
│净资产增长率 │ 12.91│ 7.93│ 6.06│ 2.73│
│总资产增长率 │ -5.21│ 3.62│ 12.89│ 9.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 58830.02│ 55193.13│ 6.59│
│管理费用 │--- │ 73316.02│ 67651.75│ 8.37│
│财务费用 │本期公司融资成本│ -754.82│ 1274.99│ -159.20│
│ │降低 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 4839.98│ 3790.63│ 27.68│
│ │力度 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 6325750.53│ 7324573.40│ -13.64│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 6231068.87│ 7379018.18│ -15.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内公司持续│ 94681.66│ -54444.78│ 273.90│
│的现金流量净│推动退出较低利润│ │ │ │
│额 │贸易业务，业务结│ │ │ │
│ │构不断优化，业务│ │ │ │
│ │质量和运营效率不│ │ │ │
│ │断提高 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 72649.20│ 2977.29│ 2340.11│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 122103.67│ 19353.25│ 530.92│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内公司固定│ -49454.48│ -16375.96│ -201.99│
│的现金流量净│资产投资规模增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 303104.94│ 438223.36│ -30.83│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 313055.55│ 563517.76│ -44.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期公司偿还│ -9950.61│ -125294.40│ 92.06│
│的现金流量净│外部借款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 35279.70│ -195977.67│ 118.00│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期末票据保证│ 509223.32│ 592368.97│ -14.04│
│ │金规模下降 │ │ │ │
│应收款项 │公司调整业务结构│ 730877.46│ 929896.38│ -21.40│
│ │、收入规模缩减，│ │ │ │
│ │货款回笼 │ │ │ │
│合同资产 │公司调整业务结构│ 45746.04│ 50559.34│ -9.52│
│ │，收入规模缩减, │ │ │ │
│ │应收质保金减少 │ │ │ │
│存货 │期末库存商品增加│ 247036.50│ 216214.75│ 14.26│
│投资性房地产│本期投资性房地产│ 120302.30│ 120727.39│ -0.35│
│ │公允价值变动 │ │ │ │
│长期股权投资│公司对外股权投资│ 53477.97│ 45548.29│ 17.41│
│ │增加 │ │ │ │
│固定资产 │本期固定资产投资│ 194077.15│ 160615.81│ 20.83│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 5403.70│ 6073.95│ -11.03│
│使用权资产 │租赁资产摊销 │ 13411.10│ 14256.14│ -5.93│
│短期借款 │增加外部融资 │ 173665.75│ 131154.85│ 32.41│
│合同负债 │期末预收合同货款│ 102687.19│ 138835.58│ -26.04│
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │一年以内到期部分│ 22000.00│ 48000.00│ -54.17│
│ │重分类至一年内到│ │ │ │
│ │期的非流动负债 │ │ │ │
│租赁负债 │支付租赁款 │ 9570.71│ 11492.13│ -16.72│
│其他应收款 │报告期末净额法核│ 50247.63│ 95191.26│ -47.21│
│ │算业务减少 │ │ │ │
│商誉 │报告期新收购子公│ 1467.91│ 564.97│ 159.82│
│ │司形成商誉 │ │ │ │
│其他应付款 │应付单位往来款减│ 149799.94│ 253377.61│ -40.88│
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司调整业务结构│ 3379004.58│ 4230312.46│ -20.12│
│ │，主动退出较低利│ │ │ │
│ │润贸易业务 │ │ │ │
│营业成本 │公司调整业务结构│ 3215211.18│ 4037505.04│ -20.37│
│ │，主动退出较低利│ │ │ │
│ │润贸易业务 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 2840.36│ 1628.67│ 74.40│
│财务费用 │报告期内公司融资│ -1079.72│ 2715.72│ -139.76│
│ │成本降低 │ │ │ │
│其他收益 │报告期内政府补助│ 1568.58│ 892.50│ 75.75│
│ │收入增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期公司优化业│ -2398.85│ -6003.58│ 60.04│
│ │务结算方式，票据│ │ │ │
│ │贴息费用减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司经营资产质量│ -6.21│ -5489.58│ 99.89│
│ │不断提高，减值准│ │ │ │
│ │备计提减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司经营资产质量│ -402.01│ -1141.23│ 64.77│
│ │不断提高，减值准│ │ │ │
│ │备计提减少 │ │ │ │
│资产处置收益│子公司因搬迁处置│ 1113.66│ 0.00│ ---│
│ │资产 │ │ │ │
│应收票据 │报告期承兑汇票结│ 27514.65│ 44851.65│ -38.65│
│ │算规模减少 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期末净额法核│ 48791.89│ 73367.37│ -33.50│
│ │算业务减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建项目增│ 22899.41│ 6073.95│ 277.01│
│ │加 │ │ │ │
│商誉 │报告期新收购子公│ 1379.77│ 564.97│ 144.22│
│ │司形成商誉 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期计提的职工│ 7764.40│ 2529.09│ 207.00│
│ │薪酬 │ │ │ │
│应交税费 │报告期缴纳税费 │ 8250.41│ 21986.54│ -62.48│
│一年内到期的│报告期偿还1年内 │ 4632.10│ 25571.35│ -81.89│
│非流动负债 │到期的长期借款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 509223.32│ 572382.92│ 664984.25│ 578535.42│
│存货 │ 247036.50│ 231481.38│ 233419.80│ 302032.43│
│应收账款 │ 730877.46│ 758663.32│ 806859.93│ 874780.51│
│其他应收款 │ 50247.63│ 48791.89│ 50257.41│ 109201.55│
│流动资产合计 │ 1996232.20│ 2139459.72│ 2309761.12│ 2405573.90│
│长期股权投资 │ 53477.97│ 50409.34│ 49108.82│ 49899.65│
│固定资产净额 │ 194077.15│ 177981.55│ 159375.84│ 155900.81│
│无形资产 │ 71193.36│ 64550.07│ 65047.23│ 66415.04│
│非流动资产合计 │ 502198.70│ 489836.41│ 471837.19│ 462625.06│
│资产总计 │ 2498430.90│ 2629296.13│ 2781598.31│ 2868198.97│
│流动负债 │ 1398994.37│ 1511951.82│ 1672002.69│ 1777635.80│
│非流动负债 │ 102038.10│ 113374.94│ 122178.33│ 124990.59│
│负债合计 │ 1501032.48│ 1625326.76│ 1794181.02│ 1902626.39│
│实收资本 │ 605035.36│ 605035.36│ 605035.36│ 605035.36│
│资本公积金 │ ---│ 9.03│ 8.51│ 6.94│
│盈余公积 │ 19741.96│ 30329.97│ 30329.97│ 30329.97│
│未分配利润 │ 220343.98│ 213233.60│ 197800.17│ 178201.55│
│少数股东权益 │ 106565.28│ 109497.57│ 108369.74│ 106042.70│
│股东权益合计 │ 997398.42│ 1003969.37│ 987417.29│ 965572.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 592368.97│ 752297.14│ 811877.56│ 573094.92│
│存货 │ 216214.75│ 284590.86│ 292702.89│ 286839.68│
│应收账款 │ 929896.38│ 1021176.37│ 1152967.21│ 1174031.77│
│其他应收款 │ 95191.26│ 82652.65│ 89018.33│ 148798.29│
│流动资产合计 │ 2353419.58│ 2645433.66│ 2922038.80│ 2803211.07│
│长期股权投资 │ 45548.29│ 41635.23│ 40751.50│ 39658.25│
│固定资产净额 │ 160615.81│ 158755.70│ 161888.27│ 165481.55│
│无形资产 │ 67585.21│ 65617.21│ 66576.89│ 67882.85│
│非流动资产合计 │ 462529.93│ 432848.56│ 431592.69│ 436280.34│
│资产总计 │ 2815949.51│ 3078282.22│ 3353631.49│ 3239491.41│
│流动负债 │ 1703350.22│ 2039942.09│ 2310642.10│ 2243573.32│
│非流动负债 │ 130990.26│ 99063.63│ 116821.17│ 97348.93│
│负债合计 │ 1834340.48│ 2139005.72│ 2427463.27│ 2340922.25│
│实收资本 │ 605035.36│ 605035.36│ 605035.36│ 605035.36│
│资本公积金 │ 27170.86│ 4.45│ 3.12│ 2.01│
│盈余公积 │ 30329.97│ 24101.70│ 24101.70│ 24101.70│
│未分配利润 │ 163298.97│ 158195.36│ 143758.55│ 118093.85│
│少数股东权益 │ 109883.48│ 105985.57│ 107311.11│ 105396.62│
│股东权益合计 │ 981609.03│ 939276.50│ 926168.22│ 898569.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4506777.76│ 3379004.58│ 2281527.56│ 1055357.92│
│营业成本 │ 4287121.53│ 3215211.18│ 2169946.68│ 1001990.63│
│营业税金及附加 │ 12558.73│ 8295.77│ 5427.69│ 2551.44│
│销售费用 │ 58830.02│ 38312.22│ 25078.59│ 11956.57│
│财务费用 │ -754.82│ -1079.72│ -984.98│ -1009.33│
│管理费用 │ 73316.02│ 46868.93│ 30510.29│ 14954.59│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -425.09│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 216.30│ -2398.85│ -1755.48│ -920.42│
│营业利润 │ 76483.11│ 68430.99│ 49221.69│ 23769.74│
│营业外收入 │ 2579.83│ 1866.56│ 451.92│ 258.29│
│营业外支出 │ 523.42│ 177.07│ 118.56│ 62.69│
│利润总额 │ 78539.52│ 70120.48│ 49555.05│ 23965.34│
│所得税 │ 15062.23│ 11191.00│ 7503.87│ 4579.05│
│净利润 │ 63477.28│ 58929.49│ 42051.18│ 19386.29│
│归属母公司净利润 │ 57105.01│ 52861.21│ 37427.78│ 17829.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5520208.73│ 4230312.46│ 2869211.40│ 1310044.82│
│营业成本 │ 5263766.12│ 4037505.04│ 2733041.02│ 1245600.55│
│营业税金及附加 │ 13457.33│ 9378.98│ 6205.94│ 2916.17│
│销售费用 │ 55193.13│ 37773.14│ 24090.86│ 11495.18│
│财务费用 │ 1274.99│ 2715.72│ 4521.45│ 2796.16│
│管理费用 │ 67651.75│ 45138.75│ 28666.45│ 14856.35│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -337.34│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -6557.35│ -6003.58│ -2126.83│ -463.43│
│营业利润 │ 105791.67│ 84430.27│ 64279.69│ 30131.31│
│营业外收入 │ 445.17│ 364.14│ 323.72│ 186.34│
│营业外支出 │ 799.97│ 233.19│ 172.61│ 23.94│
│利润总额 │ 105436.87│ 84561.21│ 64430.80│ 30293.71│
│所得税 │ 27983.55│ 17955.52│ 13625.38│ 7067.47│
│净利润 │ 77453.32│ 66605.69│ 50805.42│ 23226.23│
│归属母公司净利润 │ 70905.11│ 61209.96│ 46773.15│ 21108.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6325750.53│ 4694473.83│ 3206321.67│ 1417501.50│
│经营活动现金流出 │ 6231068.87│ 4580415.64│ 3099951.84│ 1425851.89│
│经营活动现金流量净额│ 94681.66│ 114058.19│ 106369.83│ -8350.39│
│投资活动现金流入 │ 72649.20│ 52081.69│ 4548.50│ 19.03│
│资本性支出 │ 50189.04│ 35224.86│ 21921.27│ 7459.95│
│投资活动现金流出 │ 122103.67│ 90443.81│ 55525.58│ 7759.95│
│投资活动现金流量净额│ -49454.48│ -38362.13│ -50977.08│ -7740.92│
│筹资活动现金流入 │ 303104.94│ 415179.57│ 207755.08│ 162479.18│
│筹资活动现金流出 │ 313055.55│ 458104.58│ 170715.45│ 112470.98│
│筹资活动现金流量净额│ -9950.61│ -42925.01│ 37039.63│ 50008.19│
│汇率变动对现金的影响│ 3.13│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 35279.70│ 32771.06│ 92432.37│ 33916.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 7324573.40│ 5173101.03│ 3397645.34│ 1505202.34│
│经营活动现金流出 │ 7379018.18│ 5157411.38│ 3448134.61│ 1804053.15│
│经营活动现金流量净额│ -54444.78│ 15689.65│ -50489.26│ -298850.81│
│投资活动现金流入 │ 2977.29│ 2976.50│ 2659.11│ 2590.25│
│资本性支出 │ 18083.25│ 9272.20│ 5975.25│ 2028.97│
│投资活动现金流出 │ 19353.25│ 9272.20│ 5975.25│ 2028.97│
│投资活动现金流量净额│ -16375.96│ -6295.70│ -3316.15│ 561.28│
│筹资活动现金流入 │ 438223.36│ 637443.49│ 553043.05│ 281250.24│
│筹资活动现金流出 │ 563517.76│ 788238.77│ 568161.32│ 224799.87│
│筹资活动现金流量净额│ -125294.40│ -150795.28│ -15118.28│ 56450.37│
│汇率变动对现金的影响│ 137.46│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -195977.67│ -141401.33│ -68923.69│ -241839.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1055357.92│ 23.42│ 17829.16│ 31.22│
│二季报 │ 1226169.65│ 27.21│ 19598.62│ 34.32│
│三季报 │ 1097477.01│ 24.35│ 15433.43│ 27.03│
│四季报 │ 1127773.18│ 25.02│ 4243.80│ 7.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1310044.82│ 23.73│ 21108.45│ 29.77│
│二季报 │ 1559166.58│ 28.24│ 25664.70│ 36.20│
│三季报 │ 1361101.05│ 24.66│ 14436.81│ 20.36│
│四季报 │ 1289896.28│ 23.37│ 9695.15│ 13.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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