财务分析☆ ◇000928 中钢国际 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 64028.31│ 76148.32│ 63110.85│ 64889.97│ 60200.24│ 53470.67│
│净利润增长率(%) │ 30.36│ 20.58│ -2.74│ 7.79│ 12.59│ 24.01│
│扣非净利润(万) │ 57946.77│ 62746.83│ 55210.84│ 33113.02│ 58848.53│ 49166.12│
│营业总收入(万元) │ 1260250.97│ 2637705.55│ 1871784.36│ 1586234.14│ 1482748.89│ 1341407.60│
│总营收同比增长率(%) │ -26.56│ 40.92│ 18.00│ 6.98│ 10.54│ 60.32│
│加权净资产收益率(%) │ 7.90│ 11.07│ 9.92│ 11.01│ 11.19│ 10.85│
│资产负债比率(%) │ 66.96│ 72.77│ 74.51│ 74.15│ 70.79│ 71.53│
│净利润现金含量(%) │ -622.34│ 179.67│ 184.15│ 93.02│ 254.29│ 144.47│
│基本每股收益(元) │ 0.4463│ 0.5780│ 0.4927│ 0.5138│ 0.4790│ 0.4255│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4039│ 0.4763│ 0.4310│ 0.2622│ 0.4683│ 0.3912│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4463│ 0.5308│ 0.4926│ 0.5066│ 0.4790│ 0.4255│
│每股资本公积金(元) │ 1.8871│ 1.8827│ 1.5324│ 1.4800│ 1.4147│ 1.4102│
│每股未分配利润(元) │ 2.5368│ 2.3565│ 2.3251│ 2.1240│ 1.9236│ 1.5891│
│每股净资产(元) │ 5.7195│ 5.4872│ 5.0534│ 4.7741│ 4.4892│ 4.1008│
│每股经营现金流量(元)│ -2.7775│ 0.9536│ 0.9072│ 0.4712│ 1.2182│ 0.6147│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 64028.31│ 41972.01│ 21486.89│ 76148.32│ 49117.66│ 34281.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 49117.66│ 34281.49│
│净利润增长率(%) │ 30.36│ 22.43│ 3.26│ 20.58│ 18.19│ 29.39│
│扣非净利润(万) │ 57946.77│ 37349.13│ 21151.04│ 62746.83│ 43717.12│ 29287.43│
│营业总收(未调整:万) │ 1260250.97│ 907342.65│ 490135.28│ 2637705.55│ 1715918.47│ 1069381.35│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1715918.47│ 1069381.35│
│总营收同比增长率(%) │ -26.56│ -15.15│ -4.07│ 40.92│ 36.12│ 39.91│
│加权净资产收益率(%) │ 7.90│ 5.18│ 2.69│ 11.07│ 7.36│ 5.13│
│资产负债比率(%) │ 66.96│ 68.95│ 69.78│ 72.77│ 75.85│ 74.96│
│净利润现金含量(%) │ -622.34│ -370.76│ -1299.60│ 179.67│ -196.99│ -240.76│
│基本每股收益(元) │ 0.4463│ 0.2926│ 0.1498│ 0.5780│ 0.3818│ 0.2670│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4039│ 0.2603│ 0.1474│ 0.4763│ 0.3374│ 0.2281│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4463│ 0.2926│ 0.1498│ 0.5308│ 0.3791│ 0.2655│
│每股资本公积金(元) │ 1.8871│ 1.8858│ 1.8841│ 1.8827│ 1.5744│ 1.5605│
│每股未分配利润(元) │ 2.5368│ 2.3830│ 2.5062│ 2.3565│ 2.4338│ 2.3273│
│每股净资产(元) │ 5.7195│ 5.5478│ 5.6604│ 5.4872│ 5.1894│ 5.0714│
│每股经营现金流量(元)│ -2.7775│ -1.0847│ -1.9464│ 0.9536│ -0.7468│ -0.6392│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.04│ 1.03│ 1.05│ 1.10│ 1.16│ 1.21│
│速动比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.92│ 0.97│ 1.05│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 66.96│ 72.77│ 74.51│ 74.15│ 70.79│ 71.53│
│产权比率 │ 2.10│ 2.77│ 3.04│ 2.91│ 2.47│ 2.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ 0.06│ 0.06│ 0.04│ 0.11│ 0.06│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.04│ 1.02│ 1.02│ 1.03│ 1.00│ 1.02│
│速动比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.93│ 0.93│ 0.80│ 0.85│
│资产负债比率(%) │ 66.96│ 68.95│ 69.78│ 72.77│ 75.85│ 74.96│
│产权比率 │ 2.10│ 2.30│ 2.40│ 2.77│ 3.26│ 3.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.24│ -0.09│ -0.15│ 0.06│ -0.05│ -0.04│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 6.35│ 5.04│ 3.37│ 2.62│ 2.63│
│存货周转率 │ 5.72│ 10.69│ 7.78│ 8.25│ 8.40│ 7.63│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.28│ 1.01│ 0.94│ 0.94│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 103.28│ 198.96│ 119.80│ 83.69│ 68.37│ 54.50│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.93│ 0.73│ 0.72│ 0.78│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.51│ 1.85│ 0.94│ 6.35│ 4.36│ 3.23│
│存货周转率 │ 5.72│ 4.51│ 2.26│ 10.69│ 4.87│ 3.48│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.45│ 0.24│ 1.28│ 0.86│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 103.28│ 73.91│ 39.48│ 198.96│ 129.72│ 79.69│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.17│ 0.93│ 0.61│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.80│ 9.67│ 9.65│ 10.50│ 10.67│ 10.38│
│销售毛利率 │ 12.39│ 8.79│ 9.29│ 8.25│ 11.00│ 12.57│
│营业利润率 │ 6.80│ 3.88│ 4.42│ 5.27│ 4.91│ 4.80│
│销售净利率 │ 5.30│ 3.05│ 3.55│ 4.18│ 4.14│ 4.01│
│总资产净利率 │ 2.39│ 2.84│ 2.61│ 3.01│ 3.23│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.80│ 5.27│ 2.65│ 9.67│ 7.24│ 5.19│
│销售毛利率 │ 12.39│ 11.46│ 10.59│ 8.79│ 8.55│ 8.71│
│营业利润率 │ 6.80│ 6.20│ 6.14│ 3.88│ 4.12│ 4.41│
│销售净利率 │ 5.30│ 4.84│ 4.56│ 3.05│ 3.02│ 3.37│
│总资产净利率 │ 2.39│ 1.55│ 0.77│ 2.84│ 1.86│ 1.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.56│ 40.92│ 18.00│ 6.98│ 10.54│ 60.32│
│营业利润增长率 │ 21.08│ 23.76│ -1.10│ 14.84│ 12.96│ 5.83│
│净利润增长率 │ 30.36│ 20.58│ -2.74│ 7.79│ 12.59│ 24.01│
│净资产增长率 │ 4.24│ 20.39│ 5.80│ 9.55│ 9.47│ 8.52│
│总资产增长率 │ -14.08│ 12.46│ 9.83│ 23.23│ 7.54│ 15.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -26.56│ -15.15│ -4.07│ 40.92│ 36.12│ 39.91│
│营业利润增长率 │ 21.08│ 19.27│ 4.48│ 23.76│ 26.49│ 29.61│
│净利润增长率 │ 30.36│ 22.43│ 3.26│ 20.58│ 18.19│ 29.39│
│净资产增长率 │ 4.24│ 1.10│ 3.16│ 20.39│ 3.73│ 1.07│
│总资产增长率 │ -14.08│ -11.32│ -7.06│ 12.46│ 9.27│ 2.63│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 734220.82│ 972546.40│ -24.51│
│应收款项 │--- │ 473117.86│ 508456.63│ -6.95│
│合同资产 │--- │ 90979.81│ 83139.59│ 9.43│
│存货 │--- │ 143633.68│ 212577.64│ -32.43│
│投资性房地产│--- │ 52501.56│ 52538.68│ -0.07│
│长期股权投资│--- │ 51938.82│ 52056.41│ -0.23│
│固定资产 │--- │ 11945.99│ 12607.83│ -5.25│
│使用权资产 │--- │ 11812.84│ 10054.80│ 17.48│
│短期借款 │--- │ 35027.04│ 37003.82│ -5.34│
│合同负债 │--- │ 399669.08│ 494264.83│ -19.14│
│长期借款 │--- │ 14619.87│ 14600.00│ 0.14│
│租赁负债 │--- │ 7664.08│ 4986.04│ 53.71│
│营业收入 │--- │ 907342.65│ 1069381.35│ -15.15│
│营业成本 │--- │ 803377.55│ 976284.35│ -17.71│
│销售费用 │加大海外市场拓展│ 2682.65│ 1864.54│ 43.88│
│ │，费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 32390.40│ 25681.51│ 26.12│
│财务费用 │汇兑变动增加汇兑│ -5933.52│ 2397.19│ -347.52│
│ │收益 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 12405.05│ 11104.32│ 11.71│
│研发投入 │--- │ 14006.71│ 13287.63│ 5.41│
│经营活动产生│本期营收规模有所│ -155615.05│ -82537.57│ -88.54│
│的现金流量净│下降，导致项目收│ │ │ │
│额 │款有所减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置浙江制造│ -217.50│ 133616.29│ -100.16│
│的现金流量净│基金增加投资活动│ │ │ │
│额 │现金流量净额 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还银行借款 │ -68047.26│ -96587.37│ 29.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上期处置浙江制造│ -221551.99│ -44935.79│ -393.04│
│价物净增加额│基金增加现金及现│ │ │ │
│ │金等价物 │ │ │ │
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截止日期:2024-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│部分分子公司的增│ 31015.13│ 46790.22│ -33.71│
│ │值税留抵税额减少│ │ │ │
│短期借款 │资金充裕，到期偿│ 7588.11│ 37003.82│ -79.49│
│ │还短期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债减少，导│ 9031.16│ 15620.78│ -42.18│
│ │致待转销项税金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行借款、可转债│ 1192.93│ 2318.33│ -48.54│
│ │较上年同期相比下│ │ │ │
│ │降较多，利息支出│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │上年同期因退出浙│ 0.00│ 6459.35│ -100.00│
│ │江制造基金，投资│ │ │ │
│ │收益较高 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 493549.02│ 972546.40│ 819642.30│ 692697.64│ 520058.26│ 398455.68│
│存货 │ 173271.90│ 212577.64│ 237421.93│ 199045.35│ 153715.02│ 160603.15│
│应收账款 │ 496474.23│ 508456.63│ 321882.63│ 420896.02│ 519203.43│ 614499.31│
│其他应收款 │ 13533.23│ 12719.26│ 19308.71│ 15724.23│ 25085.23│ 30700.30│
│流动资产合计 │ 1736298.46│ 2209949.96│ 1911576.70│ 1799492.60│ 1587959.55│ 1552111.35│
│长期股权投资 │ 51938.82│ 52056.41│ 49324.41│ 47144.25│ 43025.99│ 33176.01│
│固定资产净额 │ 11797.07│ 12607.83│ 13906.79│ 17341.28│ 20567.31│ 22809.15│
│无形资产 │ 12637.82│ 13022.64│ 13576.97│ 17418.71│ 15497.78│ 24750.80│
│非流动资产合计 │ 841204.13│ 789872.08│ 755848.21│ 629283.23│ 382929.93│ 280532.67│
│资产总计 │ 2577502.59│ 2999822.04│ 2667424.91│ 2428775.83│ 1970889.48│ 1832644.02│
│流动负债 │ 1668551.62│ 2144227.98│ 1813971.54│ 1642460.81│ 1366773.42│ 1279790.39│
│非流动负债 │ 57468.96│ 38697.50│ 173627.27│ 158501.50│ 28447.38│ 31119.48│
│负债合计 │ 1726020.57│ 2182925.49│ 1987598.81│ 1800962.31│ 1395220.80│ 1310909.87│
│实收资本 │ 143464.46│ 143464.46│ 128104.95│ 128091.91│ 125666.29│ 125666.29│
│资本公积金 │ 270737.57│ 270099.23│ 196309.29│ 189574.15│ 177784.25│ 177210.11│
│盈余公积 │ 30128.17│ 30128.17│ 25829.98│ 20829.11│ 16932.31│ 15107.87│
│未分配利润 │ 363933.98│ 338067.21│ 297859.94│ 272065.72│ 241735.13│ 199695.95│
│少数股东权益 │ 30932.32│ 29685.48│ 25966.66│ 9788.62│ 11531.74│ 6397.09│
│股东权益合计 │ 851482.02│ 816896.55│ 679826.10│ 627813.52│ 575668.69│ 521734.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 493549.02│ 734220.82│ 710357.72│ 972546.40│ 697712.81│ 740073.84│
│存货 │ 173271.90│ 143633.68│ 175581.48│ 212577.64│ 406472.83│ 322995.55│
│应收账款 │ 496474.23│ 473117.86│ 533901.37│ 508456.63│ 466147.61│ 340698.19│
│其他应收款 │ 13533.23│ 13941.51│ 15180.46│ 12719.26│ 20185.33│ 18516.90│
│流动资产合计 │ 1736298.46│ 1823811.70│ 1940695.16│ 2209949.96│ 2092605.65│ 1954315.05│
│长期股权投资 │ 51938.82│ 51938.82│ 50192.41│ 52056.41│ 50494.78│ 50632.08│
│固定资产净额 │ 11797.07│ 11945.99│ 12224.05│ 12607.83│ 12549.14│ 12932.10│
│无形资产 │ 12637.82│ 12772.64│ 12885.98│ 13022.64│ 13169.14│ 13309.71│
│非流动资产合计 │ 841204.13│ 836514.27│ 847248.00│ 789872.08│ 822072.11│ 783299.16│
│资产总计 │ 2577502.59│ 2660325.97│ 2787943.15│ 2999822.04│ 2914677.76│ 2737614.21│
│流动负债 │ 1668551.62│ 1794076.09│ 1907609.96│ 2144227.98│ 2097561.97│ 1911169.24│
│非流动负债 │ 57468.96│ 40231.84│ 37703.45│ 38697.50│ 113286.23│ 140939.95│
│负债合计 │ 1726020.57│ 1834307.92│ 1945313.41│ 2182925.49│ 2210848.20│ 2052109.19│
│实收资本 │ 143464.46│ 143464.46│ 143464.46│ 143464.46│ 129566.93│ 129118.47│
│资本公积金 │ 270737.57│ 270543.71│ 270295.58│ 270099.23│ 203986.74│ 201494.34│
│盈余公积 │ 30128.17│ 30128.17│ 30128.17│ 30128.17│ 25829.98│ 25829.98│
│未分配利润 │ 363933.98│ 341877.68│ 359554.11│ 338067.21│ 315335.68│ 300499.52│
│少数股东权益 │ 30932.32│ 30109.21│ 30568.10│ 29685.48│ 25589.11│ 24638.95│
│股东权益合计 │ 851482.02│ 826018.04│ 842629.74│ 816896.55│ 703829.56│ 685505.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1260250.97│ 2637705.55│ 1871784.36│ 1586234.14│ 1482748.89│ 1341407.60│
│营业成本 │ 1104064.93│ 2405818.10│ 1697966.26│ 1455327.64│ 1319687.39│ 1172770.02│
│营业税金及附加 │ 2684.33│ 7979.95│ 2868.63│ 2233.28│ 2829.20│ 1587.49│
│销售费用 │ 3643.37│ 5347.27│ 3805.40│ 2308.75│ 1664.46│ 3329.79│
│财务费用 │ -1034.53│ 5321.08│ 1741.47│ 16529.28│ 21263.01│ 12001.39│
│管理费用 │ 42638.24│ 57545.98│ 50443.37│ 51437.14│ 42348.94│ 60830.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -40.00│ -825.07│ 9909.11│ 25508.00│ -1615.97│ -1612.08│
│投资收益 │ 1889.30│ 10905.61│ 4693.43│ 21937.77│ 10353.24│ 5025.32│
│营业利润 │ 85638.75│ 102300.81│ 82662.36│ 83579.30│ 72777.97│ 64428.93│
│营业外收入 │ 905.33│ 372.44│ 149.57│ 2.47│ 486.72│ 3774.41│
│营业外支出 │ 60.66│ 233.31│ 46.83│ 24.37│ 699.12│ 30.24│
│利润总额 │ 86483.42│ 102439.94│ 82765.10│ 83557.40│ 72565.57│ 68173.10│
│所得税 │ 19706.53│ 22074.71│ 16332.92│ 17317.97│ 11208.88│ 14395.51│
│净利润 │ 66776.90│ 80365.24│ 66432.18│ 66239.43│ 61356.70│ 53777.59│
│归属母公司净利润 │ 64028.31│ 76148.32│ 63110.85│ 64889.97│ 60200.24│ 53470.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1260250.97│ 907342.65│ 490135.28│ 2637705.55│ 1715918.47│ 1069381.35│
│营业成本 │ 1104064.93│ 803377.55│ 438206.93│ 2405818.10│ 1569124.77│ 976284.35│
│营业税金及附加 │ 2684.33│ 2213.33│ 1028.48│ 7979.95│ 4852.61│ 3492.78│
│销售费用 │ 3643.37│ 2682.65│ 854.49│ 5347.27│ 3093.37│ 1864.54│
│财务费用 │ -1034.53│ -5933.52│ 1192.93│ 5321.08│ 6100.05│ 2397.19│
│管理费用 │ 42638.24│ 32390.40│ 14185.29│ 57545.98│ 37960.58│ 25681.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -40.00│ -304.00│ ---│ -825.07│ -40.00│ -144.00│
│投资收益 │ 1889.30│ 1836.60│ 0.00│ 10905.61│ 7676.46│ 7676.46│
│营业利润 │ 85638.75│ 56295.47│ 30079.24│ 102300.81│ 70729.11│ 47199.00│
│营业外收入 │ 905.33│ 17.60│ 15.00│ 372.44│ 5.72│ 1.17│
│营业外支出 │ 60.66│ 10.76│ 9.00│ 233.31│ 92.27│ 48.52│
│利润总额 │ 86483.42│ 56302.32│ 30085.24│ 102439.94│ 70642.56│ 47151.65│
│所得税 │ 19706.53│ 12405.05│ 7717.54│ 22074.71│ 18810.55│ 11104.32│
│净利润 │ 66776.90│ 43897.27│ 22367.69│ 80365.24│ 51832.01│ 36047.32│
│归属母公司净利润 │ 64028.31│ 41972.01│ 21486.89│ 76148.32│ 49117.66│ 34281.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1064330.56│ 2172387.96│ 1779133.26│ 1326029.75│ 1250701.38│ 934412.38│
│经营活动现金流出 │ 1462806.13│ 2035573.71│ 1662914.68│ 1265667.95│ 1097620.99│ 857161.67│
│经营活动现金流量净额│ -398475.56│ 136814.25│ 116218.58│ 60361.80│ 153080.40│ 77250.71│
│投资活动现金流入 │ 375.35│ 137759.62│ 2288.58│ 112552.62│ 3124.99│ 19883.13│
│资本性支出 │ 1002.19│ 1059.26│ 2277.27│ 2296.87│ 1302.39│ 2689.75│
│投资活动现金流出 │ 1002.19│ 1437.41│ 2308.67│ 43576.75│ 4728.19│ 131123.00│
│投资活动现金流量净额│ -626.83│ 136322.22│ -20.08│ 68975.87│ -1603.19│ -111239.87│
│筹资活动现金流入 │ 82067.73│ 37687.70│ 105829.29│ 276642.14│ 193928.03│ 189967.11│
│筹资活动现金流出 │ 134819.24│ 134978.10│ 154485.07│ 235467.82│ 213981.52│ 107358.25│
│筹资活动现金流量净额│ -52751.52│ -97290.40│ -48655.78│ 41174.32│ -20053.50│ 82608.85│
│汇率变动对现金的影响│ 2270.80│ 2937.19│ 11346.90│ -2477.12│ -9506.35│ -1232.18│
│现金及等价物净增加额│ -449583.12│ 178783.26│ 78889.61│ 168034.87│ 121917.36│ 47387.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1064330.56│ 831710.43│ 217048.61│ 2172387.96│ 1468845.18│ 913039.42│
│经营活动现金流出 │ 1462806.13│ 987325.48│ 496292.07│ 2035573.71│ 1565603.24│ 995576.98│
│经营活动现金流量净额│ -398475.56│ -155615.05│ -279243.46│ 136814.25│ -96758.06│ -82537.57│
│投资活动现金流入 │ 375.35│ 224.97│ 0.00│ 137759.62│ 134567.59│ 134297.56│
│资本性支出 │ 1002.19│ 442.47│ 166.75│ 1059.26│ 742.60│ 304.12│
│投资活动现金流出 │ 1002.19│ 442.47│ 166.75│ 1437.41│ 1459.17│ 681.27│
│投资活动现金流量净额│ -626.83│ -217.50│ -166.75│ 136322.22│ 133108.42│ 133616.29│
│筹资活动现金流入 │ 82067.73│ 30319.12│ 2766.49│ 37687.70│ 19860.47│ 19357.80│
│筹资活动现金流出 │ 134819.24│ 98366.38│ 12327.15│ 134978.10│ 126631.54│ 115945.17│
│筹资活动现金流量净额│ -52751.52│ -68047.26│ -9560.66│ -97290.40│ -106771.06│ -96587.37│
│汇率变动对现金的影响│ 2270.80│ 2327.82│ -277.77│ 2937.19│ 621.79│ 572.84│
│现金及等价物净增加额│ -449583.12│ -221551.99│ -289248.65│ 178783.26│ -69798.92│ -44935.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重
|
