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中钢国际(000928)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇000928 中钢国际 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 49117.66│ 34281.49│ 20808.36│ 63110.85│ │净利润增长率(%) │ 18.19│ 29.39│ 61.64│ -2.74│ │扣非净利润(万) │ 43717.12│ 29287.43│ 15952.84│ 55210.84│ │营业总收入(万元) │ 1715918.47│ 1069381.35│ 510946.45│ 1871784.36│ │总营收同比增长率(%) │ 36.12│ 39.90│ 67.50│ 18.00│ │加权净资产收益率(%) │ 7.36│ 5.13│ 3.13│ 9.92│ │资产负债比率(%) │ 75.85│ 74.96│ 73.81│ 74.51│ │净利润现金含量(%) │ -196.99│ -240.76│ -429.50│ 184.15│ │基本每股收益(元) │ 0.3818│ 0.2670│ 0.1624│ 0.4927│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3374│ 0.2281│ 0.1245│ 0.4310│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3791│ 0.2655│ 0.1624│ 0.4926│ │每股资本公积金(元) │ 1.5744│ 1.5605│ 1.5340│ 1.5324│ │每股未分配利润(元) │ 2.4338│ 2.3273│ 2.4875│ 2.3251│ │每股净资产(元) │ 5.1894│ 5.0714│ 5.2162│ 5.0534│ │每股经营现金流量(元)│ -0.7468│ -0.6392│ -0.6976│ 0.9072│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 41557.48│ 26494.56│ 12873.29│ 64889.97│ │归母净利(调整后:万) │ 41557.48│ 26494.56│ 12873.29│ 64889.97│ │净利润增长率(%) │ -19.49│ -27.76│ 4.97│ 7.79│ │扣非净利润(万) │ 41132.05│ 26035.26│ 12792.13│ 33113.02│ │营业总收(未调整:万) │ 1260581.78│ 764362.59│ 305046.52│ 1586234.14│ │营业总收(调整后:万) │ 1260581.78│ 764362.59│ 305046.52│ 1586234.14│ │总营收同比增长率(%) │ 22.39│ 17.64│ 10.03│ 6.98│ │加权净资产收益率(%) │ 6.56│ 4.21│ 2.06│ 11.01│ │资产负债比率(%) │ 75.10│ 75.33│ 73.65│ 74.15│ │净利润现金含量(%) │ -608.69│ -568.84│ -1239.24│ 93.02│ │基本每股收益(元) │ 0.3244│ 0.2068│ 0.1005│ 0.5138│ │每股收益-扣除(元) │ 0.3211│ 0.2032│ 0.0999│ 0.2622│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3244│ 0.2068│ 0.1005│ 0.5066│ │每股资本公积金(元) │ 1.5067│ 1.5067│ 1.4802│ 1.4800│ │每股未分配利润(元) │ 2.1841│ 2.1686│ 2.2244│ 2.1240│ │每股净资产(元) │ 4.9042│ 4.8786│ 4.8662│ 4.7741│ │每股经营现金流量(元)│ -1.9746│ -1.1765│ -1.2454│ 0.4712│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.00│ 1.02│ 1.06│ 1.05│ │速动比率 │ 0.80│ 0.85│ 0.91│ 0.92│ │资产负债比率(%) │ 75.85│ 74.96│ 73.81│ 74.51│ │产权比率 │ 3.26│ 3.11│ 2.93│ 3.04│ │现金流比率%-短期债务│ -4.61│ -4.32│ -4.97│ 6.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.05│ 1.07│ 1.09│ 1.10│ │速动比率 │ 0.89│ 0.93│ 0.94│ 0.97│ │资产负债比率(%) │ 75.10│ 75.33│ 73.65│ 74.15│ │产权比率 │ 3.11│ 3.15│ 2.84│ 2.91│ │现金流比率%-短期债务│ -14.01│ -8.21│ -9.76│ 3.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.36│ 3.23│ 1.57│ 5.04│ │存货周转率 │ 4.87│ 3.48│ 1.84│ 7.78│ │流动资产周转率 │ 0.86│ 0.55│ 0.27│ 1.01│ │固定资产周转率 │ 129.72│ 79.69│ 37.48│ 119.80│ │总资产周转率 │ 0.61│ 0.40│ 0.19│ 0.73│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 3.07│ 1.84│ 0.72│ 3.38│ │存货周转率 │ 4.68│ 3.02│ 1.19│ 8.25│ │流动资产周转率 │ 0.68│ 0.41│ 0.17│ 0.94│ │固定资产周转率 │ 75.03│ 45.13│ 17.82│ 83.69│ │总资产周转率 │ 0.50│ 0.30│ 0.13│ 0.72│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.24│ 5.19│ 3.08│ 9.65│ │销售毛利率 │ 8.55│ 8.71│ 8.90│ 9.29│ │营业利润率 │ 4.12│ 4.41│ 5.63│ 4.42│ │销售净利率 │ 3.02│ 3.37│ 4.23│ 3.55│ │总资产净利率 │ 1.76│ 1.27│ 0.78│ 2.48│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 6.55│ 4.20│ 2.04│ 10.50│ │销售毛利率 │ 8.81│ 8.89│ 12.21│ 8.25│ │营业利润率 │ 4.44│ 4.76│ 5.66│ 5.27│ │销售净利率 │ 3.44│ 3.60│ 4.36│ 4.18│ │总资产净利率 │ 1.64│ 1.05│ 0.53│ 2.95│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 36.12│ 39.90│ 67.50│ 18.00│ │营业利润增长率 │ 26.49│ 29.61│ 66.82│ -1.10│ │净利润增长率 │ 18.19│ 29.39│ 61.64│ -2.74│ │净资产增长率 │ 3.73│ 1.07│ 3.19│ 5.80│ │总资产增长率 │ 9.27│ 2.63│ 0.28│ 9.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 22.39│ 17.64│ 10.03│ 6.98│ │营业利润增长率 │ -16.83│ -24.48│ 3.99│ 14.84│ │净利润增长率 │ -19.49│ -27.76│ 4.97│ 7.79│ │净资产增长率 │ 2.71│ 2.18│ 1.92│ 9.55│ │总资产增长率 │ 8.32│ 8.65│ 0.01│ 23.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项 │在手执行的项目较│ 466147.61│ 321882.63│ 44.82│ │ │上年增加 │ │ │ │ │存货 │在手执行的项目较│ 406472.83│ 237421.93│ 71.20│ │ │上年增加 │ │ │ │ │长期应收款 │在手执行的项目较│ 631233.74│ 449970.42│ 40.28│ │ │上年增加 │ │ │ │ │其他非流动金│本期出售浙江制造│ ---│ 127108.07│ -100.00│ │融资产 │基金 │ │ │ │ │使用权资产 │本期新续签办公室│ 9996.27│ 1880.36│ 431.62│ │ │租赁合同 │ │ │ │ │短期借款 │本期还款 │ 19860.47│ 64076.29│ -69.00│ │应交税费 │计提应交所得税费│ 15519.95│ 10195.22│ 52.23│ │ │用增加 │ │ │ │ │租赁负债 │本期新续签办公室│ 5773.86│ 717.46│ 704.76│ │ │租赁合同 │ │ │ │ │递延所得税负│本期出售浙江制造│ 5945.45│ 10543.65│ -43.61│ │债 │基金,其对应的递│ │ │ │ │ │延所得 │ │ │ │ │营业收入 │国内外项目进展良│ 1715918.47│ 1260581.78│ 36.12│ │ │好 │ │ │ │ │营业成本 │营业收入增加 │ 1569124.77│ 1149561.81│ 36.50│ │销售费用 │海外市场拓展费用│ 3093.37│ 1989.09│ 55.52│ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │较上年同期美元汇│ 6100.05│ 2348.97│ 159.69│ │ │兑收益减少 │ │ │ │ │经营活动产生│较上年同期改善 │ -96758.06│ -252956.39│ 61.75│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期处置了浙江制│ 133108.42│ -948.67│ 14131.10│ │的现金流量净│造基金,投资活动│ │ │ │ │额 │流入现金增加 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期主动偿还银行│ -106771.06│ -17845.34│ -498.31│ │的现金流量净│借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 740073.84│ 819642.30│ -9.71│ │应收款项 │--- │ 340698.19│ 321882.63│ 5.85│ │合同资产 │--- │ 33246.11│ 25551.47│ 30.11│ │存货 │--- │ 322995.55│ 237421.93│ 36.04│ │投资性房地产│--- │ 53285.56│ 53152.35│ 0.25│ │长期股权投资│--- │ 50632.08│ 49324.41│ 2.65│ │固定资产 │--- │ 12932.10│ 13906.79│ -7.01│ │使用权资产 │--- │ 11127.85│ 1880.36│ 491.79│ │短期借款 │--- │ 19357.80│ 64076.29│ -69.79│ │合同负债 │--- │ 558540.79│ 539170.04│ 3.59│ │长期借款 │--- │ 44285.92│ 72840.77│ -39.20│ │租赁负债 │--- │ 6867.28│ 717.46│ 857.16│ │营业收入 │工程项目执行进度│ 1069381.35│ 764362.59│ 39.90│ │ │良好 │ │ │ │ │营业成本 │工程项目执行进度│ 976284.35│ 696405.41│ 40.19│ │ │良好 │ │ │ │ │销售费用 │海外市场拓展费用│ 1864.54│ 870.92│ 114.09│ │ │增加 │ │ │ │ │管理费用 │--- │ 25681.51│ 24132.66│ 6.42│ │财务费用 │较上年同期美元汇│ 2397.19│ 497.81│ 381.54│ │ │兑收益减少 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 11104.32│ 9027.24│ 23.01│ │研发投入 │--- │ 13287.63│ 12983.75│ 2.34│ │经营活动产生│较上年同期改善 │ -82537.57│ -150711.90│ 45.23│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│报告期内处置了浙│ 133616.29│ -686.59│ 19560.85│ │的现金流量净│江制造基金,投资│ │ │ │ │额 │活动流入现金增加│ │ │ │ │筹资活动产生│报告期内主动偿还│ -96587.37│ -25299.16│ -281.78│ │的现金流量净│银行借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│报告期经营活动、│ -44935.79│ -171669.76│ 73.82│ │价物净增加额│投资活动现金流,│ │ │ │ │ │较上年同期有所改│ │ │ │ │ │善 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 697712.81│ 740073.84│ 798327.79│ 819642.30│ │存货 │ 406472.83│ 322995.55│ 267819.22│ 237421.93│ │应收账款 │ 466147.61│ 340698.19│ 330240.39│ 321882.63│ │其他应收款 │ 20185.33│ 18516.90│ 22061.21│ 19308.71│ │流动资产合计 │ 2092605.65│ 1954315.05│ 1904745.20│ 1911576.70│ │长期股权投资 │ 50494.78│ 50632.08│ 49169.37│ 49324.41│ │固定资产净额 │ 12549.14│ 12932.10│ 13354.70│ 13906.79│ │无形资产 │ 13169.14│ 13309.71│ 13403.20│ 13576.97│ │非流动资产合计 │ 822072.11│ 783299.16│ 770011.08│ 755848.21│ │资产总计 │ 2914677.76│ 2737614.21│ 2674756.28│ 2667424.91│ │流动负债 │ 2097561.97│ 1911169.24│ 1800084.10│ 1813971.54│ │非流动负债 │ 113286.23│ 140939.95│ 174044.34│ 173627.27│ │负债合计 │ 2210848.20│ 2052109.19│ 1974128.44│ 1987598.81│ │实收资本 │ 129566.93│ 129118.47│ 128108.10│ 128104.95│ │资本公积金 │ 203986.74│ 201494.34│ 196511.39│ 196309.29│ │盈余公积 │ 25829.98│ 25829.98│ 25829.98│ 25829.98│ │未分配利润 │ 315335.68│ 300499.52│ 318668.30│ 297859.94│ │少数股东权益 │ 25589.11│ 24638.95│ 25890.25│ 25966.66│ │股东权益合计 │ 703829.56│ 685505.02│ 700627.84│ 679826.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 509800.24│ 604266.89│ 552929.32│ 692697.64│ │存货 │ 292692.71│ 261741.54│ 249721.77│ 199045.35│ │应收账款 │ 399559.82│ 411974.76│ 431517.17│ 420896.02│ │其他应收款 │ 20629.76│ 18127.10│ 18360.28│ 15724.23│ │流动资产合计 │ 1893337.48│ 1962988.41│ 1783734.51│ 1799492.60│ │长期股权投资 │ 47075.94│ 47075.94│ 46269.25│ 47144.25│ │固定资产净额 │ 16259.59│ 16533.45│ 16887.02│ 17341.28│ │无形资产 │ 16889.58│ 17113.67│ 17281.68│ 17418.71│ │非流动资产合计 │ 737609.10│ 675865.60│ 645215.16│ 629283.23│ │资产总计 │ 2630946.58│ 2638854.01│ 2428949.67│ 2428775.83│ │流动负债 │ 1805690.30│ 1836335.47│ 1634431.61│ 1642460.81│ │非流动负债 │ 170071.37│ 151402.69│ 154455.65│ 158501.50│ │负债合计 │ 1975761.67│ 1987738.16│ 1788887.26│ 1800962.31│ │实收资本 │ 128104.38│ 128103.92│ 128098.06│ 128091.91│ │资本公积金 │ 193017.92│ 193015.68│ 189604.32│ 189574.15│ │盈余公积 │ 22121.68│ 22121.68│ 20829.11│ 20829.11│ │未分配利润 │ 279797.06│ 277800.72│ 284939.02│ 272065.72│ │少数股东权益 │ 20433.04│ 19650.01│ 10205.14│ 9788.62│ │股东权益合计 │ 655184.91│ 651115.85│ 640062.41│ 627813.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1715918.47│ 1069381.35│ 510946.45│ 1871784.36│ │营业成本 │ 1569124.77│ 976284.35│ 465469.82│ 1697966.26│ │营业税金及附加 │ 4852.61│ 3492.78│ 1877.70│ 2868.63│ │销售费用 │ 3093.37│ 1864.54│ 828.50│ 3805.40│ │财务费用 │ 6100.05│ 2397.19│ 2318.33│ 1741.47│ │管理费用 │ 37960.58│ 25681.51│ 13020.71│ 50443.37│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ -40.00│ -144.00│ ---│ 9909.11│ │投资收益 │ 7676.46│ 7676.46│ 6459.35│ 4693.43│ │营业利润 │ 70729.11│ 47199.00│ 28790.55│ 82662.36│ │营业外收入 │ 5.72│ 1.17│ 0.03│ 149.57│ │营业外支出 │ 92.27│ 48.52│ 49.34│ 46.83│ │利润总额 │ 70642.56│ 47151.65│ 28741.24│ 82765.10│ │所得税 │ 18810.55│ 11104.32│ 7125.82│ 16332.92│ │净利润 │ 51832.01│ 36047.32│ 21615.41│ 66432.18│ │归属母公司净利润 │ 49117.66│ 34281.49│ 20808.36│ 63110.85│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 1260581.78│ 764362.59│ 305046.52│ 1586234.14│ │营业成本 │ 1149561.81│ 696405.41│ 267809.53│ 1455327.64│ │营业税金及附加 │ 2237.62│ 1528.78│ 554.00│ 2233.28│ │销售费用 │ 1989.09│ 870.92│ 321.22│ 2308.75│ │财务费用 │ 2348.97│ 497.81│ 2978.87│ 16529.28│ │管理费用 │ 35591.73│ 24132.66│ 11619.16│ 51437.14│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 52.96│ 324.96│ -160.00│ 25508.00│ │投资收益 │ 1058.15│ 980.21│ ---│ 21937.77│ │营业利润 │ 55916.12│ 36417.07│ 17258.00│ 83579.30│ │营业外收入 │ 148.43│ 148.39│ 148.34│ 2.47│ │营业外支出 │ 5.00│ ---│ 0.27│ 24.37│ │利润总额 │ 56059.54│ 36565.46│ 17406.07│ 83557.40│ │所得税 │ 12676.94│ 9027.24│ 4115.10│ 17317.97│ │净利润 │ 43382.60│ 27538.22│ 13290.97│ 66239.43│ │归属母公司净利润 │ 41557.48│ 26494.56│ 12873.29│ 64889.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1468845.18│ 913039.42│ 438364.46│ 1779133.26│ │经营活动现金流出 │ 1565603.24│ 995576.98│ 527735.61│ 1662914.68│ │经营活动现金流量净额│ -96758.06│ -82537.57│ -89371.15│ 116218.58│ │投资活动现金流入 │ 134567.59│ 134297.56│ 133648.60│ 2288.58│ │资本性支出 │ 742.60│ 304.12│ 150.21│ 2277.27│ │投资活动现金流出 │ 1459.17│ 681.27│ 852.06│ 2308.67│ │投资活动现金流量净额│ 133108.42│ 133616.29│ 132796.54│ -20.08│ │筹资活动现金流入 │ 19860.47│ 19357.80│ 10000.00│ 105829.29│ │筹资活动现金流出 │ 126631.54│ 115945.17│ 45904.69│ 154485.07│ │筹资活动现金流量净额│ -106771.06│ -96587.37│ -35904.69│ -48655.78│ │汇率变动对现金的影响│ 621.79│ 572.84│ -139.17│ 11346.90│ │现金及等价物净增加额│ -69798.92│ -44935.79│ 7381.53│ 78889.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 1030143.60│ 642521.62│ 271581.71│ 1326029.75│ │经营活动现金流出 │ 1283099.99│ 793233.53│ 431112.07│ 1265667.95│ │经营活动现金流量净额│ -252956.39│ -150711.90│ -159530.36│ 60361.80│ │投资活动现金流入 │ 371.88│ 293.12│ 346.69│ 112552.62│ │资本性支出 │ 1320.55│ 925.98│ 664.83│ 2296.87│ │投资活动现金流出 │ 1320.55│ 979.72│ 664.83│ 43576.75│ │投资活动现金流量净额│ -948.67│ -686.59│ -318.13│ 68975.87│ │筹资活动现金流入 │ 69440.83│ 49426.61│ 1521.51│ 276642.14│ │筹资活动现金流出 │ 87286.17│ 74725.78│ 16740.64│ 235467.82│ │筹资活动现金流量净额│ -17845.34│ -25299.16│ -15219.13│ 41174.32│ │汇率变动对现金的影响│ 6677.66│ 5027.90│ -2147.01│ -2477.12│ │现金及等价物净增加额│ -265072.74│ -171669.76│ -177214.63│ 168034.87│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 305046.52│ 16.30│ 12873.29│ 20.40│ │二季报 │ 459316.07│ 24.54│ 13621.26│ 21.58│ │三季报 │ 496219.19│ 26.51│ 15062.93│ 23.87│ │四季报 │ 611202.58│ 32.65│ 21553.37│ 34.15│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 277248.52│ 17.48│ 12263.77│ 18.90│ │二季报 │ 372520.54│ 23.48│ 24410.61│ 37.62│ │三季报 │ 380161.88│ 23.97│ 14943.01│ 23.03│ │四季报 │ 556303.19│ 35.07│ 13272.57│ 20.45│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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