财务分析☆ ◇000930 中粮科技 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 960.50│ -60162.98│ 105886.47│ 113319.80│ 59311.68│ 59282.14│
│净利润增长率(%) │ 102.89│ -156.84│ -6.26│ 91.06│ 0.05│ 22.73│
│扣非净利润(万) │ -4015.58│ -65281.69│ 85539.22│ 105434.01│ 52123.19│ 40517.05│
│营业总收入(万元) │ 1512394.01│ 2037895.01│ 1991805.14│ 2346855.31│ 1990935.07│ 1947195.51│
│总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 2.31│ -15.46│ 17.88│ 2.25│ 9.99│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ -5.34│ 9.02│ 10.41│ 5.86│ 6.21│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 34.45│ 30.88│ 34.90│ 47.27│ 40.53│
│净利润现金含量(%) │ 1036.53│ -325.45│ 66.91│ 427.25│ -490.77│ 615.65│
│基本每股收益(元) │ 0.0052│ -0.3267│ 0.5700│ 0.6127│ 0.3209│ 0.3209│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0216│ -0.3543│ 0.4601│ 0.5700│ 0.2819│ 0.2193│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0052│ -0.3226│ 0.5677│ 0.6074│ 0.3179│ 0.3209│
│每股资本公积金(元) │ 3.2842│ 3.2853│ 3.2888│ 3.2860│ 3.2837│ 3.2720│
│每股未分配利润(元) │ 0.7643│ 0.7571│ 1.6900│ 1.3943│ 0.8817│ 0.5739│
│每股净资产(元) │ 5.6511│ 5.6049│ 6.4869│ 6.1088│ 5.5707│ 5.3189│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0535│ 1.0500│ 0.3798│ 2.5950│ -1.5601│ 1.9753│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 960.50│ 6148.17│ 2484.03│ -60162.98│ -33286.69│ -33524.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -33286.69│ -33524.36│
│净利润增长率(%) │ 102.89│ 118.34│ 1613.02│ -156.84│ -134.47│ -142.66│
│扣非净利润(万) │ -4015.58│ 1860.54│ 1996.91│ -65281.69│ -37321.71│ -36054.61│
│营业总收(未调整:万) │ 1512394.01│ 991097.74│ 473152.80│ 2037895.01│ 1472118.86│ 931006.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1472118.86│ 931006.86│
│总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 6.45│ 4.63│ 2.31│ -1.18│ -12.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.09│ 0.59│ 0.24│ -5.34│ -2.88│ -2.81│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 41.18│ 40.08│ 34.45│ 36.55│ 44.31│
│净利润现金含量(%) │ 1036.53│ -1729.16│ -5694.71│ -325.45│ -380.55│ 345.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0052│ 0.0331│ 0.0134│ -0.3267│ -0.1818│ -0.1833│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0216│ 0.0100│ 0.0107│ -0.3543│ -0.2001│ -0.1968│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0052│ 0.0330│ 0.0133│ -0.3226│ -0.1785│ -0.1798│
│每股资本公积金(元) │ 3.2842│ 3.2857│ 3.2856│ 3.2853│ 3.2896│ 3.2893│
│每股未分配利润(元) │ 0.7643│ 0.7900│ 0.7673│ 0.7571│ 0.9394│ 0.9381│
│每股净资产(元) │ 5.6511│ 5.6128│ 5.5877│ 5.6049│ 5.7396│ 5.7568│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0535│ -0.5701│ -0.7586│ 1.0500│ 0.6793│ -0.6217│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.20│ 1.17│ 1.49│ 1.37│ 1.06│ 1.03│
│速动比率 │ 0.81│ 0.68│ 0.76│ 0.64│ 0.53│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 34.45│ 30.88│ 34.90│ 47.27│ 40.53│
│产权比率 │ 0.60│ 0.55│ 0.46│ 0.55│ 0.93│ 0.71│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.38│ 0.14│ 0.87│ -0.31│ 0.56│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.15│ 1.13│ 1.17│ 1.21│ 1.14│
│速动比率 │ 0.81│ 0.66│ 0.63│ 0.68│ 0.69│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 36.56│ 41.18│ 40.08│ 34.45│ 36.55│ 44.31│
│产权比率 │ 0.60│ 0.73│ 0.69│ 0.55│ 0.60│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.15│ -0.21│ 0.38│ 0.22│ -0.14│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 12.39│ 19.66│ 20.82│ 29.68│ 25.13│ 24.01│
│存货周转率 │ 5.92│ 6.12│ 4.52│ 4.61│ 4.59│ 5.04│
│流动资产周转率 │ 2.36│ 2.97│ 2.60│ 2.68│ 2.39│ 2.41│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 2.47│ 2.46│ 3.00│ 2.50│ 2.36│
│总资产周转率 │ 0.90│ 1.18│ 1.10│ 1.22│ 1.06│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.39│ 9.45│ 5.06│ 19.66│ 11.70│ 9.14│
│存货周转率 │ 5.92│ 3.09│ 1.48│ 6.12│ 4.05│ 1.92│
│流动资产周转率 │ 2.36│ 1.41│ 0.69│ 2.97│ 1.99│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.86│ 1.22│ 0.59│ 2.47│ 1.78│ 1.12│
│总资产周转率 │ 0.90│ 0.57│ 0.27│ 1.18│ 0.83│ 0.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.09│ -5.76│ 8.75│ 9.94│ 5.71│ 6.03│
│销售毛利率 │ 7.44│ 5.51│ 11.30│ 11.19│ 10.46│ 14.05│
│营业利润率 │ 0.62│ -2.81│ 6.78│ 5.88│ 4.05│ 3.39│
│销售净利率 │ 0.14│ -3.02│ 5.33│ 4.83│ 3.16│ 2.87│
│总资产净利率 │ 0.13│ -3.55│ 5.87│ 5.88│ 3.34│ 2.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.09│ 0.59│ 0.24│ -5.76│ -3.11│ -3.12│
│销售毛利率 │ 7.44│ 7.67│ 7.29│ 5.51│ 5.73│ 5.09│
│营业利润率 │ 0.62│ 1.19│ 0.87│ -2.81│ -1.69│ -3.14│
│销售净利率 │ 0.14│ 0.67│ 0.52│ -3.02│ -2.35│ -3.79│
│总资产净利率 │ 0.13│ 0.38│ 0.14│ -3.55│ -1.94│ -1.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.74│ 2.31│ -15.46│ 17.88│ 2.25│ 9.99│
│营业利润增长率 │ 137.55│ -142.39│ -1.79│ 71.22│ 22.17│ 7.45│
│净利润增长率 │ 102.89│ -156.84│ -6.26│ 91.06│ 0.05│ 22.73│
│净资产增长率 │ 0.55│ -13.61│ 6.20│ 9.66│ 5.76│ 6.52│
│总资产增长率 │ 3.76│ -8.67│ 0.24│ -11.83│ 19.40│ -15.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.74│ 6.45│ 4.63│ 2.31│ -1.18│ -12.25│
│营业利润增长率 │ 137.55│ 140.34│ 61.89│ -142.39│ -119.48│ -127.96│
│净利润增长率 │ 102.89│ 118.34│ 1613.02│ -156.84│ -134.47│ -142.66│
│净资产增长率 │ 0.55│ 0.14│ -0.31│ -13.61│ -11.51│ -11.25│
│总资产增长率 │ 3.76│ 11.41│ 9.03│ -8.67│ -3.81│ 10.47│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 1512394.01│ 1472118.86│ 2.74│
│营业成本 │--- │ 1399840.47│ 1387753.60│ 0.87│
│销售费用 │--- │ 14025.38│ 14485.10│ -3.17│
│管理费用 │--- │ 44319.48│ 39526.15│ 12.13│
│研发费用 │--- │ 10673.09│ 11304.82│ -5.59│
│财务费用 │--- │ 7843.53│ 6446.08│ 21.68│
│其他收益 │--- │ 4591.84│ 3721.56│ 23.38│
│投资收益 │报告期内衍生品收│ 4875.38│ 1613.47│ 202.17│
│ │益较同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│--- │ -25179.10│ -34874.99│ 27.80│
│经营活动产生│报告期内购买支付│ 9955.87│ 126672.60│ -92.14│
│的现金流量净│的现金流较同期增│ │ │ │
│额 │加，同时销售回款│ │ │ │
│ │的现金流较同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期衍生品保证│ -23335.96│ -33690.88│ 30.74│
│的现金流量净│金退回金额较同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│同期存在大额分红│ 17506.62│ -25447.75│ 168.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7630.99│ 66021.53│ -88.44│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 167858.52│ 148114.21│ 13.33│
│应收款项 │--- │ 109079.99│ 100665.07│ 8.36│
│存货 │原材料库存增加 │ 339437.45│ 253426.85│ 33.94│
│长期股权投资│--- │ 45261.54│ 44881.43│ 0.85│
│固定资产 │--- │ 819094.57│ 810381.17│ 1.08│
│在建工程 │工程项目转固原因│ 9422.75│ 31218.68│ -69.82│
│ │减少 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 20630.46│ 21703.45│ -4.94│
│短期借款 │本期借款规模增加│ 486674.73│ 321680.46│ 51.29│
│合同负债 │--- │ 25547.13│ 26638.51│ -4.10│
│长期借款 │--- │ 13576.97│ 16564.71│ -18.04│
│租赁负债 │--- │ 19316.68│ 19663.85│ -1.77│
│衍生金融资产│期末衍生品公允价│ 807.09│ 211.58│ 281.46│
│ │值变动 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期回款 │ 77.33│ 3309.39│ -97.66│
│应收款项融资│新增票据 │ 14409.19│ 8378.33│ 71.98│
│预付款项 │新增预付采购款 │ 94943.23│ 22531.34│ 321.38│
│其他流动资产│衍生品保证金增加│ 67388.68│ 48571.60│ 38.74│
│衍生金融负债│期末衍生品公允价│ 1009.09│ 2789.78│ -63.83│
│ │值变动 │ │ │ │
│应付票据 │本期银行承兑汇票│ 22889.70│ 8463.87│ 170.44│
│ │增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 991097.74│ 931006.86│ 6.45│
│营业成本 │--- │ 915057.60│ 883599.61│ 3.56│
│销售费用 │--- │ 9483.83│ 9352.58│ 1.40│
│管理费用 │--- │ 27834.38│ 25807.44│ 7.85│
│财务费用 │--- │ 3994.24│ 4431.56│ -9.87│
│所得税费用 │--- │ 6406.22│ 5629.19│ 13.80│
│研发投入 │--- │ 8291.08│ 7269.19│ 14.06│
│经营活动产生│--- │ -106311.79│ -115936.09│ 8.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -25089.65│ -33989.35│ 26.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的借款减│ 153802.89│ 255843.64│ -39.88│
│的现金流量净│少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 19705.89│ 106326.79│ -81.47│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 166749.28│ 148114.21│ 101663.73│ 111595.72│ 66232.53│ 70047.96│
│存货 │ 219587.27│ 253426.85│ 376320.00│ 405232.74│ 499146.16│ 276998.26│
│应收账款 │ 143545.72│ 100665.07│ 106649.97│ 84674.15│ 73445.63│ 85024.26│
│其他应收款 │ 9512.22│ 16281.15│ 11700.72│ 26311.07│ 42830.79│ 42374.06│
│流动资产合计 │ 679386.59│ 603531.57│ 767097.00│ 763438.26│ 990136.14│ 672787.65│
│长期股权投资 │ 44698.68│ 44881.43│ 44798.45│ 42173.66│ 43881.40│ 47405.19│
│固定资产净额 │ 812752.03│ 810381.17│ 840468.46│ 778801.97│ 785664.00│ 808047.25│
│无形资产 │ 60478.42│ 60114.68│ 60907.86│ 62895.77│ 85164.99│ 82315.82│
│非流动资产合计 │ 1038622.17│ 1052254.57│ 1042932.48│ 1042773.72│ 1058313.32│ 1042898.62│
│资产总计 │ 1718008.77│ 1655786.14│ 1810029.49│ 1806211.99│ 2048449.46│ 1715686.27│
│流动负债 │ 566201.43│ 514180.52│ 516151.31│ 559053.79│ 932335.19│ 654124.84│
│非流动负债 │ 61821.79│ 56248.39│ 42728.25│ 71288.54│ 35934.79│ 41270.60│
│负债合计 │ 628023.22│ 570428.92│ 558879.57│ 630342.33│ 968269.98│ 695395.43│
│实收资本 │ 185972.27│ 186472.06│ 186527.36│ 186571.80│ 186576.38│ 184764.44│
│资本公积金 │ 610761.21│ 612624.24│ 613456.74│ 613066.25│ 612655.81│ 604556.40│
│盈余公积 │ 37273.43│ 37273.43│ 29795.20│ 24962.54│ 19392.88│ 19071.56│
│未分配利润 │ 142133.38│ 141172.88│ 315228.42│ 260134.65│ 164511.67│ 106038.20│
│少数股东权益 │ 39031.99│ 40196.09│ 41161.19│ 36134.56│ 40811.70│ 37546.68│
│股东权益合计 │ 1089985.55│ 1085357.22│ 1251149.92│ 1175869.66│ 1080179.48│ 1020290.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 166749.28│ 167858.52│ 126663.75│ 148114.21│ 162534.01│ 202825.15│
│存货 │ 219587.27│ 339437.45│ 339920.81│ 253426.85│ 308625.65│ 546478.33│
│应收账款 │ 143545.72│ 109079.99│ 86181.93│ 100665.07│ 145048.16│ 97058.24│
│其他应收款 │ 9512.22│ 10232.59│ 9188.19│ 16281.15│ 13151.65│ 12365.11│
│流动资产合计 │ 679386.59│ 806276.12│ 761669.45│ 603531.57│ 710539.06│ 961450.37│
│长期股权投资 │ 44698.68│ 45261.54│ 44912.70│ 44881.43│ 45690.16│ 45909.26│
│固定资产净额 │ 812752.03│ 819094.57│ 800062.16│ 810381.17│ 814994.45│ 822244.45│
│无形资产 │ 60478.42│ 60701.29│ 61165.46│ 60114.68│ 60144.60│ 60698.30│
│非流动资产合计 │ 1038622.17│ 1038363.95│ 1043714.26│ 1052254.57│ 1032966.33│ 1040912.45│
│资产总计 │ 1718008.77│ 1844640.07│ 1805383.72│ 1655786.14│ 1743505.39│ 2002362.83│
│流动负债 │ 566201.43│ 702832.32│ 672604.82│ 514180.52│ 586452.02│ 844143.23│
│非流动负债 │ 61821.79│ 56840.36│ 51040.73│ 56248.39│ 50721.55│ 43123.86│
│负债合计 │ 628023.22│ 759672.68│ 723645.54│ 570428.92│ 637173.57│ 887267.09│
│实收资本 │ 185972.27│ 186472.06│ 186472.06│ 186472.06│ 186472.06│ 186472.06│
│资本公积金 │ 610761.21│ 612692.71│ 612666.66│ 612624.24│ 613418.19│ 613363.27│
│盈余公积 │ 37273.43│ 37273.43│ 37273.43│ 37273.43│ 29795.42│ 29795.42│
│未分配利润 │ 142133.38│ 147321.05│ 143081.64│ 141172.88│ 175174.47│ 174936.80│
│少数股东权益 │ 39031.99│ 38335.98│ 39790.69│ 40196.09│ 36053.05│ 41609.96│
│股东权益合计 │ 1089985.55│ 1084967.39│ 1081738.17│ 1085357.22│ 1106331.82│ 1115095.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1512394.01│ 2037895.01│ 1991805.14│ 2346855.31│ 1990935.07│ 1947195.51│
│营业成本 │ 1399840.47│ 1925571.19│ 1766658.32│ 2084284.88│ 1782769.56│ 1673550.48│
│营业税金及附加 │ 7201.60│ 8911.36│ 8157.88│ 9275.86│ 11577.27│ 12545.81│
│销售费用 │ 14025.38│ 20346.99│ 19764.70│ 22039.69│ 21701.29│ 112168.99│
│财务费用 │ 7843.53│ 9085.46│ 862.24│ 14687.52│ 9330.38│ 15412.21│
│管理费用 │ 44319.48│ 58592.41│ 60952.12│ 59429.56│ 58176.55│ 68780.77│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3583.17│ -3293.50│ 171.31│ 185.76│ -71.19│ 46.90│
│投资收益 │ 4875.38│ 2255.09│ -597.54│ 4005.89│ -2283.22│ 3559.81│
│营业利润 │ 9322.36│ -57237.56│ 135015.62│ 138055.24│ 80629.80│ 65995.94│
│营业外收入 │ 3379.70│ 4015.62│ 3642.77│ 4782.45│ 2237.11│ 2519.91│
│营业外支出 │ 471.34│ 1032.02│ 2669.58│ 4526.02│ 2671.94│ 1882.47│
│利润总额 │ 12230.73│ -54253.96│ 135988.81│ 138311.67│ 80194.98│ 66633.38│
│所得税 │ 10057.45│ 7375.22│ 29894.91│ 25008.39│ 17375.39│ 10746.24│
│净利润 │ 2173.28│ -61629.19│ 106093.90│ 113303.28│ 62819.59│ 55887.13│
│归属母公司净利润 │ 960.50│ -60162.98│ 105886.47│ 113319.80│ 59311.68│ 59282.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1512394.01│ 991097.74│ 473152.80│ 2037895.01│ 1472118.86│ 931006.86│
│营业成本 │ 1399840.47│ 915057.60│ 438667.66│ 1925571.19│ 1387753.60│ 883599.61│
│营业税金及附加 │ 7201.60│ 4663.01│ 2140.79│ 8911.36│ 6529.00│ 4284.39│
│销售费用 │ 14025.38│ 9483.83│ 4829.03│ 20346.99│ 14485.10│ 9352.58│
│财务费用 │ 7843.53│ 3994.24│ 1034.09│ 9085.46│ 6446.08│ 4431.56│
│管理费用 │ 44319.48│ 27834.38│ 11242.13│ 58592.41│ 39526.15│ 25807.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -3583.17│ 29.33│ -3.04│ -3293.50│ -1819.28│ -1793.37│
│投资收益 │ 4875.38│ 2701.36│ -866.37│ 2255.09│ 1613.47│ 580.99│
│营业利润 │ 9322.36│ 11779.70│ 4130.51│ -57237.56│ -24826.57│ -29198.33│
│营业外收入 │ 3379.70│ 1389.77│ 994.55│ 4015.62│ 506.78│ 248.86│
│营业外支出 │ 471.34│ 74.62│ 25.74│ 1032.02│ 502.66│ 723.42│
│利润总额 │ 12230.73│ 13094.86│ 5099.32│ -54253.96│ -24822.45│ -29672.88│
│所得税 │ 10057.45│ 6406.22│ 2635.25│ 7375.22│ 9710.42│ 5629.19│
│净利润 │ 2173.28│ 6688.63│ 2464.07│ -61629.19│ -34532.87│ -35302.07│
│归属母公司净利润 │ 960.50│ 6148.17│ 2484.03│ -60162.98│ -33286.69│ -33524.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1722153.56│ 2494750.27│ 2426830.88│ 2684918.41│ 2360375.21│ 2357948.89│
│经营活动现金流出 │ 1712197.69│ 2298952.41│ 2355986.61│ 2200759.31│ 2651460.78│ 1992977.96│
│经营活动现金流量净额│ 9955.87│ 195797.87│ 70844.27│ 484159.10│ -291085.56│ 364970.93│
│投资活动现金流入 │ 79121.40│ 18070.88│ 29784.22│ 50032.01│ 10962.24│ 30240.34│
│资本性支出 │ 31185.15│ 63451.57│ 56578.00│ 110977.44│ 98751.57│ 90076.46│
│投资活动现金流出 │ 102457.36│ 75369.93│ 59842.18│ 116821.91│ 100865.15│ 93276.46│
│投资活动现金流量净额│ -23335.96│ -57299.05│ -30057.96│ -66789.90│ -89902.91│ -63036.12│
│筹资活动现金流入 │ 536857.35│ 765300.56│ 649564.76│ 825259.87│ 1087332.10│ 686297.51│
│筹资活动现金流出 │ 519350.72│ 853304.23│ 708993.15│ 1195428.14│ 711873.77│ 995292.30│
│筹资活动现金流量净额│ 17506.62│ -88003.67│ -59428.39│ -370168.27│ 375458.33│ -308994.79│
│汇率变动对现金的影响│ 3504.45│ 1107.00│ 4036.98│ -432.22│ -53.64│ 142.27│
│现金及等价物净增加额│ 7630.99│ 51602.15│ -14605.10│ 46768.71│ -5583.79│ -6917.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1722153.56│ 1163053.80│ 592900.98│ 2494750.27│ 1802975.56│ 1208720.21│
│经营活动现金流出 │ 1712197.69│ 1269365.59│ 734359.44│ 2298952.41│ 1676302.95│ 1324656.30│
│经营活动现金流量净额│ 9955.87│ -1
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