财务分析☆ ◇000930 中粮科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -33286.69│ -33524.36│ 145.01│ 105886.47│
│净利润增长率(%) │ -134.47│ -142.66│ -99.58│ -6.26│
│扣非净利润(万) │ -37321.71│ -36054.61│ -1136.34│ 85539.22│
│营业总收入(万元) │ 1472118.86│ 931006.86│ 452210.40│ 1991805.14│
│总营收同比增长率(%) │ -1.18│ -12.25│ -15.95│ -15.46│
│加权净资产收益率(%) │ -2.88│ -2.81│ 0.01│ 9.02│
│资产负债比率(%) │ 36.55│ 44.31│ 40.36│ 30.88│
│净利润现金含量(%) │ -380.55│ 345.83│ -184899.95│ 66.91│
│基本每股收益(元) │ -0.1818│ -0.1833│ 0.0008│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2001│ -0.1968│ -0.0061│ 0.4601│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1785│ -0.1798│ 0.0008│ 0.5677│
│每股资本公积金(元) │ 3.2896│ 3.2893│ 3.2880│ 3.2888│
│每股未分配利润(元) │ 0.9394│ 0.9381│ 1.6966│ 1.6900│
│每股净资产(元) │ 5.7396│ 5.7568│ 6.4901│ 6.4869│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6793│ -0.6217│ -1.4374│ 0.3798│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 96542.74│ 78568.85│ 34896.91│ 113319.80│
│归母净利(调整后:万) │ 96565.47│ 78591.58│ 34896.91│ 112960.30│
│净利润增长率(%) │ 3.24│ 12.21│ -1.90│ 91.06│
│扣非净利润(万) │ 79704.03│ 63143.41│ 29253.67│ 105434.01│
│营业总收(未调整:万) │ 1489631.99│ 1060925.73│ 538013.52│ 2346855.31│
│营业总收(调整后:万) │ 1489631.99│ 1060925.73│ 538013.52│ 2355959.36│
│总营收同比增长率(%) │ -17.64│ -11.78│ -4.26│ 17.88│
│加权净资产收益率(%) │ 8.21│ 6.66│ 3.02│ 10.41│
│资产负债比率(%) │ 31.72│ 37.07│ 35.96│ 34.90│
│净利润现金含量(%) │ 169.90│ -7.66│ -18.21│ 427.25│
│基本每股收益(元) │ 0.5195│ 0.4229│ 0.1884│ 0.6127│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4273│ 0.3394│ 0.1568│ 0.5700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.5176│ 0.4212│ 0.1870│ 0.6074│
│每股资本公积金(元) │ 3.2888│ 3.2879│ 3.2870│ 3.2860│
│每股未分配利润(元) │ 1.6650│ 1.5684│ 1.5813│ 1.3943│
│每股净资产(元) │ 6.4123│ 6.3018│ 6.2913│ 6.1088│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8794│ -0.0323│ -0.0341│ 2.5950│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.14│ 1.32│ 1.49│
│速动比率 │ 0.69│ 0.49│ 0.46│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 36.55│ 44.31│ 40.36│ 30.88│
│产权比率 │ 0.60│ 0.83│ 0.70│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ 21.60│ -13.73│ -33.22│ 13.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.49│ 1.34│ 1.39│ 1.37│
│速动比率 │ 0.74│ 0.56│ 0.66│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 31.72│ 37.07│ 35.96│ 34.90│
│产权比率 │ 0.48│ 0.61│ 0.58│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 31.85│ -0.91│ -1.04│ 86.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 11.70│ 9.14│ 4.54│ 20.82│
│存货周转率 │ 4.05│ 1.92│ 0.80│ 4.52│
│流动资产周转率 │ 1.99│ 1.08│ 0.49│ 2.60│
│固定资产周转率 │ 1.78│ 1.12│ 0.54│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.83│ 0.49│ 0.23│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.19│ 11.01│ 5.58│ 29.69│
│存货周转率 │ 3.31│ 2.00│ 1.11│ 4.61│
│流动资产周转率 │ 1.95│ 1.29│ 0.67│ 2.68│
│固定资产周转率 │ 1.84│ 1.31│ 0.69│ 3.00│
│总资产周转率 │ 0.82│ 0.57│ 0.29│ 1.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.11│ -3.12│ 0.01│ 8.75│
│销售毛利率 │ 5.73│ 5.09│ 5.75│ 11.30│
│营业利润率 │ -1.69│ -3.14│ 0.56│ 6.78│
│销售净利率 │ -2.35│ -3.79│ 0.08│ 5.33│
│总资产净利率 │ -1.87│ -1.76│ 0.01│ 5.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.07│ 6.68│ 2.97│ 9.94│
│销售毛利率 │ 12.21│ 13.33│ 12.04│ 11.19│
│营业利润率 │ 8.55│ 9.84│ 8.37│ 5.88│
│销售净利率 │ 6.63│ 7.59│ 6.54│ 4.83│
│总资产净利率 │ 5.34│ 4.21│ 1.89│ 5.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.18│ -12.25│ -15.95│ -15.46│
│营业利润增长率 │ -119.48│ -127.96│ -94.34│ -1.79│
│净利润增长率 │ -134.47│ -142.66│ -99.58│ -6.26│
│净资产增长率 │ -11.51│ -11.25│ 0.05│ 6.20│
│总资产增长率 │ -3.81│ 10.47│ 16.33│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.64│ -11.78│ -4.26│ 17.88│
│营业利润增长率 │ 1.69│ 10.24│ -7.50│ 71.22│
│净利润增长率 │ 3.24│ 12.21│ -1.90│ 91.06│
│净资产增长率 │ 4.98│ 3.17│ 2.99│ 9.66│
│总资产增长率 │ 0.12│ 6.79│ 4.62│ -11.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │--- │ 1472118.86│ 1489631.99│ -1.18│
│营业成本 │--- │ 1387753.60│ 1307785.86│ 6.11│
│销售费用 │--- │ 14485.10│ 14123.22│ 2.56│
│管理费用 │--- │ 39526.15│ 41092.75│ -3.81│
│研发费用 │--- │ 11304.82│ 9703.53│ 16.50│
│财务费用 │报告期内贷款规模│ 6446.08│ -805.32│ 900.44│
│ │较同期增加,财政 │ │ │ │
│ │贴息较同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │上年同期存在搬迁│ 3721.56│ 43131.48│ -91.37│
│ │补偿 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内衍生品收│ 1613.47│ -221.42│ 828.70│
│ │益较同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货存在│ -34874.99│ -5700.21│ -511.82│
│ │减值迹象 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 126672.60│ 164024.91│ -22.77│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -33690.88│ -32677.39│ -3.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司借入│ -25447.75│ -106392.12│ 76.08│
│的现金流量净│资金增加，偿还债│ │ │ │
│额 │务减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 66021.53│ 27737.47│ 138.02│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │筹集的分红资金 │ 202825.15│ 101663.73│ 99.51│
│应收款项 │--- │ 97058.24│ 106649.97│ -8.99│
│存货 │原材料库存增加 │ 546478.33│ 376320.00│ 45.22│
│长期股权投资│--- │ 45909.26│ 44798.45│ 2.48│
│固定资产 │--- │ 822244.45│ 840468.46│ -2.17│
│在建工程 │工程项目新增投入│ 15558.42│ 8438.93│ 84.36│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 11799.39│ 12295.02│ -4.03│
│短期借款 │本期借款规模增加│ 595714.51│ 287437.65│ 107.25│
│合同负债 │--- │ 26561.25│ 27835.96│ -4.58│
│长期借款 │--- │ 17087.71│ 19128.43│ -10.67│
│租赁负债 │--- │ 10102.10│ 10562.84│ -4.36│
│衍生金融资产│期末衍生品公允价│ ---│ 382.37│ -100.00│
│ │值变动 │ │ │ │
│应收票据 │票据到期回款 │ 303.00│ 18038.46│ -98.32│
│应收款项融资│票据到期回款 │ 6669.42│ 12304.99│ -45.80│
│预付款项 │上年末大额预付款│ 56535.68│ 109735.51│ -48.48│
│ │项于本期结转至存│ │ │ │
│ │货 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 37173.39│ 28259.21│ 31.54│
│其他非流动资│预付工程项目进度│ 17083.26│ 10939.37│ 56.16│
│产 │款增加 │ │ │ │
│衍生金融负债│期末衍生品公允价│ 736.60│ 25.30│ 2811.83│
│ │值变动 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期解付│ 4742.76│ 10301.70│ -53.96│
│其他应付款 │应付股利增加 │ 111084.38│ 67852.31│ 63.71│
│营业收入 │--- │ 931006.86│ 1060925.73│ -12.25│
│营业成本 │--- │ 883599.61│ 919513.45│ -3.91│
│销售费用 │--- │ 9352.58│ 9414.82│ -0.66│
│管理费用 │--- │ 25807.44│ 26751.37│ -3.53│
│财务费用 │报告期贷款规模同│ 4431.56│ 694.37│ 538.22│
│ │比增加以及汇兑收│ │ │ │
│ │益同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润下降 │ 5629.19│ 24279.82│ -76.82│
│研发投入 │--- │ 7269.19│ 10261.44│ -29.16│
│经营活动产生│报告期内销量减少│ -115936.09│ -6022.03│ -1825.20│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购置资产规模增加│ -33989.35│ -21961.14│ -54.77│
│的现金流量净│，但处置长期资产│ │ │ │
│额 │现金流减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内借款规模│ 255843.64│ 31202.90│ 719.94│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 106326.79│ 4738.57│ 2143.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 162534.01│ 202825.15│ 114683.89│ 101663.73│
│存货 │ 308625.65│ 546478.33│ 688225.04│ 376320.00│
│应收账款 │ 145048.16│ 97058.24│ 92631.73│ 106649.97│
│其他应收款 │ 13151.65│ 12365.11│ 13320.54│ 11700.72│
│流动资产合计 │ 710539.06│ 961450.37│ 1062243.90│ 767097.00│
│长期股权投资 │ 45690.16│ 45909.26│ 43671.65│ 44798.45│
│固定资产净额 │ 814994.45│ 822244.45│ 831346.97│ 840468.46│
│无形资产 │ 60144.60│ 60698.30│ 61115.45│ 60907.86│
│非流动资产合计 │ 1032966.33│ 1040912.45│ 1043429.53│ 1042932.48│
│资产总计 │ 1743505.39│ 2002362.83│ 2105673.43│ 1810029.49│
│流动负债 │ 586452.02│ 844143.23│ 807182.98│ 516151.31│
│非流动负债 │ 50721.55│ 43123.86│ 42585.84│ 42728.25│
│负债合计 │ 637173.57│ 887267.09│ 849768.82│ 558879.57│
│实收资本 │ 186472.06│ 186472.06│ 186472.06│ 186527.36│
│资本公积金 │ 613418.19│ 613363.27│ 613308.56│ 613456.74│
│盈余公积 │ 29795.42│ 29795.42│ 29788.10│ 29795.20│
│未分配利润 │ 175174.47│ 174936.80│ 316464.86│ 315228.42│
│少数股东权益 │ 36053.05│ 41609.96│ 45319.23│ 41161.19│
│股东权益合计 │ 1106331.82│ 1115095.74│ 1255904.61│ 1251149.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 138893.65│ 115938.70│ 133235.69│ 111595.72│
│存货 │ 384728.89│ 513796.84│ 446134.27│ 405232.74│
│应收账款 │ 141229.92│ 108006.58│ 108228.80│ 84674.15│
│其他应收款 │ 17064.77│ 22936.01│ 34663.04│ 26311.07│
│流动资产合计 │ 765338.16│ 885793.82│ 849091.20│ 763438.26│
│长期股权投资 │ 45922.05│ 42852.48│ 41361.27│ 42173.66│
│固定资产净额 │ 842950.03│ 844958.30│ 778330.17│ 778801.97│
│无形资产 │ 61321.97│ 61872.97│ 62368.48│ 62895.77│
│非流动资产合计 │ 1042551.61│ 1042561.60│ 1040615.50│ 1042773.72│
│资产总计 │ 1807889.77│ 1928355.42│ 1889706.70│ 1806211.99│
│流动负债 │ 514936.54│ 662027.61│ 612025.72│ 559053.79│
│非流动负债 │ 58481.60│ 52745.42│ 67494.36│ 71288.54│
│负债合计 │ 573418.14│ 714773.03│ 679520.08│ 630342.33│
│实收资本 │ 186527.36│ 186527.36│ 186571.80│ 186571.80│
│资本公积金 │ 613447.81│ 613285.52│ 613261.77│ 613066.25│
│盈余公积 │ 24994.74│ 24994.70│ 24962.54│ 24962.54│
│未分配利润 │ 310575.43│ 292554.93│ 295021.73│ 260134.65│
│少数股东权益 │ 38398.48│ 38118.28│ 36415.18│ 36134.56│
│股东权益合计 │ 1234471.63│ 1213582.39│ 1210186.62│ 1175869.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1472118.86│ 931006.86│ 452210.40│ 1991805.14│
│营业成本 │ 1387753.60│ 883599.61│ 426225.65│ 1766658.32│
│营业税金及附加 │ 6529.00│ 4284.39│ 1960.57│ 8157.88│
│销售费用 │ 14485.10│ 9352.58│ 4419.33│ 19764.70│
│财务费用 │ 6446.08│ 4431.56│ 3338.03│ 862.24│
│管理费用 │ 39526.15│ 25807.44│ 12522.59│ 60952.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -1819.28│ -1793.37│ -855.75│ 171.31│
│投资收益 │ 1613.47│ 580.99│ 548.76│ -597.54│
│营业利润 │ -24826.57│ -29198.33│ 2551.44│ 135015.62│
│营业外收入 │ 506.78│ 248.86│ 116.10│ 3642.77│
│营业外支出 │ 502.66│ 723.42│ 74.89│ 2669.58│
│利润总额 │ -24822.45│ -29672.88│ 2592.65│ 135988.81│
│所得税 │ 9710.42│ 5629.19│ 2230.93│ 29894.91│
│净利润 │ -34532.87│ -35302.07│ 361.72│ 106093.90│
│归属母公司净利润 │ -33286.69│ -33524.36│ 145.01│ 105886.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1489631.99│ 1060925.73│ 538013.52│ 2346855.31│
│营业成本 │ 1307785.86│ 919513.45│ 473232.27│ 2084284.88│
│营业税金及附加 │ 6285.72│ 4591.07│ 1857.30│ 9275.86│
│销售费用 │ 14123.22│ 9414.82│ 5127.79│ 22039.69│
│财务费用 │ -805.32│ 694.37│ 1164.93│ 14687.52│
│管理费用 │ 41092.75│ 26751.37│ 13145.83│ 59429.56│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -868.33│ -478.21│ -907.57│ 185.76│
│投资收益 │ -221.42│ -1065.29│ -923.80│ 4005.89│
│营业利润 │ 127426.06│ 104438.75│ 45048.91│ 138055.24│
│营业外收入 │ 2442.71│ 981.48│ 786.01│ 4782.45│
│营业外支出 │ 1531.78│ 611.30│ 36.35│ 4526.02│
│利润总额 │ 128336.99│ 104808.92│ 45798.58│ 138311.67│
│所得税 │ 29611.41│ 24307.90│ 10637.20│ 25008.39│
│净利润 │ 98725.58│ 80501.02│ 35161.38│ 113303.28│
│归属母公司净利润 │ 96542.74│ 78568.85│ 34896.91│ 113319.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1802975.56│ 1208720.21│ 645339.12│ 2426830.88│
│经营活动现金流出 │ 1676302.95│ 1324656.30│ 913460.56│ 2355986.61│
│经营活动现金流量净额│ 126672.60│ -115936.09│ -268121.44│ 70844.27│
│投资活动现金流入 │ 17213.09│ 1188.11│ 453.19│ 29784.22│
│资本性支出 │ 49056.75│ 33648.42│ 23065.14│ 56578.00│
│投资活动现金流出 │ 50903.97│ 35177.46│ 23587.83│ 59842.18│
│投资活动现金流量净额│ -33690.88│ -33989.35│ -23134.64│ -30057.96│
│筹资活动现金流入 │ 632403.06│ 586633.80│ 369323.80│ 649564.76│
│筹资活动现金流出 │ 657850.81│ 330790.16│ 65073.09│ 708993.15│
│筹资活动现金流量净额│ -25447.75│ 255843.64│ 304250.71│ -59428.39│
│汇率变动对现金的影响│ -1512.45│ 408.60│ 40.97│ 4036.98│
│现金及等价物净增加额│ 66021.53│ 106326.79│ 13035.61│ -14605.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1969532.99│ 1452531.09│ 684778.44│ 2684918.41│
│经营活动现金流出 │ 1805508.08│ 1458553.12│ 691134.14│ 2200759.31│
│经营活动现金流量净额│ 164024.91│ -6022.03│ -6355.70│ 484159.10│
│投资活动现金流入 │ 9528.47│ 10893.17│ 570.71│ 50032.01│
│资本性支出 │ 37451.06│ 27744.71│ 20801.60│ 110977.44│
│投资活动现金流出 │ 42205.86│ 32854.31│ 23858.55│ 116821.91│
│投资活动现金流量净额│ -32677.39│ -21961.14│ -23287.85│ -66789.90│
│筹资活动现金流入 │ 427017.59│ 391226.34│ 193193.38│ 825259.87│
│筹资活动现金流出 │ 533409.71│ 360023.44│ 141644.75│ 1195428.14│
│筹资活动现金流量净额│ -106392.12│ 31202.90│ 51548.63│ -370168.27│
│汇率变动对现金的影响│ 2782.07│ 1518.84│ -49.44│ -432.22│
│现金及等价物净增加额│ 27737.47│ 4738.57│ 21855.64│ 46768.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 538013.52│ 27.01│ 34896.91│ 32.96│
│二季报 │ 522912.21│ 26.25│ 43671.93│ 41.24│
│三季报 │ 428706.26│ 21.52│ 17973.89│ 16.97│
│四季报 │ 502173.14│ 25.21│ 9343.73│ 8.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 561940.28│ 23.94│ 35574.54│ 31.39│
│二季报 │ 637717.56│ 27.17│ 35017.96│ 30.90│
│三季报 │ 605992.89│ 25.82│ 23491.31│ 20.73│
│四季报 │ 541204.58│ 23.06│ 19236.00│ 16.97│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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