财务分析☆ ◇000931 中 关 村 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3880.89│ 5359.22│ 4878.16│ -4285.24│ -11392.80│ 2543.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4857.41│ -3958.10│ -11392.80│ 2543.38│
│净利润增长率(%) │ 6.65│ 10.33│ 223.24│ 62.39│ -547.94│ -73.29│
│扣非净利润(万) │ 3685.49│ 3268.95│ 3556.42│ -5020.48│ -12040.16│ 1499.56│
│营业总收(未调整:万) │ 123881.50│ 253214.22│ 227660.33│ 206028.07│ 195583.44│ 178961.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 227660.33│ 206028.07│ 195583.44│ 178961.59│
│总营收同比增长率(%) │ -2.71│ 11.22│ 10.50│ 5.34│ 9.29│ -16.18│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 3.43│ 3.23│ -2.76│ -6.94│ 1.51│
│资产负债比率(%) │ 50.90│ 51.32│ 54.03│ 52.80│ 50.95│ 44.70│
│净利润现金含量(%) │ 55.13│ 238.10│ 447.50│ -428.78│ -231.21│ 787.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0515│ 0.0712│ 0.0645│ -0.0526│ -0.1513│ 0.0338│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0490│ 0.0434│ 0.0427│ -0.0667│ -0.1599│ 0.0199│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0515│ 0.0712│ 0.0648│ -0.0569│ -0.1513│ 0.0338│
│每股资本公积金(元) │ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│
│每股未分配利润(元) │ -1.0059│ -1.0574│ -1.1280│ -1.1986│ -1.0613│ -0.9100│
│每股净资产(元) │ 2.1606│ 2.1090│ 2.0385│ 1.9679│ 2.1052│ 2.2566│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0284│ 0.1694│ 0.2899│ 0.2440│ 0.3498│ 0.2658│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3880.89│ 1575.64│ 5359.22│ 5162.90│ 3639.00│ 1163.11│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3639.00│ 1163.11│
│净利润增长率(%) │ 6.65│ 35.47│ 10.33│ 24.78│ 41.26│ 22.88│
│扣非净利润(万) │ 3685.49│ 1485.96│ 3268.95│ 4004.58│ 2703.14│ 660.67│
│营业总收(未调整:万) │ 123881.50│ 61629.06│ 253214.22│ 192984.38│ 127334.45│ 60641.87│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 127334.45│ 60641.87│
│总营收同比增长率(%) │ -2.71│ 1.63│ 11.22│ 14.96│ 11.46│ 3.06│
│加权净资产收益率(%) │ 2.41│ 0.99│ 3.43│ 3.31│ 2.34│ 0.75│
│资产负债比率(%) │ 50.90│ 51.50│ 51.32│ 52.44│ 52.82│ 53.12│
│净利润现金含量(%) │ 55.13│ 417.72│ 238.10│ 154.37│ 138.15│ 651.05│
│基本每股收益(元) │ 0.0515│ 0.0209│ 0.0712│ 0.0686│ 0.0483│ 0.0154│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0490│ 0.0197│ 0.0434│ 0.0532│ 0.0359│ 0.0088│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0515│ 0.0209│ 0.0712│ 0.0686│ 0.0483│ 0.0154│
│每股资本公积金(元) │ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│
│每股未分配利润(元) │ -1.0059│ -1.0365│ -1.0574│ -1.0594│ -1.0797│ -1.1125│
│每股净资产(元) │ 2.1606│ 2.1300│ 2.1090│ 2.1070│ 2.0868│ 2.0539│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0284│ 0.0874│ 0.1694│ 0.1058│ 0.0668│ 0.1005│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.20│ 1.17│ 1.13│ 1.12│ 1.12│ 1.47│
│速动比率 │ 1.06│ 1.01│ 0.95│ 0.93│ 0.96│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 50.90│ 51.32│ 54.03│ 52.80│ 50.95│ 44.70│
│产权比率 │ 1.18│ 1.20│ 1.33│ 1.26│ 1.19│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.09│ 0.14│ 0.14│ 0.19│ 0.15│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.20│ 1.20│ 1.17│ 1.23│ 1.18│ 1.15│
│速动比率 │ 1.06│ 1.05│ 1.01│ 1.03│ 0.98│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 50.90│ 51.50│ 51.32│ 52.44│ 52.82│ 53.12│
│产权比率 │ 1.18│ 1.21│ 1.20│ 1.25│ 1.27│ 1.28│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.05│ 0.09│ 0.06│ 0.03│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.25│ 2.68│ 2.52│ 2.30│ 2.03│ 1.69│
│存货周转率 │ 2.31│ 4.26│ 3.63│ 3.67│ 2.68│ 1.61│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 1.52│ 1.43│ 1.35│ 1.09│ 0.85│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 2.95│ 2.58│ 2.31│ 2.36│ 2.42│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.68│ 0.61│ 0.57│ 0.55│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.25│ 0.66│ 2.68│ 2.02│ 1.34│ 0.69│
│存货周转率 │ 2.31│ 1.04│ 4.26│ 2.88│ 1.82│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.75│ 0.37│ 1.52│ 1.11│ 0.73│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 1.47│ 0.74│ 2.95│ 2.23│ 1.47│ 0.70│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.16│ 0.68│ 0.51│ 0.34│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.39│ 3.37│ 3.18│ -2.89│ -7.19│ 1.50│
│销售毛利率 │ 60.80│ 58.51│ 57.93│ 57.61│ 51.53│ 56.07│
│营业利润率 │ 5.12│ 4.40│ 3.46│ -0.43│ -3.89│ 4.23│
│销售净利率 │ 3.61│ 3.02│ 2.87│ -1.47│ -5.12│ 3.10│
│总资产净利率 │ 1.20│ 2.04│ 1.76│ -0.83│ -2.80│ 1.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.39│ 0.98│ 3.37│ 3.25│ 2.32│ 0.75│
│销售毛利率 │ 60.80│ 64.22│ 58.51│ 57.91│ 59.69│ 61.91│
│营业利润率 │ 5.12│ 3.78│ 4.40│ 5.10│ 5.11│ 2.79│
│销售净利率 │ 3.61│ 3.01│ 3.02│ 3.35│ 3.43│ 2.02│
│总资产净利率 │ 1.20│ 0.50│ 2.04│ 1.71│ 1.16│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.71│ 11.22│ 10.50│ 5.34│ 9.29│ -16.18│
│营业利润增长率 │ -2.51│ 42.21│ 989.04│ 88.36│ -200.53│ -40.43│
│净利润增长率 │ 6.65│ 10.33│ 223.24│ 62.39│ -547.94│ -73.29│
│净资产增长率 │ 2.44│ 3.49│ 3.28│ -6.52│ -6.71│ 1.68│
│总资产增长率 │ 1.60│ -1.79│ 3.71│ -4.18│ 7.01│ -3.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.71│ 1.63│ 11.22│ 14.96│ 11.46│ 3.06│
│营业利润增长率 │ -2.51│ 37.83│ 42.21│ 44.67│ 35.02│ -15.57│
│净利润增长率 │ 6.65│ 35.47│ 10.33│ 24.78│ 41.26│ 22.88│
│净资产增长率 │ 2.44│ 0.99│ 3.49│ 3.36│ 2.37│ 0.76│
│总资产增长率 │ 1.60│ 1.40│ -1.79│ -0.07│ -0.34│ -1.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 16286.42│ 15139.33│ 7.58│
│应收款项 │--- │ 102401.59│ 95646.29│ 7.06│
│存货 │--- │ 20651.72│ 21433.85│ -3.65│
│投资性房地产│--- │ 20552.97│ 21058.73│ -2.40│
│长期股权投资│--- │ 227.32│ 231.90│ -1.98│
│固定资产 │--- │ 84301.90│ 84088.80│ 0.25│
│在建工程 │--- │ 10828.14│ 10197.01│ 6.19│
│使用权资产 │--- │ 28157.86│ 30415.40│ -7.42│
│短期借款 │--- │ 50752.47│ 42454.21│ 19.55│
│合同负债 │--- │ 8303.68│ 9096.89│ -8.72│
│长期借款 │--- │ 7348.72│ 7050.00│ 4.24│
│租赁负债 │--- │ 29491.85│ 30192.81│ -2.32│
│营业收入 │--- │ 123881.50│ 127334.45│ -2.71│
│营业成本 │--- │ 48563.30│ 51327.68│ -5.39│
│销售费用 │--- │ 47909.93│ 47601.63│ 0.65│
│管理费用 │--- │ 11788.84│ 12099.22│ -2.57│
│财务费用 │--- │ 2505.49│ 2568.07│ -2.44│
│所得税费用 │--- │ 1762.13│ 2465.04│ -28.52│
│研发投入 │--- │ 3931.58│ 4349.70│ -9.61│
│经营活动产生│1、购买商品、接 │ 2139.45│ 5027.14│ -57.44│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │比上年同期有所增│ │ │ │
│ │加；销售商品、提│ │ │ │
│ │供劳务收到的现金│ │ │ │
│ │比上年同期有所减│ │ │ │
│ │少。2、由于本公 │ │ │ │
│ │司之孙公司海南华│ │ │ │
│ │素医药营销有限公│ │ │ │
│ │司上年同期收到税│ │ │ │
│ │收返还 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -5044.73│ -6905.44│ 26.95│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本公司之子公司山│ 4444.27│ -3529.91│ 225.90│
│的现金流量净│东中关村医药科技│ │ │ │
│额 │发展有限公司取得│ │ │ │
│ │项目贷款和本公司│ │ │ │
│ │之孙公司多多药业│ │ │ │
│ │有限公司本期取得│ │ │ │
│ │短期借款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 1538.99│ -5408.20│ 128.46│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│应收票据 │本公司之孙公司北│ 126.72│ 534.60│ -76.30│
│ │京中实新材料有限│ │ │ │
│ │责任公司本期商业│ │ │ │
│ │承兑汇票持有到期│ │ │ │
│预付款项 │本公司之孙公司北│ 7112.90│ 4070.64│ 74.74│
│ │京华素制药股份有│ │ │ │
│ │限公司和多多药业│ │ │ │
│ │有限公司本期预付│ │ │ │
│ │采购款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本公司之孙公司多│ 0.00│ 15.28│ -100.00│
│ │多药业有限公司本│ │ │ │
│ │期应付票据减少 │ │ │ │
│预收款项 │本公司之子公司上│ 178.97│ 288.06│ -37.87│
│ │海四通国际科技商│ │ │ │
│ │城物业公司本期结│ │ │ │
│ │转租金 │ │ │ │
│其他收益 │本公司之孙公司多│ 343.67│ 826.90│ -58.44│
│ │多药业有限公司本│ │ │ │
│ │期取得的政府补助│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本公司医药板块和│ -1338.65│ -2045.70│ 34.56│
│ │商砼板块本期同比│ │ │ │
│ │计提应收款项坏账│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本公司之孙公司多│ 0.00│ 59.88│ -100.00│
│ │多药业有限公司上│ │ │ │
│ │年同期冲回审计调│ │ │ │
│ │整的存货减值损失│ │ │ │
│资产处置收益│本公司之孙公司北│ -8.86│ 149.90│ -105.91│
│ │京泰和养老服务产│ │ │ │
│ │业发展有限公司上│ │ │ │
│ │年同期社区养老项│ │ │ │
│ │目提前解除房屋租│ │ │ │
│ │赁协议导致使用权│ │ │ │
│ │资产调整 │ │ │ │
│营业外支出 │1、本公司于报告 │ 425.29│ 14.10│ 2915.56│
│ │期内收到福建省福│ │ │ │
│ │州市中级人民法院│ │ │ │
│ │出具的《执行裁定│ │ │ │
│ │书》，因北京托普│ │ │ │
│ │天空科技有限公司│ │ │ │
│ │与福州华电房地产│ │ │ │
│ │公司、公司委托贷│ │ │ │
│ │款合同纠纷一案，│ │ │ │
│ │托普天空向福州市│ │ │ │
│ │中级人民法院申请│ │ │ │
│ │恢复执行，后经双│ │ │ │
│ │方一致确认以3,06│ │ │ │
│ │3,145.02元了结此│ │ │ │
│ │案，该笔款项于20│ │ │ │
│ │25年7月已向福州 │ │ │ │
│ │市中级人民法院支│ │ │ │
│ │付，此案已结。2 │ │ │ │
│ │、本公司之孙公司│ │ │ │
│ │北京华素制药股份│ │ │ │
│ │有限公司本期缴纳│ │ │ │
│ │企业所得税产生的│ │ │ │
│ │滞纳金 │ │ │ │
│收到的税费返│本公司之孙公司海│ 0.00│ 145.80│ -100.00│
│还 │南华素医药营销有│ │ │ │
│ │限公司上年同期收│ │ │ │
│ │到税收返还 │ │ │ │
│处置固定资产│本公司之孙公司北│ 51.55│ 6.30│ 717.94│
│、无形资产和│京中实通达商砼运│ │ │ │
│其他长期资产│输有限公司本期处│ │ │ │
│收回的现金净│置罐车 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本公司之子公司北│ 0.00│ 1759.51│ -100.00│
│其他营业单位│京中关村四环医药│ │ │ │
│支付的现金净│开发有限责任公司│ │ │ │
│额 │上年同期支付北京│ │ │ │
│ │沃达康医疗器械有│ │ │ │
│ │限公司和北京普润│ │ │ │
│ │德方科技发展有限│ │ │ │
│ │公司股权款 │ │ │ │
│吸收投资收到│本公司之孙公司海│ 3.00│ ---│ ---│
│的现金 │南华素医药营销有│ │ │ │
│ │限公司本期收购华│ │ │ │
│ │素厚德大药房（石│ │ │ │
│ │家庄）有限公司收│ │ │ │
│ │到少数股东注资款│ │ │ │
│取得借款收到│本公司之子公司山│ 23820.20│ 15550.00│ 53.18│
│的现金 │东中关村医药科技│ │ │ │
│ │发展有限公司取得│ │ │ │
│ │项目贷款和本公司│ │ │ │
│ │之孙公司多多药业│ │ │ │
│ │有限公司本期取得│ │ │ │
│ │短期借款 │ │ │ │
│汇率变动对现│本公司之孙公司北│ 0.00│ 0.00│ -100.00│
│金及现金等价│京华素制药股份有│ │ │ │
│物的影响 │限公司外币账户去│ │ │ │
│ │年同期汇率变动 │ │ │ │
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截止日期:2025-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本公司之孙公司山│ 20069.66│ 15139.33│ 32.57│
│ │东华素制药有限公│ │ │ │
│ │司和北京中实新材│ │ │ │
│ │料有限责任公司本│ │ │ │
│ │期收回货款增加 │ │ │ │
│应收款项融资│本公司之孙公司山│ 15465.42│ 11797.50│ 31.09│
│ │东华素制药有限公│ │ │ │
│ │司和海南华素健康│ │ │ │
│ │科技有限公司本期│ │ │ │
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │本公司之孙公司北│ 7486.02│ 4070.64│ 83.90│
│ │京中实新材料有限│ │ │ │
│ │责任公司本期预付│ │ │ │
│ │材料款增加 │ │ │ │
│应付票据 │本公司之孙公司多│ 0.00│ 15.28│ -100.00│
│ │多药业有限公司本│ │ │ │
│ │期应付票据减少 │ │ │ │
│预收款项 │本公司之子公司上│ 201.66│ 288.06│ -29.99│
│ │海四通国际科技商│ │ │ │
│ │城物业公司本期结│ │ │ │
│ │转租金 │ │ │ │
│其他收益 │本公司之孙公司多│ 259.32│ 464.76│ -44.20│
│ │多药业有限公司本│ │ │ │
│ │期取得的政府补助│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本公司生物医药板│ -384.55│ -27.07│ -1320.73│
│ │块计提应收款项的│ │ │ │
│ │坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│本公司之孙公司多│ 0.00│ 59.88│ -100.00│
│ │多药业有限公司上│ │ │ │
│ │年冲回审计调整的│ │ │ │
│ │存货减值损失 │ │ │ │
│资产处置收益│本公司之孙公司北│ -11.06│ 52.99│ -120.87│
│ │京泰和养老服务产│ │ │ │
│ │业发展有限公司20│ │ │ │
│ │24年一季度提前解│ │ │ │
│ │约使用权资产 │ │ │ │
│营业外收入 │本公司之孙公司海│ 60.22│ 207.05│ -70.91│
│ │南华素医药营销有│ │ │ │
│ │限公司2024年一季│ │ │ │
│ │度收到税收返还 │ │ │ │
│营业外支出 │本公司之孙公司北│ 163.56│ 7.73│ 2015.90│
│ │京华素制药股份有│ │ │ │
│ │限公司本期缴纳企│ │ │ │
│ │业所得税产生的滞│ │ │ │
│ │纳金 │ │ │ │
│所得税费用 │本公司商砼板块和│ 369.56│ 667.58│ -44.64│
│ │生物医药板块本期│ │ │ │
│ │企业所得税减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本公司之孙公司海│ 0.00│ 110.44│ -100.00│
│还 │南华素医药营销有│ │ │ │
│ │限公司上年同期收│ │ │ │
│ │到税收返还 │ │ │ │
│处置固定资产│本公司之孙公司北│ 51.31│ 6.30│ 714.19│
│、无形资产和│京中实通达商砼运│ │ │ │
│其他长期资产│输有限公司本期处│ │ │ │
│收回的现金净│置罐车 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得子公司及│本公司之子公司北│ 0.00│ 600.00│ -100.00│
│其他营业单位│京中关村四环医药│ │ │ │
│支付的现金净│开发有限责任公司│ │ │ │
│额 │上年同期支付北京│ │ │ │
│ │沃达康医疗器械有│ │ │ │
│ │限公司和北京普润│ │ │ │
│ │德方科技发展有限│ │ │ │
│ │公司股权款 │ │ │ │
│吸收投资收到│本公司之孙公司海│ 3.00│ ---│ ---│
│的现金 │南华素医药营销有│ │ │ │
│ │限公司本期收购华│ │ │ │
│ │素厚德大药房（石│ │ │ │
│ │家庄）有限公司收│ │ │ │
│ │到少数股东注资款│ │ │ │
│汇率变动对现│本公司
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