财务分析☆ ◇000931 中 关 村 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 4878.16│ 4137.55│ 2576.15│ 946.56│
│净利润增长率(%) │ 223.24│ 214.38│ 583.69│ 245.29│
│扣非净利润(万) │ 3556.42│ 3337.97│ 1922.08│ 671.83│
│营业总收入(万元) │ 227660.33│ 167875.42│ 114245.14│ 58840.18│
│总营收同比增长率(%) │ 10.50│ 9.11│ 12.67│ 20.53│
│加权净资产收益率(%) │ 3.23│ 2.75│ 1.72│ 0.64│
│资产负债比率(%) │ 54.03│ 53.40│ 52.91│ 51.39│
│净利润现金含量(%) │ 447.50│ 371.49│ 528.14│ 618.73│
│基本每股收益(元) │ 0.0648│ 0.0549│ 0.0342│ 0.0126│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0427│ 0.0443│ 0.0255│ 0.0089│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0648│ 0.0549│ 0.0342│ 0.0126│
│每股资本公积金(元) │ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│
│每股未分配利润(元) │ -1.1280│ -1.1436│ -1.1643│ -1.1860│
│每股净资产(元) │ 2.0385│ 2.0228│ 2.0021│ 1.9805│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2899│ 0.2041│ 0.1807│ 0.0778│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -4285.24│ 1316.12│ 376.80│ -651.50│
│归母净利(调整后:万) │ -3958.10│ 1316.12│ 376.80│ -651.50│
│净利润增长率(%) │ 62.39│ 126.35│ -75.28│ 1.53│
│扣非净利润(万) │ -5020.48│ 916.64│ 43.28│ -816.57│
│营业总收(未调整:万) │ 206028.07│ 153862.88│ 101397.12│ 48818.21│
│营业总收(调整后:万) │ 206028.07│ 153862.88│ 101397.12│ 48818.21│
│总营收同比增长率(%) │ 5.34│ 5.32│ 6.55│ 16.71│
│加权净资产收益率(%) │ -2.76│ 0.83│ 0.24│ -0.41│
│资产负债比率(%) │ 52.80│ 49.63│ 50.30│ 51.07│
│净利润现金含量(%) │ -428.78│ 91.57│ -2269.90│ 1387.34│
│基本每股收益(元) │ -0.0569│ 0.0175│ 0.0050│ -0.0087│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0667│ 0.0122│ 0.0006│ -0.0108│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0569│ 0.0175│ 0.0050│ -0.0087│
│每股资本公积金(元) │ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│ 2.0926│
│每股未分配利润(元) │ -1.1986│ -1.0438│ -1.0563│ -1.0699│
│每股净资产(元) │ 1.9679│ 2.1227│ 2.1102│ 2.0965│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2440│ 0.0160│ -0.1136│ -0.1200│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.13│ 1.21│ 1.16│ 1.15│
│速动比率 │ 0.95│ 1.01│ 0.97│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 54.03│ 53.40│ 52.91│ 51.39│
│产权比率 │ 1.33│ 1.30│ 1.27│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 14.36│ 10.99│ 9.95│ 4.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.12│ 1.24│ 1.21│ 1.23│
│速动比率 │ 0.93│ 1.05│ 1.04│ 1.08│
│资产负债比率(%) │ 52.80│ 49.63│ 50.30│ 51.07│
│产权比率 │ 1.26│ 1.14│ 1.16│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 14.07│ 0.94│ -6.51│ -7.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.52│ 1.90│ 1.28│ 0.71│
│存货周转率 │ 3.63│ 2.56│ 1.74│ 1.01│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 1.07│ 0.75│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 2.58│ 1.90│ 1.28│ 0.66│
│总资产周转率 │ 0.61│ 0.46│ 0.32│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.30│ 1.67│ 1.14│ 0.56│
│存货周转率 │ 3.67│ 2.71│ 1.92│ 0.97│
│流动资产周转率 │ 1.36│ 0.97│ 0.64│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 2.31│ 1.74│ 1.15│ 0.55│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.42│ 0.28│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.18│ 2.72│ 1.71│ 0.63│
│销售毛利率 │ 57.93│ 59.70│ 61.63│ 56.82│
│营业利润率 │ 3.46│ 4.05│ 4.22│ 3.40│
│销售净利率 │ 2.87│ 3.21│ 3.11│ 2.28│
│总资产净利率 │ 1.32│ 1.14│ 0.72│ 0.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.89│ 0.82│ 0.24│ -0.41│
│销售毛利率 │ 57.61│ 58.72│ 56.70│ 57.65│
│营业利润率 │ -0.43│ 3.10│ 2.68│ 1.08│
│销售净利率 │ -1.47│ 1.83│ 1.08│ -0.75│
│总资产净利率 │ -1.18│ 0.36│ 0.10│ -0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.50│ 9.11│ 12.67│ 20.53│
│营业利润增长率 │ 989.04│ 42.72│ 77.69│ 278.23│
│净利润增长率 │ 223.24│ 214.38│ 583.69│ 245.29│
│净资产增长率 │ 3.28│ 2.79│ 1.74│ 0.64│
│总资产增长率 │ 3.71│ 4.36│ 2.17│ -2.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.34│ 5.32│ 6.55│ 16.71│
│营业利润增长率 │ 88.36│ 339.38│ -31.38│ 55.44│
│净利润增长率 │ 62.39│ 126.35│ -75.28│ 1.53│
│净资产增长率 │ -6.52│ 0.83│ 0.24│ -0.41│
│总资产增长率 │ -4.18│ -1.11│ -0.71│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 80545.14│ 71552.52│ 12.57│
│管理费用 │--- │ 21861.30│ 20988.20│ 4.16│
│财务费用 │--- │ 5379.37│ 6442.91│ -16.51│
│研发费用 │--- │ 10349.73│ 12154.01│ -14.85│
│经营活动现金│--- │ 233846.73│ 220927.54│ 5.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 212016.88│ 202553.31│ 4.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 21829.85│ 18374.23│ 18.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 48.96│ 113.48│ -56.86│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 11796.21│ 6722.61│ 75.47│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11747.25│ -6609.14│ -77.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 42700.00│ 45099.96│ -5.32│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 46168.95│ 61464.13│ -24.88│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -3468.95│ -16364.17│ 78.80│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 6613.65│ -4598.84│ 243.81│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 19148.71│ 12141.15│ 57.72│
│应收款项 │--- │ 93330.43│ 87432.68│ 6.75│
│存货 │--- │ 27911.48│ 24818.50│ 12.46│
│投资性房地产│--- │ 21845.78│ 22697.69│ -3.75│
│长期股权投资│--- │ 254.30│ 876.58│ -70.99│
│固定资产 │--- │ 87495.96│ 88940.78│ -1.62│
│在建工程 │--- │ 3636.63│ 3978.19│ -8.59│
│使用权资产 │--- │ 36271.21│ 40387.26│ -10.19│
│短期借款 │--- │ 39140.71│ 40000.00│ -2.15│
│合同负债 │--- │ 13373.33│ 9145.24│ 46.23│
│长期借款 │--- │ 5250.00│ 15975.00│ -67.14│
│租赁负债 │--- │ 32890.97│ 37048.54│ -11.22│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本公司之孙公司北│ 22512.34│ 12141.15│ 85.42│
│ │京华素制药股份有│ │ │ │
│ │限公司和山东华素│ │ │ │
│ │制药有限公司本期│ │ │ │
│ │收到银行贷款及本│ │ │ │
│ │公司之子公司北京│ │ │ │
│ │中关村四环医药开│ │ │ │
│ │发有限责任公司本│ │ │ │
│ │期股权收购北京沃│ │ │ │
│ │达康医疗器械有限│ │ │ │
│ │公司和北京普润德│ │ │ │
│ │方科技发展有限公│ │ │ │
│ │司合并 │ │ │ │
│应收款项融资│本公司之孙公司北│ 7486.90│ 4906.06│ 52.61│
│ │京中实上庄混凝土│ │ │ │
│ │有限责任公司及本│ │ │ │
│ │公司之孙公司山东│ │ │ │
│ │华素制药有限公司│ │ │ │
│ │本期收到银行承兑│ │ │ │
│ │票据增加 │ │ │ │
│其他应收款 │本公司之子公司北│ 3826.93│ 2183.64│ 75.25│
│ │京中关村四环医药│ │ │ │
│ │开发有限责任公司│ │ │ │
│ │本期股权收购北京│ │ │ │
│ │沃达康医疗器械有│ │ │ │
│ │限公司和北京普润│ │ │ │
│ │德方科技发展有限│ │ │ │
│ │公司合并 │ │ │ │
│开发支出 │本公司之孙公司多│ 409.30│ 909.32│ -54.99│
│ │多药业有限公司本│ │ │ │
│ │期将氨酚曲马多片│ │ │ │
│ │和新增哌啶醇结转│ │ │ │
│ │无形资产 │ │ │ │
│应付票据 │本公司之孙公司北│ 0.00│ 1464.90│ -100.00│
│ │京中实上庄混凝土│ │ │ │
│ │有限责任公司本期│ │ │ │
│ │应付票据减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本公司之子公司北│ 43285.21│ 30714.09│ 40.93│
│ │京中关村四环医药│ │ │ │
│ │开发有限责任公司│ │ │ │
│ │本期股权收购北京│ │ │ │
│ │沃达康医疗器械有│ │ │ │
│ │限公司和北京普润│ │ │ │
│ │德方科技发展有限│ │ │ │
│ │公司应付股权款增│ │ │ │
│ │加；本公司医药板│ │ │ │
│ │块应付保证金增加│ │ │ │
│其他流动负债│本公司医药版块合│ 258.63│ 589.87│ -56.15│
│ │同负债减少同时其│ │ │ │
│ │他流动负债相应减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期应付款 │本公司之孙公司北│ 5347.28│ 1191.73│ 348.70│
│ │京华素制药股份有│ │ │ │
│ │限公司和北京华素│ │ │ │
│ │制药股份有限公司│ │ │ │
│ │沧州分公司本期收│ │ │ │
│ │到中关村科技租赁│ │ │ │
│ │股份有限公司融资│ │ │ │
│ │租赁业务款项增加│ │ │ │
│资产减值损失│本公司之孙公司江│ 1.67│ ---│ ---│
│ │苏华素健康科技有│ │ │ │
│ │限公司本期冲回20│ │ │ │
│ │22年审计调整的存│ │ │ │
│ │货减值损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本公司之子公司北│ 536.44│ 201.96│ 165.61│
│ │京中关村四环医药│ │ │ │
│ │有限责任公司本期│ │ │ │
│ │收购北京普润德方│ │ │ │
│ │科技发展有限公司│ │ │ │
│ │按净资产确认的合│ │ │ │
│ │并成本与支付股权│ │ │ │
│ │款所产生负商誉 │ │ │ │
│营业外支出 │本公司之孙公司多│ 51.43│ 85.01│ -39.50│
│ │多药业有限公司和│ │ │ │
│ │山东华素制药有限│ │ │ │
│ │公司去年同期公益│ │ │ │
│ │性捐赠支出 │ │ │ │
│收到的税费返│本公司医药版块去│ 269.31│ 2038.52│ -86.79│
│还 │年同期收到的留抵│ │ │ │
│ │退税 │ │ │ │
│收到的其他与│本公司及子公司本│ 30.68│ 48.16│ -36.29│
│投资活动有关│期银行存款利息收│ │ │ │
│的现金 │入减少 │ │ │ │
│取得子公司及│本公司之子公司北│ 2482.32│ 294.00│ 744.33│
│其他营业单位│京中关村四环医药│ │ │ │
│支付的现金净│开发有限责任公司│ │ │ │
│额 │取得子公司北京沃│ │ │ │
│ │达康医疗器械有限│ │ │ │
│ │公司和北京普润德│ │ │ │
│ │方科技发展有限公│ │ │ │
│ │司支付股权款；本│ │ │ │
│ │公司之子公司北京│ │ │ │
│ │中关村四环医药开│ │ │ │
│ │发有限责任公司本│ │ │ │
│ │期支付收购多多药│ │ │ │
│ │业9.56%少数股东 │ │ │ │
│ │股权尾款 │ │ │ │
│汇率变动对现│本公司之孙公司北│ 0.01│ 0.30│ -98.18│
│金及现金等价│京华素制药股份有│ │ │ │
│物的影响 │限公司外币账户本│ │ │ │
│ │期汇率变动金额 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19148.71│ 22512.34│ 17173.57│ 11059.30│
│存货 │ 27911.48│ 28046.64│ 25701.04│ 25671.88│
│应收账款 │ 93330.43│ 89579.53│ 91527.15│ 78896.22│
│其他应收款 │ 2292.74│ 3826.93│ 3587.69│ 3190.79│
│流动资产合计 │ 171843.82│ 168539.29│ 158819.21│ 142709.02│
│长期股权投资 │ 254.30│ 859.78│ 865.38│ 870.98│
│固定资产净额 │ 87495.96│ 87811.47│ 88885.54│ 88941.40│
│无形资产 │ 11246.28│ 11540.03│ 11890.95│ 11846.14│
│非流动资产合计 │ 206006.53│ 201176.80│ 203137.77│ 204055.84│
│资产总计 │ 377850.35│ 369716.09│ 361956.98│ 346764.86│
│流动负债 │ 152015.92│ 139852.19│ 136739.74│ 123834.80│
│非流动负债 │ 52133.81│ 57575.60│ 54760.67│ 54371.75│
│负债合计 │ 204149.74│ 197427.79│ 191500.41│ 178206.54│
│实收资本 │ 75312.70│ 75312.70│ 75312.70│ 75312.70│
│资本公积金 │ 157602.88│ 157602.88│ 157602.88│ 157602.88│
│盈余公积 │ 8301.52│ 8301.52│ 8301.52│ 8301.52│
│未分配利润 │ -84951.23│ -86128.61│ -87690.00│ -89319.60│
│少数股东权益 │ 20177.97│ 19943.02│ 19672.70│ 19404.04│
│股东权益合计 │ 173700.62│ 172288.29│ 170456.57│ 168558.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 12141.15│ 14811.97│ 14384.55│ 17697.52│
│存货 │ 24818.50│ 24136.07│ 22851.58│ 20001.18│
│应收账款 │ 87432.68│ 91917.12│ 85800.26│ 81625.49│
│其他应收款 │ 2183.64│ 5409.65│ 4546.77│ 5038.61│
│流动资产合计 │ 145839.35│ 159382.11│ 159220.10│ 158192.84│
│长期股权投资 │ 876.58│ 882.20│ 887.80│ 893.40│
│固定资产净额 │ 88940.78│ 87673.87│ 87066.24│ 89011.32│
│无形资产 │ 12184.30│ 12478.47│ 12072.53│ 12512.58│
│非流动资产合计 │ 208418.62│ 206229.23│ 207862.32│ 211649.01│
│资产总计 │ 354257.98│ 365611.35│ 367082.42│ 369841.85│
│流动负债 │ 130604.76│ 128849.20│ 131405.93│ 128184.23│
│非流动负债 │ 56438.61│ 52603.28│ 53229.35│ 60677.27│
│负债合计 │ 187043.37│ 181452.48│ 184635.28│ 188861.51│
│实收资本 │ 75312.70│ 75312.70│ 75312.70│ 75312.70│
│资本公积金 │ 157602.88│ 157602.88│ 157602.88│ 157602.88│
│盈余公积 │ 8301.52│ 8301.52│ 8301.52│ 8301.52│
│未分配利润 │ -90266.16│ -78610.81│ -79550.13│ -80578.43│
│少数股东权益 │ 19006.88│ 24295.80│ 23523.39│ 23084.89│
│股东权益合计 │ 167214.60│ 184158.87│ 182447.14│ 180980.34│
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【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 227660.33│ 167875.42│ 114245.14│ 58840.18│
│营业成本 │ 95774.56│ 67659.78│ 43831.68│ 25406.26│
│营业税金及附加 │ 3253.57│ 2396.83│ 1683.91│ 771.00│
│销售费用 │ 80545.14│ 62556.87│ 44591.14│ 22306.87│
│财务费用 │ 5379.37│ 4545.88│ 2936.90│ 1445.86│
│管理费用 │ 21861.30│ 15495.25│ 10119.61│ 4772.45│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -193.76│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -864.27│ -11.86│ -6.26│ -0.66│
│营业利润 │ 7868.43│ 6806.93│ 4820.24│ 2002.25│
│营业外收入 │ 994.09│ 536.44│ 431.82│ 84.03│
│营业外支出 │ 160.85│ 51.43│ 26.85│ 15.76│
│利润总额 │ 8701.68│ 7291.94│ 5225.21│ 2070.52│
│所得税 │ 2168.30│ 1901.97│ 1666.99│ 726.80│
│净利润 │ 6533.38│ 5389.97│ 3558.22│ 1343.72│
│归属母公司净利润 │ 4878.16│ 4137.55│ 2576.15│ 946.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206028.07│ 153862.88│ 101397.12│ 48818.21│
│营业成本 │ 87342.55│ 63515.86│ 43902.28│ 20673.13│
│营业税金及附加 │ 3348.85│ 2461.54│ 1668.55│ 937.13│
│销售费用 │ 71552.52│ 52758.90│ 31784.54│ 17165.54│
│财务费用 │ 6442.91│ 4676.33│ 3205.27│ 1511.38│
│管理费用 │ 20988.20│ 15796.08│ 10238.94│ 5302.54│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -26.67│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -22.39│ -16.80│ -11.20│ -5.60│
│营业利润 │ -885.05│ 4769.53│ 2712.78│ 529.38│
│营业外收入 │ 264.83│ 201.96│ 185.90│ 76.19│
│营业外支出 │ 207.11│ 85.01│ 62.59│ 17.31│
│利润总额 │ -827.32│ 4886.48│ 2836.09│ 588.26│
│所得税 │ 2193.24│ 2075.41│ 1736.74│ 955.71│
│净利润 │ -3020.56│ 2811.07│ 1099.35│ -367.45│
│归属母公司净利润 │ -4285.24│ 1316.12│ 376.80│ -651.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│经营活动现金流入 │ 233846.73│ 172989.07│ 116611.80│ 58197.27│
│经营活动现金流出 │ 212016.88│ 157618.38│ 103006.17│ 52340.62│
│经营活动现金流量净额│ 21829.85│ 15370.68│ 13605.63│ 5856.65│
│投资活动现金流入 │ 48.96│ 54.92│ 32.99│ 17.20│
│资本性支出 │ 6732.27│ 5528.19│ 2705.10│ 1133.72│
│投资活动现金流出 │ 11796.21│ 8010.51│ 5269.03│ 1493.72│
│投资活动现金流量净额│ -11747.25│ -7955.59│ -5236.05│ -1476.52│
│筹资活动现金流入 │ 42700.00│ 31700.00│ 11500.00│ 3000.00│
│筹资活动现金流出 │ 46168.95│ 28944.67│ 15159.53│ 8459.15│
│筹资活动现金流量净额│ -3468.95│ 2755.33│ -3659.53│ -5459.15│
│汇率变动对现金的影响│ -0.01│ 0.01│ 0.01│ -0.03│
│现金及等价物净增加额│ 6613.65│ 10170.43│ 4710.06│ -1079.05│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 220927.54│ 161829.00│ 92277.86│ 46348.27│
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