财务分析☆ ◇000933 神火股份 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 70826.16│ 430677.93│ 590538.66│ 757120.28│ 323410.25│ 35832.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 590538.66│ 757762.81│ 323690.55│ 35832.30│
│净利润增长率(%) │ -35.05│ -27.07│ -22.07│ 133.90│ 802.57│ -73.26│
│扣非净利润(万) │ 71492.27│ 411410.08│ 582011.82│ 777063.81│ 348761.27│ 8710.52│
│营业总收(未调整:万) │ 963194.48│ 3837266.35│ 3762507.96│ 4270385.33│ 3445156.68│ 1880923.43│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 3762507.96│ 4270385.33│ 3449291.67│ 1880923.43│
│总营收同比增长率(%) │ 17.13│ 1.99│ -11.89│ 23.80│ 83.16│ 7.25│
│加权净资产收益率(%) │ 3.21│ 20.77│ 33.61│ 57.52│ 37.61│ 7.67│
│资产负债比率(%) │ 49.45│ 48.57│ 57.95│ 64.98│ 73.14│ 79.51│
│净利润现金含量(%) │ 238.30│ 179.22│ 189.49│ 185.71│ 349.29│ 480.53│
│基本每股收益(元) │ 0.3210│ 1.9300│ 2.6500│ 3.3900│ 1.4500│ 0.1900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3178│ 1.8500│ 2.6100│ 3.4800│ 1.5600│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3149│ 1.9147│ 2.6250│ 3.3635│ 1.4367│ 0.1606│
│每股资本公积金(元) │ 1.2081│ 1.1836│ 1.1811│ 1.1815│ 1.1906│ 1.4688│
│每股未分配利润(元) │ 6.9944│ 6.6795│ 5.8635│ 4.2279│ 1.5740│ 0.2454│
│每股净资产(元) │ 9.9859│ 9.6391│ 8.8141│ 7.1275│ 4.1605│ 3.1289│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7503│ 3.4314│ 4.9741│ 6.2465│ 5.0184│ 0.7716│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 70826.16│ 430677.93│ 353838.50│ 228409.34│ 109053.95│ 590538.66│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 109053.95│ 590538.66│
│净利润增长率(%) │ -35.05│ -27.07│ -13.75│ -16.62│ -29.47│ -22.07│
│扣非净利润(万) │ 71492.27│ 411410.08│ 341300.71│ 215654.70│ 101305.51│ 582011.82│
│营业总收(未调整:万) │ 963194.48│ 3837266.35│ 2831403.90│ 1822093.63│ 822337.60│ 3762507.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 822337.60│ 3762507.96│
│总营收同比增长率(%) │ 17.13│ 1.99│ -1.10│ -4.65│ -13.57│ -11.89│
│加权净资产收益率(%) │ 3.21│ 20.77│ 17.14│ 11.19│ 5.35│ 33.61│
│资产负债比率(%) │ 49.45│ 48.57│ 53.38│ 57.70│ 57.69│ 57.95│
│净利润现金含量(%) │ 238.30│ 179.22│ 179.59│ 178.16│ 162.02│ 189.49│
│基本每股收益(元) │ 0.3210│ 1.9300│ 1.5780│ 1.0190│ 0.4870│ 2.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3178│ 1.8500│ 1.5171│ 0.9620│ 0.4503│ 2.6100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3149│ 1.9147│ 1.5728│ 1.0153│ 0.4847│ 2.6250│
│每股资本公积金(元) │ 1.2081│ 1.1836│ 1.1934│ 1.1925│ 1.1890│ 1.1811│
│每股未分配利润(元) │ 6.9944│ 6.6795│ 6.6367│ 6.0792│ 6.3483│ 5.8635│
│每股净资产(元) │ 9.9859│ 9.6391│ 9.6166│ 9.0649│ 9.3208│ 8.8141│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7503│ 3.4314│ 2.8246│ 1.8088│ 0.7854│ 4.9741│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 0.64│ 0.61│ 0.72│ 0.68│ 0.48│ 0.50│
│速动比率 │ 0.45│ 0.41│ 0.61│ 0.59│ 0.39│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 49.45│ 48.57│ 57.95│ 64.98│ 73.14│ 79.51│
│产权比率 │ 1.15│ 1.13│ 1.69│ 2.45│ 4.18│ 6.91│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.42│ 0.41│ 0.41│ 0.34│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.64│ 0.61│ 0.69│ 0.81│ 0.77│ 0.72│
│速动比率 │ 0.45│ 0.41│ 0.58│ 0.69│ 0.66│ 0.61│
│资产负债比率(%) │ 49.45│ 48.57│ 53.38│ 57.70│ 57.69│ 57.95│
│产权比率 │ 1.15│ 1.13│ 1.39│ 1.66│ 1.64│ 1.69│
│现金流比率%-短期债务│ 0.08│ 0.42│ 0.25│ 0.16│ 0.07│ 0.41│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.63│ 48.53│ 52.63│ 79.17│ 55.58│ 20.76│
│存货周转率 │ 2.24│ 9.14│ 9.01│ 9.98│ 9.18│ 6.99│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 2.51│ 1.75│ 2.17│ 1.92│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.73│ 1.75│ 2.07│ 1.64│ 0.99│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.71│ 0.64│ 0.75│ 0.60│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.63│ 48.53│ 33.35│ 20.41│ 12.91│ 52.63│
│存货周转率 │ 2.24│ 9.14│ 7.17│ 4.49│ 2.04│ 9.01│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 2.51│ 1.53│ 0.91│ 0.41│ 1.75│
│固定资产周转率 │ 0.44│ 1.73│ 1.31│ 0.84│ 0.37│ 1.75│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.71│ 0.50│ 0.31│ 0.14│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 19.86│ 29.78│ 47.19│ 34.53│ 5.13│
│销售毛利率 │ 14.93│ 21.23│ 26.36│ 31.30│ 35.69│ 21.50│
│营业利润率 │ 11.28│ 17.23│ 21.98│ 25.53│ 15.52│ 2.69│
│销售净利率 │ 8.14│ 12.50│ 17.88│ 20.08│ 8.85│ 1.34│
│总资产净利率 │ 1.53│ 8.85│ 11.37│ 15.04│ 5.34│ 0.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.15│ 19.86│ 16.36│ 11.20│ 5.20│ 29.78│
│销售毛利率 │ 14.93│ 21.23│ 24.54│ 24.51│ 23.30│ 26.36│
│营业利润率 │ 11.28│ 17.23│ 18.98│ 18.93│ 17.66│ 21.98│
│销售净利率 │ 8.14│ 12.50│ 14.42│ 14.08│ 14.22│ 17.88│
│总资产净利率 │ 1.53│ 8.85│ 7.16│ 4.41│ 1.99│ 11.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.13│ 1.99│ -11.89│ 23.80│ 83.16│ 7.25│
│营业利润增长率 │ -25.16│ -20.06│ -24.14│ 103.58│ 956.31│ -47.02│
│净利润增长率 │ -35.05│ -27.07│ -22.07│ 133.90│ 802.57│ -73.26│
│净资产增长率 │ 3.60│ 9.34│ 23.45│ 71.26│ 34.13│ 51.18│
│总资产增长率 │ 3.13│ -12.54│ -4.33│ 12.96│ -11.72│ 13.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.13│ 1.99│ -1.10│ -4.65│ -13.57│ -11.89│
│营业利润增长率 │ -25.16│ -20.06│ -14.11│ -14.01│ -32.96│ -24.14│
│净利润增长率 │ -35.05│ -27.07│ -13.75│ -16.62│ -29.47│ -22.07│
│净资产增长率 │ 3.60│ 9.34│ 9.11│ 2.85│ 5.75│ 23.45│
│总资产增长率 │ 3.13│ -12.54│ -2.95│ 1.19│ 2.72│ -4.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │公司经营活动产生│ 430863.05│ 328258.95│ 31.26│
│ │现金流入，期末货│ │ │ │
│ │币资金较期初增加│ │ │ │
│应收票据 │支付和到期了部分│ 3638.42│ 7760.03│ -53.11│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│其他应收款 │公司收到处置河南│ 22084.83│ 34757.33│ -36.46│
│ │神火发电有限公司│ │ │ │
│ │股权款尾款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 88698.95│ 30780.00│ 188.17│
│非流动资产 │定期存单增加 │ │ │ │
│开发支出 │公司本部新增委托│ 35.85│ ---│ ---│
│ │研发项目 │ │ │ │
│应付票据 │公司票据融资业务│ 223998.94│ 118948.26│ 88.32│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收的铝产品│ 45740.92│ 34610.34│ 32.16│
│ │销售款增加 │ │ │ │
│应付股利 │公司子公司云南神│ 37600.66│ 8250.83│ 355.72│
│ │火铝业有限公司的│ │ │ │
│ │利润分配方案尚未│ │ │ │
│ │实施 │ │ │ │
│销售费用 │公司电解铝产品中│ 5244.61│ 10885.66│ -51.82│
│ │铝锭销售占比下降│ │ │ │
│ │，运输装卸费用较│ │ │ │
│ │去年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │银行存款平均存量│ 4186.17│ 2259.58│ 85.26│
│ │及存款利率较去年│ │ │ │
│ │同期大幅降低，导│ │ │ │
│ │致利息收入同比大│ │ │ │
│ │幅减少 │ │ │ │
│利息收入 │银行存款平均存量│ 2938.89│ 6897.75│ -57.39│
│ │及存款利率较去年│ │ │ │
│ │同期大幅降低 │ │ │ │
│其他收益 │公司子公司新疆神│ 3104.04│ 9379.11│ -66.90│
│ │火煤电有限公司增│ │ │ │
│ │值税进项税加计扣│ │ │ │
│ │除实现的收益较去│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司联营企业广西│ 18087.14│ 3151.40│ 473.94│
│ │龙州新翔生态铝业│ │ │ │
│ │有限公司实现的净│ │ │ │
│ │利润较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│对联营企业和│公司联营企业广西│ 16947.40│ 3151.40│ 437.77│
│合营企业的投│龙州新翔生态铝业│ │ │ │
│资收益 │有限公司实现的净│ │ │ │
│ │利润较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司转回部分已计│ -201.97│ -330.37│ 38.87│
│ │提信用减值损失的│ │ │ │
│ │应收款项 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本部计提存货│ -896.41│ ---│ ---│
│ │跌价准备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本部处置闲置│ 195.42│ 3247.40│ -93.98│
│ │房产确认收益 │ │ │ │
│营业外支出 │公司缴纳的滞纳金│ 3133.91│ 768.06│ 308.03│
│ │较去年同期增加 │ │ │ │
│净利润 │公司主营业务中煤│ 78443.45│ 116920.84│ -32.91│
│ │炭产品的价格同比│ │ │ │
│ │下降、铝产品的主│ │ │ │
│ │要原材料氧化铝价│ │ │ │
│ │格同比上涨，公司│ │ │ │
│ │主营产品盈利能力│ │ │ │
│ │减弱 │ │ │ │
│持续经营净利│公司主营业务中煤│ 78443.45│ 116920.84│ -32.91│
│润 │炭产品的价格同比│ │ │ │
│ │下降、铝产品的主│ │ │ │
│ │要原材料氧化铝价│ │ │ │
│ │格同比上涨，公司│ │ │ │
│ │主营产品盈利能力│ │ │ │
│ │减弱 │ │ │ │
│归属于母公司│公司主营业务中煤│ 70826.16│ 109053.95│ -35.05│
│股东的净利润│炭产品的价格同比│ │ │ │
│ │下降、铝产品的主│ │ │ │
│ │要原材料氧化铝价│ │ │ │
│ │格同比上涨，公司│ │ │ │
│ │主营产品盈利能力│ │ │ │
│ │减弱 │ │ │ │
│综合收益总额│公司主营业务中煤│ 77125.70│ 118631.95│ -34.99│
│ │炭产品的价格同比│ │ │ │
│ │下降、铝产品的主│ │ │ │
│ │要原材料氧化铝价│ │ │ │
│ │格同比上涨，公司│ │ │ │
│ │主营产品盈利能力│ │ │ │
│ │减弱 │ │ │ │
│归属于母公司│公司主营业务中煤│ 69652.44│ 110249.91│ -36.82│
│所有者的综合│炭产品的价格同比│ │ │ │
│收益总额 │下降、铝产品的主│ │ │ │
│ │要原材料氧化铝价│ │ │ │
│ │格同比上涨，公司│ │ │ │
│ │主营产品盈利能力│ │ │ │
│ │减弱 │ │ │ │
│其他综合收益│公司确认应收款项│ -1317.75│ 1711.11│ -177.01│
│的税后净额 │融资公允价值变动│ │ │ │
│归属母公司所│公司确认应收款项│ -1173.72│ 1195.96│ -198.14│
│有者的其他综│融资公允价值变动│ │ │ │
│合收益的税后│ │ │ │ │
│净额 │ │ │ │ │
│将重分类进损│公司确认应收款项│ -1173.72│ 1195.96│ -198.14│
│益的其他综合│融资公允价值变动│ │ │ │
│收益 │ │ │ │ │
│应收款项融资│公司确认应收款项│ -1173.72│ 335.74│ -449.60│
│公允价值变动│融资公允价值变动│ │ │ │
│归属于少数股│公司确认应收款项│ -144.03│ 515.16│ -127.96│
│东的其他综合│融资公允价值变动│ │ │ │
│收益的税后净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金流量套期│公司未开展期货套│ ---│ 860.22│ -100.00│
│储备 │期保值业务 │ │ │ │
│购买商品、接│公司购买氧化铝等│ 746257.01│ 538350.40│ 38.62│
│受劳务支付的│原材料支付的现金│ │ │ │
│现金 │较去年同期增加 │ │ │ │
│支付其他与经│公司存入的土地复│ 19463.00│ 29523.21│ -34.08│
│营活动有关的│垦保证金较去年同│ │ │ │
│现金 │期减少 │ │ │ │
│取得投资收益│上年同期，公司收│ ---│ 8000.00│ -100.00│
│收到的现金 │到广西龙州新翔生│ │ │ │
│ │态铝业有限公司分│ │ │ │
│ │红款 │ │ │ │
│处置固定资产│上年同期，公司子│ 355.87│ 1949.82│ -81.75│
│、无形资产和│公司郑州神火申盈│ │ │ │
│其他长期资产│矿业有限公司收到│ │ │ │
│收回的现金净│产能指标转让款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│公司收到处置河南│ 7000.01│ 10955.18│ -36.10│
│其他营业单位│神火发电有限公司│ │ │ │
│收到的现金净│股权款同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期，公司子│ 237.33│ 20783.22│ -98.86│
│资活动有关的│公司上海神火国际│ │ │ │
│现金 │贸易有限公司收回│ │ │ │
│ │期货保证金 │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期，公司子│ 7593.21│ 41688.23│ -81.79│
│流入小计 │公司上海神火国际│ │ │ │
│ │贸易有限公司收回│ │ │ │
│ │期货保证金 │ │ │ │
│支付其他与投│公司子公司河南神│ 10561.40│ 4127.00│ 155.91│
│资活动有关的│火国贸有限公司存│ │ │ │
│现金 │入了定期存单 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期，公司子│ -42492.58│ -5675.98│ -648.64│
│的现金流量净│公司上海神火国际│ │ │ │
│额 │贸易有限公司收回│ │ │ │
│ │期货保证金 │ │ │ │
│收到其他与筹│上年同期，公司收│ 3581.37│ 11902.02│ -69.91│
│资活动有关的│回为取得借款质押│ │ │ │
│现金 │的定期存款及利息│ │ │ │
│分配股利、利│公司子公司云南神│ 23462.19│ 46238.42│ -49.26│
│润或偿付利息│火铝业有限公司支│ │ │ │
│支付的现金 │付给少数股东的分│ │ │ │
│ │红款减少 │ │ │ │
│子公司支付给│公司子公司云南神│ 20000.00│ 39675.35│ -49.59│
│少数股东的股│火铝业有限公司支│ │ │ │
│利、利润 │付给少数股东的分│ │ │ │
│ │红款减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│公司支付的票据融│ 205488.94│ 104951.45│ 95.79│
│资活动有关的│资保证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司子公司云南神│ 8796.78│ 17695.41│ -50.29│
│的现金流量净│火铝业有限公司支│ │ │ │
│额 │付给少数股东的分│ │ │ │
│ │红款减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│公司子公司上海神│ 242.77│ 159.85│ 51.88│
│金及现金等价│火铝箔有限公司因│ │ │ │
│物的影响 │外币业务产生汇兑│ │ │ │
│ │收益增加 │ │ │ │
│期初现金及现│上年度，公司经营│ 151569.82│ 588818.12│ -74.26│
│金等价物余额│活动、筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流入减少│ │ │ │
│期末现金及现│上年度，公司经营│ 286892.47│ 777685.92│ -63.11│
│金等价物余额│活动、筹资活动产│ │ │ │
│ │生的现金流入减少│ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 31809.19│ 33122.91│ -3.97│
│管理费用 │--- │ 89561.92│ 82993.97│ 7.91│
│财务费用 │--- │ 5143.15│ 6304.80│ -18.42│
│研发费用 │--- │ 44800.89│ 42902.83│ 4.42│
│经营活动现金│--- │ 4032406.47│ 3991720.04│ 1.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 3260554.27│ 2872699.39│ 13.50│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内，公司购│ 771852.20│ 1119020.65│ -31.02│
│的现金流量净│买商品支付的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│报告期内，公司子│ 106739.79│ 75055.62│ 42.21│
│流入小计 │公司上海国贸铝锭│ │ │ │
│ │期货套期保值业务│ │ │ │
│ │到期平仓，收回期│ │ │ │
│ │货保证金 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 187398.66│ 266667.72│ -29.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期，公司支│ -80658.88│ -191612.10│ 57.91│
│的现金流量净│付了云南神火股权│ │ │ │
│额 │收购款 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期内，公司压│ 1800008.31│ 2920453.21│ -38.37│
│流入小计 │缩了负债规模 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2929304.49│ 3750800.22│ -21.90│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内，票据融│ -1129296.18│ -830347.01│ -36.00│
│的现金流量净│资保证金、借款质│ │ │ │
│额 │押保证金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内，公司经│ -437248.30│ 97388.81│ -548.97│
│价物净增加额│营活动、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │报告期内，公司通│ 328258.95│ 1332254.93│ -75.36│
│ │过偿还借款等方式│ │ │ │
│ │压缩了负债规模 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 84212.63│ 73933.17│ 13.90│
│存货 │---
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