财务分析☆ ◇000936 华西股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9157.93│ 4437.71│ 2217.22│ 20899.10│
│净利润增长率(%) │ -37.98│ -55.05│ 14.81│ -38.83│
│扣非净利润(万) │ 8606.81│ 4233.07│ 2153.38│ 20130.48│
│营业总收入(万元) │ 206575.86│ 133380.75│ 67328.51│ 292743.79│
│总营收同比增长率(%) │ -6.82│ -9.72│ 0.32│ 21.07│
│加权净资产收益率(%) │ 1.80│ 0.87│ 0.44│ 4.15│
│资产负债比率(%) │ 21.73│ 22.95│ 22.85│ 20.98│
│净利润现金含量(%) │ -11.20│ -37.00│ -703.64│ 6.52│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.0500│ 0.0300│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0971│ 0.0500│ 0.0243│ 0.2300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1034│ 0.0501│ 0.0250│ 0.2359│
│每股资本公积金(元) │ 0.4435│ 0.4402│ 0.4414│ 0.4414│
│每股未分配利润(元) │ 3.8829│ 3.8296│ 3.8245│ 3.7995│
│每股净资产(元) │ 5.7960│ 5.7397│ 5.7270│ 5.6975│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0116│ -0.0185│ -0.1761│ 0.0154│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 14765.13│ 9872.81│ 1931.23│ 34164.38│
│归母净利(调整后:万) │ 14765.13│ 9872.81│ 1931.23│ 34164.38│
│净利润增长率(%) │ -52.65│ -74.85│ -90.01│ 202.68│
│扣非净利润(万) │ 14730.37│ 9820.35│ 1905.85│ 33701.83│
│营业总收(未调整:万) │ 221694.90│ 147739.10│ 67112.30│ 241801.99│
│营业总收(调整后:万) │ 221694.90│ 147739.10│ 67112.30│ 241801.99│
│总营收同比增长率(%) │ 23.96│ 22.09│ 15.06│ 2.65│
│加权净资产收益率(%) │ 2.92│ 1.95│ 0.39│ 7.03│
│资产负债比率(%) │ 22.18│ 21.06│ 21.80│ 23.70│
│净利润现金含量(%) │ -79.50│ -93.64│ -994.18│ -11.81│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1100│ 0.0200│ 0.3900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1663│ 0.1100│ 0.0215│ 0.3800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1666│ 0.1114│ 0.0218│ 0.3856│
│每股资本公积金(元) │ 0.4427│ 0.5624│ 0.5571│ 0.5571│
│每股未分配利润(元) │ 3.7440│ 3.6888│ 3.6491│ 3.6273│
│每股净资产(元) │ 5.6523│ 5.7266│ 5.6723│ 5.6505│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1325│ -0.1043│ -0.2167│ -0.0455│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.24│ 1.21│ 1.22│
│速动比率 │ 1.15│ 1.13│ 1.04│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 21.73│ 22.95│ 22.85│ 20.98│
│产权比率 │ 0.28│ 0.30│ 0.30│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ -0.74│ -1.11│ -10.65│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.19│ 1.35│ 1.35│ 1.27│
│速动比率 │ 1.06│ 1.26│ 1.19│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 22.18│ 21.06│ 21.80│ 23.70│
│产权比率 │ 0.29│ 0.27│ 0.29│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ -8.47│ -6.88│ -13.79│ -2.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 16.74│ 10.38│ 5.18│ 25.66│
│存货周转率 │ 11.23│ 8.16│ 3.13│ 14.25│
│流动资产周转率 │ 1.22│ 0.78│ 0.40│ 1.65│
│固定资产周转率 │ 4.36│ 2.79│ 1.40│ 6.43│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.21│ 0.10│ 0.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 17.29│ 10.59│ 5.72│ 22.63│
│存货周转率 │ 10.00│ 7.64│ 2.70│ 9.20│
│流动资产周转率 │ 1.23│ 0.78│ 0.35│ 0.73│
│固定资产周转率 │ 5.43│ 3.57│ 1.61│ 5.60│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.22│ 0.10│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.78│ 0.87│ 0.44│ 4.14│
│销售毛利率 │ 5.69│ 6.44│ 8.17│ 7.44│
│营业利润率 │ 5.63│ 4.55│ 3.92│ 8.51│
│销售净利率 │ 4.43│ 3.33│ 3.29│ 7.65│
│总资产净利率 │ 1.41│ 0.68│ 0.34│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.95│ 1.95│ 0.38│ 6.82│
│销售毛利率 │ 7.37│ 7.35│ 9.29│ 10.98│
│营业利润率 │ 8.77│ 8.79│ 5.38│ 18.17│
│销售净利率 │ 7.34│ 7.51│ 3.69│ 15.16│
│总资产净利率 │ 2.24│ 1.48│ 0.29│ 4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -6.82│ -9.72│ 0.32│ 21.07│
│营业利润增长率 │ -40.17│ -53.30│ -26.79│ -43.27│
│净利润增长率 │ -37.98│ -55.05│ 14.81│ -38.83│
│净资产增长率 │ 1.73│ 0.74│ 0.52│ 0.83│
│总资产增长率 │ 2.71│ 3.32│ 2.96│ -4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 23.96│ 22.09│ 15.06│ 2.65│
│营业利润增长率 │ -53.00│ -74.60│ -86.70│ 245.01│
│净利润增长率 │ -52.65│ -74.85│ -90.01│ 202.68│
│净资产增长率 │ 0.03│ 1.35│ 0.39│ 6.45│
│总资产增长率 │ -4.28│ -1.84│ -1.95│ -22.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │期末预付的原材料│ 10738.46│ 3797.04│ 182.81│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末增加了被投资│ 3373.09│ 96.71│ 3387.97│
│ │单位宣告发放尚未│ │ │ │
│ │收到的股利分配款│ │ │ │
│ │3,273.93万元 │ │ │ │
│在建工程 │本期化纤厂增加了│ 1495.77│ 521.44│ 186.85│
│ │酯化蒸汽余热ORC │ │ │ │
│ │发电等项目的投入│ │ │ │
│其他非流动资│期末预付的长期资│ 436.98│ 288.42│ 51.51│
│产 │产构建款项增加 │ │ │ │
│预收款项 │期末预收的仓储款│ 279.96│ 764.27│ -63.37│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收的销售合│ 11975.59│ 5075.88│ 135.93│
│ │同货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交所得税减│ 889.89│ 2049.50│ -56.58│
│ │少 │ │ │ │
│其他应付款 │期末应付的保证金│ 103.72│ 69.15│ 49.99│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期末待转销项税额│ 4932.16│ 3428.08│ 43.88│
│ │增加 │ │ │ │
│其他综合收益│期末权益法下在被│ -923.04│ -2080.16│ 55.63│
│ │投资单位以后将重│ │ │ │
│ │分类进损益的其他│ │ │ │
│ │综合收益中享有的│ │ │ │
│ │份额增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 648.89│ 146.38│ 343.29│
│ │助款比上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │本期权益法核算的│ 3387.28│ 12689.04│ -73.31│
│ │长期股权投资收益│ │ │ │
│ │和交易性金融资产│ │ │ │
│ │在持有期间的投资│ │ │ │
│ │收益比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的金融资│ 2683.18│ -2464.39│ 208.88│
│收益 │产产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -61.44│ -246.35│ 75.06│
│ │备比上年同期减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -37.93│ -14.89│ -154.75│
│ │价准备比上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的赔偿款│ 146.24│ 30.38│ 381.31│
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的对外捐│ 60.30│ 110.11│ -45.24│
│ │赠款比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付的各项税│ -1026.13│ -11738.13│ 91.26│
│的现金流量净│费款项比上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置交易性金│ -324.04│ 42257.30│ -100.77│
│的现金流量净│融资产收到的现金│ │ │ │
│额 │比上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付其他与筹│ -6956.50│ -45162.97│ 84.60│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │比上年同期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 81586.10│ 65076.42│ 25.37│
│应收款项 │--- │ 13657.90│ 12051.73│ 13.33│
│存货 │--- │ 15352.02│ 15227.02│ 0.82│
│长期股权投资│--- │ 357745.62│ 360495.27│ -0.76│
│固定资产 │--- │ 46873.13│ 48721.47│ -3.79│
│在建工程 │本期化纤厂增加了│ 1428.75│ 521.44│ 174.00│
│ │酯化蒸汽余热发电│ │ │ │
│ │等项目的投入 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 124121.70│ 106884.70│ 16.13│
│合同负债 │--- │ 6393.95│ 5075.88│ 25.97│
│应收票据 │期末持有的信用级│ 7937.70│ 5658.97│ 40.27│
│ │别一般的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末增加了被投资│ 3371.07│ 96.71│ 3385.88│
│ │单位宣告发放尚未│ │ │ │
│ │收到的股利分配款│ │ │ │
│ │3,273.93万元 │ │ │ │
│其他流动资产│期末增值税的留抵│ 395.54│ 676.31│ -41.51│
│ │税额减少 │ │ │ │
│其他非流动资│期末预付的长期资│ 494.24│ 288.42│ 71.36│
│产 │产构建款项增加 │ │ │ │
│交易性金融负│期末远期结售汇合│ 408.64│ ---│ ---│
│债 │同浮动亏损增加 │ │ │ │
│预收款项 │期末预收的仓储款│ 269.31│ 764.27│ -64.76│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付了上年计│ 2153.18│ 3485.76│ -38.23│
│ │提的奖金款项 │ │ │ │
│其他应付款 │期末增加了应付普│ 1880.41│ 69.15│ 2619.34│
│ │通股股利款1,772.│ │ │ │
│ │03万元 │ │ │ │
│其他综合收益│期末权益法下在被│ -897.14│ -2080.16│ 56.87│
│ │投资单位以后将重│ │ │ │
│ │分类进损益的其他│ │ │ │
│ │综合收益中享有的│ │ │ │
│ │份额增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 133380.75│ 147739.10│ -9.72│
│营业成本 │--- │ 124795.24│ 136883.60│ -8.83│
│销售费用 │--- │ 189.71│ 166.45│ 13.98│
│管理费用 │--- │ 2400.42│ 2743.17│ -12.49│
│财务费用 │本期利息支出比上│ 802.11│ 1156.17│ -30.62│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1734.62│ 1844.36│ -5.95│
│研发费用 │--- │ 489.28│ 475.25│ 2.95│
│经营活动产生│本期支付的各项税│ -1642.15│ -9245.09│ 82.24│
│的现金流量净│费款项比上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期处置交易性金│ 1281.20│ 37060.03│ -96.54│
│的现金流量净│融资产收到的现金│ │ │ │
│额 │比上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 3254.54│ -16275.38│ 120.00│
│的现金流量净│的现金比上年同期│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ 3401.59│ 12235.17│ -72.20│
│价物净增加额│的现金流量净额比│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期交易性金融资│ 1064.83│ 8090.45│ -86.84│
│ │产在持有期间的投│ │ │ │
│ │资收益和权益法核│ │ │ │
│ │算的长期股权投资│ │ │ │
│ │收益比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期持有的金融资│ 674.82│ -772.84│ 187.32│
│收益 │产产生的公允价值│ │ │ │
│ │变动收益比上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的坏账准│ -88.37│ -353.00│ 74.97│
│ │备比上年同期减少│ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -45.99│ -5.76│ -698.44│
│ │价准备比上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到的赔偿款│ 144.72│ 22.67│ 538.36│
│ │比上年同期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付的对外捐│ 35.78│ 62.61│ -42.86│
│ │赠款比上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63650.26│ 81586.10│ 66348.91│ 65076.42│
│存货 │ 19476.99│ 15352.02│ 24286.77│ 15227.02│
│应收账款 │ 12635.15│ 13657.90│ 13926.99│ 12051.73│
│其他应收款 │ 3373.09│ 3371.07│ 5670.26│ 96.71│
│流动资产合计 │ 179103.15│ 183244.47│ 177231.95│ 158567.57│
│长期股权投资 │ 358814.97│ 357745.62│ 361480.44│ 360495.27│
│固定资产净额 │ 46074.04│ 46873.13│ 47540.40│ 48721.47│
│无形资产 │ 2029.19│ 2048.68│ 2068.17│ 2087.66│
│非流动资产合计 │ 477005.12│ 476751.98│ 480488.52│ 480225.91│
│资产总计 │ 656108.26│ 659996.45│ 657720.47│ 638793.48│
│流动负债 │ 138622.27│ 148013.75│ 146534.80│ 129785.20│
│非流动负债 │ 3953.91│ 3437.01│ 3766.51│ 4205.64│
│负债合计 │ 142576.18│ 151450.76│ 150301.30│ 133990.84│
│实收资本 │ 88601.29│ 88601.29│ 88601.29│ 88601.29│
│资本公积金 │ 39292.81│ 39000.74│ 39106.39│ 39106.39│
│盈余公积 │ 42533.77│ 42533.77│ 42533.77│ 42533.77│
│未分配利润 │ 344027.25│ 339307.03│ 338858.57│ 336641.35│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 513532.08│ 508545.69│ 507419.17│ 504802.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 61498.82│ 77263.08│ 78272.26│ 59601.47│
│存货 │ 18284.44│ 13062.16│ 22359.41│ 22793.35│
│应收账款 │ 14880.14│ 17141.15│ 12689.63│ 10765.77│
│其他应收款 │ 2146.18│ 5539.20│ 7179.32│ 111.38│
│流动资产合计 │ 164496.59│ 182049.80│ 187534.73│ 195476.37│
│长期股权投资 │ 355445.91│ 354848.93│ 349285.96│ 354140.96│
│固定资产净额 │ 39393.06│ 40458.77│ 41209.19│ 42288.40│
│无形资产 │ 2107.15│ 2126.64│ 2146.13│ 2165.62│
│非流动资产合计 │ 479036.00│ 477898.36│ 471643.21│ 476837.20│
│资产总计 │ 643532.59│ 659948.17│ 659177.94│ 672313.56│
│流动负债 │ 138635.96│ 134476.75│ 139258.94│ 153787.07│
│非流动负债 │ 4093.32│ 4501.99│ 4440.69│ 5520.73│
│负债合计 │ 142729.28│ 138978.74│ 143699.63│ 159307.81│
│实收资本 │ 88601.29│ 88601.29│ 88601.29│ 88601.29│
│资本公积金 │ 39226.81│ 49827.85│ 49359.94│ 49359.94│
│盈余公积 │ 41319.72│ 41319.72│ 41319.72│ 41319.72│
│未分配利润 │ 331721.42│ 326829.10│ 323317.59│ 321386.36│
│少数股东权益 │ ---│ 13588.36│ 12908.16│ 12361.39│
│股东权益合计 │ 500803.31│ 520969.42│ 515478.32│ 513005.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 206575.86│ 133380.75│ 67328.51│ 292743.79│
│营业成本 │ 194823.61│ 124795.24│ 61828.40│ 270968.94│
│营业税金及附加 │ 589.55│ 409.82│ 216.34│ 937.40│
│销售费用 │ 293.45│ 189.71│ 116.09│ 359.62│
│财务费用 │ 1405.22│ 802.11│ 898.57│ 2035.09│
│管理费用 │ 3716.74│ 2400.42│ 1296.11│ 5344.12│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2683.18│ 674.82│ -1315.20│ -5410.64│
│投资收益 │ 3387.28│ 1064.83│ 1588.12│ 17616.16│
│营业利润 │ 11626.15│ 6063.39│ 2641.44│ 24925.02│
│营业外收入 │ 146.24│ 144.72│ 35.51│ 310.30│
│营业外支出 │ 60.30│ 35.78│ ---│ 108.67│
│利润总额 │ 11712.08│ 6172.33│ 2676.95│ 25126.65│
│所得税 │ 2554.16│ 1734.62│ 459.72│ 2717.80│
│净利润 │ 9157.93│ 4437.71│ 2217.22│ 22408.85│
│归属母公司净利润 │ 9157.93│ 4437.71│ 2217.22│ 20899.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 221694.90│ 147739.10│ 67112.30│ 241801.99│
│营业成本 │ 205365.98│ 136883.60│ 60879.27│ 215240.61│
│营业税金及附加 │ 682.25│ 418.75│ 127.89│ 807.24│
│销售费用 │ 270.04│ 166.45│ 65.20│ 333.85│
│财务费用 │ 1434.48│ 1156.17│ 1632.94│ 9539.13│
│管理费用 │ 3892.31│ 2743.17│ 1539.05│ 4602.15│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2464.39│ -772.84│ 137.97│ -96353.06│
│投资收益 │ 12689.04│ 8090.45│ 969.17│ 133969.21│
│营业利润 │ 19433.50│ 12984.08│ 3608.10│ 43936.67│
│营业外收入 │ 30.38│ 22.67│ 18.00│ 48.08│
│营业外支出 │ 110.11│ 62.61│ 50.06│ 53.10│
│利润总额 │ 19353.76│ 12944.14│ 3576.04│ 43931.65│
│所得税 │ 3079.52│ 1844.36│ 1098.03│ 7278.27│
│净利润 │ 16274.24│ 11099.78│ 2478.00│ 36653.38│
│归属母公司净利润 │ 14765.13│ 9872.81│ 1931.23│ 34164.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 246134.83│ 154736.34│ 76827.34│ 312831.55│
│经营活动现金流出 │ 247160.96│ 156378.49│ 92428.56│ 311469.73│
│经营活动现金流量净额│ -1026.13│ -1642.15│ -15601.22│ 1361.82│
│投资活动现金流入 │ 20487.20│ 11107.90│ 2981.66│ 265905.73│
│资本性支出 │ 1767.60│ 1258.36│ 160.32│ 5335.51│
│投资活动现金流出 │ 20811.24│ 9826.71│ 1460.88│ 224290.73│
│投资活动现金流量净额│ -324.04│ 1281.20│ 1520.78│ 41615.00│
│筹资活动现金流入 │ 158722.00│ 96472.00│ 60172.00│ 120005.06│
│筹资活动现金流出 │ 165678.50│ 93217.46│ 56157.62│ 174333.04│
│筹资活动现金流量净额│ -6956.50│ 3254.54│ 4014.38│ -54327.98│
│汇率变动对现金的影响│ 476.08│ 508.01│ -41.98│ 1028.70│
│现金及等价物净增加额│ -7830.59│ 3401.59│ -10108.03│ -10322.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 250645.22│ 167247.64│ 75915.75│ 211697.68│
│经营活动现金流出 │ 262383.35│ 176492.72│ 95115.74│ 215733.14│
│经营活动现金流量净额│ -11738.13│ -9245.09│ -19199.99│ -4035.45│
│投资活动现金流入 │ 76538.48│ 63808.83│ 61373.81│ 556198.88│
│资本性支出 │ 3894.07│ 2394.75│ 694.93│ 4884.72│
│投资活动现金流出 │ 34281.18│ 26748.80│ 23765.52│ 372039.40│
│投资活动现金流量净额│ 42257.30│ 37060.03│ 37608.29│ 184159.49│
│筹资活动现金流入 │ 130450.00│ 97900.00│ 52000.00│ 153299.28│
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