财务分析☆ ◇000937 冀中能源 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 121417.71│ 494433.88│ 445769.42│ 273934.63│ 78551.07│ 90136.93│
│净利润增长率(%) │ -69.04│ 10.83│ 62.73│ 248.73│ 0.34│ 3.37│
│扣非净利润(万) │ 120664.03│ 307765.91│ 439505.30│ 253084.96│ 79978.57│ 91711.35│
│营业总收入(万元) │ 1472585.94│ 2432954.37│ 3603636.09│ 3142424.12│ 2064255.44│ 2174005.44│
│总营收同比增长率(%) │ -27.66│ -32.49│ 14.68│ 52.23│ -8.37│ 1.31│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 22.66│ 21.42│ 13.58│ 3.89│ 4.46│
│资产负债比率(%) │ 52.48│ 51.00│ 51.58│ 50.97│ 53.98│ 49.57│
│净利润现金含量(%) │ 169.88│ 92.84│ 123.48│ 183.21│ 845.27│ 384.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3436│ 1.3993│ 1.2615│ 0.7752│ 0.2223│ 0.2551│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3415│ 0.8710│ 1.2438│ 0.7162│ 0.2262│ 0.2595│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3436│ 1.3993│ 1.2615│ 0.7752│ 0.2223│ 0.2551│
│每股资本公积金(元) │ 0.9816│ 0.9841│ 0.9831│ 1.1661│ 1.1879│ 1.2650│
│每股未分配利润(元) │ 3.3465│ 3.6029│ 3.2830│ 3.1277│ 2.8123│ 2.9859│
│每股净资产(元) │ 6.1430│ 6.3709│ 5.9770│ 5.8914│ 5.5403│ 5.7851│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5837│ 1.2991│ 1.5578│ 1.4203│ 1.8791│ 0.9798│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 121417.71│ 100151.08│ 70820.12│ 494433.88│ 391600.72│ 336709.39│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 392173.00│ 336715.05│
│净利润增长率(%) │ -69.04│ -70.26│ -73.83│ 10.83│ -1.73│ 30.96│
│扣非净利润(万) │ 120664.03│ 99963.12│ 70441.26│ 307765.91│ 241881.09│ 187437.49│
│营业总收(未调整:万) │ 1472585.94│ 1011098.53│ 533276.98│ 2432954.37│ 2035593.28│ 1475239.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2035593.28│ 1475239.99│
│总营收同比增长率(%) │ -27.66│ -31.46│ -32.71│ -32.49│ -29.93│ -26.19│
│加权净资产收益率(%) │ 5.59│ 4.77│ 3.09│ 22.66│ 16.93│ 14.72│
│资产负债比率(%) │ 52.48│ 53.11│ 51.36│ 51.00│ 52.48│ 51.64│
│净利润现金含量(%) │ 169.88│ 113.58│ 43.45│ 92.84│ 45.23│ 34.02│
│基本每股收益(元) │ 0.3436│ 0.2834│ 0.2004│ 1.3993│ 1.1082│ 0.9529│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3415│ 0.2829│ 0.1994│ 0.8710│ 0.6845│ 0.5305│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3436│ 0.2834│ 0.2004│ 1.3993│ 1.1082│ 0.9529│
│每股资本公积金(元) │ 0.9816│ 0.9814│ 0.9841│ 0.9841│ 0.9831│ 0.9831│
│每股未分配利润(元) │ 3.3465│ 3.2863│ 3.8033│ 3.6029│ 3.3912│ 3.2359│
│每股净资产(元) │ 6.1430│ 6.0791│ 6.5912│ 6.3709│ 6.1181│ 5.9687│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5837│ 0.3219│ 0.0871│ 1.2991│ 0.5013│ 0.3241│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.97│ 0.84│ 0.79│ 0.84│ 1.39│
│速动比率 │ 0.86│ 0.90│ 0.78│ 0.74│ 0.81│ 1.32│
│资产负债比率(%) │ 52.48│ 51.00│ 51.58│ 50.97│ 53.98│ 49.57│
│产权比率 │ 1.27│ 1.19│ 1.26│ 1.22│ 1.38│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.24│ 0.25│ 0.23│ 0.29│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.86│ 1.08│ 0.97│ 0.95│ 0.85│
│速动比率 │ 0.86│ 0.80│ 1.01│ 0.90│ 0.87│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 52.48│ 53.11│ 51.36│ 51.00│ 52.48│ 51.64│
│产权比率 │ 1.27│ 1.30│ 1.20│ 1.19│ 1.27│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.10│ 0.05│ 0.02│ 0.24│ 0.09│ 0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.60│ 8.38│ 16.10│ 20.74│ 12.63│ 11.48│
│存货周转率 │ 6.79│ 13.12│ 22.56│ 25.42│ 18.50│ 21.68│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 1.31│ 2.01│ 1.73│ 1.07│ 1.17│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 1.37│ 2.21│ 2.04│ 1.41│ 1.56│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.47│ 0.71│ 0.63│ 0.43│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.60│ 3.49│ 1.75│ 8.38│ 5.99│ 4.43│
│存货周转率 │ 6.79│ 4.87│ 2.56│ 13.12│ 10.21│ 7.72│
│流动资产周转率 │ 0.80│ 0.55│ 0.27│ 1.31│ 1.09│ 0.83│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.53│ 0.28│ 1.37│ 1.18│ 0.86│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.10│ 0.47│ 0.39│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.59│ 21.96│ 21.11│ 13.16│ 4.01│ 4.41│
│销售毛利率 │ 35.89│ 36.77│ 31.96│ 27.13│ 23.62│ 23.19│
│营业利润率 │ 14.21│ 27.54│ 20.08│ 15.26│ 8.60│ 9.43│
│销售净利率 │ 10.66│ 23.13│ 14.49│ 11.18│ 5.59│ 5.53│
│总资产净利率 │ 2.99│ 10.84│ 10.29│ 7.02│ 2.38│ 2.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.59│ 4.66│ 3.04│ 21.96│ 18.11│ 15.96│
│销售毛利率 │ 35.89│ 37.46│ 39.85│ 36.77│ 33.81│ 34.69│
│营业利润率 │ 14.21│ 16.38│ 21.12│ 27.54│ 25.71│ 30.33│
│销售净利率 │ 10.66│ 12.48│ 16.19│ 23.13│ 21.70│ 25.21│
│总资产净利率 │ 2.99│ 2.40│ 1.61│ 10.84│ 8.50│ 7.30│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.66│ -32.49│ 14.68│ 52.23│ -8.37│ 1.31│
│营业利润增长率 │ -60.02│ -7.40│ 50.87│ 170.00│ -9.89│ 17.26│
│净利润增长率 │ -69.04│ 10.83│ 62.73│ 248.73│ 0.34│ 3.37│
│净资产增长率 │ -3.58│ 6.55│ 1.45│ 6.34│ -1.00│ 2.73│
│总资产增长率 │ 0.61│ 1.62│ 3.10│ -0.35│ 6.60│ -0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -27.66│ -31.46│ -32.71│ -32.49│ -29.93│ -26.19│
│营业利润增长率 │ -60.02│ -62.98│ -67.02│ -7.40│ -15.89│ 9.33│
│净利润增长率 │ -69.04│ -70.26│ -73.83│ 10.83│ -1.73│ 30.96│
│净资产增长率 │ -3.58│ -4.58│ 3.46│ 6.55│ 2.36│ -0.14│
│总资产增长率 │ 0.61│ 0.72│ 4.35│ 1.62│ 1.77│ -2.23│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据托收 │ 26635.47│ 95127.63│ -72.00│
│应收款项融资│增加票据结算量 │ 19889.46│ 37241.83│ -46.59│
│预付款项 │控股子公司金牛天│ 16734.50│ 12162.88│ 37.59│
│ │铁采购原料煤增加│ │ │ │
│在建工程 │在建工程项目尚未│ 164428.88│ 71459.52│ 130.10│
│ │转固 │ │ │ │
│应付票据 │开具票据减少 │ 30281.11│ 57286.74│ -47.14│
│应交税费 │应纳税所得额减少│ 30298.41│ 60003.34│ -49.51│
│其他应付款 │应付股利未支付 │ 122989.61│ 93525.43│ 31.50│
│其他流动负债│发行超短期融资券│ 64272.16│ 15631.66│ 311.17│
│专项储备 │本期专项储备已计│ 12307.89│ 1360.18│ 804.87│
│ │提尚未使用 │ │ │ │
│投资收益 │上期处置子公司金│ 9142.76│ 169072.24│ -94.59│
│ │牛化工影响 │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置子公司金│ -105976.19│ -64700.85│ -63.79│
│的现金流量净│牛化工影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行中期票据│ -82171.60│ -218039.01│ 62.31│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 1201506.80│ 1193072.12│ 0.71│
│应收款项 │--- │ 297679.67│ 281705.00│ 5.67│
│存货 │--- │ 142732.66│ 117059.64│ 21.93│
│长期股权投资│--- │ 637550.25│ 633497.19│ 0.64│
│固定资产 │--- │ 1887496.00│ 1910171.54│ -1.19│
│在建工程 │在建项目工程投入│ 123992.85│ 71459.52│ 73.51│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 88040.31│ 99370.35│ -11.40│
│短期借款 │--- │ 1009391.61│ 900260.78│ 12.12│
│合同负债 │--- │ 103076.35│ 120243.58│ -14.28│
│长期借款 │--- │ 295348.62│ 397644.83│ -25.73│
│租赁负债 │--- │ 65492.85│ 78461.84│ -16.53│
│交易性金融资│--- │ 57993.70│ 58800.00│ -1.37│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 40761.61│ 37241.83│ 9.45│
│预付款项 │控股子公司金牛天│ 18459.02│ 12162.88│ 51.77│
│ │铁采购原料煤增加│ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 15957.45│ 21123.79│ -24.46│
│其他非流动资│--- │ 38403.39│ 35049.30│ 9.57│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │本期开具票据结算│ 27452.29│ 57286.74│ -52.08│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │--- │ 2279.40│ 2279.40│ 0.00│
│应付职工薪酬│--- │ 38363.09│ 46651.46│ -17.77│
│应交税费 │应纳税所得额减少│ 29429.34│ 60003.34│ -50.95│
│应付股利 │应付股利未支付 │ 34857.02│ 4480.00│ 678.06│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 213497.96│ 124571.42│ 71.39│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│应付债券 │发行中期票据增加│ 255023.25│ 132845.00│ 91.97│
│递延所得税负│--- │ 37444.76│ 38350.58│ -2.36│
│债 │ │ │ │ │
│专项储备 │本期专项储备已计│ 11058.18│ 1360.18│ 712.99│
│ │提未使用 │ │ │ │
│营业收入 │煤炭产品价格下降│ 1011098.53│ 1475239.99│ -31.46│
│营业成本 │外购原煤入洗量降│ 632382.01│ 963544.25│ -34.37│
│ │低 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 7076.52│ 7313.42│ -3.24│
│管理费用 │--- │ 73219.24│ 73397.82│ -0.24│
│财务费用 │--- │ 31958.53│ 29535.69│ 8.20│
│所得税费用 │本期应税利润总额│ 36036.04│ 70477.34│ -48.87│
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 52660.62│ 64400.94│ -18.23│
│经营活动产生│--- │ 113750.55│ 114531.70│ -0.68│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│上期处置子公司金│ -70112.27│ -16942.10│ -313.83│
│的现金流量净│牛化工影响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期发行中期票据│ -24571.51│ -329214.55│ 92.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 19184.35│ -231624.95│ 108.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1198770.46│ 1193072.12│ 1070577.07│ 1213892.62│ 1473493.09│ 1115051.83│
│存货 │ 160852.67│ 117059.64│ 117538.33│ 99834.44│ 80364.20│ 89828.99│
│应收账款 │ 358782.51│ 281705.00│ 299265.30│ 148525.09│ 154437.10│ 168445.52│
│其他应收款 │ 13125.55│ 17499.44│ 15934.90│ 17670.86│ 10611.75│ 12087.68│
│流动资产合计 │ 1862250.57│ 1833792.33│ 1871968.56│ 1707851.36│ 1922147.60│ 1827669.11│
│长期股权投资 │ 639867.57│ 633497.19│ 580634.34│ 592677.04│ 553099.50│ 388768.87│
│固定资产净额 │ 1874463.73│ 1910171.54│ 1646612.29│ 1608706.34│ 1472477.55│ 1443146.10│
│无形资产 │ 498038.75│ 536982.89│ 578018.51│ 598507.27│ 604556.28│ 535874.33│
│非流动资产合计 │ 3402476.08│ 3399008.38│ 3276672.66│ 3285847.74│ 3088838.78│ 2718167.50│
│资产总计 │ 5264726.64│ 5232800.71│ 5148641.22│ 4993699.10│ 5010986.38│ 4545836.61│
│流动负债 │ 1979023.56│ 1898980.21│ 2239409.70│ 2162830.31│ 2280440.45│ 1313778.06│
│非流动负债 │ 783777.40│ 769880.22│ 416055.32│ 382304.61│ 424640.41│ 939365.04│
│负债合计 │ 2762800.96│ 2668860.42│ 2655465.02│ 2545134.92│ 2705080.86│ 2253143.09│
│实收资本 │ 353354.69│ 353354.69│ 353354.69│ 353354.69│ 353354.69│ 353354.69│
│资本公积金 │ 346842.66│ 347732.00│ 347377.72│ 412033.95│ 419767.05│ 447006.63│
│盈余公积 │ 301433.21│ 301433.21│ 272698.47│ 235161.96│ 214002.62│ 202381.96│
│未分配利润 │ 1182509.69│ 1273104.79│ 1160053.03│ 1105174.81│ 993741.39│ 1055074.22│
│少数股东权益 │ 331270.84│ 312745.11│ 381168.19│ 366804.25│ 348197.52│ 248505.55│
│股东权益合计 │ 2501925.68│ 2563940.29│ 2493176.20│ 2448564.19│ 2305905.52│ 2292693.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1198770.46│ 1201506.80│ 1326899.47│ 1193072.12│ 1086194.51│ 939855.67│
│存货 │ 160852.67│ 142732.66│ 133306.79│ 117059.64│ 146283.86│ 132070.79│
│应收账款 │ 358782.51│ 297679.67│ 328342.32│ 281705.00│ 380822.92│ 367433.59│
│其他应收款 │ 13125.55│ 8626.34│ 18476.73│ 17499.44│ 19391.26│ 18262.77│
│流动资产合计 │ 1862250.57│ 1862699.41│ 2046209.29│ 1833792.33│ 1860628.72│ 1666666.60│
│长期股权投资 │ 639867.57│ 637550.25│ 635626.62│ 633497.19│ 588517.10│ 586930.28│
│固定资产净额 │ 1874463.73│ 1887496.00│ 1899218.36│ 1910171.54│ 1801773.28│ 1779994.17│
│无形资产 │ 498038.75│ 521613.93│ 527203.10│ 536982.89│ 611376.42│ 614818.87│
│非流动资产合计 │ 3402476.08│ 3407778.39│ 3414045.90│ 3399008.38│ 3379323.59│ 3366980.52│
│资产总计 │ 5264726.64│ 5270477.80│ 5460255.19│ 5232800.71│ 5239952.31│ 5033647.13│
│流动负债 │ 1979023.56│ 2159029.32│ 1902150.86│ 1898980.21│ 1963153.44│ 1955021.96│
│非流动负债 │ 783777.40│ 640330.75│ 901963.68│ 769880.22│ 786897.61│ 644411.69│
│负债合计 │ 2762800.96│ 2799360.07│ 2804114.54│ 2668860.42│ 2750051.05│ 2599433.65│
│实收资本 │ 353354.69│ 353354.69│ 353354.69│ 353354.69│ 353354.69│ 353354.69│
│资本公积金 │ 346842.66│ 346771.30│ 347732.00│ 347732.00│ 347377.72│ 347377.72│
│盈余公积 │ 301433.21│ 301433.21│ 301433.21│ 301433.21│ 272698.47│ 272698.47│
│未分配利润 │ 1182509.69│ 1161243.06│ 1343924.91│ 1273104.79│ 1198299.07│ 1143407.73│
│少数股东权益 │ 331270.84│ 323027.91│ 327107.64│ 312745.11│ 328043.50│ 325155.09│
│股东权益合计 │ 2501925.68│ 2471117.73│ 2656140.65│ 2563940.29│ 2489901.26│ 2434213.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1472585.94│ 2432954.37│ 3603636.09│ 3142424.12│ 2064255.44│ 2174005.44│
│营业成本 │ 944028.09│ 1538414.00│ 2451834.56│ 2289887.74│ 1576645.75│ 1669855.01│
│营业税金及附加 │ 80365.51│ 106862.70│ 125572.57│ 104890.16│ 57179.94│ 57011.88│
│销售费用 │ 11057.18│ 16269.58│ 16737.43│ 17937.62│ 21205.91│ 31235.66│
│财务费用 │ 45452.71│ 59696.69│ 50394.47│ 62224.18│ 61753.57│ 52340.78│
│管理费用 │ 112935.97│ 164746.45│ 177656.27│ 182760.43│ 187472.82│ 189122.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -190.57│ -1629.47│ 13236.17│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9142.76│ 222038.09│ -7312.36│ 11289.32│ 9191.39│ 21542.15│
│营业利润 │ 209275.62│ 670014.56│ 723531.68│ 479565.51│ 177619.03│ 204919.31│
│营业外收入 │ 1017.12│ 1296.23│ 1586.49│ 1270.47│ 1181.51│ 1056.21│
│营业外支出 │ 6769.98│ 11997.13│ 22439.17│ 16350.87│ 15407.63│ 28063.08│
│利润总额 │ 203522.76│ 659313.66│ 702678.99│ 464485.10│ 163392.91│ 177912.44│
│所得税 │ 46476.37│ 96589.89│ 180628.99│ 113276.37│ 48019.91│ 57597.52│
│净利润 │ 157046.40│ 562723.77│ 522050.00│ 351208.74│ 115373.01│ 120314.92│
│归属母公司净利润 │ 121417.71│ 494433.88│ 445769.42│ 273934.63│ 78551.07│ 90136.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1472585.94│ 1011098.53│ 533276.98│ 2432954.37│ 2035593.28│ 1475239.99│
│营业成本 │ 944028.09│ 632382.01│ 320750.54│ 1538414.00│ 1347424.74│ 963544.25│
│营业税金及附加 │ 80365.51│ 56354.09│ 28034.37│ 106862.70│ 79872.30│ 57081.80│
│销售费用 │ 11057.18│ 7076.52│ 3882.47│ 16269.58│ 11284.74│ 7313.42│
│财务费用 │ 45452.71│ 31958.53│ 14414.18│ 59696.69│ 46165.31│ 29535.69│
│管理费用 │ 112935.97│ 73219.24│ 36621.86│ 164746.45│ 110855.12│ 73397.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ -190.57│ ---│ ---│
│投资收益 │ 9142.76│ 6272.77│ 2635.70│ 222038.09│ 169072.24│ 167292.90│
│营业利润 │ 209275.62│ 165656.21│ 112642.04│ 670014.56│ 523423.98│ 447426.79│
│营业外收入 │ 1017.12│ 656.00│ 130.74│ 1296.23│ 1049.22│ 402.34│
│营业外支出 │ 6769.98│ 4121.44│ 1543.07│ 11997.13│ 8269.12│ 5438.75│
│利润总额 │ 203522.76│ 162190.77│ 111229.71│ 659313.66│ 516204.08│ 442390.37│
│所得税 │ 46476.37│ 36036.04│ 24912.77│ 96589.89│ 74556.42│ 70487.44│
│净利润 │ 157046.40│ 126154.74│ 86316.94│ 562723.77│ 441647.65│ 371902.93│
│归属母公司净利润 │ 121417.71│ 100151.08│ 70820.12│ 494433.88│ 391600.72│ 336709.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1500616.66│ 3001848.22│ 3394944.95│ 2263297.05│ 2250002.76│ 2039882.35│
│经营活动现金流出 │ 1294347.85│ 2542810.66│ 2844487.13│ 1761415.98│ 1586031.20│ 1693665.45│
│经营活动现金流量净额│ 206268.81│ 459037.56│ 550457.83│ 501881.07│ 663971.55│ 346216.90│
│投资活动现金流入 │ 71230.28│ 180374.13│ 166092.33│ 45377.29│ 36762.33│ 951418.51│
│资本性支出 │ 128700.69│ 237025.75│ 130909.13│ 183853.96│ 180213.81│ 122013.20│
│投资活动现金流出 │ 177206.47│ 350096.41│ 262226.25│ 238784.98│ 476113.14│ 713373.13│
│投资活动现金流量净额│ -105976.19│ -169722.28│ -96133.92│ -193407.69│ -439350.81│ 238045.38│
│筹资活动现金流入 │ 1499310.55│ 1667641.86│ 1388204.64│ 1338290.30│ 1364345.74│ 625800.00│
│筹资活动现金流出 │ 1581482.15│ 1957035.24│ 1918455.65│ 1926875.46│ 1316038.10│ 815791.96│
│筹资活动现金流量净额│ -82171.60│ -289393.38│ -530251.01│ -588585.15│ 48307.64│ -189991.96│
│汇率变动对现金的影响│ 120.66│ -6.85│ -7.50│ -11.94│ ---│ -
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