财务分析☆ ◇000948 南天信息 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 15579.23│ 5254.99│ 2147.09│ -1168.52│
│净利润增长率(%) │ 13.66│ 24.63│ 93.06│ 29.71│
│扣非净利润(万) │ 7126.47│ 4960.69│ 1974.08│ -1297.50│
│营业总收入(万元) │ 913756.66│ 567842.03│ 380630.01│ 186035.35│
│总营收同比增长率(%) │ 6.66│ 6.09│ 15.16│ 20.76│
│加权净资产收益率(%) │ 6.20│ 2.14│ 0.88│ -0.48│
│资产负债比率(%) │ 73.06│ 70.93│ 70.54│ 70.29│
│净利润现金含量(%) │ 112.89│ -2669.86│ -6090.31│ 10502.58│
│基本每股收益(元) │ 0.4070│ 0.1333│ 0.0544│ -0.0296│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1852│ 0.1258│ 0.0501│ -0.0329│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3951│ 0.1333│ 0.0544│ -0.0296│
│每股资本公积金(元) │ 3.4983│ 3.4841│ 3.4629│ 3.4447│
│每股未分配利润(元) │ 2.0366│ 1.8001│ 1.7213│ 1.6872│
│每股净资产(元) │ 6.5775│ 6.3017│ 6.2017│ 6.1495│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4460│ -3.5577│ -3.3159│ -3.1120│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13707.03│ 4216.44│ 1112.11│ -1662.51│
│归母净利(调整后:万) │ 13707.03│ 4216.44│ 1112.11│ -1662.51│
│净利润增长率(%) │ 52.52│ 26.58│ 6.33│ 26.19│
│扣非净利润(万) │ 13251.83│ 4602.91│ 1328.05│ -1394.25│
│营业总收(未调整:万) │ 856703.25│ 535229.94│ 330529.35│ 154052.81│
│营业总收(调整后:万) │ 856703.25│ 535229.94│ 330529.35│ 154052.81│
│总营收同比增长率(%) │ 52.11│ 57.34│ 57.08│ 93.01│
│加权净资产收益率(%) │ 5.51│ 2.02│ 0.63│ -0.57│
│资产负债比率(%) │ 74.84│ 69.91│ 68.13│ 64.84│
│净利润现金含量(%) │ 103.39│ -3879.29│ -12702.47│ 10458.44│
│基本每股收益(元) │ 0.3485│ 0.1073│ 0.0284│ -0.0436│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3370│ 0.1167│ 0.0339│ -0.0354│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3476│ 0.1069│ 0.0282│ -0.0422│
│每股资本公积金(元) │ 3.4234│ 3.5964│ 3.5750│ 3.5536│
│每股未分配利润(元) │ 1.7169│ 1.4731│ 1.3869│ 1.3659│
│每股净资产(元) │ 6.1578│ 6.0551│ 5.9476│ 5.9051│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3594│ -4.1474│ -3.5819│ -4.4087│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.40│ 1.52│ 1.53│ 1.55│
│速动比率 │ 0.85│ 0.81│ 0.79│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 73.06│ 70.93│ 70.54│ 70.29│
│产权比率 │ 2.78│ 2.49│ 2.45│ 2.42│
│现金流比率%-短期债务│ 2.77│ -27.18│ -26.50│ -25.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.32│ 1.43│ 1.43│ 1.45│
│速动比率 │ 0.73│ 0.74│ 0.78│ 0.66│
│资产负债比率(%) │ 74.84│ 69.91│ 68.13│ 64.84│
│产权比率 │ 3.04│ 2.37│ 2.18│ 1.88│
│现金流比率%-短期债务│ 2.09│ -32.72│ -30.71│ -43.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.60│ 2.86│ 2.01│ 1.00│
│存货周转率 │ 2.13│ 1.29│ 0.87│ 0.43│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.68│ 0.46│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 42.15│ 26.28│ 17.63│ 8.58│
│总资产周转率 │ 0.93│ 0.61│ 0.41│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.82│ 3.71│ 2.44│ 1.27│
│存货周转率 │ 2.33│ 1.59│ 1.07│ 0.49│
│流动资产周转率 │ 1.12│ 0.80│ 0.51│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 38.84│ 25.26│ 15.47│ 7.14│
│总资产周转率 │ 1.00│ 0.70│ 0.45│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.01│ 2.11│ 0.88│ -0.48│
│销售毛利率 │ 12.93│ 12.99│ 12.28│ 11.42│
│营业利润率 │ 1.92│ 1.00│ 0.62│ -0.61│
│销售净利率 │ 1.88│ 0.95│ 0.54│ -0.69│
│总资产净利率 │ 1.58│ 0.56│ 0.23│ -0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.64│ 1.77│ 0.47│ -0.71│
│销售毛利率 │ 12.89│ 12.42│ 12.34│ 11.08│
│营业利润率 │ 1.81│ 0.95│ 0.64│ -0.96│
│销售净利率 │ 1.78│ 0.96│ 0.51│ -1.05│
│总资产净利率 │ 1.60│ 0.55│ 0.15│ -0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.66│ 6.09│ 15.16│ 20.76│
│营业利润增长率 │ 13.21│ 11.63│ 11.93│ 23.35│
│净利润增长率 │ 13.66│ 24.63│ 93.06│ 29.71│
│净资产增长率 │ 6.81│ 2.34│ 0.71│ -0.14│
│总资产增长率 │ -0.21│ -11.53│ -14.13│ -15.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 52.11│ 57.34│ 57.08│ 93.01│
│营业利润增长率 │ 20.77│ 14.87│ 78.21│ 29.65│
│净利润增长率 │ 52.52│ 26.58│ 6.33│ 26.19│
│净资产增长率 │ 2.07│ 2.21│ 0.39│ -0.33│
│总资产增长率 │ 36.78│ 13.07│ 4.76│ -5.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 30024.20│ 26706.13│ 12.42│
│管理费用 │--- │ 21113.08│ 21069.16│ 0.21│
│财务费用 │--- │ 3009.97│ 4128.56│ -27.09│
│研发费用 │--- │ 45588.52│ 40295.56│ 13.14│
│经营活动现金│--- │ 1154875.99│ 1229853.31│ -6.10│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1137288.52│ 1215681.17│ -6.45│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 17587.47│ 14172.14│ 24.10│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│参股公司分红和返│ 706.60│ 2945.09│ -76.01│
│流入小计 │本减少 │ │ │ │
│投资活动现金│上年有募投项目持│ 1977.80│ 13949.17│ -85.82│
│流出小计 │续投入 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1271.19│ -11004.07│ 88.45│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│上年末货币资金充│ 102373.07│ 198652.13│ -48.47│
│流入小计 │裕，本年新增融资│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│本年归还到期融资│ 101933.08│ 164621.43│ -38.08│
│流出小计 │同比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 439.99│ 34030.71│ -98.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资流入减少 │ 16773.91│ 37270.16│ -54.99│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 258785.98│ 248696.78│ 4.06│
│应收款项 │--- │ 212747.51│ 184283.96│ 15.45│
│合同资产 │--- │ 16900.99│ 14181.82│ 19.17│
│存货 │--- │ 349089.22│ 397917.82│ -12.27│
│投资性房地产│--- │ 6946.17│ 7700.99│ -9.80│
│长期股权投资│--- │ 17087.69│ 18830.01│ -9.25│
│固定资产 │--- │ 21528.92│ 21832.07│ -1.39│
│使用权资产 │--- │ 519.05│ 1029.15│ -49.57│
│短期借款 │--- │ 19729.15│ 46769.99│ -57.82│
│合同负债 │--- │ 236627.39│ 257365.97│ -8.06│
│长期借款 │--- │ 80698.85│ 57274.67│ 40.90│
│租赁负债 │--- │ 308.17│ 719.17│ -57.15│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │行业周期特性，公│ 120530.67│ 248696.78│ -51.54│
│ │司收款主要集中在│ │ │ │
│ │第四季度；同时公│ │ │ │
│ │司进一步拓展市场│ │ │ │
│ │规模，订单增加，│ │ │ │
│ │采购备货增大 │ │ │ │
│应收票据（含│通过应收票据结算│ 11757.39│ 8748.69│ 34.39│
│应收款项融资│增加 │ │ │ │
│） │ │ │ │ │
│预付账款 │订单增加，公司大│ 44246.61│ 25523.97│ 73.35│
│ │量采购备货 │ │ │ │
│开发支出 │报告期内新增研发│ 1655.77│ 688.34│ 140.55│
│ │项目，尚未结项 │ │ │ │
│应付票据 │报告期内应付票据│ 110033.08│ 191894.39│ -42.66│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提年终绩│ 3177.34│ 8519.67│ -62.71│
│ │效在报告期内支付│ │ │ │
│应交税费 │上年末计提应缴税│ 2279.03│ 8847.04│ -74.24│
│ │金在本年初缴纳 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 6556.50│ 12840.25│ -48.94│
│非流动负债 │借款已于报告期内│ │ │ │
│ │归还 │ │ │ │
│长期借款 │公司根据业务需求│ 98679.07│ 57274.67│ 72.29│
│ │情况优化债务结构│ │ │ │
│ │，减少短期借款，│ │ │ │
│ │增加长期借款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内支付租金│ 459.60│ 719.17│ -36.09│
│预计负债 │预计发生的产品质│ 211.97│ 399.95│ -47.00│
│ │量保证金额减少 │ │ │ │
│递延所得税负│应纳税暂时性差异│ 2370.94│ 1411.99│ 67.92│
│债 │增加 │ │ │ │
│营业收入 │公司积极拓展金融│ 567842.03│ 535229.94│ 6.09│
│ │科技业务，加大“│ │ │ │
│ │行业数字化”业务│ │ │ │
│ │发展力度，开展IT│ │ │ │
│ │产品销售及产业互│ │ │ │
│ │联网业务，市场规│ │ │ │
│ │模增加，收入、成│ │ │ │
│ │本同比增加 │ │ │ │
│营业成本 │公司积极拓展金融│ 494060.96│ 468780.28│ 5.39│
│ │科技业务，加大“│ │ │ │
│ │行业数字化”业务│ │ │ │
│ │发展力度，开展IT│ │ │ │
│ │产品销售及产业互│ │ │ │
│ │联网业务，市场规│ │ │ │
│ │模增加，收入、成│ │ │ │
│ │本同比增加 │ │ │ │
│财务费用 │公司持续加强资金│ 1960.84│ 3401.14│ -42.35│
│ │管理，合理控制融│ │ │ │
│ │资规模，努力降低│ │ │ │
│ │融资成本，提高现│ │ │ │
│ │金管理收益 │ │ │ │
│投资收益 │参股公司分红同比│ -304.56│ 1099.52│ -127.70│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产预期信用│ -33.47│ -193.99│ 82.75│
│ │损失和存货跌价损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税费用增│ 314.00│ -19.22│ 1734.15│
│ │加 │ │ │ │
│少数股东损益│非全资子公司及其│ 151.08│ 935.63│ -83.85│
│ │控股的公司利润同│ │ │ │
│ │比下降 │ │ │ │
│收到的税费返│收到的退税减少 │ 57.99│ 308.77│ -81.22│
│还 │ │ │ │ │
│支付的各项税│业务规模增长，本│ 14799.44│ 8803.96│ 68.10│
│费 │期缴纳增值税及附│ │ │ │
│ │加税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│上期返还员工持股│ 21104.42│ 34446.40│ -38.73│
│营活动有关的│计划款项 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│上期参股公司返还│ 450.00│ 1675.34│ -73.14│
│的现金 │本金 │ │ │ │
│取得投资收益│参股公司分红减少│ 244.00│ 1224.94│ -80.08│
│收到的现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上期募集资金投资│ 564.57│ 11896.61│ -95.25│
│、无形资产和│项目金融行业智能│ │ │ │
│其他长期资产│化云平台项目持续│ │ │ │
│支付的现金 │投入，已在去年结│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│投资支付的现│上期收购云南省工│ ---│ 6870.00│ -100.00│
│金 │投软件技术开发有│ │ │ │
│ │限责任公司股权 │ │ │ │
│吸收投资收到│上期收到限制性股│ ---│ 10205.83│ -100.00│
│的现金 │票激励计划激励对│ │ │ │
│ │象认购款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期新增借款同比│ 95639.66│ 151254.20│ -36.77│
│的现金 │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 258785.98│ 120530.67│ 120466.04│ 122037.61│
│存货 │ 349089.22│ 367350.83│ 369204.96│ 374803.32│
│应收账款 │ 212747.51│ 212746.11│ 195349.58│ 187227.49│
│其他应收款 │ 11448.66│ 7066.78│ 6590.18│ 7716.59│
│流动资产合计 │ 892159.61│ 784081.27│ 756314.02│ 740574.21│
│长期股权投资 │ 17087.69│ 18261.49│ 18448.17│ 18565.79│
│固定资产净额 │ 21528.92│ 21377.84│ 21344.93│ 21530.74│
│无形资产 │ 23538.91│ 23666.58│ 25196.56│ 26776.03│
│非流动资产合计 │ 93773.02│ 90019.12│ 92033.56│ 93695.11│
│资产总计 │ 985932.63│ 874100.38│ 848347.58│ 834269.32│
│流动负债 │ 636046.55│ 516268.14│ 493434.74│ 478951.38│
│非流动负债 │ 84253.52│ 103719.38│ 104987.79│ 107468.84│
│负债合计 │ 720300.07│ 619987.52│ 598422.54│ 586420.22│
│实收资本 │ 39436.07│ 39436.07│ 39436.07│ 39436.07│
│资本公积金 │ 137959.89│ 137400.14│ 136561.28│ 135844.33│
│盈余公积 │ 11693.37│ 10695.30│ 10695.30│ 10695.30│
│未分配利润 │ 80315.20│ 70989.04│ 67881.14│ 66537.33│
│少数股东权益 │ 6243.18│ 5597.21│ 5354.95│ 5336.77│
│股东权益合计 │ 265632.56│ 254112.86│ 249925.04│ 247849.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 248696.78│ 105694.75│ 114303.67│ 85114.68│
│存货 │ 397917.82│ 347844.72│ 298208.37│ 318205.00│
│应收账款 │ 184283.96│ 180209.94│ 162858.92│ 135248.78│
│其他应收款 │ 7498.75│ 7743.90│ 7280.56│ 7527.68│
│流动资产合计 │ 892091.98│ 716912.25│ 658232.01│ 584256.22│
│长期股权投资 │ 18830.01│ 19055.71│ 19037.36│ 19046.50│
│固定资产净额 │ 21832.07│ 20684.54│ 21037.66│ 21476.75│
│无形资产 │ 28326.89│ 28017.83│ 23098.25│ 23917.83│
│非流动资产合计 │ 95887.24│ 93269.23│ 92382.59│ 89709.46│
│资产总计 │ 987979.22│ 810181.48│ 750614.60│ 673965.69│
│流动负债 │ 677352.02│ 499850.16│ 460022.38│ 403801.43│
│非流动负债 │ 62096.03│ 66513.69│ 51380.03│ 33161.93│
│负债合计 │ 739448.06│ 566363.85│ 511402.42│ 436963.36│
│实收资本 │ 39436.07│ 39438.57│ 39438.57│ 39438.57│
│资本公积金 │ 135003.87│ 141837.90│ 140992.52│ 140147.06│
│盈余公积 │ 10695.30│ 9650.53│ 9650.53│ 9650.53│
│未分配利润 │ 67705.85│ 58095.50│ 54699.31│ 53868.70│
│少数股东权益 │ 5690.04│ 5012.67│ 4648.80│ 4115.01│
│股东权益合计 │ 248531.16│ 243817.62│ 239212.18│ 237002.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 913756.66│ 567842.03│ 380630.01│ 186035.35│
│营业成本 │ 795601.17│ 494060.96│ 333873.91│ 164795.25│
│营业税金及附加 │ 3569.24│ 1932.62│ 1284.28│ 751.01│
│销售费用 │ 30024.20│ 19051.42│ 12128.99│ 5968.60│
│财务费用 │ 3009.97│ 1960.84│ 1116.93│ 589.97│
│管理费用 │ 21113.08│ 14370.45│ 9462.46│ 4582.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6078.94│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1841.27│ -304.56│ -157.24│ -264.23│
│营业利润 │ 17560.30│ 5702.34│ 2362.21│ -1133.07│
│营业外收入 │ 124.22│ 35.36│ 15.10│ 4.26│
│营业外支出 │ 24.13│ 17.63│ 13.48│ 0.17│
│利润总额 │ 17660.38│ 5720.07│ 2363.82│ -1128.99│
│所得税 │ 453.02│ 314.00│ 307.91│ 152.81│
│净利润 │ 17207.36│ 5406.07│ 2055.91│ -1281.79│
│归属母公司净利润 │ 15579.23│ 5254.99│ 2147.09│ -1168.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 856703.25│ 535229.94│ 330529.35│ 154052.81│
│营业成本 │ 746298.53│ 468780.28│ 289733.44│ 136988.52│
│营业税金及附加 │ 3060.17│ 1487.74│ 974.20│ 416.69│
│销售费用 │ 26706.13│ 16866.80│ 10065.46│ 5165.32│
│财务费用 │ 4128.56│ 3401.14│ 2033.19│ 991.98│
│管理费用 │ 21069.16│ 13252.82│ 8515.29│ 4296.01│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 948.59│ 1099.52│ 1076.24│ 1085.37│
│营业利润 │ 15511.86│ 5108.30│ 2110.52│ -1478.31│
│营业外收入 │ 44.71│ 31.53│ 28.35│ 16.31│
│营业外支出 │ 15.91│ 6.97│ 1.62│ 1.24│
│利润总额 │ 15540.66│ 5132.85│ 2137.25│ -1463.24│
│所得税 │ 265.89│ -19.22│ 453.38│ 161.31│
│净利润 │ 15274.77│ 5152.07│ 1683.87│ -1624.54│
│归属母公司净利润 │ 13707.03│ 4216.44│ 1112.11│ -1662.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1154875.99│ 696113.38│ 431508.52│ 210556.00│
│经营活动现金流出 │ 1137288.52│ 836414.16│ 562272.94│ 333280.73│
│经营活动现金流量净额│ 17587.47│ -140300.79│ -130764.42│ -122724.73│
│投资活动现金流入 │ 706.60│ 702.45│ 252.45│ 8.19│
│资本性支出 │ 1396.94│ 564.57│ 439.10│ 245.83│
│投资活动现金流出 │ 1977.80│ 564.57│ 439.10│ 245.83│
│投资活动现金流量净额│ -1271.19│ 137.88│ -186.65│ -237.64│
│筹资活动现金流入 │ 102373.07│ 95639.66│ 86491.43│ 65359.21│
│筹资活动现金流出 │ 101933.08│ 70822.04│ 67454.78│ 51533.17│
│筹资活动现金流量净额│ 439.99│ 24817.62│ 19036.65│ 13826.04│
│汇率变动对现金的影响│ 17.64│ 35.10│ 35.10│ -0.02│
│现金及等价物净增加额│ 16773.91│ -115310.18│ -111879.31│ -109136.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1229853.31│ 665260.71│ 397576.71│ 154474.05│
│经营活动现金流出 │ 1215681.17│ 828828.55│ 538842.27│ 328347.06│
│经营活动现金流量净额│ 14172.14│ -163567.84│ -141265.56│ -173873.01│
│投资活动现金流入 │ 2945.09│ 2904.43│ 2270.73│ 2270.63│
│资本性支出 │ 13948.40│ 11896.61│ 8452.26│ 5238.38│
│投资活动现金流出 │ 13949.17│ 18766.61│ 8452.26│ 5238.38│
│投资活动现金流量净额│ -11004.07│ -15862.18│ -6181.53│ -2967.75│
│筹资活动现金流入 │ 198652.13│ 161460.03│ 139678.51│ 103618.83│
│筹资活动现金流出 │ 164621.43│ 87465.91│ 72594.77│ 31907.50│
│筹资活动现金流量净额│ 34030.71│ 73994.12│ 67083.73│ 71711.33│
│汇率变动对现金的影响│ 71.38│ 37.39│ 37.39│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 37270.16│ -105398.51│ -80325.97│ -105129.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
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