财务分析☆ ◇000949 新乡化纤 更新日期：2026-10-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 34451.06│ 19800.25│ 24555.25│ -4215.36│ -43461.24│ 136512.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 24555.25│ -4215.36│ -43461.24│ 138411.89│
│净利润增长率(%) │ 449.05│ -19.36│ 682.52│ 90.30│ -131.40│ 1533.21│
│扣非净利润(万) │ 32762.98│ 13050.91│ 23235.17│ -6660.59│ -46627.11│ 141323.88│
│营业总收(未调整:万) │ 457836.46│ 785679.95│ 736577.45│ 737874.55│ 727442.57│ 874049.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 736577.45│ 737874.55│ 727442.57│ 882798.44│
│总营收同比增长率(%) │ 22.49│ 6.67│ -0.18│ 1.43│ -17.60│ 95.25│
│加权净资产收益率(%) │ 5.02│ 3.00│ 4.05│ -0.77│ -7.35│ 27.13│
│资产负债比率(%) │ 46.47│ 47.15│ 49.88│ 54.58│ 50.74│ 44.84│
│净利润现金含量(%) │ 237.49│ 127.46│ -109.45│ -1342.58│ 23.72│ 146.11│
│基本每股收益(元) │ 0.2079│ 0.1195│ 0.1574│ -0.0296│ -0.2965│ 1.0161│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1977│ 0.0788│ 0.1490│ -0.0467│ -0.3181│ 1.0375│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2079│ 0.1164│ 0.1444│ -0.0287│ -0.2963│ 0.9307│
│每股资本公积金(元) │ 1.8086│ 1.8257│ 1.8273│ 1.6949│ 1.6949│ 1.6950│
│每股未分配利润(元) │ 1.1896│ 0.9761│ 0.8597│ 0.8631│ 0.8918│ 1.2765│
│每股净资产(元) │ 4.2273│ 3.9362│ 3.8213│ 3.7138│ 3.7568│ 4.2290│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4938│ 0.1484│ -0.1581│ 0.3859│ -0.0703│ 1.3599│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 34451.06│ 11599.74│ 19800.25│ 13322.23│ 6274.69│ 2765.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6274.69│ 2765.03│
│净利润增长率(%) │ 449.05│ 319.52│ -19.36│ -33.15│ -58.58│ -55.57│
│扣非净利润(万) │ 32762.98│ 10058.71│ 13050.91│ 9424.50│ 3635.95│ 1734.63│
│营业总收(未调整:万) │ 457836.46│ 221682.08│ 785679.95│ 573999.20│ 373772.21│ 188060.53│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 373772.21│ 188060.53│
│总营收同比增长率(%) │ 22.49│ 17.88│ 6.67│ 3.28│ -1.52│ -4.40│
│加权净资产收益率(%) │ 5.02│ 1.72│ 3.00│ 2.03│ 0.96│ 0.42│
│资产负债比率(%) │ 46.47│ 46.90│ 47.15│ 50.42│ 50.65│ 50.62│
│净利润现金含量(%) │ 237.49│ 333.54│ 127.46│ -30.62│ -275.62│ -205.79│
│基本每股收益(元) │ 0.2079│ 0.0700│ 0.1195│ 0.0804│ 0.0379│ 0.0167│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1977│ 0.0607│ 0.0788│ 0.0554│ 0.0219│ 0.0102│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2079│ 0.0700│ 0.1164│ 0.0784│ 0.0369│ 0.0163│
│每股资本公积金(元) │ 1.8086│ 1.8086│ 1.8257│ 1.8249│ 1.8249│ 1.8273│
│每股未分配利润(元) │ 1.1896│ 1.0717│ 0.9761│ 0.9380│ 0.8966│ 0.8760│
│每股净资产(元) │ 4.2273│ 4.1094│ 3.9362│ 3.8973│ 3.8559│ 3.8376│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4938│ 0.2335│ 0.1484│ -0.0240│ -0.1017│ -0.0335│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.64│ 1.33│ 1.05│ 1.20│ 1.71│
│速动比率 │ 1.32│ 1.00│ 0.80│ 0.74│ 0.82│ 1.19│
│资产负债比率(%) │ 46.47│ 47.15│ 49.88│ 54.58│ 50.74│ 44.84│
│产权比率 │ 0.87│ 0.89│ 1.00│ 1.20│ 1.03│ 0.81│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.32│ 0.09│ -0.08│ 0.15│ -0.03│ 0.74│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.99│ 1.80│ 1.64│ 1.49│ 1.47│ 1.49│
│速动比率 │ 1.32│ 1.18│ 1.00│ 0.92│ 0.90│ 0.93│
│资产负债比率(%) │ 46.47│ 46.90│ 47.15│ 50.42│ 50.65│ 50.62│
│产权比率 │ 0.87│ 0.88│ 0.89│ 1.02│ 1.03│ 1.03│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.32│ 0.14│ 0.09│ -0.01│ -0.05│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 2.66│ 5.08│ 5.41│ 6.64│ 8.24│ 11.31│
│存货周转率 │ 2.12│ 3.75│ 4.31│ 5.84│ 5.45│ 4.50│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 1.64│ 1.69│ 1.92│ 1.76│ 2.23│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 1.11│ 1.11│ 1.27│ 1.39│ 1.78│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.61│ 0.59│ 0.64│ 0.65│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.66│ 1.42│ 5.08│ 3.60│ 2.39│ 1.31│
│存货周转率 │ 2.12│ 1.06│ 3.75│ 2.63│ 1.75│ 0.91│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.45│ 1.64│ 1.14│ 0.75│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 0.69│ 0.33│ 1.11│ 0.81│ 0.53│ 0.26│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.17│ 0.61│ 0.43│ 0.28│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 4.92│ 2.96│ 3.78│ -0.77│ -7.89│ 22.01│
│销售毛利率 │ 16.41│ 9.90│ 11.05│ 7.73│ 4.42│ 33.06│
│营业利润率 │ 8.56│ 2.49│ 3.58│ 0.22│ -8.53│ 21.42│
│销售净利率 │ 7.52│ 2.51│ 3.31│ -0.57│ -5.98│ 15.62│
│总资产净利率 │ 2.68│ 1.53│ 1.94│ -0.36│ -3.87│ 13.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.92│ 1.70│ 2.96│ 2.01│ 0.96│ 0.42│
│销售毛利率 │ 16.41│ 13.03│ 9.90│ 9.74│ 9.25│ 8.45│
│营业利润率 │ 8.56│ 5.84│ 2.49│ 2.55│ 1.88│ 1.70│
│销售净利率 │ 7.52│ 5.23│ 2.51│ 2.31│ 1.67│ 1.44│
│总资产净利率 │ 2.68│ 0.91│ 1.53│ 1.00│ 0.47│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.49│ 6.67│ -0.18│ 1.43│ -17.60│ 95.25│
│营业利润增长率 │ 459.09│ -25.85│ 1500.43│ 102.66│ -132.70│ 1596.76│
│净利润增长率 │ 449.05│ -19.36│ 682.52│ 90.30│ -131.40│ 1533.21│
│净资产增长率 │ 4.65│ 3.01│ 19.28│ -1.15│ -11.44│ 61.20│
│总资产增长率 │ 3.33│ -3.18│ 9.06│ 7.22│ -0.72│ 28.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 22.49│ 17.88│ 6.67│ 3.28│ -1.52│ -4.40│
│营业利润增长率 │ 459.09│ 304.69│ -25.85│ -38.08│ -61.37│ -56.17│
│净利润增长率 │ 449.05│ 319.52│ -19.36│ -33.15│ -58.58│ -55.57│
│净资产增长率 │ 4.65│ 1.73│ 3.01│ 1.99│ 0.90│ 0.43│
│总资产增长率 │ 3.33│ 1.25│ -3.18│ 2.18│ 1.57│ 1.92│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期销售商品收│ 113582.31│ 94525.17│ 20.16│
│ │到的现金增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收货款增加 │ 178988.62│ 164751.05│ 8.64│
│存货 │库存商品销量增加│ 170957.49│ 190664.28│ -10.34│
│ │导致库存减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 1723.90│ 1355.15│ 27.21│
│长期股权投资│--- │ 21893.63│ 21267.26│ 2.95│
│固定资产 │报告期计提固定资│ 644734.53│ 691503.72│ -6.76│
│ │产折旧 │ │ │ │
│在建工程 │报告期三万吨生物│ 42533.96│ 19631.56│ 116.66│
│ │质纤维素纤维等项│ │ │ │
│ │目投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1278.55│ 1617.39│ -20.95│
│短期借款 │银行借款到期偿还│ 69701.26│ 85634.42│ -18.61│
│合同负债 │--- │ 10684.64│ 9166.75│ 16.56│
│长期借款 │银行借款增加 │ 331245.09│ 275789.35│ 20.11│
│租赁负债 │--- │ 641.27│ 956.29│ -32.94│
│其他非流动资│预付工程项目设备│ 55713.47│ 4483.67│ 1142.59│
│产 │款增加 │ │ │ │
│一年内到期的│银行借款到期偿还│ 90113.10│ 119235.62│ -24.42│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期氨纶、生物│ 457836.46│ 373772.21│ 22.49│
│ │质纤维素长丝销量│ │ │ │
│ │增加，氨纶销售均│ │ │ │
│ │价较去年同期上涨│ │ │ │
│营业成本 │--- │ 382723.56│ 339192.05│ 12.83│
│销售费用 │报告期出口销售佣│ 1827.53│ 1345.61│ 35.81│
│ │金及出口信用险增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 11534.75│ 11098.70│ 3.93│
│财务费用 │报告期汇兑损失26│ 9082.05│ 6105.64│ 48.75│
│ │33万 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 5567.85│ 653.56│ 751.92│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 12960.39│ 12571.97│ 3.09│
│经营活动产生│1、报告期销售商 │ 81818.50│ -17294.37│ 573.09│
│的现金流量净│品收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加5.83亿；2、 │ │ │ │
│ │上年同期应付票据│ │ │ │
│ │到期兑付增加购买│ │ │ │
│ │支出3.04亿 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购建固定资│ -60686.41│ -28132.68│ -115.72│
│的现金流量净│产支出增加4亿元 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期取得银行│ 354.66│ 70311.30│ -99.50│
│的现金流量净│借款增加现金净流│ │ │ │
│额 │入8.38亿元 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 20529.48│ 25681.54│ -20.06│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2026-03-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│报告期末购买银行│ 7804.17│ 2802.33│ 178.49│
│产 │结构性存款 │ │ │ │
│应收款项融资│期末银行承兑汇票│ 55612.02│ 13318.79│ 317.55│
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 20557.56│ 4483.67│ 358.50│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │公司开具信用证支│ 9285.71│ 5841.97│ 58.95│
│ │付原料款 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 17360.90│ 9166.75│ 89.39│
│应交税费 │应交企业所得税增│ 2334.46│ 1734.43│ 34.60│
│ │加 │ │ │ │
│库存股 │回购股票注销 │ 0.00│ 15099.96│ -100.00│
│税金及附加 │报告期增值税附加│ 2341.83│ 1338.74│ 74.93│
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期汇兑损失增│ 4479.40│ 2996.91│ 49.47│
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款下│ 1151.99│ -639.96│ 280.01│
│ │降 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提固定资│ -2713.20│ -552.82│ -390.79│
│ │产减值 │ │ │ │
│利润总额 │报告期产成品毛利│ 13774.37│ 3140.44│ 338.61│
│ │润增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 2174.63│ 426.05│ 410.42│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 38689.53│ -5690.16│ 779.94│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加2.4亿；另 │ │ │ │
│ │外上年同期公司开│ │ │ │
│ │具的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │到期兑付增加经营│ │ │ │
│ │活动支出1.8亿元 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -16407.89│ -15278.58│ -7.39│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ -8408.13│ 61671.63│ -113.63│
│的现金流量净│到的现金同比减少│ │ │ │
│额 │4.8亿，偿还借款 │ │ │ │
│ │同比增加2.2亿 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113582.31│ 94525.17│ 101368.81│ 129766.61│ 130262.07│ 164248.86│
│存货 │ 170957.49│ 190664.28│ 187234.49│ 117115.75│ 115853.22│ 139064.33│
│应收票据及应收账款 │ 178988.62│ 164751.05│ 144538.00│ 127600.02│ 94560.44│ 82094.57│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6771.34│ 3917.34│ 6167.78│ 6628.46│ 11136.05│ 6344.03│
│其他应收款 │ 38.39│ 11.96│ 13.72│ 75.39│ 225.74│ 858.11│
│流动资产合计 │ 505857.05│ 486341.92│ 471884.23│ 400080.79│ 367227.25│ 461446.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21893.63│ 21267.26│ 21476.42│ 15193.83│ 16159.87│ 17908.63│
│固定资产净额 │ 644734.53│ 691503.72│ 722277.92│ 603952.69│ 561942.82│ 481399.39│
│在建工程 │ 42533.96│ 19631.56│ 25146.94│ 130895.92│ 112155.58│ 135184.00│
│无形资产 │ 26229.78│ 26631.19│ 27275.56│ 27600.09│ 28337.64│ 13783.99│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 802667.71│ 780060.44│ 836085.18│ 799243.35│ 751326.12│ 663142.46│
│资产总计 │ 1308524.76│ 1266402.36│ 1307969.41│ 1199324.14│ 1118553.37│ 1124588.48│
│应付票据及应付账款 │ 73143.33│ 72343.87│ 152214.31│ 180459.06│ 104558.39│ 87642.60│
│预收款项 │ 1984.63│ 1811.23│ 2221.25│ 3247.90│ 3738.39│ 5307.61│
│合同负债 │ 10684.64│ 9166.75│ 8244.44│ 5851.34│ 7293.71│ 12413.96│
│流动负债 │ 254144.06│ 296765.97│ 355848.40│ 382104.75│ 304954.76│ 269882.36│
│长期借款 │ 331245.09│ 275789.35│ 269679.97│ 252667.82│ 239606.05│ 210050.42│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 353959.56│ 300352.51│ 296574.00│ 272510.69│ 262574.79│ 234345.81│
│负债合计 │ 608103.62│ 597118.48│ 652422.40│ 654615.43│ 567529.55│ 504228.16│
│实收资本 │ 165689.99│ 170032.99│ 170032.99│ 146672.78│ 146672.78│ 146672.78│
│资本公积金 │ 299665.81│ 310422.76│ 310694.27│ 248592.60│ 248592.60│ 248612.11│
│盈余公积 │ 37952.41│ 37952.41│ 37952.41│ 37952.41│ 37952.41│ 37762.46│
│未分配利润 │ 197112.93│ 165975.67│ 146175.42│ 126590.87│ 130806.23│ 187225.44│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 5791.87│ ---│ ---│ 87.53│
│归属母公司权益 │ 700421.14│ 669283.88│ 649755.14│ 544708.70│ 551023.82│ 620272.79│
│股东权益合计 │ 700421.14│ 669283.88│ 655547.01│ 544708.70│ 551023.82│ 620360.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 113582.31│ 106534.29│ 94525.17│ 122934.98│ 121097.77│ 140108.10│
│存货 │ 170957.49│ 174616.63│ 190664.28│ 206539.82│ 201115.74│ 191936.69│
│应收票据及应收账款 │ 178988.62│ 146802.30│ 164751.05│ 174317.58│ 167866.32│ 143046.05│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 6771.34│ 4327.26│ 3917.34│ 3437.95│ 4966.95│ 5048.80│
│其他应收款 │ 38.39│ 105.95│ 11.96│ 44.36│ 28.31│ 52.19│
│流动资产合计 │ 505857.05│ 509337.44│ 486341.92│ 538878.94│ 518384.66│ 511658.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21893.63│ 21398.96│ 21267.26│ 21419.09│ 21367.62│ 21351.75│
│固定资产净额 │ 644734.53│ 669424.04│ 691503.72│ 690682.74│ 697264.14│ 704480.48│
│在建工程 │ 42533.96│ 20467.47│ 19631.56│ 36169.53│ 33666.27│ 33934.74│
│无形资产 │ 26229.78│ 26485.92│ 26631.19│ 26701.77│ 26849.98│ 27058.66│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 802667.71│ 772880.06│ 780060.44│ 797562.86│ 810131.77│ 821472.18│
│资产总计 │ 1308524.76│ 1282217.50│ 1266402.36│ 1336441.80│ 1328516.43│ 1333130.96│
│应付票据及应付账款 │ 73143.33│ 72083.25│ 72343.87│ 95606.48│ 97294.52│ 115411.14│
│预收款项 │ 1984.63│ 2186.49│ 1811.23│ 2036.32│ 2547.96│ 2653.54│
│合同负债 │ 10684.64│ 17360.90│ 9166.75│ 9378.73│ 8895.00│ 7173.39│
│流动负债 │ 254144.06│ 283153.21│ 296765.97│ 360876.74│ 352335.62│ 342669.51│
│长期借款 │ 331245.09│ 294726.85│ 275789.35│ 287738.85│ 295726.80│ 306494.58│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 353959.56│ 318180.68│ 300352.51│ 312891.57│ 320554.87│ 332200.05│
│负债合计 │ 608103.62│ 601333.88│ 597118.48│ 673768.31│ 672890.48│ 674869.56│
│实收资本 │ 165689.99│ 165689.99│ 170032.99│ 170032.99│ 170032.99│ 170032.99│
│资本公积金 │ 299665.81│ 299665.81│ 310422.76│ 310290.39│ 310290.39│ 310694.27│
│盈余公积 │ 37952.41│ 37952.41│ 37952.41│ 37952.41│ 37952.41│ 37952.41│
│未分配利润 │ 197112.93│ 177575.41│ 165975.67│ 159497.65│ 152450.11│ 148940.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 5741.23│
│归属母公司权益 │ 700421.14│ 680883.62│ 669283.88│ 662673.49│ 655625.95│ 652520.17│
│股东权益合计 │ 700421.14│ 680883.62│ 669283.88│ 662673.49│ 655625.95│ 658261.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 457836.46│ 785679.95│ 736577.45│ 737874.55│ 727442.57│ 874049.47│
│营业总成本 │ 416405.86│ 773200.01│ 712064.49│ 733707.20│ 785951.62│ 676762.07│
│营业税金及附加 │ 4573.15│ 6919.42│ 7945.53│ 6796.60│ 5716.75│ 12812.36│
│销售费用 │ 1827.53│ 3232.70│ 3115.56│ 3336.15│ 3252.41│ 3718.63│
│财务费用 │ 9082.05│ 14111.80│ 11852.04│ 12226.30│ 3903.27│ 19140.07│
│管理费用 │ 11534.75│ 27833.16│ 22102.58│ 20133.11│ 58775.47│ 43189.75│
│资产减值损失 │ -6871.42│ -2585.29│ -4834.85│ -2827.04│ -3764.47│ -12316.94│
│公允价值变动净收益 │ 9.89│ 0.38│ -0.72│ -0.02│ 2.69│ ---│
│投资收益 │ 708.85│ -35.64│ -696.64│ -859.73│ 641.62│ -581.79│
│营业利润 │ 39212.95│ 19563.25│ 26384.33│ 1648.58│ -62055.27│ 187233.91│
│营业外收入 │ 831.02│ 1080.74│ 616.08│ 256.40│ 368.33│ 133.57│
│营业外支出 │ 25.07│ 336.77│ 1216.50│ 338.31│ 287.70│ 8323.53│
│利润总额 │ 40018.91│ 20307.21│ 25783.92│ 1566.66│ -61974.65│ 179043.96│
│所得税 │ 5567.85│ 557.60│ 1427.54│ 5782.02│ -18506.36│ 42542.40│
│净利润 │ 34451.06│ 19749.61│ 24356.37│ -4215.36│ -43468.28│ 136501.55│
│归属母公司净利润 │ 34451.06│ 19800.25│ 24555.25│ -4215.36│ -43461.24│ 136512.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 457836.46│ 221682.08│ 785679.95│ 573999.20│ 373772.21│ 188060.53│
│营业总成本 │ 416405.86│ 209308.03│ 773200.01│ 561954.58│ 366577.49│ 185239.89│
│营业税金及附加 │ 4573.15│ 2341.83│ 6919.42│ 4622.65│ 2825.02│ 1338.74│
│销售费用 │ 1827.53│ 808.16│ 3232.70│ 2130.89│ 1345.61│ 649.78│
│财务费用 │ 9082.05│ 4479.40│ 14111.80│ 9902.71│ 6105.64│ 2996.91│
│管理费用 │ 11534.75│ 5559.25│ 27833.16│ 17108.20│ 11098.70│ 5299.69│
│资产减值损失 │ -6871.42│ -2713.20│ -2585.29│ -3994.65│ -2526.59│ -552.82│
│公允价值变动净收益 │ 9.89│ 1.84│ 0.38│ -1.96│ -1.80│ -1.45│
│投资收益 │ 708.85│ 163.60│ -35.64│ -11.73│ -85.55│ -112.93│
│营业利润 │ 39212.95│ 12953.03│ 19563.25│ 14631.56│ 7013.67│ 3200.73│
│营业外收入 │ 831.02│ 822.31│ 1080.74│ 24.56│ 14.91│ 5.37│
│营业外支出 │ 25.07│ 0.97│ 336.77│ 165.87│ 150.97│ 65.66│
│利润总额 │ 40018.91│ 13774.37│ 20307.21│ 14490.26│ 6877.61│ 3140.44│
│所得税 │ 5567.85│ 2174.63│ 557.60│ 1218.67│ 653.56│ 426.05│
│净利润 │ 34451.06│ 11599.74│ 19749.61│ 13271.59│ 6224.05│ 2714.39│
│归属母公司净利润 │ 34451.06│ 11599.74│ 19800.25│ 13322.23│ 6274.69│ 2765.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 326241.35│ 589161.94│ 543748.83│ 536924.14│ 544685.42│ 634983.61│
│经营活动现金流出 │ 244422.85│ 563923.69│ 570624.22│ 480329.76│ 554994.06│ 435518.65│
│经营活动现金流量净额│ 81818.50│ 25238.25│ -26875.40│ 56594.37│ -10308.63│ 199464.96│
│投资活动现金流入 │ 57012.35│ 33209.34│ 15141.60│ 33642.75│ 148938.34│ 60581.40│
│投资活动现金流出 │ 117698.75│ 69084.80│ 89513.74│ 95921.02│ 192018.19│ 233628.40│
│投资活动现金流量净额│ -60686.41│ -35875.46│ -74372.14│ -62278.27│ -43079.85│ -173047.00│
│筹资活动现金流入 │ 157301.14│ 269182.48│ 293308.24│ 223564.83│ 243000.00│ 271170.00│
│筹资活动现金流出 │ 156946.48│ 249611.93│ 222134.08│ 224636.51│ 223044.95│ 239844.44│
│筹资活动现金流量净额│ 354.66│ 19570.55│ 71174.16│ -1071.68│ 19955.05│ 31325.56│
│汇率变动对现金的影响│ -957.27│ 697.00│ 1687.17│ 442.57│ 5747.26│ -2362.66│
│现金及等价物净增加额│ 20529.48│ 9630.34│ -28386.20│ -6313.00│ -27686.17│ 55380.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 326241.35│ 169104.15│ 589161.94│ 416402.70│ 272290.13│ 144329.43│
│经营活动现金流出 │ 244422.85│ 130414.62│ 563923.69│ 420481.56│ 289584.50│ 150019.59│
│经营活动现金流量净额│ 81818.50│ 38689.53│ 25238.25│ -4078.87│ -17294.37│ -5690.16│
│投资活动现金流入 │ 57012.35│ 22318.49│ 33209.34│ 11540.92│ 4023.57│ 2012.07│
│投资活动现金流出 │ 117698.75│ 38726.39│ 69084.80│ 48721.60│ 32156.24│ 17290.65│
│投资活动现金流量净额│ -60686.41│ -16407.89│ -35875.46│ -37180.68│ -28132.68│ -15278.58│
│筹资活动现金流入 │ 157301.14│ 80360.00│ 269182.48│ 249182.48│ 178609.61│ 128609.61│
│筹资活动现金流出 │ 156946.48│ 88768.13│ 249611.93│ 172101.77│ 108298.30│ 66937.98│
│筹资活动现金流量净额│ 354.66│ -8408.13│ 19570.55│ 77080.71│ 70311.30│ 61671.63│
│汇率变动对现金的影响│ -957.27│ -392.05│ 697.00│ 851.03│ 797.28│ 551.69│
│现金及等价物净增加额│ 20529.48│ 13481.46│ 9630.34│ 36672.20│ 25681.54│ 41254.58│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 188060.53│ 23.94│ 2765.03│ 13.96│
│二季报 │ 185711.68│ 23.64│ 3509.66│ 17.73│
│三季报 │ 200226.99│ 25.48│ 7047.54│ 35.59│
│四季报 │ 211680.75│ 26.94│ 6478.02│ 32.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 196707.38│ 26.71│ 6223.14│ 25.34│
│二季报 │ 182828.00│ 24.82│ 8925.82│ 36.35│
│三季报 │ 176223.39│ 23.92│ 4779.92│ 19.47│
│四季报 │ 180818.68│ 24.55│ 4626.38│ 18.84│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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