财务分析☆ ◇000950 重药控股 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 51761.45│ 51366.13│ 16604.43│ 95227.56│
│净利润增长率(%) │ -33.62│ 28.10│ 48.40│ -5.29│
│扣非净利润(万) │ 46894.33│ 47367.39│ 14902.02│ 87539.61│
│营业总收入(万元) │ 5838374.03│ 4071503.60│ 1962027.68│ 6782901.04│
│总营收同比增长率(%) │ 15.54│ 24.61│ 23.56│ 8.49│
│加权净资产收益率(%) │ 4.78│ 4.72│ 1.55│ 9.30│
│资产负债比率(%) │ 76.26│ 78.78│ 78.41│ 77.78│
│净利润现金含量(%) │ -573.17│ -743.06│ -1863.19│ 30.02│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.2900│ 0.1000│ 0.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2714│ 0.2700│ 0.0855│ 0.5100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2995│ 0.2972│ 0.0952│ 0.5462│
│每股资本公积金(元) │ 1.3638│ 1.3635│ 1.3976│ 1.3975│
│每股未分配利润(元) │ 3.9472│ 4.0049│ 3.7706│ 3.6754│
│每股净资产(元) │ 6.3728│ 6.4303│ 6.2052│ 6.1098│
│每股经营现金流量(元)│ -1.7167│ -2.2086│ -1.7746│ 0.1640│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 77978.39│ 40097.25│ 11188.88│ 100544.42│
│归母净利(调整后:万) │ 77978.39│ 40097.25│ 11188.88│ 100544.42│
│净利润增长率(%) │ 14.42│ -8.41│ 40.70│ 13.69│
│扣非净利润(万) │ 71532.60│ 32958.39│ 5981.87│ 83239.47│
│营业总收(未调整:万) │ 5053065.02│ 3267498.21│ 1587865.55│ 6252075.53│
│营业总收(调整后:万) │ 5053065.02│ 3267498.21│ 1587865.55│ 6252075.53│
│总营收同比增长率(%) │ 9.33│ 8.51│ 9.80│ 38.26│
│加权净资产收益率(%) │ 7.68│ 4.02│ 1.13│ 10.78│
│资产负债比率(%) │ 77.69│ 77.46│ 77.26│ 76.33│
│净利润现金含量(%) │ -497.81│ -746.85│ -2823.44│ 24.88│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.2300│ 0.0600│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4103│ 0.1900│ 0.0343│ 0.4800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4473│ 0.2300│ 0.0642│ 0.5767│
│每股资本公积金(元) │ 1.3980│ 1.3980│ 1.3977│ 1.3977│
│每股未分配利润(元) │ 3.5824│ 3.3651│ 3.2643│ 3.2001│
│每股净资产(元) │ 6.0157│ 5.7985│ 5.6975│ 5.6333│
│每股经营现金流量(元)│ -2.2266│ -1.7177│ -1.8121│ 0.1435│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.26│ 1.20│ 1.19│ 1.20│
│速动比率 │ 1.08│ 1.04│ 1.00│ 1.00│
│资产负债比率(%) │ 76.26│ 78.78│ 78.41│ 77.78│
│产权比率 │ 4.50│ 4.54│ 4.41│ 4.18│
│现金流比率%-短期债务│ -6.64│ -8.24│ -7.03│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.27│ 1.31│ 1.30│
│速动比率 │ 1.04│ 1.09│ 1.11│ 1.11│
│资产负债比率(%) │ 77.69│ 77.46│ 77.26│ 76.33│
│产权比率 │ 4.17│ 4.09│ 4.07│ 3.86│
│现金流比率%-短期债务│ -10.06│ -8.44│ -9.38│ 0.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.84│ 1.25│ 0.64│ 2.49│
│存货周转率 │ 6.77│ 4.95│ 2.24│ 8.91│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.78│ 0.39│ 1.51│
│固定资产周转率 │ 28.52│ 19.91│ 9.50│ 36.06│
│总资产周转率 │ 0.96│ 0.67│ 0.33│ 1.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.76│ 1.19│ 0.58│ 2.62│
│存货周转率 │ 6.83│ 4.82│ 2.33│ 9.70│
│流动资产周转率 │ 1.14│ 0.76│ 0.37│ 1.64│
│固定资产周转率 │ 28.59│ 19.47│ 9.50│ 40.86│
│总资产周转率 │ 0.95│ 0.63│ 0.31│ 1.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.70│ 4.62│ 1.53│ 8.94│
│销售毛利率 │ 8.15│ 8.39│ 8.28│ 8.58│
│营业利润率 │ 1.35│ 1.84│ 1.41│ 2.12│
│销售净利率 │ 1.07│ 1.55│ 1.18│ 1.71│
│总资产净利率 │ 0.85│ 0.85│ 0.28│ 1.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.44│ 3.97│ 1.13│ 10.24│
│销售毛利率 │ 8.27│ 8.47│ 8.11│ 9.18│
│营业利润率 │ 2.37│ 1.84│ 1.12│ 2.50│
│销售净利率 │ 1.97│ 1.53│ 0.91│ 2.06│
│总资产净利率 │ 1.47│ 0.78│ 0.22│ 2.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 15.54│ 24.61│ 23.56│ 8.49│
│营业利润增长率 │ -34.08│ 24.04│ 55.31│ -8.07│
│净利润增长率 │ -33.62│ 28.10│ 48.40│ -5.29│
│净资产增长率 │ 3.40│ 4.33│ 1.56│ 8.46│
│总资产增长率 │ 13.75│ 11.89│ 6.30│ 15.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.33│ 8.51│ 9.80│ 38.26│
│营业利润增长率 │ 14.48│ -10.51│ -6.91│ 13.82│
│净利润增长率 │ 14.42│ -8.41│ 40.70│ 13.69│
│净资产增长率 │ 6.79│ 2.93│ 1.14│ 11.15│
│总资产增长率 │ 13.27│ 7.38│ 5.40│ 17.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售收入增加带来│ 3510041.15│ 2848085.87│ 23.24│
│ │的应收账款增加,│ │ │ │
│ │及新并表企业并入│ │ │ │
│ │存量应收账款 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 241779.01│ 237364.12│ 1.86│
│存货 │--- │ 798239.56│ 786253.57│ 1.52│
│短期借款 │收入规模扩大、前│ 1538543.54│ 1477210.73│ 4.15│
│ │期投资项目相关收│ │ │ │
│ │入稳步增长,经营│ │ │ │
│ │资金需求不断增加│ │ │ │
│ │,带息负债相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付账款 │随着业务规模扩大│ 1330534.84│ 1100419.84│ 20.91│
│ │,各地子公司增加│ │ │ │
│ │了采购规模以及新│ │ │ │
│ │并表企业并入的存│ │ │ │
│ │量应付账款 │ │ │ │
│其他流动负债│收入规模扩大、前│ 252104.26│ 153539.82│ 64.19│
│ │期投资项目相关收│ │ │ │
│ │入稳步增长,经营│ │ │ │
│ │资金需求不断增加│ │ │ │
│ │,带息负债相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│长期借款 │收入规模扩大、前│ 252722.58│ 149957.08│ 68.53│
│ │期投资项目相关收│ │ │ │
│ │入稳步增长,经营│ │ │ │
│ │资金需求不断增加│ │ │ │
│ │,带息负债相应增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│营业收入 │随着公司下游医院│ 5838374.03│ 5053065.02│ 15.54│
│ │客户业务增长,公│ │ │ │
│ │司业务规模稳步增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │随着业务规模的扩│ 164702.78│ 145331.12│ 13.33│
│ │大和营销方式的调│ │ │ │
│ │整,人工成本等费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │随着业务规模的持│ 105834.86│ 87281.73│ 21.26│
│ │续扩大,企业人数│ │ │ │
│ │、非流动资产规模│ │ │ │
│ │同比增加,人工成│ │ │ │
│ │本、折旧与租赁等│ │ │ │
│ │费用同比增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期表内带息负债│ 98508.18│ 79333.66│ 24.17│
│ │及资产证券化产品│ │ │ │
│ │发行及循环规模同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│信用减值损失│同期应收账款账龄│ -37413.11│ -1313.91│ -2747.46│
│ │组合计提减值准备│ │ │ │
│ │政策调整影响 │ │ │ │
│经营活动产生│随着收入增长,应│ -296679.84│ -388182.64│ 23.57│
│的现金流量净│收账款相应增加较│ │ │ │
│额 │大导致经营活动产│ │ │ │
│ │生的现金流净额为│ │ │ │
│ │负,同时也相应加│ │ │ │
│ │强应收账款和应付│ │ │ │
│ │账款周转管理,导│ │ │ │
│ │致同期净流出有所│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│公司出售亚钾国际│ -21184.95│ -19842.89│ -6.76│
│的现金流量净│等股票金额同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│随着债务结构调整│ 205263.89│ 245348.55│ -16.34│
│的现金流量净│,本期归还外部融│ │ │ │
│额 │资有所增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │受上年末客户集中│ 655510.69│ 742218.28│ -11.68│
│ │回款影响,本期货│ │ │ │
│ │币资金时点余额有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
│应收款项 │本期收入规模增长│ 3663712.97│ 2848085.87│ 28.64│
│ │较快,因尚未到回│ │ │ │
│ │款期,应收账款时│ │ │ │
│ │点数有所增长 │ │ │ │
│存货 │一是销售收入增长│ 721218.11│ 786253.57│ -8.27│
│ │较快,二是公司加│ │ │ │
│ │强了存货周转管理│ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 16639.34│ 17251.35│ -3.55│
│长期股权投资│--- │ 302298.03│ 296875.15│ 1.83│
│固定资产 │--- │ 200511.42│ 208519.26│ -3.84│
│在建工程 │--- │ 16911.90│ 16958.47│ -0.27│
│使用权资产 │--- │ 38921.58│ 39496.83│ -1.46│
│短期借款 │随经营规模增长相│ 1606633.39│ 1477210.73│ 8.76│
│ │应略有增加 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 74982.58│ 71615.73│ 4.70│
│长期借款 │--- │ 157682.25│ 149957.08│ 5.15│
│租赁负债 │--- │ 24466.59│ 22873.80│ 6.96│
│营业收入 │近年来公司在批发│ 4071503.60│ 3267498.21│ 24.61│
│ │、零售等板块持续│ │ │ │
│ │投入,业务规模稳│ │ │ │
│ │健增长 │ │ │ │
│营业成本 │随营业收入增长相│ 3729901.48│ 2990873.00│ 24.71│
│ │应增长 │ │ │ │
│销售费用 │随着公司营业规模│ 117044.43│ 93176.71│ 25.62│
│ │扩大,职工薪酬等│ │ │ │
│ │费用相应增长 │ │ │ │
│管理费用 │随着公司营业规模│ 69588.57│ 56059.56│ 24.13│
│ │扩大,职工薪酬、│ │ │ │
│ │折旧摊销等费用相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│财务费用 │根据公司经营需要│ 64217.37│ 52335.10│ 22.70│
│ │,融资规模有所扩│ │ │ │
│ │大,财务费用相应│ │ │ │
│ │增长 │ │ │ │
│所得税费用 │应税所得额同比增│ 12665.78│ 10585.33│ 19.65│
│ │长,所得税费用相│ │ │ │
│ │应增长 │ │ │ │
│经营活动产生│随着公司营业规模│ -381682.59│ -299465.08│ -27.45│
│的现金流量净│扩大,应收账款相│ │ │ │
│额 │应增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资现金净流出增│ -12945.52│ -1425.26│ -808.29│
│的现金流量净│加,一是同期收回│ │ │ │
│额 │前期处置股权产生│ │ │ │
│ │的现金流入较高,│ │ │ │
│ │本期无类似流入项│ │ │ │
│ │目,二是本期并购│ │ │ │
│ │款项支付高于同期│ │ │ │
│筹资活动产生│根据市场环境和经│ 313583.05│ 219882.96│ 42.61│
│的现金流量净│营融资需求,适当│ │ │ │
│额 │扩大了融资规模 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -81045.05│ -81007.38│ -0.05│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 806304.04│ 655510.69│ 546169.72│ 742218.28│
│存货 │ 798239.56│ 721218.11│ 822032.97│ 786253.57│
│应收账款 │ 3510041.15│ 3663712.97│ 3333147.08│ 2848085.87│
│其他应收款 │ 134425.10│ 134914.79│ 133163.88│ 113134.37│
│流动资产合计 │ 5639820.76│ 5542171.26│ 5232685.32│ 4870842.64│
│长期股权投资 │ 304104.72│ 302298.03│ 304452.18│ 296875.15│
│固定资产净额 │ 200878.79│ 200511.42│ 204430.86│ 208519.26│
│无形资产 │ 25925.83│ 25058.64│ 25547.68│ 26357.18│
│非流动资产合计 │ 865421.65│ 856986.19│ 846885.04│ 848322.21│
│资产总计 │ 6505242.42│ 6399157.45│ 6079570.35│ 5719164.84│
│流动负债 │ 4465162.17│ 4631941.54│ 4399955.79│ 4067422.64│
│非流动负债 │ 495407.65│ 409186.13│ 367038.05│ 380702.99│
│负债合计 │ 4960569.82│ 5041127.67│ 4766993.84│ 4448125.63│
│实收资本 │ 172818.47│ 172818.47│ 174336.73│ 174336.73│
│资本公积金 │ 235682.29│ 235646.25│ 243658.47│ 243629.48│
│盈余公积 │ 15209.37│ 15209.37│ 15209.37│ 15209.37│
│未分配利润 │ 682150.09│ 692123.88│ 657362.18│ 640757.75│
│少数股东权益 │ 443335.14│ 246751.83│ 230775.71│ 205871.83│
│股东权益合计 │ 1544672.60│ 1358029.78│ 1312576.51│ 1271039.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 418287.78│ 516854.02│ 507195.75│ 566468.14│
│存货 │ 753288.42│ 634936.14│ 649939.07│ 605080.45│
│应收账款 │ 3157963.59│ 2907795.05│ 2897973.00│ 2598407.83│
│其他应收款 │ 104476.30│ 98887.86│ 83650.13│ 86063.11│
│流动资产合计 │ 4772856.87│ 4494547.94│ 4397002.79│ 4133752.60│
│长期股权投资 │ 291702.65│ 285667.51│ 283351.33│ 276151.07│
│固定资产净额 │ 185786.75│ 168072.52│ 166481.00│ 167637.58│
│无形资产 │ 25359.70│ 25311.83│ 25761.20│ 26231.71│
│非流动资产合计 │ 856791.65│ 842030.10│ 841331.34│ 836255.53│
│资产总计 │ 5629648.53│ 5336578.04│ 5238334.13│ 4970008.13│
│流动负债 │ 3860566.18│ 3547710.55│ 3366584.61│ 3172408.10│
│非流动负债 │ 513256.60│ 585964.44│ 680699.61│ 620945.67│
│负债合计 │ 4373822.78│ 4133674.99│ 4047284.22│ 3793353.77│
│实收资本 │ 174336.73│ 174336.73│ 174336.73│ 174336.73│
│资本公积金 │ 243715.68│ 243715.68│ 243662.31│ 243662.31│
│盈余公积 │ 14078.89│ 14078.89│ 14078.89│ 14078.89│
│未分配利润 │ 624547.96│ 586666.82│ 569090.33│ 557901.45│
│少数股东权益 │ 207060.73│ 192019.18│ 197763.79│ 194557.12│
│股东权益合计 │ 1255825.75│ 1202903.06│ 1191049.91│ 1176654.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5838374.03│ 4071503.60│ 1962027.68│ 6782901.04│
│营业成本 │ 5362368.76│ 3729901.48│ 1799558.49│ 6200877.98│
│营业税金及附加 │ 14810.47│ 10146.79│ 4373.24│ 18862.60│
│销售费用 │ 164702.78│ 117044.43│ 54632.43│ 203383.78│
│财务费用 │ 98508.18│ 64217.37│ 32847.40│ 109423.52│
│管理费用 │ 105834.86│ 69588.57│ 36420.89│ 127968.68│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 80.23│ 80.23│ 80.23│ 231.80│
│投资收益 │ 20265.49│ 15358.42│ 6953.13│ 29334.95│
│营业利润 │ 78804.88│ 74723.45│ 27579.88│ 143501.08│
│营业外收入 │ 2562.61│ 1611.43│ 1230.00│ 4754.88│
│营业外支出 │ 1894.18│ 760.99│ 49.41│ 1006.92│
│利润总额 │ 79473.31│ 75573.90│ 28760.48│ 147249.04│
│所得税 │ 17145.13│ 12665.78│ 5584.07│ 30949.59│
│净利润 │ 62328.18│ 62908.12│ 23176.40│ 116299.45│
│归属母公司净利润 │ 51761.45│ 51366.13│ 16604.43│ 95227.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5053065.02│ 3267498.21│ 1587865.55│ 6252075.53│
│营业成本 │ 4635097.28│ 2990873.00│ 1459077.69│ 5678232.91│
│营业税金及附加 │ 13034.21│ 8737.55│ 3645.34│ 15944.84│
│销售费用 │ 145331.12│ 93176.71│ 46819.18│ 200065.32│
│财务费用 │ 79333.66│ 52335.10│ 26200.17│ 108764.91│
│管理费用 │ 87281.73│ 56059.56│ 28867.90│ 110812.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1549.11│ 3408.29│ 3533.31│ 12688.31│
│投资收益 │ 22697.93│ 14510.50│ 7923.51│ 30268.97│
│营业利润 │ 119538.56│ 60243.39│ 17757.47│ 156092.74│
│营业外收入 │ 2563.39│ 802.99│ 302.14│ 3526.97│
│营业外支出 │ 788.41│ 458.92│ 76.04│ 1591.10│
│利润总额 │ 121313.53│ 60587.45│ 17983.57│ 158028.61│
│所得税 │ 21560.94│ 10585.33│ 3550.78│ 28961.32│
│净利润 │ 99752.59│ 50002.13│ 14432.79│ 129067.29│
│归属母公司净利润 │ 77978.39│ 40097.25│ 11188.88│ 100544.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6147492.40│ 3912677.98│ 1815213.87│ 7529042.32│
│经营活动现金流出 │ 6444172.24│ 4294360.57│ 2124586.29│ 7500459.44│
│经营活动现金流量净额│ -296679.84│ -381682.59│ -309372.42│ 28582.88│
│投资活动现金流入 │ 12973.32│ 12279.98│ 10969.86│ 30568.98│
│资本性支出 │ 12539.54│ 8774.73│ 4941.61│ 26806.55│
│投资活动现金流出 │ 34158.27│ 25225.50│ 7561.96│ 49692.92│
│投资活动现金流量净额│ -21184.95│ -12945.52│ 3407.90│ -19123.94│
│筹资活动现金流入 │ 2111291.20│ 1424069.74│ 696539.63│ 2475420.36│
│筹资活动现金流出 │ 1906027.31│ 1110486.68│ 563454.58│ 2357433.38│
│筹资活动现金流量净额│ 205263.89│ 313583.05│ 133085.06│ 117986.98│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -112600.89│ -81045.05│ -172879.46│ 127445.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5210227.41│ 3330115.62│ 1538498.23│ 6449457.67│
│经营活动现金流出 │ 5598410.05│ 3629580.71│ 1854408.96│ 6424441.18│
│经营活动现金流量净额│ -388182.64│ -299465.08│ -315910.73│ 25016.49│
│投资活动现金流入 │ 23695.38│ 19120.09│ 19084.85│ 29913.98│
│资本性支出 │ 20125.24│ 13306.30│ 8343.72│ 48954.73│
│投资活动现金流出 │ 43538.27│ 20545.35│ 11661.00│ 126864.76│
│投资活动现金流量净额│ -19842.89│ -1425.26│ 7423.85│ -96950.77│
│筹资活动现金流入 │ 1770874.15│ 1169616.84│ 717994.78│ 2829217.16│
│筹资活动现金流出 │ 1525525.60│ 949733.88│ 459610.05│ 2674996.82│
│筹资活动现金流量净额│ 245348.55│ 219882.96│ 258384.72│ 154220.35│
│汇率变动对现金的影响│ 43.42│ 0.00│ ---│ -12.02│
│现金及等价物净增加额│ -162633.56│ -81007.38│ -50102.16│ 82274.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1587865.55│ 23.41│ 11188.88│ 11.75│
│二季报 │ 1679632.66│ 24.76│ 28908.38│ 30.36│
│三季报 │ 1785566.81│ 26.32│ 37881.14│ 39.78│
│四季报 │ 1729836.02│ 25.50│ 17249.1
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