财务分析☆ ◇000950 重药控股 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 29222.56│ 65495.69│ 95227.56│ 100544.42│ 88434.42│ 78801.58│
│净利润增长率(%) │ -43.54│ -31.22│ -5.29│ 13.69│ 12.22│ 14.09│
│扣非净利润(万) │ 27733.89│ 58256.66│ 87539.61│ 83239.47│ 82542.07│ 72111.57│
│营业总收入(万元) │ 5969265.80│ 8011910.73│ 6782901.04│ 6252075.53│ 4521957.08│ 3384382.15│
│总营收同比增长率(%) │ 2.24│ 18.12│ 8.49│ 38.26│ 33.61│ 31.16│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 5.99│ 9.30│ 10.78│ 10.48│ 10.11│
│资产负债比率(%) │ 76.60│ 75.59│ 77.78│ 76.32│ 75.30│ 65.22│
│净利润现金含量(%) │ -1078.03│ 77.64│ 30.02│ 24.88│ 71.46│ 25.69│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.3800│ 0.5500│ 0.5800│ 0.5100│ 0.4600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1605│ 0.3400│ 0.5100│ 0.4800│ 0.4800│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1691│ 0.3790│ 0.5462│ 0.5767│ 0.5117│ 0.4560│
│每股资本公积金(元) │ 1.4341│ 1.4429│ 1.3975│ 1.3977│ 1.3692│ 1.3861│
│每股未分配利润(元) │ 4.1400│ 4.0209│ 3.6754│ 3.2001│ 2.6963│ 2.2366│
│每股净资产(元) │ 6.6175│ 6.5073│ 6.1098│ 5.6333│ 5.1127│ 4.6670│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8229│ 0.2943│ 0.1640│ 0.1435│ 0.3657│ 0.1171│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29222.56│ 23808.86│ 10296.08│ 65495.69│ 51761.45│ 51366.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 51761.45│ 51366.13│
│净利润增长率(%) │ -43.54│ -53.65│ -37.99│ -31.22│ -33.62│ 28.10│
│扣非净利润(万) │ 27733.89│ 21854.67│ 9248.10│ 58256.66│ 46894.33│ 47367.39│
│营业总收(未调整:万) │ 5969265.80│ 3977922.77│ 1962428.29│ 8011910.73│ 5838374.03│ 4071503.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5838374.03│ 4071503.60│
│总营收同比增长率(%) │ 2.24│ -2.30│ 0.02│ 18.12│ 15.54│ 24.61│
│加权净资产收益率(%) │ 2.57│ 2.09│ 0.91│ 5.99│ 4.78│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 76.60│ 76.28│ 75.88│ 75.59│ 76.26│ 78.78│
│净利润现金含量(%) │ -1078.03│ -1536.94│ -3060.74│ 77.64│ -573.17│ -743.06│
│基本每股收益(元) │ 0.1700│ 0.1400│ 0.0600│ 0.3800│ 0.3000│ 0.2900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1605│ 0.1300│ 0.0535│ 0.3400│ 0.2714│ 0.2700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1691│ 0.1378│ 0.0596│ 0.3790│ 0.2995│ 0.2972│
│每股资本公积金(元) │ 1.4341│ 1.4425│ 1.4429│ 1.4429│ 1.3638│ 1.3635│
│每股未分配利润(元) │ 4.1400│ 4.1087│ 4.0805│ 4.0209│ 3.9472│ 4.0049│
│每股净资产(元) │ 6.6175│ 6.5944│ 6.5669│ 6.5073│ 6.3728│ 6.4303│
│每股经营现金流量(元)│ -1.8229│ -2.1174│ -1.8235│ 0.2943│ -1.7167│ -2.2086│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.27│ 1.20│ 1.30│ 1.29│ 1.34│
│速动比率 │ 1.06│ 1.09│ 1.00│ 1.11│ 1.08│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 76.60│ 75.59│ 77.78│ 76.32│ 75.30│ 65.22│
│产权比率 │ 4.46│ 4.27│ 4.18│ 3.86│ 3.62│ 2.06│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.01│ 0.01│ 0.01│ 0.02│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.29│ 1.31│ 1.32│ 1.27│ 1.26│ 1.20│
│速动比率 │ 1.06│ 1.10│ 1.12│ 1.09│ 1.08│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 76.60│ 76.28│ 75.88│ 75.59│ 76.26│ 78.78│
│产权比率 │ 4.46│ 4.43│ 4.33│ 4.27│ 4.50│ 4.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.08│ -0.07│ 0.01│ -0.07│ -0.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 2.61│ 2.49│ 2.62│ 2.69│ 3.10│
│存货周转率 │ 6.15│ 9.35│ 8.91│ 9.70│ 8.71│ 9.45│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 1.55│ 1.51│ 1.64│ 1.63│ 1.84│
│固定资产周转率 │ 27.77│ 37.67│ 36.06│ 40.86│ 36.18│ 41.44│
│总资产周转率 │ 0.92│ 1.33│ 1.27│ 1.36│ 1.33│ 1.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.74│ 1.16│ 0.57│ 2.61│ 1.84│ 1.25│
│存货周转率 │ 6.15│ 4.32│ 2.23│ 9.35│ 6.77│ 4.95│
│流动资产周转率 │ 1.06│ 0.71│ 0.36│ 1.55│ 1.11│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 27.77│ 18.40│ 9.13│ 37.67│ 28.52│ 19.91│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.61│ 0.31│ 1.33│ 0.96│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 5.82│ 8.94│ 10.24│ 10.01│ 9.77│
│销售毛利率 │ 7.44│ 7.87│ 8.58│ 9.18│ 9.36│ 9.05│
│营业利润率 │ 0.92│ 1.26│ 2.12│ 2.50│ 3.03│ 3.30│
│销售净利率 │ 0.68│ 0.96│ 1.71│ 2.06│ 2.54│ 2.79│
│总资产净利率 │ 0.63│ 1.28│ 2.18│ 2.80│ 3.38│ 4.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.56│ 2.09│ 0.91│ 5.82│ 4.70│ 4.62│
│销售毛利率 │ 7.44│ 7.77│ 7.75│ 7.87│ 8.15│ 8.39│
│营业利润率 │ 0.92│ 1.11│ 0.88│ 1.26│ 1.35│ 1.84│
│销售净利率 │ 0.68│ 0.86│ 0.69│ 0.96│ 1.07│ 1.55│
│总资产净利率 │ 0.63│ 0.53│ 0.21│ 1.28│ 1.02│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.24│ 18.12│ 8.49│ 38.26│ 33.61│ 31.16│
│营业利润增长率 │ -30.45│ -29.82│ -8.07│ 13.82│ 22.66│ 32.04│
│净利润增长率 │ -43.54│ -31.22│ -5.29│ 13.69│ 12.22│ 14.09│
│净资产增长率 │ 1.69│ 5.58│ 8.46│ 11.15│ 9.55│ 10.19│
│总资产增长率 │ 4.85│ 11.07│ 15.07│ 17.13│ 66.53│ 26.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.24│ -2.30│ 0.02│ 18.12│ 15.54│ 24.61│
│营业利润增长率 │ -30.45│ -40.78│ -37.22│ -29.82│ -34.08│ 24.04│
│净利润增长率 │ -43.54│ -53.65│ -37.99│ -31.22│ -33.62│ 28.10│
│净资产增长率 │ 1.69│ 1.34│ 0.92│ 5.58│ 3.40│ 4.33│
│总资产增长率 │ 4.85│ 4.29│ 2.05│ 11.07│ 13.74│ 11.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │业务增长 │ 3554294.36│ 3290052.38│ 8.03│
│预付款项 │国家集采、国谈等│ 257179.80│ 158465.10│ 62.29│
│ │政策影响，预付货│ │ │ │
│ │款相应增加 │ │ │ │
│存货 │执行国家集采政策│ 1004017.71│ 792461.97│ 26.70│
│ │及日常经营需求备│ │ │ │
│ │货增加 │ │ │ │
│在建工程 │新建物流项目 │ 4050.47│ 175.99│ 2201.53│
│一年内到期的│营运资金需求导致│ 281606.67│ 172779.39│ 62.99│
│非流动负债 │融资需求增加 │ │ │ │
│应付债券 │营运资金需求导致│ 199883.02│ 149840.88│ 33.40│
│ │融资需求增加 │ │ │ │
│长期应付款 │营运资金需求导致│ 16879.07│ 9508.56│ 77.51│
│ │融资需求增加 │ │ │ │
│营业收入 │随着公司下游医院│ 5969265.80│ 5838374.03│ 2.24│
│ │客户业务增长，公│ │ │ │
│ │司业务规模稳步增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │随着业务规模的扩│ 170832.16│ 164702.78│ 3.72│
│ │大和营销方式的调│ │ │ │
│ │整，人工成本等费│ │ │ │
│ │用增加 │ │ │ │
│管理费用 │随着业务规模的持│ 113147.50│ 105834.86│ 6.91│
│ │续扩大，企业人数│ │ │ │
│ │、固定资产投入增│ │ │ │
│ │加，人工成本、折│ │ │ │
│ │旧与租赁等费用同│ │ │ │
│ │比增长 │ │ │ │
│财务费用 │带息负债规模较同│ 81381.04│ 98508.18│ -17.39│
│ │期减少，以及综合│ │ │ │
│ │融资成本同比下降│ │ │ │
│信用减值损失│应收账款账期延长│ -35332.13│ -37413.11│ 5.56│
│ │，根据预期信用损│ │ │ │
│ │失率计提的减值损│ │ │ │
│ │失 │ │ │ │
│经营活动产生│收入、应收账款、│ -315026.77│ -296679.84│ -6.18│
│的现金流量净│预付账款增长的结│ │ │ │
│额 │果 │ │ │ │
│投资活动产生│本期收到投资分红│ -18339.76│ -21184.95│ 13.43│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得的借款较│ 105906.86│ 205263.89│ -48.40│
│的现金流量净│同期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │年末集中回款，货│ 677357.00│ 914880.80│ -25.96│
│ │币资金较平时回款│ │ │ │
│ │较好 │ │ │ │
│应收款项 │销售产生的应收账│ 3570800.44│ 3290052.38│ 8.53│
│ │款未到货款回款期│ │ │ │
│存货 │--- │ 904515.87│ 792461.97│ 14.14│
│投资性房地产│--- │ 18484.19│ 19154.82│ -3.50│
│长期股权投资│--- │ 319583.01│ 308363.61│ 3.64│
│固定资产 │--- │ 215573.81│ 216883.50│ -0.60│
│在建工程 │--- │ 2282.61│ 175.99│ 1197.01│
│使用权资产 │--- │ 45273.98│ 45586.12│ -0.68│
│短期借款 │--- │ 1379057.24│ 1386646.98│ -0.55│
│合同负债 │--- │ 62343.88│ 44773.16│ 39.24│
│长期借款 │--- │ 381185.97│ 284783.90│ 33.85│
│租赁负债 │--- │ 28946.75│ 26634.23│ 8.68│
│营业收入 │--- │ 3977922.77│ 4071503.60│ -2.30│
│营业成本 │--- │ 3668862.40│ 3729901.48│ -1.64│
│销售费用 │--- │ 113061.93│ 117044.43│ -3.40│
│管理费用 │随着业务发展，人│ 79973.61│ 69588.57│ 14.92│
│ │工成本、折旧与租│ │ │ │
│ │赁等费用同比增长│ │ │ │
│财务费用 │带息负债规模及综│ 54510.62│ 64217.37│ -15.12│
│ │合融资成本同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 10338.68│ 12665.78│ -18.37│
│经营活动产生│--- │ -365927.92│ -381682.59│ 4.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期并购公司支付│ -8359.15│ -12945.52│ 35.43│
│的现金流量净│的款项低于同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 168088.66│ 313583.05│ -46.40│
│的现金流量净│的资金大于同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -206198.42│ -81045.05│ -154.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 669851.70│ 914880.80│ 742218.28│ 566468.14│ 460496.81│ 327393.25│
│存货 │ 1004017.71│ 792461.97│ 786253.57│ 605080.45│ 565274.89│ 376330.25│
│应收账款 │ 3554294.36│ 3290052.38│ 2848085.87│ 2598407.83│ 2172472.05│ 1194814.57│
│其他应收款 │ 129898.89│ 118917.63│ 113134.37│ 86063.11│ 90438.58│ 33412.16│
│流动资产合计 │ 5759412.59│ 5457669.97│ 4870842.64│ 4133752.60│ 3509589.28│ 2034752.10│
│长期股权投资 │ 316179.01│ 308363.61│ 296875.15│ 276151.07│ 231002.21│ 187008.10│
│固定资产净额 │ 212979.18│ 216883.50│ 208519.26│ 167637.58│ 138388.33│ 111579.07│
│无形资产 │ 33138.85│ 32000.69│ 26357.18│ 26231.71│ 29378.42│ 20718.50│
│非流动资产合计 │ 901018.13│ 894697.99│ 848322.21│ 836255.53│ 733657.34│ 513243.12│
│资产总计 │ 6660430.72│ 6352367.96│ 5719164.84│ 4970008.13│ 4243246.62│ 2547995.23│
│流动负债 │ 4466636.39│ 4286042.81│ 4067422.64│ 3172408.10│ 2716196.12│ 1519311.58│
│非流动负债 │ 635353.33│ 515588.70│ 380702.99│ 620945.67│ 478992.44│ 142516.95│
│负债合计 │ 5101989.72│ 4801631.50│ 4448125.63│ 3793353.77│ 3195188.56│ 1661828.53│
│实收资本 │ 172818.47│ 172818.47│ 174336.73│ 174336.73│ 172818.47│ 172818.47│
│资本公积金 │ 247832.05│ 249352.50│ 243629.48│ 243662.31│ 236622.33│ 239537.66│
│盈余公积 │ 16201.79│ 16201.79│ 15209.37│ 14078.89│ 12372.29│ 12033.47│
│未分配利润 │ 715473.55│ 694891.91│ 640757.75│ 557901.45│ 465976.36│ 386521.69│
│少数股东权益 │ 414816.41│ 426150.32│ 205871.83│ 194557.12│ 164487.53│ 79629.20│
│股东权益合计 │ 1558441.00│ 1550736.46│ 1271039.21│ 1176654.36│ 1048058.06│ 886166.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 669851.70│ 677357.00│ 638254.19│ 914880.80│ 806304.04│ 655510.69│
│存货 │ 1004017.71│ 904515.87│ 831579.21│ 792461.97│ 798239.56│ 721218.11│
│应收账款 │ 3554294.36│ 3570800.44│ 3546392.02│ 3290052.38│ 3510041.15│ 3663712.97│
│其他应收款 │ 129898.89│ 133897.49│ 122173.98│ 118917.63│ 134425.10│ 134914.79│
│流动资产合计 │ 5759412.59│ 5717513.58│ 5580719.20│ 5457669.97│ 5639820.76│ 5542171.26│
│长期股权投资 │ 316179.01│ 319583.01│ 317069.54│ 308363.61│ 304104.72│ 302298.03│
│固定资产净额 │ 212979.18│ 215573.81│ 213202.41│ 216883.50│ 200878.79│ 200511.42│
│无形资产 │ 33138.85│ 33374.48│ 32275.28│ 32000.69│ 25925.83│ 25058.64│
│非流动资产合计 │ 901018.13│ 907262.73│ 901621.10│ 894697.99│ 865421.65│ 856986.19│
│资产总计 │ 6660430.72│ 6624776.31│ 6482340.30│ 6352367.96│ 6505242.42│ 6399157.45│
│流动负债 │ 4466636.39│ 4361412.09│ 4226476.22│ 4286042.81│ 4465162.17│ 4631941.54│
│非流动负债 │ 635353.33│ 691846.05│ 692053.73│ 515588.70│ 495407.65│ 409186.13│
│负债合计 │ 5101989.72│ 5053258.14│ 4918529.95│ 4801631.50│ 4960569.82│ 5041127.67│
│实收资本 │ 172818.47│ 172818.47│ 172818.47│ 172818.47│ 172818.47│ 172818.47│
│资本公积金 │ 247832.05│ 249291.48│ 249352.50│ 249352.50│ 235682.29│ 235646.25│
│盈余公积 │ 16201.79│ 16201.79│ 16201.79│ 16201.79│ 15209.37│ 15209.37│
│未分配利润 │ 715473.55│ 710059.84│ 705187.98│ 694891.91│ 682150.09│ 692123.88│
│少数股东权益 │ 414816.41│ 431880.22│ 428928.15│ 426150.32│ 443335.14│ 246751.83│
│股东权益合计 │ 1558441.00│ 1571518.17│ 1563810.36│ 1550736.46│ 1544672.60│ 1358029.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5969265.80│ 8011910.73│ 6782901.04│ 6252075.53│ 4521957.08│ 3384382.15│
│营业成本 │ 5525437.22│ 7381039.26│ 6200877.98│ 5678232.91│ 4098517.78│ 3078026.78│
│营业税金及附加 │ 14187.89│ 21885.88│ 18862.60│ 15944.84│ 12580.83│ 8756.78│
│销售费用 │ 170832.16│ 221346.86│ 203383.78│ 200065.32│ 141533.52│ 102493.23│
│财务费用 │ 81381.04│ 130202.84│ 109423.52│ 108764.91│ 70159.84│ 47054.52│
│管理费用 │ 113147.50│ 148644.85│ 127968.68│ 110812.18│ 83407.26│ 59846.84│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 704.75│ 1616.23│ 231.80│ 12688.31│ 1745.17│ 1293.99│
│投资收益 │ 24191.91│ 30154.77│ 29334.95│ 30268.97│ 28797.83│ 30812.79│
│营业利润 │ 54806.95│ 100709.48│ 143501.08│ 156092.74│ 137138.47│ 111806.75│
│营业外收入 │ 2011.73│ 3277.61│ 4754.88│ 3526.97│ 1472.40│ 830.38│
│营业外支出 │ 2110.54│ 3133.02│ 1006.92│ 1591.10│ 1164.78│ 867.46│
│利润总额 │ 54708.14│ 100854.07│ 147249.04│ 158028.61│ 137446.09│ 111769.67│
│所得税 │ 14023.76│ 23604.16│ 30949.59│ 28961.32│ 22707.02│ 17334.92│
│净利润 │ 40684.37│ 77249.91│ 116299.45│ 129067.29│ 114739.07│ 94434.75│
│归属母公司净利润 │ 29222.56│ 65495.69│ 95227.56│ 100544.42│ 88434.42│ 78801.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5969265.80│ 3977922.77│ 1962428.29│ 8011910.73│ 5838374.03│ 4071503.60│
│营业成本 │ 5525437.22│ 3668862.40│ 1810347.01│ 7381039.26│ 5362368.76│ 3729901.48│
│营业税金及附加 │ 14187.89│ 10081.21│ 4294.19│ 21885.88│ 14810.47│ 10146.79│
│销售费用 │ 170832.16│ 113061.93│ 55693.53│ 221346.86│ 164702.78│ 117044.43│
│财务费用 │ 81381.04│ 54510.62│ 25783.37│ 130202.84│ 98508.18│ 64217.37│
│管理费用 │ 113147.50│ 79973.61│ 42319.71│ 148644.85│ 105834.86│ 69588.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 704.75│ 890.59│ 961.76│ 1616.23│ 80.23│ 80.23│
│投资收益 │ 24191.91│ 16390.05│ 8671.93│ 30154.77│ 20265.49│ 15358.42│
│营业利润 │ 54806.95│ 44252.61│ 17313.38│ 100709.48│ 78804.88│ 74723.45│
│营业外收入 │ 2011.73│ 1382.07│ 308.74│ 3277.61│ 2562.61│ 1611.43│
│营业外支出 │ 2110.54│ 1025.46│ 148.48│ 3133.02│ 1894.18│ 760.99│
│利润总额 │ 54708.14│ 44609.22│ 17473.64│ 100854.07│ 79473.31│ 75573.90│
│所得税 │ 14023.76│ 10338.68│ 3997.35│ 23604.16│ 17145.13│ 12665.78│
│净利润 │ 40684.37│ 34270.54│ 13476.29│ 77249.91│ 62328.18│ 62908.12│
│归属母公司净利润 │ 29222.56│ 23808.86│ 10296.08│ 65495.69│ 51761.45│ 51366.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6604346.01│ 8361965.49│ 7529042.32│ 6449457.67│ 4686386.40│ 3487615.13│
│经营活动现金流出 │ 6919372.79│ 8311112.06│ 7500459.44│ 6424441.18│ 4623187.77│ 3467374.00│
│经营活动现金流量净额│ -315026.77│ 50853.43│ 28582.88│ 25016.49│ 63198.63│ 20241.13│
│投资活动现金流入 │ 15079.42│ 14526.33│ 30568.98│ 29913.98│ 13710.90│ 19014.28│
│资本性支出 │ 14868.08│ 24440.66│ 26806.55│ 48954.73│ 37816.38│ 82137.76│
│投资活动现金流出 │ 33419.18│ 50364.77│ 49692.92│ 126864.76│
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